Wolfe Wave/ Nasdaq 100 long mit Ziel 15.500 USDAktuell trade ich eine Wolfe Wave long im Nasdaq 100.
Ja, die Kurse gehen runter, aber ich nutze die Marktlage für einen Einstieg.
Ich habe bereits eine erste Position bei ca. 11.600 gekauft, weitere folgen bis runter zu 10.600.
Optionsschein SCG | DE000SD41X90/ Aktuell bei 0,15 €, Ziel 9 Euro im Optimalfall.
Ich habe bereits eine 2. Tranche bei 0,2 € gekauft.
Wie immer gilt: Keine Anlageberatung, Post für persönliche Informationszwecke.
Optionstrading
Optionstrade-Idee auf BorgWarner (BWA)Die "Technicals" von TradingView haben auf BorgWarner ( NYSE:BWA ) ein Kaufsignal ausgelöst. Der RSI und der MACD weisen einen positiven Verlauf auf. Die Aktie scheint ihren Boden um die 35$ bereits Anfang März gefunden zu haben. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis bei 35$ und einer Laufzeit bis zum 17. Juni 2022 einen Blick wert sein.
Optionstrade-Idee auf Verizon Communications (VZ)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Verizon Communications ( NYSE:VZ ) ein Kaufsignal ausgelöst. Der normalisierte MACD weist ein gültiges Kaufsignal auf. Eine erste Unterstützung lässt sich um die 51$ und eine zweite um die 50$ ablesen. Als Tradeidee könnte z.B. ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis in der Nähe dieser Unterstützungen und einer Laufzeit bis zum 13. oder 20. Mai 2022 einen Blick wert sein. Achtung: In 16 Tagen veröffentlicht Verizon Quartalsergebnisse.
Die besten ETFs in CybersicherheitWer in Cybersicherheit anlegen möchte, kann auf einzelne Aktien wie Cloudflare ( NYSE:NET ), Cloudstrike ( NASDAQ:CRWD ) oder Norton ( NASDAQ:NLOK ) setzen. Wer breiter streuen möchte, setzt auf ETFs. Dabei hat der Global X Cybersecurity ETF ( NASDAQ:BUG ) im Vergleich zu seinen Pendants die Nase vorn. Da Privatanleger in Europa in US-amerikanische ETFs aufgrund besonderer Regelungen nicht direkt investieren können, hilft der Umweg über Optionen. Die ETFs BUG, CIBR und HACK ( AMEX:HACK ) sind dabei diejenigen, die das beste Optionshandelsvolumen aufweisen. Wer gerne Cash-Secured Puts handelt, ist auch hier mit dem ETF BUG am besten bedient, da dieser in einem niedrigerem Kurssegment notiert (aktuell um die 30$): Die Marginanforderung ist demnach geringer. Bleibt nur zu hoffen, dass bei der Umsetzung eines Trades auf BUG auf Ihrem PC, dessen Name für Sie nicht Programm wird...
Schulter-Kopr-Schulter Formation in BTCNoch ist die Bestätigung zwar nicht da, aber wenn die (blaue) Nackenlinie auf Schlusskursbasis überschritten wird, könnte das ein sehr bullishes Signal für Bitcoin sein. Ich steige schon vorzeitig ein, mit einem Vertical Spread (30/33) auf BITO und nicht direkt in Bitcoin.Laufzeit: 18.03.2022.
Disclaimer:
Diese Tradeidee dient lediglich zu Ausbildungszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente ( vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber, verbunden. Jegliche Haftung wird von mir ausgeschlossen.
Technisches Kaufsignal auf Medtronic Corp. (MDT)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Medtronic Corp . ein Kaufsignal ausgelöst. Die Aktie scheint bei 99$ eine erste Unterstützung aufzuweisen. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit Basispreis um die 100$ oder darunter einen Blick wert sein.
Disclaimer:
Diese Tradeidee dient lediglich zu Ausbildungszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente ( vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber, verbunden. Jegliche Haftung wird von mir ausgeschlossen.
Technisches Kaufsignal auf Hilton Grand Vacations Inc. (HGV)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Hilton Grand Vacations Inc. ( NYSE:HGV ) ein Kaufsignal ausgelöst. Die Aktie scheint bei 45$ eine solide Unterstützung aufzuweisen. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit Basispreis 45$ oder darunter einen Blick wert sein.
Disclaimer:
Diese Tradeidee dient lediglich zu Ausbildungszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente ( vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber, verbunden. Jegliche Haftung wird von mir ausgeschlossen.
Technisches Kaufsignal auf World Wrestling Entertainment (WWE)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von World Wrestling Entertainment ein Kaufsignal ausgelöst. Die Aktie scheint bei 47$ eine gute Unterstützung gefunden zu haben. Die Quartalsergebnisse sind bereits veröffentlicht worden (3. Februar). Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit Basispreis 47$ oder darunter einen Blick wert sein.
World Wrestling Entertainment ist ein integriertes Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das im Bereich der Sportunterhaltung in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika tätig ist.
Tradeidee auf Walmart - WMTNur als Idee: Cash-Secured Put auf Walmart, mit Basispreis 134$ (Delta 23) und mit einer Laufzeit bis zum 18.02.2022. Der Trade wäre am 16.02.2022 vorzeitig zu schließen, 1 Tag vor den Quartalsergebnissen, die am 17.02.2022 vor Börseneröffnung veröffentlicht werden. Der Bereich um die 134$-135$ hat über 1 Jahr schon 4-mal erfolgreich als Unterstützung fungiert. Ob er es ein weiteres mal tun wird, ist natürlich ungewiss! Der zusätzliche Kauf des günstigeren Puts mit Basispreis 115$ reduziert die Margin und bildet einen Bull Put Spread. Diese Tradeidee ist eine der 222 Tradeideen aus meinem Buch „Das Börsenjahr 2022: Welche Aktien steigen wann?“
Disclaimer:
Diese Tradeidee dient lediglich zu Ausbildungszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente (vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber, verbunden. Jegliche Haftung wird von mir ausgeschlossen.
