Auf geht's

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DAX: 17.000 zunächst unüberwindbar, Warten auf die FEDDer DAX startete verhalten in die neue Handelswoche, notierte kurz vor der Wallstreet-Eröffnung leicht im Minus. Wie in der DAX-Analyse am Freitag thematisiert, kann in der gewählten Rhetorik der EZB-Präsidentin Lagarde vergangene Woche Donnerstag auf der EZB-Leitzinsentscheidung ein gewisses Maß an Dovishness gefunden werden, was eine zeitnahe Eroberung der 17.000er Marke im DAX wahrscheinlich werden lässt. Zumindest bis zur am Mittwochabend anstehenden FED Leitzinsentscheidung scheint ein bullisher Ausblick zu favorisieren, anschließend werden die Karten im übertragenen Sinne neu gemischt und es wird sich zeigen, ob die FED sich rhetorisch aus der Reserve locken lassen wird und den Marktteilnehmern Hinweise liefert, ob bereits im März mit einer ersten Leitzinssenkung zu rechnen ist. Wie in meinen Gedanken übers Wochenende auf X geteilt, geht meine Tendenz in Richtung „Re-Formulierung/Bestätigung des Dezember Dot Plots“, was drei 25 Basispunkt-Zinssenkungen bedeutet. Da laut FED Watch Tool der Terminmarkt mit 80%iger Wahrscheinlichkeit fünf 25Bp-Zinsschritte erwartet, ließe sich für den S&P500 und Nasdaq100 legitim eine Short-These formulieren, was für den DAX auch eher skeptisch werden ließe, ob es hier zum zeitnahen Bruch über 17.000 Punkte und auf neue Allzeithochs reicht. Auf der Unterseite bleibt es dabei: kommt es zu einem Fall und Schluss unter 16.800 Punkten, wäre mit einem Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region zu rechnen.
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von Jens_Klatt
DAX: EZB triggert ATH-Jagd, Wochenschluss über 17.000?Folgend auf die EZB am Donnerstag hat der DAX in den Wochenschluss seine Allzeithochs ins Visier genommen. Wie in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, wäre es ausgehend von der jüngsten Eintrübung in der deutschen Wirtschaft nicht überraschend, würde die EZB die derzeit laut Swap-Märkten ab Mitte diesen Jahres erwarteten Zinssenkungen bekräftigen – was sie in Person von EZB-Präsidentin Lagarde auch tat. Demnach erwartet der Terminmarkt erste Zinssenkungen ab Juni 2024, was Christine Lagarde in ihrer Pressekonferenz bestätigte, wobei meiner Einschätzung nach nicht auszuschließen ist, dass es auch früher Zinssenkungen geben könnte, trübt sich die wirtschaftliche Situation der größten Volkswirtschaft Europas, Deutschland, weiter ein. Am morgen wurde der GfK-Konsumklima-Index mit -29.7 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit 11 Monaten veröffentlicht. Das Umfeld für den DAX ist nun also potenziell ein „schlechte News sind gute News“, was sich in den bullishen Vorgaben und dem Anvisieren der 17.000er Marke bzw. der Allzeithochs widerspiegeln dürfte. Ziele oberhalb von 17.000 Punkten sehe ich, wie im Morning Meeting thematisiert in 100er Schritten bei 17.100 und 17.200 Punkten. Auf der Unterseite bleibt es dabei: kommt es zu einem Fall und Schluss unter 16.800 Punkten, wäre mit einem Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region zu rechnen.
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von Jens_Klatt
DAX: Warten auf EZB, 16.800 im FokusDer DAX präsentierte sich mit Ausblick auf die EZB Leitzinsentscheidung am Donnerstag (14:15/14:45 Uhr) stabil und unspektakulär. Das dürfte sich dann ab 14:15 Uhr ändern, spätestens mit der Pressekonferenz mit EZB Präsidentin Lagarde um 14:45 Uhr, wo der Hauptfokus auf der gewählten Rhetorik in Bezug auf den weiteren geldpolitischen Kurs in den kommenden Monaten liegen wird und wie in der gestrigen DAX-Analyse thematisiert. Ausgehend vom bereits initiierten Bruch über die 16.800er Region könnte man in diese eine Vorwegnahme einer geldpolitisch lockeren Rhetorik interpretieren, wobei nun abzuwarten bleibt, ob der DAX sich oberhalb der 16.800er Region wird halten können – oder eben nicht. Vor der EZB kam es auf jeden Fall zunächst zu einem Re-Test, alles weitere wird sich dann in den kommenden Stunden ergeben. Ausgehend von der jüngsten Eintrübung in der deutschen Wirtschaft wäre ich nicht überrascht, würde die EZB die derzeit laut Swap-Märkten ab Mitte diesen Jahres erwarteten Zinssenkungen bekräftigen, was mit einem Tagesschluss über 16.800 Punkten in den Wochenschluss einen Test, vielleicht sogar Wochenschluss über 17.000 Punkten sehr wahrscheinlich werden ließe. Kommt es hingegen zu einem Fall und Schluss unter 16.800 Punkten und kristallisierte sich der Ausbruch höher als Fehlausbruch heraus, wäre in den Wochenschluss mit einem Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region zu rechnen.
