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Wie lange wird Gold über $ 2000 halten? Wie lange wird Gold über $ 2000 halten? Die Federal Reserve behielt ihren Zinssatz für ihre Entscheidung vom Dezember 2023 bei 5,25% -5,5% (unverändert für eine dritte Sitzung in Folge). Dies entsprach den Erwartungen, aber die große Neuigkeit ist, dass sie im Jahr 2024 Kürzungen um 75 Basispunkte anzeigten. Diese Enthüllung hat den USD auf breiter Front geschwächt, wobei der australische Dollar mit + 1,3% die beste Performance erzielte. GBP / USD und EUR / USD erwischten ebenfalls neue Gebote und sprangen über 1,2598 bzw. 1,0850 (die Zinsentscheidung der BoE und der EZB traf den Markt in weniger als einem Tag). Gold wurde ebenfalls angekurbelt und erholte sich, um gerade die 2,000-Dollar-Marke zu testen. Aber wie lange wird das dauern? Jerome Powells öffentliche Ansprache wird wahrscheinlich der Grund dafür sein, dass Gold kurzfristig an diesem Preisniveau festhält oder nicht. Er redet gerade!
BLACKBULL:XAUUSD
von BlackBull_Markets
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Überrascht von den Hinweisen der Fed auf eine weitere Zinserh...Überrascht von den Hinweisen der Fed auf eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr? Die große Geschichte des Tages ist natürlich, dass die Fed eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr signalisiert. Zum Abschluss ihrer FOMC-Sitzung vor einigen Stunden hielt die US-Notenbank die Zinssätze unverändert, prognostizierte jedoch eine weitere Zinserhöhung bis Ende des Jahres. Darüber hinaus ist wahrscheinlich längerfristig höher die neue Realität, wobei die Prognosen zeigen, dass die Zinssätze im Jahr 2024 nur um einen halben Prozentpunkt sinken, verglichen mit dem vollen Prozentpunkt der auf dem Treffen im Juni erwarteten Kürzungen. Die Finanzmärkte hatten allgemein erwartet, dass die Fed die Zinsen unverändert lassen würde, aber die Revision ihrer projizierten Senkungen hat die Märkte überrascht. Der größte Treiber des Tages; GBPUSD verdoppelte sich, beeinflusst von der Fed-Entscheidung und der weiteren Verlangsamung der britischen Inflationsrate auf das 1-1 / 2-Jahrestief (auf 6,7% im August 2023 von 6,8% im Vormonat) und fiel unter den Marktkonsens von 7,0%.) Der GBPUSD bewegte sich von rund 1,238 auf ein Tief bei 1,233 (aber nicht vor einer gewissen Unentschlossenheit und einem Anstieg auf 1,238 innerhalb der ersten Stunde). Am Ende fiel der Preis unter die Vorentscheidung (in Panik geraten?) niedrig. Der aktuelle Kurs notiert bei 1.234 knapp über diesem Niveau, aber dieser neue kurzfristige Widerstand wird für die Abwärtsaussichten dieses Paares im Auge behalten
von BlackBull_Markets
AUD trotzt Trend, nachdem die Fed die Zinsen auf das 22-Jahre...AUD trotzt Trend, nachdem die Fed die Zinsen auf das 22-Jahreshoch erhöht hat Die Federal Reserve hat beschlossen, die Zinssätze um 25 Basispunkte zu erhöhen und eine Spanne von 5,25% bis 5,50% zu erreichen, was den höchsten Stand seit 22 Jahren darstellt. Die Marktteilnehmer erwarteten diesen Schritt weithin, als die Fed ihre Straffungskampagne wieder aufnahm. In ihrer Erklärung äußerte die Fed einen positiven Ausblick auf das Wirtschaftswachstum und räumte ein, dass die Wirtschaftstätigkeit moderat zugenommen hat, was eine subtile Verbesserung gegenüber der vorherigen