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S&P500 - Korrekturstimmung pendelt um die nahen DurchschnitteKursprognose: Nach dem Ausbruch auf die letzte Höchstmarke bei 6.099 konnte der S&P 500 Aktienindex die Erwartungen in weitere Zugewinne nicht mehr erfüllen. Die laufende Korrektur hat die Unterstützung durch das Oktoberhoch unterschritten, konnte das “Bearish Crossover” der nahen Durchschnitte in der Erholung aber neutralisieren. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Solange kein neues Allzeithoch markiert wird, dürfte erneute Schwäche noch einen Test des Juli-Hochs bei 5.700 Zählern anstreben. S&P500 diese Woche: Erwartete Handelsspanne 5.870 bis 6.080 Widerstand: 6.099 Unterstützung: 5.878 | 5.669 | 5.341 GD20: 5.924 GD50: 5.967
CBOE:SPX
von KarstenKagels
Dow Jones - Erholung testet den GD 50Kursprognose: Im letzten Quartal des vergangenen Jahres hat der Dow Jones Aktienindex nahe Widerstände herausgenommen und ein neues Rekordhoch über 45.000 Zählern erreicht. Dort hat der Kurs jedoch direkt in eine starke Korrektur gedreht, die im Dezember noch bis unter die 43.000er-Marke zurückgekommen ist. Nach einem “Bearish Crossover” der gleitenden Durchschnitte aus 20 und 50 Tagen liegt der Deckel für Erholungsversuche zunächst im 43.500er-Bereich, wo die Zwischenerholung gerade die Angebotssituation auslotet. Erneute Schwäche könnte als nächstes Kursziel das Hoch aus dem Juli ansteuern, ein Ausbruch hingegen auf das Allzeithoch zielen. Dow Jones Industrial Average Aktienindex diese Woche: Erwartete Handelsspanne 42.500 bis 44.100 Widerstand: 45.073 Unterstützung: 43.325 | 42.628 | 41.376 GD20: 42.738 GD50: 43.537 GD200: 41.013
TVC:DJI
von KarstenKagels
Technische und Fundamentale Analyse: NIKE, Inc. (NKE) 🚀 Technische und Fundamentale Analyse: NIKE, Inc. (NKE) 🚀 1. Einführung: Nike, Inc. (NKE), eines der weltweit führenden Unternehmen im Sport- und Lifestyle-Sektor, zeigt trotz kurzfristiger Herausforderungen langfristig großes Potenzial. Diese Analyse bewertet die Aktie anhand von Finanzkennzahlen, Markttrends und Wettbewerbsposition. Ziel: Bewertung von NIKE-Aktien über drei Zeithorizonte (kurz-, mittel- und langfristig) sowie die Analyse der fundamentalen und technischen Stärken. 2. Technische Bewertung nach Zeithorizonten: Kurzfristig (bis 1 Monat): Bewertung: 5/10 Kursziel: $70–$80 Rationale: Leichte Volatilität und gemischte Performance. Kurzfristige Erholungen sind möglich, jedoch bleiben Investoren vorsichtig angesichts stagnierender Umsätze und erhöhter Kosten. Mittelfristig (6–12 Monate): Bewertung: 6/10 Kursziel: $90–$100 Rationale: Positive Effekte durch strategische Verbesserungen und neues Management könnten eine Erholung einleiten. Konkurrenzdruck und operative Kosten bleiben jedoch Herausforderungen. Langfristig (2–5 Jahre): Bewertung: 8/10 Kursziel: $135+ Rationale: Mit einem starken Markenwert, einer Eigenkapitalrendite von 39,5 % und attraktiven Dividenden ist NIKE langfristig gut positioniert. Der aktuelle Kurs ($71.11) liegt deutlich unter dem berechneten Fair Value ($117–$134.89), was langfristiges Aufwärtspotenzial signalisiert. 3. Fundamentalanalyse: Umsatz und Gewinn: 2024 Umsatz: $51,36 Mrd. (+0,27 % ggü. 2023) 2024 Nettogewinn: $5,7 Mrd. (13,04 % Gewinnmarge) Cashflow: Operativer Cashflow Q4 2024: $2,6 Mrd. Freier Cashflow: $2,41 Mrd. Schuldenquote: Debt-to-Equity: 0,9 (solide finanzielle Stabilität) Bewertung: NIKE zeigt eine starke operative Leistung, solide Cashflows und eine effiziente Nutzung des Eigenkapitals, trotz Herausforderungen wie sinkender Bruttomargen (44,56 % in 2024) und gestiegener Betriebskosten. 4. Wettbewerbsanalyse: Hauptkonkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour Stärken (Moat): Markenstärke: Unübertroffene globale Bekanntheit. Skalenvorteile: Effiziente Produktion und Logistik. Loyalität: Hohe Wechselkosten für Verbraucher. Innovation: Führend bei Technologie und Design. Bewertung: 9/10 – NIKEs starke Marktstellung und Innovationskraft sichern langfristig einen Wettbewerbsvorteil. 5. Fazit: NIKE, Inc. zeigt ein attraktives langfristiges Potenzial mit einem starken Markenwert, positiven Cashflows und einer soliden finanziellen Basis. Kurzfristige Herausforderungen wie stagnierender Umsatz und Kostensteigerungen erfordern jedoch Vorsicht. 👉 Kurzfristig: Vorsicht, gemischte Aussichten. 👉 Mittelfristig: Moderates Potenzial durch strategische Änderungen. 👉 Langfristig: Attraktiv für Investoren, die auf Erholung und Wachstum setzen. 💬 Teile deine Meinung: Glaubst du, dass NIKE langfristig ein Gewinner bleibt? Lass uns diskutieren! 🔥 6. Haftungsausschluss: "Diese Analyse dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Konsultiere einen Finanzberater, bevor du Entscheidungen triffst. Der Autor übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste."
NYSE:NKELong
von five85
Technische Analyse: PayPal Holdings, Inc. (PYPL)🚀 Technische Analyse: PayPal Holdings, Inc. (PYPL) 🚀 1. Einführung: PayPal Holdings, Inc. (PYPL) ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen und zeigt trotz starker Konkurrenz eine solide Marktposition. Diese Analyse bewertet das Potenzial der Aktie basierend auf verschiedenen Zeithorizonten und Finanzkennzahlen. Kernziel: Bewertung der Aktie hinsichtlich kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Investitionsmöglichkeiten unter Berücksichtigung technischer und fundamentaler Faktoren. 2. Technische Bewertung nach Zeithorizonten: Kurzfristig (bis 1 Monat): Bewertung: 6/10 Durchschnittliches Kursziel: $90.00 Rationale: Leichte Volatilität mit positiven technischen Signalen für kurzfristige Gewinne. Vorsicht ist jedoch geboten, da Überbewertungen und negative Marktstimmung das Potenzial dämpfen könnten. Empfehlung: Für kurzfristige Trader interessant, jedoch mit erhöhter Vorsicht vorzugehen. Mittelfristig (6-12 Monate): Bewertung: 7/10 Durchschnittliches Kursziel: $115.00 Rationale: Potenzial für Erholung dank positiver Umsatztrends, wachsender Nutzerbasis und neuem Management. Trotz Herausforderungen durch den Wettbewerb bleibt der mittelfristige Ausblick optimistisch. Empfehlung: Attraktiv für Investoren, die auf eine Erholung setzen. Langfristig (2-5 Jahre): Bewertung: 8/10 Durchschnittliches Kursziel: $150.00–$193.59 Rationale: Starke Fundamentaldaten wie 20,17 % Rendite auf Eigenkapital (ROE) und 18,18 % Gewinnmarge. Innovationsfähigkeit und Markenstärke machen PayPal zu einer überzeugenden Wahl für langfristige Investoren. Empfehlung: Langfristig hochattraktiv, insbesondere für Buy-and-Hold-Strategien. 3. Fundamentalanalyse: Marktkapitalisierung: $92 Milliarden Fair Value: $153.22 (deutlich über aktuellem Kurs von ~$90) Profitabilität: Net Income: $4,25 Milliarden (2023) Gewinnmarge: 18,18 % EPS: $4,21 Schuldenquote: 0,48 (solide Finanzlage) Dividende: Keine, dafür aktives Aktienrückkaufprogramm. 4. Fazit: PayPal bietet auf lange Sicht erhebliches Wachstumspotenzial, getragen von Innovationen und soliden Fundamentaldaten. Kurzfristig bleiben Marktunsicherheiten bestehen, mittelfristig könnte jedoch eine Erholung folgen, während langfristig die Aussichten durch Markenstärke und finanzielle Stabilität gestützt werden. 👉 Kurzfristig: Vorsichtig optimistisch. 👉 Mittelfristig: Solider Erholungskandidat. 👉 Langfristig: Klare Kaufgelegenheit für geduldige Investoren. 🚀 Updates folgen! 🔥 Teile deine Gedanken in den Kommentaren – was denkst du über PYPL? Haftungsausschluss: "Diese Analyse dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sie basiert auf öffentlichen Informationen und spiegelt lediglich die persönliche Meinung des Autors wider. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlustes des gesamten eingesetzten Kapitals. Es wird dringend empfohlen, vor Investitionsentscheidungen eigene Recherchen durchzuführen und gegebenenfalls einen professionellen Finanzberater zu konsultieren. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste, die durch die Nutzung dieser Analyse entstehen könnten."
