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US-Geldpolitik und Auswirkungen auf den S&P 500Liebe Tradingview-Community, es ist nun fast 1 Jahr seit meinem letzten Artikel vergangen und daher habe ich mich heute dazu entschlossen ein Update zur aktuellen Geldpolitik, sowie den Auswirkungen auf den S&P 500, zu schreiben. US Zinspolitik und Markterwartung: Die Finanzprojektionen der FED vom 20. März zeigen, dass der Medianzinssatz der FED-Mitglieder für Ende 2024 voraussichtlich bei 4,6% liegen wird. Der aktuelle Zinssatz beträgt 5,33%, was bedeuten würde, dass in diesem Jahr noch drei Zinssenkungen erforderlich wären. Berücksichtigt man jedoch nur die mittleren Stimmen, indem man die drei höchsten und die drei niedrigsten Stimmen ignoriert, ergibt sich eine zentrale Tendenz von 4,6-5,1%. Dies legt nahe, dass möglicherweise nur zwei Zinssenkungen erfolgen werden. Der Markt erwartet derzeit auch nur zwei Zinssenkungen. Vor etwa zwei Wochen waren es jedoch noch drei, wie aus dem unteren Diagramm hervorgeht. Seit dem 12. Januar werden zunehmend weniger Zinssenkungen vom Markt erwartet. Die Zinserwartung für Januar 2025 ist von 3,6% (was ursprünglich sechs Zinssenkungen entsprach) auf aktuell 4,9% (was nun zwei Zinssenkungen entspricht) gestiegen. Man könnte annehmen, dass ein restriktiveres Umfeld den S&P 500 negativ beeinflussen würde. Stattdessen ist der S&P 500 jedoch weiter gestiegen, was hauptsächlich auf die Erwartung einer sehr starken und robusten Wirtschaft zurückzuführen ist. Fundamentale Korrelationen und Technische Analyse: Auch trotz der fallenden globalen Liquidität, hört der S&P 500 nicht auf zu steigen. Generell ist diese Bewegung jedoch nicht gesund, da sich der S&P 500 in der Vergangenheit im Einklang mit der globalen Liquidität bewegt hat. Wir können also festhalten, dass die Aufwärtsbewegung im S&P 500 vor allem in den letzten Wochen eher ungesund war. Doch um nun zu erfahren, wann der S&P 500 fallen könnte, vergleichen wir diesen mit dem historischen Zinssatz seit dem Jahr 2000: Hier wird klar, dass der S&P 500 immer erst stark gefallen ist, wenn die Zinsen gesenkt werden. Auch aus technischer Sicht, wäre eine baldige Korrektur in Form der orangenen (2) sehr gesund. Abschließend ist es sehr wichtig, dass man die fundamentalen Entwicklungen im Auge behält, um sich jederzeit bestens anpassen zu können. Ich hoffe, dass euch das Update gefallen hat, und ihr auf den Like/die Rakete tippt oder/und einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Profitables Investieren und bis zum nächsten Mal. Euer CryptoRaphael
Editor's Picks
SP:SPXShort
von CryptoRaphael
5
S&P500 - Top in place ?! Hallo zusammen, der Aktienindex des S&P 500 (hier im Chart des US500 dargestellt) hat seit dem Tief vom 13.10.2022 eine schöne Rally hingelegt. War das das absolute low oder sehen wir neue Tiefs im S&P500 ? oder hat ein neuer "Bullenmarkt-Zyklus" begonnen ? ... ehrlich gesagt - kA Hier im Chart auf ein Inverses DRAGON Pattern . Die möglichen Zielbereiche ergeben sich aus den jeweiligen Flaggen. Des Weiteren sollte man die Marke um ca. 4050 im Auge behalten ! Sollte Euch diese Idee gefallen, so lasst mir Bitte ein Like da und folgt mir, um immer up to date zu sein! Ich würde mich sehr darüber freuen! Des Weiteren ist jegliche Kritik erwünscht sowie irgendwelche Vorschläge etc. - sehr gerne darf diese Idee auch geteilt werden. Viele Grüße & good luck 😉 HINWEIS: Die o.g. Angaben stellen meine Idee dar und sind keinerlei Anlage-/ Handelsempfehlung! Ohne jegliche Gewähr & Ausschluss von Haftung!
