Auf geht's

Konjunkturzyklen

BTC/USD – ZyklusanalyseAllgemeiner Überblick Der Chart zeigt die historische Kursentwicklung von Bitcoin (BTC/USD) von 2010 bis 2025 auf Monatsbasis. Logarithmische Skala wurde verwendet, passend für exponentielles Wachstum. Halvings und ihre Auswirkungen auf den Preis sind eingezeichnet: 2012: 50 → 25 BTC 2016: 25 → 12,5 BTC 2020: 12,5 → 6,25 BTC 2024: 6,25 → 3,125 BTC Ein mögliches zukünftiges Halving bei 3,125 → 1,5625 BTC ist eingezeichnet (~2028). Es wird ein offenes Gap bei $12,69 markiert. Marktstruktur & Zyklen Der Chart zeigt deutliche vier Zyklen: 2010–2013: Initialer Zyklus, extrem hohe Volatilität, Anstieg auf ~$1.200 (vor dem ersten Halving). 2013–2017: Zweiter Zyklus, Bitcoin etabliert sich als Anlageklasse, Halving 2016 treibt den Preis auf ~$20.000. 2017–2021: Dritter Zyklus, erneuter exponentieller Anstieg, Halving 2020 mit anschließender Rally bis ~$69.000. 2021–2025: Aktueller Zyklus, Plateau bei ~$126.000 (prognostiziert nach logarithmischer Projektion), Markt befindet sich aktuell in einer Konsolidierungs-/Akkumulationsphase nach 2021 Peak. Die Zykluslängen nehmen leicht ab, was auf beschleunigte Marktanpassungen hindeutet. Halving-Effekt Jedes Halving reduziert die Blockbelohnung um 50 %, was die Angebotsdynamik verknappt. Historisch führte jedes Halving zu einem preisgetriebenen Bull-Run innerhalb von 12–18 Monaten nach dem Event. Die Preisbereiche nach Halvings folgen ungefähr der Logarithmuskurve, was auch im Chart sichtbar ist. Wichtige Preislevels Aktueller Preis: ~$126.230 USD (2025). Wichtiger Support: Offenes Gap bei $12,69 und die orange Linie bei ~$4.381 (vergleichbarer Goldpreis für langfristige Orientierung). Langfristiger Zielbereich: Die letzten 1 % der Coins (~21 Mio. BTC Gesamt) werden bis ~2140 abgebaut, was theoretisch die extreme Langzeitknappheit widerspiegelt. Technische Bewertung Trend: Langfristig bullisch, aber mittelfristig in Konsolidierung nach dem Peak von 2021. Pattern: Zyklische Tops nach Halving (1, 2, 3) sind sichtbar. Möglicher dreiteiliger Pullback (rote Pfeile rechts) signalisiert potenzielle Korrekturphase. Risiko: Hohe Volatilität bleibt bestehen. Offene Gaps deuten auf Preisunterstützungen, die langfristig retested werden könnten. Prognose / Szenarien Bullisches Szenario: Weiterer Anstieg nach 2025, wenn historisches Halving-Muster fortgeführt wird. Zielbereiche über $200k möglich, logarithmische Projektion bis 2030. Neutral / Seitwärts: Markt bleibt in Akkumulation zwischen $68k–$126k. Bärisches Szenario: Retest des Gaps bei $12,69 unwahrscheinlich, aber nach starkem externen Schock möglich. Fazit Der Chart zeigt klassisches Bitcoin-Halving-Muster mit zunehmender Preisdynamik. Langfristig bleibt BTC deflationär und wertsteigernd. Kurz- bis mittelfristig könnte es Konsolidierungen und kleine Korrekturen geben, bevor der nächste Zyklus beginnt. Strategische Anleger sollten Halving-Zyklen und logarithmische Preislevels berücksichtigen.
