Auf geht's

Risikomanagement

10.000 $ X 1 Jahr = ??? Guten Abend liebe Trader, heute mal ein kleiner Denkanstoß! Was kann man aus 10.000 US-Dollar machen? Man mit 10.000 US-Dollar innerhalb von 12 Monaten Millionen von US-Dollar machen! Hat das schon jemand mal geschafft? Ja das hat jemand geschafft! *Daniel J. Zanger (auch "Dan Zanger") ist ein technischer Börsenanalyst und Trader aus den USA. Mit einer Vervielfachungvon 10.775 US-Dollar auf 18 Millionen US-Dollar von Juni 1998 bis Dezember 1999, ist er der Weltrekordhalter für den größten prozentualen Gewinn eines Finanzportfolios binnen 12 Monaten bzw. 18 Monaten. Er erreichte innerhalb eines Jahres eine Wertsteigerung von über 29.000 %. Nach 2 Jahren hatte er aus seinem Einsatz von knapp 11.000 US-Dollar 42 Millionen US-Dollar gemacht. Das Fortune-Magazin vom 18. Dezember 2000 berichtete ausführlich über Dan Zanger und seine Erfolgsstrategie Viele Trader stellen sich zu beginn die Frage was kann man aus dem Betrag X in der Zeit Y machen. Die Antwort ist denkbar einfach. Man kann sehr viel machen und zwar mehr wie mit einem Job. *Quelle Wikipedia Mit den allermeisten Jobs kann man nicht Reich werden! Ihr könnt in einem Job weder 100.000 Stunden im Monat arbeiten noch könnt ihr den Vorgesetzten jeden Monat eine Gehaltserhöhung aus der Tasche ziehen. Dadurch das dieses Modell so limitiert und eingeschränkt ist, lässt dieses nicht zu euch die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Ich werde demnächst hier auf Tradingview das mächtigste Werkzeug der Finanzwelt zeigen. Jeder hat es regelmäßig vor den Augen und kaum einer weiß die Stärke dieses Werkzeuges. Ich wünsche euch schöne und erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Das neue Jahr wird großartig! :-)
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von i-like-profit
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Technische Analyse -- SKS Formation / Schulter Kopf Schulter Umkehrformationen leiten das Ende eines Trends ein. Hier beschriebenen SKS-Formation (Schulter-Kopf-Schulter), gibt es noch einige weitere Umkehrformationen... SKS-Formation Eine klassische Trendwendeformation ist die SKS-Formation, die einen Trendwechsel einleiten kann. Der Kursverlauf erreicht hier zunächst ein Hoch, mit der linken Schulter und geht dann in eine Konsolidierung über. Während der folgenden Rally kommt es innerhalb der noch intakten Aufwärtsbewegung zur Ausbildung eines höheren Hochs (Kopf). Die anschließende Konsolidierung erreicht dann allerdings das Kursniveau des vorangegangenen Tiefs. Exakt muss dieses nicht erreicht werden, tendenziell sollte sich das zweite Konsolidierungstief aber auf der Höhe des ersten befinden oder etwas tiefer. Kann sich der Kursverlauf jetzt nicht mehr nachhaltig nach oben absetzen, kommt es mit einem weiteren Zwischenhoch, in der Abbildung mit der rechten Schulter bezeichnet, zur Ausbildung einer Schulter-Kopf-Schulter Trendwendeformation. Die dabei entscheidende charttechnische Marke ist die Nackenlinie, die in der Abbildung gepunktet eingezeichnet ist. Ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn diese Nackenlinie nach unten gebrochen wird. Das theoretische Kurspotenzial entspricht auch bei einer SKS-Formation der größten Ausdehnung innerhalb der Formation, die aber hier vom Ausbruchspunkt an der Nackenlinie nach unten abgetragen wird. Ein klassischer Einstieg, in eine Shortposition, erfolgt bei einem Bruch der Nackenlinie. Wie bereits bei den Dreiecken beschrieben, ist dieser Punkt aber der ungünstigste. Zum Zeitpunkt des Bruchs der Nackenlinie weist der Kursverlauf einen wahrscheinlich bereits überverkauften Zustand auf. Dieser kann zunächst nochmals eine Gegenbewegung nach oben einleiten und somit eine eingegangene Tradingposition sofort in Gefahr bringt. Es bietet sich für den Trader auch hier an, erst eine Bestätigung der Auflösung der SKS-Formation abzuwarten und diese zum Einstieg zu nutzen. Wird eine Position direkt nach Aktivierung der Formation aufgebaut, ist darüber hinaus ein sinnvoller Stop-Loss gemessen am vorhandenen Kurspotenzial relativ weit entfernt und müsste über der rechten Schulter der Formation liegen (siehe Abbildung: 1.Stop Loss). Kommt es zu einer Bestätigung der Ausbruchsbewegung durch einen Rücksetzer des Kurses an die gebrochene Nackenlinie, kann, wenn der Kursverlauf hier wieder nach unten abdreht, eine enger abgesicherte Shortposition eingegangen werden (siehe Abbildung: 2. Stop-Loss). Der Stop-Loss kann im Verhältnis zum vorhandenen Kurspotenzial sinnvoll eng über der Nackenlinie platziert werden. Wenn Sie zunächst auf eine Ausbruchsbestätigung warten, besteht allerdings die Gefahr, einige Trades zu verpassen die direkt in Richtung des theoretischen Kurszieles laufen. Die bei einem Einstieg nach einem Pullback an die Nackelinie gegebene günstige enge Absicherungsmöglich wiegt die verpassten Trades allerdings mehr als auf.