NASDAQ:PYPLLong
von five85
Ethereum 17.01.2025 - Das nächste Ziel🚀 ETH/USD - Auf dem Weg zu neuen Höhlen! 🚀 Ethereum (ETH) zeigt derzeit beeindruckende Stärke und hat das Potenzial, in den nächsten Tagen in den Bereich von 3730–3860 USD vorzudringen. 🌟 📊 Technische Analyse: Der ETH-Markt befindet sich in einer stabilen Aufwärtsbewegung und hat kürzlich wichtige Widerstandszonen durchbrochen. Ein Test des Bereichs zwischen 3730 und 3860 USD scheint nun der nächste logische Schritt zu sein. Diese Zone (orangenes Rechteck) stellt einen bedeutenden Widerstand dar, der durch vorherige Preisaktionen und das allgemeine Marktumfeld gestützt wird. 🔑 Faktoren, die die Rally antreiben könnten: - Starke fundamentale Entwicklungen im Ethereum-Netzwerk, insbesondere im Hinblick auf Ethereum 2.0 und dessen Skalierbarkeit. - Wachsendes institutionelles Interesse an Ethereum und seiner Rolle im dezentralen Finanzwesen (DeFi). - Bitcoin's Stärke als Marktführer könnte das Vertrauen in den gesamten Krypto-Markt stärken, was sich positiv auf ETH auswirkt. - Trump-Pump am 20.01.2025 übernimmt Trump das Ruder. 📈 Preisziele & Strategie: Das nächste Ziel von ETH liegt im Bereich **3730-3860 USD**, wo sich ein bedeutender Widerstand bilden könnte. Ein Bruch dieser Zone würde den Weg für eine weiterführende Aufwärtsbewegung ebnen, möglicherweise bis in die **4000-4200 USD** Region. Für Trader bedeutet das: **Gezielte Long-Positionen** könnten im Bereich von 3730 USD oder etwas tiefer sinnvoll sein, wenn die Trendstärke anhält. Achten Sie auf Bestätigungsmuster wie Breakouts oder Retests für den besten Einstiegspunkt! 🔮 Fazit: Ethereum bleibt einer der spannendsten Kryptos im Markt. Der Blick richtet sich nun auf die Widerstandszonen von **3730-3860 USD**. Ein erfolgreicher Durchbruch könnte zu einer fortgesetzten Rallye führen. Bleiben Sie aufmerksam und nutzen Sie jede Gelegenheit, die der Markt bietet! Also, bis dann. Bitte beachte meinen Risikohinweis! Ich bin kein Anlageberater, es handelt sich auch um keine Anlageempfehlungen. Hier geht es lediglich um meine Ideen, die Messungen spiegeln meine persönliche Interpretation wider und stellt keinen Aufruf des Handeln da. Gefällt dir meine Arbeit? So freue ich mich darüber, wenn du mich mit einem "Like" unterstützt und mich folgst! #Ethereum #ETH #Crypto #Altcoins #Trading #CryptoAnalysis #ETHUSD #ETHPrice
COINBASE:ETHUSDLong
von AboutInvest
Bitcoin LONG wird durch Bilderbuch-Retest bestätigt, ATH next!!!Liebe Tradingview - Community! 😊 Der Bitcoin Preis bestätigte gestern den LONG in das Rangehigh mit einem wunderschönen Retest des POCs unserer Range, die wir seit über 2-Monaten bilden. Glückwunsch an alle Trader, die die Reaktion getradet haben. 💪 Die dynamsiche Resistenz konnte daraufhin gebrochen werden, die wir seit einem Monat gebildet haben. Nun sollte dem Move zum ATH nichts mehr im Wege stehen. 🤞 Gut möglich, dass es wegen Trumps Amtseinführung nächste Woche zum Frontrunning am Wochenende kommt, wie viel sich vom Gemunkel als wahr rausstellen wird, werden wir dann am Dienstag wissen. ⚠️ Bitte seid nun extrem Vorsichtig an den Märkten. Sie werden spürbar nervöser und damit umso anfälliger, für FUD-/Liquidation-Moves! ⚠️ Krypto-News:
 📰 Die US-Bundesstaaten Oklahoma und Texas haben Gesetzesentwürfe vorgelegt, die es ihnen erlauben würde, digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zu halten. Nach Pennsylvania, Ohio, New Hampshire und North Dakota erhöhen Oklahoma und Texas die Gesamtzahl der US-Bundesstaaten mit Interesse an einer eigenen Bitcoin Reserve auf sechs. Am Montag um 18:00 deutscher Zeit wird der neue US-Präsident Donald Trump vereidigt, bereits an seinem ersten Arbeitstag soll es zum Ausrufen von bis zu 100 Executive Orders kommen. Darunter ist unter anderem das bilden eines 20-köpfigen Krypto-Rates, sowie die nationale Bitcoin Reserve bzw. das Halten aller Bitcoin, die sich derzeit im US-Staatsbesitz befinden. ETF-Flows: 💸 BlackRocks IBIT ist gestern wieder um >500 Millionen USD angewachsen und war Hauptverantwortlich für die 626 Millionen US-Dollar an Gesamtinflow des vergangenen Handelstages. Damit hat der Fonds auch fast alle eigenen Abflüsse aus 2025 wieder ausgeglichen. 💪 Wirtschaftskalender: 📅 Heute gibt es keine relevanten Veröffentlichungen. Wir wünschen dir einen guten Start in das Wochenende! 😊
von BitbullTrading
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DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #03Analyse beim Stand des DAX-Index (Kassa) von 20.220 Punkten Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. DAX Index Prognose für Montag Nach der vorangegangenen, starken Rallyephase hat der DAX eine Konsolidierung durchlaufen und zum Ende des vergangenen Jahres noch mit einem neuen Allzeithoch die 20.500er-Marke getestet. Die von dort gestartete Korrektur hat am Oktoberhoch ihren Boden gefunden und in der vergangenen Woche das Allzeithoch wieder in Schlagdistanz gebracht. Da der DAX am Freitag an Werte bei 20.200 Punkten zurückgekommen ist, ergibt sich für den Wochenstart am Montag eine durchwachsene Situation. Idealerweise könnte sich nun eine stützende Basis für neue Rekordwerte bilden. Ein Bruch der runden Marke würde hingegen ein Doppeltop erzeugen, dem stärkere Gewinnmitnahmen folgen dürften. Erwartete Tagesspanne: 20.090 bis 20.410 Nächste Widerstände: 20.480 = Vorwochenhoch | 20.522 = Allzeithoch Wichtige Unterstützungen: 19.921 = Vorwochentief | 19.674 = Oktoberhoch GD20: 20.319 DAX Index Prognose für Dienstag Abhängig vom Wochenstart dürfte sich die Marschrichtung für die neue Woche ergeben. Notierungen nahe der Rekordmarke könnten am Dienstag bereits neue Hochs anlaufen. Gerät hingegen die runde 20.000er-Marke unter Druck, wäre weitere Schwäche im Gepäck. Erwartete Tagesspanne: 20.320 bis 20.590 alternativ 19.880 bis 20.190 DAX Prognose für diese Woche Ergänzend zum Stundenchart hat der DAX-Index im Verlauf seiner bemerkenswerten Rallye der Jahre 2023 und 2024 eine Serie von Höchstwerten abgearbeitet und hält zunächst die runde 20.000er-Marke. Nach einem Richtungsentscheid dürfte sich die weitere Entwicklung für Januar jetzt in dieser Woche herauskristallisieren. Ein neues Rekordhoch würde Kursziele bei 21.000 Zählern aktivieren, bei Gewinnmitnahmen hingegen wäre zeitnah die 19.000er-Marke wieder im Spiel. Erwartete Wochenspanne: 20.180 bis 20.790 alternativ 19.640 bis 20.290 GD20: 20.182 GD50: 19.718 GD200: 18.807 DAX Prognose für nächste Woche Abhängig von der Entwicklung in der Vorwoche wären nun weitere Rekorde oder – im alternativen Szenario – Druck auf die 50-Tage-Linie möglich. Ein Bruch des Oktoberhochs dürfte das Doppeltop bestätigen und weitere Verkaufsaktivität in den Markt bringen. Neue Allzeithochs hingegen würden die bisherige, positive Stimmung stützen und Anschlusskäufe fördern. Erwartete Wochenspanne: 20.320 bis 20.940 alternativ 19.370 bis 20.030 Die Börsentermine für die nächsten Tage: Dienstag 11:00 Uhr Deutschland ZEW Konjunkturerwartungen 14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex Mittwoch 14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex 16:30 Uhr Rohöllagerbestände Donnerstag 08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex 14:30 Uhr USA Einzelhandelsumsätze, Arbeitsmarkt & Philly FED Herstellungsindex Freitag 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