CRYPTO:BTCUSD
von SwingMann
4
Korrektur im Gold: Jetzt wird es spannend!Rückblick auf die letzte Analyse: Zuletzt gab es eine Make-or-Break-Zone bei rund 3960 USD. Ein Tagesschluss darunter sollte zügig das Potenzial Richtung 3890 USD entfalten. Doch in der heutigen Nacht zeigten die Bullen bislang Stärke, u.a. auch deshalb, weil die Index-Future-Märkte kurzzeitig deutlich unter Druck geraten sind. Ganz vorne dabei der Nikkei-Future. Kurzfazit der aktuellen Analyse: Kurzfristig bleibt ein bärischer Bias bestehen. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist allerdings weiter intakt. Doch solange 4040/4104 USD nicht zurückerobert werden, überwiegt noch leicht die Wahrscheinlichkeit eines Tests von 3893 USD. Ein tieferer Spike bis 3760–3780 USD wäre in einer erweiterten Bereinigung möglich. Erst oberhalb von 4104 USD hellt sich das Bild wieder spürbar auf. Unterstützungen & Widerstände: Preisniveau - Bedeutung 4200 USD - Major-Widerstand 4104 USD - Rückeroberungs-Trigger für Stärke 4040 USD - Zwischenwiderstand 3979 USD - aktueller Bereich 3893 USD - Schlüssel-Support / Ziel der Korrektur 3762 USD - mittelfristige Trend Unterstützung (erweiterte Korrektur) Neue Setups: Setup-Typ - Triggerzone - Bedingung - Absicherung Long (konservativ) - ≥ 4104 USD (Close) - Rückeroberung - SL < 4040 Long (antizyklisch) - 3893–3910 USD - Reversal-Tageskerze an Schlüssel-Support - SL < 3865 Short (Fortsetzung) - < 3960 USD (Close) - Bestätigter Bruch der Balance-Zone - SL > 4040 Short (Retest) - 4050–4100 USD - Schwacher Rücklauf/Umkehrkerze - SL > 4125 Signalqualität & Kurszielbegründung: ● Long ≥ 4104: Qualität: Mittel – Strukturaufhellung; Ziele 4200, ggf. neue Hochs. ● Long 3893–3910: Qualität: Mittel–hoch – Cluster-Support; Ziele 4000 → 4050. ● Short < 3960: Qualität: Mittel – Trendfortsetzung; Ziel 3893, Extension 3762. ● Short 4050–4100: Qualität: Mittel – Retest in fallende EMAs; Ziel 4000 → 3960. Tageschart – technische Einschätzung Die Spannung steigt: Nach dem gestrigen Einbruch wirkte der Goldpreis zunächst deutlich angeschlagen. Sollte sich die aktuelle Stärke jedoch im weiteren Verlauf halten und der Kurs in dieser Woche über 4.040 USD schließen, wäre ein Angriff auf die massive Widerstandszone bei 4.200 USD denkbar. An neue Allzeithöchststände sollte man dennoch noch nicht denken. Eine antizyklische Long-Position könnte sich bei einem Rücksetzer in den Bereich um 3.900 USD lohnen – allerdings nur, wenn dort unmittelbar eine bullische Umkehrkerze entsteht. Zu beachten: ● Schlusskurse über/unter 4104 / 4040 als Trigger werten. ● Erhöhte Volatilität; Positionsgröße an ATR anpassen. ● Antizyklische Longs nur mit klarer Reversal-Kerze am 3893er Level. Disclaimer: Kein Anlageberatung. Handel mit Futures/Derivaten ist risikoreich bis zum Totalverlust. Entscheidungen in eigener Verantwortung -- Bernd Senkowski
COMEX:GC1!
von WH SelfInvest Futures
DAS MÜSST IHR SEHEN!!! Jeder Bullrun endete GENAU gleich! Das verborgene Muster der drei Bitcoin-Bullruns 🌀 Bullrun 2015 - 2017 → GENAU 1057 Tage, GENAU nach 5 Wochen Breakout aus der parabolischen Kurve. Bullrun 2018 - 2020 → GENAU 1057 Tage, GENAU nach 5 Wochen Breakout aus dem Wedge. Bullrun 2022 - 2025 → GENAU 1057 Tage, GENAU nach 5 Wochen Breakout aus dem Channel. Dreimal das gleiche Muster. Dreimal der gleiche Rhythmus. Zufall? Oder folgt Bitcoin einem Zyklus, den nur wenige wirklich verstehen… ⏳ Wenn die Geschichte sich wieder reimt – könnte der Bullrun bereits vorbei sein. WAS HALTET IHR DAVON?
INDEX:BTCUSDShort
von amazedLion33201
3
Würde ein USA/PROC-Deal für den letzten Push nach oben reichen?Die Marktbewegungen vor der US-Wahl und jetzt einem möglichen USA/PROC-Deal scheinen sich zu wiederholen. Die Märkte komprimieren sich wieder, wie vor der US-Wahl, heute heißt es "keine Zölle ab 1. November gegen PROC". Ob das für einen weiteren starken Move nach oben reicht? Wir haben jedenfalls auch historisch viel Shortliquidität liegen. Vielleicht kommt die Altcoin Season ja doch. Vorstellen kann ich es mir jedenfalls. (Not financial advice. Do your own research.)
