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SP500🇺🇸 - Ausblick KW44/2025Hallo Trader, na das ging ja wieder schnell mit dem ATH... 📊Fundamentals KW44/2025 Es sieht wieder sehr bullish für die US Indizies aus. Diese haben auch am Freitag nahe dem neuen ATH geschlossen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits waren da die Inflationsdaten - welche etwas niedriger als erwartet ausgefallen sind. Das dürfte die Marschroute der FED 🇺🇸 stützen und wir dürften somit mit hoher Wahrscheinlichkeit 2 Zinssenkungen sehen. Andererseits sind die Töne zwischen USA und China deutlich milder - ja fast schon "freundschaftlich". Am kommenden Wochenende gibt es ja das große Treffen zwischen USA und China . Beide Seiten betonen nun, wie wichtig es ist, dass es zu einer Einigung kommt. Die chinesische Delegation wird von Vize-Ministerpräsident He Lifeng angeführt, auf US-Seite wird Finanzminister Scott Bessent die Gespräche leiten. Fundamental dürfte in der kommenden Woche der FED Entscheid 🇺🇸 das Highligt der Woche sein. Eine Zinssenkung von 25 Basispunkten gilt als sicher und dürfte nun mehr oder minder vollständig eingepreist sein. Wichtig wird also vor allem die PK und der Ausblick auf die Dezembersitzung und 2026. Eine Andeutung weiterer Zinsschritte nach unten, könnten dem Markt nochmals deutlich Rückenwind geben. Neben der FED tagt auch die EZB 🇪🇺 und die BOJ 🇯🇵. Bei beiden Zentralbanken wird kein Zinsschritt erwartet. Bei der BOC 🇨🇦 hingegen stehen die Chancen gut, dass wir auch hier eine Zinssenkungen sehen ℹ️ Wichtige Wirtschaftsdaten: Mo: ifo Geschäftsklimaindex 🇩🇪 Di: CB Verbrauchervertrauen 🇺🇸 Mi: Zinsentscheid BOC 🇨🇦 , Zinsentscheid FED 🇺🇸 Do: Zinsentscheid BOJ 🇯🇵 , Zinsentscheid EZB 🇪🇺, BIP 🇺🇸 Fr: VPI 🇪🇺 , PCE Kernrate 🇺🇸 Chart SP500 🇺🇸 Klar - vieles dürfte von den fundamentalen Faktoren abhängen wie Ausblick der FED und dann der Ausgang zwischen dem Treffen USA und China. Da aber beide Seiten eine Lösung wollen und auch die Inflationsdaten besser als erwartet ausgefallen sind, bin ich bullish gestimmt. Auch der Chart spiegelt das aktuell wieder Widerstände - Unterstützungen: - Tiefs bei 6575 - 6550 - Tiefs bei 6400 - Zone bei 6150 - 6200 - Zone bei 5770 - 5800 - Zone bei 5480 - 5500 - Zone bei 5000 - 5100 - Zone rund um 4800 Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
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Nasdaq Elliot Wellen Analyse - Zwischen Hoffen und Bangen 📈 NASDAQ FUTURE – Der Markt bleibt im schwebenden Zustand 📊 Worauf wir in diesem Video eingehen 📊 🕐 4h-Chart: 💹 Im heutigen Video erläutern wir: 🔎 Welche Kursmarken weiterhin entscheidend bleiben 📈 Welche Bestätigungssignale wir nun vom Markt sehen wollen ⚖️ Und was einen klaren Richtungsentscheid zwischen dem aktuellen Primärszenario und dem Alternativszenario markieren würde 🕐 1h-Chart: 💹 Im heutigen Video erläutern wir: 🕐 Den aktuellen Entscheidungsbereich im Stundenchart ⭕ Den Bereich (im Chartbild mit dem Kreis markiert), in dem der Markt aktuell seine Richtungsentscheidung vorbereitet 📈 Die relevanten Kurslevels, deren Bruch oder Bestätigung entscheidend für den weiteren Verlauf im Primär- oder Alternativszenario sein wird 🌊 Wir zeigen, welche Bewegungen innerhalb dieser Zone noch zulässig sind – und ab wann eine klare Wellenvalidierung bzw. Invalidierung erfolgt. 📊 Indikatoren im Überblick – NASDAQ (4T-Chart) 🔹 MACD: Der MACD bestätigt weiterhin den übergeordneten Aufwärtstrend. Auffällig ist das rückläufige Volumen bei weiter steigenden Kursen – ein Muster, das häufig auf eine fortgeschrittene Welle 5 hinweist. Aktuell sind keine klaren Umkehrsignale erkennbar; der Primärtrend bleibt intakt. 🔹 RSI: Der RSI bewegt sich im leicht überkauften Bereich und zeigt gegenüber früheren tieferen Kursständen Divergenzen, die es weiter zu beobachten gilt. 🔹 Momentum: Das Momentum bleibt positiv, jedoch mit sichtbar abnehmender Intensität. Dies spricht für eine Trendfortsetzung mit nachlassender Dynamik – charakteristisch für eine späte Trendphase im Zyklus. 🔹 Long / Short Indikator: Signalisiert eine stabile, aber reifende Trendstärke, während der DI+ weiterhin dominiert. Noch keine Trendumkehr, jedoch auch keine Beschleunigung – ein Hinweis auf eine fortgeschrittene, auslaufende Aufwärtsbewegung. 📈 Fazit: Die Indikatoren auf dem 4-Tageschart bestätigen ein reifes, aber weiterhin intaktes Aufwärtsszenario. Der Markt zeigt klassische Merkmale einer späten Trendphase – anhaltende Stärke bei abnehmendem Momentum und divergierenden Signalen. Solange der MACD positiv bleibt und der Long/Short - Indikator keine Schwächesignale sendet, überwiegt weiter das bullische Bild in der übergeordneten Welle 5 und somit der finale Eintritt in unsere übergeordnete finale graue Zielboc auf dem Chart für den Abschluss der multijahreswelle I. 📊 Indikatoren im Überblick – NASDAQ (1T-Chart) 🔹 MACD: Nach dem bullischen Cross vom 9. Oktober nähert sich die blaue Signallinie aktuell wieder der roten an. Das negative Volumen baut sich bereits schon wieder langsam ab – ein Hinweis auf nachlassenden Abwärtsdruck. Ein erneuter bullischer Cross würde neue Aufwärtsdynamik bestätigen und könnte die nächste Unterwellenimpuls der übergeordneten Welle 5 einleiten. 🔹 RSI: Der RSI notiert wieder oberhalb der Marke von 50 und steigt weiter an. Auf Tagesbasis zeigen sich derzeit deutlich ausgeprägtere negative Divergenzen als noch im 4T-Chart. 🔹 Momentum: Die Marktdynamik hat in den vergangenen Wochen spürbar nachgelassen. Das Momentum bleibt zwar positiv, verliert jedoch an Intensität – typisch für eine späte Phase innerhalb einer laufenden Aufwärtsbewegung. 🔹 Long/Short-Indikator: Nach dem Short-Signal vom 9. Oktober nähert sich die grüne Linie (Long) wieder der roten (Short) von unten an. Ein erneuter bullischer Cross würde ein frisches Long-Signal auf diesem Indikator auslösen. 📈 Fazit: Die Indikatoren zeichnen aktuell von der Interpretation eher eine leichte Tendenz zu einem sich weiter ansteigenden Markt. Der übergeordnete Trend bleibt intakt, auch wenn das Momentum temporär nachlässt. Ein erneuter Bestätigungscross im MACD oder Long/Short-Indikator könnte den Markt in eine neue Aufwärtswelle überleiten – vorausgesetzt, der RSI bleibt über 50 und das Momentum stabilisiert sich. 📊 Indikatoren im Überblick – NASDAQ (1Std-Chart) 🔹 MACD: Am 20. Oktober erfolgte ein bullischer Cross, seither steigen die Linien weiter an. Das Histogramm dreht wieder ins Positive, begleitet von leicht zunehmendem Volumen – ein Hinweis auf erneute Aufwärtsdynamik im kurzfristigen Zeitfenster. 🔹 RSI: Der RSI notiert bei rund 75 Punkten und befindet sich damit im überkauften Bereich. Kurzfristig besteht somit Konsolidierungspotenzial. 🔹 Momentum: Das Momentum hat sich nach der jüngsten Schwächephase im positiven Bereich stabilisiert. Dies unterstützt das kurzfristig bullische Bild, wenngleich eine weitere Beschleunigung bislang ausbleibt. 🔹 Long/Short-Indikator: Seit dem 17. Oktober liegt ein aktives Long-Signal vor. Die grüne Linie flacht aktuell ab, nähert sich der roten jedoch noch nicht an – der Trend bleibt intakt, zeigt aber erste Anzeichen einer nachlassenden Impulsstärke. 📈 Fazit: MACD und Momentum stützen den Aufwärtstrend, während der RSI bereits überkaufte Zustände signalisiert. Kurzfristige Konsolidierungen wären daher wahrscheinlich, aber nicht kritisch – solange keine bärischen Cross-Signale entstehen. 🎬 Abschluss Die aktuelle Marktstruktur bleibt geprägt von intakter Aufwärtsdynamik, begleitet von nachlassendem Momentum und zunehmenden Divergenzen auf den höheren Zeitebenen. Damit verdichten sich die Hinweise, dass wir uns im letzten Drittel des bullischen Zyklus befinden. In den Unterwellen nähert sich der Markt nun einer entscheidenden Phase, in der sich die weitere Entwicklung zwischen dem Primär- und Sekundärszenario klären wird. Am Ende entscheidet der Markt an den klar definierten Entscheidungslevels lediglich darüber, wie dieser finale Zyklus vollendet wird, nicht ob. 🙏 Danke an unsere Community Ein herzliches Dankeschön an alle, die unsere Analysen regelmäßig verfolgen, kommentieren, uns ein Like und ein Abo da lassen. 📈 Wenn dir diese Analyse gefallen hat und Du nichts davon getan hast, laden wir auch Dich herzlich ein uns zu unterstützen und würden uns freuen, Dich ebenfalls in unserer wachsenden Community begrüssen zu dürfen. Wir sagen danke und verabschieden uns, euer 🌊 WELLENBLICK TRADING. ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
