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Tradingplan

Trading - Handelssystem/Strategie//Risikomanagement/PsychologieHallo liebe Follower heute möchte ich Euch die Macht einer Trading Strategie vorstellen, die wenn sie jeder Trader für sich aufstellen würde, einfach Erfolgreich, Emotionslos und Kapitalschützend wäre. Dabei ist es ganz gleich welche Methode diese Trading Strategie verfolgt und anwendet, ob mit harmonischen Mustern, anderen Indikatoren jeglicher Art oder per Trendlinien und Preismustern.... Was ein jeder Trader benötigt ist ein festes Einstiegszenario was immer die selben Bedingungen erfüllen muss ! Dazu kann man andere Methoden noch hinzukombinieren, um die Gesamtrichtung besser zu definieren, wie die EWT, harmonische Muster, Preismuster, Trendkanäle und etc. , um eine Position vielleicht auch länger zu halten. Mit einem Handelssystem erarbeitet Ihr euch eine Strategie mit einem festen Risikomanagement, um eure Emotionen besser unter Kontrolle zu bringen. Um so kleiner die Zeiteinheit, um so genauer wird der Einstieg und um so kleiner wird das SL In diesem Sinne, eine erfolgreiche neue Woche, euer Michael
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von SwingMann
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Algo.land Vol.3 > Volume Volatility MatrixEin schönes Wallpaper, dass ich eigentlich nur für mich machen wollte, aber es macht halt eben mehr Freude, wenn man es teilt. Es passt auch ganz gut in die Algo.land Series, die nun nach langer Abstinenz hoffentlich wieder mehr Aufmerksamkeit meinerseits bekommen wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Beiträge meiner reinen Leidenschaft entspringen und ich an der Ausarbeitung und Gestaltung sehr viel Freude habe. Ich tue das tatsächlich für mich. Deswegen muss oder will ich auch nicht immer alles erklären, weil das schei_e viel Arbeit ist. Der Hauptaspekt ist die Inspiration von anderen und vielleicht kommt für mich dabei das ein oder andere interessante Gespräch mit Gleichgesinnten dabei heraus. Ich werde evtl. mit der Update-Funktion noch ein paar Sachen dazu schreiben. Wahrscheinlicher sind aber weitere Beiträge über die einzelnen Bestandteile. In diesem Sinne...
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von HanDollarian
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DIY Trading Plan mit EW SchemataZu Beginn war es erstmal eine vage Idee, doch mit der Zeit der Bearbeitung habe ich festgestellt, dass man mit diesem Schema so unglaublich viel abdecken kann und sich dadurch alles ganz natürlich regelt. Es ist schon faszinierend, wie offensichtlich und klar der Output wird, wenn man die Grafik mit Parametern füllt. Der Kontext entsteht von alleine und man kann sehr viel hineininterpretieren. Die hier gewählten Beispiel-Parameter sind nur Beispiele, sollen als Anregung dienen und es besteht keine Garantie auf Vollständigkeit. Bei dieser Variante handelt es sich daher nicht um eine Musterlösung, aber durchaus um eine sehr solide Guideline mit der man im Grunde nix falsch machen kann. Zugegeben richtet sich dieser Schedule eher an professionelle Daytrader oder solche die es werden wollen und weniger an den Retailer der bissel tradet, doch hier sollte man sich nicht verunsichern lassen. Deshalb haben wir ein cooles System das sich nach unten und oben skalieren lässt. Daher kann man diesen Tages-Prozess einfach auf den eigenen Timeframe/Horizont runterbrechen. Es ist sehr schwer eine Routine herzustellen und sein Leben - wie zB ein Sportathlet - auf maximale Leistung zu bringen, damit man ordentlich performed. Hierüber könnte man Bündelweise Bücher schreiben, deshalb versuche ich mich relativ kurz zu fassen und mich nicht zu sehr in Details zu verlieren. Es ist lediglich ein Konzept das man übernehmen und oder anpassen kann. Wenn man will... Diese Darstellung spiegelt der Parameter spiegelt wider was mir wichtig ist bzw. das ich gerne erreichen würde. Bei mir ist es so, dass alles natürlich passieren muss. Sobald ich mich zu etwas zwinge geht's in die Hose. Das kostet sehr viel Zeit, weil es dauert lange bis man etwas so verinnerlicht hat, dass es zur Sucht/Gewohnheit wird. Das fängt beim täglichen Lesen oder Sport an… Es hat viel mit Selbstmanipulation zu tun. Dafür brauch man viel Input, Willenskraft und vor allem Bock. Es ist immer noch ein langer Weg, jedoch bin ich echt erstaunt das man selbst massive Fortschritte spürt. Wenn man nix spürt, dann ist es halt noch nicht so weit. Solche Effekte nimmt man aber tatsächlich wahr und es ist cool, macht Spaß und steigert die Motivation. Win-Win. Man arbeitet sich langsam vor und pflegt eine Sache nach der anderen ins Leben ein, bis es zur Gewohnheit wird. Ob es Ernährung, Sport, Lesen oder einfach nur