INDEX:BTCUSDLong
von roland_cristal
Indra Sistemas vs. Rheinmetall – Momentum-Shift incoming?Während der europäische Defense-Sektor weiter Stärke zeigt, beginnt sich das Momentum klar zu verschieben – weg von Rheinmetall, hin zu Indra Sistemas. Der Chartvergleich macht’s deutlich 👇 💹 Indra Sistemas (ES:IDR) Der Chart spricht für sich: Ein klarer aufwärtsgerichteter Keil (Ascending Wedge) mit steigender Dynamik und sauberer Struktur. Aktuell konsolidiert IDR knapp unter dem Widerstand bei 39,50–41,80 € – ein Breakout über diese Zone wäre der Startschuss für den nächsten Schub nach oben! ⚡ Was auffällt: Volumen zieht bei jedem Push an → Akkumulation 💰 Momentum-Indikator zeigt bullische Divergenz 📈 Projektion zeigt Potenzial bis 45–46 € bei bestätigtem Ausbruch Rücksetzer in Richtung 36 € wären eher gesund als gefährlich 🩵 👉 Bias: klar bullish 👉 Trigger: Break > 41,80 € 👉 Ziel: 45 – 46 € Indra bleibt einer der spannendsten europäischen Verteidigungs- & Digitalisierungstitel – technisch und fundamental 🔥 🛡️ Rheinmetall (DE:RHM) RHM zeigt nach der Rally nun seitliche Konsolidierung zwischen 1.750 – 1.950 €. Momentum kühlt ab, Volumen sinkt – klassische Verschnaufpause. Übergeordnet bleibt der Trend intakt, aber kurzfristig fehlt der Zündstoff für neue Hochs. Key Levels: Support: ~1.700 € hält den Trend am Leben Break über 1.950 € würde neues Momentum aktivieren 👉 Bias: neutral bis leicht bullisch ⚖️ Fazit Beide Titel bleiben spannend, aber der klare technische Favorit ist Indra Sistemas. Der Markt zeigt Bereitschaft für den nächsten Impuls – und IDR steht genau an der Schwelle dazu. Watchlist-Level: 41,80 € Setup: Breakout-Play Bias: Bullish 🟢 📊 #IndraSistemas #Rheinmetall #DefenseStocks #TradingView #StockAnalysis #Bullish #Breakout #TechnischeAnalyse #Aktien #SpainStocks #MomentumTrade
GETTEX:RHMLong
von NoggerTe
Die zyklische Natur des BitcoinBitcoin läuft sehr präzise, seit Initialisierung hat der Vermögenswert mehrere Zyklen absolviert die mehr oder weniger gleich abgelaufen sind. In diesem Beitrag werden sowohl technische, als auch fundamentale Daten aufgegriffen. Ich möchte hierbei nicht zu sehr ins Detail gehen, etwaige Recherchen, Ergänzungen oder Erweiterungen/Korrekturen dürfen gerne selbstständig vorgenommen und in die Kommentarsektion für alle ersichtlich geteilt werden. Im Durchschnitt habe ich folgendes Festgestellt: Halving alle 4 Jahre (Präsidentschaftswahljahr USA) Oszilliert zwischen 3 Jahre langen Bullenmärkten und 1 Jahr langen Bärenmärkten Zyklustop zirka 1,5 Jahre nach Halving Zyklusboden zirka 1 Jahr danach 1,5 Jahre bis zum nächsten Halving 1064 Tage von Bottom-to-Top, also zirka 3 Jahre Halving zu Top: Parabolische Phase Top zu Bottom: Crash Bottom zu Halving: Bodenbildung / Erste Rallye / Keine Signifikanten Events entdeckt (NET-WHALE ACCUMULATION / DISTRIBUTION in etwa 50/50 -> Statistik ab 2018) Erwähnte Marktextreme wurden am Wochenschlusskurs gemessen. Ich habe hier eine logarithmische Wachstumskurve eingefügt, da ich die Korrelation zu den Tops und Bottoms sehr passend fand. Man beachte auch, dass die Signale nahe der beschriebenen Zeiten stattfanden. Natürlich gibt es sehr viel mehr nennenswerte Korrelationen zwischen BTC und anderen Märkten oder Zyklen, wie dem S&P oder Gold (BTW sprechen wir ja über "digitales Gold") oder auch WTI oder dem DXY. (auch hier wichtig: Unterschied von Korrelation und Kausalität beachten ! ) Ich möchte hier jedoch nicht auf das warum eingehen, lediglich auf das WIE ! BITCOIN RETURNS (d-w-m-q) www.coinglass.com Folgendes erschließt sich daraus: Historisch gesehen sind wir ausgetoppt im: November, Dezember, November - der Oktober ist also nicht sehr weit her geholt. Q4 sind im allgemeinen auch die profitabelsten Monate. (Vorstellung: November 2008, Initialisierung Jänner 2009) Darauf könnte ein 1 Jahres-Bärenmarkt beginnen, der Boden wäre wieder im Oktober projiziert