Charakterisierung von "bescheidenem" Wachstum darstellt. Der Fokus auf die Verbraucherpreise blieb bestehen, wobei die Fed betonte, dass die Inflation weiterhin erhöht ist und die politischen Entscheidungsträger die damit verbundenen Risiken genau beobachten werden, was ihre Einschätzung aus dem Vormonat widerspiegelt. Nach der Bekanntgabe der Fed-Entscheidung zog sich der US-Dollar auf breiter Front zurück. Diese Bewegung des Dollars trug zu einem Anstieg des Goldpreises bei, und ein unmittelbarer Fokus liegt nun auf dem geringfügigen Widerstand von 1,973 USD und 1,978 USD weiter oben. Eine Ausnahme vom allgemeinen Trend bildet der australische Dollar, der sich dem Trend widersetzte, nachdem Daten zeigten, dass sich die inländische Inflation im zweiten Quartal stärker als erwartet verlangsamte. Dieser Rückgang der Inflation verringerte den Druck auf die Reserve Bank of Australia, weitere Straffungsmaßnahmen umzusetzen. Die Daten zeigten, dass der australische Verbraucherpreisindex um 6% gestiegen ist, eine Verlangsamung gegenüber den 7% im ersten Quartal und unter den Markterwartungen von 6,2%. Infolgedessen schwächte sich der australische Dollar auf ungefähr 0,676 USD ab.
von BlackBull_Markets
GBP und Gold reagieren auf britische Inflation und US-ZinserhöhuGBP und Gold reagieren auf britische Inflation und US-Zinserhöhung In den letzten 12 Stunden sind zwei wichtige Ereignisse eingetreten, die sowohl den GBPUSD als auch den Goldpreis in die Höhe schnellen ließen. Das erste Ereignis war der unerwartete Anstieg der Inflation im Vereinigten Königreich, die von 10,1 % im Januar auf 10,4 % im Februar 2023 anstieg und damit den ersten Anstieg seit vier Monaten markierte. Ausschlaggebend für diesen Anstieg waren vor allem die steigenden Preise für Lebensmittel und Getränke, die so schnell wie seit 45 Jahren nicht mehr gestiegen sind. Diese Inflationsdaten könnten Argumente dafür liefern, dass die Bank of England die Zinssätze wieder anheben muss. Die Daten könnten jedoch zu spät kommen, um die morgen anstehende Zinsentscheidung der Bank of England noch zu beeinflussen. Nichtsdestotrotz stieg das GBP gegenüber dem USD an, bevor es sich abschwächte und nach der Nachricht über das zweite Ereignis wieder anstieg. Das zweite Ereignis trat vor einer Stunde ein, als die US-Notenbank ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt gab, die eine Anhebung um 25 Basispunkte vorsah. Während die meisten Marktteilnehmer diesen Schritt erwartet hatten, gingen einige davon aus, dass die Fed mit ihren Zinserhöhungen pausieren könnte. In seiner Rede nach der Entscheidung räumte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell ein, dass die jüngsten Wirtschaftsindikatoren, insbesondere die Arbeitsmarktdaten, besser ausgefallen seien als erwartet. Powell wies jedoch darauf hin, dass die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor zu einer Verschärfung der Kreditvergabebedingungen führen dürften, was den robusten Wirtschaftsdaten entgegenwirken wird. Dennoch fügte Powell hinzu, dass es noch zu früh sei, um zu bestimmen, wie die Geldpolitik auf die jüngste Bankenkrise reagieren sollte, aber sie werde bei künftigen Zinserhöhungsentscheidungen eine Rolle spielen. Der Goldpreis folgt einer ähnlichen Entwicklung wie der GBP/USD-Kurs und scheint bei 1.970 $ auf einen gewissen Widerstand zu stoßen.
