Auf geht's

Trendanalyse

Analyse Part 3 - Marktphasen IdentifikationHallo Zusammen, heute einmal die gestrige Analysemethode mit Marktbeispiel gut zu erkennen nachdem der Trendwechsel vollzogen war, und der neue Trend bestätigt wurde, kann man im extrem Bereich der vorherigen Bewegung sich einkaufen um auf einen Anstieg zu speukulieren. In Diesem Falle habe ich auf einen Umkehrstab im Extreme bereich gewartet um dann in den unteren Zeiteinheiten einen einstieg zu suchen. Ergebnis war ein RR von 9.5, wenn man das aktuelle Hoch des trends annimmt. Bei fragen stellt diese gerne in den Kommentaren!! LG FG
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von ForexxGermany
Indextrading mit Linearer RegressionMoin, moin, heute möchte ich mit euch meine Idee zum Trading von Indizes teilen. Zugegeben, die Strategie ist sehr simpel und bedient sich nur eines einzigen Werkzeuges: Der Linearen Regression. Das schöne an diesem Tool, es veranschaulicht nur die Daten bzw. den Trend im Chart und muss nicht interpretiert werden. Die Vorüberlegungen Breite Indizes, wie der NASDAQ100, folgen einem Aufwärtstrend. Der Aktienmarkt steigt langfristig. Der Aufwärtstrend ist nicht perfekt linear, sondern beinhaltet Rücksetzer. Der Markt ist effizient: Es gibt keine dauerhaften Mondpreise und keine Krise dauert ewig. Kurz: Er tendiert zum Mittelwert. Das Vorgehen Ich wähle einen möglichst großen Index aus, in diesem Beispiel den NASDAQ100, und wende das Tool Lineare Regression an. Ich erweitere die Datenmenge von 100 auf 200 (Tage), so wird der Trend von ungefähr einem Jahr abgebildet und Ausreißer fallen nicht so sehr ins Gewicht. Jetzt werden die obere und untere Abweichung so eingestellt, dass möglichst wenig Kerzen den Kanal verlassen, aber die Ränder möglichst eng am Chart laufen. Die Abweichungen werden wahrscheinlich mit der Zeit angepasst werden müssen, da kein Trend immer gleich steil ist. Zu guter Letzt schaue ich mir noch Pearsons R an. Dieser Wert gibt an, ob überhaupt eine lineare Beziehung vorliegt bzw. wie stark diese ist. Im Beispiel haben wir ein R von 0,93, was eine starke positive Beziehung zeigt, wir haben einen Aufwärtstrend. Das Trading Ich gehe long, wenn die Tageskerze die untere Linie des Kanals berührt. Es ist von Vorteil, wenn man noch eine Bestätigung abwartet. Das erste Ziel ist nun die mittlere Linie, also der Mittelwert aller Daten. Hier mus aber nicht direkt verkauft werden, es kann auch mit dem Finger am Abzug auf den nächsten Rücksetzer gewartet werden: Gewinne laufen lassen! Andersrum gehe ich short, wenn die obere Linie des Trendkanals berührt wird und warte, dass sich der Kurs wieder dem Mittelwert annähert. Auch hier kann man den Short mit wachsamen Augen laufen lassen. Beide Richtungen können natürlich auch mit Hebeln gehandelt werden, was die Gewinne vergolden kann. Die Vorteile Indem man Gewinne laufen lässt, schöpft man den Trades optimal aus. Der Kanal gibt mir klare Informationen, ob ich gerade "teuer" oder "billig" einkaufe und, ob mein Finger am Abzug sein sollte. Der Markt kann auch in beide Richtungen gehandelt werden, sodass gerine Opportunitätskosten anfallen. Außerdem verhindert die Strategie, bei Einsatz eines Stopp-Loss, auch Krisen wie Corona schmerzhaft mitnehmen zu müssen. Ich freue mich über eure Kommentare und Feedback!
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von maxelinho
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DAX: Korrekturpotentiale – Ermittlung von Kurs-ZielenIm aktuellen Beispiel vom DAX Index werden die Korrekturpotentiale und die daraus ableitende Wahrscheinlichkeiten eines neuen Bewegungstiefes beschrieben. Des Weiteren werden Aktivitätszonen für den Auf- und Abbau sowie das Drehen von Positionen sowie die marktbewegenden Akteure umrissen. Wenn Euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like und folgt mir, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Ihr unterstützt meine Arbeit dadurch enorm! Hinweis: Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar.