Historisch gesehen sahen wir Bottoms im: Jänner, Dezember, November (kleines Gedankenspiel: Gegenteil des gewohnten, polyadischen Systems) Entgegen meiner vor kurzem veröffentlichen Analyse auf Basis der Elliott-Wellen Methode, haben wir bis zum zu erwartendem Top noch Luft nach oben. Der $165K-Bereich (logarithmisch berechnet) zählt hierbei als ein großer Widerstand. Wird nun BTC seinen Verlauf festigen, die Vergangenheit bestätigen und wie ein schweizer Uhrwerk präzise diese Prognose abarbeiten oder fällt er durch den Test der Zeit? Es ist noch erwähnenswert, dass BTC nun nicht mehr zu den höchstspekulativsten Assets gehört aufgrund der globalen Adaption. Der "Bruch" seines bisherigen Schemas ist also durchaus berechtigt. Die Diskussion ist hiermit eröffnet:
INDEX:BTCUSD
von MrPatrickS
5
Auf dem Weg zu neuem ATH? Meine Erwartung!Sehr geehrte Trader und Investoren, Nach dem erfolgreichen Abschluss der Wellen 3 und 4 im Nanozyklus stehen die Zeichen nun erneut auf Wachstum. Die neue 5-teilige Aufwärtsbewegung hat bereits begonnen, und wir befinden uns aktuell intern in der impulsivsten Phase – der Welle 3. Unterstützt durch besser als erwartete Wirtschaftsdaten ist ein neues Allzeithoch in dieser Woche nicht nur möglich, sondern zunehmend wahrscheinlich. Der Aufwärtsimpuls ist gestartet – das Ziel liegt jenseits des bisherigen Hochs. Mit freundlichen Grüßen PK
Long
von Phillipklh
Mittelfristige Erwartung an den Bitcoin nach Elliott WellenSehr geehrte Trader und Investoren, Nach dem Abschluss des übergeordneten 5-teiligen Aufwärtsimpulses zu Beginn des Jahres 2025 kam es erwartungsgemäß zu einer deutlichen Korrektur. Wir befinden uns nun im Primärzyklus innerhalb der B-Welle, die sich aktuell in ihrem letzten Abschnitt – der Welle C – entfaltet. Im heutigen Update werfen wir einen Blick auf den 1-Stunden-Chart von BTCUSDT. Dieser befindet sich innerhalb eines Mikrozyklus bereits in der Welle 3 – der impulsivsten Phase einer Bewegung. Mit Blick auf die aktuelle Struktur erwarten wir, dass die dritte Welle ihr Ziel in einem neuen Allzeithoch findet, wie im Chart ersichtlich. Der Weg dorthin ist eingeleitet. Mit freundlichen Grüßen
Long
von Phillipklh
Crude Oil als Vorbote für den AktienmarktEs ist nicht meine eigene Arbeit, aber ich finde es sehr faszinierend deswegen stelle ich den Chart mal hier rein. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere schon. Wenn man den Preis von Crude Oil ca 10 Jahre in die Zukunft setzt und über den SP500, Dow ect.. legt erhält man eine erstaunliche Korrelation. Diese ist nicht punktgenau wie man sieht und war auch nicht immer so aussagekräftig in vergangenen Jahrzehnten. Die Hoch und Tiefs bei Öl und Aktien sind manchmal ein paar Monate auseinander. Aber ca seit dem Jahr 2000 ist es schon auffällig. Wie tief eine passende Korrektur wäre kann man natürlich nicht sagen, habe hier nurmal eine abc mit eingezeichnet passend zur Elliot Wellen Zählung. Das ganze funkioniert in der jüngsten Vergangenheit auch ganz gut mit Gold und den 10 jährigen Staatsanleihen. Verschiebt mal den Goldpreis um ca 20-21 Monate in die Zukunft und legt ihn über die US10Y. Da wird einem Angst und Bange :D
SP:SPX
von ronaldinho2099
1
Worse Case 30.000 $ BTC — Chance nutzen Alles halb so wild – Laut meinem selbst entwickelten Indikator befinden wir uns aktuell ziemlich genau am Tiefpunkt. Wenn man diesen Indikator fiktiv auf ein positives Marktumfeld anwendet – also z. B. ein lokales Hoch als neues Tief nimmt – erkennt man schnell: Die aktuelle Marktlage wirkt dramatischer, als sie tatsächlich ist. Mein Indikator ist über viele Zyklen hinweg getestet und hat mir bisher sehr zuverlässige Signale geliefert. Natürlich keine Garantie – aber aus meiner Sicht eher ein Zeichen für Ruhe vor dem nächsten Schub. Was meint ihr – Tiefpunkt erreicht oder kommt noch was? Bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren!