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von Jens_Klatt
DAX: Bruch über 16.800, 17.000er Marke ruftDer DAX hat im Windschatten der Wallstreet am Mittwoch zu einer Attacke auf die 16.800er Marke angesetzt. Wie in der gestrigen DAX-Analyse thematisiert, blieb bis dato eine ernsthafte Attacke auf die 16.800er Region aus, trotz bullisher Vorgaben seitens des S&P500 und Nasdaq100 mit neuen Allzeithochs – das änderte sich nun am Mittwoch. Dank positiver Vorgaben seitens der asiatischen Märkte begünstigt durch Interventionen der chinesischen Regierung zwecks Stabilisierung der deutlich unter Druck geratenen, chinesischen Aktienmärkte, setzte der DAX nun zu einer erfolgreichen Attacke auf die 16.800er Marke an, was nun Aufwärtspotenzial bis zunächst um 17.000 Punkte freisetzen dürfte. Natürlich bleibt abzuwarten, ob die Jagd nach neuen Allzeithochs an der Wallstreet anhält, doch wie im Morning Meeting (unten) thematisiert, sehe ich bis kommende Woche Mittwoch mit der FED keine größeren Macro-Events die in der Lage wären, den aktuellen Aufwärtstrend zu brechen, allenfalls eventuell die EZB am Donnerstag von welcher wir aber auch eher einen geldpolitisch lockeren Kurs bzw. in Aussicht gestellte Zinssenkungen erwarten dürfen. Eine Eintrübung des kurzfristigen, technischen Bildes sehe ich weiter erst unter 16.500 Punkten, wobei eine Markierung neuer Jahrestiefs und somit ein Fall unter 16.350 Punkten die Tür in Richtung 16.200 Punkten aufstoßen würde.
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von Jens_Klatt
DAX: Modus neutral, Warten auf Impulse durch die EZBDie Situation im DAX hat sich trotz der frisch markierten Allzeithochs an der Wallstreet vergangenen Freitag unwesentlich verändert. Der DAX handelt weiter zwischen 16.600 und 16.800 Punkten, wobei die 16.800er Region unsererseits an dieser Stelle ja bereits in der vergangenen DAX-Analyse am Freitag thematisiert wurde, die die DAX Bullen aber trotz bullisher Vorgaben seitens des S&P500 mit neuen Allzeithochs haben nicht überwinden können. Wie im Morning Meeting thematisiert, dürfte ein erster Impuls in dieser Handelswoche, der ernsthaftes Potenzial für einen Bruch über die 16.800er Marke freisetzen könnte, frühestens mit der EZB Leitzinsentscheidung erwartet werden, bis dahin wäre in Verbindung mit dem eher ruhig zu erwartenden Handel im S&P500 und Abbauen des überdehnten Modus über die Zeit auch im DAX mit einem ruhigen Handel zu rechnen. Technisch habe ich im Bereich um 16.500 Punkten aktuell eine Art „Inflection“, sprich: solange wir oberhalb handeln, bleibt jederzeit eine Attacke auf die 16.800er Region das wahrscheinlichste Szenario, dann Aufwärtspotenzial freisetzend bis zunächst um 17.000 Punkte. Eine Eintrübung des kurzfristigen, technischen Bildes sehe ich erst unter 16.500 Punkten, wobei eine Markierung neuer Jahrestiefs und somit ein Fall unter 16.350 Punkten die Tür in Richtung 16.200 Punkten aufstoßen würde.
