Auf geht's

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Strategie: Zinsdifferenz - die Währung folgt den Zinsen Strategie: Zinsdifferenz EURUSD Ich schaue mir die Zinsdifferenz 2-jähriger Anleihen in der Eurozone und 2-jähriger Anleihen in den USA an. Dann betrachte ich den Mittelwert der zuvor berechneten Zinsdifferenz über die letzten 30 Handelstage. Wenn die aktuelle Zinsdifferenz größer ist als der Mittelwert der letzten 30 Handelstage, kaufe ich in den EUR gegen den USD. Ist die aktuelle Zinsdifferenz kleiner als die der letzten 30 Handelstage, verkaufe ich den EUR und kaufe den USD. Das System ist immer im Markt investiert und beruht ausschließlich auf dem Zinsunterschied. Der Kurs vom EURUSD Wechselkurs spielt für die Signalgebung keine Rolle. Die Abbildung zeigt den Verlauf der Zinsdifferenz in den letzten Monaten. Anlagen in USD wurden besser verzinst und der Zinsvorteil für den USD wurde größer. In dieser Zeit ist der EURUSD gefallen. Warum es funktioniert Wissenschaftliches Research hat gezeigt, dass die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungsräumen einen hohen Erklärungsgehalt für die Entwicklung dieser Währungen hat. Bewegt sich der Zinsvorteil in die Richtung der einen Währung, führt das gewöhnlich zu einer Aufwertung dieser Währung, weil Investoren dort jetzt mehr Rendite bekommen. Neben dem Momentum der Zinsdifferenz ist auch die absolute Höhe wichtig. Investoren präferieren Währungsräume mit höheren Zinszahlungen gegenüber Ländern die weniger Zinsen bezahlen. Dieses Phänomen wird als Forward Rate Bias bezeichnet und wurde in der Wissenschaft ausführlich untersucht. Gut: • Einfaches System mit nur einem Parameter • Strategie basiert auf einem makroökonomischen Zusammenhang • Wissenschaftliches Research bestätigt die Idee • Psychologisch leicht umzusetzen • Sehr hohe Liquidität beim EURUSD • Sehr geringe Transaktionskosten beim EURUSD • Strategie ist für viele Währungspaare profitabel • Funktioniert relativ unabhängig von der Länge des einfach gleitenden Durchschnittes (SMA) Schlecht: • Kein SL • Backtest erst ab 2007 vorhanden • Ab 2012 Verschlechterung der Performance (wahrscheinlich wegen lockerer Geldpolitik der Notenbanken) Interessant: • Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich • System ist immer investiert • Idee kann man gut als Filter für andere Strategien einsetzen • Bei Normalisierung der Geldpolitik wahrscheinlich wieder bessere Performance • Strategie ist Carry neutral • Positives Carry könnte als Filter für die Strategie verwendet werden
TVC:DE02YAusbildung
von Andre_Stagge
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EURUSD - Das wird spannend! Hallo zusammen, EURUSD entwickelt aktuell ein vermeintlich spannendes Chartbild. Sollte es so kommen, wie von mir vermutet, könnten sich spannende Chancen ergeben. Daher springen wir in den Chart und bestimmen Regeln nach denen dieses Szenario eintreten sollte oder nach denen es obsolet wird! Charttechnik - Nach einem dynamischen Anstieg befindet sich Kurs aktuell in einer Konsolidierung - Diese Konsolidierung bildet sich aktuell als ein sauber ABCDE Wimpel aus, wobei erst Welle C vollendet wurde - Ganz entscheidend wird nun eine saubere Welle D, um das Chartbild zu festigen - Spannend wird es dann in der vermeintlichen Welle E. Nicht nur weil Welle E speziell und oft unsauber ist, sondern besonders weil sich dann die Formation dem Ende nähern sollte und eine Entscheidung ansteht. - Gemäß der Formation erwarte ich einen Breakout auf der Oberseite. Ein Einstieg