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Fibonacci Retracement

Khans lustiges NQ-Charting - 04.10.24Morgen zusammen, so nachdem es gestern doch ziemlich rund ging befinden wir uns aber etwas bullischer in ähnlicher Position. Zumindest im NQ wurde Higher High und Higher Low gewahrt - auch wenn stabil anders aussieht. Die DockMitarbeiter haben sich geeinigt und dürfen erstmal eine fette Gehaltserhöhung verhebeln - diese NEws könnte schon etwas Rückenwind geben. Level sind ähnlich wie gestern - Wochenkerze tief rot.. Relief für Bullen um 20145 und ansonsten Konsolidierung oder abtauchen. Heute MIttag eine Menge Arbeitsmarkt-Daten aus den USA.. Vorsicht und besser vorher aus allen Trades raus Viel Erfolg, Khan
CME_MINI:MNQZ2024
von KhanPhelan
Khans lustiges NQ-Charting - 03.10.24Morgen zusammen, Rot wurde angesagt rot wurde es. Gestern haben wir noch mal die zweifache Dealing-Range der September Po3 angerissen und dann haben sich doch einige Bullen ein Herz genommen bzw. einige Bären die Positionen geschlossen. Trotz aller Euphorie war das dann gestern zwar ein grüner Tag, aber natürlich eine schlechte Performanz mit einem Lower Low und einem Mü Higher High. Wir krebsen gerade so am heutigen True Open herum. Bullen-Targets und damit auch Bären-Reversal-Punkte: Gestriges True Open; 19984.5 Last Week Weekly True Open & September 1.5 Dealing Range: 20145 (ab hier wäre ich dann seicht bullisch) Weekly True Open: 20219 Israel und Russen-Offensiven gehen weiter, kann also immer etwas global-politisches mit reinspucken. Wir haben heute über den Tag verteilt EU/US PMI-Zahlen, ne Menge US-Bonds Auktionen wenn auch die kurzfristigen, und dann noch FED-Speaker. Wir nicht langweilig, also das Geld nicht wieder hergeben Kinners! VG, Khan
CME_MINI:MNQZ2024
von KhanPhelan
Khans lustiges NQ-Charting - 02.10.24 Morgen zusammen, so, Iran hat geballert - bei aller "Panik" und ja leider hat es natürlich ein paar Menschen erwischt: - Angriffe wurden wie bisher an die USA durchgestochen ergo an Israel.. die USA hat da "unten" gerade soviel Trägerflotten + nicht benannte U-Boote zusammengezogen dass sie damit vermutlich jedes einzelne Land der Erde vor gewaltige Probleme stellen dürften. Iran musste was machen um nicht vor der arabsichen Welt wie absolute Volltrottel dazustehen - aber alles im Rahmen und mit dem Versuch den darauf kommenden Backslash so gering wie möglich zu halten. Daher wird es spannend was nun Israel macht - das letzte mal blieb es ruhig - könnte mir sogar eher vorstellen dass der Mossad noch ein paar "auf Halde" Aktionen hat die man mal aus dem Giftschrank holt. - Russland hat auch wie vermutet in der Nordkampagne nun weitere (wichtige) Städte eingenommen (bzw. das was eben davon übrig ist), mal sehen ob es da weiter eskaliert. Das ist vor der US Wahl interessanter für mich. - Heute haben wir eine Menge EZB und FED -Speaker + am Nachmittag ne MEnge Öl und Gasdaten. Meine Aktien in dem Bereich gehen diese Woche bereits gut hoch, mal sehen was da noch kommt Rein technisch sind wie wie gestern geschrieben am True Weekly und True Dienstag open gescheitert - also ging es nach unten - wenn die Dealing Range der aktuellen Woche failed kommt die der vorherigen in den Fokus. Diese Wurde nach kurzem Widerstand auch kassiert und nun sind wir eben -6SD vom gestrigen London Po3 nahe dem True September Open (bummelig 19800) Wir sehen gerade etwas retracement, aber da wir heute morgen an der Hälfte der gestrigen Range gescheitert sind ist das für mich bisher kein Bullen-Wetter. 20145 müsste rück-erobert werden und halte, vorher ist das ein dankbares hohes einsteigen für zusätzliche Shorts. Zur weiteren Diskussion: www.reddit.com Viel Spass und viel Erfolg, Khan
CME_MINI:MNQZ2024Short
von KhanPhelan
Khans lustiges NQ-Charting - 01.10.24 Morgen zusammen, da ist mir doch in der Kaffeerunde tatsächlich der ungewohnte Montags-JPM Collar Hedge-Roll untergegangen. Das V-gestern war jedenfalls grösstenteils darauf zurückzuführen. Jetzt, wo die Strikes bekannt sind werden sich alle nach und nach dran hängen um ihre Konstruktionen wieder nachzubasteln. Ansonsten, big badaboom im Libanon gepaart mit keiner Einigung in den Tarifverhandlungen der Ost-Küsten Hafenarbeitern in den USA könnten heute ein wenig Bewegung in die Märkte bringen. Wir haben heute Mittag ISM-Daten und JOLTS, später kommen ne Menge FED Speaker mit EZB als Garnierung. Also vl. heute eher früher eine Position schliessen als gewohnt. Technisch sind wir nach dem 2. V-Leg gestern im NQ über dem Weekly-Opening, ein früher Re-Test heute hat auch gehalten - solange wir also über der 20219 bleiben ist das grundsätzlich gut für die Bullen, reclaim des True Daily bei 20285 wäre dennoch wichtig. Ansonsten sind wir oberhalb der gestrigen Range.. .786 Retracement der Dealing Range von letzter Woche hat auch gehalten... also passabel bullisch. Nächstes Upside Target wäre 20400, schaun wir mal. Weiter kann gern hier diskutiert werden: www.reddit.com Viele Grüsse, Khans
CME_MINI:MNQZ2024Long
von KhanPhelan
Khans lustiges NQ-Charting - Woche 30.09-04.10Guten Morgen zusammen! China PMI war verhalten ok.. aber nun auch nix weltbewegendes.. Europa denkt anders, also pumpen wir nach oben. Ist mir ehrlich gesagt eine etwas zu verhaltene Reaktion der Early Bird Bullen vor 06:00 unserer Zeit.. Wir sind an der schon bekannten 20145 wieder reversed und pumpne jetzt wieder. Bevor die Bullen später nicht mind. 20400 kräftig durchbrechen und vor allem halten ist das aktuell für mich ein kleines Reversal im bärischen Leg.. also Vorsicht mit der Stierschnautze. Monatsende, der Monat wird grün bleiben (entgegen der Saisonalität) und wie gestern in der Kaffeerunde erwähnt sehe ich da die kommenden 1,2 Wochen eher etwas rot im Allgemeinen + wir gehen in grossen Schritten auf die Wahl zu. Kann also gut 4-6 Wochen im Nasdaw eine 400-600er Range haben und wir killen auf beiden Seiten übereifrige "Spieler". Die grossen Player haben eh schon gehedged und das sollte für die Wahl gut sein. In der aktuellen Euphorie ist entscheident, ob die China-Stimuli Wirkung habn oder nicht..
