+1% , 100 PUNKTE !Warum die FED heute um 100 Punkte erhöhen wird und welche Folgen das für den Markt haben wird...
FOMC
Khans Handelskontor: GER40/DAX Überblick 21.09.2022Morgen zusammen,
Put in macht seinem Namen alle Ehre - nun also Teilmobilmachung. Jaja diese Spezialoperationen in den heutigen Zeiten.. ich sags euch das ist auch nicht mehr das was es einmal war. Früher konnte man noch einfach so in ehemalige Kolonien reingehen.. aber naja wem erzähle ich das.
Ich gehe von genereller europ. Sturzkampf-Stimmung aus - wäre aber gegen Mittag dann vorsichtig mit Puts (wenn ihr heute überhaupt was macht...) - bei den FOMC-Pressemeetings kann alles passieren und in jedem Fall wird die "falsche" Richtung recht schnell die Hedges schliessen.
Ansonsten.. bis auf papertrading vl. mal Füsse still halten. Und selbst wenn wir einen grünen Push haben, Gewinne schnell einpacken, am Freitag kommt eine Horde an Infla-Zahlen auf uns zu die jede Bullenstimmung vernichten können.
Viele Grüsse,
Khan
Wann kommt der große Crash?Die Ruhe vor dem Sturm?
Wie in meiner letzten Analyse bereits erwähnt gehe ich weiterhin von einem großen Crash aus, die Euphorie am Markt hat keinerlei fundamentale Unterstützung und wir haben noch immer eine stagnierende Wirtschaft, hohe Inflation und zu niedrige Zinsen.
Der Markt wurde durch die earnings ordentlich getäuscht und es sollte nicht lange dauern bis die Realität, die Tatsachen wieder auf den Boden bringt.
Unser Crash steht kurz vor der TürSeit knapp einer Woche gehen wir nun von einem großen Fall / Crash aus, zuletzt aufgrund zu großer Euphorie am Markt trotz Rezession, schrumpfendem BIP in den USA und ebenso keinen gerade guten Earnings bis aus wenige Außnahmen.
Weil diese zu hoch steigenden Kurse (ohne fundamentale Begründung) nun so stark zugenommen haben, sollte unser Crash umso größer werden.
TAIWAN könnte eine mögliche nicht eingeplante Rolle spielen, muss es aber nicht.
Wichtig ist der VIX und der USD als Indikator, auch der USD (DYX) ´zeigt einen Reversal und das könnte Aktien stark belasten.
Technisch haben DYX relevante Assets wie GOLD, EURUSD etc. eine ABC Korrektur vollendet und negative Signale gezeigt.
Diese Faktoren deuten für mich auf einen Crash.
Viel Erfolg
Hoch oder runter zu den Fomc-minutesHallo liebe Freunde,
im S&P und Nasdaq haben wir nicht mehr viel Luft nach oben wen wir einen Pullback im S&P erleben würden wir höchstwahrscheinlich ein ähnliches Szenario wie 2008 sehen und somit auch im Bitcoin weit niedrigere Kurse. Wir könnten aber auch nach der EW-Theorie eine mögliche Korrekturwelle 4 sehen bis es weiter nach oben geht. Kurzfristig ist auf jeden Fall abzuwarten was heute um 20 Uhr passieren wird ob die Fed positiv oder negativ eingestellt ist. Wir sind aus dem Rising Wedge mittlerweile ausgebrochen nach meiner Vermutung könnten wir zurück zu der 20k Range korrigieren bevor wir wieder steigende Kurse sehen.
Somit wünsche ich euch erfolgreiche Trades und einen schönen Tag.
NFA
Khans Handelskontor: US500/SPX/SPY Überblick 17.08.2022Hallo zusammen,
Retail Sales generell flach, ex-Auto besser als erwartet deswegen fängt sich der US-Markt gerade etwas.
Alles wartet auf die FOMC-Minutes heute Abend, und danach eben noch Bowman.
Starker Abverkauf nachdem wir gestern die 200er dSMA schief angeguckt haben, und die Bullen haben nachfolgend über den Tag 2 wichtige Demand-Zonen verloren.
Nun sind wir wieder an einer harten Stelle - sollte 4270 fallen sieht es nicht so wirklich gut aus und es kann ein ganz fixer Abverkauf stattfinden. NDX steht aktuell noch schlechter da. Also mal sehen was heut Abend passiert.
Bullen haben jetzt gerade ein gutes Fenster das Ding etwas zu pushen - Abverkauf wurde erstmal gestoppt und ein Higher-Low ist sich am bilden.