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von Jens_Klatt
DAX: Wallstreet-Bullen weisen Bären in die SchrankenDie DAX Bullen haben es mit Hilfe der Wallstreet geschafft, die Bären in die Schranken zu weisen. In der gestrigen DAX-Analyse schrieb ich, dass abzuwarten bleibt, ob es den Bullen in Bezug auf den S&P500 gelingt, die Donnerstag-Tiefs der Vorwoche um 4.730/40 Punkte nachhaltig zu verteidigen – es gelang ihnen und nicht nur das… Tatsächlich schloss der S&P500 gar im Bereich seines Schlusskurses von vergangener Woche Donnerstag, was wiederum nicht nur einhergehend mit einer Rückeroberung der 5-Tagelinie im SPY, dem ETF auf den S&P500, sondern zudem ein erneutes Aufdrehen in den kommenden Handelstagen und unterm Strich die Markierung neuer Allzeithochs im S&P500 sehr wahrscheinlich werden lässt. Für den DAX hat das nun zunächst zu einem Rücklauf in Richtung der 16.600er Region geführt, mit deren Rückeroberung bzw. Wochenschluss oberhalb in den kommenden Tagen realistisch weiteres Aufwärtspotenzial mit erstem, potenziellem Kursziel im Bereich um 16.800 Punkten auszumachen wäre. Wie allerdings im Morning Meeting skizziert, erachte ich den Handel im DAX zwischen 16.500 Punkten nach unten und 16.800 Punkten als wenig attraktiv, sehe den Vorteil in der Tat weder Long, noch Short, sondern neutral, wenn auch mit leicht bullishem Touch dank der Entwicklung an der Wallstreet.
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von Jens_Klatt
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #03Analyse beim Stand des DAX-Index (Kassa) von 16.704 Punkten Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Rückblick und kurze Einordnung Die eindrucksvolle Erholung vom Tief aus Oktober 2022 (11.862) konnte sich zum Start in das Jahr 2023 fortsetzen und Ende Juli bei 16.528 ein neues lokales Hoch bilden. Von dort hat der Kurs in eine Korrektur gedreht und zunächst die Unterstützungen der gleitenden Durchschnitte gebrochen. Anfang November 2023 konnte der Kurs in eine starke Erholungsbewegung drehen, die sich direkt zurück über die 16.000er Marke gebracht und bei 17.003 ein neues Allzeithoch erreicht hat. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert. DAX Index Prognose für Montag (15.01.24): Vom Test der Unterstützungen bei 14.650 Punkten hat der DAX-Aktienindex eine fulminante Rallye hingelegt. Diese wurde lediglich von kurzen, engen Erholungspausen unterbrochen und konsolidiert, nachdem die Notierungen neue Rekordwerte erreichen konnten. Aufkommende Korrekturstimmung konnte zunächst abgefangen werden. Das Vorwochentief bleibt zum Wochenstart am Montag als Unterstützung im Fokus. Ein Bruch darunter würde Notierungen bei 16.400 Zählern ins Visier nehmen, wobei der erste Tag der Woche mangels Vorgaben aus Übersee moderat verlaufen sollte. Erwartete Tagesspanne: 16.590 bis 16.760 Punkte Nächste Widerstände: 16.839 = Vorwochenhoch | 17.003 = Allzeithoch Dezember 2023 Wichtige Unterstützungen: 16.528 = Juli-Hoch | 16.517 = Vorwochentief | 16.427 = Juni-Hoch GD20: 16.682 DAX Index Prognose für Dienstag (16.01.24): Mit dem neuen Allzeithoch wurde die nächste runde Marke bei 17.000 Punkten getestet. Aktuell korrigiert der Markt diese Höchststände nach dem extremen Anstieg der letzten Wochen. Abhängig vom Wochenstart liegt das Augenmerk am Dienstag darauf, Notierungen über 16.400 zu verteidigen. Mit Handelsstart der US-Sitzung ist auch mit stärkeren Impulsen zu rechnen. Erwartete Tagesspanne: 16.430 bis 16.780 Punkte DAX Prognose für diese Woche vom 15.01.-19.01.24: Ergänzend zum Stundenchart korrigiert der Kursverlauf im DAX-Index den phänomenalen Anstieg an sein neues Allzeithoch bei 17.003 Punkten. Sollte die Stimmung nach Bruch des 20-Tage-Durchschnitts weiter kippen, könnten die Notierungen den Bereich von 16.200 Zählern ins Visier nehmen. Erwartete Wochenspanne: 16.410 bis 16.790 GD20: 16.692 GD50: 16.214 GD200: 15.873 DAX Prognose für nächste Woche vom 22.01.