CME_MINI:MNQZ2024Short
von KhanPhelan
Khans lustiges NQ-Charting - 27.09.24 Morgen zusammen, naja.. das sah wie gestern erwähnt zu gut aus - S&P neues ATH und NQ knallt nach unten. Aktuell also eher Schwäche in den Tech-Werten bzw. da gibt es ordentliche Gewinnmitnahmen und Verkaufsdruck. Heute Morgen stehen wieder viele EU daten an, heute MIttag folgt dann eine ganze Reihe Konsumenten-Sentiment aus den USA. PLan für heute, End Of Week. Bis jetzt eine grüne Woche - wir sind heute Nacht bei der Mitte des gestrigen Drops abgeprallt, unter dem gestrigen True Open und auf bestem Wege zur Mitte der wöchentlichen Range (20244) Denke zu London Open sagen wir da Hallo.. und von da an geht es weiterer. Letzter Re-Test für die Bullen wenns ganz dumm läuft wäre wieder einmal das True Weekly Open bei 20145, darunter wird es düster. Richtig bullisch sollten wir erst nach erfolgreicher Kaperung des gestrigen True Opens sein (20362), alles andere ist Kasinoraten. Viel Erfolg VG, Khan
CME_MINI:MNQZ2024
von KhanPhelan
Khans lustiges NQ-Charting - 26.09.24 Morgen zusammen, China kündigt NOCHMAL nen weiteren Stim an, zusätzlich evtl. sogar für den Bankensektor.. Märkte feiern das, also geht es nach oben. mein bullisches Target wurde kassiert und eigentlich sind wir auch schon bald auf der 4-fachen Range-Erweiterung von 2024... joa Alles andere als bullisch wäre bescheuert - dennoch sind mal schlanke +1.3% vor Europe Open halt dann doch auch noch ein Short Squeeze von allzu hungrigen Bären (RIP an den WSB Bruder der sich für mehrere 10k Index-Puts für Januar eingekauft hat - die dürften massiv unter Wasser sein an der Stelle). Naja.. also Grundhaltung für heute Bullisch favoured - klar. Re-Test von 20360 irgendwann wäre evtl. wg. Gewinnmitnahmen angebraucht - Wir haben heute ne MENGE EU News, FED/EZB Speaker und ArbeitsmarktDaten aus den USA.. da wird es schon ein paar mal rund gehen. Ich persönlich trade eh erst ab 15:30, passt davor halt auf. 20500 / 0.5 der 4h FVG vom ATH-Drop wäre mein nächstes bullisches Target, dann 20530 Weekly Expansion. Wir sind aktuell etwas über der 1.5-fachen Weekly Range.. normal sollten wir um 20420-40 etwas konsolidieren, aber schauen wir mal was EU macht, Viele Grüsse, Khan
Editor's Picks
CME_MINI:MNQZ2024Long
von KhanPhelan
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Khans lustiges NQ-Charting - 25.09.24 Morgen zusammen, Same shit, different Day. Nach dem Exzess-Low gestern das durch das kurzzeitige Brechen des Montags Lows die meisten Longs offenbar rausgekegelt hat, wurde eine kleine Cover-Rally gestartet die uns zumindest temporär wieder über das Weekly Open gebracht hat und auch ein neues Wochen-Hoch generierte - wenn auch nicht der Rede wert da ohne grosse Substanz/Volumen. Dementsprechend gab es dann auch folgerichtig den Abverkauf, wir sind nun wieder unter dem Weekly Open. Aktuell finden wir in der Mitte der gestrigen Range etwas halt - aber wie die letzten Tage: Wenn wir unter 20145 bleiben ist das Ganze für mich erstmal bärisch. News-technisch gibt es am Mittag zwar ne Menge US-ImmoZeugs.. aber ob das gross was an der Bias änder ist fraglich. Würde daher als Bulle erstmal abwarten ob wir da oben nochmals angreifen. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MNQZ2024Short
von KhanPhelan
Khans lustiges NQ-Charting - 24.09.24Morgen zusammen, neues Glück,. neuer China-Stimulus (Xi hat nun endlich nachgegeben da das eigens gesteckte GDP Ziel dann doch arg in Gefahr war..) und das lässt die Märkte frohlocken - China gut alles gut. Heute gibt es in der EU ne Menge Inflationsdaten, heute Nachmittag kommt dann noch einiges an Sentiment aus den USA. Plan wäre heute morgen: Über Daily Open - Check + bullischer Trend, aber unter Weekly Open, daher erwarte ich einen Re-Test von 20145 - ist auch gut zwischen SD 1/1.5 vom Asia Po3 also sollten wir da auf einem guten Weg sein. Je nachdem wie die EUDaten aussehen könnten wir gut einen Dip nach 9 Richtugn der offenen Gap zum Daily Mid zwischen 20060/80 bekommen. Für heute Mittag ist es eigentlich erstmal nur entscheident ob wir Weekly Open wieder erfolgreich übersteigen und dann da oben ein wenig Volumen verpulvern - schaun wir mal. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MNQZ2024Long
von KhanPhelan