Bin fertig heute mit dem Scalpen - nicht ganz Tagesziel aber ist mir zu heikel + meine Hedges sind bald grün - das reicht für so einen Tag.
Khans Handelskontor: GER40/DAX Überblick 17.08.2022Morgen zusammen,
UK Inflation explodiert - das mag zumindest der europ. Markt nun nicht..
DAX hat die erste FVG gefüllt und ich hab leider nur die gespielt und mich für die 2. nicht getraut - aber es sieht fast so aus als wäre die zweite auch im Bereich des Möglichen.
Ansonsten haben wir heute EU GDP Growth + Arbeitslosenzahlen sowie natürlich heute Mittag/Abend die Retail-Sales in den USA gefolgt von den FOMC-Minutes und danach spricht noch Bowman.. genug Ereignisse die uns reinhageln können.
Für mich sieht es weiterhin ein Short-Squeeze aus (NDX/SPX) der sich das geringe Volumen im August zu Nutze macht.. schaun wir mal.
Morgen CRASHT der Markt / BLACK SWANDie euphorische Stimmung des Markets ist genau die Falle, auf die der Markt gewartet hat.
NUR 0.75 Basispunkte ? - Der Markt ist von Long Positionen nur so zugemüllt.
Morgen wird der Markt krachen und genauso schnell wie er heute gestiegen ist, wieder fallen.
Gehts heute noch weiter nach oben im Nasdaq?Nachdem der gestrige Zinsanstieg zu turbulenten Ausschlägen geführt hat, ging es aber nicht wie von der Mehrheit angenommen nochmals stark nach unten. Meine Prognose von gestern behielt zu teilen recht.
Heute stellt sich für mich die Frage ob wir die offensichtlichen Ungleichgewichte im Markt schliessen werden. Es ist zum einen das Gap welches zum Wochenauftakt entstand und zum anderen der viel zu schnelle Abverkauf von letztem Freitag nach Bekanntgabe der CPI. Beides noch nicht korrigiert und daher könnte es heute potentiell nochmal ein Stück nach oben gehen, bevor es wieder zu schönen Short Einstiegen kommen könnte.
Auf alle Fälle gilt es heute die Erstanträge um 14:30 zu beachten, dies könnte nochmal zu Ausschlägen führen...
DXY: Die Entscheidung Was ist los mit dem USD-Index? Lustlose, trendlose Bewegungen seit einigen Tagen verkomplizieren Trendtradern seit Tagen das Leben.
Mit diesem Post möchte ich erklären, was hinter den trägen Bewegungen des Kings aller Währungen steckt.
Fundamental
2 Dollar-Ansichten kursieren momentan innerhalb der New Yorker Tradingflure.
Ansicht Nr. 1: Die steigende US-Inflation ist vorübergehend
Dies ist die Ansicht der USD-Bären. Diese Gruppe von Analysten & Tradern glauben daran, dass der krasse Anstieg der US-Inflation über die letzten Monate allein den Corona-Hilfeprogrammen und Checks der US-Regierung zuzuschreiben ist.
Mit anderen Worten: Der inflationäre Druck in den USA ist nicht organisch, sondern plastisch hervorgerufen. Er ähnelt einem Ergebnis einer Schönheits-OP: Tolles Aussehen nach außen, aber darunter liegen weiterhin die Falten und Narben der Wirtschaft.
Um dieses Argument zu stützen berufen sich die USD-Bären auf die US-Anleihe-Märkte, die von steigender Inflation nichts wissen wollen. Der Chart der 30-jährigen US-Renditen sieht düster aus. Ein Bruch der US-Zone bei ca. 1.8994 wäre technisch relevant und könnte einen Zusammenbruch der Renditen auslösen:
Das Argument ist hier, dass der Dollar letztendlich den Renditen folgt, weil niedrigere Renditen einen Geldfluss aus den USA heraus hervorrufen würden.
Ob dies geschieht, sei dahingestellt. Ein sehr interessanter Trade bei einem Zusammenbruch der US-Renditen kommt jedoch aus einer ganz anderen Ecke: Long USTECH100. Tech-Aktien sehen steigende Renditen als Konkurrenz (und als Wertminderung des PV in Cashflow Modellen).
Die folgende Inverse Korrelation spricht für sich:
Ansicht Nr. 2: Die US-Wirtschaft wird weiter stark wachsen
Diese Ansicht spiegelt die Meinung der USD-Bullen wider. Seitdem Juni FED Meeting werden diese Stimmen zunehmend lauter.
Dies ist auch kein Wunder, denn die FED wurde in Ihrem Dot Plot, aber auch in der Pressekonferenz wesentlich hawkisher, als zuvor.