XETR:DAX
von KarstenKagels
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #03Analyse bei einem letzten Kurs von 1,0244 Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. EUR/USD Prognose für Montag In der vergangenen Woche hat der Kurs den Widerstand des Jahrestiefs aus 2023 noch einmal in Augenschein genommen, dann jedoch deutlich nachgegeben und auch das Vorjahrestief aus dem November unterschritten. Die Reaktion auf die US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss dürfte für den Start in die neue Woche am Montag weiteren Abwärtsdruck im Gepäck haben. Mögliche Tagesspanne: 1,0190 bis 1,0280 Nächste Widerstände: 1,0332 = 2024er-Tief | 1,0436 = Vorwochenhoch | 1,0448 = 2023er-Tief Wichtige Unterstützungen: 1,0213 = Vorwochentief | 1,0200 = nächste runde Marke GD20 (Std): 1,0274 EUR/USD Prognose für Dienstag Abhängig vom Wochenstart liegt der Fokus im Währungspaar EUR/USD zunächst auf möglicher Unterstützung an der 1,02er-Marke. Bei einem Bruch wäre direkt das nächste Kursziel bei 1,01 aktiv, sodass die Abwärtstendenz neue lokale Tiefs generieren könnte. Mögliche Tagesspanne: 1,0150 bis 1,0250 EUR/USD Prognose für diese Woche Ergänzend zum Stundenchart ist der EUR/USD direkt zum Jahresstart unter das Vorjahrestief gefallen und setzt die Unterstützung am nächsten Kursziel bei 1,02 unter Druck. Der Deckel für Erholungen präsentiert sich jetzt am 2024er-Tief, sodass der Kurs weiter nachgeben könnte und mangels stützender, historischer Marken nun den runden Wert bei 1,01 anpeilen dürfte. Mögliche Wochenspanne: 1,0090 bis 1,0290 GD20: 1,0420 GD50: 1,0550 GD200: 1,0798 EUR/USD Prognose für nächste Woche Notierungen unter dem Vorjahrestief lassen eine Fortsetzung der Verlustserie an nächste Marken bei 1,01 und 1,00 erwarten. Abhängig von der Entwicklung aus der vorangegangenen Woche könnte zunächst eine Schiebephase in der Zone um 1,01 entstehen. Mögliche Wochenspanne: 1,0050 bis 1,0160 Die Börsentermine für die nächsten Tage: Dienstag 11:00 Uhr Deutschland ZEW Konjunkturerwartungen 14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex Mittwoch 14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex 16:30 Uhr Rohöllagerbestände Donnerstag 08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex 14:30 Uhr USA Einzelhandelsumsätze, Arbeitsmarkt & Philly FED Herstellungsindex Freitag 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
Short
von KarstenKagels
Goldpreis Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #03Analyse bei einem Goldpreis (XAU/USD) von $2.689 Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Goldpreis Prognose für Montag In der vergangenen Woche hat der Goldpreis zunächst um die $2.650er-Marke gerungen, konnte am Ende das Septemberhoch zurückgewinnen und den Schlusskurs darüber halten. Damit dürfte das Ende der Korrekturstimmung bevorstehen und Kursziele am Dezemberhoch aktiv sein. Der Fokus zum Wochenstart am Montag liegt auf einer Stabilisierung über 2.670 US-Dollar, wobei idealerweise bereits die $2.700er-Marke angelaufen wird. Mögliche Tagesspanne: $2.670 bis $2.710 Nächste Widerstände: $2.697 = Vorwochenhoch | $2.726 = Dezemberhoch Wichtige Unterstützungen: $2.685 = Septemberhoch | $2.614 = Vorwochentief | $2.603 = Oktobertief GD20: $2.682 Goldpreis Prognose für Dienstag Abhängig vom Wochenstart könnte sich die Nachfragesituation verstärken und am Dienstag einen Anlauf an das Dezemberhoch stützen. Sollte hingegen noch ein Korrekturimpuls notwendig sein, dürfte die $2.650er-Marke von oben getestet werden, um die positive Grundstimmung zu verteidigen. Mögliche Tagesspanne: $2.690 bis $2.730 alternativ $2.650 bis $2.690 Goldpreis Prognose für diese Woche Ergänzend zum Stundenchart hat sich der Kurs über den gleitenden Durchschnitten aus 20 und 50 Tagen in einen positiven Ausblick manövriert. Ein Ausbruch über die $2.690er-Marke könnte eine Phase weiterer Zugewinne einleiten. Mögliche Wochenspanne: $2.650 bis $2.750 GD20: $2.634 GD50: $2.645 GD200: $2.502 Gold Prognose für nächste Woche Die V-Erholung vom Novembertief hat zunächst um die nahen Durchschnitte aus 20 und 50 Tagen gerungen, jedoch würde erst ein Bruch unter $2.600 auf einen Test der 200-Tage-Linie hinauslaufen. Momentan könnte eine Stabilisierung über $2.650 aus der vorangegangenen Woche die Basis für einen Anlauf an das Allzeithoch bilden. Mögliche Wochenspanne: $2.690 bis $2.790 Die Börsentermine der Woche behalten wir ebenfalls im Auge: Dienstag 11:00 Uhr Deutschland ZEW Konjunkturerwartungen 14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex Mittwoch 14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex 16:30 Uhr Rohöllagerbestände Donnerstag 08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex 14:30 Uhr USA Einzelhandelsumsätze, Arbeitsmarkt & Philly FED Herstellungsindex Freitag 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
TVC:GOLDLong
von KarstenKagels
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Goldpreis Wartet auf US-InflationsimpulsDer Goldpreis setzt seinen Anstieg fort, unterstützt durch die niedrigeren als erwarteten US-Kernverbraucherpreisindexdaten (CPI). Zum 16. Januar stieg der Goldpreis auf 2.697 USD/Unze und setzt damit den positiven Trend der vorherigen Sitzung fort. Fundamentale Perspektive: Laut den neuesten Daten des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics stieg der Kern-CPI im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 %, weniger als die prognostizierten 3,3 %. Dies reduzierte den Inflationsdruck und stärkte die Erwartungen, dass der Zinssenkungszyklus der US-Notenbank (FED) weitergehen könnte. Bart Melek von TD Securities kommentierte, dass die niedriger als erwarteten CPI-Daten ein positives Signal für Gold seien, da sie den US-Dollar schwächen und Gold für Anleger, die andere Währungen halten, attraktiver machen. Technische Analyse: Im 4-Stunden-Chart handelt Gold über den EMA 34 und EMA 89, was auf eine anhaltende Aufwärtstendenz hindeutet. Der Preis nähert sich dem Widerstandsbereich auf dem Fibonacci-Niveau von 61,8 % bei etwa 2.707 USD. Sollte dieses Niveau durchbrochen werden, könnte der Goldpreis das Ziel von 2.785 USD (Fibonacci-Extension 1,618) erreichen. Falls der Preis an diesem Widerstand abgelehnt wird, könnte er in den Unterstützungsbereich von 2.660-2.670 USD zurückfallen. Handelsstrategie: Kauf: Wenn der Preis den Unterstützungsbereich von 2.670 USD testet, mit kurzfristigem Ziel bei 2.707 USD und langfristigem Ziel bei 2.785 USD. Stop-Loss: Unterhalb von 2.655 USD, um das Risiko zu begrenzen. Der Goldmarkt bleibt empfindlich gegenüber wirtschaftlichen Nachrichten, insbesondere Kommentaren der FED und den kommenden Inflationsdaten, die den weiteren Kurs des Goldpreises bestimmen werden.