Khans lustiges NQ-Charting vom 20.09.24Morgen zusammen, so die meisten Depots sollten ob der vergangenen 2 Tage gut grün sein, BoJ hat heute Nacht auch nix grosses gejinxt also passt das. Heute haben wir keine grösseren Daten, nur 1x Lagarde, dann Öl-Daten aus den USA und am Abend hoch ein FED-Speaker - sollte aber alles im Rahmen bleiben. Technisch haben wir dann gestern einen schönen bullischen TrendTag erlebt der uns ziemlich punktgenau auf die 3x Range Erweiterung des Weekly Po3 gebracht hat - dort ist auch das (bärische) OTE-Retracement vom Allzeithoch und nun sind wir auch schön wie es sein soll auf 2x Dealing Range zurück und akkumulieren wir hier. Gemäss SD-Regelwerk gibt es nun entweder eine Re-Distribution in Trend-Richtung - da wäre unmittelbar 20280 das Ziel, oder ein Reversal hin zum gestrigen Open/ 1x Dealing Range auf 19870-80. Europa tankt ziemlich am Morgen.. auch weil der DXY seine gestrige Schwäche wieder etwas ausbessert. Schauen wir mal was der Markt macht, bis jetzt Minimal-Range PingPong ;) VG, Khan
CME_MINI:MNQZ2024Long
von KhanPhelan
Khans lustiges NQ-Charting vom 19.09.24 Guten Morgen zusammen, so, der (zumindest für mich) etwas unerwartete .5er Schritt ist nun da - ob das jetzt die wirtschaftliche Situation besser macht sei einmal dahingestellt. Chart-technisch hat sich da gestern auch gar nicht viel getan - war dann doch grösstenteils eingepreist (tm) Wir sind im Nasdaq nach der Verkündigung des Apostels Jerome wie auch heute morgen an der jährlichen 3x Dealing Range gescheitert - jetzt zur London Session haben wir final mal darübergelinst und auch mal ein wenig Zeit über dem Weekly Open verbracht. Buyside-Liq + 1h Dealing Range x2 wurde abgeräumt, und nun werden wohl erstmal ein wenig Gewinne realisiert - wir krebsen uns weiter auf das unmittelbare Target um 23300 hin, aber der Weg dahin ist weiterhin unsicher und steinig - Rückgang auf um 19750 wäre auch noch möglich --> Bullen wollen dann recht fix eine Rückkehr über das Weekly Opening sehen. Heute Mittag steht erstmal die BoE Zinsentscheidung an, dann kommen ne Menge Arbeits-und ImmobilienmarktDaten + PhillyFed Sentiment aus den USA garniert mit BoJ Zinsentscheid heute Nacht - also genug Catalysts dass es rumpeln kann. Bias klar bullisch - aber wir sind schon ne gute Strecke gerannt - bissl Gewinne realisieren schadet nicht. VG, Khan
Editor's Picks
CME_MINI:MNQZ2024Long
von KhanPhelan
Khans lustiges NQ-Charting - 17.09.24So, neuer Tag, neues Glück. Gestriger Dump hat schon einmal die Freitags-Range gebrochen und die Lower Timeframe Lücken vom Donnerstag-Sprint gefüllt. Nun sind die Futures-Kontrakte gerollt und wir sind im Dezember-Kontrakt - auf den fortlaufenden Instrumenten haben wir nun eine dicke Opening-Gap - erfahrungsgemäss wird die beizeiten geschlossen also ein wenig Vorsicht (würde auf morgen tippen..) Intraday haben wir nun einen Re-Test vom Weekly Opening, schaun wir mal was der Preis macht. Ich erwarte heute noch ein wenig hin-und herwabern weil die etwas langsameren Trader ihre Swing-Posis noch auf den neuen Kontrakt rollen werden.. Für die Bullen wäre die herausnahme des gestrigen Hochs das unmittelbare Ziel - die Bären wollen idealerweise den Preis unter dem Weekly Open halten
CME_MINI:MNQZ2024
von KhanPhelan
Khans Handelskontor - Weekly/Daily Bias 16-09-24Das BullenMomentum hat die letzten Tage etwas abgenommen und wir schrauben uns nur allmählich hoch - FOMC hat sicher etwas Liquidität rausgenommen und wir warten nun einmal was am Mittwoch kommt. Ich würde die Freitags-Dealing Range + die Range der letzten Woche beachten - wir sind gerade am Freitags-Equilibrium aber noch extrem weit oben der Weekly Range - hier würde der Mittelpunkt auf die offene 4h Fair Value Gap mappen - wäre ein nettes FOMC-Ziel falls wir bärisches Momentum/HEdge-Auflösungen bekommen. Für Montag erwarte ich eher wenig Bewegung, Dienstag könnte unruhig werden um zu übereifrige Trader beider Seiten schon einmal vorab rauszukegeln.
CME_MINI:MNQ1!
von KhanPhelan
Kurzfristig Short auf Russel 2000Übergeordnet bullish. Welle i(blau) ist abgeschlossen und die Korrektur begonnen. Geshortet wird die Welle c(türkis) der Korrektur. Die Limit-Order wurde bereits am 50% Fibo. Retr. ausgelöst. Welle b(türkis) kann durchaus bis zur Supplyzone korrigieren. SL oberhalb am Hoch der Welle i(blau). Eine Flat Korrektur, welches oberhalb der Welle i(blau) durchschießen könnte, erwarte ich nicht, da Welle a(türkis) nicht korrektiv mit 3 Wellen aufgebaut ist sondern eher impulsiv.