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KW 43 - Wochenbericht zur Vorbereitung auf die neue Handelswoche 📊 Makro-Rückblick (KW42: 13.–17. Okt. 2025) 📈 US-Aktien: Gewinnreihe hält an Die grossen US-Indizes setzten ihren Aufwärtstrend fort. In KW42 legte der technologielastige Nasdaq 100 um etwa +2,1 % zu, der S&P 500 um rund +1,7 % und der Dow Jones um ca. +1,6 %. Diese Rally wurde vor allem von Megacap-Tech-Aktien getragen, angetrieben durch KI-Optimismus. So schossen etwa die Broadcom-Papiere nach Bekanntgabe einer Partnerschaft mit OpenAI um über 10 % in die Höhe. 🧭 VIX & Anlegerstimmung Die Unsicherheit der Anleger nahm vorübergehend spürbar zu. Der Cboe-VIX stieg Mitte der Woche auf rund 23 Punkte (Zwischenhoch) – der höchste Stand seit Mai – und fiel bis zum Freitag wieder auf etwa 20,8 zurück Der CNN „Fear & Greed“-Barometer ist nun in den Angst-Modus angekommen (27 von 100). edition.cnn.com Beide Indikatoren signalisieren, dass man weiterhin wachsam und vorsichtig am Markt agieren sollte. 📈 Saisonalität – Spätoktober bis Jahresende: 📅 Historischer Verlauf – Wenn der September stark war… Statistisch gesehen folgt auf einen starken Septembermonat mit +4,8 % im S&P 500 häufig ein überdurchschnittlich positiver Schluss des Jahres. Laut Daten von LPL Research (1980–2022): Wenn der September > +3 % abschloss, stieg der Oktober in 71 % der Fälle, der November in 78 %, und der Dezember in 83 % der Jahre. Das Q4-Gesamtergebnis lag dann im Median bei +6,3 % für den S&P 500. 📊 Typische saisonale Tendenzen: 🔹 Ende Oktober Traditionelle Volatilitätsphase durch Makrodaten & Berichtssaison. Der VIX zeigt oft letzte Jahreshochs (vor Rückgang bis Jahresende). 🔹 November Beginnt mit klassischer „Window-Dressing“-Phase institutioneller Anleger. Midterm/Pre-Election Years (wie 2025) zeigen laut Stock Trader’s Almanac überdurchschnittliche Performance. S&P 500 Durchschnittszuwachs in Novembern seit 1950: +1,5 % 🔹 Dezember Traditionell stärkster Monat im US-Marktjahr – besonders ab Mitte Dezember: 🎄 Santa Claus Rally (letzte 5 Handelstage Dez + erste 2 im Januar): – Tritt in 79 % der Jahre auf – Durchschnittsperformance: +1,3–1,7 % Die saisonale Phase deutet also gemäss der Statistik auf weiteren Rückenwind für die Märkte hin, insbesondere, wenn der CPI am 24.10. ein moderates Signal liefert. 💵 Renditen & US-Dollar Die US-Renditen zogen leicht an, die Kurve flachte weiter ab. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe lag gegen Ende der Woche bei rund 4,0 %. Die 2‑Jahres-Rendite betrug etwa 3,46 %. Der US-Dollar notierte zum Wochenschluss moderat schwächer; der Dollar-Index fiel auf etwa 98,3–98,4 (gegenüber EUR, JPY etc.). Hinzu kam politische Unsicherheit: IWF-Chefin Georgieva verwies auf steigende Risiken durch Handels- und politische Spannungen und warnte, dass „Uncertainty rising“ und die Weltwirtschaft unberechenbarer mache. 🥇 Rohstoffe (Gold, Silber, Öl) Gold und Silber markierten neue Rekordhöhen, gaben gegen Wochenschluss aber nach. Gold erreichte am Freitag ein Allzeithoch von 4.378,69 $ je Unze, bevor es auf rund 4.213 $ fiel (das entspricht einem Rückgang von etwa –2,6 % an jenem Handelstag). Ähnlich verhielt es sich bei Silber: Erst stieg der Preis auf einen neuen Rekord von 54,47 $, ehe er am Freitag auf etwa 51,20 $ zurückkam. Öl notierte zum Wochenschluss nur moderat fester. Die US-Sorte WTI schloss bei 57,54 $ je Fass, Brent bei 61,29 $. Zwar flossen leicht Mittel in Öl-ETFs, doch spekulative CTAs bauten ihre Short-Positionen weiter aus (laut COT-Berichten etwa –26.000 Kontrakte bei Brent). Insgesamt blieb der Ölmarkt damit relativ ausgeglichen. 🔗 Korrelationen & Markteinordnung Die übliche Risiko-Korrelation setzte sich durch: Steigende Aktienkurse gingen mit leicht steigenden Anleiherenditen und einem festeren US-Dollar einher. Gold verzeichnete dabei zuletzt erstmal seit längerer Zeit etwas Gegenwind (anders als Anfang Oktober, als Gold und Silber gemeinsam mit den Aktienmärken zulegten). Unter dem Strich schloss KW42 mit klarer Risikoaffinität ab: Selbst erhebliche Rückschläge bei einigen Regionalbanken (z.B. Zions Bancorp und Western Alliance, die über Kreditausfälle berichteten) konnten die Märkte weiterhin nicht gross stoppen. 🔎 Makro-Ausblick KW43 🗓️ Zeitraum: 20.–24. Oktober 2025: 📍 1. Fokus USA – CPI-Daten als Makro-Taktgeber 📅 Donnerstag, 24.10., 14:30 MEZ 📌 Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) für September, Konsens-Prognosen: • Gesamtinflation: ≈ +3,0 % YoY • Kerninflation (ex Food & Energy): ≈ +3,0 % YoY 📖 Kontext: • Frühindikatoren wie das Beige Book (KW42) lieferten ein gemischtes Bild:  • 📈 Arbeitsmarkt: stabil  • 🛍️ Konsum: teils rückläufig – besonders im Non-Essential-Bereich • Energiepreise und geopolitische Spannungen sind potenzielle CPI-Beeinflussungsfaktoren. 📌 Marktimplikation: • Ein heißer CPI könnte das fragile Gleichgewicht in der Fed-Kommunikation stören. • Eine kühle Inflationszahl hingegen stärkt den „Soft Landing“-Narrativ und risikofreudige Assets. 🏦 2. Zentralbanken – Zwischen den Sitzungen US-Fed: • Keine Sitzung diese Woche, aber Wortmeldungen von Jerome Powell und Co. • Powell zuletzt mit „wait-and-see“-Tonfall:   🗣️ „Wir beobachten die Breite und Persistenz der Disinflation sehr genau.“ EZB: • Sitzung folgt erst am 30.10. • Erwartung: unveränderte Zinsen, aber möglicher Ausblick auf Reduktion der PEPP Reinvestitionen ab Q1/2026 • Inflation in Südeuropa zuletzt wieder leicht gestiegen → Kommunikationsdruck auf Lagarde nimmt zu. 🌍 3. Geopolitik – Handelskonflikte & Krisenrisiken USA vs. China: • Neues Schlaglicht auf Tech-Souveränität nach:  – US-Zölle auf kritische Importe („Liberation Day Tariffs“)  – Chinesische Exportkontrollen auf High-End-Materialien • 📞 Spitzentreffen am 23.10. → potenzielle Eskalation oder Entspannung Nahost-Konflikt: • 🔺 Luftangriffe Israels trotz temporärer Waffenruhe → Ölpreise reagierten stark • Der fragile Status-quo sorgt für Volatilität in Energie- und Rüstungstiteln • Der Ukraine-Krieg bleibt systemisches Risiko, insbesondere für europäische Energiepreise und Rüstungsindustrie 💼 4. Berichtssaison Q3 – Relevante Unternehmen & Erwartungen - nur ein kleiner Auszug von anstehenden Veröffentlichungen der Unternehmen USA: 🔹 Tesla (23.10.) • Erster „Magnificent Seven“-Wert mit Zahlen • Analystenerwartung:  – EPS: ~$0,75  – Umsatz: ~$25,5 Mrd • Fokus: Margenentwicklung, Lagerabbau, CAPEX für neue Gigafactorys • Relevanz: Marktpsychologie für AI/Tech-Sektor, Signalgeber für Growth-Bewertungen 🔹 Netflix (22.10.): • Analysten erwarten Abo-Zuwachs, aber stagnierende ARPU in westlichen Märkten • Fokus: Werbefinanziertes Modell und Inhaltebudget • Relevanz: zyklischer Konsum, Streaming-Sektor Europa: 🔹 SAP (22.10., nach Börsenschluss): • Analystenerwartung:  – EPS: ~$1,71  – Umsatz: ~$9,10 Mrd • Fokus: Cloud-Strategie, AI-Integration in ERP-Suite • Relevanz: Schwergewicht im DAX, Stimmungssignal für europäischen Tech-Bereich 🧭 Wellenblick-Interpretation: Die Märkte bewegen sich am Übergang zwischen „Inflationsangst“ und „Zinswende-Hoffnung“. Der CPI am Donnerstag wird entscheidend sein für: • das kurzfristige Risikobudget institutioneller Anleger • den Trend bei Edelmetallen und Tech • die Positionierung am Anleihemarkt (10Y-Yield: aktuell 4,00 %) Die Berichtssaison liefert das nötige Mikroskop: Tesla, Netflix & SAP sind nicht nur Zahlenlieferanten – sie sind Stimmungsbarometer für den Tech-Zyklus und Konsum-Trends. 📉 Analysten-Upgrades / Downgrades (Vorwoche) Upgrades: ¨ • Apple (AAPL) → Buy (Morgan Stanley) – Services-Momentum, AI-Integration • Nvidia (NVDA) → Overweight (Barclays) – stabile Data Center-Nachfrage • Goldman Sachs (GS) → Buy (JPM) – IB-Pipelines ziehen an • Coca-Cola (KO) → Buy (BofA) – Pricing-Power und FX-Tailwind • ASML (NL) → Overweight (Citi) – EUV-Auftragsbuch stark Downgrades: • Exxon Mobil (XOM) → Neutral (UBS) – Nachfrageunsicherheit • Lululemon (LULU) → Hold (Jefferies) – Bewertung angespannt • Intel (INTC) → Underperform (Bernstein) – Margenrisiken • T-Mobile (US) → Equal Weight (MS) – Wettbewerbsdruck • Caterpillar (CAT) → Neutral (WF) – Zyklusreife 💬 Sektortrend: Analysten bleiben bullisch auf Qualität, reduzieren Exposure in zyklischen & Energie-Werten. 💹 Institutionelle Positionierung Wegen des anhaltendes Shutdown sind keine neuen COT-Daten veröffentlicht worden, die nachfolgenden Auflistungen basiert daher lediglich auf die Analyse auf ETF-Flows und Fund-Surveys. 📈 Aktien-ETFs: +5,2 Mrd USD (Zuflüsse in SPY, QQQ). 📉 Bond-ETFs: +7,9 Mrd USD (Kurzläufer-Fokus). 🥇 Gold-ETFs: +1,1 Mrd USD (Zentralbank-Käufe & Absicherungsnachfrage). 🛢️ Öl-ETFs: –0,7 Mrd USD (Rückgang Nachfrageabsicherung). 💼 Fund-Manager Survey (Okt): Cashquote 4,5 % (leicht unter 12M-Schnitt). Übergewicht in Tech, Industrials und Healthcare. Untergewicht in Energy und Financials. Hauptsorgen: US-Politik, Fed-Timing, China-Nachfrage. 📊 Wellenblick-Fazit: „Risikomanagement > Risikovermeidung.“ Institutionelle bleiben investiert, aber gehedged. Privatanleger erhöhen Exposure in Schwächephasen. 📌 WELLENBLICK–TRADING Gesamtfazit zur aktuellen Marktlage: Die Märkte balancieren weiter auf einem sensiblen Grat zwischen Hoffnung und Realität. Während die grossen US-Indizes weiterhin nahe den Allzeithochs sich recht stabil zeigen wird der Boden unter den Kursen zunehmend datenabhängig. Der kommende US-CPI am 24.10. wird zum entscheidenden Katalysator: Er kann die Fed-Spekulation auf „Cuts 2026“ befeuern oder eine erneute Zinsnervosität lostreten. Gleichzeitig verschiebt sich die Marktmechanik immer stärker in Richtung „Earnings vs. Bewertung“ – die Berichtssaison zeigt, ob die Soft-Landing-Erzählung trägt oder unter steigenden Inputkosten und vorsichtigen Konsumenten ins Wanken gerät. Geopolitisch bleibt das Umfeld fragil: USA und China stehen kurz vor einer neuen Gesprächsrunde, während die Konflikte im Nahen Osten die Rohstoffmärkte latent unter Stress setzen. Safe-Haven-Flows in Gold, kurzlaufende Treasuries und der steigende ETF-Zufluss in Bond-Assets belegen: Die Marktteilnehmer fahren zwar mit hoher Risikobereitschaft – aber mit Sicherheitsnetz. Liquidität stützt, Bewertung mahnt. Startet sicher und gut in die neue Handelswoche - euer WELLENBLICK-TRADING Wenn dir unser Wochenbericht Orientierung gegeben hat, unterstütze unsere Arbeit mit einem Like 👍, Kommentar und folge uns gerne📬 – wir freuen uns auf Dich.
