Auf geht's

Dax40

DAX: Bullen lauern, Warten auf US InflationDer DAX startete ruhig in die neue Handelswoche, verarbeitete die stark bullishen Vorgaben von der Wallstreet am Freitag. Während der S&P500 und der Nasdaq100 am Freitag über ihre Oktober-Hochs brachen und dort auch in der Vorbörse bis dato verweilen, trotz des Downgradings der US-Bonität durch die Ratingagentur Moody’s am Freitag nachbörslich, hält der DAX weiter relativ schwach unter der 15.300 und der seit August etablierten Abwärtstrendlinie (blau). Wie bereits in der DAX-Analyse am Freitag geschrieben, sind meiner Einschätzung frühestens am Dienstag mit den zu veröffentlichenden US-Inflationszahlen Impulse zu erwarten, bis dahin sollte sich der Modus im DAX zwischen 15.100 und 15.300 Punkten eher neutral und seitwärts präsentieren – vorausgesetzt natürlich es kommt nicht zu den im Morning Meeting thematisierten Breakout-Versuchen in den Big Tech Namen wie AMZN oder META. Grundsätzlich befindet sich der DAX aber oberhalb der Aufwärtstrendlinie, die sich in den vergangenen zwei Wochen etabliert hat (violett) in einem bullishen Modus, welcher erst mit einem Bruch der Trendlinie und halten unter 15.200 Punkte, eventuell gar erst unter 15.100 Punkten negiert würde. Kommt es zu einem Ausbruch auf der Oberseite über die Vorwochenhochs um 15.370 Punkte und Bruch der Abwärtstrendlinie auf Stundenbasis, liegt ein erstes Ziel im Bereich um 15.550/600 Punkte.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: Powell sorgt kurz für Nervosität,Fokus weiter auf InflationDer DAX präsentierte sich in den Wochenschluss weiter eher toppish gegen die 15.300er Region, auch begünstigt durch Kommentare von FED Chairman Jay Powell. Die Rede von FED Chairman Powell machte im DAX am Donnerstag hauptsächlich aus einem anderen Grund die Runde, als Klima-Aktivisten eben diese störten und Powell bei einem immer noch eingeschalteten Mikrofon mit einer „F-Bomb“ reagierte, was bei Notenbankern als eher „ungewöhnlich“ erachtet werden darf. Auch in dieser Rede bekräftigte Jay Powell, dass man, sollte es nötig sein, die Geldpolitik weiter straffen werden. Allerdings erachte ich persönlich diese Andeutung als wenig überraschend, bestätigt sie doch vielmehr das, was wir vergangene Woche Mittwoch auf der FED Leitzinsentscheidung bereits wiederholt gehört haben und liefert es doch eine einladende Erklärung für die sich nun zeigende, „Mini-Korrektur“ folgend auf den steilen Kursanstieg seit letzter Woche. Grundsätzlich hat sich für den DAX technisch nichts weiter geändert, wie bereits in der gestrigen DAX-Analyse und in den jüngsten Morning Meetings thematisiert, findet sich der nächste potentielle Macro-Trigger erst kommende Woche Dienstag mit der US Inflation, bis dahin dürfen wir den DAX zwischen 15.100 und 15.300 seitwärtspendelnd erwarten. Kommt es dann zu einem Ausbruch, findet der DAX bei einem Bruch auf der Oberseite über 15.370 Punkte die Abwärtstrendlinie auf Stundenbasis ein erstes Ziel im Bereich um 15.500 Punkte, unter 15.100 Punkten eine solide Unterstützungsregion zwischen 14.950 und 15.000 Punkte.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: höheres Tief, aber unter 15.300 – Break höher voraus?Der DAX setzte zur Mitte der Woche zu einer Attacke auf die 15.300er Region an, hielt aber unterhalb – zunächst? In der DAX-Analyse am Freitag schrieb ich, dass ich die Vorzeichen für den DAX eher positiv sehe, die solide Unterstützungsregion um 14.950/15.000 Punkte die Ausbildung eines höheren Tiefs in Verbindung mit der abnehmenden Unsicherheit sehr viel wahrscheinlicher und eine dann folgende, ernsthafte Attacke auf die 15.300er Region denkbar macht. Tatsächlich fand der DAX bereits um 15.100 Punkte eine solide Unterstützungsregion und startete dann am Mittwoch, interessanterweise ohne Unterstützung seitens der Wallstreet mit einem weiter