Achtsamkeit ist. Wer Wert / Value erzeugen will, der muss auch sein Leben demnach gestalten. Somit bin ich immer am Optimieren und Manipulieren bis alles so sitzt, wie es sich ergibt. Daily Habits im Sinne von guter Ernährung, geistige Fitness, Sport etc. sind eine Grundvoraussetzung. Körper Geist und Seele müssen inSync sein. Dazu kommt, dass man sich selbst sehr gut kennen muss. In Zeiten der Fremdsteuerung durch irgendwelche Medien ist es gerade für die jüngeren gar nicht so einfach. „Master yourself, then master the markets „ist ein schöner Spruch, in dem sehr viel Wahrheit steckt. Wer krass performen möchte, der muss es schaffen sich in einen DeepState / Flow / LaserFokus Modus zu begeben. Wer richtig krass ist hat dafür eigene Rituale in denen er direkt in den FlowState kommt. Damit sind keine Sportzigaretten etc gemeint, sondern echter DeepState für konzentriertes arbeiten. Wenn getradet wird, dann wird getradet und nicht nebenbei Youtube geguckt und gechattet, E-Mails abgerufen etc... Eine Premium Fokus Trading Time ist wichtig. Wenn Körper, Geist und Seele ready sind, dann brauch man eine ordentliche Chart Hypothesis. Ein "System", eine Strategie whatever. Wir brauchen eine vage Vorstellung von dem was passieren kann/soll/wird. Grundvoraussetzung hierfür ist bereits ein besagtes System. Nach diesen Kriterien richtet man sich sein Template Tag für Tag neu ein. So bleibt man in Übung, schärft die Sinne/Pattern Recognition und entdeckt und lernt dabei spielerisch ständig dazu. Eigentlich ein recht langweiliger Prozess. Mich persönlich entspannt das mega... und ist gleichzeitig ein Vorbereitungsritual für den FlowState. Wenn man das oft genug macht, dann weiß der Kopf das jetzt gleich Fokus gebraucht wird. Ich habe eine Standard Weekly Hypo die ich auf alles was ich trade anwende. Diese kann man auf kleinere Timeframes runterbrechen bzw. sich so gestalten wie es für einen Sinn macht. Das hängt wiederum alles am eignen System, Timeframe und Horizont. Die Vorbereitungen, das PrepIn muss vor Beginn des Tradings passieren, das ist sehr sehr wichtig. Nicht währenddessen, wie es meist praktiziert wird. Wir lernen für einen Test auch nicht während des Tests. Und beim Nachbar abgucken wird im Markt nur selten belohnt, wer nen guten "Tischnachbar" hat soll die Welle reiten, aber früher oder später muss man eigene Entscheidungen treffen und dann hat man nur sich selbst und was man gelernt hat. Wenn Mindset und Chart ready sind, dann checkt man News auf evtl. Einflüsse. Das ist wichtig, wenn man Intraday aktiv ist. Vor allem wenn man im Tick Bereich unterwegs ist muss man wissen wann evtl. was geht, sonst kann man ganz übel wegrasiert werden. Dabei ist es egal was der Output der News sind. Wisse einfach wann evtl. etwas passieren kann. Wenn die Prep gemacht ist, dann warte ich immer gerne ab bis die Initial Balance, die erste Stunde der Session (im Bsp vom SuP Trading) ab und schaue, wie der Markt so drauf ist. Wenn man was Interessantes sieht kann man eine kleine Test-Position öffnen und manchmal bekommt man so einen fetten Open Drive mit und kann schnell ein paar Punkte gutmachen. Wenn die IB vorbei ist und sich der Markt etwas beruhigt hat bzw. in Fahrt ist, dann gehts ans fokussierte Traden. Warten bis die Zonen / Preisverhalten etc. getriggert werden, Traden, Position managen etc. Zwischendurch immer kleine Pausen. In der EW Schemata sind das die Retracements, das entspannt, stabilisiert und nimmt bissel Druck und Spannung raus. Durchatmen, aufstehen... Hier ist es super die Katze zu kuscheln, nen lecker Tee machen oder ne Runde dampfen. Was auch immer, bloß kein Blödsinn machen und socials checken etc. Das lenkt ab und tut der Situation nicht gut. Ein Austausch mit anderen Tradern finde ich aber gut... Während man die Katze krault. Balsam für die Seele. Wenn man im Flow ist, alles super läuft, dann kann man die Welle weiterreiten. Mit der Zeit kennt man sich und weiß die Dinge besser einzuschätzen. Wird ein Limit erreicht, der Bogen überspannt, dann führt das recht häufig zu einer kleinen korrektiven Phase. Im Preis wie auch im Leben. Spätestens in so einer Situation ist es ratsam eine längere Pause einzulegen. Was gesundes Essen, bissel frische Luft, ne Runde lesen oder mit der Frau quatschen. Hier kann man auch mal unwichtigen Kram erledigen wie E-Mails, Nachrichten, socials etc checken. Worauf die wenigsten Bock haben ist es in der Pause den bisherigen TradingTag zu reflektieren. Hat man die Regeln eingehalten, was machen die Emotionen, Profits/Losses etc. Hier finde ich es einfach so genial, dass wir hier in W4 sind. Denn wenn wir so mitgenommen sind, der Tag echt Mist war und so tief geht, dass wir sozusagen W2 triggern, dann stellt das ein Regelbruch der EWs