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SP500🇺🇸 - Ausblick KW43/2025Hallo Trader beginnen wir wie gewohnt mit dem fundamentalen Daten. 📊Fundamentals KW43/2025 Der neu aufflammende Handelskonfilkt zwischen USA 🇺🇸und China 🇨🇳 steht weiterhin im Mittelpunkt. Zumindest wurde nun aus der US Administration angekündigt, dass die Gespräche Ende Oktober mit China defintiv stattfinden werden. Das ist als positves Signal zu werten - zumal selbst Trump die Zölle auf Sicht als nicht tragfähig bezeichnet hat "Das ist nicht nachhaltig, aber so sieht die Zahl aus." ... Es könnte mal wieder nur ein Schachzug und Druckmittelaufbau sein, der dann kurz vor Inkrafttreten wieder zurückgenommen wird. Ein weiteres Thema ist der US Shutdown 🇺🇸. Hier gibt es seit Wochen keine Einigung zwischen den Repubilkanern und Demokraten. Zu guter Letzt ist will Trump sich nun in 1-2 Wochen mit Russland treffen und erneut ausloten, in wieweit man einen Frieden mit der Ukraine schließen kann. Bedeutet - wir haben viele Brennpunkte - dafür hält sich der Markt aber recht ordentlich. Lösen sich davon in den kommenden Wochen zumindest 2 von 3 auf (Mein Tipp: China und US Shutdown) , dürfte das ein enormer Upside Impuls sein. Dann stünde neuen Hochs kaum mehr was entgegen - zumal die Federal Reserve🇺🇸 wohl noch 2 Zinssenkungen in diesem Jahr vornehmen wird. Kommen wir zu den Makrodaten für die kommende Woche. Hier dürfte der Fokus auf die US Inflationsdaten🇺🇸 am Freitag gerichtet sein . Vor allem für die FED dürften die Daten entscheidend sein. Fallen diese höher als erwartet aus, werden wohl auch Zweifel an dem zweiten Zinsschritt aufkommen. Aber fallen die Daten gar etwas niedriger als erwartet aus, wäre das ein deutliches Signal und dürfte die Märke pushen. PS: Wir haben zudem Berichtsaison. Nächste Woche berichten u.a. Coca Cola, Netflix, Instruments, IBM , SAP, Tesla , T-Mobile US und Tesla ℹ️ Wichtige Wirtschaftsdaten: Mo: BIP 🇨🇳 Di: - Mi: VPI 🇬🇧 Do: Hausverkäufe 🇺🇸 Fr: VPI 🇺🇸 EMi Dienstleistungen und Verarbeitendes Gewerbe 🇺🇸 Chart SP500 🇺🇸 Ich erwarte mir kommende Woche - sofern sich bei den Themen Handelskkonflikt oder US Shutdown nichts großes bewegt - eher eine seitwärts gerichtete Bewegung. Wobei gerade der US Shutdown inzwischen doch drängt. Neue ATHs sehen wir wohl erst dann, wenn sich eine Lösung zwischen USA und China abzeichnet. Also technische Analysten haben es eher schwer.... es braucht wirklich den Befreiungsschlag auf fundamentaler Ebene. Wichtig werden auch die US Inflationsdaten am Freitag. Widerstände - ATH bei 6740 - Range Hoch Unterstützungen: - Tiefs bei 6575 - 6550 - Tiefs bei 6400 - Zone bei 6150 - 6200 - Zone bei 5770 - 5800 - Zone bei 5480 - 5500 - Zone bei 5000 - 5100 - Zone rund um 4800 Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
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Nasdaq Chartupdate - Trump als Katalysator - Start der Welle 4?📈 NASDAQ FUTURE – Welle 4 im Kreis in unserem Primärszenario im Fokus! 📊 Worauf wir in diesem Video eingehen 📊 🕓 Im 4h-Chart: Nach dem impulsiven Rücksetzer am Freitag – ausgelöst durch die jüngsten Trump-Schlagzeilen – könnte sich im NASDAQ-Future nun eine Korrekturwelle (Welle 4 im Kreis) entfalten: Wir haben für den Fall, dass die Welle 3 im Kreis seinen Abschuss gefunden hat nun den Zielbereich (grüne Box) auf den Chart gebracht. 💬 Marktkontext: 💹 Der Freitagsschub könnte als Katalysator für den Start der Welle 3 gedient haben. Nun steht die Frage im Raum, ob die Bewegung seither bereits Teil der erwarteten Korrekturwelle ist. 🕐 Im 1h-Chart: Erklären wir welche Kursbereiche jetzt halten müssen, damit das Hoch vom vergangenen Freitag auch weiterhin als Abschluss der Welle 3 im Kreis gehalten werden kann: 💹 Im Video erläutern wir: Die entscheidenden Triggerzonen auf 1h-Basis - die 🟧 Unterstützungsbox Die Alternativen, wenn die 🟧 Unterstützungbox überschritten wird. Ab wann es wahrscheinlicher wird, dass sich doch das Sekundärszenario durchsetzet und die Welle 4 im Kreis bereits sein Abschluss gefunden hat. 🌊 Trump als kurzfristiger Impulsgeber – Elliott als Navigator bei jedem Umfeld. 🙏 Abschluss & Dank 🙏 Vielen Dank fürs Anschauen und euer Interesse an unseren Analysen! Ein besonderer Dank gilt allen, die uns bereits folgen, regelmäßig einen Daumen nach oben 👍 geben oder einen Kommentar hinterlassen. Eure Unterstützung helfen, WELLENBLICK TRADING weiterzuentwickeln, uns sichtbarer zu machen und damit aktiv bei unserem Wachstum mitzuwirken. Wenn euch unsere Arbeit gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns über jedes weitere Abo, Like oder Kommentar unter unseren Beiträgen. Wir wünschen euch einen ruhigen Kopf in dem volatilen Markumfeld und gute Entscheidungen, euer WELLENBLICK-TRADING ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
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KW 42 - Wochenbericht zur Vorbereitung auf die neue Handelswoche📊 WOCHENBERICHT – KW42 (13.–17. Oktober 2025) von WELLENBLICK-TRADING 🔎 Makro-Rückblick KW41 (06.–10. Oktober 2025) Die Märkte starteten stabil in eine Woche ohne frische US-Daten infolge des Government Shutdowns, wodurch der Blick auf Narrative wie US-Staatsverschuldung, Langfristzinsen und Fed-Kommunikation fiel. Mit ausbleibenden Arbeitsmarktzahlen (NFP) und unklarer CPI-Veröffentlichung suchten Marktteilnehmer Orientierung und fanden sie in geopolitischen Schlagzeilen. 📉 Der Freitagsschock Eine schärfere Rhetorik von Präsident Donald Trump Richtung China (Drohung neuer Zölle und Tech-Beschränkungen) traf auf ein überdehntes Marktumfeld. Das führte zu einem klassischen Risk-Off-Move: NASDAQ 100 −3,5 %, S&P 500 −2,7 %, Dow Jones −1,9 % VIX sprang von 17 auf 21,8 → 3-Wochen-Hoch US-10Y-Rendite fiel von 4,12 % auf 3,98 % US-Dollar-Index (DXY) sank auf 101,3 Gold stieg auf 4 035 USD (Hoch der Woche), Schlusskurs 4 004 USD (+2,4 %) WTI-Öl fiel −4,8 % auf 76,2 USD, Brent auf 80,1 USD 👉 Kapital rotierte in sichere Häfen: ETF-Zuflüsse in Kurzläufer-Treasuries (+ 7,2 Mrd USD) und Gold-ETFs (+ 0,9 Mrd USD). Das FedWatch-Tool preiste bis Freitagabend eine 95 %-Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 bp bei der Sitzung am 29. Oktober ein. 📊 Wellenblick Einordnung: Der Rücksetzer war eine Entladung überhitzter Positionierung, kein Strukturbruch. Der übergeordnete Primärtrend bleibt bullisch-konstruktiv, aber das Vertrauen ins „Buy-the-Dip“-Narrativ hat kurzfristig erst einmal Risse bekommen. 🔮 Makro-Ausblick KW42 (13.–17.10.2025 ) Nach dem abrupten Rücksetzer am Freitag steht die neue Woche im Zeichen von Klarheit und Datenrückkehr. Die Märkte fragen sich: ➡️ War der Abverkauf ein „Shakeout“ – oder der Beginn einer tieferen Konsolidierung? Im Fokus stehen: die mögliche Wiederaufnahme der US-Inflationsdaten (CPI), die Startwoche der US-Berichtssaison (Banken), die Reaktion auf die jüngste China-Rhetorik, und die Einpreisung der kommenden Fed-Sitzung am 29. Oktober. 🔹 Zinsumfeld & Erwartungen Das CME FedWatch-Tool preist aktuell mit ≈ 95 % Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte ein. Doch das Vertrauen in eine dauerhaft lockere Geldpolitik schwindet leicht: die 10-jährigen US-Renditen bleiben über 3,9 %, die Realzinsen verharren nahe Null. Ein CPI-Wert oberhalb der Erwartungen (> 3,4 % YoY) könnte Zinssenkungserwartungen dämpfen und die Volatilität erneut anheizen. 🔹 Geopolitik & Risikoaufschläge Die Washingtoner Handelstöne gegenüber China werden zunehmend zum makroökonomischen Risikofaktor. Investoren rechnen mit einer möglichen Ausweitung der Zölle, insbesondere im Halbleitersektor. In Europa wächst derweil die Spekulation, dass die EZB erste Zinssenkungen ab Frühjahr 2026 signalisieren könnte, nachdem die Einkaufsmanagerindizes weiter schwächeln. 🔹 Stimmungslage & Positionierung Institutionelle Anleger bleiben hoch investiert, erhöhen aber ihre Absicherungstiefe. 💼 Makro-Kalender & Märkte — KW42 (13.–17. Okt 2025) Mo, 13. Okt – Columbus Day (USA) • US-Aktienmärkte: geöffnet (NYSE/Nasdaq normaler Handel). • US-Rentenmärkte: geschlossen (Feiertag), geringere Preisfindung in Treasuries. ➡️ Kontext: Mit geschlossenem Bond-Handel sind Aktienbewegungen anfälliger für Schlagzeilen-getriebene Volatilität. Di, 14. Okt – Start der US-Berichtssaison (Banken-Tag) • JPMorgan (JPM) – Ergebnis 13:00 MEZ (07:00 ET) | Call 14:30 MEZ (08:30 ET). ➡️ Erwartung: Fokus auf NIM-Stabilität, Einlagenmix, Kreditqualität; Handel/IB solide. • Citigroup (C) – Ergebnis ca. 14:00 MEZ (08:00 ET) | Call 17:00 MEZ (11:00 ET). ➡️ Erwartung: Fortschritt Operative Simplifizierung, Karten-/Treasury-Erträge. • Wells Fargo (WFC) – Ergebnis 13:00 MEZ (07:00 ET) | Call 16:00 MEZ (10:00 ET). ➡️ Erwartung: Kreditkosten/Puffer, Hypotheken & Gebühreneinnahmen; Impact der im Frühjahr gelockerten Auflagen begrenzt. • Goldman Sachs (GS) – Ergebnis vor Börse (≈ 13:30 MEZ / 07:30 ET); Call i. d. R. am Vormittag ET. ➡️ Erwartung: FICC/Equities-Trading robust, IB-Pipelines verbessert. • BlackRock (BLK) – Ergebnis vor Börse | Call 13:30 MEZ? (07:30 ET, bestätigt). ➡️ Erwartung: ETF-Zuflüsse in Bonds hoch; Gebührenmarge unter Beobachtung. 🧭 Marktimplikation (Di): Banken eröffnen die Saison und setzen den Ton für Q4-Erwartungen (EPS-Breite, Margen, Kreditkosten). Überraschungen bei Rückstellungen oder NIM-Trends wirken direkt auf Finanz-Beta und damit auf Indexbreite. Mi, 15. Okt – Globale Impulse / US-Megabanken • Bank of America (BAC) – Ergebnis 12:45 MEZ (06:45 ET) | Call 14:30 MEZ (08:30 ET). ➡️ Erwartung: Einlagenstabilität, Karten/Consumer-Kredit, NIM-Pfad. • Morgan Stanley (MS) – Ergebnis 13:30 MEZ (07:30 ET) | Call 15:30 MEZ (09:30 ET). ➡️ Erwartung: WM-Marge, Equity/Fixed-Income-Trading, IB-Erholung. • ASML (NL) – Pressemitteilung 07:00 MEZ, Investor-Call 15:00 MEZ. ➡️ Erwartung: EUV-/High-NA-Pipeline, China-Exportregeln vs. Capex-Zyklus. 🧭 Marktimplikation (Mi): US-Megabanken liefern Querschnitt durch Konsum- und Kapitalmarktaktivität. In Europa ist ASML ein Schlüsselsignal für den Halbleiter-Investitionszyklus (Capex/Lead-Times), damit Sentiment-relevant für Tech/AI-Komplex. Do, 16. Okt – Asien/Tech & US-Makro-Proxys • TSMC – Earnings-Conference 08:00 MEZ (14:00 Taipei / 02:00 ET). ➡️ Erwartung: AI-Nachfrage treibt 3/5-nm-Mix, ASP-Hikes; Guidance-Ton entscheidend. • USA Makro (Shutdown-abhängig) ➡️– PPI (Sept) geplant 14:30 MEZ (08:30 ET) → Ersatz-Taktgeber für CPI-Tendenz. ➡️– Retail Sales (Sept) geplant 14:30 MEZ (08:30 ET) → Konsum-Check; Risiko von Verzögerung bleibt. Kontext: Wegen Shutdown sind BLS-Veröffentlichungen verschoben; CPI (Sept) kommt ausserplanmässig am 24.10. (08:30 ET), um COLA-Frist zu halten. Markterwartung: Kern-CPI ~ +0,3 % m/m; Datendefizit erhöht die Sensitivität auf PPI/Retail-Sales. Fr, 17. Okt – Aktivitätsdaten & Consumer-Signalgeber •US-Industrieproduktion (Sept) – 15:15 MEZ (09:15 ET). ➡️ Erwartung: +0,2 % m/m; wichtiges Aktivitäts-Proxy bei BLS-Lücke. • Verbraucherstimmung (Uni-Michigan, Prelim Okt) – vorauss. verschoben mit CPI-Neuterminierung; Markt fokusiert daher stärker auf Earnings-Newsflow (u. a. AmEx/Öl-Service).