konsolidierenden S&P500, eine Attacke auf die 15.300er Region, allerdings ohne nachhaltigen Bruch höher. Wie im Morning Meeting thematisiert, ist trotz des dünnen Wirtschaftsdatenkalenders und des nächsten potentiellen Macro-Triggers erst kommende Woche Dienstag mit der US Inflation ein kurzer Drive über die 15.300er Marke mit erstem Ziel um 15.400, eventuell auch 15.500 Punkte denkbar, sollte es im S&P500 zu einem kurzen, wenn auch nicht nachhaltigen, Spritzer über die Oktober-Hochs kommen. Unterhalb der die August- und September-Hochs verbindenden Abwärtstrendlinie (blau) bleibt der übergeordnete Vorteil auf Stundenbasis aber Short und ein erneuter Test der 15.100er Region, eventuell auch des psychologisch relevanten 15.000er Levels bleibt eine ernstzunehmende Option.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: Verschnaufpause hält an, Drift in Richtung 15.000Der DAX präsentierte sich auch am Dienstag eher unspektakulär nach den jüngsten Aufschlägen, driftete unter 15.100 Punkte. In der gestrigen DAX-Analyse schrieb ich (…) Am wahrscheinlichsten kann ich mir in den kommenden Tagen eine Konsolidierung zwischen 15.100 und 15.300 Punkten vorstellen, eine etwas ausgeprägtere Korrektur findet im Bereich um 14.950/15.000 Punkte eine solide Unterstützungsregion. (…) – und so scheint es nun tatsächlich zu kommen. Wie im Morning Meeting thematisiert wäre mit einem Fall und halten unter 15.100 Punkten eventuell mit weiteren Abschlägen, allerdings weniger dynamisch als ausgehend vom weiter dünnen Wirtschaftsdatenkalender eher abwärts driftend zu rechnen, wobei ausgehend vom jüngsten Rücksetzer im VIX auch an der Wallstreet eher mit einem ruhigen Treiben zu rechnen wäre, was das „Drift-Szenario“ begünstigt. Dennoch bleiben die Vorzeichen für den DAX meiner Einschätzung nach eher positiv, die solide Unterstützungsregion um 14.950/15.000 Punkte macht die Ausbildung eines höheren Tiefs in Verbindung mit der abnehmenden Unsicherheit sehr viel wahrscheinlicher und eine dann folgende, ernsthafte Attacke auf die 15.300er Region denkbar. Oberhalb von 15.300 Punkten ist ein erstes anzuvisierendes Ziel im Bereich um 15.400 Punkte auszumachen.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX Bullen schnaufen durch, Range zwischen 15.100 und 15.300Der DAX ist nach den Aufschlägen der Vorwoche leicht korrektiv in die neue Handelswoche gestartet. Wie bereits in der DAX-Analyse am Freitag thematisiert, darf der Modus nach der scharfen Korrektur in den vergangenen Tagen, der noch einmal durch die FED-Leitzinsentscheidung am Mittwoch in den Wochenschluss beschleunigt wurde, nun als etwas überdehnt auf der Oberseite und eine Konsolidierung begünstigend bezeichnet werden. Vor dem Hintergrund des dünnen Wirtschaftsdatenkalenders in den kommenden Tagen und auch begünstigt durch den Umstand, dass in den kommenden Tagen keine Big-Tech-Firmen, die ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung und initiierten Bewegungen in der Lage wären, Indizes zumindest teilweise zu bewegen bzw. zu stärkeren Trendbewegungen in ganzen Sektoren zu führen, weitere Quartalszahlen vorlegen, gehe ich, wie im Morning Meeting skizziert, von einer seitwärts gerichteten Konsolidierung bis kommende Woche Dienstag aus, wo dann das nächste Macro-Event mit der US-Inflation ansteht. AM wahrscheinlichsten kann ich mir in den kommenden Tagen eine Konsolidierung zwischen 15.100 und 15.300 Punkten vorstellen, eine etwas ausgeprägtere Korrektur findet im Beriech um 14.950/15.000 Punkte eine solide Unterstützungsregion. Sollte es nach einer Konsolidierung zu einem Fortschreiben der jüngsten Bullishness kommen, sehe ich oberhalb von 15.300 Punkten ein erstes anzuvisierendes Ziel im Bereich um 15.400 Punkte.