UShort
von M_a_d_d_e_n
S&P 500 Big Picture Update - Bärisches SzenarioViele Anleger gehen bereits von einem Ausbruch aus der oberen Trendlinie und damit von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends aus. Die wirtschaftliche Stimmung ist nach wie vor bärisch, viele Unternehmen haben nun die hohen Kapital- und Energiekosten zu tragen und viele Unternehmen sind nach wie vor stark überbewertet. Daher möchten wir Ihnen heute ein bärisches Szenario vorstellen, das wahrscheinlich eintreten wird, den Double ZigZag . Struktur eines Doppel-ZigZag - Übergeordnet: (W) - (X) - (Y) - Untergeordnet: (ABC) - (ABC) - (ABC) - Unterwellen: (12345 - ABC - 12345) - (ABC) - (12345 - ABC - 12345) Aktuelle Situation Sollte dieses Szenario zutreffen, würden wir uns in der letzten Unterwelle ABC befinden und nun die letzte Abwärtsbewegung als Unterwelle 12345 sehen. Damit wäre die letzte Unterwelle (ABC) abgeschlossen. Dieses Szenario würde sich bestätigen, wenn der SPX in den nächsten Tagen/Wochen eine Trendumkehr nach unten einleitet. Wir sehen bereits einen schwächeren SPX, der darum kämpft, über den gelb markierten Widerstand zu steigen. Selbst wenn es uns gelingen sollte, diesen Widerstand zu überwinden, müsste er zunächst erneut getestet werden und sich somit über dem Widerstand halten. Wir erwarten nun, dass der SPX entweder einen weiteren kleinen Ausbruch nach oben vollzieht, bevor er wieder nach unten korrigiert, oder dass der SPX sofort korrigiert. Stark wechselnder Markt Der Markt ist im Moment sehr schwer einzuschätzen. Viele Wirtschaftsnachrichten beeinflussen die Märkte sehr stark, neue politische und wirtschaftliche Veränderungen kommen im Rekordtempo und die meisten Anleger haben immer noch Angst, Geld zu verlieren. Daher ist dieses Double-ZigZag-Szenario eines von mehreren möglichen Szenarien. Wir werden in den nächsten Tagen ein bullisches Szenario veröffentlichen.
SP:SPXShort
von Consyder
Tiefere Kurse im S&P?Hallo liebe Trading-Freunde, Wir befinden uns nun schon seit mehreren Wochen in einem stetigen Aufwärtstrend im SPX ohne erwähnenswerte Korregtur. Trotz der schlechten Makroökonomischen Lage pumpt der SPX. Der RSI kocht auch schon fast über und wäre bereit für eine Korregtur. Hierzu habe ich 2 Optionen wie es mit dem SPX weiter gehen könnte. 1. Option: Wir bilden jetzt die Welle 2 mit deren Abschluss höhere Kurse folgen würden. Allerdings müsste bei dieser Option die makroökonomische Lage sich um weites verbessern. Wenn man allerdings die Abspaltung des Aktienmarktes zum realen Markt in Betracht nimmt könnte es durchaus sein das wir höhere Kurse mit nur wenig positiven Nachrichten auch erreichen könnten. 2. Option: Wir sehen ein ähnliches Szenario wie 2008 und korrigieren um ein vielfaches weiter. Dies könnte passieren wenn Erwartungen des Marktes nicht erfüllt werden oder es zu einem Konflikt zwischen China und Taiwan kommt. Ich wünsche euch erfolgreiche Trades und einen schönen Abend. NFA
Editor's Picks
SP:SPXShort
von Stockchief
9
$SP500 $SPX500USD unter Beschuss wann ist ein Ende?#Oanda $ SPX500_USD Zeitrahmen 30min Der mittlere Trend ist rückläufig. Der Widerstand oben wird durch Bewegungen durch 3330 (oben) beseitigt. Dies sollte die aktuelle Flipline sein. Indikatoren für den mittleren Zeitrahmen zeigen Unsicherheit und bestätigen die Seitwärtsbewegung. Der kleine Trend ist seitwärts mit einer aufkommenden bullischen Tendenz. Ein Handel bis 3330 wird den kleinen Trend nach oben ändern. Dies wird die Dynamik nach oben verschieben. Kurzzeitindikatoren zeigen Stärke: -RSI: 21,24 -MACD: Cross Up -EMA: bullisch geworden, was einen kurzfristigen Momentumwechsel bestätigt AUSBLICK Voraussichtlicher Start des BULLISH-Zyklus. Zyklusendzeit: Minimum: jetzt +1 Woche Maximum: jetzt +10 Tage Zyklusdauer: Hoffnung bis Freitag Zyklusziele: TP1 3254 TP2 3143; Haftungsausschluss: Keine finanzielle Beratung, nur zu Bildungszwecken
OANDA:SPX500USDShort
von traders-view
SPX500 - correction knocking at the door !My current view on the spx500 did not change, we are sitting right now in the correction. To validate this setup the price needs to get through the channel Support (black line) I would not short the market all in yet, better wait and short the B. There is still a setup allowing 1 more push to the upside to rek the early shorters above the current high. When B is validated C will be set. If this correction gets through major support levels without any sign of life of buyers and extends to lower targets it could get very fast very ugly. always remember, this is just an idea, no financial advise !