* Hinweis: Ein Teil der amtlichen Veröffentlichungen bleibt im Shutdown-Modus verzögert; Anleger richten den Blick kurzfristig stärker auf Unternehmenszahlen und Fed-OIS-Pricing. 🔎 Zusatzkontexte: Zins/Pfad (FedWatch): Nach dem Freitags-Risk-Off wird für die Sitzung 28.–29. Okt eine 25 bp-Senkung mit hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist; die CPI-Verschiebung auf 24.10. erhöht das „Event-Risk-Gap“. Gold & Safe-Haven-Flow: Spot-Gold Allzeithoch 4.059 USD (Mi, 08.10.), Freitag 3.969 USD nahe Tagesschluss; Treiber: Safe-Haven-Nachfrage, Fed-Cut-Bets, Zentralbankkäufe. → Reaktionsstark auf CPI/PPI und USD-Pfad. Öl (WTI/Brent): WTI-Settlement Fr 58,90 USD, Brent 62,73 USD – Tiefststände seit Mai (Risikoprämie schrumpft nach Gaza-De-Eskalation + China-Handelsrisiko). Niedriger Ölpreis dämpft kurzfristig Inflationsdruck. Volatilität: VIX-Close Fr: 21,66 (von ~16 am Do) → Break über psychologische 20-Marke = Risk-Off-Signal. 📈 Marktstimmung & Saisonalität – KW 42 Sentimentindikatoren • 📊 CNN Fear & Greed Index: Nach zuletzt mehrheitlich im neutralen Bereich, ist der Stimmungsindikator mit 29 in den Fear Bereich gewechselt. edition.cnn.com • 💹 VIX: Sprung über die 20-Marke (Freitagsschluss) → Risk-Off-Signal; ein anhaltender Close > 20 signalisiert erhöhtes Stressregime. www.tradingview.com 📈 Positionierungsbild: • Aktien: Institutionelle bleiben investiert, erhöhen Absicherungen (Puts/VIX/Duration). • Bonds: Zuflüsse in Kurzläufer-ETFs („Parking“), Duration wird taktisch verlängert bei Rücksetzern. • Rohstoffe: Absicherungsnachfrage zugunsten Gold; Öl wird reduziert (Nachfrage-/Geopolitik-Prämie rückläufig). 🧭 Saisonalität (Oktober): • Historisch gilt die zweite Oktoberhälfte als Phase der Bodenbildung vor einer Jahresend-Rally, vorausgesetzt, die Makroseite (Inflation/Arbeitsmarkt) beruhigt sich und die Earnings-Guidance trägt. 📉 Wellenblick-Interpretation • Reife Aufwärtsphase: Momentum flacht ab, Unsicherheit nimmt zu, Primärtrend bleibt übergeordnet weiter in Takt. 💹 Marktbewertung Bewertungen (USA) • 📈 S&P 500 Forward-KGV: über 5/10-Jahres-Durchschnitt → überdurchschnittlich teuer. • 🧠 CAPE/Shiller: klar über Langfristmittel → Zyklusreife sichtbar. • 🧮 Earnings-Yield vs. 10Y: niedrige Risikoprämie → geringe Fehlertoleranz bei Makro- und Earnings-Überraschungen. Segment-Dispersion • 🧲 Mega-Caps/AI/Cloud: Bewertungsprämie intakt; zins-sensitiv. • ⚙️ Industrials/Old Economy: moderat bewertet; profitieren überproportional bei Soft- Landing. • 🧪 Small/Mid Caps: Bewertungsrabatt; abhängig von Kreditverfügbarkeit und kurzen Renditen. 🌏 International: •Europa: Bewertungsabschlag vs. USA, zyklischer Mix; Strukturthemen (Energie/Produktivität/Politik) bleiben Gegenwind. • Asien ex-Japan: niedrigeres Multiple, Policy/Geopolitik-Risiken im Preis; Stock-Picking dominiert. 📈 Marktmechanik (eingepreist): • 🕊️ Fed-Cuts als Basisszenario → rechtfertigt Teile der Multiple-Prämien bei Quality/Growth. • ⚠️ Niedrige Risikoprämie = hoch sensibel für CPI/PPI, Guidance und Geopolitik. • 🔄 Positionierung: hohe Cash-Quoten + Bond-ETF-Zuflüsse = „Trockenpulver“ für Erholungen bei positiven Daten. 📊 Wellenblick-Fazit: USA bleiben teuer, aber tragfähig, solange Realzinsen fallen und Guidance nicht kippt. Fehlertoleranz jedoch niedrig. 📊 Institutionelle Positionierungen: COT-/Futures-Bild •🔄 Index-Futures: „Smart Money“ taktisch defensiver (mehr Hedges), Non-Comms bleiben netto long, Retail erhöht Longs → späte Zyklus-Signatur. • 🥇Rohstoffe: – Gold: erhöhte Netto-Longs → Hedging gegen politische Unsicherheit. – WTI: Longs reduziert → Nachfragesorgen / schrumpfende Risikoprämie. – Kupfer: Shorts rückläufig → frühe Erholungsindikation für Industrie. ETF-Flows (Woche 06.–10.10.) • Aktien-ETFs (USA): Nettozuflüsse (v. a. QQQ, SPY) – Buy-the-Dip light. • Bond-ETFs: deutliche Zuflüsse in Kurzläufer-Treasuries (defensives Parken). • Commodities: Abflüsse in Öl, Zuflüsse in Gold. Fund Manager Survey (Okt) • Cashquote: leicht über 12-Monats-Schnitt; Equity-Allokation moderat erhöht. • Top-Risiken: US-Politik/Shutdown, China-Handel, Fed-Kommunikation. • Sektorübergewicht: Tech, Healthcare, Industrials. 📊 Wellenblick-Fazit „Risikomanagement, nicht Risikoaversion“ – Smart Money reduziert taktisch, Privatanleger kaufen in Schwäche. Übergangsphase mit erhöhter Schocksensitivität. 🥇 Rohstoffmärkte & Anleihen Gold (XAU/USD) • Profitiert von fallenden Realrenditen und Safe-Haven-Bid. Öl (WTI/Brent) • WTI: deutlicher Rückgang – Nachfragesorgen (China), schrumpfende geopolitische Prämie. • Inflationsdruck kurzfristig gedämpft durch niedrigere Energiepreise. US-Staatsanleihen (10Y/2Y) • 10Y-Rendite: Rückgang auf Mehr-Wochen-Tief; Stabilisierung knapp darunter. • 2Y–10Y-Spread: weiter invertiert, aber abflachend → möglicher Frühindikator einer Zykluswende. • Flows: Nachfrage nach kurzlaufenden Anleihen (taktisches Parking) bleibt hoch. US-Dollar (DXY) • DXY um die 101-Marke → leichter Rückgang nach moderaten US-Daten. • Schwächerer USD stützt tendenziell Gold & EMs; CPI/PPI-Überraschungen können den DXY rasch wieder anheben. 📊 Wellenblick-Fazit „Kapital sucht Sicherheit – aber nicht Zuflucht.“ Gold bestätigt Absicherungsfunktion, Bonds gewinnen an Attraktivität; Energie beruhigt → Inflationssorgen gedämpft. Aber: Hohe Daten-Sensitivität – CPI/PPI könnten das Gleichgewicht kippen. 📌 WELLENBLICK–FAZIT Gesamtbild: Nach dem scharfen Rücksetzer zum Wochenschluss bleibt der Markt in einer sensiblen Gleichgewichtsphase, getragen von Liquidität, gebremst durch Unsicherheit. Das Zusammenspiel aus geopolitischem Druck, datenpolitischer Unschärfe (Shutdown) und beginnender Berichtssaison sorgt für eine fragile Marktarchitektur. Die Trendstruktur ist noch intakt, doch das Momentum steht auf dem Prüfstand. Jede Makroveröffentlichung kann zum Impulsgeber werden – in beide Richtungen. Makro-Perspektive: Die Märkte handeln aktuell ohne klares Datenkompass – CPI verschoben, NFP ausgefallen. PPI und Retail Sales übernehmen die Rolle der „Stellvertreterdaten“ für Inflations- und Wachstumserwartung. Ein zu heisser Print würde die Fed-Zinssenkungsfantasie (25 bp am 29. Okt) infrage stellen, ein schwächerer Wert dagegen den „Cut-Trade“ festigen und Gold, Bonds sowie Quality-Aktien stützen. Europa diskutiert erste EZB-Lockerungsschritte für Frühjahr 2026 – der globale Zinszyklus nähert sich seiner Spitze. Sektorales Momentum & Marktmechanik: Die Berichtssaison bringt Klarheit: Banken definieren die Kreditqualität – entscheidend für das Vertrauen in das Soft-Landing-Szenario. Tech bleibt Taktgeber – ASML und TSMC zeigen, ob AI-Investitionszyklen tragen. Energy verliert an Relevanz; Healthcare fungiert als Stabilitätsanker. Kapital fliesst von High-Beta zu Quality-Growth, von Story zu Substanz. 🌊 Wellenblick-Schluss: Der Markt steht im Übergang – zwischen Erwartung und Evidenz. Noch tragen Liquidität und Hoffnung, doch die Brandung wird dichter. Es ist keine Zeit für blinde Zuversicht oder zu grosse Panik. Wer den Takt der Welle liest, weiss, worauf man sich in der kommenden Zeit einstellen muss und welche Levels in den Märkten nun für die weitere Entwicklung entscheidend werden. 📣 Call-to-Action Wenn dir dieser Wochenüberblick gefallen hat,👍 lass ein Like da und 📬 folge WELLENBLICK-TRADING, um keine unserer Analysen zu verpassen: 📆 Montags: Nasdaq-Videoanalyse (Elliott-Wellen-Szenarien & Zielzonen) 🚗 Mittwochs: Tesla-Chartupdate und soon weitere Aktienanalysen 📊 Sonntags: Wöchentlicher Marktbericht mit Makro, Stimmung, Rohstoffen & Ausblick Bitte teilt unseren Bericht und helft mit, damit unsere Arbeit nicht umsonst ist und möglichst viele Börseninteressierte von unseren Marktberichten profitieren können. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in die neue Handeslwoche – euer WELLENBLICK-TRADING.
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SP500🇺🇸 - Ausblick KW42/2025. Der Handelskrieg ist zurück!Hallo Trader, was für ein Blutbad! Binnen Stunden wurden die Gewinne von 22 Tagen einfach ausradiert. Was waren die Gründe? Wie kann es weiter gehen? Wir erklären das mal und stellen auch 2 Szenarien vor. 📊Fundamentals KW42/2025 ⚠️⚠️Der Handelskrieg ist zurück! Und es gab am späten Freitag Nachmittag ein regelrechtes Blutbad an den Märkten. Was war passiert? hina hat weltweit Briefe verschickt, in denen es seine Absicht bekundet, Exportkontrollen für Seltene Erden und andere Produktionselemente zu verhängen, selbst für solche, die nicht in China hergestellt werden. Das hat natürlich enorme Auswirken und gerade auch das Timing (Friedensdurchbruch im nahen Osten) ist komisch - zumal auch die Beziehungen zwischen USA 🇺🇸und CHina 🇨🇳 in den letzten Monaten recht ordentlich waren. Wie reagierte Trump? Eben Trump Like - Die USA bereiten finanzielle Reaktionen vor, darunter eine massive Erhöhung der Zölle auf chinesische Waren und andere Maßnahmen, die derzeit geprüft werden . Zum 01.11 sollen weitere Zölle (zusätzlich zu den bestehenden) in Höhe von 100% auf Chinesische Importe verhängt werden . Wie geht es weiter? SIcherlich wird China auf diese Zölle reagieren - das ganze könnte sich nun hoch schaukeln - sollte hier keine Einigung gefunden werden und jeder auf die eigene Stärke beharrt. Funfact - die Simpsons haben übrigens in einer Folge für Oktober 2025 einen Börsencrash "vorhergesagt".... Wie reagierten die Märkte? Blutbad! Der Nasdaq rauschte um 3,5% ab. Krypto hat es noch härter getroffen. Bitcoin fiel zwischenzeitlich um 20.000$! Ethereum ist um 14% gefallen. Und auch der FX Markt reagierte und spielte die Risk Off Karte - also sprich Rohstoffwährungen down, Sichere Häfen wie der Yen long. Andere Wirtschaftsdaten kommende Woche. Eins ist klar - der volle Fokus ist nun auf eben die Entwicklung hier gerichtet. Eskaliert das ganze weiter, werden die Märkte eben weiter so reagieren , wie wir es am Freitag gesehen haben. Also Indizies down, Krypto down, Sichere Häfen long Sollte sich das aber eher beruhigen (Stichwort : Trump always chickens out) , dürften die Rücksetzer enorm starke Einstiegsmöglichkeiten sein. Aktuell kann kein Analyst der Welt das ordentlich prognostizieren. Dennoch haben wir einige wichtige Daten - vor allem im Bezug auf den FED Entscheid. Und zwar die US inflationsdaten 🇺🇸 (Prognose 2,9% aufs Jahr gesehen) und die US Arbeitsmarktdaten 🇺🇸 - sofern eben der Regierungsshutdown beendet wird. Das ist ein weiterer Punkt - denn auch hier knallt es und es wurden vor dem Wochenende 4000 Regierungsbeamte (Verwaltung usw) entlassen. Wie kann man nun an den Märkten agieren? 