-26.01.24: Die Nachfragesituation dreht nach dem weit gelaufenen Kursanstieg nun in eine Ermüdung. Damit ist jetzt Vorsicht geboten, realistisches Ziel der sich fortsetzenden Korrektur dürfte zunächst der Bereich bei 16.000 Zählern bilden. Erwartete Wochenspanne: 16.150 bis 16.670 Die Börsentermine für die nächsten Tage: Montag Ganztags USA – Feiertag (Martin Luther King Day) Dienstag 08:00 Uhr Deutschland – Verbraucherpreisindex | 11:00 Uhr – ZEW Konjunkturerwartungen Mittwoch 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA – Einzelhandelsumsätze | 16:15 Uhr Eurozone – Rede EZB Präsidentin Donnerstag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten & Philly FED Herstellungsindex | 16:15 Uhr Eurozone – Rede EZB Präsidentin | 17:00 Uhr USA – Rohöllagerbestände Freitag 11:00 Uhr Eurozone – Rede EZB Präsidentin | 16:00 Uhr USA – Immobilienmarkt Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
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von KarstenKagels
DAX: Warten auf die Wallstreet, 16.500 weiter im FokusDer DAX hatte nach dem Bruch unter die 16.500er Region am Mittwoch am Donnerstag zu einem Re-Test angesetzt. Wie im gestrigen Morning Meeting thematisiert, scheint in meinen Augen der Hauptgrund für die gestrige Bearishness vor allem in den schwachen Macro-Vorgaben aus China am Mittwochmorgen zu suchen, wobei seitens der Wallstreet weiterer Abgabedruck zunächst ausblieb. Abzuwarten ist nun in Bezug auf den S&P500, ob es den Bullen hier gelingt die Donnerstag-Tiefs der Vorwoche um 4.730/40 Punkte nachhaltig zu halten oder aber es mit einem Unterscheiten der gestrigen Tiefs zu einem deutlichen Rutsch unter die 4.700er Marke kommt. Spannend wird auch zu sehen sein, ob die aktuelle Stärke im Halbleiterbereich anhält, die wiederum auf den Nasdaq100 ausstrahlt und das eventuell zur Stabilisierung im S&P500 beiträgt. Sollte es zu anhaltender Bearishness an der Wallstreet kommen, so dürfte der DAX im Windschatten folgen und es könnte realistisch zu einem Test des projizierten Kursziels um 16.200 Punkte kommen, bei einer Übertreibung auf der Unterseite eventuell sogar zu einer Attacke auf die 16.000er Marke in den kommenden Tagen. Ein Tagesschluss über 16.500 Punkten wiederum würde den Bären das Ruder zunächst wieder entreißen, oberhalb von 16.600 Punkten wäre ein erstes potenzielles Kursziel im Bereich um 16.800 Punkten auszumachen.
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von Jens_Klatt
DAX Aktuell: noch hält die 16.500 – wie lange?Der DAX setzte am Dienstag mit Blick auf die Wallstreet zu einer Attacke auf die 16.500er Region an – die zunächst hielt. Die 16.500er Region, also den Bereich um die Vorwochentiefs thematisierten wir an dieser Stelle bereits in der gestrigen DAX-Analyse, wo eine ernsthafte Attacke vor allem durch den US-Feiertag „Martin Luther King Day“ zunächst ausblieb. Am Dienstagmorgen setzten die DAX Bären zu einem erneuten Versuch an, doch zur Mittagszeit kristallisierte sich dann heraus, dass es ohne Unterstützung der Bären seitens der Wallstreet und hier im S&P500 und Nasdaq100 wohl zu keinem nachhaltigen, bearishen Momentum kommen dürfte. Wie bereist in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben und auch noch einmal im „Guten Morgen Börse“ für den S&P500 skizziert gehe ich allerdings zunächst von einer magnetischen Anziehungskraft der Allzeithochs im S&P500 aus und wenigstens einem kurzen Spritzer über die 4.800er Marke, infolgedessen es auch im DAX zu einem nochmaligen Test der 16.650/700er Region kommen könnte, was allerdings nichts am eher mauen Bild für die Bullen ändern würde, da ich für eine Attacke auf die 17.000er Marke zunächst einen Schluss über 16.800 Punkten zu sehen bekommen möchte. Sollte es hingegen doch noch zu einem dynamischen Bruch und Fall unter die 16.500er Region im DAX heute oder auch in den kommenden Tagen kommen, würde ein Bruch tiefer den Weg in Richtung 16.200, eventuell auch 16.000 Punkten ebnen.