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von Michael-Neubauer
Unterricht - Konsolidierung? Progression, Regression...was?Vorwort: Dieser Lerninhalt bzw. Informationen sind lediglich meine Erfahrungswerte, bzw. sind jene Techniken die ich nutze oder für sinnvoll erachte. Das Schöne an der Technischen Analyse ist, das eine Analyse oder Prognose anhand vieler verschiedenen Vorgehensweise erstellt werden kann. Jene unterscheiden sich im Aufwand, Vorgehensweise, Werkzeuge und den technischen Ansätzen. Ich halte jedoch eines für wichtig: Halte den Chart so simple wie möglich, versuche jenes zu erkennen was offensichtlich ist und arbeite mit so wenig Hilfsmittel wie möglich jedoch so vielen wie erforderlich. Wenn man seine Analyse auf jenes stützt was offensichtlich erscheint, so ist davon auszugehen das auch viele andere Trader es sehen werden. Dies wiederum würde eine Bewegung in die prognostizierte Richtung stützen. = Selbst erfüllende Prophezeiung -> Beispiele: Gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements, Einfache Formationen usw.. ________________________________________________________________________________ Anmerkung: Dies ist soll eine kleine Hilfsstellung sein zu verstehen was eine Konsolidierung ist und was sie beinhaltet. Ich muss unbedingt anmerken das hier viel Erfahrung und Wissen notwendig ist, welches ich auf die Schnelle nicht vermitteln kann, da dies definitiv den Rahmen sprengen würde. Was ist eine Konsolidierung, wie erkenne ich sie? Hinweis: Bitte unbedingt auch die beiden anderen von mir veröffentlichen Inhalte „Trendalter bestimmen“ - „Was ist eine Blase“ – „Der Trend im Trend“ lesen, da die Inhalte sich gegenseitig ergänzen. Gerade als Anfänger wird man immer wieder damit konfrontiert, „Konsolidierung“ der Markt muss „konsolidieren“, „Wann kommt es zur Konsolidierung“ Eine Konsolidierung korrekt zu identifizieren, während sie sich bildet ist gar nicht so einfach und erfordert gewisse Erfahrung. Rückblickend lässt es sich leicht einzeichnen und man kann sagen „hier hat sie angefangen und hier geendet“ Leider wie Eingangs erwähnt kann ich hier keine komplette Anleitung und Erklärung rund um Progression/Regression und Konsolidierungen vermitteln, da dies etliche Seiten und Charts benötigt, jedoch folgendes: Wir haben 2 Marathon Läufer, Herbert und Michael. Insgesamt haben beide eine Wegstrecke von 50km vor sich. Herbert startet und macht nach jeweils 10km eine kleine aber ausreichende Pause, er erholt sich kurz um dann weiter Richtung Ziel zu laufen, dies tut er bis er am Ziel angekommen ist. Michael ist besonders motiviert, beginnt jedoch gemütlich und macht ebenso bei 10 km eine Pause, anschließend jedoch möchte er schneller werden und macht seine 2. Pause erst nach weiteren 15km. Diese Pause wird kürzer weil er unbedingt erster werden will. Angeheizt von den Zuschauern wird er also noch schneller und will keine Pause mehr machen, er rennt solange bis er nicht mehr kann, bei 50km bricht er vor Erschöpfung zusammen. >>Leser meiner Inhalte wissen wohl was diese Metapher darstellen soll. 😊 Herbert stellt einen gesunden Trend dar, der Kurs läuft auf ein Hoch, anschließend pausiert er wie Herbert, er verläuft seitwärts oder im leichten Winkel entgegengesetzt ( Regressionsrichtung), der Markt erholt sich also vom Anstieg und bildet ein höheres Tief aus. Wenn nun gewisse Kriterien erfüllt sind wird sich der Markt entschließen die ursprüngliche Richtung (weiter in Richtung des Marathonziels) wieder fortzusetzen. Dies wiederholt der Kurs solange bis das Ende des Trends erreicht wurde (Marathonziel) (abgeschlossene 5 Wellen) Michael hingegen stellt eine Blase dar, ein Kurs der erst normal steigt plötzlich jedoch immer schneller steigt mit immer kürzeren