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von i-like-profit
Kaufen nach heftigen BewegungenAus aktuellem Anlass poste ich diesen Chart, es hätte auch jeden anderen treffen können. Prinzipiell geht es um folgendes: Wenn eine der großen Aktien einen so heftigen Drop erlebt, wie zuletzt WDI (Wirecard), dann fangen viele Finger an zu jucken. Jeder will eine so großartige Aktie zu einem so großartigen Preis kaufen. Viele (neue) Anleger kaufen sich in solchen Momenten ein, und wollen "den Trade ihres Lebens" machen. In den meisten Fällen jedoch, springt der Kurs nicht einfach 3 Tage später wieder auf das Ausgangsniveau. Im Gegenteil, sehr oft erholt sich der Kurs kurzzeitig und deutet an es wäre alles wieder okay, und fällt dann weiter, für ein-zwei Wochen. Die eigentliche Erholung kommt oft erst, wenn "Gras über die Sache" gewachsen ist, und die Aktie aus dem Fokus der Anleger verschwunden ist. Ich wurde von einigen Usern hier, und auch auf anderen Kanälen angesprochen ob man da jetzt kaufen sollte. Ich selbst habe mich zurück gehalten und diesen Rat auch geäußert. Niemand ist vor einem solchen Verhalten gefeit, und ich glaube jeder Händler hat in seinem Leben einen dieser Trades gemacht. Bei mir war es Facebook nach dem Cambridge Analytics Skandal. Ich habe "sehr günstig" gekauft. Anschliessend war ich rund 1 Jahr mit der Aktie im Minus. Fazit: Bei einem heftigen Drop muss nicht zwingend eine heftige Gegenreaktion kommen.
WAusbildung
von Evan_Moe_Money
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Gaptrading ?!Guten Abend Tradingbegeisterte! :D . . . . Heute behandeln wir das Thema Gap ! Erst am Sonntag habe ich im Kanal auf die Gaps hingewiesen und habe festgestellt, dass viele Fragen bezüglich Gaps aufgekommen sind! Deshalb gibt es jetzt ein Rundum-Paket über Gaps! Was ist ein Gap? Ein Gap (engl.) ist wortwörtlich übersetzt eine Lücke. Ein Gap bezeichnet somit eine Lücke, einen Kurssprung, im Chart. Er ergibt sich aus dem Schlusskurs von Freitag und dem Eröffnungskurs am Sonntag. Wie entstehen Gaps? Der Forex Markt ist 24/7 geöffnet, doch am Wochenende haben wir nicht die Möglichkeit diesen zu handeln. Für uns ist er also nur 24/5 geöffnet. Trotzdem bewegt sich der Markt auch am Wochende und bildet somit meist Sonntags ein Gap. Dieses fällt meist aber so gering aus, dass es nicht erwähnenswert ist. Es können theoretisch immer Gaps im Markt enstehen, doch durch die hohe Liqudität ist das meist nicht der Fall. Zudem gibt es unter der Woche quasi keine Handelspause. Am Wochenende wird aber kaum getradet, Liquidität ist also nicht allzu hoch und es sind nur wenige Teilnehmer am Markt aktiv. Oft kommt es durch News die am Wochenede publik gemacht werden zu größeren Gaps. Dies hat man in letzter Zeit durch den Brexit und zuletzt durch Trump erkennen können. Gaptrading? Ich persönlich würde niemals ein Gap traden, nur weil es ein Gap ist. Falls es in einem Ziellevel liegt ist das ein anderes Thema. Es gibt Leute die behaupten sie traden Gaps, aber ich rate definitv davon ab. Die meisten Gaps sind klein, zudem ist der Spread am Sonntag bei Markteröffnung nicht wirklich gut. Es lohnt sich also nicht ein unbegründetes Risiko einzugehen und nur aufgrund eines Gaps zu traden. Müssen Gaps geschlossen werden? Müssen hat an der Börse nichts verloren!:D Oftmals werden sie geschlossen, dabei ist wichtig dass die Kerze nicht nur mit dem Docht den Schlusskurs berührt sondern den Candleclose mindestens auf dem Gap hat. Ansonsten gilt es nicht als geschlossen. Was passiert falls sie nicht geschlossen werden? Das ist an sich kein Problem, trotzdem stellen Gaps "Magneten" im Markt dar. Falls der Kurs in der Nähe ist wird er warscheinlich versuchen das Gap zu schließen! Was passiert mit meinen Trades bei Gaps? Ich zeige euch das mal anhand eines Bildes. Ihr seht hier einen Trade mit Entry, Sl und Target. Falls der Kurs dann euren Stoploss "overgapt" wird dieser später ausgeführt und ihr verliert mehr als ihr verlieren "wolltet". Gleiches gilt für den Take Profit. Falls euer TP "overgapt" wird, dann wird euer Trade später geschlossen, was euch dort aber in die Karten spielt. Wieso wird der SL erst später aktiviert? Die Stoploss Order ist dafür da eure Verluste zu begrenzen und heißt nichts anderes als "verkaufe zum nächstmöglichen Preis". Da der Sl "overgapt" wurde ist der nächstmögliche Preis natürlich der Eröffnungskurs von Sonntag. Wie kann man sich dagegen "schützen"? Am einfachsten ist es seine Trades nicht übers Wochenende laufen zu lassen. In der Regel kommen natürlich nicht so große Gaps vor, wodurch es auch kein Problem sein dürfte wenn ihr die Position haltet. Aber Gaps sind natürlich nicht vorherzusehen. Dazu kommt noch ein anständiges Risikomanagement . Falls ihr mit 1% Risk tradet und dann bei 4% ausgestoppt werdet ist das zwar ******, aber ihr habt nicht euer Konto verloren! Bei erhöhtem Risiko kann das ganze natürlich nach hinten losgehen. Mein Kanal für Updates und Analysen: 🤷 pm me ©System learned from Stefan Kassing
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von Aycan.