OANDA:XAUUSD
von nini_gone
Bitcoin setzt positives Momentum weiter fort, ATH next?!?Liebe Tradingview - Community! 😊 Der Bitcoin Preis konnte sein positives Momentum auch gestern voll und ganz beibehalten, der POC stellte kein großes Hindernis dar, es gab bereits mit $101.000 Kontakt! Somit liegen wir Charttechnisch gerade an der dynamischen Resistenz, die sich durch den Downtrend der vergangenen 4-Wochen gebildet hat. Brechen wir diese, wird ein neues ATH zur Formsache. Zuvor könnten wir jedoch nochmals zum POC zurückkehren. Hier könnte eine schöne LONG-Confirmation entstehen, die sich toll für neue Positionen eignen würde. Ob er uns diesen gefallen tun wird??? 🤞 Alarme setzen und geduldig sein! 😊 Krypto-News: 📅 Die US-Verbraucherinflationsdaten sind ebenfalls etwas kühler reingekommen, als ursprünglich angenommen. Während der Gesamtindex die Prognose bestätigt, konnte der Kernindex innerhalb der wichtigen 0,2% abliefern. Im CME-WatchTool haben wir dadurch wieder abrupt eine Bewegung gesehen, die nächste Zinskürzung hat nun im Mai die größere Wahrscheinlichkeit. Das Marktsentiment steht nun für die nächsten 2-Wochen, dann folgt das FOMC-Meeting, PCE-Index, sowie die Arbeitsmarktdaten vom Januar. Mittelfristig gibt es also grünes Licht für die Märkte.
Aus fundamentaler Sicht haben der Regierungswechsel in den USA und die Q4-Earnings bzw. Jahresabschlüsse bei den Unternehmen den nächsten großen Einfluss auf die Märkte. ETF-Flows: 💸 Die Bitcoin SPOT ETFs haben gestern mit 755 Millionen USD an Zuflüssen den Handel beendet. 💪 Der Fonds von Fidelity hatte ein weiteres mal den größten Zuwachs. ℹ️ BlackRock´s IBIT hatte gestern tatsächlich -220 Millionen in Abflüssen zurückgemeldet, in etwa so schloss auch der gesamte Handelstag ab. Wirtschaftskalender: 14:30 —— Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe 14:30 —— Einzelhandelsumsätze (Dez) 14:30 —— Philly Fed Herstellungsindex (Jan) 📅 Es kommen heute allerhand Konjunkturanzeiger rein. Um 14:30 haben wir eine gewisse Fülle im Wirtschaftskalender. 

 ⚠️ Die Mischung dieser (für uns nicht sonderlich relevanten) Veröffentlichungen, könnte für Volatilität an den Märkten sorgen. Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Updates gefallen! 😊
von BitbullTrading
Citigroup ($C): Vierter Test seit 2018 – Schlüsselzone im FokusDie Aktien von Citigroup legten heute beeindruckende 7 % zu, nachdem das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen überzeugte ✅. Für 2025 prognostiziert Citigroup einen Umsatz zwischen 83,5 und 84,5 Milliarden Dollar, verglichen mit 81,1 Milliarden Dollar im Vorjahr und 77,1 Milliarden Dollar im Jahr davor (ohne Unternehmensverkäufe). Eine positive Nachricht für das Unternehmen und seine Investoren! Wir beobachten NYSE:C weiterhin, haben jedoch bislang keinen Auslöser für eine Positionierung gefunden – dies könnte sich bald ändern. Die Aktie nähert sich ihrer wichtigsten Widerstandszone seit 2018, die bereits dreimal getestet wurde. Könnte der vierte Test endlich den Durchbruch bringen? Wir bleiben vorsichtig und erwarten, dass ein weiterer Rücksetzer, selbst ein kleiner, notwendig sein könnte, um die 83-Dollar-Marke zu durchbrechen. Sollte es zu diesem Rücksetzer kommen, werden wir mögliche Einstiegspunkte prüfen. Aktuell zeigt sich eine bärische RSI-Divergenz, und solange die Aktie kein höheres Hoch im Vergleich zu 2021 erreicht, bleibt ein weiterer größerer Rückgang möglich. Eine Short-Position passt jedoch momentan nicht zu unserer Strategie. Wir würden eine Strukturveränderung auf niedrigeren Zeitebenen abwarten, bevor wir diese Route in Betracht ziehen. Diese Aktie eignet sich aufgrund ihres jahrelangen Seitwärtstrends nicht besonders für Elliott-Wave-Analysen, und wir erzwingen keine Muster. Wir werden Sie selbstverständlich über den weiteren Verlauf und bei neuen Einstiegsmöglichkeiten informieren.
NYSE:C
von freeguy_by_wmc
Bitcoin läuft extrem stark nach gutem EPI, heute steht VPI an!!!Liebe Tradingview - Community! 😊 Der Bitcoin konnte den Auftrieb vom Montag wunderbar nutzen und handelt heute wieder über allen wichtigen EMAs, des Daily-Charts. 💪 Das Zwischenhoch liegt derzeit bei ca. $97500, hier befindet sich der Großteil des Volumens (POC) aus der Range, in der wir uns seit Anfang November befinden. Damit läuft er schon etwas stärker, als wir das erwartet hätten. Wenn wir den Bereich zeitnah brechen, kann der POC als Einstieg nach Confirmation dienen! Mal sehen ob die Inflationsdaten uns nachher einen weiteren Schub geben können! Die Kryptoleitwährung hat durch die Trump NEWS (Executive Orders) auch wieder an fundamentalen Treibern gewonnen. 💪 Krypto-News:
 📅 Der Erzeugerpreisindex kam gestern um einiges kühler rein, als er erwartet wurde. Prinzipiell sehen die Daten sogar recht gut aus, im Month on Month gab es beim Kernindex keine Inflation. 👍 Die Veränderungen der Jahreswerte sind zum Teil auch von ihrem Bezug (dem Vorjahr) abhängig, deswegen sehen die Indexe schlimmer aus, als sie es eigentlich sind. Konzentriere dich deshalb am besten auf die Month on Month Veränderungen, hier sollten wir einfach immer <0,2% liegen. Im CME-WatchTool haben sich die langfristigen Wahrscheinlichkeiten für Zinsveränderungen verschoben. Nun wird die nächste Zinskürzung im Sommer erwartet, zuvor war das der Herbst. Du siehst also, neue Daten haben immer wieder ihren Einfluss auf eben diese Wahrscheinlichkeiten. Die Änderungen werden durch Umverteilungen an den Märkten eingepreist, daher rührt die Volatilität. ETF-Flows: 💸 Die ETF Flows fielen gestern relativ neutral aus. Durch den Zuwachs des Bitcoin Kurses gibt es höhere Share-Prices bei den Bitcoin SPOT ETFs, aber es gab so gut wie keine Veränderung in den Holdings. BlackRock hat leider noch keine Flows für den IBIT zurückgemeldet, einige Twitter-Accounts haben jedoch -220 Millionen USD gepostet. Wirtschaftskalender: 14:30 —— Verbraucherpreisindex (Dez) 📅 Heute folgen die Verbraucherpreisinflationsdaten. 