Pausen, die Konsolidierungen des Markts werden immer kürzer -> Merke: Eine Konsolidierung ist ein erholen des Marktes von einer Bewegung in Trendrichtung (Progressionsrichtung) Angefeuert von den Zuschauern (Medien die über das Asset berichten aufgrund X% Veränderung) steigt der Kurs immer schneller und macht immer kürzere Pausen ->Merke: Eine ausreichende Erholung von der vorherigen Bewegung muss erfolgen, sodass ein Asset nachhaltig steigen kann. Schließlich bricht Michael als auch der Kurs ein, da es nicht ausreichend Pause gab zwischen den Anstiegen. Zusammenfassung: Nach einer Bewegung in Progressionsrichtung sollte eine Konsolidierung folgen (in Regressionsrichtung) (ENTGEGEN DER TRENDRICHTUNG) Die Konsolidierung sollte zumindest ein 1:1 Verhältnis haben um als gesund bezeichnet zu werden (Dies ist keine klare Regel auch kleinere oder größere Verhältnisse sind möglich) . Zum Beispiel, 10 Balken Anstieg gefolgt von 10 Balken Konsolidierung. Es gibt viele weitere Kriterien wann eine Konsolidierung beginnt, wann sie endet, wann sie gescheitert ist. Aber ich denke für den Anfang kann jeder nun mal versuchen Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu ihren gegenläufigen Bewegungen zu setzen. __________________________________________________________________________________________________________________________ Wenn ich diese Art von Tutorial gefällt, so lasst mir einen like da und folgt mir. Sollte genügend Interesse bestehen, so poste ich zukünftig mehr solcher Tutorials Beste Grüße und viel Erfolg DCT-Trading
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von SystemTrader-SNP
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#Sonntagsunterricht : Der Trend im Trend. Trendbildung erklärt!Vorwort: Dieser Lerninhalt bzw. Informationen sind lediglich meine Erfahrungswerte, bzw. sind jene Techniken die ich nutze oder für sinnvoll erachte. Das Schöne an der Technischen Analyse ist, das eine Analyse oder Prognose anhand vieler verschiedenen Vorgehensweise erstellt werden kann. Jene unterscheiden sich im Aufwand, Vorgehensweise, Werkzeuge und den technischen Ansätzen. Ich halte jedoch eines für wichtig: Halte den Chart so simple wie möglich, versuche jenes zu erkennen was offensichtlich ist und arbeite mit so wenig Hilfsmittel wie möglich jedoch so vielen wie erforderlich. Wenn man seine Analyse auf jenes stützt was offensichtlich erscheint, so ist davon auszugehen das auch viele andere Trader es sehen werden. Dies wiederum würde eine Bewegung in die prognostizierte Richtung stützen. = Selbst erfüllende Prophezeiung -> Beispiele: Gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements, Einfache Formationen usw.. ________________________________________________________________________________ Anmerkung: Dies ist soll eine kleine Hilfsstellung sein den „Trend im Trend“ zu identifizieren. Ich muss unbedingt anmerken das hier viel Erfahrung und Wissen notwendig ist, welches ich auf die Schnelle nicht vermitteln kann, da dies definitiv den Rahmen sprengen würde. Jetzt jeden Sonntag neues Lernmaterial im #Sonntagsunterricht. Hinweis: Bitte unbedingt auch die beiden anderen von mir veröffentlichen Inhalte „Trendalter bestimmen“ und „Was ist eine Blase“ lesen, da die Inhalte sich gegenseitig ergänzen. ____________________________________________________________________________________ Der Trend im Trend Zu jedem Zeitpunkt besteht einen Trend in jedem Chart. Jedoch kommt es auf die Zeiteinheit an in der man den Chart betrachtet. Wenn die Kurse im Tageschart subjektiv seitwärts verlaufen, eventuell immer wieder an einer oberen und unteren Kanalbegrenzung abprallen, so ist davon auszugehen das in untergeordneten Zeiteinheiten wie dem Stundenchart (H1) Aufwärtstrends (in