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: NFPs am Freitag im Fokus, Konsolidierung wahrscheinlichDer DAX präsentierte sich in den Wochenschluss, wartend auf die NFPs folgend auf die FED verschnaufend. In den Wochenschluss liegt der Hauptfokus der Marktteilnehmer mit Sicherheit auf den US-Arbeitsmarktzahlen NFPs, wobei ich, wie im Morning Meeting geschildert, skeptisch bin, ob diese wirklich so viel neue Erkenntnisse bzw. Impulse folgend auf die Leitzinsentscheidung der FED am Mittwoch liefern können. Wie bereits in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, darf die auf die FED am Mittwoch erfolgte Eroberung der 15.000er Marke und das deutliche Halten oberhalb als klar bullishes Signal im DAX interpretiert werden und diese positiven Vorgaben werden seitens der Wallstreet, wo sowohl der SPY als auch der QQQ ihre 5-Tagelinie haben zurückerobern und klar halten können, bestätigt. Technisch mutet der Modus nun kurzfristig ein wenig überdehnt auf der Oberseite an und über die kommende Woche scheint eine seitwärts gerichtete Konsolidierung vor dem Hintergrund eines dünnen Macro-Wirtschaftsdatenkalenders bis zu den US-Inflationszahlen am 14.11. ziemlich wahrscheinlich. Auf der Unterseite sehe ich den DAX weiter stark unterstützt im Bereich um 14.950/15.000 Punkte, erst ein Tagesschluss unterhalb, den ich aktuell als eher unwahrscheinlich erachte, würde das sich nun klar aufgehellte, eventuell sogar eine Jahresend-Rallye begünstigende Bild, deutlicher eintrüben.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: FED liefert nichts Neues, Bullen nutzen ihre ChanceDie FED hat dem DAX am Mittwochabend Flügel verliehen – zumindest macht die Rückeroberung der 15.000 einen entsprechenden Eindruck. Bei genauerer Betrachtung der FED Leitzinsentscheidung am Mittwochabend und auch der gewählten Rhetorik der FED-Offiziellen bzw. von FED Chairman Powell in der an die Zinsentscheidung folgenden Pressekonferenz offenbart sich allerdings, dass es im Vergleich zur September-Sitzung tatsächlich nichts Neues zu berichten gibt. Die FED beließ den Leitzins auf 5.25-5.50% und Jay Powell bekräftigte, dass man sich die Tür für weitere Zinsschritte im Dezember offenhielte, Hinweise auf ein zu robustes Wirtschaftswachstum weitere Zinserhöhungen erfordern könnten, etwas, was wir in der gestrigen DAX-Analyse aber auch im Morning Meeting thematisiert hatten. Die infolgedessen erfolgte Eroberung der 15.000er Marke und das deutliche Halten oberhalb ist nun ein klar bullishes Signal und mit bullishen Vorgaben seitens der Wallstreet, wo sowohl der SPY, als auch der QQQ ihre 5-Tagelinie haben zurückerobern können, wäre im DAX mit Bruch über die 15.200er Marke realistisch mit einem Test der 15.300er Region in den Wochenschluss zu rechnen. Auf der Unterseite sehe ich den DAX nun stark unterstützt im Bereich um 14.950/15.000 Punkte, erst ein Tagesschluss unterhalb, den ich aktuell als eher unwahrscheinlich erachte, würde das sich nun klar aufgehellte, eventuell sogar eine Jahresend-Rallye begünstigende Bild, deutlicher eintrüben.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: nahezu unverändert in die FED, 15.000 wohl im FokusDer DAX präsentierte sich mit Ausblick auf die FED Leitzinsentscheidung am Mittwochabend zunächst unspektakulär. Wie bereits in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, lag der kurzfristige Fokus zunächst auf der 14.800er Region, mit deren Bruch und halten oberhalb eine Korrekturbewegung bis in Gefilde um 15.000 Punkte in die FED-Leitzinsentscheidung heute denkbar würde, wo die Karten dann neu gemischt werden. Und genau dort stehen wir nun, knapp unterhalb der 14.900, sicherlich auch begünstigt durch die eher durchwachsenen ADP-Arbeitsmarktzahlen, die mit Ausblick auf die am Freitag anstehenden Non-Farm Payrolls auf einen eher schwachen Arbeitsmarktbericht und eine eher geldpolitisch expansiv agierende FED in den Jahresschluss und in den kommenden Monaten begünstigt. Wie im Morning Meeting