 Die Erwartungen dazu sehen etwas besser aus als es beim Erzeugerpreisindex der Fall war, hier macht nur der Month on Month Zuwachs etwas sorgen. Das der Gesamtindex sich wieder Richtung 3% bewegen soll, liegt zum Teil auch an der Vorjahresperformance, Fingers Crossed, dass auch diese Veröffentlichung besser ausfällt, als sie erwartet wird. ⚠️ Ab der Pre-Session ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen! ⚠️ Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Updates gefallen! 😊
von BitbullTrading
Chartanalyse in 3 Minuten: EthereumIn dieser Videoreihe führen wir eine schnelle Analyse von verschiedenen Kryptowährungen, Aktien oder anderen Assets durch. Du kannst diese Videos nutzen um deine Gedanken mit den unserer abzugleichen, dir eine weitere Meinung einzuholen oder aber auch Ideen für dein Trading. --------------- Wichtig hierbei ist: --------------- Innerhalb von 3 Minuten lässt sich keine vollständige technische Chartanalyse durchführen! Das ganze dient lediglich dazu, die Sichtweisen möglichst kompakt jedoch unvollständig, sprich ohne Berücksichtigung verschiedener notwendiger Schritte dir als Zuschauer zu vermitteln. Eine Chartanalyse sollte immer in Ruhe, nach bestimmten Kriterien und ganzheitlich durchgeführt werden! Die bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzanalyse dar.
von SystemTrader-SNP
BTC und Nasdaq mit hoher Volatilität vor den Inflationsdaten!!!Liebe Tradingview - Community! 😊 Das Yesterday-Low lag beim Bitcoin je nach Orderbuch schon bei unter $89000, an diesen Abverkauf erinnert heute jedoch nur noch eine 5% Wick. 😅 Das Tief wurde massiv aufgekauft, sodass die Daily sogar über $94000 geschlossen hat. Der Nasdaq hat hier wieder eine hohe Beteiligung dran, denn dieser hat nach seinem Hit auf den 100er DailyEMA wieder Auftrieb bekommen. Heute und morgen gibts die Inflationsdaten, die für die mittelfristige Richtung kriegsentscheidend werden kann. Denke daran, dass in der Wick von gestern massiv viel Liquidität liegt, die gerne von den Market Makern nochmals angelaufen wird. Sollte das so kommen, könnte nach LONG-Einstiegen geschaut werden. Nun müssen wir aber erstmal die NEWS zu den Inflationsdaten verstoffwechseln! Krypto-News: 📰 Der nächste US-Präsident Donald Trump könnte bereits zu Beginn seiner zweiten Amtszeit eine umfassende Krypto-Strategie einleiten. Laut der Washington Post plant er eine Executive Order, die einen präsidialen Krypto-Rat mit etwa 20 Branchenführern ins Leben ruft. Zudem soll die SEC angewiesen werden, die Regel SAB 121 abzuschaffen, die es amerikanischen Banken derzeit verbietet, Kryptowährungen zu halten. Der amtierende Präsident Joe Biden hatte im letzten Jahr ein Veto gegen die Aufhebung dieser Regel eingelegt. Darüber hinaus könnten weitere Maßnahmen folgen: 
 Trumps Übergangsteam hat bereits im November einen Entwurf für eine umfassendere Krypto-Executive Order vorgelegt. Diese könnte unter anderem die Bildung einer Krypto-Arbeitsgruppe durch SEC und CFTC sowie die Rücknahme einer umstrittenen Regel gegen DeFi-Projekte umfassen. Trump legt nächsten Montag um 18:00 deutscher Zeit seinen Eid ab, danach ist er offiziell Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 🇺🇸 ETF-Flows: 💸 Zum Wochenstart gab es bei allen großen Bitcoin SPOT Anbietern Abflüsse, außer beim NASDAQ:IBIT von BlackRock. Viel konnte der jedoch nicht ausgleichen, sodass es zu 284 Millionen USD in Gesamtabflüssen kam. Wirtschaftskalender: 14:30 —— Erzeugerpreisindex (Dez) 📅 Der Erzeugerpreisindex kommt diese Woche mal wieder vor dem Verbraucherpreisindex rein. Die Erwartungen dazu sind alles andere als erfreulich, da der Gesamtindex Month on Month um 0,4% zulegen soll. Beide Indexe könnten massiv drauflegen, was in Zukunft für höhere Verbraucherinflationsdaten spricht, wenn die Erzeuger ihre Preise an die Kunden durchreichen. 🏛️ Solche Aussichten verstärken das „länger hoch“ Narrativ noch weiter, sodass sich die nächste Zinssenkung weiter in die Zukunft verschieben könnte. ⚠️ Die pessimistische Prognose muss erst einmal getroffen werden. Sollte diese verfehlt werden, können wir mit hoher Volatilität rechnen! ⚠️ Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Updates gefallen. 😊
von BitbullTrading
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Brände in Los Angeles: Die Auswirkungen auf die FinanzmärkteHallo Leser, ich bin Andrea Russo und heute spreche ich mit Ihnen über die Auswirkungen, die eine Naturkatastrophe wie die verheerenden Brände, die Los Angeles heimsuchen, auf die Finanzmärkte haben kann. Die Nachrichten sind dramatisch: 16 Tote, 153.000 Evakuierte und eine Stadt in Flammen. Ereignisse dieser Art können nicht nur menschliche und ökologische Folgen haben, sondern auch gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft und in weiterer Folge auf die Finanzmärkte haben. In diesem Artikel erkläre ich, wie ein Händler wie ich diese Situationen analysiert und welche Sektoren am stärksten betroffen sind. Die Auswirkungen auf lokale Märkte Brände dieses Ausmaßes können mehrere Wirtschaftssektoren unter Druck setzen. Zu den ersten Leidtragenden gehören etwa die Versicherungsunternehmen: Wenn die Zahl der Schadensersatzforderungen für Sachschäden steigt, schrumpfen ihre Gewinnmargen, was häufig zu sinkenden Aktienkursen führt. Auf der anderen Seite gibt es Branchen, die einen Aufschwung erleben könnten. Unternehmen der Bau-, Baustoff- und Sanierungsbranche könnten insbesondere mittelfristig mit Beginn der Sanierungsarbeiten eine erhöhte Nachfrage verzeichnen. Die Beobachtung der Aktien von Unternehmen, die Zement, Stahl oder Holz produzieren, kann für Marktteilnehmer interessante Erkenntnisse liefern. Rohstoffe unter Druck Naturkatastrophen wie diese können auch Auswirkungen auf den Rohstoffmarkt haben. Im Falle von Bränden ist die Holzindustrie einer der am stärksten gefährdeten Sektoren. Die Zerstörung der kalifornischen Waldressourcen könnte zu einem Anstieg der Holzpreise führen und damit Spekulationsmöglichkeiten für diejenigen schaffen, die auf diesem Markt tätig sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Landwirtschaft: Kalifornien ist einer der landwirtschaftlich produktivsten Bundesstaaten der USA. Sollten die Brände landwirtschaftliche Flächen treffen oder Lieferketten unterbrechen, könnte es zu einem sprunghaften Anstieg der Preise für bestimmte Nutzpflanzen wie Obst, Gemüse oder Mandeln - typische Produkte der Region - kommen. Die Auswirkungen auf Marktindizes und Anlegerstimmung Normalerweise haben Naturkatastrophen wie Waldbrände wenig Einfluss auf wichtige Indizes wie den S&P 500, es sei denn, sie beeinträchtigen strategische Sektoren oder Regionen von globaler wirtschaftlicher Bedeutung. Allerdings gilt es, die Volatilität im Auge zu behalten: Der Markt könnte mit vorübergehenden Abwärtsbewegungen reagieren, insbesondere wenn Anleger ein allgemeineres Risiko für die lokale Wirtschaft wahrnehmen. Darüber hinaus sollte die Marktpsychologie niemals unterschätzt werden. In Zeiten großer Unsicherheit tendieren Anleger dazu, sich Vermögenswerten zuzuwenden, die als „sichere Häfen“ gelten, wie etwa Gold oder dem US-Dollar. Dies könnte eine Chance für diejenigen darstellen, die in diesen Anlageklassen tätig sind. Abschluss Die Brände in Los Angeles sind eine Tragödie, die sowohl auf menschlicher als auch auf wirtschaftlicher Ebene ihre Spuren hinterlassen wird. Für einen Händler ist die Überwachung der Folgen solcher Ereignisse von entscheidender Bedeutung, um potenzielle Chancen zu erkennen oder Risiken zu steuern. Persönlich versuche ich immer, die betroffenen Sektoren sorgfältig zu analysieren und meine Strategien den Marktbedingungen anzupassen. Ich hoffe, dass diese Analyse Ihnen dabei geholfen hat, zu verstehen, wie sich ein Naturereignis auf die Finanzmärkte auswirken kann und welche Dynamiken Sie berücksichtigen müssen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Danke fürs Lesen, wir sehen uns im nächsten Artikel! Andrea Russo