CME_MINI:RTY1!Short
von Pacman-Elliotwave
5,8% Rendite in 15 Tagen - CRV 1:3Situation: Der Kurs ist wiederholt an die Widerstandslinie bei 257 USD zurückgekehrt. Der MACD ist nach wie vor positiv, nach Slow Stochastic sind wir jedoch schon im oberen Grenzbereich. Die nächste Widerstandslinie befindet sich bei ca. 275 USD. Der Kurs befand sich generell in einem Aufwärtstrend, erkennbar am Weekly Chart, und ist aktuell eher in einer Seitwärtsbewegung. Einschätzung: Der MACD gibt uns weiterhin ein Kaufsignal und aufgrund der hohen Volatilität im Bollinger Band ist davon auszugehen, dass der Kurs diesmal die Widerstandslinie überschreitet. Da SSTOC jedoch schon im sehr hohen Bereich ist, können wir von einer baldigen Korrektur ausgehen. Sollte der Kurs die Widerstandslinie überschreiten, können wir daher von einem kurzen Retest ausgehen, was sich auch im SSTOC zeigen wird. Mit Ende des Retests und eines erneuten Anstiegs ergibt sich dann auch das Kaufsignal. Auch im Weekly Chart zeigt sich ein Dreieck, das demnächst einen Ausbruch vermuten lässt. Dieses Szenario ist noch ein paar Tage hin. Es geht also darum, sich bereits auf diesen Moment vorzubereiten und ggf. einen Alarm zu setzen, falls die Widerstandslinie überschritten wurde und erneut der Kurs zum Retest ansetzt. Hierfür eignet sich ein wiederkehrender Alarm in TradingView. Ziel ist die nächste Widerstandslinie, was sich auch dadurch zeigt, dass diese noch unterhalb der Fibo Extension von 100% liegt. Eventuell könnte der Kurs auch über die nächste Widerstandslinie hinausgehen und die 100% oder sogar 161% der Fibo Extension erreichen, da aber auch eine Korrektur eintreten könnte, steigen wir bei der Widerstandslinie aus. Handelsstrategie: Retest abwarten. Danach: - Stop Buy bei ca. 259 USD - Stop Loss bei 254 USD - Take Profit bei 274,50 USD (etwas Puffer zum Widerstand) Damit ergibt sich in etwa ein CRV von 1:3 und eine mögliche Rendite von ca. 5,8%. Wenn man die Kursgeschwindigkeit extrapoliert, könnte diese Rendite nach Kauf innerhalb von ca. 15 Tagen erzielt worden sein.
Editor's Picks
NASDAQ:ADPLong
von EmpathyEdgeMarkets
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7% Rendite in 18 Tagen - CRV 1:2 [Marathon Petroleum]Situation Stand 25. August 2024 Marathon Petroleum befindet sich bereits seit März 2020 in einem Aufwärtstrend. Im obigen Wochenchart ist der Trendkanal seit April 2023 dargestellt. Nachdem am 05. April 2024 ein neues Allzeithoch gebildet wurde, hat der Kurs deutlich nachgelassen und den Trendkanal nach unten verlassen und kurzzeitig das Fibonacci-Level von 50% unterschritten. Der Kurs ist daraufhin zügig zum Fibonacci-Level von 38,2% zurückgekehrt. Stand heute ist das MACD Histogramm deutlich negativ, verursacht durch die längere Abwärtsbewegung. Allerdings hat sich das MACD Histogramm bereits wieder der 0-Linie angenähert. Das Bollinger Band hat durch die Abwärtsbewegung und die Annäherung des Kurses an die Mitte des Bandes an Breite verloren. Die Stochastik war vor einigen Wochen unter der 20er Marke und steigt aktuell. Im Tageschart sind eine Unterstützung bei 193,74 USD und eine bei 162,31 USD erkennbar, die weitestgehend mit den Fibonacci-Leveln übereinstimmen. Die Unterschreitung der 162,31 USD am 05. August 2024 lässt sich ggf. mit der anstehenden Bekanntgabe der Geschäftszahlen am 06. August 2024 erklären. Eine Widerstandszone ist im Bereich um 177 USD erkennbar, die zweimal kurzzeitig überwunden wurde, dennoch ist der Kurs wieder unter diese Zone gesunken. Äquivalent hierzu hat sich das MACD Histogramm verhalten, das sich wiederholt positiv verhalten hat aber anschließend zumindest kurzzeitig in den negativen Bereich zurückgekehrt ist. Die Stochastik ist in den Bereich der 20er Marke gesunken. Das Bollinger Band hat eine konstant mittlere Breite. Der Kurs hat zwischenzeitlich den steigenden SMA 200 unterschritten, liegt aber nun wieder oberhalb des SMA 200. Der Stundenchart zeigt, dass der Kurs zum Börsenschluss noch einmal leicht gestiegen ist und sich der Widerstandszone annähert. Das MACD Histogramm ist im deutlich positiven Bereich, die Stochastik hat die 80er Marke überschritten. Die Breite des Bollinger Bandes hat nach einer deutlichen Abnahme wieder leicht zugenommen. Handelsstrategie Grundsätzlicher Motivator der Strategie ist die deutliche Rückkehr des MACD Histogramms im Wochenchart zur 0-Linie sowie die Rückkehr des Kurses zum Fibonacci-Level 38,2%. Das ansteigende MACD Histogramm im Wochenchart und die zackenförmige Struktur des MACD Histogramms im Tageschart lassen vermuten, dass sich der Kurs nun wieder in einer Aufwärtsbewegung befindet. Dieser mögliche Trend wird bestätigt durch die Stochastik im Wochenchart (steigende Stochastik) und im Tageschart (Stochastik nahe der 20er Marke mit Potenzial für Umkehr). Wesentliche Herausforderung ist die Widerstandszone um 177 USD im Tageschart, die in der Vergangenheit zweimal als tatsächlicher Widerstand gewirkt hat. Jedoch war das Volumen in beiden Fällen nicht außergewöhnlich hoch, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass der Widerstand keinen dauerhaften Bestand haben wird. Genau zu beobachten ist insbesondere die Bewegung im Stundenchart. Das bereits gestiegene MACD Histogramm im Stundenchart legt nahe, dass es demnächst noch einmal zu einer Umkehr kommen könnte. Demgegenüber steht jedoch die ansteigende Breite des Bollinger Bandes. Eine Zunahme der Breite kann nur durch