Richtung der obere Kanalbegrenzung) und Abwärtstrends (in Richtung der unteren Begrenzung) sich abwechseln. Das bedeutet: Für einen Trader der im Tageschart handelt, ist aktuell kein offensichtlicher Auf oder Abwärtstrend ersichtlich, der Markt befindet sich in einer subjektiven Seitwärtsphase. Ein Daytrader jedoch welcher Positionen nur wenige Stunden halten möchte, hat einen Trend vor sich den er handeln kann. Im Tageschart ( UNTEN IN DEN KOMMENTAREN ERGÄNZT) sehen wir eine abgeschlossenen Welle eines Trends. Dies ist der Primär übergeordneter Trend, zu sehen ist hier eine abgeschlossene Welle (Aufwärtsbewegung gefolgt von einer Regression/Abwärtsbewegung) , diese Welle ist wie wir wissen ein Teil des betrachteten Trends im Tageschart. ( TÜRKIS RECHTECK) => Primär Trend Nun betrachten wir den 1 Stunden Chart, hier sehen wir bereits das 5 Aufwärtswellen stattfanden (ein in sich abgeschlossener Aufwärtstrend ) gefolgt von einem kurzen Abwärtstrend mit 3 Wellen. Das bedeutet innerhalb der Aufwärtsbewegung des Tagescharts von nur der ERSTEN Welle, gab es im 1 Stundenchart einen kompletten abgeschlossenen Trend gefolgt von einer Konsolidierung (Regression). (GELBES RECHTECK) => Sekundärer Trend Innerhalb dieses Sekundären Trend, gab es natürlich auch wieder untergeordnete Bewegungen, sodass eine erste Welle im H1 entstehen konnte. Wie wir sehen, wurden im gelben Rechteck immer höhere Hochs gebildet, so wissen wir das ebenfalls im untergeordneten Zeitraum ein Aufwärtstrend bestanden haben muss. Diese erste Welle des Sekundären Trends , bildet ein in sich geschlossenen Trend im 5 Min Chart. (ähnlich der ersten Welle im Tageschart > Stundenchart) (ROT RECHTECK) => Tertiärer Trend Fazit: - Ein Trend besteht immer, zu jedem Zeitpunkt. - Mehrere untergeordnete Trends, ergeben die Bewegung eines Tages. -Ebenso können Aufwärtsbewegungen im Tageschart, sich innerhalb einer Formation im Wochenchart befinden. -Es gibt den primär / sekundär und tertiären Trend. -Beim handeln sollte zumindest immer in der übergeordneten Zeiteinheit die Trendrichtung geprüft werden. (Stärkt die Position wenn in Trendrichtung) Diese ganze Erklärung soll auch eines ganz besonders verdeutlichen, die Aussagekraft von Zeiteinheiten. Schlusskurse im Tageschart haben eine viel höhere Aussagekraft als jene im H1, da die komplette Handelsaktivität abgedeckt ist. Daher sind auch Formationen und Widerstände/Unterstützungen in höheren Zeiteinheiten verlässlicher. Versucht einfach mal wie hier dargestellt eine Welle in einem beliebigen Asset farbig zu markieren, um anschließend in untergeordneten Zeiteinheiten sich diese Bewegung anzusehen, versucht den Trend im Trend zu finden und die Marktbewegungen zu entschlüsseln __________________________________________________________________________________________________________________________ ACHTUNG ACHTUNG: Jeden Sonntag neues Lernmaterial im #Sonntagsunterricht. Schau auch meine weiteren Veröffentlichungen an, liken und abonnieren, wenn ihr mich unterstützen und nichts mehr verpassen wollt. Beste Grüße und viel Erfolg DCT-Trading
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Lerne zu analysieren, wie lange ein Trend noch andauern wird.Vorwort: Dieser Lerninhalt bzw. Informationen sind lediglich meine Erfahrungswerte, bzw. sind jene Techniken die ich nutze oder für sinnvoll erachte. Das schöne an der Technischen Analyse ist, das eine Analyse oder Prognose anhand vieler verschiedenen Vorgehensweise erstellt werden kann. Jene unterscheiden sich im Aufwand, Vorgehensweise, Werkzeuge und den technischen Ansätzen. Ich halte jedoch eines für wichtig: Halte den Chart so simple wie möglich, versuche jenes zu erkennen was offensichtlich ist und arbeite mit so wenig Hilfsmittel wie möglich