BITSTAMP:BTCUSDLong
von Zeus_of_trades
4
NASDAQ-10% | Letzte Kaufgelegenheit oder kommt die Rezession?In den letzten Wochen erlebte der NASDAQ einen massiven Einbruch von -10 %, was viele Trader verunsichert. Doch ist dies der Beginn einer Rezession oder doch die letzte Kaufgelegenheit vor einer neuen Kursexplosion? In diesem Beitrag analysieren wir die Ursachen der aktuellen Korrektur, betrachten die wirtschaftlichen Zukunftsaussichten und ziehen Rückschlüsse aus den großen Aktienzyklen. Warum korrigiert der Markt jetzt? 🔴 Mehrere Faktoren beeinflussen die aktuelle Marktbewegung: • Fiskalische Ungleichgewichte: Hohe Schuldenquoten und Budgetdefizite belasten das Vertrauen der Anleger. • Inflationsdruck: Die Inflation bleibt ein zentrales Thema, das auch von Trump angesprochen wurde. • Politische Polarisierung: Der Einfluss vor allem von Trump und Musk auf den Markt führt zu Unsicherheiten genauso wie die kürzlich veranschlagten Zölle. 🟢 Wirtschaftliche Zukunftsaussichten Trotz der kurzfristigen Unsicherheiten gibt es langfristig positive Signale: • Technologischer Fortschritt: Vor allem Investitionen in künstliche Intelligenz treiben das Wachstum voran. • Strukturelle Reformen: Maßnahmen zur Stabilisierung des Budgetdefizits sind in Planung. • Starke Inlandsnachfrage in den USA: Diese bleibt ein wichtiger Wirtschaftsmotor. 🔷 Was sagen die großen Aktienzyklen? Die historischen Zyklen bieten einen wertvollen Einblick: 1. Dekadenzyklus: Seit 110 Jahren waren Jahre mit der Endziffer 5 fast immer positiv. Im Durchschnitt erzielten sie eine Rendite von ca 20 % im Dow Jones! 2. US-Wahlzyklus: 2025 ist ein "Post-Election Year", welches traditionell mit einer starken Rally im zweiten Quartal einhergeht. Die Kombination dieser beiden Zyklen spricht für ein bullisches Gesamtjahr 2025. Fundamentale Unternehmensdaten unterstreichen den Optimismus Ein Blick auf den S&P 500 zeigt, dass die Unternehmen aktuell Rekordgewinne erzielen: • 2,03 Trillionen USD Nettogewinn: Dies entspricht 2,03 Billiarden USD. • Historische Korrelation: Steigende Unternehmensgewinne führen in der Regel zu steigenden Aktienkursen. Technische Analyse: Wann ist der beste Zeitpunkt zum Einstieg? Der NASDAQ fiel bereits um 10 %, jedoch gibt es starke technische Hinweise auf eine baldige Erholung: • Korrektur erwartungsgemäß: Im Online Trading Zentrum haben wir bereits zu Jahresbeginn eine Schwächephase im Februar bis März prognostiziert. • Wichtige Preisniveaus: Der Markt hat entscheidende Tiefs geholt, was als Liquiditätsjagd interpretiert werden kann. • Jährlicher Zyklus: Historisch betrachtet bietet Anfang März oft die beste Kaufgelegenheit. Technische Marken als potenzielle Einstiegspunkte: • Das wöchentliche "Fair Value Gap" stellt eine interessante Kaufzone dar. Hier warten wir gegeben falls auf eine Reaktion für ein Long Setup. • Sollten diese Levels in den kommenden Wochen getestet werden, könnte dies die perfekte Gelegenheit für einen Einstieg sein. Fazit: Ist das alles zu schön, um wahr zu sein? • Die historischen Zyklen (Dekadenzyklus, Wahlzyklus) deuten auf ein starkes zweites Quartal hin. • Unternehmensgewinne befinden sich auf Allzeithochs, was eine Rezession unwahrscheinlicher macht. • Die technische Analyse zeigt potenzielle Kaufzonen. Trotz dieser positiven Faktoren bleibt immer ein Risiko bestehen. Deshalb ist ein solides Risikomanagement essenziell. Trader sollten eigene Recherchen betreiben und sich nicht auf Mutmaßungen verlassen. Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, folge uns für weitere Analysen und Trading-Ideen. Viel Erfolg beim Trading!
CME_MINI:NQ1!Long
von Online_Trading_Zentrum
Altcoin Dominanz Theorie #1 Ich habe vor mehreren Monaten meine Theorie zur Altcoin-Dominanz geteilt. Dort habe ich immer wieder erwähnt, dass die Altcoin-Dominanz bis zum 24. Februar durchaus das Potenzial besitzt, in die grüne Box einzutauchen. Spätestens ab dann wird es spannend. Im Zeitraum von März bis September erwarte ich einen positiven Aufschwung der Altcoin-Dominanz, was bedeuten würde, dass spätestens ab Oktober die Altcoins in meinen Augen explodieren werden. Vorausgesetzt, kein Krieg oder ähnliches wirft die Prognose über den Haufen. Was denkt ihr ?