1. Versuche nicht punktgenau den Boden zu finden! Das geht nicht und geht oft sogar nicht hinten los 2. Handle nur mit SL ! (Versteht sich von selbst) 3. Verkleinere deine Positionsgröße - hier empfiehlt es sich diese zu halbieren oder gar zu dritteln und dann eher mit Teileinstiegen zu arbeiten um etwas Puffer zu haben. 4. Flat ist auch eine Position ! Wenn die Märkte so dynamisch sind und vor allem Newsgetrieben (und es sich jederzeit wieder drehen kann) ist eine Tradingpause defintiv kein Fehler Fazit: Ich habe es bereits geschrieben - kein Analyst auf der Welt kann eine verlässliche Prognose geben. Man kann immer nur verschiedene Szenarien versuchen vorzubereiten. Aber ich müsste bei jedem Handelsinstrument das gleiche schreiben - und daher werde ich dieses Wochenende keine Analysen zu FX Paaren herausgeben und auch bei den anderen Assets eben mich doch sehr vage halten. Denn das Wochenende ist noch nicht rum- Wer weiß, was ggf. als Antwort aus China kommt Chart SP500🇺🇸 Ich mache es kurz - schenkt euch in der aktuelle Lage irgendeine Chartanalyse, Widerstände usw. Das zählt bei solchen Ereignisse nicht. Im Grunde kommt es nun darauf an, wie diese Nummer hier weiter geht. Szenario 1: Die USA und China reden miteinander und einigen sich sogar Dann war das ganze eine willkommene Möglichkeit wieder long einzusteigen. Und wir dürften wohl die berühmte Jahresendrallye sehen. Die Preisfrage ist, ob man so schnell daran glaubt. dass Trump und Xi Jinping wirklich vernünftig und besonnen reagieren? Puh - da tue ich mich schwer, das zu glauben. Szenario 2 : Die Situation spitzt sich zu und der Handelsstreit eskaliert noch mehr Dann dürften die Märkte weiter reagieren wie am Freitag und das bedeutet fallende Indizies.Diese Variante ist für mich etwas wahrscheinlicher. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Situation erst weiter zuspitzt und jede der Parteien Stärke zeigt, bevor man dann doch miteiander spricht und sich einigt Wie gesagt - sehr schwierig und wie ich weiter oben geschrieben habe. Flat ist auch eine Position - Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
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Tesla Elliot Wellen Analyse - Update korrigiert mit Charts⚡ Tesla Chart-Update | WELLENBLICK-TRADING Nach unserer letzten Analyse zur Tesla-Aktie halten wir weiterhin an der weissen Zählung als unsere Primärerwartung fest, da uns der Chart bislang keine gegenteiligen Beweise geliefert hat und wir derzeit daher mit dem Chart gehen. In diesem Szenario hat die übergeordnete Welle (II) eine Truncation (verkürzte C-Welle) ausgebildet. Ein seltener, aber regelkonformer Verlauf innerhalb des Elliott-Wellen-Regelwerks. Aufgrund der Struktur bleibt allerdings ein gewisses Restzweifelpotenzial bestehen, weshalb wir für die erwartete Korrektur lediglich einen Unterstützungsbereich auf den Chart gebracht haben. 🟠🕒 Tesla – Tageschart Seit unserem Videoupdate hat Tesla ein weiteres Hoch bei 470.25 USD ausbilden können. Wir haben entsprechend die erklärte Unterstützungszone in Orange an dieses Hoch angepasst. 🟠🕒 Tesla – Stundenchart Sollte Tesla die Marke von 415 USD nach unten brechen, gehen wir von einer erwarteten Korrektur in die angepasste Unterstützungszone (orange) aus. Innerhalb dieser Zone sollte die Welle 4 im Kreis ihren Abschluss finden, bevor der Kurs erneut impulsiv in die Welle 5 im Kreis übergeht. Ein Bruch unterhalb der Unterstützungszone würde hingegen die primäre Zählung im Kreis invalidieren und die Alternative weisse Zählung mit der Welle B (Alt) in den Vordergrund rücken. Diese Variante würden wir dann sorgfältig prüfen. Erst mit dem Unterschreiten der Invaldierungslinie bei 214.25 USD würde das Primärszenario invalidiert werden und sich das Alternativszenario in gelb freischalten. Derzeit gehen wir noch mit 60% Wahrscheinlichkeit von unserer weissen Primärzählung(en) aus. Diese mussten wir zwischenzeitlich etwa reduzieren, weil wir durchaus wie nachfolgend aufgezeigt auf den Indikatoren "Alarm Signale" erkennen können. 🟠🕒 Indikatoren 📊 Tesla – Monatschart Trotz der weiter steigenden Kurse zeigt sich im MACD seit mehreren Jahren eine anhaltende Schwäche. Auch der RSI signalisiert eine deutlich ausgeprägte bärische Divergenz. Während der Kurs seit 2021 neue Hochs ausbildet, gelingt dies dem RSI seither nicht mehr. Ein klassisches Warnsignal. Diese Konstellation mahnt zur Vorsicht. 📊 Tesla – Tageschart (Indikatoren) Im Tageschart hat der MACD ein Short-Signal generiert, während das Histogramm ins negative Terrain (rot) gewechselt ist. Ein erster Hinweis auf nachlassende Aufwärtsdynamik. Auch der Momentumindikator zeigt aufkommende Schwächesignale und verliert zunehmend an Kraft, was auf eine abnehmende Kaufbereitschaft hindeutet. 📊 Tesla – 4 Stundenchart (Indikatoren) Im 4-Stundenchart befindet sich der MACD auch bereits auf einem Shortsignal und notiert zudem unterhalb der Nulllinie. Ein Hinweis darauf, dass der kurzfristige Aufwärtstrend aktuell an Stärke verliert. Der Momentumindikator bestätigt dieses Bild. Das negative (rote) Momentum nimmt weiter zu, was auf zunehmenden Verkaufsdruck innerhalb einer bevorstehenden Korrektur deuten könnte. Der Long/Short-Indikator war kurzfristig auf einem Short Signal, ist aber aktuell direkt wieder auf ein Long Signal gewechselt. Die Indikatoren auf dem 4 Std. Chart geben also derzeit ein widersprüchliches Bild ab. 📌 Fazit zu unserem Tesla Chartupdate 👉 Solange uns der Chart kein gegenteiliges Signal liefert, bleiben wir bei unserer Primärerwartung. ⚠️ Dennoch ist nicht zu übersehen, dass sowohl die Indikatorenlage als auch die mögliche Truncation innerhalb der übergeordneten Welle (II) eine gewisse Risikokomponente mit sich bringen. 👉 Aus diesem Grund haben wir uns bewusst entschieden, aktuell keine fixe grüne Zielzone für einen möglichen Longeinstieg in der Welle 4 im Kreis auszuweisen, sondern stattdessen mit der orangenen Unterstützungszone zu arbeiten. 🟧 Diese Zone muss uns erst die benötigte Bestätigung bringen, damit wir fortan auch weiterhin mit der weissen Zählung im Kreis als primäre Zählung gehen können. Solange die beschriebenen Levels Bestand haben, sehen wir trotz der beschriebenen Warnsignale keinen Anlass, eine übermässig bärische Haltung aktuell gegenüber Tesla einzunehmen. Die Struktur bleibt also bisher weiter intakt. 💬 WELLENBLICK-RESÜMEE: Vorsicht ja – aber derzeit noch keine bärische Haltung begründet. ⭐ Hat dir unsere Analyse gefallen? Wenn dir unsere heutige Tesla-Chartanalyse gefallen hat, lass uns gerne ein 👍 Like da und teile deine Meinung in den Kommentaren. 📈 Folge WELLENBLICK-TRADING um künftig keine unserer Marktanalysen zu verpassen – ob Nasdaq-Update (montags), Tesla-Analyse (mittwochs) oder unser Wochenausblick (sonntags) mit Blick auf Makro, Märkte & Stimmung. 🧭 Gemeinsam behalten wir den Markt im Blick – strukturiert, ruhig und wellenbewusst. ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
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Tesla Elliot Wellen Analyse - Update KW41 - Korrektur beginnend?⚡ Tesla Chart-Update | WELLENBLICK-TRADING Nach unserer letzten Analyse zur Tesla-Aktie halten wir weiterhin an der weissen Zählung asl unsere Primärerwartung fest, da uns der Chart bislang keine gegenteiligen Beweise geliefert hat und wir daher mit dem Chart gehen. In diesem Szenario hat die übergeordnete Welle (II) eine Truncation (verkürzte C-Welle) ausgebildet. Ein seltener, aber regelkonformer Verlauf innerhalb des Elliott-Wellen-Regelwerks. Aufgrund der Struktur bleibt allerdings ein gewisses Restzweifelpotenzial bestehen, weshalb wir für die erwartete Korrektur lediglich einen Unterstützungsbereich auf den Chart gebracht haben. 🟠🕒 Tesla – Tageschart ! (i.postimg.cc) Seit unserem Videoupdate hat Tesla ein weiteres Hoch bei 470.25 USD ausbilden können. Wir haben entsprechend die erklärte Unterstützungszone in Orange an dieses Hoch angepasst. 🟠🕒 Tesla – Stundenchart ! (i.postimg.cc) Sollte Tesla nun die Marke von 415 USD nach unten brechen, gehen wir von einer erwarteten Korrektur in die angepasste Unterstützungszone (orange) aus. Innerhalb dieser Zone sollte die Welle (4) im Kreis ihren Abschluss finden, bevor der Kurs erneut impulsiv in die Welle (5) im Kreis übergeht. Ein Bruch unterhalb der Unterstützungszone würde hingegen die primäre Zählung im Kreis invalidieren und die Alternative mit der Welle B (Alt) in den Vordergrund rücken. Diese Variante würden wir dann sorgfältig prüfen. Erst mit dem Unterschreiten der Invaldierungslinie bei 214.25 USd würde das Primärszenario invalidieren und das Alternativszenario in gelb freischalten. Derzeit gehen wir noch mit 60% Wahrscheinlichkeit von unserer weissen Primärzählung(en) aus. Diese mussten wir gegenüber unserem Video etwa reduzieren, weil wir durchaus wie nachfolgend aufgezeigt auf den Indikatoren "Alarm Signale" erkennen können. 🟠🕒 Indikatoren 📊 Tesla – Monatschart (Indikatoren) ! (i.postimg.cc) Trotz der weiter steigenden Kurse zeigt sich im MACD seit mehreren Jahren eine anhaltende Schwäche. Auch der RSI signalisiert eine deutlich ausgeprägte bärische Divergenz. Während der Kurs seit 2021 neue Hochs ausbildet, gelingt dies dem RSI seither nie wieder. Ein klassisches Warnsignal. Diese Konstellation mahnt zur Vorsicht. 📊 Tesla – Tageschart (Indikatoren) ! (i.postimg.cc) Im Tageschart hat der MACD ein Short-Signal generiert, während das Histogramm ins negative Terrain (rot) gewechselt ist. Ein erster Hinweis auf nachlassende Aufwärtsdynamik. Auch der Momentumindikator zeigt aufkommende Schwächesignale und verliert zunehmend an Kraft, was auf eine abnehmende Kaufbereitschaft hindeutet. I 📊 Tesla – 4 Stundenchart (Indikatoren) ! (i.postimg.cc) Im 4-Stundenchart befindet sich der MACD auch bereits auf einem Shortsignal und notiert zudem unterhalb der Nulllinie. Ein Hinweis darauf, dass der kurzfristige Aufwärtstrend aktuell an Stärke verliert. Der Momentumindikator bestätigt dieses Bild. Das negative (rote) Momentum nimmt weiter zu, was auf zunehmenden Verkaufsdruck innerhalb einer bevorstehenden Korrektur deuten könnte. Zusätzlich hat auch der Long/Short-Indikator ein Shortsignal generiert, was die Wahrscheinlichkeit einem möglichen Abschluss der Welle 3 im Kreis erhöht und die erwartete Korrekturbewegung der Welle 4 bereits begonnen haben könnte. 