dar und gibt uns das Signal: Lass es heute besser gut sein und mach Feierabend. Häufig beginnt hier nämlich der emotionale Part mit Profit zurückholen etc. Manchmal schafft man es, manchmal nicht. Hier ist jeder anders. Hätte ich jedes Mal Feierabend gemacht hätte es mir einiges erspart. Doch all diese Erfahrungen muss man selbst machen, bis man es lernt. Das Beste ist einfach wenn man alles zurück geholt hat und noch einen kleinen Trade für Profits machen will…. Dieser eine kleine Trade endet oft im Desaster. Doch gehen wir davon aus, dass der Tag gut gelaufen ist. Wir sind ja auch in einer Bull EW… Ziel der Pause ist es frische Energie in Form von Aufmerksamkeit und Fokus zu regenerieren. Aufmerksamkeit ist eine endliche Ressource, wir haben nicht sonderlich viel davon. Ein kleines Nickerchen schadet unter Umständen auch nicht. Wir haben keine Anzeige für unsere eigene Energie und auch wenn wir denken wir sind fit, muss das nicht unbedingt bedeuten das wir auch tatsächlich fit sind. Vor dem Monitor verliert man sich manchmal und bevor man es bemerkt, ist die Sonne schon wieder unter gegangen. Wenn man gut regeneriert ist, geht's wieder weiter. Mit frischer Energie. Auf Knopfdruck DeepState und dann wieder warten, beobachten und zuschlagen, wenn sich die Chance ergibt. Das was fast niemand tut und das was fast alle sehr erfolgreichen Trader machen: PrepOut. Recap des Tages. Alle Trades durchgehen, Stärken & Schwächen, Was hätte man besser machen können etc... die Liste ist beliebig erweiterbar. Reflektion statt Feierabend Bier. Damit das Ding abgerundet wird sammelt das Volumenprofil des Plans alle wichtigen Dinge im Mean/der Value Area. Statt Action gibts nur massig langeweilen Kram, Prep, Monitoring, Warten, Reflektieren, Journaling.... Action und extreme Freude oder Hass gibts nur am Extrem. Für Hoch und Tiefpunkt gibts kein Limit, aber wie auch in der täglichen Preisdynamik findet die meiste Action im Mean statt. Ich bin durchaus ein Freund von einem Prozess Zyklus. Allerdings sollte man solch einen Zyklus immer unterbrechen können. Dieses Schema ist auch auf alles anwendbar. Ich hab zwei Beispiele im Chart links eingezeichnet. Das tolle dabei ist, dass man diesen Kreislauf jederzeit unterbrechen kann. Wir müssen nicht bis zum bitteren Ende dabei zusehen, wir können jederzeit aus der Situation heraus gehen und neue Entscheidungen treffen. Viele setzen ihren Trade zB mit statischen SL und TP. Der Markt ist aber dynamisch und wenn man eine Veränderung bemerkt das die Tradingidee hinfällig macht, dann sollte man nicht warten bis der SL ausgelöst wird. Es ist nichts Ehrenhaftes dabei seinen Trade in den SL laufen zu lassen. Sowas geht klar, wenn man mit Minipositionen tradet, aber wenn man zB Futures tradet dann will man bitte flexibel sein und statt zu hoffen einfach reagieren. Beim PrepOut und Auswerten der Trades geht es weniger darum Profits oder Losses zu zählen, sondern darum ob das Setup gut war und die Regeln eingehalten wurden. Dafür kann man auch ein kleines Belohnungssystem nutzen #ChainMethod wobei man jedes mal einen Punkt/Smiley etc. bekommt, wenn man sich an die Regeln gehalten hat. Je länger man diese Kette am Laufen hält, desto cooler wird es und desto motivierter wird man dies auch in Zukunft einzuhalten.
Editor's Picks
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von HanDollarian
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Welche Orderarten gibt es und wozu werden sie verwendet?DCT-Trading Es gibt natürlich noch diverse weitere Orderarten: All or None (AON) Bestens Order Billigst Order Bracket Order Discretionary Order DynaBeat Order Fill or Kill (FOK) Good till cancelled (GTC) Good till Date / Good after Time (GTD/GAT) Iceberg Order If-Done Order Immediate or Cancel (IOC) Limit (Buy/Sell) Market Order Market if touched (MIT) Market to limit Next Order One cancels other (OCO) Stop (Buy/Sell) Take Profit Trailing Stop Market with Protection Hidden Order Stop Loss … Allerdings sind die meisten für den „Normalen“ Trader unnötig oder werden nicht angeboten Die hier dargestellten Orders sind die Grundarten, alle anderen bauen meist darauf auf. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nochmals eine schriftliche Zusammenfassung Market Order: Dies ist die schnellste Möglichkeit eine Position zu kaufen oder verkaufen. Jedoch fallen hier in der Regel seitens der Exchange die höchsten Gebühren an. Hierbei wird der gewünschte Auftrag mittels den verfügbaren Aufträgen im Orderbuch sofort gefüllt, daher erhält man einen Mittelpreis welcher höher sein kann als der aktuelle Marktpreis. Professionelle Trader nutzen diese Order Art meist nicht. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Limit Order: Diese Order sollte bevorzugt gewählt werden wenn man eine Position kaufen oder verkaufen möchte und einen fest definierten Mindestpreis haben möchte. Hinweis: Möchte man seine Position VERKAUFEN und trägt einen höheren Limitpreis als den aktuellen Marktpreis ein, wird die Order SOFORT ausgeführt. Daher ist diese Order nicht als Stopp Loss zu verwenden, hierfür eignet sich die Stopp Limit Order ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stopp Limit Order Diese Order wird in der Regel als Stopp Loss oder Take Profit verwendet, vor allem wenn man einzelne Anteile einer Position zu unterschiedlichen Preisen verkaufen oder kaufen möchte Merke: Der Stopp Preis, ist der Preis bei dem die Limit Order platziert wird Hinweis: Wenn der Abstand zwischen Stopp und Limitpreis zu gering ist und der Markt sehr dynamisch ist, kann es vorkommen das die Limit Order übersprungen wird, dies kann zu ungeplanten Verlusten führen. Daher sollte an ein an den Markt angepassten Abstand gewählt werden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OCO (One cancels other) Zu Deutsch „Die eine Order bricht die andere ab“, sobald also eine der beiden eingetragenen Orders ausgelöst wird, wird die andere automatisch gelöscht. Hinweis: Wenn mit mehreren Zielzonen gearbeitet werden möchte, lässt sich dies meist nicht mehr der OCO bewerkstelligen, daher sollten hier mehrere Stopp Limit Orders genutzt werden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Weiteres: Es ist zu berücksichtigen das am Spot Markt, sobald eine Order (Außer Market) Platziert wird, die Menge des Assets „reserviert“ wird. Hat man zum Beispiel 1 BTC und platziert eine Limit Order als Take Profit, so ist dieser 1 BTC nicht mehr verfügbar für eine Stopp Limit Order als Stopp Loss. Daher sollte hier eine OCO verwendet werden. _____________________________________ Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung und oder Kauf oder Verkaufsempfehlung. Der Chart und dessen Inhalt als auch der zugehörige Text spiegeln lediglich meine Ansichten und Meinungen wieder. Gerne ein like oder folgt mir wenn ihr möchtet :) Beste Grüße und Viel Erfolg
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von SystemTrader-SNP
Der TradingplanHallo liebe Traderinnen und Trader, Geduld ist ein sehr wichtiger Baustein des erfolgreichen Tradings. Deshalb ist es besonders wichtig, bevor man einen Trade überhaupt platziert, einen Plan zu haben. Der Markt muss dir erst die Bestätigung geben, bevor du einen Trade überhaupt eingehen kannst. Wir, Trader der SK-Community, haben den großen Vorteil, dass wir bereits einen Trading-Plan haben (SK-Trading Sheet + Work Flow), allerdings reicht das für den einzelnen Trader selber noch nicht aus! Trotz des Plans entsteht oft hier und da mal Verwirrung. Es gibt die Auswahl mit der One-Trade, Multiple- oder Adaptiven Trade Strategie zu traden. Manchmal ergeben sich Überschneidungsbereiche, die gerne getradet werden aber auch primäre oder sekundäre Bereiche. Ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich mal einen Überschneidungsbereich getradet habe und kurze Zeit später mich wieder auf den kompletten Bereich konzentriert habe, ohne einen bestimmten Grund. Das ist aber nicht reproduzierbar, wenn du dich einmal so und einmal anders entscheidest. Es muss einen festen Grund dafür geben, warum man sich für genau diesen Bereich entscheidet oder wann man ihn besser auslässt. Und nur weil andere einen Bereich getradet haben der funktioniert hat, du aber nicht dabei warst, muss es auch nicht unbedingt zu deinen Regeln gepasst haben. Darüber sollte man sich nie aufregen. Du übernimmst für deine Handlungen selbst die Verantwortung und kein anderer! Deswegen arbeite auch kontinuierlich an deiner eigenen Persönlichkeit und deinem Handelsplan. Hinzu kommt noch ein Trading-Journal mit allen Aufzeichnungen aller Trades und Gefühle. Dieser bringt Ordnung im Handel. Der Markt muss dir das passende Bild geben, was du brauchst. Jede Person hat seine eigenen Umstände und Verhaltensweisen, sowie eigene Denkweise und Erfahrungen. Es gibt Trader, die tagsüber nicht viel Zeit haben um ihre Trades verwalten zu können. Wenn man nicht viel Zeit am Tag hat fürs Trading sollte man besonders darauf achten, während der Trading-Zeit möglichst ungestört zu sein und einen freien Kopf zu haben. Auch Trader, die den ganzen Tag Zeit haben, haben es nicht unbedingt leichter. Anfänger neigen dazu aus langeweile viele Trades zu platzieren. Man sollte sich hier immer bewusst machen, dass man als Trader immer geduldig auf sein passendes Setup warten muss. Jeder kennt den Spruch „Zeit ist Geld“, zum einen richtig, zum anderen kann das während des Tradings fatale Folgen haben. Einige kennen das von der Arbeitswelt. Bringen wir keine Leistung, verlieren wir sehr wahrscheinlich unseren Job. Wir können auf der Arbeit nicht einfach vor den Bildschirm sitzen und warten, bis sich etwas tut. Beim Trading geht es primär darum abzuwarten. Geduldig sein, bis das richtige Setup eintrifft, was zum Trading-Plan passt. Viele Trader wollen schnellstmöglich an ihr Ziel gelangen aber hier frage ich mich, ob es denn der lange Weg zum Erfolg einem nicht wert ist? ..den steinigen Weg zu gehen um profitabler Trader zu werden. Viele Erfahrungen sammeln und aus seiner Komfortzone rauszukommen. Den Preis zu zahlen, den es wirklich kostet, um erfolgreich an der Börse zu agieren. Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und ein paar Denkanstöße geben. Marcel @System learned by Stefan Kassing
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von marcelkilliman97
"10k x 1Jahr =?!" Teil 2. Das mächtigste Werkzeug der FinanzweltHallo liebe Trader, hallo liebe Community, kann man mit nur 10.000€ innerhalb kurzer Zeit Millionär werden!? In diesem Beitrag möchte ich euch gerne zeigen wie es nahezu jeder profitable Trader schaffen kann. Der Ansatz das man viel Geld benötig um Reich zu werden ist falsch, denn es reichen schon 10.000 € und sogar noch viel weniger vollkommen aus um Millionär zu werden. Wie kann man dies schaffen?! Hier zu eine Geschichte und ein Rechenbeispiel ---> Albert Einstein bezeichnete diesen Effekt (der von fast allen vollkommen unterschätzt wird) als das achte Weltwunder und fügte hinzu das diejenigen die diesen Effekt verstehen Geld verdienen und die anderen das Geld zahlen. Die Rede ist vom exponentielles Wachstum oder auch dem Zinseszinseffekt . Die Idee dahinter ist einfach und zwar lässt man das Geld Geld verdienen. Das Rechenbeispiel: Startkapital sind 10.000 € ---> Ziel sind 1 Million Euro Da wir kein volles Risiko gehen teilen wir immer das Kontokapital durch 14 und nehmen diesen Wert immer als Einstandswert (Investition). Wir gehe davon aus das wir als Daytrader täglich eine Bewegung zum Beispiel im Devisenmarkt von 0,2% im Durchschnitt mitnehmen (Im Prinzip das 0,2% tatsächliche Bewegung, als Gewinn übrig bleiben am ende jeden Tages) Den Einstandswert (Investition) Hebeln wir mal 100 bei unserem Broker. Also sieht die Rechnung wie folgt aus: 10.000 € / 14 * 100 * 0,2% = 143 € Gewinn am Tag 1 Den Gewinn addieren wir auf unser Kontokapital und wiederholen die Rechnung. 10.143 / 14 * 100 * 0,2% = 145 € Gewinn am Tag 2 und wiederholen diese 326 mal ... Kontokapital - Gewinn - Tag 10.000 € - 143 € - 1 10.143 € 145 € 2 10.288 € 147 € 3 10.435 € 149 € 4 10.584 € 151 € 5 10.735 € 153 € 6 10.888 € 156 € 7 11.044 € 158 € 8 11.202 € 160 € 9 11.362 € 162 € 10 11.524 € 165 € 11 11.689 € 167 € 12 11.856 € 169 € 13 12.025 € 172 € 14 12.197 € 174 € 15 12.371 € 177 € 16 12.548 € 179 € 17 12.727 € 182 € 18 12.909 € 184 € 19 13.093 € 187 € 20 13.280 € 190 € 21 13.470 € 192 € 22 13.662 € 195 € 23 13.858 € 198 € 24 14.056 € 201 € 25 14.256 € 204 € 26 14.460 € 207 € 27 14.667 € 210 € 28 14.876 € 213 € 29 15.089 € 216 € 30 15.304 € 219 € 31 15.523 € 222 € 32 15.745 € 225 € 33 15.969 € 228 € 34 16.198 € 231 € 35 16.429 € 235 € 36 16.664 € 238 € 37 16.902 € 241 € 38 17.143 € 245 € 39 17.388 € 248 € 40 17.636 € 252 € 41 17.888 € 256 € 42 18.144 € 259 € 43 18.403 € 263 € 44 18.666 € 267 € 45 18.933 € 270 € 46 19.203 € 274 € 47 19.478 € 278 € 48 19.756 € 282 € 49 20.038 € 286 € 50 20.324 € 290 € 51 20.615 € 294 € 52 20.909 € 299 € 53 21.208 € 303 € 54 21.511 € 307 € 55 21.818 € 312 € 56 22.130 € 316 € 57 22.446 € 321 € 58 22.767 € 325 € 59 23.092 € 330 € 60 23.422 € 335 € 61 23.756 € 339 € 62 24.096 € 344 € 63 24.440 € 349 € 64 24.789 € 354 € 65 25.143 € 359 € 66 25.502 € 364 € 67 25.867 € 370 € 68 26.236 € 375 € 69 26.611 € 380 € 70 26.991 € 386 € 71 27.377 € 391 € 72 27.768 € 397 € 73 28.165 € 402 € 74 28.567 € 408 € 75 28.975 € 414 € 76 29.389 € 420 € 77 29.809 € 426 € 78 30.235 € 432 € 79 30.667 € 438 € 80 31.105 € 444 € 81 31.549 € 451 € 82 32.000 € 457 € 83 32.457 € 464 € 84 32.920 € 470 € 85 33.391 € 477 € 86 33.868 € 484 € 87 34.352 € 491 € 88 34.842 € 498 € 89 35.340 € 505 € 90 35.845 € 512 € 91 36.357 € 519 € 92 36.876 € 527 € 93 37.403 € 534 € 94 37.938 € 542 € 95 38.479 € 550 € 96 39.029 € 558 € 97 39.587 € 566 € 98 40.152 € 574 € 99 40.726 € 582 € 100 41.308 € 590 € 101 41.898 € 599 € 102 42.496 € 607 € 103 43.103 € 616 € 104 43.719 € 625 € 105 44.344 € 633 € 106 44.977 € 643 € 107 45.620 € 652 € 108 46.271 € 661 € 109 46.932 € 670 € 110 47.603 € 680 € 111 48.283 € 690 € 112 48.973 € 700 € 113 49.672 € 710 € 114 50.382 € 720 € 115 51.102 € 730 € 116 51.832 € 740 € 117 52.572 € 751 € 118 53.323 € 762 € 119 54.085 € 773 € 120 54.858 € 784 € 121 55.641 € 795 € 122 56.436 € 806 € 123 57.242 € 818 € 124 58.060 € 829 € 125 58.890 € 841 € 126 59.731 € 853 € 127 60.584 € 865 € 128 61.450 € 878 € 129 62.328 € 890 € 130 63.218 € 903 € 131 64.121 € 916 € 132 65.037 € 929 € 133 65.966 € 942 € 134 66.909 € 956 € 135 67.864 € 969 € 136 68.834 € 983 € 137 69.817 € 997 € 138 70.815 € 1.012 € 139 71.826 € 1.026 € 140 72.852 € 1.041 € 141 73.893 € 1.056 € 142 74.949 € 1.071 € 143 76.019 € 1.086 € 144 77.105 € 1.102 € 145 78.207 € 1.117 € 146 79.324 € 1.133 € 147 80.457 € 1.149 € 148 81.607 € 1.166 € 149 82.772 € 1.182 € 150 83.955 € 1.199 € 151 85.154 € 1.216 € 152 86.371 € 1.234 € 153 87.605 € 1.251 € 154 88.856 € 1.269 € 155 90.126 € 1.288 € 156 91.413 € 1.306 € 157 92.719 € 1.325 € 158 94.043 € 1.343 € 159 95.387 € 1.363 € 160 96.750 € 1.382 € 161 98.132 € 1.402 € 162 99.534 € 1.422 € 163 100.956 € 1.442 € 164 102.398 € 1.463 € 165 103.861 € 1.484 € 166 105.344 € 1.505 € 167 106.849 € 1.526 € 168 108.376 € 1.548 € 169 109.924 € 1.570 € 170 111.494 € 1.593 € 171 113.087 € 1.616 € 172 114.703 € 1.639 € 173 116.341 € 1.662 € 174 118.003 € 1.686 € 175 119.689 € 1.710 € 176 121.399 € 1.734 € 177 123.133 € 1.759 € 178 124.892 € 1.784 € 179 126.676 € 1.810 € 180 128.486 € 1.836 € 181 130.321 € 1.862 € 182 132.183 € 1.888 € 183 134.072 € 1.915 € 184 135.987 € 1.943 € 185 137.929 € 1.970 € 186 139.900 € 1.999 € 187 141.898 € 2.027 € 188 143.926 € 2.056 € 189 145.982 € 2.085 € 190 148.067 € 2.115 € 191 150.182 € 2.145 € 192 152.328 € 2.176 € 193 154.504 € 2.207 € 194 156.711 € 2.239 € 195 158.950 € 2.271 € 196 161.221 € 2.303 € 197 163.524 € 2.336 € 198 165.860 € 2.369 € 199 168.229 € 2.403 € 200 170.632 € 2.438 € 201 173.070 € 2.472 € 202 175.543 € 2.508 € 203 178.050 € 2.544 € 204 180.594 € 2.580 € 205 183.174 € 2.617 € 206 185.791 € 2.654 € 207 188.445 € 2.692 € 208 191.137 € 2.731 € 209 193.867 € 2.770 € 210 196.637 € 2.809 € 211 199.446 € 2.849 € 212 202.295 € 2.890 € 213 205.185 € 2.931 € 214 208.116 € 2.973 € 215 211.089 € 3.016 € 216 214.105 € 3.059 € 217 217.164 € 3.102 € 218 220.266 € 3.147 € 219 223.413 € 3.192 € 220 226.604 € 3.237 € 221 229.841 € 3.283 € 222 233.125 € 3.330 € 223 236.455 € 3.378 € 224 239.833 € 3.426 € 225 243.259 € 3.475 € 226 246.734 € 3.525 € 227 250.259 € 3.575 € 228 253.834 € 3.626 € 229 257.461 € 3.678 € 230 261.139 € 3.731 € 231 264.869 € 3.784 € 232 268.653 € 3.838 € 233 272.491 € 3.893 € 234 276.384 € 3.948 € 235 280.332 € 4.005 € 236 284.337 € 4.062 € 237 288.399 € 4.120 € 238 292.519 € 4.179 € 239 296.697 € 4.239 € 240 300.936 € 4.299 € 241 305.235 € 4.361 € 242 309.596 € 4.423 € 243 314.018 € 4.486 € 244 318.504 € 4.550 € 245 323.054 € 4.615 € 246 327.669 € 4.681 € 247 332.350 € 4.748 € 248 337.098 € 4.816 € 249 341.914 € 4.884 € 250 346.798 € 4.954 € 251 351.753 € 5.025 € 252 356.778 € 5.097 € 253 361.875 € 5.170 € 254 367.044 € 5.243 € 255 372.288 € 5.318 € 256 377.606 € 5.394 € 257 383.000 € 5.471 € 258 388.472 € 5.550 € 259 394.022 € 5.629 € 260 399.650 € 5.709 € 261 405.360 € 5.791 € 262 411.151 € 5.874 € 263 417.024 € 5.957 € 264 422.982 € 6.043 € 265 429.024 € 6.129 € 266 435.153 € 6.216 € 267 441.370 € 6.305 € 268 447.675 € 6.395 € 269 454.070 € 6.487 € 270 460.557 € 6.579 € 271 467.136 € 6.673 € 272 473.810 € 6.769 € 273 480.578 € 6.865 € 274 487.444 € 6.963 € 275 494.407 € 7.063 € 276 501.470 € 7.164 € 277 508.634 € 7.266 € 278 515.900 € 7.370 € 279 523.270 € 7.475 € 280 530.746 € 7.582 € 281 538.328 € 7.690 € 282 546.018 € 7.800 € 283 553.818 € 7.912 € 284 561.730 € 8.025 € 285 569.755 € 8.139 € 286 577.894 € 8.256 € 287 586.150 € 8.374 € 288 594.523 € 8.493 € 289 603.017 € 8.615 € 290 611.631 € 8.738 € 291 620.369 € 8.862 € 292 629.231 € 8.989 € 293 638.220 € 9.117 € 294 647.337 € 9.248 € 295 656.585 € 9.380 € 296 665.965 € 9.514 € 297 675.479 € 9.650 € 298 685.128 € 9.788 € 299 694.916 € 9.927 € 300 704.843 € 10.069 € 301 714.913 € 10.213 € 302 725.126 € 10.359 € 303 735.485 € 10.507 € 304 745.991 € 10.657 € 305 756.648 € 10.809 € 306 767.458 € 10.964 € 307 778.421 € 11.120 € 308 789.542 € 11.279 € 309 800.821 € 11.440 € 310 812.261 € 11.604 € 311 823.865 € 11.769 € 312 835.634 € 11.938 € 313 847.572 € 12.108 € 314 859.680 € 12.281 € 315 871.961 € 12.457 € 316 884.418 € 12.635 € 317 897.052 € 12.815 € 318 909.868 € 12.998 € 319 922.866 € 13.184 € 320 936.049 € 13.372 € 321 949.422 € 13.563 € 322 962.985 € 13.757 € 323 976.742 € 13.953 € 324 990.695 € 14.153 € 325 1.004.848 € 14.355 € 326 Inspiriert von der Erfolgsgeschichte von Dan Zanger. Linke zu meinem Beitrag: 10.000 $ X 1 Jahr = ??? wollte ich anhand diesen Beispiels ein Weg aufzeigen wie man schnell zum finanziellen Reichtum kommen kann. Als profitabler Trader hat man die aller beste Voraussetzung um zu skalieren und vom dem exponentiellen Effekt zu profitieren. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg für das Jahr 2020 Mit besten Grüßen