Momentan rechnet man bereits mit 2-3 Zinsanhebungen (zu je 25bps) bis Ende 2023.
Ein besonderer Fokus liegt daher auf dem heutigen FED Protokoll, welches um 20:00 Uhr veröffentlicht wird. Sollten die Diskussionen sehr hawkish gewesen sein, könnte dies DXY zu einem Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend verhelfen:
Dies wäre besonders für EUR/USD signifikant, denn ein Trendbruch würde mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Reihe von SLs triggern. Ein möglicher Trade wäre dann EUR/USD short:
Sollte das Protokoll und die zukünftigen Wirtschaftsdaten zeigen, dass die starken Inflationswerte anfangen zu fallen, dann würde dies sehr wahrscheinlich zu einem fallenden USD führen.
Mein Fazit
Es zeugt momentanen von mentaler Stärke sich aus Trendtrades in den Majors herauszuhalten. Diese Ansicht vertrete nicht nur ich, sondern auch viele der internationalen Bankentrader mit denen ich im Kontakt bin.
Weiser ist es eine klare Entscheidung der USD-Richtung abzuwarten, um sich anschließend mit voller Überzeugung in den Markt zu begeben und Trades mit hohen CRVs zu strukturieren.
Das FOMC Protokoll heute Abend um 20:00 Uhr könnte uns erste Hinweise auf die zukünftige USD-Richtung geben.
Sollten lediglich Zinsen reagieren, fokussiere wir uns auf den USTECH100 – die oben beschriebene Korrelation zum USD hat uns in der Vergangenheit bereits viele lukrative Trades spendiert.
Euer Meikel
CEO, Wall Street Intelligence
WSI Wochenausblick KW17WSI Wochenausblick KW17
Einen wunderschönen Start in die Woche wünscht Euch das Team WSI!
Fundamental wird es diese Woche nicht langweilig. Die US Berichtsaison ist im vollen Gange und die wirklichen Schwergewichte der US Wirtschaft hauen Ihre Zahlen diese Woche raus. Tesla beginnt heute nach Marktschluss. Morgen folgt dann Microsoft und Freitag Apple + Facebook.
Die bisherigen Ergebnisse können sich sehen lassen - dies ist ebenfalls im Turbo-Verhalten der US-Indizes zu sehen. Auch diese Woche sind wir wieder Käufer der Dips. SPX wird am 61,8er Fibo Level der momentanen Aufwärtsbewegung für uns interessant:
SPX CHart in H1
Außerhalb der Unternehemswelt steht aber auch der Zinsentscheid der US FED auf dem Programm. Es wird nicht erwartet, dass Fed-Chef Powell seit dem letzten Meeting von den Hawks dieser Welt bekehrt wurde und so denken wir, dass er sich auch dieses Mal wieder dovish geben wird. Den Ami Indizes würde dies gefallen.
Einen dovishen Powell reflektiert King Dollar allemal. Der Abwärtstrend der letzten Wochen ist klar zu erkennen. Ein Bruch der US-Zone bei ca. 90.58 wäre bärisch und würde von einem Ausbruch im EUR/USD getrieben werden:
DXY in H8
EUR/USD in H8
Im folgenden für Euch noch 1 Paar, welches uns langfristig technisch gut auf der Bären-Seite gefällt. Wie immer müssen wir hier auf die entsprechenden Trigger warten:
EUR/NZD in W1
Wir wünschen Euch eine erfolgreiche Tradingwoche und denkt daran Euer Risiko stets zu kontrollieren.
Meikel & Euer Team WSI
Dxy Eur Gbp - Intraweek Range TradingAugust Range Trading
Kleine Trades mit knackigem SL und schnellen TPs funktionieren in diesen Umgebungen verdammt gut.
Der Timeframe des Charts ist h8, wenn man eine Long oder Short-Idee hat bzw. eine neue Entry Möglichkeit bekommt sollte man im kleineren Timeframes auf weitere Signale achten und Setups mit einem angemessenen Risk Reward arbeiten.
Die eigenen Erwartungen und oder Hoffnungen von tausenden von Pips sollte man hinten anstellen, denn die gab es bereits im Juli.
Pay the trader.
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August Range Trading
Small trades with crisp SL and fast TPs work damn well in these environments.
The timeframe of the chart is h8, if you have a long or short idea or get a new entry option, you should pay attention to further signals in the smaller timeframe and work setups with an appropriate risk reward.
You should put your own expectations and or hopes of thousands of pips at the back, because they already existed in July.