in Welle E, ohne Bestätigung des Ausbruchs, kann besonders lukrativ, aber auch hochspekulativ sein. - Sollte der Kurs den Breakout am Anfang des 3/3 lassen sich daraus klare Kursziele ableiten. Für mich würde dann die Zone um 1.26 in den Fokus rücken. - Sollte der Kurs hingegen die untere Trendlinie nachhaltig brechen, ist die Formation in long-Richtung für mich obsolet und die Zone um 1.13 würde für mich in den Fokus rücken Es bleibt also extrem spannend in den nächsten Wochen. Für mich habe ich jetzt aber einen groben Fahrplan entwickelt, in dem ich mich weiter engagieren möchte. Bitte beachtet unseren Risikohinweis! Ich bin kein Anlageberater und diese Analyse spiegelt nur meine persönliche Meinung und stellt keinen Aufruf zum individuellen Handeln dar! Wenn du meine Arbeit unterstützen willst freue ich mich über ein Like & Follow 🙏 Viele Grüße & Erfolg! Max
Long
von CRV_Trader
2 Trades für USD Schwäche Gold In H4 tradet Gold seit mehreren Wochen in einem klaren Aufwärtstrend. Die Longbewegung kam nach den starken US ISM Zahlen der letzten Woche ins stocken. Es blieb jedoch bei einer normalen Abwärtskorrektur innerhalb des übergeordneten Long-Trends. Am unteren Aufwärtstrendrand kamen die schwächer-als-erwarteten NFP Daten sehr gelegen: Der USD wurde fundamental geschwächt und drückte Gold damit gen Norden. Die Abwärtskorrektur ist nun visuell beendet. Für einen Long-Trade benötigen wir jedoch den klaren Bruch des Hochs bei ca. 1899 USD. Hier setzen wir unseren Alarm. EURUSD Ähnlich zu Gold, korreliert EUR/USD ebenfalls invers mit dem USD. Rein strukturell befinden wir uns im EUR/USD weiterhin in einem Aufwärtstrend. Das letzte Hoch bei ca. 1,2185 + 200er MA aus H1 scheinen wir fürs erste gebrochen zu haben. Ein Schlusskurs in H4 über diesen Marken wäre hilfreich, um weitere Bullen anzuziehen. Bei einem Bruch besteht Long-Potential bis zur nächsten WS Zone bei ca. 1,2258 - 1,2267.
OANDA:XAUUSDLong
von WallStreetIntelligence
EUR/USD: WSI Multiple Timeframe AnalyseDer Euro bietet nach der Symphonie der Wirtschaftsdaten der letzten Wochen für die kommende Woche lukrative Tradingchancen. Unterm Strich hat sich bestätigt, dass die US Wirtschaft nicht heiß läuft, denn sowohl NFP-Daten als auch ISM + Einzelhandelsumästze + Industrieproduktion lagen zum größten Teil unter den Erwartungen der Wall Street. Da die dovishe FED durch dieses Datenbild in Ihrer Haltung bestätigt wurde, begannen die USD-Bären kräftig auf den Verkaufsbutton zu hauen. Das Resultat ist ein weiterhin intakter Aufwärtstrend im EUR/USD in D1: EUR/USD in D1: Eine inverse SKS mit rechter Schluter bei ca. 1.1943 - '61 ist ebenfalls zu erkennen ein weiteres Anzeichen einer Trendfortsetzung gen Norden. Wir bleiben long EUR/USD auf D1 Basis, solange die rechte Schulter hält. In H4 sehen wir dieses Bild reflektiert. Momentan traden wir in einem bärischen Keil, welcher durch die abflachenden Hochs zu Stande gekommen ist. Dies KANN ein Warnzeichen für Euro-Bullen sein, muss es aber nicht, wenn die Marke bei ca. 1.2245 gen Norden gebrochen wird. In diesem Bereich würden wir Long Neueinstiege favorisieren. Ein Bruch der rechten H4-Schulter wäre dahingegen bärisch udn würde uns mit hoher Wahrscheinlichkeit zum 200er MA + US-Zone bei ca. 1.1961 bringen. EUR/USD in H4: Auch in H1 sehen wir Trading-Gelegenheiten: Ein Pullback in den ca. 1.2110er Bereich mit bullischem Trigger kann zu Kauf genutzt werden. Ein Bruch der letzten Hochs bei ca. 1.2182 wäre ebenfalls eine Long-Chance. EUR/USD in H1: Wirklich relevante Wirtschaftsdaten aus den USA erhalten wir nach dem FED Protokoll am Mittwoch, erst wieder am Freitag durch die Markit Einkaufsmanagerindizes. In Europa werden die gleichen Daten ebenfalls am Freitag veröffentlicht. Wir sehen also für die ersten 4 Tage der Woche technisches Trade-Potenzial und würden uns ab Freitag an den Einkaufsmanagerindex-Daten orientieren. Wir wünschen Euch eine erfolgreiche Tradingwoche! Euer Meikel & Team WSI