📌 Fazit zu unserem Tesla Chartupdate 👉 Solange uns der Chart kein gegenteiliges Signal liefert, bleiben wir bei unserer Primärerwartung und folgen damit weiterhin der ⚠️ Dennoch ist nicht zu übersehen, dass sowohl die Indikatorenlage als auch die mögliche Truncation innerhalb der übergeordneten Welle (II) eine gewisse Risikokomponente mit sich bringen. 👉 Aus diesem Grund haben wir uns bewusst entschieden, aktuell keine konkrete Zielzone auszuweisen, sondern stattdessen mit der orangenen Unterstützungszone zu arbeiten. 🟧 Diese Zone definiert aktuell das entscheidende Niveau: Solange die beschriebenen Levels Bestand haben, sehen wir trotz der Warnsignale keinen Anlass, eine übermässig bärische Haltung gegenüber Tesla einzunehmen. Die Struktur bleibt derzeit intakt. 💬 WELLENBLICK-RESÜMEE: Vorsicht ja – Solange wir über dem Invalidierungslevel bleiben, sehen wir derzeit keinen Anlass von dem Alternativszenario bereits auszugehen. ⭐ Hat dir unsere Analyse gefallen? Wenn dir unsere heutige Tesla-Chartanalyse gefallen hat, lass uns gerne ein 👍 Like da und teile deine Meinung in den Kommentaren. 📈 Folge WELLENBLICK-TRADING, um künftig keine unserer Marktanalysen zu verpassen – ob Nasdaq-Update (montags), Tesla-Analyse (mittwochs) oder unser Wochenausblick (sonntags) mit Blick auf Makro, Märkte & Stimmung. 🧭 Gemeinsam behalten wir den Markt im Blick – strukturiert, ruhig und wellenbewusst. ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
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KW 41 - Nasdaq Analyse - Erklärung zu unserem Sonderupdate📝 Beschreibung 📈 Nasdaq-Future Analyse – Update zur roten Zielzone In unserem letzten Sonderupdate haben wir die rote Zielzone , in der wir eine Trendwende in unserem Primärszenario erwarten, bereits angepasst. In diesem Video erklären wir, warum diese Anpassung vorgenommen wurde, welche Marktstruktur dahintersteht und welche Indikatoren aktuell auf eine bevorstehende Erschöpfung hindeuten. Der Nasdaq-Future befindet sich weiterhin in der endenden Diagonalen der Welle (5) – derzeit in der Welle 3 im Kreis . Die übergeordneten Strukturen bleiben intakt, doch das Momentum beginnt auf mehreren Zeitebenen leicht nachzulassen. Mit Erreichen der Zone zwischen 25.429 und 27.752 Punkten erwarten wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Einleitung der Zwischenkorrektur (Welle 4 im Kreis) . 🧭 Fazit: Wir bleiben unserem Primärszenario treu. Indikatoren: 🗓️ Wochenchart 📈 Trend bleibt bullisch, MACD steigend, aber seit einigen Monaten nimmt das Volumen stetig ab. ⚠️ RSI: Mit 71+ Punkten überkauft – Negative Divergenzen zu erkennen. 💚 Momentum nimmt bei steigenden Kursen seit mehreren Monaten stetig ab 📉 Long / Short Indikator ist weiterhin auf einem Long Signal 📆 Tageschart (1D) 📊 MACD: Blaue Line läuft sehr nahe an roter Line, aktuell noch seitwärts. ⚠️ RSI bildet trotz steigendem Kurs keine neuen Hochs aus 📉 Momentum flacht auch hier langsam ab 🟢 Long / Short Indikator ist noch auf einem Long Signal, aber grüne Line nähert sich der roten Linie etwas an. ⏰ 1-Stundenchart (1H) 📉 MACD weisst starke negative Divergenz auf ⚠️ RSI zeigt seit längerer Zeit, trotz steigendem Markt, ebenfalls negative Divergenz auf 🔴 Long / Short Indikator aktuell noch auf dem Long Signal, aber nähert sich stark an die rote Linie an. Ein Cross der grünen Linie mit der roten Linie würde ein Short Signal auslösen. Fazit: Die Indikatoren auf den verschiedenen Zeiteinheiten zeigen nach wie vor ein gemischtes Bild. Auf den hohen Zeiteinheiten sehen die Indikatoren immer noch sehr stabil aus. Auf den niedrigeren Zeitebenen gibt es auch noch keine klaren Signale, aber erste Ermüdungsanzeichen sind zu erkennen. 👉 Call-to-Action: Wenn dir unsere Analysen helfen, den Markt besser zu verstehen, unterstütze uns gern mit einem 👍 Like und folge unserem Kanal WELLENBLICK-TRADING , um keine unserer künftigen Updates zu verpassen – Montags Nasdaq, Mittwochs Tesla, Sonntags der große Wochenbericht. Euer WELLENBLICK-TRADING ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
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SP500🇺🇸 - Ausblick KW41/2025Hallo Trader, beginnen wir zuerst mit den fundamentalen Daten. 📊Fundamentals KW41/2025 Wie schon fast zu erwarten war, gab es am Freitag keine offiziellen Zahlen zum US Arbeitsmarkt. Grund ist eben Shutdown in den USA - und nein das hat nichts mit Corona zu tun. Sondern es geht um den US Staatshaushalt und Beamte werden quasi in den Zwangsurlaub geschickt. Das Thema haben wir seit Jahren eigentlich jedes Jahr und es löst sich normal zeitnah auf. Daher wird das auch noch nicht von der Börse "gespielt". Sollte sich dieser Shutdown aber länger ziehen, kann sich das durchaus negativ auf die Wirtschaft auswirken. Übrigens - die Veröffentlichung der US Arbeitsmarktdaten 🇺🇸 ist nun für kommenden Freitag geplant. Das ist dann auch gemeinsam mit dem FOMC Protokoll 🇺🇸 am Mittwoch das Main Event der Woche. Daneben ist es relativ ruhig. Die RBNZ 🇳🇿tagt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch - Prognose: Die Zinsen werden um 25 Basispunkte auf 2,75% gesenkt ℹ️Wichtige Wirtschaftsdaten Mo: - Di: - Mi: Zinsentscheid RBNZ 🇳🇿, FOMC Protokoll 🇺🇸 Do: Powell spricht 🇺🇸 Fr: NFPs🇺🇸 . Chart SP500🇺🇸 Wir haben erneut ein neues ATH erreicht. Allerdings wurde die Freitagskerze direkt wieder abverkauft. Ich persönlich tue mir sehr schwer hier noch longs zu suchen. Ich hätte erst gerne eine Korrektur, um dann wieder long rein zu kommen. Ergo werde ich wohl flat bleiben und auf eine Korrektur hoffen. Ob die schon nächste Woche kommt? Schwierig Widerstände - Tiefs bei 6575 - ATH bei 6740 Unterstützungen: - Tiefs bei 6400 - Zone bei 6150 - 6200 - Zone bei 5770 - 5800 - Zone bei 5480 - 5500 - Zone bei 5000 - 5100 - Zone rund um 4800 Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
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Nasdaq Sonderupdate - Wir reagieren auf die Struktur📌 Sonderupdate – Anpassung der Zielzone im Nasdaq Da unsere bisher gesetzte Short-Zielzone bislang nicht angelaufen und somit noch nicht aktiviert wurde, reagieren wir proaktiv auf die jüngsten Marktbewegungen und passen die Zone leicht nach oben an. 📊 Wichtig: Die neue Zielzone ist im Chart rot markiert → somit ist sie ab jetzt fixiert. Mit dem Anlaufen der Zone planen wir den Einstieg in unsere erste Short-Position. Das übergeordnete Szenario bleibt unverändert: Wir erwarten weiterhin eine Zwischenkorrektur im Nasdaq, lediglich die Eintrittszone hat sich etwas verschoben. ✅ Unsere Erwartung: Nach Erreichen der Zielzone liegt die Wahrscheinlichkeit bei rund 75 % , dass der Markt dort seine Erschöpfung findet und die Trendwende in Richtung Zwischenkorrektur einleitet. 📺 Hinweis: Eine detaillierte Erklärung der Anpassungen folgt im nächsten Video-Update am Montag. 👉 Wellen erkennen – Chancen nutzen! 👍 Gib uns ein Like, 💬 teile deine Sicht auf die aktuelle Anpassung in den Kommentaren & ⭐ folge WELLENBLICK-TRADING, damit Du unser Nasdaq-Update am Montag, unseren Wochenausblick am Sonntag und neu nun jeden Mittwoch unsere Tesla Analyse nicht verpasst. Vielen Dank für eure Unterstützung - euer WELLENBLICK-TRADING ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
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Tesla Elliot Wellen Analyse - Bullische Chartstruktur im Detail 🚗 Tesla im Wellenblick – Unsere erste Chartanalyse dazu In unserem ersten Video zu TSLA nehmen wir mit euch den Chart genau unter die Lupe: 📈 Das grosse langfristige Bild mit klarer Einordnung im Elliott-Wellen-Kontext 🔎 Das kurz- bis mittelfristige Szenario mit präzisen Levels & Unterstützungen ✅ Unser Primärszenario: Warum wir Tesla aktuell bullisch sehen ⚠️ Das Sekundärszenario: Welche Marken eine alternative Entwicklung bestätigen würden Tesla bleibt eine der dynamischsten Aktien am Markt – und Elliott-Wellen liefern uns hier spannende Einblicke in mögliche Trendverläufe. Hier findet Ihr auch noch unsere Fundamentalanalyse zu Tesla: 👉 Wellen erkennen – Chancen nutzen! 👍 Lasst uns gerne ein Like da, 💬 teile Deine Meinung in den Kommentaren & ⭐ folge WELLENBLICK-TRADING – so verpasst Du weder unsere wöchentlichen Nasdaq-Updates (montags) noch den Wochenausblick (sonntags) und ab sofort auch die Tesla-Analysen und zukünftig weitere Aktienanalysen (mittwochs). ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
NASDAQ:TSLA
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KW 40 - Nasdaq Shortzielzone knapp verpasst - war es das schon??📈 Nasdaq Update – Elliott-Wellen im Fokus Der Nasdaq bewegt sich aktuell weiter auf hohen Niveaus und in einer für die nächsten Wochen richtungsweisenden Phase. ⚠️ Besonders wichtig: Wir erklären, warum die aktuelle Bewegung noch kein bestätigtes Top ist und was dafür erst noch passieren muss, um ein erstes frühes Signal dafür zu erhalten. 👉 Wellen erkennen – Chancen nutzen! 👍 Like dieses Update, 💬 teile deine Sicht in den Kommentaren & ⭐ folge WELLENBLICK-TRADING, damit du auch unser Tesla-Update ab Mittwoch und den großen Wochenausblick am Sonntag nicht verpasst. Habt eine erfolgreiche Handelswoche - euer WELLENBLICK-TRADING ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko. Hier findet Ihr den Link zu unserem aktuell veröffentlichen Wochenbericht:
CME_MINI:NQ1!
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10Y UST Yields - der Vorbote zum Bösen für den ganzen MarktDie 10y UST Yields sind aus Ihrem Jahrzehntelangen Abwärtstrend ausgebrochen und konsolidieren seit 2023 in einer interessanten Range. Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten die vermutlich für den Stockmarket ähnliche Effekte haben könnten. Variante A: Die yields brechen weiter nach oben aus und würgen die gesamte Wirtschaft ab was nur analog 2020 mit Käufen durch Zentralbanken etc. eingefangen werden kann. dies würde vermutlich mit anderen Externen Katalysatoren welche die Nachrichten bespielen einhergehen. Variante B: Yields fallen von hier ohne den Umweg nach oben was ähnlich zu Variante A am Ende wäre.