Ausbildung
von Andrea_Russo_SwipeUP
Die nächste Zinskürzung erst im Herbst?! Inflationsdaten voraus!Liebe Tradingview - Community! 😊 Der Bitcoin konnte sich am Freitag und auch am Wochenende relativ stark halten. Die Arbeitsmarktdaten hatten keinen größeren Direkteinfluss auf den Kurs, wie es beim Nasdaq der Fall war. Das Rangetief kann bisher halten, wird mit weiteren Abverkäufen beim Nasdaq, jedoch noch weiter unter Druck gesetzt. Die $87000 bleiben unser kritisches Level, hier nähert sich nun auch der 100er Daily EMA an, der zusätzlichen Support geben wird. Jetzt bleibt erstmal nicht viel als die nächsten Daten abzuwarten. Die Inflationszahlen legen das Marktsentiment für die nächsten zwei Wochen, Ende Januar folgt bereits das nächste FOMC-Meeting! Krypto-News: 📅 Unsere bevorstehende Woche ist nicht weniger geldpolitisch relevant, als es die letzte war. Dienstag und Mittwoch geht es mit den Inflationsdaten vom Dezember weiter. Die Prognose dazu fällt relativ ernüchternd aus, denn Gesamt- sowie Kernindex sollen >0,2% Month on Month zulegen. Nach den starken Arbeitsmarktdaten von letzter Woche kann sich die Fed es sich also leisten, die Zinsen länger hoch zu lassen, um so die Inflation weiter bekämpfen zu können! Sollte die Inflation sich also nicht signifikant verbessern, gibt das dem aktuellen Kurs der Fed recht. Den Märkten gefällt das natürlich gar nicht, die Probabilities wollen (derzeit) erst im Herbst mit Zinskürzungen fortsetzen. Das ist natürlich erstmal Gift für Risk-on-Assets. Bitte denk jedoch daran, dass wir bis dahin jede Menge Daten sehen werden, die geldpolitischen Einfluss haben. Du siehst wie immer "nur" eine Momentaufnahme. ETF-Flows: 💸 Bei den Bitcoin SPOT ETFs sind in der letzten Woche +313 Millionen USD übergestanden. BlackRock und Fidelity ist es zu verdanken, dass die Woche in den Gesamtholdings grün abgeschlossen hat. 💸 Bei Ethereum hat es nicht ganz für grüne Zahlen ausgereicht. Hier sind 185 Millionen USD abgeflossen, hauptverantwortlich war der Fonds von Fidelity. Wirtschaftskalender: 📅 Heute gibt es keine relevanten Veröffentlichungen. Wir wünschen dir einen guten Start in die neue Handelswoche! 💪
von BitbullTrading
Künstliche Intelligenz im Devisenhandel: die Zukunft Hallo Leser, mein Name ist Andrea Russo und ich bin ein leidenschaftlicher Devisenhändler mit jahrelanger Erfahrung auf den Finanzmärkten. Heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, das in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Händler auf sich gezogen hat: die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in den Devisenhandel. KI ist nicht nur ein Trend; es ist eine transformative Technologie, die die Art und Weise verändert, wie wir Märkte analysieren und Handelsentscheidungen treffen. In diesem Artikel werde ich Sie anhand meiner eigenen Erfahrungen durch die Vorteile, Herausforderungen und das zukünftige Potenzial von KI im Devisenmarkt führen. Die Vorteile künstlicher Intelligenz im Devisenhandel 1. Echtzeit-Datenanalyse Einer der leistungsstärksten Aspekte der KI ist ihre Fähigkeit, riesige Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten und zu analysieren. Im Devisenmarkt, wo jede Sekunde zählt, kann diese Geschwindigkeit den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen. Beispielsweise können fortschrittliche Algorithmen Wirtschaftsnachrichten, Preisbewegungen und technische Indikatoren gleichzeitig analysieren und Handelsmöglichkeiten sofort erkennen. Ich persönlich habe KI-gestützte Tools verwendet, um Währungspaare wie EUR/USD und GBP/USD zu überwachen und zuverlässige und schnelle Handelssignale zu erhalten. 2. Eliminierung menschlicher Fehler Wie oft haben Sie beim Handel emotionale Entscheidungen getroffen? Das ist mir auch passiert, aber KI hat dieses Problem erheblich reduziert. Algorithmen lassen sich nicht von Angst oder Gier beeinflussen – sie führen Trades ausschließlich auf der Grundlage vordefinierter Logik und konkreter Daten aus. 3. Anpassung an Marktbedingungen Ein weiterer Vorteil, der mir aufgefallen ist, ist die Fähigkeit der KI, sich schnell anzupassen. Beispielsweise kann ein maschinelles Lernsystem Strategien entsprechend den Marktveränderungen anpassen und ohne menschliches Eingreifen von trendfolgenden Techniken zu bereichsgebundenen Strategien wechseln. 4. Erkennen fortgeschrittener Muster Wir alle wissen, wie wichtig es ist, technische Muster auf Diagrammen zu erkennen. Dank neuronaler Netzwerke kann KI komplexe Signale identifizieren, die selbst den erfahrensten Händlern entgehen könnten. Ich habe ein Deep-Learning-System getestet, das Abweichungen zwischen RSI und Kursbewegungen erkennt und beeindruckende Ergebnisse liefert. Die Herausforderungen der künstlichen Intelligenz 1. Datenqualität Die Wirksamkeit eines KI-Systems hängt von der Qualität der Daten ab, mit denen es trainiert wurde. Ich bin auf Algorithmen gestoßen, die inkonsistente Ergebnisse lieferten, weil sie auf unvollständigen oder veralteten historischen Daten basierten. Es ist wichtig sicherzustellen, dass Ihre Daten genau und repräsentativ für die aktuellen Marktbedingungen sind. 2. Probleme mit Überanpassung Überanpassung ist ein Problem, mit dem ich persönlich konfrontiert war: Beim Backtesting schnitt ein System mit historischen Daten außergewöhnlich gut ab, versagte jedoch auf Live-Märkten. Dies geschieht, wenn ein Modell zu sehr auf vergangene Daten zugeschnitten ist und neue Szenarien nicht effektiv verarbeiten kann. 3. Technische Komplexität Nicht jeder Händler verfügt über die technischen Fähigkeiten, um ein KI-System von Grund auf neu zu entwickeln. Anfangs musste ich mich auf spezialisierte Softwareanbieter verlassen. Es ist entscheidend, zuverlässige Tools auszuwählen und zumindest die Grundlagen ihrer Funktionsweise zu verstehen. 4. Abhängigkeit von Technologie Schließlich kann eine übermäßige Abhängigkeit von Technologie zu einem Risiko werden. Ich empfehle immer, automatisierte Systeme einer menschlichen Aufsicht zu unterziehen, um Überraschungen durch Fehler oder unvorhergesehene Marktereignisse zu vermeiden. Die Zukunft der künstlichen Intelligenz im Devisenhandel Mit Blick auf die Zukunft bin ich davon überzeugt, dass KI ein noch integralerer Bestandteil des Devisenhandels werden wird. Zu den aufregendsten Innovationen, die wir meiner Meinung nach sehen werden, zählen: Multimodales Lernen: Systeme, die numerische Daten, Textinformationen und Diagramme integrieren, um umfassende Analysen zu liefern. Integration mit Blockchain: Zur Verbesserung der Sicherheit und Transparenz von Transaktionen. Erweiterte Personalisierung: Algorithmen werden in der Lage sein, maßgeschneiderte Strategien für jeden Händler zu erstellen, basierend auf seinen Zielen und seiner Risikobereitschaft. Fazit Als Händler und Technologie-Enthusiast bin ich begeistert von den Möglichkeiten, die KI bietet. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, ein Gleichgewicht zwischen Automatisierung und menschlicher Aufsicht zu finden. Wenn Sie erwägen, KI in Ihre Handelsstrategien zu integrieren, empfehle ich, mit einfachen Tools zu beginnen, die Ergebnisse zu testen und vor allem Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Vielen Dank für das Lesen dieses Artikels! Ich hoffe, meine Erfahrungen und Erkenntnisse sind für Sie von Nutzen. Wenn Sie Fragen haben oder Ihre Meinung mitteilen möchten, können Sie unten gerne einen Kommentar hinterlassen. Mit freundlichen Grüßen, Andrea Russo