Long
von WallStreetIntelligence
Litecoin LTC - Nächste Welle, nächste Chance!Hallo zusammen, Litecoin gegen Euro kann wirklich einen beispielhaften sauberen Trend vorweisen, von dem ich bereits eine Welle mit einem Trade mitnehmen konnte! - Wir haben hier einen Chart, der sich zudem genau an die Fibonacci Level hält. - Das Goldenpocket konnte den Kurs nun mehrfach auf ein neues Hoch treiben. - Trotzdem sehen wir hier noch keine echte Übertreibung. Die Kursentwicklung wirkt harmonisch und beinah zurückhaltend. - Die nächste Welle scheint nun zu starten, nachdem auch hier das Goldenpocket abgeholt wurde. - Als Kursziel würde sich nach dieser Betrachtung die Marke von 330$ im Chart stehen Wie immer heißt es "do your own research" - ich bin kein Anlageberater und diese Analyse spiegelt nur meine persönliche Meinung und stellt keinen Aufruf zum individuellen Handeln dar! Wenn du meine Arbeit unterstützen willst freue ich mich über ein Like & Follow 🙏 Viele Grüße & Erfolg! Chartdigger
Long
von CRV_Trader
EUR/USD im Aufwärtstrend in H1EUR/USD in H1 Die Long-Korrektur in DXY wird zu 60% von der Shortbewegung des EUR getrieben. Innerhalb des Aufwärtstrends in H1 haben wir noch etwas Platz gen Süden. Im Bereich 1.2127 - 1.2131 liegt der erste starke US-Bereich in welchem ein Long Einstieg gefunden werden kann. Sollten wir diese US-Zone und den derzeitigen steileren Aufwärtstrend brechen, wäre dies erstmal bärisch zu bewerten. Allerdings verläuft ca. 12 Pips unter der US-Zone der 200er Moving Average aus H1, darunter der 100er MA. Dies reduziert wiederum die Wahrscheinlichkeiten für einen erfolgreichen technischen Short EUR/USD Trade.
Long
von WallStreetIntelligence
Meine größte Trading-Position - Strategie EURUSD Steuerstichtag Die Idee: Die Idee ist wie immer sehr einfach. Ich kaufe Anfang Dezember den Euro und verkaufe den US-Dollar. Diese Position halte ich bis zum Jahreswechsel. Anfang Januar drehe ich meine Position und verkaufe den Euro und kaufe den US-Dollar. Durch diese Vorgehensweise setze ich im Dezember auf ein steigendes EURUSD Währungspaar und im neuen Jahr setze ich für einen Monat auf einen fallenden Euro und einen ansteigenden US-Dollar. Die Haltedauer beträgt insgesamt 2 Monate und ich vollziehe 4 Transaktionen: Anfang Dezember kaufe ich EURUSD. Ende Dezember verkaufe ich meine EURUSD-Long Position. Anfang Januar gehe ich EURUSD short und Ende Januar schließe ich die Position. Ich bin nur zwei Monate über den Jahreswechsel investiert. Die restlichen 10 Monate halte ich Kasse. Es ist kein Stop Loss und kein Take Profit vorgesehen. Warum es funktioniert: Akademiker sind sich einig, dass die Kursentwicklungen der großen Währungsmärkte einer sogenannten „Mean Reversion“ unterliegen. Das heißt, dass Währungskurse langfristig um einen bestimmten fairen Wert oszillieren und keinen eindeutigen Trend etablieren können. Wie kann es also sein, dass man mit einer so einfachen Strategie ein für den Währungsmarkt so gutes Ergebnis erzielt? Wie so häufig lässt sich das Phänomen praktisch begründen. Zum Jahreswechsel fließt Geld aus dem US-Dollar heraus, um dann sogleich