thematisiert, kann ich mir vorstellen, dass die FED sich weder in ihrem Statement noch in der Pressekonferenz mit FED Chairman Powell sonderlich spektakulär oder verändert zur September-Sitzung präsentiert, was einen kurzen Spritzer in die 15.000er Region nach sich ziehen könnte, wobei dann allerdings abzuwarten wäre, ob solche Aufschläge seitens der DAX Bullen gekauft würden. Falls ja, könnte mit der Eroberung und halten über 15.000 Punkten in den kommenden Tagen eine ausgeprägtere Aufwärtsbewegung mit erster Zielregion um 15.300 Punkte eine Option darstellen, ein Halten unter 15.000 Punkten mit erneutem Rutsch unter die 14.800 rückte auf der Kehrseite noch einmal die Region um 14.600 Punkte, eventuell auch Gefilde um 14.500 Punkte in den Mittelpunkt des Geschehens.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX Bullen bringen sich um 14.800 Punkte in StellungDer DAX präsentierte sich auch am Dienstag und in Erwartung der FED am Mittwochabend stabil und mit Fokus auf die 14.800. Wie in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, lag bzw. liegt der Fokus auch während des heutigen US-Handels auf der 14.800er Marke mit deren Bruch und halten oberhalb eine Korrekturbewegung bis in Gefilde um 15.000 Punkte in die FED-Leitzinsentscheidung am Mittwoch denkbar würde, wo die Karten dann neu gemischt werden. Kurzfristig haben die DAX Bären das Ruder mit dem Bruch über die Abwärtstrendlinie (blau) auf jeden Fall aus der Hand gegeben, dennoch ist eine Eroberung der am Montag etablierten Tageshochs essenziell für weitere, zumindest kurzfristige, bullishe Action, konservativ bis in Gefilde um 14.900/930 Punkte, etwas aggressiver bis in Gefilde um die thematisierte 15.000er Region. Abhängig dürften die Vorgaben im DAX mit Sicherheit auch von den Vorgaben seitens der Wallstreet abhängen, wo ich im S&P500 zum Beispiel und wie im Morning Meeting thematisiert, weiteres Korrekturpotenzial in die FED bis in Gefilde um 4.200/220 Punkte sehe und somit Aufschläge in einer Größenordnung von rund einem Prozent als denkbar erachte. Ein Scheitern an der 14.800er Region mit einhergehenden, weiteren Abschlägen im S&P500 und Nasdaq100 rückte auf der Kehrseite noch einmal die Region um 14.600 Punkte, eventuell auch Gefilde um 14.500 Punkte in den Mittelpunkt des Geschehens.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX Bounce in die FED, 14.800 im FokusDer DAX präsentierte sich zum Wochenstart im Erholungsmodus, notierte kurz vor Eröffnung der Wallstreet knapp 1% im Plus. In der gestrigen DAX-Analyse schrieb ich, dass der Vorteil rein technisch zunächst klar Short bleibt, sich aber die technischen Indizien, die zumindest für eine Konsolidierung, eventuell auch schärfere Gegenbewegung sprechen, nicht ignoriert werden sollten, stellte in diesem Zusammenhang explizit die potenzielle, bullishe Divergenz im RSI(14) heraus, die zumindest auf ein sich abschwächendes, bearishes Momentum hindeutet. Ob es jetzt das Auflösen dieser Divergenz war oder einfach nur ein Wegfallen der Verkäufer ausgehend von zunehmend unattraktiven Chance-Risiko-Verhältnissen auf der Unterseite spielt in Summe keine wirklich große Rolle, eine Attacke auf die thematisierte Abwärtstrendlinie erfolgte auf jeden Fall und der kurzfristige Fokus dürfte nun verstärkt auf der 14.800er Marke liegen. Wie im Morning Meeting oder auch im morgendlichen Post auf X thematisiert, liegt der Fokus nun während des US-Handels auf der 14.800er Marke mit deren Bruch und halten oberhalb eine Korrekturbewegung bis in Gefilde um 15.000 Punkte in die FED-Leitzinsentscheidung am Mittwoch denkbar würde, wo die Karten dann neu gemischt werden. Ein Scheitern an der 14.800er Region mit einhergehenden, weiteren Abschlägen im S&P500 und Nasdaq100 rückte auf der Kehrseite noch einmal die Region um 14.600 Punkte, eventuell auch Gefilde um 14.500 Punkte in den Mittelpunkt des Geschehens.