Ausbildung
von Andrea_Russo_SwipeUP
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DoorDash, Inc. (DASH) – 1. Quartal im Breakeven!! 10.01.DoorDash, Inc. (DASH) – Analyse und Bewertung 🚚🍔 Unternehmensüberblick DoorDash, Inc. (NASDAQ: DASH) ist einer der führenden Anbieter von Lebensmittellieferdiensten und expandiert zunehmend in den Bereich Lebensmitteleinzelhandel. Das Unternehmen bietet folgende Hauptservices an: DoorDash: Plattform für Restaurant-Lieferungen. DashMart: Convenience-Store-Lieferungen, einschließlich Lebensmittel. Partnerschaften: Kooperationen mit Einzelhändlern wie Walmart für essentielle Produkte. Mit einem Marktanteil von über 50 % in den USA ist DoorDash ein starker Akteur in einem hart umkämpften Markt. Finanzielle Übersicht Kernkennzahlen: Marktkapitalisierung: $72,16 Mrd. Aktueller Kurs: $173,72 Gewinnmarge: -6,18 % – Verluste, aber wachsendes Umsatzpotenzial. Eigenkapitalrendite (ROE): -8,2 % – zeigt noch Herausforderungen bei der Rentabilität. Verschuldung: Debt/Equity-Verhältnis von 0,07 – solide Bilanzstruktur. EPS (Gewinn pro Aktie): -$0,44 Bewertung nach Zeiträumen Kurzfristig (1 Monat): 📉 Rating: 7/10 Zielkurs: ~$177 Kommentar: Analysten erwarten stabile Kursentwicklungen aufgrund der ersten profitablen Quartale seit der Pandemie. Kurzfristig bleibt das Potenzial jedoch begrenzt durch Marktvolatilität. Mittelfristig (6-12 Monate): 📈 Rating: 8/10 Zielkurs: $170–$180 Kommentar: Wachstum durch neue Partnerschaften und Expansion in Lebensmittellieferdienste. Umsatzwachstum von 23 % YoY spricht für eine optimistische Prognose, auch wenn Konkurrenzdruck bleibt. Langfristig (2-5 Jahre): 🚀 Rating: 6/10 Zielkurs: $180 Kommentar: Langfristige Herausforderungen durch hohe Betriebskosten und starken Wettbewerb. Profitabilität und Marktanteilsverteidigung werden entscheidend sein. Stärken und Risiken Stärken: 💪 Markenbekanntheit: DoorDash ist eine der bekanntesten Marken im Lieferdienstbereich. Netzwerkeffekt: Größere Kundenbasis zieht mehr Händler und Fahrer an. Finanzstabilität: Geringes Verschuldungsniveau (Debt/Equity von 0,07) gibt Flexibilität. Diversifikation: Expansion in Lebensmittellieferungen (DashMart) bietet neue Wachstumschancen. Risiken: ⚠️ Konkurrenz: Starke Wettbewerber wie Uber Eats und Grubhub könnten Marktanteile gefährden. Profitabilität: Hohe operative Kosten und negative Margen schmälern langfristiges Wachstumspotenzial. Marktvolatilität: Schwankungen in der Nachfrage durch makroökonomische Faktoren. Bewertung und Stabilität Solvenzkennzahlen: Altman Z-Score: 10,02 – starke finanzielle Stabilität und geringes Pleiterisiko. Piotroski Score: 6 – moderate finanzielle Gesundheit. Beneish M-Score: -4,98 – geringes Risiko von Bilanzmanipulation. Wettbewerbsvorteil (MOAT): Bewertung: 8/10 Kommentar: DoorDash punktet mit einem starken Netzwerkeffekt, innovativen Technologien und einer etablierten Marke, steht jedoch unter starkem Druck durch Rivalen. Fazit und Empfehlung Kurzfristig: Moderates Potenzial durch erste Anzeichen von Profitabilität. Mittelfristig: Gute Wachstumschancen dank Umsatzsteigerungen und Expansion. Langfristig: Langfristige Rentabilität und Marktposition bleiben unsicher. Strategie: Einstieg bei Rücksetzern in den Bereich $160–$165. Fokus auf mittelfristige Gewinne und Beobachtung der Expansion in neue Marktsegmente. 📢 Folge für weitere detaillierte Analysen und Investmentstrategien! 🚀📊 ⚠️ Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investieren birgt Risiken – eigenständige Recherche empfohlen. 💡
NASDAQ:DASHLong
von five85
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #02Analyse beim Stand des DAX-Index (Kassa) von 19.909 Punkten Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. DAX Index Prognose für Montag Nach der vorangegangenen, starken Rallyephase hat der DAX eine enge Konsolidierung durchlaufen und am Ende noch mit einem neuen Allzeithoch die 20.500er-Marke getestet, von dort jedoch korrigiert. Auch in der vergangenen Woche hat sich der Kurs in einer engen Handelsspanne nah unter der 20.000-Punkte-Marke bewegt. Nach den Feiertagen dürfte der DAX jedoch zum Wochenstart am Montag wieder stärkere Impulse zeigen und die Erwartungen der Marktteilnehmer für das neue Jahr abbilden. Sollte die Rückkehr über die Runde Marke nicht direkt gelingen, wäre zunächst mit Korrekturbedarf zu rechnen. Erwartete Tagesspanne: 19.810 bis 20.060 Nächste Widerstände: 20.031 = Vorwochenhoch | 20.522 = Allzeithoch Wichtige Unterstützungen: 19.833 = Vorwochentief | 19.674 = Oktoberhoch | 18.892 = Mai-Hoch GD20: 19.937 DAX Index Prognose für Dienstag Abhängig vom Wochenstart und möglichen Vorgaben aus Übersee nach der Ferienzeit könnte der DAX-Index am Dienstag seinen Richtungsimpuls fortsetzen und im Idealfall die runde Marke als Unterstützung etablieren. Im Gegenzug würde Korrekturstimmung das Oktoberhoch unter Druck setzen. Erwartete Tagesspanne: 19.940 bis 20.260 alternativ 19.660 bis 19.990 DAX Prognose für diese Woche Ergänzend zum Stundenchart hat der DAX-Index im Verlauf seiner bemerkenswerten Rallye der Jahre 2023 und 2024 eine Serie von Höchstwerten abgearbeitet, ist im jüngsten Verlauf jedoch unter die runde 20.000er-Marke zurückgekommen. Nach einem Richtungsentscheid dürfte sich die weitere Entwicklung für Januar bereits in dieser Woche herauskristallisieren. Eine Rückkehr über 20.000 Zähler könnte noch einen nächsten Rekordversuch im Gepäck haben, Gewinnmitnahmen hingegen würden die 19.000er-Marke zeitnah ins Spiel bringen. Erwartete Wochenspanne: 19.810 bis 20.390 alternativ 19.420 bis 20.060 GD20: 20.158 GD50: 19.632 GD200: 18.755 DAX Prognose für nächste Woche Abhängig von der Entwicklung in der Vorwoche wäre Druck auf die 50-Tage-Linie wahrscheinlich. Ein Bruch würde stärkere Verkaufsaktivität in den Markt bringen und die Bullen auf dem falschen Fuß erwischen. Ein neues Allzeithoch hingegen würde die bisherige, positive Stimmung stützen und Anschlusskäufe fördern. Erwartete Wochenspanne: 20.130 bis 20.570 alternativ 18.960 bis 19.590 Die Börsentermine für die nächsten Tage: Montag 09:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex 10:00 Uhr Verbraucherpreisindex NRW 14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund 15:45 Uhr USA Einkaufsmanagerindex Dienstag 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex 16:00 Uhr USA Einkaufsmanagerindex & Arbeitsmarkt Mittwoch 08:00 Uhr Deutschland Einzelhandelsumsätze 14:15 Uhr USA Arbeitsmarkt 16:30 Uhr Rohöllagerbestände 20:00 Uhr FOMC Protokoll Donnerstag 10:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex NRW 14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt Ganztags USA Nationalfeiertag Freitag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt & NFP Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
XETR:DAX
von KarstenKagels