wieder im neuen Jahr zurückzukehren. Der Grund dafür ist der Steuerstichtag am 31.12., der insbesondere für US-Konzerne relevant ist. Nach der aktuellen amerikanischen Gesetzeslage ist es aus bilanztechnischen Gründen für US-Unternehmen vorteilhaft, ihre US-Dollar Bestände in andere Währungen zu tauschen und erst nach dem Jahreswechsel wieder zurück in US-Dollar zu konvertieren. Amerikanische Unternehmen können durch diesen Steuertrick völlig legal ihre Steuerbelastung reduzieren. Durch die so erzeugten Kapitalflüsse kommt es vor dem Jahreswechsel zu einem erhöhten Angebot an US-Dollar und nach dem Jahreswechsel zu einer erhöhten Nachfrage nach dem US-Dollar, von der clevere Investoren profitieren können. Gut: Sehr einfaches System, welches leicht umzusetzen ist Strategie funktioniert seit 1999 Mit dem Dollar-Index funktioniert die Strategie seit 1986 Sehr hohe Liquidität im EURUSD Sehr geringe Transaktionskosten Geringe Drawdowns Funktioniert in vielen Währungspaaren (in welchen der US-Dollar enthalten ist) Schlecht: Kein SL Lange Seitwärtsphasen Eventuelle steuerliche Änderungen (Homeland Investment Act) Interessant: Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich Währungen werden 24 Stunden am Tag gehandelt Funktioniert auch mit dem Dollar-Index Nach einem Jahr mit negativer Performance steigt die Chance auf ein positives Ergebnis im darauf folgenden Jahr deutlich an
Short
von Andre_Stagge
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Analyse des EUR/USD für die nächsten 5 Jahre Sehr geehrte Damen und Herren, Die Analyse vom EUR/USD die ich erstellt habe zeigt euch einen verkaufssignal und einen kaufssignal, in meiner Analyse mit dem Fibonacci Retracement und dem Regressionskanal, hatt sich ergeben das der EUR/USD in den nächsten Wochen und Monaten in eine zone und an eine Unterstützungslinie sinken wird. Und ein Weiterer Indiz des EUR/USD ist das er seine Ziele im Moving Average Indikator erreicht hat und in der Bärenzone des Fibonacci Retracement ist, deswegen würde ich sagen das der EUR/USD die Marke von bis zu 1.00000 erreicht und nach dem fall, den Trend fortsetzen wird und die bärenzonen überwinden wird und in die bullenzonen hereinspazieren wird und höchst-wahrscheinlich probieren den trend sogar kurz über der wiederstandslinie zu überschreiten und die Marke von bis zu 2.20000 zu erreichen, aber das wird sehr kurzfristig werden und der Preis erholt sich wieder und kommt zurück zu den Unterstützungs/Wiederstandslinien im Regressions/Trendkanal und das bis 2025. Ich hoffe das euch die Langfristige Analyse des EUR/USD euch weiterbringen wird. Freundliche Grüße, Euer User Mikail88
von Mikail88
Zyklische Wendetermine EUR/USDSeit einigen Wochen besitzt das Währungspaar EUR/USD eine sehr klare Struktur. Die Wendetermine (Bewegungshoch/-tief) hatten eine durchschnittliche Toleranz von 1 bis 4 Tagen, was für das Hinterlegen von möglichen Aktivitätszonen sehr gut geeignet war. Wird der vorangegangene Aufwärtsimpuls mit Begrenzungshoch vom 06.08.20 (1.19162) nicht mehr nachhaltig überschritten, erwarten wir einen Rückgang bis um den 14.08.20. Hier rechnen wir mit einer Normal-Korrektur bis ca. 1.15422. Wenn sich unsere Analysen bewahrheiten, sollte es im Anschluss zu Stabilisierungen und einer erneuten Dominanz auf der Long-Seite kommen. Das sind jedoch lediglich die groben Richtungsfilter! Das exakte Positionsmanagement nebst Gewinnzone geben wir unseren Abonnenten rechtzeitig bekannt. Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.
von Michael-Neubauer