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: bullishe Divergenz, FED als Trigger für Korrektur?Nach schwachem Wochenschluss und Vorstoß in die Region um die März-Tiefs liegen die Augen im DAX auf der FED am Mittwoch. Wie in der letzten DAX-Analyse vor etwas mehr als einer Woche aufgegriffen, war mit dem dann erfolgten Bruch am Donnerstag im S&P500 unter die 4.200er Marke bzw. im Nasdaq100 unter die 14.400er Region im DAX ein Test 14.600/700 Punkte Region sehr wahrscheinlich, korrespondierend mit den März-Tiefs dieses Jahres. Während der Vorteil rein technisch zunächst klar Short bleibt, sollten die technischen Indizien, die zumindest für eine Konsolidierung, eventuell auch schärfere Gegenbewegung sprechen, nicht ignoriert werden. So ist auf Stundenbasis zum Beispiel eine potenzielle, bullishe Divergenz im RSI(14) identifizierbar, die zumindest auf ein sich abschwächendes, bearishes Momentum hindeutet. Das Schlüsselevent der Marktteilnehmer in der kommenden Woche dürfte sich vor allem in der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED am Mittwoch finden, wo die Händler mit Spannung erwarten dürften, ob die FED ein klares Statement in Richtung des zu erwartenden geldpolitischen Kurses in den kommenden 6-9 Monaten liefert. Beim Blick auf den TLT, einen ETF, der Anleihen 20-jähriger und längerer Laufzeit abbildet scheinen mir Tendenzen zu einer Bodenbildung ausmachbar, die mit Eroberung der $85 Marke Formen annehmen würde und im Kern auf geldpolitisch eher lockere Zügel der FED in ihrer Rhetorik am Mittwoch hindeutet, was wiederum eher positiv für Aktien wäre. Rein technisch möchte ich für ein konkreteres, die Long-Seite favorisierendes Bild aber wenigstens einen Bruch der etablierten Abwärtstrendlinie (blau), vielleicht sogar eine Rückeroberung und halten oberhalb der psychologisch relevanten 15.000er Marke.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #43Analyse beim Stand des DAX-Future von 14.870 Punkten Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Rückblick und kurze Einordnung Die eindrucksvolle Erholung vom Tief aus Oktober 2022 (11.829) konnte sich zum Start in das neue Jahr fortsetzen und Ende Juli bei 16.615 ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen. Von dort hat der Kurs in eine Korrektur gedreht und im jüngsten Verlauf die Unterstützungen der gleitenden Durchschnitte gebrochen. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert. DAX Future Prognose für Montag (23.10.23): Die Tiefs der letzten Wochen haben zunehmenden Abwärtsdruck angedeutet, dem der Dax nach einer Verlustserie mit einem Bruch unter das 78,6 % Fibonacci Retracement nachgegeben und in eine mittelfristige Abwärtstrendstruktur gewechselt hat. Nach einem erneuten Test des GD 200 in der zweiten Oktoberwoche wurde die Abwärtsbewegung fortgesetzt und der Aktienindex hat auch in der vergangenen Woche nah am Tief geschlossen. Damit startet die neue Woche unter negativen Vorzeichen. Technisch liegt das nächste Ziel im Bereich von 14.600 Zählern, so dass die Kursentwicklung am Montag um die runde 15.000er Marke herum den Deckel finden könnte. Erwartete Tagesspanne zwischen 14.750 bis 15.040 Nächste Widerstände: 15.405 = Vorwochenhoch | 15.450 = 78,6 % Fibo-Level | 15.649 = Mai-Tief Wichtige Unterstützungen: 14.867 = Vorwochentief | 14.600 = Zone um das März-Tief und 61,8 % Fibo-Level GD20: 14.993 DAX Future Prognose für Dienstag (24.10.23): Bereits am Dienstag könnte mit fortschreitender Abwärtsdynamik der Test des 61,8 % Fibonacci-Levels anstehen. Hier sollte sich zunächst Unterstützung zeigen, womit im weiteren Wochenverlauf eine Konsolidierung zu erwarten wäre. Erwartete Tagesspanne: 14.550 bis 14.870 DAX Prognose für diese Woche vom 23.10.