TVC:US10Y
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SP500 🇺🇸 - Ausblick KW40/2025Hallo Trader, wie gewohnt starten wir mit dem fundamentalen Part. 📊Fundamentals KW40/2025 Nach dem Mini-Zinsschock Mitte der Woche, gab es eine ordentliche Korrektur auf breiter Front. Den Kryptomarkt hat es noch stärker getroffen als die Indizies. Aber die Korrektur war ohnehin überfällig und nimmt auch etwas Luft raus - ggf dann eben für eine etwaige Jahresendrallye. Aber zuvor stehen kommende Woche jede Menge Daten an - mit dem Höhepunkt am Freitag: NFPS Die US Arbeitsmarktdaten werden auch von der Federal Reserve mit Argusaugen betrachtet. Denn ein stabiler Arbeitsmarkt ist neben der Geldwertstabilität eines der Ziele der FED. Gibt es hier Bremsspuren, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass wir neben dem fast sicheren Zinsschritt im Oktober eben auch den im Dezember sehen. Das bedeutet im Umkehrschluss - ggf. könnten hier Bad News (schlechte Arbeitsmarktdaten) für uns Trader Good News sein und umgekehrt. Das ist im Vorfeld immer sehr schwer zu sagen - um ehrlich zu sein. ℹ️Wichtige Wirtschaftsdaten Mo: - Di: Zinsentscheid RBA🇦🇺 , BIP, 🇬🇧 VPI DE🇩🇪, CB Verbauchervertrauen, JOLTS Stellenangebote🇺🇸 Mi: VPI🇪🇺, ADP Beschäftigungsänderung, EMI Verarbeitendes GEwerbe🇺🇸 DO: - Fr: EMI Dienstleistungen, NFPs 🇺🇸 Chart SP500 🇺🇸 Wie erwartet gab es nun eine Korrektur. Wie weit diese nun verläuft ist schwer zu sagen - das wird auch von den Arbeitsmarktdaten abhängen. Longs sind erst ab einem Break der Marke von 6650 relevant - also Break des letzten H1 Hochs. Chart H1:https://www.tradingview.com/x/VhYfHege/ Widerstände - H1 Hoch bei 6650 - ATH Unterstützungen: - Tiefs bei 6400 - Zone bei 6150 - 6200 - Zone bei 5770 - 5800 - Zone bei 5480 - 5500 - Zone bei 5000 - 5100 - Zone rund um 4800 Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:US500
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KW 39 - Wochenbericht zur Vorbereitung auf die neue Handelswoche🔎 Makro, Märkte & Stimmung – von WELLENBLICK-TRADING Wochenrückblick auf KW 38 In der Kalenderwoche 38 stand vor allem der Fed-Zinsentscheid im Fokus. Die US-Notenbank senkte erwartungsgemäß den Leitzins um 0,25 %-Punkte (auf 4,00–4,25 %). Im Pressestatement und in der anschließenden Pressekonferenz machte Fed-Chef Powell deutlich, dass eine schwächelnde Konjunktur, insbesondere der Arbeitsmarkt, die Fed zu weiteren Cuts treiben könnte. So erhöhten die Fed-Teilnehmer die Projektion für Zinsabsenkungen in diesem Jahr. Geplant sind demnach zwei weitere 0,25%-Schritte bis Jahresende. Powell betonte in New York das Abwärtsrisiko für Beschäftigung gegenüber anhaltendem Inflationsdruck. Dazu passten die jüngsten Daten: Der US-Verbraucherpreisindex stieg im August erneut um +0,4 % (zuvor +0,2 %), die Jahresrate lag bei 2,9 %. Der Arbeitsmarkt kühlte sich ab. Nur +22.000 neue Stellen im August und eine Arbeitslosenquote von 4,3 % (4-Jahres-Hoch). Zusammen ergab sich das erwartete Bild „Bad News is Good News“: Die Märkte hatten den Zinsschnitt schon vorweggenommen, weshalb die ersten Reaktionen verhalten waren. Die Wall-Street-Indizes schlossen am Mittwoch nach dem Schnitt leicht schwächer (Dow +0,57 %, S&P –0,10 %, Nasdaq –0,32 %), bevor sie bis Freitag erneut anzogen. Logistikbranche & FedEx: FedEx dient oft als Frühindikator für den Welthandel. Im Quartal bis August 2025 meldete FedEx einen Umsatz von 22,2 Mrd $, etwas über den 21,6 Mrd $ des Vorjahres. Die Ertragslage verbesserte sich dank stärkerer Inlandsnachfrage, wurde aber durch fallende Exportvolumina gedrückt. Das Unternehmen erwähnt explizit ein schwieriges „global trade environment“ und den Auslauf eines Post-Service-Vertrags als Belastungen. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert FedEx weiter 4–6 % Umsatzwachstum und setzt Aktienrückkäufe fort. Insgesamt deutet FedEx damit auf anhaltende Herausforderungen im globalen Transportsektor hin. Ausblick auf die KW 39: 🗓️ Wichtige Termine: Di, 23. Sep, 09:30 MEZ – DE Einkaufsmanagerindex (PMI, Sep, vorläufig) – Relevanz: hoch. (Wichtiger Indikator für das Produzierende Gewerbe; Konsens um 49,8 (Ein Wert unter 50 signalisiert Kontraktion.) Di, 23. Sep, 10:00 MEZ – EWU Einkaufsmanagerindex (PMI Composite, Sep, vorl.) – Relevanz: hoch. (Zeigt die Wirtschaftsaktivität der Eurozone; zuletzt bei ca. 51,0.) Di, 23. Sep, 16:00 MEZ – Verkäufe bestehender Häuser (Aug, USA) – Relevanz: mittel. (Ein Richtwert für die US-Konsumstimmung im Immobiliensektor; erwartet etwa 3,98 Mio. Hausverkäufe.) Mi, 24. Sep, 10:00 MEZ – ifo-Geschäftsklima (Sep, DE) – Relevanz: hoch. (Traditionsreicher deutscher Stimmungsindikator; Prognose knapp unter 90 Punkte.) Do, 25. Sep, 09:30 MEZ – SNB Zinsentscheid (Schweiz) – Relevanz: hoch. (Erwartet: Leitzins weiterhin bei 0,00 %; Ergebnis wird genau beobachtet.) Fr, 26. Sep, 14:30 MEZ – PCE-Kerninflation (Y/Y, Aug, USA) – Relevanz: hoch. (Wichtigstes US-Inflationsmaß mit Blick auf die Fed; Konsens etwa 2,9 %.) Diese Termine geben einen Ausblick auf mögliche Marktimpulse: Markteilnehmer achten etwa auf Anzeichen für eine nachhaltige Erholung oder Abschwächung der Konjunktur. 🏢 Unternehmens-Highlights: In KW39 stehen wieder grosse US-Berichte an. So präsentiert Nike seine Q1/FY2026-Zahlen am 30.9. nach US-Börsenschluss. Als wichtiger Konsumwert wird erwartet, dass ein starkes Ergebnis den Aktienmarkt stützen könnte. Am 25.9. meldet Costco (Q4/FY2025) vor Handelsschluss. Diese Einzelhandelszahlen geben weiteren Aufschluss über die Verbrauchernachfrage. Überraschungen bei Nike, Costco oder anderen Schwergewichten (z.B. Cisco, AMD usw.) könnten deutliche Marktbewegungen auslösen. Anleger sollten diese Termine als mögliche Volatilitätstreiber einplanen. 📈 Marktstimmung & Saisonalität VIX (Volatilitätsindex): Der CBOE-Volatilitätsindex (VIX) schloss die Woche bei etwa 15,7 Punkten (Freitag, 18. Sep), nach rund 14,8 Punkten am vorherigen Freitag. Damit hat die vor der Fed-Sitzung leicht gesunkene Nervosität wieder einen Tick zugenommen. Insgesamt bleibt der VIX auf vergleichsweise niedrigem Niveau. CNN Fear & Greed Index: Laut CNN liegt die Stimmungskennzahl „Fear & Greed“ derzeit im Bereich „Gier“. Ende KW 38 betrug der Indexwert etwa 62 (Skala 0–100, wobei ≥50 tendenziell „Greed“ signalisiert). edition.cnn.com Das ist etwas höher als etwa 58 in der Vorwoche. Die erhöhte Gier-Messung passt zur fortgesetzten Rally an den Aktienmärkten. (Saisonal betrachtet befinden wir uns in einem für Aktientradition historisch schwankungsanfälligen September, jedoch ohne dramatische Stimmungseinbrüche.) 📊 Rohstoffmärkte und Anleihen Gold: Der Goldpreis setzte seinen Anstieg fort mit einem neuen Rekordhoch bei rund 3.707 USD/Oz, bevor er nach der FED-Zinssenkung leicht auf etwa 3.658 USD zurückfiel. Damit liegt Gold im Monatsverlauf rund 6 % im Plus. Analysten rechnen mit weiter steigenden Kursen (Deutsche Bank hebt Goldpreis-Prognose für 2026 auf 4.000 USD/Oz an). Hintergrund ist die Kombination aus einem angeschlagenen US-Arbeitsmarkt, einer Federal-Reserve, die weitere Zinssenkungen signalisiert, und anhaltender Unsicherheit (Inflation, Geopolitik). Solange die Zinsen niedrig bleiben, behält Gold sein Anziehungspotenzial als Krisenwährung. Öl: Die Ölpreise haben sich zuletzt seitwärts bewegt bis leicht rückläufig. Am Freitag (19. Sep.) schlossen die Notierungen knapp unter den Vortagesständen (Brent etwa 66,68 USD/Barrel, WTI um 62,68 USD) – ein Rückgang um etwa 1 % binnen Tagesverlauf. Hauptgrund ist das weiterhin hohe Angebot (insb. OPEC+-Rücknahme der Produktionskürzungen) bei eher schwachem Nachfragetreiben. Hinzu kommt saisonaler Wartungsbedarf an Raffinerien („Turnaround“), der die Ölnachfrage dämpft. Kurzfristig dürften die Ölkurse schwanken, mittelfristig geben aber Angebotskürzungen im Winter (OPEC-/Non-OPEC) sowie Konjunkturdaten (insb. US-Wirtschaft) den Ton an. Anleihen: Die Anleihemärkte zeigen weiter hohe Zinsniveaus und eine ausgeprägte Steilheit der Zinskurve. US-Treasury-Renditen sind seit der jüngsten Fed-Sitzung unter Druck (10-Jahresrendite ca. 4 %). Händler setzen auf längere Laufzeiten: So stieg die 5‑Jahres/30‑Jahres-Renditespanne Anfang September auf rund 126 Basispunkte, der höchste Wert seit vier Jahren und beträgt aktuell etwa 105 Bp. Hintergrund sind Erwartungen weitere Fed-Senkungen im Laufe von 2025 und darüber hinaus. In Europa bleiben die Bundesanleihen ebenfalls vergleichsweise hoch (10-Jahres-Spread gegen USA ca. –170 Bp), was über fundamentale Risiken (Defizite) und Divergenzen bei der Zinsentwicklung reflektiert. Insgesamt deutet viel auf ein festes Zinsniveau: Solange Inflationsrisiken und hohe Staatsverschuldung bestehen, könnten Anleiherenditen nicht stark sinken. 📌 Fazit & Ausblick KW 39 Die Aktienmärkte verharren trotz saisonaler Schwäche weiter auf hohem Niveau. Das Marktumfeld bleibt aber weiterhin mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. Nach dem Fed-Entscheid richten sich die Blicke nun auf Inflationsdaten, Unternehmensausblicke und die beginnende Blackout-Periode. Volatilität bleibt wahrscheinlich, gerade mit Blick auf saisonale Muster. Grosse Impulsgeber die weitere Kursanstiege befeuern könnten werden zudem in den nächsten 2-3 Wochen seltener. Was soll die Märkte aktuell noch weiter nach oben treiben? 📌 Bleibt dran mit WELLENBLICK TRADING! Morgen gehen wir auf die Situation in unserer Update Chartanalyse zum Nasdaq ein, nachdem nun nachhaltig und > 1% die Marke von 24510 Punkte überschritten wurde. Seid dabei, wir werden in dem Update alles entsprechend charttechnisch einordnen. Letzte Analyse aus KW 38 hier einsehbar: 🚀 Und ab KW 40 starten wir zusätzlich mit unserer regelmäßigen Tesla-Chartanalyse – ein absolutes Highlight für alle, die den Tech-Sektor und Einzelaktien im Blick haben. Unsere Fundamentalanalyse findet Ihr vorab hier: 👉 Folgt uns, liked & kommentiert unsere Ideen – so verpasst ihr keine Updates mehr und unterstützt gleichzeitig unseren Ansatz, euch klare Orientierung im Markt zu geben. Wir wünschen allein eine erfolgreiche Handelswoche und freuen uns auf den weiteren Austausch und Reise mit euch - euer WELLENBLICK-TRADING
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SP500🇺🇸 - Ausblick KW39/2025Hallo Trader, die Woche des FED Entscheides ist vorbei. 📊Fundamentals KW39/2025 Die große Woche des FED Entscheides ist vorbei. Und wie erwartet hat die FED🇺🇸 die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Auch der Ausblick hat die Händler positiv gestimmt. Aktuell rechnet man mit 2 weiteren Zinssenkungen in 2025 (Oktober und Dezember) und 2 Zinsschritten in 2026. Das hat natürlich entsprechend die Märkte weiter beflügelt und wir haben in den US Indizies neue ATHs gesehen. Nun stellt sich die Frage, wann es zu Gewinnmitnahmen kommt - denn wir befinden uns durchaus auf einem hohen Niveau. Auch andere Zentralbanken haben in dieser Woche getagt. Recap Zinsentscheide diese Woche: Bank of Canada 🇨🇦 : -0,25% - neuer Zinssatz 2,50% Federal Reserve 🇺🇸 : -0,25% - neuer Zinssatz: 4,25% Bank of England 🇬🇧: keine Änderung - Zinssatz: 4,00% Bank of Japan 🇯🇵 : Keine Änderung - Zinssatz: 0,50% Ausblick kommende Woche: Zum Glück wird es etwas gemächlicher. Das Event to Watch ist sicherlich die PCE Kernrate 🇺🇸 am Freitag . Denn auch die FED wird da weiter ganz genau hinsehen. ℹ️ Wichtige Wirtschaftsdaten: Di: EMi Denstleistungen und verarbeitendes Gewerbe 🇺🇸 Mi: ifo Geschäftsklimaindex 🇩🇪 Do: Zinsentscheid SNB🇨🇭, Bruttoinlandsprodukt 🇺🇸 Fr: PCe Kernrate 🇺🇸 Chart SP500 🇺🇸 Natürlich hat die Zinssenkung und der Ausblick positve Auswirkungen auf den SP500 gehabt. Ich hätte mir dennoch ein "Sell the News" Szenario vorstellen können, wo der Markt Luft holt. Das ist bis dato ausgeblieben. Dennoch erwarte ich eher, dass wir am Ende der Bewegung sind und bald die Korrektur einsetzten könnte. Für mich sind weitere Longs aktuell einfach zu riskant ob eines möglichen (überfälligen) Rücksetzers. Der Zeilbereich wäre etwa 6400 Widerstände: - Unterstützungen: - Tiefs bei 6400 - Zone bei 6150 - 6200 - Zone bei 5770 - 5800 - Zone bei 5480 - 5500 - Zone bei 5000 - 5100 - Zone rund um 4800 Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