Neuer Trade mit Optionen auf BLNK - Blink ChargingAm 11. Januar wurde im Optionsjournal dieser BullPutSpread auf die Aktie von Blink Charging - BLNK aufgesetzt. Hierbei wird eine Put-Option verkauft und eine weitere, mit einem niedrigeren Basispreis, gekauft.
Die Differenz der Optionspreise ergibt eine Prämieneinnahme. Im vorliegenden Fall sind es pro Kontrakt $130 bei einem Risiko von $370
Der Chart zeigt anschaulich, wo bei diesem Trade die Verlustzone beginnt. Damit ist ein doppelter Sicherheitspuffer eingebaut: Der Kurs hat Luft nach unten, und der maximal mögliche Verlust ist begrenzt, egal wie weit die Aktie fällt. Natürlich ist im Verlustfall auch ein vorheriger Ausstieg möglich und anzuraten. Etwas über der Schwelle verläuft aktuell der SMA20, und Kurse darunter würden das Chartbild negativ prägen.
Die grün-rote Zone kennzeichnet die Laufzeit der Optionen (Verfallstag am 05. Februar 2021) und die Grenze zwischen Profit und Verlust bei $38.70
Die Position besteht aus zwei Optionen:
Put am Strike $40 verkauft zu $3,11 und
Put am Strike $35 gekauft zu $1,81
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer - KagelsTrading Optionen
Optionstrading: Idee für Strangle auf Twitter!Nach längerer Abstinenz hier stelle ich heute eine schnelle Idee für einen Strangle auf Twitter vor.
Die Aktie hat in der letzten Woche den Investoren und Tradern viel Aufregung gebracht. Zuerst schoß TWTR bis über 44 USD, um danach ebenso schnell wieder zur 40 USD-Marke zurückzufallen. Die Volatilität in der Aktie erhöhte sich entsprechend. Das ist genau das Setup, das Optionsverkäufer suchen. Denn wir verkaufen Volatilität. Aktuell weist TWTR einen IV Rank von über 33 auf. Entsprechend weit weg vom aktuellen Kurs können wir die beiden Legs des Strangle platzieren.
Bei einem Kurs von knapp 40 USD sollten sich Trader für den Call einen Strike von 44 USD heraussuchen. Für den Put schlage ich 36 USD als Strike vor. Beide Beine des Strangle sind dann jeweils 10 % vom aktuellen Kurs weg. Man sollte darauf achten, dass die Deltas der beiden verkauften Optionen ungefähr gleich sind. Die Prämieneinnahmen sollten ebenfalls ungefähr gleich sein.
Die gewählte Laufzeit der beiden Optionen würde ich persönlich in der aktuellen Situation nicht allzu lang wählen. Man kann noch gute Prämieneinnahmen bei Expiration 25.9. erzielen.
Für den Trade würde ich die Markteröffnung in den USA abwarten. Ausgehend von den Kursen letzte Woche gehe ich davon aus, dass man auf beiden Seiten jeweils eine Prämie von circa 0,50 USD erzielen kann (multipliziert mit 100 ergibt die Prämieneinnahme). Das wären 100 USD Gewinn bei Verfall der Optionen. Bei einer Margin von 400 USD für diesen Trade wäre das ein anständiger Profit von 25 % für den Zeitraum. Viel Erfolg!
Optionstrading: Strangle auf Macy's!Gestern habe ich einen Strangle auf M eröffnet. Die Strikes liegen bei 13,50 USD beim Put und bei 17,50 USD beim Call.
Solange der Kurs bis zum Verfallsdatum am 24.1.2020 innerhalb dieser Range bleibt, ist der Trade ein Gewinner.
Ich konnte nicht ganz eine Delta-Neutralität hinbekommen. Dafür war die Volatilität in der Aktie ausreichend hoch für den Verkauf der beiden Optionen. Damit profitiere ich vom Zeitwertverfall der beiden Optionen, vor allem dann, wenn der Kurs sich in der Seitwärtsphase etabliert. Die sehr schmalen Bollinger Bänder zeigen das ganz gut.
Die Prämieneinnahme liegt bei 45 USD bei einem eingesetzten Kapital (Margin) von 250 USD.
Die nächsten Earnings bei Macy's werden am 20.2.2020 erwartet. Bis dahin sind von der Nachrichten-Front keine Störungen zu erwarten.
Optionstrade: Strangle auf OXYGestern habe ich einen Strangle auf OXY aufgemacht. Die Strikes liegen bei 34,50 USD unten und bei 41 USD oben.
Solange der Kurs bis zum Verfallsdatum am 10.1.2020 innerhalb dieser Range bleibt, ist der Trade ein Gewinner.
Die Deltas der beiden Optionen sind so gewählt, dass ich delta-neutral bin. Das heißt, ich bevorzuge keine bestimmte Richtung des Aktienkurses. So oder so profitiere ich vom Zeitwertverfall der beiden Optionen.
Die Vola von OXY ist mittelprächtig, aber in diesem Vola-armen Markt kann man als Optionshändler nicht besonders wählerisch sein.
