Aktienanalyse Allianz SE NA O.NHallo und willkommen zur Analyse zu XETR:ALV
Finanzielle Zusammenfassung von ALLIANZ SE NA O.N.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von ALV beträgt 68.816B EUR. Das EPS TTM des Unternehmens ist 9.96 EUR, die Dividendenrendite entspricht 6.41%, und das KGV beträgt 17.64. Nächstes Ertragsdatum von ALLIANZ SE NA O.N ist November 10, die Schätzung beträgt 4.89 EUR.
Der Gesamtumsatz von ALV des letzten Quartals beträgt 33.19B EUR, und ist 7.21% höher im Vergleich zum Vorquartal. Das Nettoeinkommen von Q2 22 beträgt 1.71B EUR.
Der Gewinn von ALV für das letzte Quartal beträgt 3.85 EUR, während die Schätzung bei 4.23 EUR lag. Dies sorgte für überraschende -8.99%. Die Einnahmen des Unternehmens für denselben Zeitraum belaufen sich auf 37.10B EUR trotz der geschätzten Zahl von 25.56B EUR. Der geschätzte Gewinn für das nächste Quartal beträgt 4.89 EUR, und der Umsatz wird voraussichtlich 36.85B EUR erreichen. Beobachten Sie auch die jährlichen Veränderungen im Laufe der Zeit, um sich ein umfassenderes Bild von der Ertrags- und Umsatzdynamik von ALV zu machen.
Analyse:
Die XETR:ALV befand sich seit dem 19.03.2020 bis 09.02.2022 in einen stabilen Aufwärtstrend mit zwischenzeitlich einem Sekundärtrend - seitwärts -. Das Ende wurde entsprechend bei 232,60 EUR markiert. Aufgrund der geopolitischen Lage, der Anspannungen im Ukrainekonflikt und diversen Themen, wie Zuwanderung, Inflation, Energiekrise, Lieferkettenproblematiken, Corona-Virus, Dollar- / Euro -Parität, Fachkräftemangel, Zinserhöhungen, Bonitätsveränderungen bei Ländern und Unternehmen etc. hat sich dieser Aufwärtstrend in einem anhaltenden Sekundärtrend - abwärts - gedreht.
Wir sprechen hierbei noch nicht von einem Primärwechsel, da dieser erst den eigentlich übergeordneten Aufwärtstrend vollständig negieren müsste. Eine Tendenz zum 50% Fibonacci Level ist derzeit erkennbar und sogar im weiteren Verlauf nachhaltig unterschritten, sodass eine weitere Zielmarkierung im Bereich des 61,80 % Fibonacci Retracement Level markiert werden kann.
Hierbei werden mögliche Kursziele bei KZ1 bedeutend. Diese bewegen sich in der Range von 161,88 EUR bis 160,44 EUR oder darunter sogar bis zu den Kursziele KZ 2 bei 153,66 EUR etwa.
Der Stand 01.09.2022 mit 166,22 EUR Schlusskurs zeigt somit ein Potenzial auf.
Das Rückkehrlevel um 174,92 EUR sollte nicht erneut getestet werden um den Druck und die Dynamik weiterhin im Abwärtstrend aufrecht zu erhalten. Wir sehen derzeit eine moderate Schwäche. Moderat bezogen auf das Volumen, welches etwas nachlassend ist. Dies unterstützt jedoch das Abwärtsverhalten und begünstigt derzeit nicht das umkehren in eine Gegenbewegung.
Als Hinweis sei erwähnt, dass der Abwärtstrend zwar auf den ersten Blick gut erscheint, er aber in seiner Ausführung ein paar Schwächen in den Lower High aufzeigt. Diese könnten durchaus bei einer Umkehr zu einer notwendigen dann folgenden Unterstützung dienen und als Wiederstand nicht zwingend haltend sein.
Langfristig betrachtet ist der Aufwärtstrend Primärbestimmt und noch gültig, sodass sich hier günstige Einstiegskurse ergeben können.
Das langfristige Positivszenario trübt sich deutlich bei 117,00 EUR ein und bestätigt einen neuen Primärtrend in fallender Richtung. Dieser kann aber bereits schon bei etwa 148,86 EUR vollkommen bestätigt sein und reicht somit das Abwärtspotenzial bis zunächst 139,06 EUR weiter und kommt dann bei dem Tief zur vollkommenen Ausbreitung.
Betrachten Sie das kurzfristige Szenario bieten sich Verkaufsmöglichkeiten an. Diese sind durch die KZ 1 und KZ 2 definiert.
Eine mögliche erneute Testung bei 169,38 EUR ist möglich und sollte nur bei einer entsprechenden Bestätigung genauer betrachtet werden. Ein Verkaufsszenario kann, ausgehend vom aktuellen Stand (166,22 EUR) an Momentum gewinnen. Dies lässt sich durch einen entsprechenden Indikator bestätigen.
Die Ausweitung des MA 20 zum MA 50 deutet zudem auf einen weiteren Kursverlauf auf der Verkäuferseite hin.
Die Indikatoren bestätigen das anzunehmende Gesamtbild einstimmig.
Im RSI ist die Verkaufszone nachhaltig beschritten und deutet auch zum Chartbild ein übereinstimmende Bild an. Die MA im RSI sind gebrochen und die Trendbestätigung wird fortgeführt. Die beiden Bodenwerte bei 39,47 sollten beachtet werden und ein unterschreiten im Tagesbild deutet auf eine weitere anspannende Lage im Chart hin.
Ergänzt wird das Bild durch eine erneute Ausweitung des DMI im DI+ und DI+. Diese sind übereinstimmend und genau gegenläufig.
In der Stochastic ist das nächste Hoch tiefer ausgefallen. Entsprechend den oberen Aussagen stimmig und trendbegünstigend.
Eine laufende Erweiterung und Aktualisierung bis mind. 31.01. 2022 ist geplant. Je nach Kommentaren, Wünschen und Feedback können dies auch weitere Titel betreffen oder die Analyse auch auf einen weiteren Zeitraum ausgedehnt werden.
Es handelt sich hier weder um eine Verkaufs- noch um eine Kaufempfehlung.
Anbei die Videoanalyse und eine kurze Erläuterung zu Teil 1.
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