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von Jens_Klatt
DAX: ruhiger Wochenstart durch US-Feiertag, Bären lauernDer DAX präsentierte sich zum Wochenstart durch den US-Feiertag „Martin Luther King Day“ erwartbar unspektakulär. Man möchte fast sagen „zum Glück“ präsentierten sich die asiatischen Märkte über Nacht fester, andernfalls hätte es im deutschen Leitindex vermutlich in dünnem Umfeld eine Attacke auf die 16.500er Region gegeben, begünstigend weitere Abschläge bis in Gefilde um 16.200 Punkte. So, bleibt das Bild im DAX im Vergleich zur DAX-Betrachtung am Freitag nun nahezu unverändert: während ich einerseits für den S&P500 eine zeitnahe Attacke aufs Allzeithoch um 4.800 Punkte erwarte und dieses, wie im Morning Meeting nahezu magnetisch wirken dürfte, sehe ich dann allerdings nicht zwangsläufig weitere Aufschläge, sondern eher einen Rücksetzer. Bezogen auf den DAX könnte das zu einer kurzen, nochmaligen Attacke auf die 16.800er Region führen ausgehend von welcher dann im Windschatten des S&P500 und einer kleinen Korrektur eine dynamischere Attacke auf die 16.500er Region im DAX in den kommenden Tagen ansteht, wobei ein Bruch tiefer den Weg in Richtung 16.200, eventuell auch 16.000 Punkten ebnen dürfte. Auf der Oberseite bleibt es dabei, dass ich für eine Attacke auf die 17.000er Marke zunächst einen Schluss über 16.800 Punkten zu sehen bekommen möchte, was eine Option darstellte, hielte der S&P500 nach der Markierung neuer Allzeithochs über 4.800 Punkten.
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von Jens_Klatt
Wallstreet nach US Inflation eher bullish, DAX im NiemandslandWährend im Kryptobereich richtig Action ist, präsentiert sich der DAX weiter unspektakulär – auch nach der US Inflation. In der gestrigen DAX Analyse schrieb ich, dass, sollte die US Inflation etwas heißer reinkommen, dies der jüngsten Kursrallye zunächst einen Dämpfer verpassen könnte. Veröffentlicht wurde der Datensatz nun mit 3.4%, über der Erwartung der Wallstreet von 3.2%, allerdings konnte sich sowohl der S&P500, als auch der Nasdaq100 nach initialen Abschlägen zunächst fangen. Während sich die Lage im SPY und QQQ nach der ersten, eher durchwachsenen Handelswoche mit der Rückeroberung und erneut aufdrehenden der 5-Tagelinie trotz des kurzen „Flushs“ am Donnerstag weiter günstig für die Bullen darstellt, handelt der DAX erneut im charttechnischen Niemandsland zwischen 16.500 und 16.800 Punkten und wir warten weiter geduldig auf einen zeitnahen Ausbruch. Wie im Morning Meeting skizziert, wäre ein Bruch tiefer kurzfristig klar bearish und würde den zu Wochenbeginn thematisierten Bereich um 16.200 Punkten als anzuvisierendes Kursziel aktivieren, bei einer Ausdehnung einer Abwärtsbewegung auf der Unterseite eventuell auch die 16.000er Region ins Spiel bringen. Auf der Oberseite bleibt es dabei, dass ich für eine Attacke auf die 17.000er Marke zunächst einen Schluss über 16.800 Punkten zu sehen bekommen möchte, wobei ein solcher maßgeblich von den Vorgaben aus den USA abhängen dürfte.