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von i-like-profit
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Historische Daten zeigen: Das ist die beste Börsen-Strategie !Historische Daten zeigen: Das ist die beste Börsen-Strategie ! Was die beiden Forscher von der Universität Erasmus herausfanden wird Sie überraschen ! Wenn man sich die erfolgreichsten Investoren weltweit anschaut fällt eines auf. Warren Buffet und Co. sind nicht über Nacht "reich" geworden. Vielmehr haben Sie Ihre Strategie Jahre, sogar Jahrzehnte lang beharrlich verfolgt um an Ihr Ziel zu gelangen. Mit dem sogenannten Zinseszins hat Ihr Vermögen im Laufe der Zeit unvorstellbare Höhen erklommen. Wir können also eines schon einmal festhalten. Eine Strategie ist nur dann gut, wenn Sie sich über einen sehr langen Zeitraum bewähren kann. Das bedeutet, dass Sie in allen Marktphasen bestehen kann und stabil bleibt. Mittels eines historischen Datenpools, welcher über mehr als 100 Jahre zurückreicht, haben sich die Wirtschaftsforscher an die Arbeit gemacht und verschiedene Börsen-Strategien statistisch ausgewertet. Wenn man sich die Ergebnisse dieser aufwändigen Studie anschaut stellt man fest, dass nicht wie erwartet die sogenannte Value-Strategie ganz vorne dabei ist. Die Value-Strategie kann man als antizyklische Strategie bezeichnen. Das Ziel besteht darin, Wertschöpfer im Vrgl. zu ihrem inneren Wert möglichst günstig zu erwerben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Value-Strategie den Gesamtmarkt nur knapp outperformt. Es wäre also im Verhältnis einfacher und deutlich weniger zeitaufwändig ganz simpel auf einen breitgefächerten Index zu setzen. (z.B. MSCI World) Eine deutliche Outperformance mit über 7% gegenüber dem Gesamtmarkt brachte historisch gesehen die Dividendenstrategie. Hier wird in die Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen investiert. Bekannt geworden ist dieser Ansatz durch die Strategie "Dogs of the Dow". In der Studie wurden auch saisonale Phänomene ausgewertet. Historisch zeigen sich klare saisonale Muster. Mit einem solchen Ansatz liess sich der Gesamtmarkt überraschenderweise um mehr als 5% outperformen. Nun kommen wir zum Überflieger dieser Studie. "the trend is your friend" Diesen Satz haben Sie sicher schon einmal gehört !? Die Trend-Strategie hat den Gesamtmarkt mit satten 7.5 % outperformt. Bei der Trend-Strategie setzt man auf Leader, welche die beste Performance in jüngster Vergangenheit aufweisen. Diese Strategie beherrschte der legendäre Jesse Livermore, einer der grössten Börsenspekulanten aller Zeiten. Fazit. Die Studie zeigt für mich eine klare Tendenz, welche Strategien historisch betrachtet überdurchschnittlich gut funktioniert haben. Eines sollte jedoch klar sein. Es gibt keine Strategie, welche in jeder Marktphase überdurchschnittliche Renditen abwirft. Deshalb bin ich der Meinung, dass eine gesunde Mischung der genannten Strategien sehr wichtig ist. Baissephasen ermöglichen es einem interessante Value & Dividendentitel zu akkumulieren, während man in einem Bullenmarkt den Trend "reitet". Unter Berücksichtigung saisonaler Effekte lassen sich die Strategien zusätzlich verfeinern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit ! Für mehr solche Beiträge LIKE diesen Beitrag ---> FOLGE mir, damit Du auch meine nächsten Beiträge nicht verpasst ! Privat-Investor
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von TREND-NAVIGATOR
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CRV und DD - unwichtig?Hallo Trader, heute soll es nicht um eine Analyse gehen sondern um das Chance Risiko Verhältnis (CRV) und den Drawdown (DD). Alle von uns haben die zwei Begrifflichkeiten schon einmal gehört, doch was bedeuten sie, sind sie wichtig und wozu brauchen wir sie? Das Chance Risiko Verhältnis stellt das Verhältnis zwischen Chance und Risiko dar. Das sollte ziemlich simpel sein! Wir riskieren z.B. in einem Trade 1% des Kontos und können 3% gewinnen. Dann ist das CRV 3 zu 1. Drawdown kann beim Traden zweierlei bedeuten. Vor allem den 2. Punkt möchte ich weiter ausführen. 1. Wie hoch war das Konto maximal prozentual im Minus? 