einen weiteren Kursanstieg erreicht werden. Sollte die Widerstandszone überwunden werden, kann eine Long-Position eingegangen werden. Je nach Risikobereitschaft kann direkt nach Überschreiten der Widerstandszone ein Stop Buy getätigt oder bei gleichzeitiger Beobachtung des Marktes mit einer Limit-Order gearbeitet werden, um einen besseren Kurs zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass der Kurs zu einer kurzen Korrektur ansetzen wird, weshalb eine Limit-Order möglich sein sollte. Das Kursziel liegt knapp unterhalb der vergangenen Unterstützungslinie bei 193,74 USD und des gleichzeitigen Fibonacci-Levels von 23,6%. Stop Buy: 179,94 USD (oder alternativ Limit Order knapp darunter nach Erreichen dieses Levels) Stop Loss: 173,80 USD Take Profit: 192,76 USD Damit ergibt sich eine mögliche Rendite von ca. 7% und ein CRV von ca. 1:2. Extrapoliert man das bisherige Kursverhalten, sollte der Kurs idealerweise bis zum 12. September 2024 ins Ziel laufen. Bis zu diesem Zeitpunkt stehen keine weiteren Ereignisse wie die Bekanntgabe von Geschäftszahlen oder Dividendenzahlungen an. Die Analyse dient nur zu Ausbildungszwecken und nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Editor's Picks
NYSE:MPCLong
von EmpathyEdgeMarkets
9% Rendite in 20 Tagen - CRV 1:2,3 [Equitable Holdings] Situation Im Wochenchart ist erkennbar, dass sich die Aktie von Ende November 2023 bis Ende Juli 2024 in einem Aufwärtstrend befand und Ende Juli 2024 ein neues Allzeithoch bei 44,21 USD gebildet hat. Der Trendkanal wurde Anfang August 2024 nach unten durchbrochen. Dieser Ausbruch endete ca. am Fibonacci-Level von 61,8%. Im Anschluss daran ist der Kurs in den Trendkanal zurückgekehrt. Das MACD Histogramm hat zunächst eine Divergenz und danach eine leichte Konvergenz gezeigt. Stand heute ist das MACD Histogramm deutlich negativ, verursacht durch die zuletzt starke Abwärtsbewegung. Die Stochastik befindet sich zwischen der 20er und 50er Marke. Das Bollinger Band hat in der Vergangenheit eine leicht schwankende Volatilität jedoch mit deutlich erkennbarem Wellenmuster bzgl. der Breite des Bandes gezeigt. Im Tageschart ist eine Unterstützungslinie bei 39,38 USD erkennbar, die am 02. August 2024 ebenso wie das untere Band des Bollinger Bands und der Trendkanal nach unten durchbrochen wurde. Nach dem 02. August hat sich der Kurs leicht erholt und ist - wie auch im Wochenchart bereits erkennbar - in den Trendkanal zurückgekehrt. Der Kurs liegt deutlich über dem SMA 200, der seit Monaten kontinuierlich steigt. Das MACD Histogramm ist aufgrund der starken Abwärtsbewegung negativ, steigt jedoch seit dem 08. August 2024 und befindet sich kurz vor dem positiven Bereich, d.h. kurz vor der 0-Linie. Die Stochastik lag zuletzt unter dem Wert von 20 und ist aktuell steigend. Das Bollinger Band hat sich basierend auf der Abwärtsbewegung stark geöffnet und schließt sich seit einigen Tagen aufgrund der Rückkehr des Kurses zur Mitte des Bandes. Stand heute liegt der Kurs knapp oberhalb der damaligen Unterstützungslinie von 39,38 USD. Der Stundenchart zeigt, dass der Kurs zum Börsenschluss noch einmal leicht gesunken ist. Das MACD Histogramm ist deutlich positiv und ist zuletzt gesunken. Die Stochastik liegt oberhalb der 80. Die Breite des Bollinger Bands ist in den letzten Stunden gestiegen, jedoch in der letzten Handelsstunde leicht gefallen. Handelsstrategie Durch die Rückkehr des Kurses in den Trendkanal und die Tatsache, dass der Kurs das Fibonacci-Level von 61,8% nur minimal unterschritten hat, kann die Abwärtsbewegung aus der Vergangenheit mit hoher Wahrscheinlichkeit als Korrektur gewertet werden. Das MACD Histogramm im Tageschart ist ebenfalls kurz vor dem Wechsel in den positiven Bereich. Das Bollinger Band im Tageschart gibt uns zunächst wenig zusätzliche Informationen, da es lediglich die nahezu abgeschlossene Rückkehr des Kurses zur Mitte des Bandes widerspiegelt. Im Wochenchart jedoch ist die Wellenbewegung der Breite des Bandes erkennbar. Es ist daher davon auszugehen, dass das Band auf Wochenbasis in Kürze wieder breiter werden wird, d. h. die Volatilität steigt. Damit dies gelingt, muss der Kurs ebenfalls zeitnah die Mitte des Bandes im Tageschart verlassen. Dies kann entweder nach oben oder nach unten geschehen. Aufgrund der Tendenz des MACD Histogramms im Tageschart sowie der aktuellen Bewegung der Stochastik im Tageschart ist davon auszugehen, dass der Kurs die Mitte des Bollinger Bandes nach oben hin verlassen wird. Die wesentliche Herausforderung ist die damalige Unterstützung bei 39,38 USD, die sich ggf. als Widerstand manifestieren könnte. Der Kurs hat mit dem heutigen Tag diese Linie bereits überschritten, jedoch kurz vor Börsenschluss leicht gedreht. Es gibt daher drei Kursentwicklungen, die es durch entsprechende Handelsstrategien zu berücksichtigen gilt: Variante 1: Der Kurs steigt mit dem morgigen Tag weiter in Richtung des aktuellen Allzeithochs, d. h. der Widerstand ist überwunden. Variante 2: Der Kurs setzt zunächst zu einem Retest der Linie bei 39,38 USD an, d. h. diese Linie bildet erneut eine Unterstützung. Im Anschluss an den Retest setzt der Kurs seinen Anstieg in Richtung des Allzeithochs fort. Variante 3: Der Kurs dreht morgen doch vollständig und fällt wieder unter die Linie bei 39,38 USD. Basierend auf diesen drei Varianten lassen sich die folgenden beispielhaften Handelsstrategien ableiten. Handelsstrategie 1 Wer die Aufwärtsbewegung