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von Jens_Klatt
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #02Analyse beim Stand des DAX-Index (Kassa) von 16.594 Punkten Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Rückblick und kurze Einordnung Die eindrucksvolle Erholung vom Tief aus Oktober 2022 (11.862) konnte sich zum Start in das Jahr 2023 fortsetzen und Ende Juli bei 16.528 ein neues lokales Hoch bilden. Von dort hat der Kurs in eine Korrektur gedreht und zunächst die Unterstützungen der gleitenden Durchschnitte gebrochen. Anfang November 2023 konnte der Kurs in eine starke Erholungsbewegung drehen, die sich direkt zurück über die 16.000er Marke gebracht und bei 17.003 ein neues Allzeithoch erreicht hat. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert. DAX Index Prognose für Montag (08.01.24): Vom Test der Unterstützungen bei 14.650 Punkten zeigt der DAX-Aktienindex eine fulminante Rallye, die lediglich von kurzen, engen Erholungspausen unterbrochen wurde. Nachdem der Widerstand aus den Sommerhochs überwunden werden konnte, hat der Kurs neue Rekordwerte erreicht. Diese Höchststände wurden in der vergangenen Woche fast erreicht, danach ist der Kurs jedoch an das Juli-Hoch zurückgekommen. Zum Start in die neue Woche liegt der Fokus zunächst auf einer möglichen Stabilisierung darüber. Erwartete Tagesspanne: 16.500 bis 16.680 Punkte Nächste Widerstände: 16.963 = Vorwochenhoch | 17.003 = Allzeithoch Dezember 2023 Wichtige Unterstützungen: 16.528 = Juli-Hoch | 16.448 = Vorwochentief | 16.427 = Juni-Hoch GD20: 16.550 DAX Index Prognose für Dienstag (09.01.24): Mit dem neuen Allzeithoch wurde die nächste runde Marke bei 17.000 Punkten getestet. Aktuell konsolidiert der Markt diese Höchststände, nach dem extremen Anstieg der letzten Wochen wäre auch eine deutliche Korrektur möglich. Am Dienstag könnte sich daher, abhängig vom Wochenstart, eine Abwärtsdrift bilden. Diese dürfte zunächst das Vorwochentief unter Druck setzen. Erwartete Tagesspanne: 16.450 bis 16.630 Punkte DAX Prognose für diese Woche vom 08.01.-12.01.24: Ergänzend zum Stundenchart konsolidiert der Kursverlauf im DAX-Index den phänomenalen Anstieg an sein neues Allzeithoch bei 17.003 Punkten. Sollte die Stimmung nach Bruch des 20-Tage-Durchschnitts weiter kippen, könnte die Korrektur den Bereich von 16.200 Zählern ins Visier nehmen. Erwartete Wochenspanne: 16.300 bis 16.680 GD20: 16.706 GD50: 16.024 GD200: 15.837 DAX Prognose für nächste Woche vom 15.01.-19.01.24: Die Nachfragesituation dreht nach dem weit gelaufenen Kursanstieg nun in eine Ermüdung. Damit ist jetzt Vorsicht geboten, realistisches Ziel einer Korrektur dürfte zunächst der Bereich bei 16.000 Zählern bilden. Erwartete Wochenspanne: 16.000 bis 16.490 Die Börsentermine für die nächsten Tage: Mittwoch 16:30 Uhr USA – Rohöllagerbestände Donnerstag 14:30 Uhr USA – Verbraucherpreisindex & Arbeitsmarktdaten Freitag 14:30 Uhr USA – Erzeugerpreisindex Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
XETR:DAX
von KarstenKagels
DAX: 16.800 zunächst unüberwindbar, Warten auf US InflationDer Fokus im DAX wird am Donnerstag auf den Zahlen zur US Inflation um 14:30 Uhr liegen, eventuell liefern diese Impulse. In der Tat haben sich die Vorgaben im DAX zur gestrigen DAX-Betrachtung erneut nicht verändert, obwohl an der Wallstreet der S&P500, allen voran aber der Nasdaq100, primär getragen durch den Halbleiterbereich und hier vor allem durch Nvidia’s Allzeithochjagd ihre Abschläge der ersten Handelswoche des Jahres 2024 vollständig wieder aufgeholt haben. Die US Inflation könnte nun der jüngsten Kursrallye zunächst einen Dämpfer verpassen, sollte diese etwas heißer reinkommen, als seitens des Marktes mit 3.2% erwartet. Das resultiert vor allem aus dem Umstand, dass ein solcher Print für ein marginales Auspreisen des geldpolitisch sehr expansiv erwarteten Kurs über das Jahr 2024 am Terminmarkt führen könnte, was ich eher Aktien-bearish interpretieren würde. Allerdings: bereits in den Vormonaten war eine deutliche Resilienz in Bezug auf kurze Spikes in US-Zinsen auf der Oberseite ausmachbar und selbst wenn Nvidia nach dem jüngst erfolgten, bullishen Breakout auf neue Allzeithochs zunächst in eine Konsolidierung überginge, so steht ein solcher Allzeithoch-Breakout im nächsten Big-Tech-Unternehmen Microsoft kurz bevor und Nvidia könnte den Staffelstab hier weitergeben, was insgesamt positiv auf den Nasdaq und die Wallstreet im Allgemeinen ausstrahlen könnte. Inwiefern der DAX von solch bullishen Vorgaben, sofern sie überhaupt auftreten, profitieren kann, bliebe abzuwarten. Grundsätzlich möchte ich für eine erwartete Attacke auf die 17.000er Marke zunächst einen Schluss über 16.800 Punkten zu sehen bekommen, der am Donnerstagmorgen zunächst nicht gelingen wollte, stattdessen scheint eine erneute Attacke auf 16.600er Region denkbar. Zwischen 16.600 und 16.800 Punkten bleibt der Modus im DAX auf Stundebasis kurzfristig auf jeden Fall zunächst neutral.