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EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #02Analyse bei einem letzten Kurs von 1,0306 Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. EUR/USD Prognose für Montag In der vergangenen Woche hat der Kurs dem Widerstand des Jahrestiefs aus 2023 nachgegeben und auch das noch junge Vorjahrestief aus dem November unterschritten. In der Gegenbewegung wurde die 1,03er-Marke zum Wochenschluss noch knapp gehalten, dürfte für den Start in die neue Woche am Montag aber wenig Positives in der Rückhand haben. Die momentane Situation deutet auf weitere Schwäche mit nahen Zielen im 1,02er-Bereich hin. Mögliche Tagesspanne: 1,0240 bis 1,0340 Nächste Widerstände: 1,0332 = 2024er Tief | 1,0448 = 2023er Tief | 1,0458 = Vorwochenhoch Wichtige Unterstützungen: 1,0224 = Vorwochentief | 1,0200 = nächste runde Marke GD20 (Std): 1,0288 EUR/USD Prognose für Dienstag Abhängig vom weiteren Verlauf könnte das Währungspaar EUR/USD am Dienstag noch um den 1,035er-Bereich ringen, wahrscheinlicher wäre jedoch die Fortsetzung der Abwärtstendenz. Erst eine Rückkehr über 1,04 würde ein kurzfristiges Gegensignal liefern können. Mögliche Tagesspanne: 1,0200 bis 1,0290 alternativ 1,0280 bis 1,0380 EUR/USD Prognose für diese Woche Ergänzend zum Stundenchart ist der EUR/USD direkt zum Jahresstart unter das Vorjahrestief gefallen und dürfte übergeordnet sein nächstes Kursziel im 1,02er-Bereich anvisieren. Der Deckel für Erholungen liegt nun im 1,04er-Bereich, wobei erst eine deutliche Erholung Hoffnung auf einen Trendwechsel schüren würde. Mögliche Wochenspanne: 1,0160 bis 1,0390 GD20: 1,0420 GD50: 1,0550 GD200: 1,0798 EUR/USD Prognose für nächste Woche Am nächsten Kursziel im 1,02er-Bereich bleibt abzuwarten, ob sich eine neue Schiebephase bildet oder die Verlustserie ihre nächsten Marken bei 1,01 und 1,00 ins Visier nimmt. Bei einer Übertreibung nach unten wäre noch mit einem Pullback an die 1,03 zu rechnen. Mögliche Wochenspanne: 1,0100 bis 1,0270 alternativ 1,0190 bis 1,0320 Die Börsentermine für die nächsten Tage: Montag 09:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex 10:00 Uhr Verbraucherpreisindex NRW 14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund 15:45 Uhr USA Einkaufsmanagerindex Dienstag 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex 16:00 Uhr USA Einkaufsmanagerindex & Arbeitsmarkt Mittwoch 08:00 Uhr Deutschland Einzelhandelsumsätze 14:15 Uhr USA Arbeitsmarkt 16:30 Uhr Rohöllagerbestände 20:00 Uhr FOMC Protokoll Donnerstag 10:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex NRW 14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt Ganztags USA Nationalfeiertag Freitag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt & NFP Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
von KarstenKagels
Goldpreis Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #02Analyse bei einem Goldpreis (XAU/USD) von $2.638 Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Goldpreis Prognose für Montag In der vergangenen Woche hat der Goldpreis, bedingt durch den Jahreswechsel, eher moderate Impulse gezeigt. Die leichte Aufwärtstendenz könnte auch den Start in die neue Woche am Montag positiv begleiten, wobei der Fokus auf der Marke bei 2.650 US-Dollar liegt. Eine Stabilisierung darüber dürfte das Ende der Korrekturstimmung andeuten. Mögliche Tagesspanne: $2.625 bis $2.665 Nächste Widerstände: $2.665 = Vorwochenhoch | $2.685 = Septemberhoch | $2.726 = Dezemberhoch Wichtige Unterstützungen: $2.603 = Oktobertief | $2.596 = Vorwochentief | $2.531 = Augusthoch GD20: $2.650 Goldpreis Prognose für Dienstag Abhängig vom Wochenstart könnte eine mögliche Erholung noch auf wackeligen Beinen stehen. Kurswerte über $2.650 dürften die Nachfragesituation stärken und einen Ausbruch über das Septemberhoch stützen. Sollte die Dynamik hingegen ermüden, bleibt in der weiteren Entwicklung Druck auf den 2.600er-Bereich präsent. Mögliche Tagesspanne: $2.640 bis $2.680 alternativ $2.600 bis $2.640 Goldpreis Prognose für diese Woche Ergänzend zum Stundenchart steht der Kurs an den gleitenden Durchschnitten aus 20 und 50 Tagen vor einer Entscheidungsphase. Darunter bleibt noch Korrekturbedarf abzuarbeiten, der bei Bruch des Oktobertiefs auf Ziele bei $2.530 hinauslaufen würde. Ein Ausbruch über die $2.690er-Marke hingegen könnte eine Phase weiterer Zugewinne einleiten. Mögliche Wochenspanne: $2.600 bis $2.720 GD20: $2.638 GD50: $2.655 GD200: $2.492 Gold Prognose für nächste Woche Zum Start in den November hat Gold von seinem Allzeithoch korrigiert und sich am Augusthoch gestützt. Nach einer V-Erholung ringt der Kurs jetzt um die nahen Durchschnitte aus 20 und 50 Tagen, wo ein Bruch unter $2.600 auf einen Test der 200-Tage-Linie hinauslaufen dürfte. Im Gegenzug könnte eine Stabilisierung über $2.650 die Basis für die nächste Rallye bilden. Mögliche Wochenspanne: $2.530 bis $2.650 alternativ $2.640 bis $2.760 Die Börsentermine der Woche behalten wir ebenfalls im Auge: Montag 09:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex 10:00 Uhr Verbraucherpreisindex NRW 14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund 15:45 Uhr USA Einkaufsmanagerindex Dienstag 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex 16:00 Uhr USA Einkaufsmanagerindex & Arbeitsmarkt Mittwoch 08:00 Uhr Deutschland Einzelhandelsumsätze 14:15 Uhr USA Arbeitsmarkt 16:30 Uhr Rohöllagerbestände 20:00 Uhr FOMC Protokoll Donnerstag 10:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex NRW 14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt Ganztags USA Nationalfeiertag Freitag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt & NFP Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
TVC:GOLD
von KarstenKagels
BTC hält weiterhin die Range, Achtung Arbeitsmarktdaten heute!!!Liebe Tradingview - Community! ✌️ Der Bitcoin hat einen weiteren Tag mit Kursverlusten geschlossen und den 50er Daily EMA etwas deutlicher unterboten, als vor einer Woche. Wir befinden uns Nichtsdestotrotz immer noch komfortabel innerhalb der Range. Kritisch wird es erst, wenn wir $92000 bzw. $87000 auf dem Daily Chart unterbieten, dann wird es mittelfristig wohl etwas länger rot werden. Spannend wird heute der Einfluss der Arbeitsmarktdaten auf den Nasdaq. Auch dieser befindet sich Nahe seinem 50er Daily EMA, die heutige Veröffentlichungen könnte zum Make or Break werden. Bis dahin lassen wir unseren Chart links liegen! 👍 Krypto-News: 
📰 FUD: Ein US Gericht hat am 30.12.24 darüber entschieden, dass die beschlagnahmten Bitcoin aus dem Silk-Road Prozess (etwa 6,5 Milliarden USD), von der US-Regierung veräußert werden können. Die Entscheidung liegt also schon eine Woche zurück, wir haben nur jetzt erst davon erfahren. Es konnte also niemand der angeblichen Gläubiger ausreichend Nachweisen, dass sie der Eigentümer eines Teils der Bitcoin aus dem Falle Silk Road sind. Das „Department of Justice“ hat daraufhin (aufgrund der Volatilität des Bitcoin Preises) die Verantwortung der Holdings an die US-Regierung übergeben. Bedeutet für uns, die US-Regierung könnte nun jederzeit damit beginnen, eben diese Holdings zu veräußern. Laut Arkham Intelligence sind die Wallets des Treuhänders der USA noch Prall gefüllt. Jede Bewegung dieser Holdings werden wir also nachverfolgen können und daraus Schlussfolgerungen ziehen, WENN ES SOWEIT IST. 😉 ETF-Flows: 💸 Aufgrund des Feiertages waren in den USA gestern alle Börsen geschlossen. Unsere Bitcoin SPOT ETFs produzieren demnach erst heute wieder Flows! 🫡 Wirtschaftskalender: 14:30 —— Non Farm Payrolls (Dez) 14:30 —— Arbeitslosenquote (Dez) 📅 Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten sind die erste geldpolitisch-relevante Veröffentlichung, in 2025. Laut der Prognose soll es 164.000 Neubesetzungen geben, was in etwa dem Niveau des ADP Berichts vom Mittwoch entspricht. Wenn das Endergebnis den Erwartungen entspricht, wäre das leicht pessimistisch- bzw. neutral zu werten. Denk daran, dass dieser Status Quo so eingepreist ist, und wir in beiden Richtungen ordentlich Spielraum haben. ⚠️ Die heutige Veröffentlichung hat also das Potential, was an den Märkten zu bewegen, wenn die Prognose verfehlt wird. ⚠️ Wir wünschen euch einen erfolgreichen letzten Handelstag und einen schönen Start in das Wochenende! 😊
von BitbullTrading
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