auf keinen Fall verpassen möchte kann einen Stop Buy oberhalb der heutigen Kerze bei etwa 40,31 USD setzen. Der Stop Loss kann unter der gestrigen Kerze bei etwa 38,73 USD und der Take Profit knapp unter dem bisherigen Allzeithoch auf 43,95 USD gesetzt werden. Damit ergibt sich eine mögliche Rendite von 9% mit einem CRV von 1:2,3. Damit geht jedoch das Risiko einher, dass ein Retest später noch erfolgt, der Einstieg somit zu früh erfolgte oder der Kurs doch noch vollständig dreht und wir in den Stop Loss laufen. Handelsstrategie 2 Wer den besten Kurs erhalten möchte und bereit ist die Aufwärtsbewegung potenziell zu verpassen, kann auf den Retest hoffen und ein Buy Limit knapp oberhalb der 39,38 bei 39,53 USD setzen. Stop Loss und Take Profit sind identisch zu Handelsstrategie 1, die Rendite und das CRV ändern sich jedoch zu 11% und 1:5,5. Risiko ist jedoch, dass es sich hierbei nicht nur um einen Retest handelt, sondern der Kurs tatsächlich in eine Abwärtsbewegung wechselt und wir zeitnah in den Stop Loss laufen. Handelsstrategie 3 Hierbei handelt es sich um eine Abwandlung von Strategie 1. In diesem Fall warten wir zunächst den Retest vollständig ab. Nach dem Retest setzen wir einen Stop Buy, einen Stop Loss und einen Take Profit identisch zu Strategie 1. Wir gehen zwar auch hier identisch zu Strategie 2 das Risiko ein die Aufwärtsbewegung zu verpassen, allerdings verringern wir das Risiko, dass sich der Kurs vollständig umkehrt und wir möglicherweise direkt in unseren Stop Loss laufen. Dieser Vergleich zeigt deutlich, dass die "beste" Handelsstrategie von der persönlichen Risikobereitschaft abhängt. Es gibt jedoch Indikatoren, die auch hierbei Hilfestellung geben können: Im Stundenchart sehen wir, dass der Kurs vor Börsenschluss noch einmal leicht gefallen ist. Ebenso ist das MACD Histogramm leicht gefallen und die Stochastik liegt über 80. D. h. auch wenn sich der Kurs sehr wahrscheinlich weiter nach oben in Richtung des Allzeithochs entwickelt, zeichnet sich zunächst eine Rückkehr zur Linie bei 39,38 USD ab. Somit könnte es sinnvoll sein, Strategie 1 auszuschließen und sich auf Strategie 2 oder Strategie 3 zu fokussieren. Denn wenn schon eine Rückkehr zu 39,38 USD erwartet wird, sollte entweder der bessere Einstiegskurs gewählt werden (Strategie 2) oder ein Einstieg erst erfolgen, wenn ein erneuter Anstieg erfolgt (Strategie 3). Bei Strategie 2 handelt es sich um die risikoreichere Variante mit der höheren Rendite, wer sein Kapital schützen möchte, wird vermutlich Strategie 3 bevorzugen. In allen drei Fällen ist davon auszugehen, dass der Take Profit bis zum 05. September 2024 erreicht wird. Die Analyse dient nur zu Ausbildungszwecken und nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
NYSE:EQHLong
von EmpathyEdgeMarkets
14% Rendite in 18 Tagen - CRV 1:4 [Qualcomm] Situation Im Wochenchart zeigt sich, dass sich die Aktie von Anfang 2023 bis Oktober 2023 in einem Seitwärtstrend befand. Ende Oktober 2023 hat die Aktie zu einem Aufwärtstrend angesetzt und am 18. Juni 2024 ein neues Allzeithoch gebildet. Anschließend begann eine Abwärtsbewegung, die Stand heute am Fibonacci-Level 61,8% endete. Das Bollinger Band zeigt nach wie vor eine hohe Volatilität, die vor allem durch die zuletzt sehr schnelle Abwärtsbewegung erzeugt wurde. Das MACD Histogramm ist deutlich negativ, ebenfalls verursacht durch die Abwärtsbewegung und die Stochastik befindet sich unter 20. Im Tageschart ist im MACD Histogramm eine leichte Divergenz zu erkennen, ebenso zeigt sich hier eine leicht steigende Stochastik. Der Kurs hat lange Zeit das untere Band berührt. Das Bollinger Band nimmt von der Breite her ab. Der Kurs befindet sich wieder über dem steigenden SMA 200. Im Stundenchart zeigt sich, dass der Kurs aktuell am oberen Band verläuft. Die Breite des Bandes und somit die Volatilität haben zuletzt zugenommen. Der MACD ist positiv, die Stochastik befindet sich oberhalb der 80er-Marke. Handelsstrategie Initialer Treiber der Handelsstrategie ist der Tageschart. Die leichte Divergenz im MACD Histogramm lässt ein baldiges Ende der Abwärtsbewegung vermuten, weshalb es sich vermutlich nur um eine Korrektur handelt. Dies wird dadurch bestätigt, dass der Kurs das Fibonacci-Level von 61,8% nicht unterschritten hat. Außerdem war der Kurs auch nur kurze Zeit unter dem SMA 200. Da sich der Kurs lange Zeit am Rand des Bollinger Bandes bewegt hat und nun den Rand verlässt, ist eine Rückkehr zur Mitte des Bandes, d.h. dem SMA 20 ebenfalls wahrscheinlich. All diese Punkte sind jedoch auch Grund genug davon auszugehen, dass der Kurs die Mitte des Bandes überschreiten und auf die obere Hälfte des Bandes wechseln wird. Dies zeigt sich auch an der Breite des Bollinger Bandes, die durch wiederholte Wellenbewegungen gekennzeichnet ist. D.h. es ist davon auszugehen, dass zunächst die Rückkehr zum SMA 20 die Breite des Bandes reduziert, das Band aber sehr bald wieder an Breite zulegen wird. D.h. der Kurs wird nicht lange in der Mitte des Bandes verweilen. An dieser Stelle kommt nun auch der Wochenchart zum Tragen. Auch hier werden wir vermutlich zeitnah eine Trendwende des MACD Histogramms sehen, die durch die positive Entwicklung des MACD Histogramms im Tageschart ausgelöst wurde. Kursziel ist dabei in erster Linie nicht das Allzeithoch sondern zunächst die Unterstützung bei 193,84 USD, die sich im Zuge der Aufwärtsbewegung eventuell als Widerstand zeigen wird. Der Einstieg kann