CRYPTOCAP:OTHERS.D
von MK-Trading269_
1
BTC nächster Großer Pump nach GANN (Maya-portaltage)Portaltage und Planetenkonstellationen 2020-2026 Dieser Chart zeigt eine spannende astrologische Analyse für die Jahre 2022 -2026, basierend auf den sogenannten „Portaltagen“ und „Planetenkonstellationen“. Portaltage sind speziell bedeutsame Tage im astrologischen Zyklus, die oft mit besonderen energetischen Veränderungen oder Wendepunkten verbunden sind. Die dargestellten Daten umfassen sowohl bekannte Portaltage als auch astrologische Planetenkonstellationen, die in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus sind historische Maya-Portaltage und wichtige zyklische Änderungen zu sehen. Portaltage: Diese Tage werden durch weiße gestrichelte Linien angezeigt. Maya-Zyklen: Rote Linien zeigen wichtige Maya-Portaltage und Zyklusänderungen an. Portal Days and Planetary Alignments 2020-2026 This chart presents an intriguing astrological analysis for the years 2022–2026, based on the so-called "Portal Days" and "Planetary Alignments." Portal Days are particularly significant days in the astrological cycle, often associated with major energetic shifts or turning points. The displayed data includes both well-known portal days and key planetary alignments that play an important role in this period. Additionally, historical Mayan portal days and important cyclical changes are highlighted. Portal Days: These days are indicated by white dashed lines. Mayan Cycles: Red lines show important Mayan portal days and cycle changes.
BINANCE:BTCUSD
von Sbger
6
Vom Diesel-Skandal zum Elektrowunder? Schafft VW den Turnaround?Ausgangssituation : Volkswagen (VW) steht derzeit an einem kritischen Punkt, sowohl aus charttechnischer als auch fundamentaler Perspektive. Die Aktie testet aktuell multijährige Tiefststände, die seit 15 Jahren immer wieder als Unterstützung gedient haben. Sollte dieser Bereich halten, könnte eine langfristige Trendwende eingeleitet werden – eine Entwicklung, die für langfristige Anleger äußerst attraktiv wäre. Ein realistisches Zielniveau für Gewinnmitnahmen könnte im Bereich von 180 € liegen, sofern sich das Sentiment und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern. Politischer Einfluss : Die Automobilbranche, und insbesondere VW, steht massiv unter politischem Druck. Die EU und die deutsche Regierung treiben die Elektrifizierung voran, während strenge Emissionsauflagen und das angestrebte Verbrenner-Aus ab 2035 die Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. VW hat zwar massiv in Elektromobilität investiert, doch der Übergang ist alles andere als risikolos. Zudem belastet die geopolitische Unsicherheit den Konzern. Die Abhängigkeit vom chinesischen Markt – sowohl in der Produktion als auch beim Absatz – birgt erhebliche Risiken, da die chinesische Regierung vermehrt heimische Hersteller unterstützt. Gleichzeitig erschweren hohe Energiepreise und eine schwächelnde europäische Wirtschaft die Gewinnmargen. Technisch : Ein Blick auf den Langfrist-Chart zeigt, dass VW sich an einem kritischen Unterstützungsbereich befindet, der in den letzten 15 Jahren mehrfach als Boden fungierte. Sollte dieser Bereich brechen, könnte sich das technische Bild deutlich eintrüben, mit Kurszielen, unterhalb von 100 €. Hält der Support jedoch, könnten die Bullen das Ruder übernehmen. Langfristig ein spannender Play mit nicht zu unterschätzenden Risiken.
XETR:VOW3
von NikiBtw
2
2 Monate Bärenmarkt im USD/CHF voraus?Darum ist trotz Trump-Trubel und Dollar Stärker seit der US-Wahl eine Signifikante Abwärtsbewegung im USDCHF zu erwarten. Seit der US-Wahl hat der USDCHF bis zur Spitze ca. 3% zugelegt. Warum sich das sehr wahrscheinlich 2024 wieder ausgleicht – genau darauf möchte ich heute genauer eingehen. Überreakionen gehören an der Börse ja fast schon zum gängigen Alltag. Aber wenn wir kurz auf einen Blick auf unser Prognosetool werfen, erkennen wir, dass eigentlich alles so ist wie immer. Sicher, durch die Wahl von Trump gab es letzte Woche einen starken Push im US-Dollar nach oben, allerdings ist der USDCHF bereits seit Anfang September - wie zu erwarten war gestiegen. Und da kommen wir zu einem sehr spannenden 2-Monats Zeitfenster was den USDCHF betrifft. Von Mitte November bis Mitte Jänner geht es häufig (fast immer) Abwärts – und durchaus auch etwas deutlicher wie ein Auszug aus unserer quantitative Analyse zeigt: Das alleine reicht für eine Trade-Entscheidung natürlich noch nicht aus. Die quantitative Analyse