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von Jens_Klatt
DAX: Warten auf frische Impulse, US Inflation im FokusDie technischen Gegebenheiten im DAX haben sich am Mittwoch unwesentlich verändert, die Marktteilnehmer warten auf frische Impulse. Genau diese Impulse sehe ich am wahrscheinlichsten mit den morgigen Zahlen zur US Inflation, bis dahin gehe ich im DAX von einem eher choppigen Treiben aus, auch wenn sich die Lage an der Wallstreet durch den Kursverlauf am Dienstag technisch zu Gunsten der Bullen verschoben hat. Wie in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, wollten wir im Falle des SPY und QQQ an der Wallstreet nicht nur eine Rückeroberung der 5-Tagelinie zu sehen bekommen, ergänzend wollten wir eine ausflachende bis ansteigenden 5-Tagelinie zu sehen bekommen, welche suggeriert, dass die Bullen das Ruder zurückerobert haben. Genau das haben wir durch das Verteidigen der Aufschläge von Montag am Dienstag nun zu sehen bekommen, der DAX konnte im Windschatten die zurückeroberte 16.600er Marke halten und würde nun meiner Einschätzung nach durch einen weiteren bullishen Impuls und Bruch über 16.800 Punkte zu einem erneuten Lauf mit Ziel um 17.000 Punkte und Ziel neuer Allzeithochs ansetzen können. Auf der Kehrseite bleibt es dabei: kommt es zu einem erneuten Fall unter die 16.600er Marke und einem Tagesschluss unter 16.500 Punkten bzw. einem Bruch unter 16.450 Punkte, ist weiterhin realistisch ein Kursziel im Bereich um 16.200 Punkte ausmachbar.
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von Jens_Klatt
Wallstreet greift DAX unter die Arme, hält nun die 16.600?Der DAX konnte dank der Wallstreet am Montag das kurzfristig bearishe Momentum abschütteln. In der gestrigen DAX-Analyse schrieben wir, dass vieles von den Vorgaben der Wallstreet abhängen würde – und die Bullen im S&P500 und Nasdaq100 ließen sich in der Tat nicht zweimal bitten und zeigten nach dem durchwachsenen Start ins Börsenjahr 2024 ihre Hörner. Allerdings bleibt die Nachhaltigkeit dieser Bewegung im SPY und QQQ meiner Einschätzung zunächst einmal abzuwarten, denn wie ich gestern bereits im Morning Meeting oder auch im „Guten Morgen Börse“ thematisierte und ich an dieser Stelle schrieb, ist die bloße Rückeroberung der 5-Tagelinie nicht ausreichend, ergänzend wollen wir eine Verteidigung der gestrigen Aufschläge einhergehend mit einer ausflachenden bis ansteigenden 5-Tagelinie zu sehen bekommen, welche suggeriert, dass die Bullen das Ruder zurückerobert haben. Für den DAX implizierte ein solcher Kursverlauf ein Halten der 16.600er Region mit einem erneuten Aufdrehen und überwinden der 16.800er Region, die dann in der zweiten Wochenhälfte eine erneute Attacke auf die 17.000er Region und die Allzeithochs im DAX denkbar werden ließe. Kommt es auf der Kehrseite zu einem erneuten Fall unter die 16.600er Marke und einem Tagesschluss unter 16.500 Punkten bzw. einem Bruch unter 16.450 Punkte, ist weiterhin realistisch ein Kursziel im Bereich um 16.200 Punkte ausmachbar.