auf verschiedene Varianten erfolgen: Wer die Aufwärtsbewegung auf jeden Fall mitnehmen will, kann mit einem Stop Buy arbeiten und diesen oberhalb des heutigen Schlusskurses setzen. Der Stundenchart zeigt uns jedoch, dass wir den heutigen Handelstag mit einem sehr positiven MACD Histogramm beendet haben. Die Wahrscheinlich ist daher aufgrund der Bewegungen im Stundenchart hoch, dass der Kurs zum Beginn des morgigen Handelstages noch einmal korrigiert und an das Fibonacci-Level 50% zurückkehrt. Wer daher einen besseren Kurs erhalten möchte und das Risiko in Kauf nimmt, den Aufwärtstrend zu verpassen, kann mit einem Buy Limit bei ca. 167,74 USD einsteigen. Den Stop setzen wir unter die heutige Kerze bei ca. 161,75 USD, der Take Profit kann bei 191,40 USD gesetzt werden. Da direkt nach Erreichen des Widerstands bei 193,84 USD (plus minus!) mit einer stärken Abwärtsbewegung gerechnet werden kann, setzen wir den Take Profit bewusst 2 USD darunter, um den Ausstieg nicht zu verpassen. Mit dieser Variante würde sich ein CRV von ca. 1:4 und einer möglichen Rendite von 14,11% ergeben. Auf Basis der bisherigen Kursbewegung könnte dieses Ziel bis zum 03. September erreicht werden.
NASDAQ:QCOMLong
von EmpathyEdgeMarkets
5,3% Rendite in 8 Tagen - CRV 1:2 [Arrow Financial Corporation]Diese Idee ist eine Fortsetzung einer früheren Idee. Situation: Im Weekly sind wir übergeordnet in einer Seitwärtsbewegung, wobei wir hier immer noch eine Tendenz haben, aufgrund der Aufwärtsbewegung seit September 2023 die Marke von 35,28 wieder zu erreichen. Der MACD sinkt allmählich, was uns zeigt, dass sich unser Zeitfenster schließt, um nochmal eine Aufwärtsbewegung zu erreichen. Die ursprünglich angedachte Unterstützung im Daily bei 61% im Fibo-Retracement hat nicht gehalten sondern der Kurs ist wie in der ursprünglichen Idee (s. o) vermutet weiter auf die 50% gefallen. Das Bollinger Band fängt an sich zu schließen, der MACD ist im negativen Bereich, was eigentlich noch ein Verkaufssignal darstellt, aber eine Gegenbewegung ermöglicht. Der SSTOC bestätigt dies. Handelsstrategie: Idee ist, eine kurze Aufwärtsbewegung mitzunehmen bis zu 29,66 USD. Wieso nicht bis zu den angestrebten 35,28 USD? Dies liegt am MACD im Weekly. Wie beschrieben ist dieser dabei zu sinken, d.h. wir haben nur noch wenige Tage bis wir hier deutlich ein Verkaufssignal haben. Das Risiko ist zu groß, dass wir die 35,28 USD doch nicht mehr erreichen. Daher nehmen wir den nächsten Widerstand bei 29,66 USD mit. Dies wird bestätigt durch das Bollinger Band. Dieses schließt sich aktuell, weshalb wir uns dem SMA 20 annähern werden, der aktuell auch eher auf dieser Linie liegt. - Stop Buy: 27,91 USD - Take Profit: 29,50 USD - Stop Loss: 27,44 USD Damit erreichen wir ein CRV von 1:2, wir sollten das Ziel auch innerhalb von 8 Tagen erreicht haben.
NASDAQ:AROWLong
von EmpathyEdgeMarkets
14% Rendite in 30 Tagen - CRV 1:2,5 [Arrow Financial Corp.]Situation: Im übergeordneten Weekly befinden wir uns aktuell in einer Seitwärtsbewegung. Angestrebtes Ziel ist offensichtlich 35,28 USD, die nach einer längeren Abwärtsphase nun wieder angesteuert werden. Da das Bollinger Band im Weekly-Chart auch aktuell weiter auseinandergeht, spricht das ebenfalls für eine Zunahme der Volatilität, die in diesem Fall durch ein weiteres bullisches Wachstum erfolgen muss, um den Trend des Bollinger Bands fortzusetzen. Der MACD nimmt im Weekly aktuell ab, was an der momentanen Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung liegt. Im Daily sehen wir genau diese Korrektur, da sie sich auch im MACD bemerkbar macht, der SSTOC bestätigt dies. Wir sind ziemlich genau im 61% Fibo Retracement angekommen. Ein möglicher Widerstand aus der Vergangenheit bei 29,66 USD hat als Unterstützung nicht gehalten. Handelsstrategie: Es ist nicht davon auszugehen, dass die aktuelle Korrektur, die wir im Daily sehen, sofort beendet ist. Tendenziell wird beim negativen MACD im Daily eine Seitwärtsbewegung eintreten, die vermutlich ein paar Tage dauern wird. D.h. es kann durchaus noch sein, dass wir uns der 50% Marke weiter nähern oder uns noch etwas um die 61% Marke durch kleine Auf und Abs bewegen. Das wird auch den SSTOC bestätigt, der aktuell unter die 80er Marke gefallen ist. Eine weitere Bestätigung erfolgt durch das Bollinger Band, das im Daily gerade abnimmt, d.h. wir nähern uns dem SMA 20. Da unser Ziel die 35,28 USD sind, gehen wir Long. Der Widerstand bei 29,66 USD hat zwar als Unterstützung nicht gehalten, kann aber erneut als Widerstand dienen, daher steigen wir nach Erreichen der 61% im Fibo Retracement nicht sofort ein, sobald der Kurs steigt, sondern warten bis der Widerstand bei 29,66 USD überschritten ist. Hier besteht natürlich ein Restrisiko, dass der Kurs aktuell dreht und es lediglich eine Bullenfalle wird, aber da wir im MACD im Daily eine Konvergenz haben, ist davon auszugehen, dass wir den Widerstand bei 29,66 USD problemlos überwinden. Ziel und somit Take Profit bildet die Marke von 35,28 USD. Theoretisch könnte auch ein größeres Ziel auf Basis von Fibonacci Extensions möglich sein. Da der MACD im Weekly aber eine Divergenz aufweist, sollten wir hier kein höheres Risiko eingehen. Es ist gut möglich, dass der Kurs nach Erreichen der 35,28 USD deutlich fällt. Stop Buy: 30,67 USD Take Profit 35,00 USD Stop Loss: 28,99 USD Damit ergibt sich ein CRV von 1:2,5. Die 14% Rendite sollten innerhalb von 30 Tagen erreicht worden sein.