2. Wie viel Pips lief der Trade in die andere Richtung bevor er in die gewünschte Richtung lief? 1. Ich will mich hier nicht auf einen prozentualen Wert festlegen, doch jedem sollte klar sein wie ein gesundes Kontowachstum eines Traders aussehen sollte. (falls nicht: ) Ein profitabler Trader sollte demnach sicherlich keinen Drawdown von über 20% haben. Es gibt Trader die zwar im gesamtem im Plus sind, aber teilweise einen Drawdown von 50% hatten. Das sagt ziemlich viel über einen Trader aus. Langfristig gesehen wird der Trader es höchstwarscheinlich nicht schaffen profitabel zu sein. 2. Wichtig bei einem Trade ist der Drawdown, denn umso weniger Drawdown umso besser ist das System. Wenn ihr z.B. immer einen Drawdown von über 50 Pips (kommt auf eure Strategie an) habt , sodass der Trade aufgeht sollte man sich fragen ob man das nicht verbessern kann. Wie schaffe ich es einen kleinen Drawdown zu haben? Man muss stellen im Markt finden die attraktive Bereiche darstellen. Genutzt werden kann z.B. ein Korrekturlevel oder andere Point of Attractions. Wie hängen CRV und DD zusammen? Wir wollen ein System haben, dass eine hohe Trefferquote hat, ein CRV von mindestens 2 zu 1 und einen geringen Drawdown. Hierzu ein kleines Beispiel wieso ich immer in Korrekturen einsteige und niemals in Impulsbewegungen. Trader 1 steigt nicht mit der Korrektur ein sondern mit dem Impuls. Ziel ist das High. Das CRV beträgt 1.5 zu 1, was heißt wenn er 1% riskiert kann er 1.5% gewinnen. Trader 2 steigt mit der Korrektur ein und hat das Hoch als Ziel. Das CRV beträgt 7 zu 1 , was heißt wenn er 1% riskiert kann er 7% gewinnen. Trader 1 setzt seinen Sl unterhalb das Lows, so wie es von vielen gelehrt wird. Der Trader hatte einen Drawdown von über 70 Pips. Trader 2 nutzt Korrekturlevel und hat deshalb einen kleineren Sl. Der Trader hatte einen Drawdown von 15 Pips. Beide Trader haben das Ziel erreicht, doch das Risiko in Bezug auf den Gewinn unterscheiden sich massivst. 1.5% Gewinn vs. 7% sind schon ein enormer Unterschied. Unabhängig davon sollte wohl jeder verstehen wieso ein ordentliches CRV wichtig ist. Der Artikel soll euch einfach kurz und knapp informieren. Es gibt über das Thema aber noch viel zu erzählen. Vielleicht sollte ich ein Buch darüber schreiben? 🤔 Mein Kanal für Updates und Analysen: 🤷 just ask me
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von Aycan.
Compounding - was ist das ??Guten Mittag! Heute wollen wir uns über die "Power of Compounding" unterhalten. Jeder Trader hat bestimmt schon einmal davon gehört. Es geht um den Zinseszinseffekt, den man beim Traden nutzen kann bzw. sollte. In der Schule haben wir in Mathe immer Beispiele gehabt wie: Alice legt 10.000 € auf der Bank an und erhält von der Bank 5% im Jahr. (p.a.) Wie viel Geld hat Alice nach 25 Jahren? Allein dieses Beispiel ist weit von dem jetzigen Zinsniveu entfernt und absolut unrealistisch. Welche Bank bieten den Kunden heutzutage noch 1% p.a. ? Da wir aber optimalerweise nicht 5% im Jahr erwirtschaften sondern im Monat müssen wir nicht Jahrzente warten, bis der Effekt sichtbar wird. Wieso ist es so wichtig darüber Bescheid zu wissen? Durch den Zinsenzinseffekt können wir unser Kontovolumen besser aufbauen weil eine Verzinsung stattfindet. Was heißt das für mich als Trader? Unser Risiko wird immer auf die aktuelle Kontogröße umgerechnet, d.h. wir nutzen diesen Effekt ohnehin. Würden wir immer mit dem Risiko von z.B. 10.000€ traden obwohl wir schon bei 13.000€ sind würden wir den Zinseszinseffekt nicht nutzen. Wie groß ist der Unterschied mit und ohne Zinseszins? Wir nehmen an, dass man 10.000€ Startkapital besitzt und durschnittlich 5% im Monat gewinnt. Wie viel haben wir nach einem Jahr? Ohne Zinseszins: 10.000€*0.05*12=6000€ Gewinn (Equity 16.000€) Mit Zinseszins: 10.000-10.000€*1.05^12= 7958€ Gewinn (Equity 17.958€) Unser Gewinn ohne Compounding beträgt 6000€, d.h. mit Zinsenzins hätten wir einen 32.6% höheren Gewinn. Wie viel % macht ein professioneller Trader? Diese Frage bekommt man oft gestellt. Aber wichtig ist nicht wie viel Prozent ein Trader schafft, sondern wie kontinuirlich er es schafft. Was bringt es einem Trader in 2 Monaten 100% Gewinn zu erwirtschaften wenn er im darauffolgenden Monat 80% verliert? Er hätte somit weniger als sein Startkapital. Also denkt nicht zu viel an die Prozente. Man kann theoretisch jeden Tag sein Konto verdoppeln aber es muss natürlich langfristig klappen. Traden ist kein "werde schnell reich" System. Es gibt Trader denen reichen 5% im Monat, andere machen 5% in der Woche but who cares? Mit größerer Kontogröße ist es euch wichtiger das Geld sicherer anzulegen, als hohe Risiken einzugehen. Wie sieht demnach ein Verlauf eines Kontos aus? A)Im linken Graphen seht ihr ein Konto mit besagtem Zinseszins. Der Verlauf sieht ziemlich gut aus würde ich sagen. Was denkt ihr? B)Realistisch Betrachtet sieht ein Kontoverlauf aber nicht so aus. Wir lassen die Phase des "nicht profitabel" seiens weg, aber durch Up's and Down's wächst unser Konto in einer Wellenbewegung. Zusätzlich kommen auch noch gelegentliche Auszahlungen hinzu. Dieses Graphen seht ihr auf der rechten Seite. Mein Kanal für Updates und Analysen: 🤷 Just ask me
OANDA:XAUUSDAusbildung
von Aycan.
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