gibt uns aber einen erheblichen Vorteil und eine Grundlage auf der wir die weiteren Schritte unserer Trade-Checkliste abarbeiten können. Allein im Dezember gab es seit 2012 lediglich 2 Monate die leicht aufwärts gingen. Aber warum ist das so? Saisonale Trends beziehen sich auf regelmäßig wiederkehrende Muster, die zu bestimmten Jahreszeiten auftreten und durch eine Kombination aus wirtschaftlichen, geopolitischen und kulturellen Einflüssen entstehen. Diese Verhaltensmuster spiegeln sich in den jährlich wiederholten Dynamiken der Märkte wider. Ein Beispiel dafür ist die Schweiz, die in den Wintermonaten einen Anstieg des Tourismus verzeichnet. Die erhöhte Nachfrage nach Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wintersport, wie Skifahren, führt zu einem stärkeren Schweizer Franken. Diese Währungsbewegung äußert sich typischerweise in einem Rückgang des USD/CHF-Wechselkurses, da die Nachfrage nach dem Franken im Vergleich zum US-Dollar zunimmt. Natürlich ist das nur ein, wenn auch sehr wichtiges, Element eines Handels-Setups. Mindestens genauso wichtig ist es zu verstehen, welche Bezugspunkte im Preisverlauf relevant sind. Denn es gibt Phasen, in denen sich der Kursverlauf an die Saisonale Tendenz hält und auch Phasen wo dies mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu sehen ist, dass das nicht so ist. Wenn ich in einen zukünftigen Beitrag genauer darauf eingehen soll, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Für mehr Beiträge dieser Art klicke einfach auf die 🚀🚀🚀 😉
Short
von Online_Trading_Zentrum
2
EURUSD - The Composite Man„… alle Schwankungen auf dem Markt und in all den verschiedenen Aktien sollten so studiert werden, als ob sie das Ergebnis der Operationen eines Mannes wären. Nennen wir ihn Composite Man, den zusammengesetzten Mann, der theoretisch hinter den Kulissen sitzt und die Aktien zu Ihrem Nachteil manipuliert, wenn Sie es nicht verstehen, wie er sein Spiel spielt; und zu Ihrem großen Vorteil, wenn Sie es verstehen.“ Richard Demille Wyckoff Sollte der EURUSD seinen TEST bestehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziehmlich Hoch, dass der EURUSD vielleicht zum Ende diesem Jahr bis ins nächste Jahr steigen wird.... Die Frage stellt sich, ob dieser Anstieg eine Impulswelle ist oder eine ABC Bewegung ?! Wenn es eine Impulswelle ist, dann sehen wir Ziele weit höher als in einer ABC Bewegung, wenn es eine ABC Bewegung wird, dann könnten wir sogar noch in einem Dreieck stecken... Die Frage stellt sich weiter, ob wir uns in den unteren Zeitfenster erst in der Welle 3 befinden oder in einer letzten ausgedehnten Welle 5 ? Ich gehe davon aus, das wir uns noch in der Welle 3 befinden und mit Welle 4 den Übergang in den Dezember schaffen, um bis zum neuem Jahr zur Welle 5 laufen. Meine Longpositionen vielleicht nächstes Jahr werde ich von meiner Strategie abhängig machen die mir sichere Einstiegssignale liefert. Lassen wir das einmal so im Raum stehen und schauen was nächstes Jahr auf uns zu kommen wird. Bis dahin, allen ein schönes Wochenende und man sieht oder hört sich Beste Grüße, euer SwingMann
von SwingMann
2
Weiter zur Oberseite?Weiter auf der Oberseite?! Der Bitcoin hält sich nach den jüngsten Anstiegen seit Dienstag stabil und ist in eine kleine Konsolidierungsphase übergegangen. Die Frage, die sich nun stellt: Löst der Krypto-Krösus diese Seitwärtsbewegung imminent nach unten auf – wie von uns primär angenommen – oder kann er das Aufwärtsmomentum aufrechterhalten und weiter in Richtung des Widerstands bei $73 808 marschieren? Gelingt dem Kurs nämlich tatsächlich eine signifikante Überschreitung dieser Marke, müssten wir davon ausgehen, dass er bereits am 5. August die Welle-iv-Zwischenkorrektur abgeschlossen hat. Im Sinne unseres Primärszenarios müssen wir jedoch, wie oben bereits angeteasert, imminent nochmals mit einem frischen Tief rechnen, idealerweise sehen wir den Bitcoin hierbei im Bereich des 50.00%-Retracements bei $47 012 die Trendwende vollziehen, ehe es dann auf neue Allzeithochs geht. Dennoch müssen wir mit einem Auge weiterhin auf unsere im Tageschart skizzierte Alternative schielen, in welcher die große Welle-(ii)-Zwischenkorrektur – die wir primär erst zu einem späteren Zeitpunkt und in deutlich höheren Preisregionen erwarten – bereits im März angelaufen wäre. In diesem Fall wäre also mittelfristig mit einem umfangreicheren Rücksetzer in Richtung unserer blauen Alternativ-Zielzone zwischen $29 244 und $22 070 zu rechnen (Wahrscheinlichkeit: 40%).