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von Jens_Klatt
Rruhiger Wochenstart, DAX Bullen etwas schwach auf den HörnernDer DAX startete ruhig in die neue Handelswoche, versucht weiter die 16.600er Marke zurückzuerobern. Wie bereits in der DAX-Analyse vergangenen Freitag thematisiert, hatten die DAX Bullen auch zum Wochenstart Schwierigkeiten das 16.600er Level zurückzuerobern und wie dann im Morning Meeting thematisiert, wird nun einiges von den Vorgaben der Wallstreet abhängen. Wie aufgezeigt, handeln sowohl der SPY, als auch die Q’s unterhalb einer fallenden 5-Tagelinie und solange diese seitens der Bullen nicht zurückerobert werden kann, sollten jegliche Aufbäumversuche bzw. Rallies mit großer Skepsis beäugt werden, was wiederum selbst bei einer erfolgreichen Rückeroberung und Verteidigung der 16.600er Marke noch keinen Grund für die DAX Bullen liefern würde, mit den Hufen zu scharren. Grundsätzlich bleibt es dabei: bei einem Bruch unter 16.450 Punkte, der Region um die Vorwochentiefs, ist weiterhin realistisch ein Kursziel im Bereich um 16.200 Punkte ausmachbar, im Falle einer „Übertreibung“ auf der Unterseite gar bis in Gefilde um 16.000 Punkte in den kommenden Tagen denkbar. Auf der Oberseite würde ich mit einem Tagesschluss über 16.650/700 Punkten eine, zunächst kurze, Aufhellung des technisch etwas trüben Bildes sehen.
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von Jens_Klatt
DAX: roter Wochenschluss getriggert durch NFPs?Der DAX tänzelt zum Ende der ersten Handelswoche des Jahres 2024 meiner Einschätzung nach auf des Messers Schneide. In der gestrigen DAX-Analyse thematisierten wir an dieser Stelle die Mühe der DAX Bullen, die 16.500er Marke halten zu können, während des US-Handels gab es dann einen zaghaften Versuch die 16.600er Marke zurückzuerobern, doch daraus wurde nichts. Bereits am Freitagmorgen handelte der DAX erneut im Bereich um und unter 16.500 Punkten, im Bereich um die Tiefs von Mittwoch und auch wenn der dynamische Break tiefer bis dato ausblieb, so skizzierte ich im Morning Meeting dennoch ein eher skeptisches Bild, nachdem nicht nur der Nasdaq100 unter seine „Flush Out“-Tiefs vom 20.12. zu Beginn der Handelswoche gerutscht war, sondern nun auch noch der S&P500 folgte. Es könnte also durchaus ein eher roter Wochenschluss anstehen, eventuell getragen durch leicht besser als erwartete Non-Farm Payrolls, die für eine, wenn auch kleine, Gegenbewegung in US-Zinsen sorgen könnten, resultierend in erneutem Abgabedruck im S&P500 mit Ziel um 4.600 Punkte und im Nasdaq100 mit Ziel im Bereich um 16.000 Punkte. Der DAX dürfte in solch einem Szenario und Bruch unter 16.450 Punkte in den Wochenschluss realistisch die 16.200er Region, im Falle einer „Übertreibung“ auf der Unterseite gar bis in Gefilde um 16.000 Punkte in der kommenden Handelswoche rutschen, erst eine Rückeroberung der 16.600 hellt das kurzfristig trübe, technische Bild etwas auf.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX-Bullen müssen die 16.600 zurückerobern, Ziel sonst 16.200Der DAX präsentierte sich am Donnerstag nach durchwachsenem Start ins Börsenjahr zunächst ruhig, aber die Bären lauern. So kam es infolge des anhaltenden Abgabedrucks an der Wallstreet im DAX zum, in der gestrigen DAX-Analyse thematisierten, Bruch unter 16.600 Punkte und die DAX Bullen konnten bis Donnerstagmittag nur mit Mühe das 16.500er Level zurückerobern bzw. halten. Ob der DAX weitere Abschläge sieht und das in der gestrigen DAX Analyse thematisierte, projizierte Kursziel um 16.200 Punkte anläuft dürfte weiter von den Entwicklungen an der Wallstreet und hier im S&P500 und Nasdaq100 abhängen, wo sich die technischen Vorgaben zu gestern unwesentlich verändert haben. Im S&P500 liegt der Fokus weiter auf der Region um die Tiefs vom 20.12. im Bereich um 4.690/700 Punkte, während der Nasdaq100 diese bereits unterschritten hat und zwischenzeitlich gar unter die Tiefs der FED Leitzinsentscheidung gefallen ist, weitere Abschläge bis zunächst in die Region zwischen 16.000 und 16.100 Punkten anstehen könnten. Der DAX dürfte in solch einem Szenario und bei einem Fall und Halten unter den gestrigen Tagestiefs in den Wochenschluss realistisch die 16.200er Region, im Falle einer „Übertreibung“ auf der Unterseite gar bis in Gefilde um 16.000 Punkte rutschen, eine Rückeroberung der 16.600 hingegen hellte das technische Bild zunächst etwas auf und machte einen Bounce mit erstem Ziel um 16.800 Punkten denkbar.
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von Jens_Klatt