jedoch so vielen wie erforderlich. Wenn man seine Analyse auf jenes stützt was offensichtlich erscheint, so ist davon auszugehen das auch viele andere Trader es sehen werden. Dies wiederum würde eine Bewegung in die prognostizierte Richtung stützen. = Selbsterfüllende Prophezeiung -> Beispiele: Gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements, Einfache Formationen usw.. ________________________________________________________________________________ Anmerkung: Dies ist soll eine kleine Hilfsstellung sein die weitere Dauer eines Trends zu identifizieren, ich muss unbedingt anmerken das hier viel Erfahrung und Wissen notwendig ist, welches ich auf die Schnelle nicht vermitteln kann, da dies definitiv den Rahmen sprengen würde. ________________________________________________________________________________ Wie bestimme ich das Alter eines Trends? Ein Trend kann man sich vorstellen wie ein Mensch, ein Mensch mit einem begrenzten Leben. Auch ein Trend hat eine Altersgrenze, er währt nicht ewig und irgendwann ist er vorbei, auch wenn viele angehende Trader davon ausgehen das es niemals Enden wird. Ein Trend endet irgendwann, es lässt sich abschätzen wie alt er ist indem die Wellen gezählt werden, hierzu eine Metapher : Ein angehender Trend ist wie ein junger Mensch, die Wahrscheinlichkeit zu sterben (Trendende) ist sehr gering, es bilden sich die ersten 1-2 Wellen. Der Trend geht nun in das mittlere Alter über, wie ein Mensch der um die 35-50 ist, es bilden sich Wellen 3-4. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben (Trendende) ist hier immer noch niedrig, jedoch wäre es bereits möglich. Anschließend folgt das letzte Stadium, der Mensch ist hier irgendwo zwischen 60-80, es bilden sich Welle 4-6. Die Wahrscheinlichkeit das es vorüber sein kann, ist bereits stark erhöht und es ist auf Anzeichen einer Konsolidierung zu achten (Umkehrformationen etc.) Wie auch im Menschlichen Leben, besteht hier die größte Wahrscheinlichkeit das es vorbei ist, anders gesagt; Im Durchschnitt erreicht ein Trend 5 Wellen. Achtung: Es gibt jedoch auch Ausnahmen , wie ein Mensch der über 100 wird, es könnten Welle 6-7 folgen, wobei hier mit einem abrupten Ende zu rechnen ist. Zudem gibt es die Möglichkeit wo auf zB. 5 Wellen in Progressionsrichtung einfach nochmals 5 Wellen folgen ohne eine ausreichende Konsolidierung (Blasenbildung) Was ist eine Welle? Eine Welle besteht aus einer abgeschlossenen Aufwärts + Abwärtsbewegung. Ja, „The Trend is your Friend“ und Ja die Wahrscheinlichkeit das ein Trend weiterläuft als das er bricht ist höher. Jedoch, geht er irgendwann in eine Konsolidierung über, diese kann sehr flach verlaufen, oder auch sehr tief reichen (bis zu 50% des Weges) Diese Aussagen lässt sich auf alle Trends in allen Zeiteinheiten anwenden, es besteht zu jedem Zeitpunkt im Chart ein Trend, es kommt immer auf die betrachtete Zeiteinheit an. Im obigen Chart ist ein Beispiel zu sehen, hier gab es 4 abgeschlossene Wellen die 5. Welle bildete kein neues Hoch aus. Versucht es einfach selber einmal, es hört sich leichter an als es ist ein Trendalter korrekt zu bestimmen und daraus einen Vorteil im Trading zu ziehen, daher heißt es hier : Üben, Üben, Üben – Viel Erfolg ! Eventuell erstelle ich eine Erklärung zu „Trend im Trend“ der verschiedenen Zeiteinheiten, lasst es mich wissen wenn euch dieses Tutorial gefallen hat. __________________________________________________________________________________________________________________________ Wenn ich diese Art von Tutorial gefällt, so lasst mir einen like da und folgt mir. Sollte genügend Interesse bestehen , so poste ich zukünftig mehr solcher Tutorials Beste Grüße und Viel Erfolg DCT-Trading
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