BINANCE:BTCUSDShort
von TV_ACC_04
10
Analyse des aktuellen Abwärtstrends + externen Einflussfaktoren Voestalpine Aktie – Analyse des aktuellen Abwärtstrends, externen Einflussfaktoren und Preislevels Die Voestalpine-Aktie befindet sich seit Mitte 2023 in einem anhaltenden Abwärtstrend, der mittlerweile über 14 Monate andauert. Dieser Zeitraum fällt in das historische Muster des Unternehmens, in dem solche Zyklen in der Regel zwischen 14 und 18 Monaten dauern. Der aktuelle Tiefstand der Aktie liegt bei etwa 21 €, was deutliche Unsicherheiten im Markt widerspiegelt. Externe Einflussfaktoren Streik bei Boeing: Einer der zentralen externen Faktoren, der Druck auf die Aktie ausübt, ist der anhaltende Streik bei Boeing. Voestalpine ist ein wichtiger Zulieferer von Komponenten für Boeing, und Produktionsverzögerungen könnten zu kurzfristigen Umsatzeinbußen führen. Da Boeing zwar ein bedeutender Kunde, aber nicht der größte ist (etwa 3-5 % des Umsatzes), ist der Einfluss auf Voestalpine spürbar, aber nicht existenziell. Der Streik könnte sich jedoch negativ auf die kurzfristige Entwicklung der Aktie auswirken, bis eine Lösung gefunden wird. Deutsche Automobilbranche, insbesondere Volkswagen (VW): Ein wesentlich bedeutenderer Faktor für Voestalpine ist die deutsche Automobilindustrie. Die Automobilbranche macht etwa 33 % des Umsatzes aus, und große Hersteller wie Volkswagen (VW) spielen dabei eine Schlüsselrolle. Voestalpine liefert hochfeste Stahl- und Leichtbaukomponenten, die vor allem in der Produktion von Elektro- und Premiumfahrzeugen wichtig sind. Schwäche der Automobilbranche: Die Automobilbranche hat in den letzten Monaten eine Abkühlung erlebt, insbesondere aufgrund von Unsicherheiten bei Lieferketten, Rohstoffpreisen und schwächeren Absatzzahlen. Ein Rückgang bei der Produktion oder eine allgemeine Krise in der Automobilindustrie würde erhebliche Auswirkungen auf den Umsatz von Voestalpine haben. Zukünftige Preislevels Trotz der aktuellen Herausforderungen gibt es auch Anzeichen für eine mögliche Erholung: Boeing-Streik: Sollten die Verhandlungen bei Boeing erfolgreich verlaufen und eine Einigung erzielt werden, könnte die Aktie von Voestalpine kurzfristig von einer verbesserten Auftragslage profitieren. Dies würde einen positiven Impuls für den Aktienkurs bedeuten, da Produktionskapazitäten wieder voll ausgelastet werden könnten. Automobilbranche und VW: Die Erholung der Automobilindustrie, insbesondere von Volkswagen, könnte ebenfalls einen bedeutenden positiven Einfluss auf die Aktie haben. VW investiert stark in Elektromobilität und hat ambitionierte Pläne zur Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Da Voestalpine zu den wichtigen Lieferanten im Bereich Leichtbau und Stahl für Elektroautos gehört, könnte sich dieser Bereich als Wachstumstreiber erweisen, sobald die Nachfrage wieder anzieht. Basierend auf historischen Daten und Marktentwicklungen wird ein mögliches zukünftiges Hoch der Aktie zwischen 33 und 39 € erwartet. Diese Erholung könnte innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate eintreten, wenn die externen Herausforderungen, insbesondere im Luftfahrt- und Automobilsektor, gelöst werden und das Vertrauen der Anleger zurückkehrt. Fazit Der aktuelle Abwärtstrend der Voestalpine-Aktie wird durch externe Faktoren wie den Boeing-Streik und die Schwäche in der deutschen Automobilindustrie, insbesondere bei Volkswagen, verstärkt. Dennoch gibt es Anzeichen, dass eine positive Wende möglich ist, wenn sich die Produktionsbedingungen in der Luftfahrt stabilisieren und die Automobilindustrie, angeführt von VW, wieder an Dynamik gewinnt. Die Kombination aus historischer Trendanalyse und der möglichen Erholung in den Schlüsselindustrien deutet darauf hin, dass ein zukünftiges Hoch der Aktie realistisch ist. Die Entwicklung der Aktie sollte weiterhin eng in Verbindung mit der Erholung der Automobilindustrie und der Lösung des Streiks bei Boeing beobachtet werden.
SWB:VASLong
von TEUT-Capital
2