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CRV und DD - unwichtig?Hallo Trader, heute soll es nicht um eine Analyse gehen sondern um das Chance Risiko Verhältnis (CRV) und den Drawdown (DD). Alle von uns haben die zwei Begrifflichkeiten schon einmal gehört, doch was bedeuten sie, sind sie wichtig und wozu brauchen wir sie? Das Chance Risiko Verhältnis stellt das Verhältnis zwischen Chance und Risiko dar. Das sollte ziemlich simpel sein! Wir riskieren z.B. in einem Trade 1% des Kontos und können 3% gewinnen. Dann ist das CRV 3 zu 1. Drawdown kann beim Traden zweierlei bedeuten. Vor allem den 2. Punkt möchte ich weiter ausführen. 1. Wie hoch war das Konto maximal prozentual im Minus? 2. Wie viel Pips lief der Trade in die andere Richtung bevor er in die gewünschte Richtung lief? 1. Ich will mich hier nicht auf einen prozentualen Wert festlegen, doch jedem sollte klar sein wie ein gesundes Kontowachstum eines Traders aussehen sollte. (falls nicht: ) Ein profitabler Trader sollte demnach sicherlich keinen Drawdown von über 20% haben. Es gibt Trader die zwar im gesamtem im Plus sind, aber teilweise einen Drawdown von 50% hatten. Das sagt ziemlich viel über einen Trader aus. Langfristig gesehen wird der Trader es höchstwarscheinlich nicht schaffen profitabel zu sein. 2. Wichtig bei einem Trade ist der Drawdown, denn umso weniger Drawdown umso besser ist das System. Wenn ihr z.B. immer einen Drawdown von über 50 Pips (kommt auf eure Strategie an) habt , sodass der Trade aufgeht sollte man sich fragen ob man das nicht verbessern kann. Wie schaffe ich es einen kleinen Drawdown zu haben? Man muss stellen im Markt finden die attraktive Bereiche darstellen. Genutzt werden kann z.B. ein Korrekturlevel oder andere Point of Attractions. Wie hängen CRV und DD zusammen? Wir wollen ein System haben, dass eine hohe Trefferquote hat, ein CRV von mindestens 2 zu 1 und einen geringen Drawdown. Hierzu ein kleines Beispiel wieso ich immer in Korrekturen einsteige und niemals in Impulsbewegungen. Trader 1 steigt nicht mit der Korrektur ein sondern mit dem Impuls. Ziel ist das High. Das CRV beträgt 1.5 zu 1, was heißt wenn er 1% riskiert kann er 1.5% gewinnen. Trader 2 steigt mit der Korrektur ein und hat das Hoch als Ziel. Das CRV beträgt 7 zu 1 , was heißt wenn er 1% riskiert kann er 7% gewinnen. Trader 1 setzt seinen Sl unterhalb das Lows, so wie es von vielen gelehrt wird. Der Trader hatte einen Drawdown von über 70 Pips. Trader 2 nutzt Korrekturlevel und hat deshalb einen kleineren Sl. Der Trader hatte einen Drawdown von 15 Pips. Beide Trader haben das Ziel erreicht, doch das Risiko in Bezug auf den Gewinn unterscheiden sich massivst. 1.5% Gewinn vs. 7% sind schon ein enormer Unterschied. Unabhängig davon sollte wohl jeder verstehen wieso ein ordentliches CRV wichtig ist. Der Artikel soll euch einfach kurz und knapp informieren. Es gibt über das Thema aber noch viel zu erzählen. Vielleicht sollte ich ein Buch darüber schreiben? 🤔 Mein Kanal für Updates und Analysen: 🤷 just ask me
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von Aycan.