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ALL EYES ON FED🇺🇸 - Ausblick FED ZinsentscheidJeder Trader hat heute die FED im Blick 🇺🇸 Klar ist - eine Zinssenkung von 25 Basispunkten ist so gut wie sicher und auch zu 99% eingepreist. Ein kleiner Teil der Trader(ca4%) glaubt sogar an 50 Basispunkte. Sollte es so kommen wäre das extrem überraschend und wir würden wohl eine wahre Explosion bei Gold, den INdizies und Krypto sehen... Gehen wir aber mal vom Basisszenario aus - Senkung um 25 Basispunkte. Wie reagieren die Märkte und worauf kommt es noch an? Dot Plots Hier sehen wir den Ausblick und wie die Notenbanker die kommenden Zinsschritte sehen. Dovishe Ausblicke mit mehr Zinssenkungen werden sicherlich positiv aufgenommen. PK und Wording von Powell Hier sollte man darauf achten, was Powell in den Fokus rückt. Ist es eher der US Arbeitsmarkt, dann könnte das eine eher dovishe Haltung und damit mehr Zinssenkungen für 2026 signalisieren. Ist der Fokus aber auf der Inflation, dann dürften gerade mit dem Hintergrund der Zölle und der nun eintretenden Effekte dazu beitragen, dass die FED vorsichtiger agiert und weniger Zinsschritte plant Chart - Beispiel SP500 🇺🇸 Nun wir befinden uns eben am ATH und haben eine doch sehr ordentliche Bewegung hinter uns. Daher Frage ich mich - wenn der Zinsschritt schon eingepreist ist, ist für mich ein klassischer Fall von "Buy the Rumors, Sell the News" wahrscheinlicher als nun neue ATHs. Klar - kurzfristig könnte der Zinsschritt dem Markt einen Impuls nach oben geben. Aber dann könnten durchaus zügig Gewinnmitnahmen einsetzen . Aber all das ist sehr abhängig vom Ausblick... Entsprechend - handelt bedacht, setzt eure Stops und riskiert nicht zu viel Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
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SP500🇺🇸 - Ausblikck KW38/2025Hallo Trader, wie üblich starten wir mit dem fundamentalen Part 📊Fundamentals KW38/2025 Trotz aller geopolitischen Spannungen (Drohenabschuss in Polen) haben die Indizies , Krypto & Co in der vergangenen Woche den Vorwärtsgang eingelegt. Alles schaut auf die FED und die wohl erste Zinssenkung derer. Das wird auch sicherlich das Highlight in der kommenden Woche. Und soviel sei gesagt - shorten würde ich die Indizies nicht zwingend vorher. Zur FED 🇺🇸 : Eine Zinssenkung um minimum 25 Basispunkte ist eigentlich fix. Ein kleiner Teil der Analysten preist gar 50 Basispunkte ein. Kommt das so, dürften die Märkte abheben - im positiven Sinne. Generell haben wir in der kommenden Woche sehr viele Zinsentscheide. Neben der FED, noch die Bank of Canada, Bank of England und Bank of Japan. ➡️ Wichtige Wirtschaftsdaten: Di: ZEW Konjunkturerwartungen 🇩🇪 , Einzelhandelsumsätze🇺🇸 Mi: Zinsentscheid , Zinsentscheid FED🇺🇸 Do: Zinsetnscheid BOE🇬🇧 Fr: Zinsentscheid BOJ 🇯🇵 Chart SP500🇺🇸 Wir haben quasi täglich ein neues ATH gesehen - mehr oder mindest könnte das die Vorwegnahme für die Zinssenkung der FED sein. Von neuen ATHs bis hin zu "Sell the News" ist alles möglich. Ich vermute erstmal neue Hochs, bevor wir dann korrigieren und schließlich ab mitte Oktober die Jahresendrallye starten Widerstände: - Unterstützungen: - Tiefs bei 6400 - Zone bei 6150 - 6200 - Zone bei 5770 - 5800 - Zone bei 5480 - 5500 - Zone bei 5000 - 5100 - Zone rund um 4800 Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
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SP500🇺🇸 - Ausblikck KW37/2025Hallo Trader, wie gewohnt beginnen wir mit den fundamentalen Daten. 📊Fundamentals KW37/2025 Das Highlight der vergangenen Woche waren sicherlich die US Arbeitsmarktdaten. Diese fielen sehr schwach aus, was die Argumente für Zinssenkungen im Laufe dieses Monats untermauerte. Der Markt preist nun eine Zinssenkung von 131 Basispunkten in den USA für das kommende Jahr ein. Vor allem die Preisgestaltung der Fed deutet auf eine Wahrscheinlichkeit von 90 % für eine Zinssenkung bei jeder der drei verbleibenden Sitzungen in diesem Jahr und eine geringe Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten in diesem Monat hin. Natürlich profitierte Gold von der dem nun dovishen Ausblick und stieg weiter auf einen neuen Rekordwert. In der kommenden Woche werden dann die US Inflationsdaten 🇺🇸 im Mittelpunkt stehen. Die Prognose liegt bei 2,7% aufs Jahr gesehen. Daneben gibt es auch den EZB Zinsentscheid🇪🇺. Hier wird aber kein Zinsschritt erwartet. 📊 Wichtige Wirtschaftsdaten: Mi: EPI 🇺🇸 Do: EZB Zinsentscheid🇪🇺, VPI🇺🇸 Fr: VPI 🇩🇪 Chart SP500🇺🇸 Wir befinden uns weiterhin nahe am ATH. Ich rechne auch fest mit deutlich höheren Kursen zum Jahresende. Allerdings rechne ich nun nicht mit einem kurzfristigen Impuls nach oben. Da müssen wir bis zum FED Entscheid abwarten. Eine riesige Korrektur sehe ich auch nicht zwingend, Ergo - meine Erwartung:Seitwärtsphase auf sehr hohem Niveau Widerstände: - Zone ums ATH bei 6500 Unterstützungen: - Um H1 das Tief bei 6415 und H1 Trendlinie - Zone bei 6150 - Zone bei 5770 - 5800 - Zone bei 5480 - 5500 - Zone bei 5000 - 5100 - Zone rund um 4800 Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
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KW36- Wochenbericht zur Vorbereitung auf die neue HandelswocheWochenausblick von WELLENBLICK-TRADING - KW 36 (02.–06. September 2025) In Kalenderwoche 36 stehen wichtige Konjunkturdaten aus den USA und weltweit an. Besonders im Fokus sind die Inflationsdaten der Eurozone am Dienstag und der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Letzterer dürfte wegweisend für die Geldpolitik der Fed sein, da ein unerwartet schwacher Arbeitsmarkt die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Zinssenkung erhöhen könnte. Termine der Handelswoche: Mo, 01.09: US-Börsen sind wegen Labor Day geschlossen. Das Handelsgeschehen startet erst am Dienstag. Di, 02.09: 11:00 MEZ: Vorl. Eurozonen-Inflationsrate (Aug.). Konsens liegt bei etwa 2,0–2,1 % (YoY). Im Juli lag sie bei 2,0 %, nahe am EZB-Ziel. Höhere Werte – insbesondere bei der Kernrate – könnten Spekulationen auf EZB-Zinsschritte anfachen. 16:00 MEZ: ISM Manufacturing PMI (USA, Aug.). Analysten erwarten rund 49,5 (weiterhin knapp unter der Wachstumsschwelle von 50). Ein unter 50 liegender Wert würde auf anhaltende Kontraktion im US-Fertigungssektor hinweisen. Mi, 03.09: 16:00 MEZ: JOLTS Offene Stellen (USA, Jul.). Gibt Hinweise auf US-Arbeitsmarkttrend; voraussichtlicher Effekt moderat. Der Auftragseingang Industrie (USA, Jul.) wird zeitgleich veröffentlicht, dürfte laut Prognosen wenig überraschen. Do, 04.09: 14:15 MEZ: ADP-Beschäftigungsänderung (USA, Aug.) (privater Sektor). Signalisiert möglichen Trend vor dem NFP-Bericht. Do, 04.09: 14:30 MEZ: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (USA). Die Zahl lag zuletzt bei ~229.000 (Wochenende 23. August), im Bereich der Prognose (~230.000). Ein stabil niedriges Niveau spricht weiter für einen engen Arbeitsmarkt. Do, 04.09: 16:00 MEZ: ISM Services PMI (USA, Aug.). Konsens ~50,5 (praktisch unverändert gegenüber 50,1 im Juli). Liegt damit knapp über dem Wachstumsschwellenwert. Fr, 05.09: 14:30 MEZ: Nonfarm Payrolls (NFP, USA, Aug.). Der Höhepunkt der Woche: Analysten rechnen nur mit rund 75–78.000 neuen Stellen im August, bei einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf etwa 4,3 %. Deutlich abweichende Zahlen könnten starke Marktreaktionen auslösen – im Sinne steigender Zinssenkungserwartungen bei sehr niedrigen Payrolls (aktienfreundlich) oder erhöhter Zinsangst bei überraschend robustem Arbeitsmarkt. Erläuterungen: Die Inflationsvorschau im Euroraum dürfte eng an der Zielmarke der EZB liegen, insbesondere die Kernrate ist für Geldmarkterwartungen entscheidend. In den USA werden die ISM-Umfragen (Manufacturing und Services) auf eine Stabilisierungsanzeige jenseits der Schwelle von 50 geprüft. Der NFP-Bericht am Freitag wird die Fed-Politik entscheidend beeinflussen. Schwache Arbeitsmarktdaten (z.B. sehr niedrige Payrolls, moderater Lohnanstieg) würden die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen stärken, während überraschend starke Daten den Zinsdruck (Inflationssorgen) wieder in den Vordergrund rücken könnten. Wichtigste Quartalszahlen (KW 36): Zscaler (ZS) – Di, 02.09: Nach US-Börsenschluss (ca. 22:30 MEZ): Erwarteter Umsatz ~706 Mio USD, EPS ~$0,80 (Zscaler ist ein Cloud-Security-Anbieter; Umsatzwachstum ~+19 % YoY erwartet.) Campbell Soup Co. (CPB) – Mi, 03.09: Vor Markteröffnung (ca. 14:00 MEZ): Umsatz ~$2,33 Mrd, EPS ~$0,57 (Traditionelle Lebensmittelkonzerne, moderater Umsatzanstieg von etwa +2 % erwartet.) Hewlett Packard Enterprise (HPE) – Mi, 03.09: Nach Börsenschluss (ca. 23:00 MEZ): Umsatz ~$8,8 Mrd, EPS ~$0,44. (IT-Infrastruktur: moderates Wachstum im Vergleich Vorjahr.) Broadcom (AVGO) – Do, 04.09: Nach Börsenschluss (ca. 23:00 MEZ): Umsatz ~$15,82 Mrd, EPS ~$1,66. (Halbleiter/Netzwerk: Starkes Wachstum erwartet – etwa +20 % YoY – getrieben durch AI/Datenzentrum nachfrage.) Lululemon Athletica (LULU) – Do, 04.09: Nach Börsenschluss (ca. 22:30 MEZ): Umsatz ~$2,54 Mrd, EPS ~$2,84. (Sportbekleidung: Umsatz +7 % YoY erwartet, Gewinn leicht rückläufig, −9,8 % YoY.) Zusammenfassung Highlights: Am Donnerstag stehen mit Broadcom und Lululemon zwei Schwergewichte an. Broadcom soll erneut kräftig wachsen – Analysten prognostizieren ~$15,8 Mrd Umsatz (+20 % YoY) bei $1,66 EPS. Lululemon dürfte ein solides Umsatzplus verzeichnen (+7 % auf $2,54 Mrd) bei einem Gewinn von $2,84/Aktie. Weitere beachtenswerte Berichte: Zscaler (Cloud-Security, +19 % Umsatzwachstum, ~707 Mio USD), Campbell Soup (leichter Umsatzanstieg, ca. $2,33 Mrd) und HPE (Umsatz ~$8,8 Mrd, EPS $0,44). Rückblick auf die veröffentlichten Nvidia Quartalszahlen: Nvidias Zahlen (27. Aug.) haben erneut die Messlatte hoch gelegt: Der Umsatz stieg um +56 % auf $46,7 Mrd (weiterer Rekord), leicht über den Konsenserwartungen (~$46,5 Mrd). Der Non-GAAP-Gewinn lag bei $1,05 je Aktie (GAAP $1,08). Antrieb war das KI-Datenzentrumsgeschäft: Hier erwirtschaftete Nvidia $41,1 Mrd (+56 % YoY). Der Ausblick fällt ebenfalls sehr optimistisch aus: Für Q3 wird ein Umsatz von etwa $54,0 Mrd erwartet (ohne Berücksichtigung möglicher China-Restriktionen). Analysten haben Nvidias Wachstumspfad bestätigt – viele Kursziele wurden zuletzt angehoben. Trotz der Top-Ergebnisse reagierte der Markt verhalten. Nvidia-Aktien gaben am 28.8. nachbörslich zeitweise bis zu ~3 % nach und schlossen rund 1,5 % tiefer als Vortag (auf ca. $179). Ein typischer „Sell the news“-Effekt: Der Kurs hatte das explosive Wachstum bereits vorweggenommen, sodass selbst ein leichter „Datenzentrumsmiss“ und ein vorsichtiger Ausblick wenig Spielraum für große Sprünge liessen. Trotzdem liegt Nvidia mit rund +35 % YTD (Stand Ende August) weiter an der Spitze der 2025-Performer. Wochenausblick und Fazit: Die Eröffnungsstimmung in KW 36 ist vorsichtig. Die US-Indizes haben zuletzt moderat zugelegt, Tech-Titel (trotz Nvidia-Volatilität) bleiben relativ stark. Die implizite Volatilität (VIX) ist auf niedrigen Niveaus – ein Zeichen von Sorglosigkeit. Das kann sich jedoch ändern, sobald die Datenflut dieser Woche hereinschlägt. Insbesondere spätestens ab Donnerstag rechnen wir mit spürbar erhöhter Volatilität, da hier das US-Konjunktur-Bild aktualisiert wird. Hat Dir dieser Ausblick gefallen? Dann lass ein Like da und folge unserem Kanal, um keine Updates zu verpassen. Teile den Beitrag gerne mit anderen Börsen-Interessierten. 📨 Feedback und Kommentare sind herzlich willkommen – so hilfst Du uns, unseren WELLENBLICK-TRADING-Service weiter zu verbessern. Wir wünschen euch viel Erfolg und einen guten Start in die neue Handelswoche! 🚀 Wir sehen uns bereits morgen wieder in unserem dann folgenden Video Anlyse Update zum Nasdaq Future und freuen uns auf euch. Habt einen erholsamen Sonntag. Euer WELLENBLICK-Trading.
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