OANDA:SPX500USDShort
von Leon_G
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#SPX500 - Angst vor 2. Welle und Korrektur?Hallo Team! Es wird immer deutlicher: Corona hat die Weltwirtschaft nach wie vor fest im Würgegriff. Aufgrund der steigenden Infektions-Zahlen wächst die Angst vor einer zweiten Welle mehr oder weniger täglich - vor allem an den Börsen. Der SPX500 hat sich zwar bereits gehörig erholt, steht derzeit aber bei meinen Analyse-Variablen, zumindest auf den kleineren Timeframes, genau an der Kippe. Aufgrund der generellen Stimmung tendiere ich zur Kurskorrektur und ergreife deshalb eine etwas risikoreichere Chance beim Schopf. Da das Risiko höher ist, wird auch das S/L näher am Einstieg gesetzt. Sollten die Käufer den Preis erfolgreich über den GMMA bringen, wird der Trade beendet. Meine persönlichen Trade Details: Risiko: 2,5% des Gesamtkapitals S/L: 3072 Leverage: 20x Target 1: Das erste Target mit einem Close von 70% der Position liegt bei 3019.72. Target 2: Das zweite Target für die restlichen 30% der Position geht zurück auf die nächste eindeutige Widerstands Zone des 4h Charts und liegt bei 2968.62. Dieses Target wird aber letztendlich über ein fliegendes S/L und eine untypischen Gegenbewegung definiert und kann dementsprechend nach oben oder unten korrigiert werden. (Sollte der SPX500 wirklich unter die 3000er Marke fallen, glaube ich, dass es noch um einiges weiter nach unten gehen könnte.) Ich teile alle dazu relevanten Details per Kommentar unter dieser Idee , also lasst gerne ein Abo da. Danke und viel Erfolg, Mathias +++ Achtung +++ Diese Idee basiert auf meiner persönlichen Analyse und meinem persönlichen Tradingsystem und sollte daher niemals blind nachgeahmt werden!
FX:SPX500Short
von Tylax-Money
Gleicher Mist anderer Index ?!?Basierend auf meiner Analyse zum DAX hab ich mir mal den S&P angeschaut und ich glaube, dass die Geschichte hier ähnlich ablaufen wird. Mit dem Unterschied, das ich meine, dass wir das offene GAP zwischen 3256 und 3337 (oberer roter Kasten) nicht mehr füllen werden und das wir beim S&P 3 key level haben die noch nicht erneut getestet wurden. Das mittklere kleine FIB gibt mir die aktuelle short Zone vor, von der nach oben laufenden aktuellen Erhohlung. Das Key level in der Zone zeigt mir den Bereich in dem ich nach einer Trendumkehr suchen werde. Der TP Bereich des mitteleren FIB liegt genau in dem großen FIB was mir hier zwischen dem 61.8 und 78.6 einen Long einstieg bietet mit dem Key level der hochs aus 2000 und 2007 (blauer balken zwischen 1570 - 1509), dass auch noch nicht wieder angetestet wurde. Was mir etwas zu denken gibt ist das unterste Key level im zusammenspiel mit der grünen Trendlinie. Ich halte es durchaus für möglich das wir also den Bereich zwischen 900 und 700 noch einmal anlaufen können. Ist kein muss und gibt mir auch zu denken, denn dann würde die Erholung vorerst langwierig verzögert werden. Oder es passiert nur als ordentlicher Kurzer wick. Wir werden es sehen oder halt auch nicht ;) Ich werde also, sollte es überhaupt zu einem Trendwechsel kommen, alle Möglichkeiten in meine Trades mit einbeziehen im short sowie long. Sollte euch diese Analyse gefallen haben: ein Like tut nicht weh :) !!!Dies ist keine Anlageempfehlung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern nur meine Ansicht!!!
TVC:SPX
von UnknownUnicorn5327114
Powell reitet einen toten GaulWie erwartet hat die US-Notenbank (Fed) in ihrem Juli FOMC-Meeting die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf einen Zielkorridor von 2,00-2,25 Prozent gesenkt. Das war's aber dann auch schon fast an kommentierungswerten Neuigkeiten. Bis vielleicht auf die Tatsache, dass die Fed ab 1. August auf eine weitere Bilanzreduktion verzichtet, wie wir ebenfalls bereits angenommen hatten. Interessanterweise stimmten zwei der Gouverneure gegen eine Änderung und keiner der Beteiligten für mehr als die besagten 25 Basispunkte. Letzteres war mit Sicherheit eine Enttäuschung für so manchen Marktteilnehmer. Was vielleicht mehr über die Marktteilnehmer als über die Fed selbst aussagt.
TVC:SPXShort
von Andre_Stagge
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