NASDAQ:AROWLong
von EmpathyEdgeMarkets
11,7% Rendite in 25 Tagen - CRV 1:3Situation: Zuletzt wurde ein Widerstandsbereich bei ca. 50,90 USD und ein weiterer potenzieller Widerstand bei ca. 53 USD überwunden. Der MACD hatte ein Kaufsignal, nimmt aktuell jedoch ab. Dennoch hatten wir eine Konvergenz beim MACD. Beim Slow Stochastik sind wir im oberen Grenzbereich und fallen langsam wieder unter die 80er Marke. Das Bollinger Band zeigt im Moment eine hohe Volatilität. Im Weekly ist erkennbar, dass wir uns in einem Aufwärtstrend bewegen, jedoch nicht über die 59 USD gekommen sind. Aktuell folgt der neue Anlauf und wir nähern uns erneut den 59 USD an. Handelsansatz: Es ist davon auszugehen, dass die 59 USD unser Ziel sind. Frage ist eher nach dem idealen Einstieg. Da das Bollinger Band nun eine hohe Volatilität gezeigt hat, also das Band sehr breit war, ist davon auszugehen, dass dieses nun schmäler wird und wir uns somit der Mitte des Bandes annähern. Kombiniert mit Fibonacci Retracement könnte der Treffpunkt die 61% Korrektur sein. Ggf. ist auch eine Korrektur bis hin zur 50% Linie möglich, die gleichzeitig auch in der Vergangenheit bereits eine Unterstützungslinie war, was diese Vermutung verstärkt. Aufgrund des fallenden MACD und des hohen SSTOC , besteht die Chance, dass der Kurs noch 3-4 Tage benötigt, um zu fallen. Es empfiehlt sich ohnehin noch zu warten, bis die Unternehmenszahlen nächste Woche vorgestellt wurden. Sollte der Kurs bis zur 50% Marke fallen, wäre der Ansatz wie folgt: - Stop Buy bei 52,48 USD. - Stop Loss bei 50,47 USD - Take Profit bei 58,70 USD Das Ziel dürfte nach ca. 25 Tagen erreicht werden. CRV liegt bei 1:3. Warten wir ab, was passiert :)
NASDAQ:ANDELong
von EmpathyEdgeMarkets
MARKTCRASH - Was man jetzt erwarten kann! Ausnahmezustand im Krypto Markt Alles was man jetzt Chart-Technisch wissen muss: Wir sahen einen Flash Crash knapp 30% in weniger als einer Woche bei Bitcoin, dies ist in den letzten 4 Jahren zwar schon einige Male vorgekommen, aber doch auch nicht alltäglich und wird nur ausgelöst durch schwerwiegende News die meistens vom traditionellen Markt kommen 👀 Wir haben extra gewartet mit dieser Analyse, um dem Markt auch etwas Zeit zu geben sich zu finden, alles andere würde kein Sinn machen 🙏 Gründe für den Crash gibt es genügend: Drei mal in Folge eine schlechter als erwartete Arbeitslosenquote in den USA = Rezension Der japanische Markt, welcher den Zins von 0% auf 0.25% anhob auf Anleihen auf den $JPY = Anleger müssen nun auf ihr gratis ausgeliehenes Geld Zinsen zahlen Krieg: Die Situation im Iran und in Isreal spitzt sich immer mehr zu und viele Fake News sind unterwegs Aktien, ETF's und generell der ganze traditionelle Markt ist seit Jahren nur am steigen und stark überkauft Die Inflation ist immer noch nicht im Griff und die FED hat bis jetzt noch keine Zinssenkung vorgenommen Warren Buffet, einer der bekanntesten Investoren, verkauft 50% seiner Apple Aktien Bestände und hält dann mehr US Bonds als die FED selbst Somit haben wir es mit mehreren negativen Gründen zu tun die diesen starken Abverkauf auslösten und auch noch nicht vom Tisch sind, eine Rezension kann Jahre dauern... Doch was können wir jetzt tun 🧐 Wie ihr im Chart erkennen könnt gibt es noch Hoffnung bis auf unsere weisse Box bei 59'600-63'000$. Dies soll nicht dazu anregen jetzt Long zu gehen oder eine Position einzunehmen, erst mal abwarten wie der Markt reagiert und dann seine Positionen erneut umstellen 🙏 Auch unser RSI basierter Indikator zeigt nun ein Buy Signal an und dies hatte bereits in Vergangenheit eine gute Trefferquote! DCA (Dollar Cost Average) jetzt beginnen wäre sicher das klügste aus meiner Sicht, starke Coins gibts genügen! Wir haben da immer unsere Augen auf den AI, DePIN und RAW Token Bereich aktuell 👍
von dominickuster