von BlackBull_Markets
Der USD steht auf der Kippe: Bankenchaos vs. InflationDer USD steht auf der Kippe: Bankenchaos vs. Inflation Die US-Notenbank steht kurz vor Beginn ihrer zweitägigen Sitzung und wird 48 Stunden später ihren jüngsten Zinsbeschluss bekannt geben. Während der Sitzung werden die Beamten abwägen, ob sie die Zinssätze aufgrund der immer noch als hoch angesehenen Inflation anheben oder ob die derzeitigen Turbulenzen an den Finanzmärkten stärker ins Gewicht fallen sollten. Leider ist es den Beamten aufgrund der Sperrfrist vor der Sitzung nicht möglich, sich zur Situation zu äußern. Die UBS-Aktien, die um über 14% gefallen waren, konnten sich erholen und schlossen 1,2% höher, nachdem die Bank ein Rettungspaket in Höhe von 3 Milliarden Schweizer Franken (3,2 Milliarden Dollar) für ihren in Schwierigkeiten geratenen inländischen Konkurrenten, die Credit Suisse, bereitgestellt hatte. Die hohe Bilanzsumme der Credit Suisse, die sich Ende 2022 auf rund 530 Milliarden Schweizer Franken beläuft, ist für das globale Bankensystem besorgniserregend, da sie doppelt so hoch ist wie die Bilanzsumme von Lehman Brothers, als diese 2008 zusammenbrach. Als Reaktion auf die Krise der Credit Suisse und den Zusammenbruch einiger US-Regionalbanken hat die Federal Reserve begonnen, den Zentralbanken in Kanada, Großbritannien, Japan, der Schweiz und der Eurozone tägliche Währungsswaps anzubieten, um den Finanzierungsstress auf den globalen Märkten zu lindern. Angesichts all dieser Entwicklungen sind die Händler unsicher, ob die Federal Reserve am Mittwoch (US-Zeit) ihren Leitzins anheben wird. Der Dollar-Index fiel am Montag zum dritten Mal in Folge unter 103,5, da die Anleger davon ausgehen, dass die Federal Reserve die Zinssätze aufgrund der Bankenkrisen nicht so stark anheben wird wie bisher erwartet. Die Fed Funds Futures spiegeln eine 70 %ige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt wider, während eine 30 %ige Chance auf eine unveränderte Anhebung besteht. Ein deutlicher Rückgang der kurzfristigen Inflationserwartungen trägt ebenfalls zu der Erwartung bei, dass die Fed ihre Zinserhöhungen pausieren wird, da die Erwartungen für die kurzfristige Inflation im letzten Monat einen Tiefstand von fast zwei Jahren erreicht haben. In anderen Nachrichten fielen die Ölpreise am Montag auf den niedrigsten Stand seit 15 Monaten, da man befürchtet, dass die Risiken im globalen Bankensektor zu einer Rezession führen könnten. Der Goldpreis, der in der Vorwoche um 6,4 % gestiegen war, fiel am Montag auf $ 1.980 je Unze, blieb aber in der Nähe des zu Beginn der Sitzung erreichten Jahreshochs von $ 2.009.
TVC:DXY
von BlackBull_Markets
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Zinsen auf 10 jähr. US-Staatsanleihen werden weiter fallenDer Kondratieff Zyklus ist gleichzeitig auch ein großer Zinszyklus. In der sog. "Upwave" steigen die Zinsen vom Tief am Ende des vorherigen Kondratieff auf das Hoch in der Hälfte des Zyklus. Um dieses Zinshoch herum zeigen sich historisch Perioden hoher Inflation und Kriege (z.B. Vietnam Krieg, Erster Weltkrieg). Die zweite Hälfte des Zyklus, "Downwave" zeichnet sich zunächst durch gutartige Disinflation und Kreditexpansion mit Spekulationsexzessen aus. Die hohe Verschuldung führt zu einer sich immer mehr verlangsamenden Inflationsrate, die schlussendlich auf 0 fällt oder zu Zeiten des Goldstandards sogar negativ wurde (Deflation). Ein neuer Zyklus kann erst beginnen, wenn die "Altlasten" des vorangegangen Zyklus getilgt wurden. Entweder mittels Austerität, Schuldenerlassen, Bankrotten oder Inflationierung/Währungsreform. Das Kursziel der Zinsen auf US-Staatsanleihen liegt bei 0% bis -1%.
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von SMK83