-27.10.23: Ergänzend zum Stundenchart hat der DAX die Marke von 15.000 Indexpunkte gebrochen. Weiteres Korrekturpotential zielt auf Unterstützungen bei 14.600 Zähler, so dass die Bewegung dort zunächst auf Nachfrage treffen könnte. Erwartete Wochenspanne: 14.500 bis 15.100 GD20: 15.332 GD50: 15.614 GD200: 15.728 DAX Prognose für nächste Woche vom 30.10.-03.11.23: Die Kursbewegung im DAX-Future hat die seit Mitte Mai laufende Schiebephase zwischen 15.550 und 16.600 nach unten verlassen. Sollte sich in der Zone um 14.600 Punkte Nachfrage zeigen, wäre für den Start in den November eine Erholung mit folgendem Re-Test des 15.500er Bereichs möglich. Ein Bruch des 61,8 % Fibonacci Retracements hingegen würde Ziele bei 13.800 Punkten aktivieren. Erwartete Wochenspanne: 14.650 bis 15.180 Die Börsentermine für die nächsten Tage: Dienstag 09:30 Uhr Deutschland – Einkaufsmanagerindex | 15:45 Uhr USA – Einkaufsmanagerindex Mittwoch 10:00 Uhr Deutschland – ifo Geschäftsklimaindex | 14:00 & 16:00 Uhr USA – Immobilienmarkt | 16:30 Uhr – Rohöllagerbestände | 22:30 Uhr – Rede FED-Vorsitzender Donnerstag 14:15 & 14:45 Uhr Eurozone – EZB Zinsentscheid & Pressekonferenz | 14:30 Uhr USA – Auftragseingang langlebige Güter, Bruttoinlandsprodukt & Arbeitsmarktdaten | 16:00 Uhr – Immobilienmarkt Freitag 14:30 Uhr USA – PCE Kernrate Preisindex Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
EUREX:FDAX1!
von KarstenKagels
Heatmap von vergangener WocheDie Aktien Heatmap zeigt eine Übersicht über die Performance verschiedener deutscher Unternehmen in der vergangenen Woche. Hier ist eine detaillierte Auswertung basierend auf den in der Heatmap angezeigten Daten: . Finanzwesen: DB1 (-2,62%): Die Deutsche Börse AG, dargestellt durch das Tickersymbol "DB1", verzeichnete einen Rückgang von 2,62%. Als zentraler Marktplatz für den Handel von Aktien und anderen Wertpapieren könnte dies auf allgemeine Marktschwankungen oder unternehmensspezifische Neuigkeiten zurückzuführen sein. HNR1 (-2,52%): Hannover Rück, eines der weltweit größten Rückversicherungsunternehmen, zeigte einen leichten Rückgang. Rückversicherer sind oft anfällig für größere globale Ereignisse und Naturkatastrophen. ALV (-4,12%): Allianz, ein führendes Versicherungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, verzeichnete einen Verlust von über 4%. Das könnte sich auf die gesamtwirtschaftliche Lage oder auf sektorspezifische Themen beziehen. 2. Technologie Dienstleistungen: SAP (-1,02%): SAP, der Software-Riese, erlebte einen leichten Rückgang von etwas über 1%. Als globaler Marktführer im Bereich Unternehmenssoftware sind sie anfällig für technologische Veränderungen und Markttrends. 3. Gesundheit Technologie: MRK (-0,80%): Merck, ein führendes Pharma- und Chemieunternehmen, hat leicht nachgegeben. Pharmaindustrien können von Faktoren wie Medikamentenzulassungen oder klinischen Studienergebnissen beeinflusst werden. BAYN (-5,75%): Bayer, ein weiteres großes Pharmaunternehmen, hatte eine deutlich negativere Woche, wobei der Aktienkurs um fast 6% fiel. 4. Verbrauchsgüter: ADS (+0,44%): Adidas, der Sportartikelhersteller, war eine der wenigen positiven Aktien mit einem leichten Anstieg. 5. Verarbeitende Industrie: BAS (-2,84%): BASF, das weltweit führende Chemieunternehmen, erlebte einen Rückgang, der durch globale Lieferkettenprobleme oder Rohstoffpreisschwankungen beeinflusst worden sein könnte. 6. Versorgungseinrichtungen: UN01 (-20,64%): Uniper, ein bedeutendes Energieunternehmen, verzeichnete den stärksten Rückgang in dieser Heatmap. Energieunternehmen können stark von geopolitischen Ereignissen, Regulierungen oder Energiepreisschwankungen beeinflusst werden. 7. Gebrauchsgüter: BMW (-4,93%): Der Automobilriese BMW sah sich mit einem Rückgang von fast 5% konfrontiert. Automobilhersteller stehen vor Herausforderungen wie Halbleiterknappheit oder Veränderungen in der Verbrauchernachfrage. Insgesamt deuten die Daten auf eine schwierige Woche für den deutschen Aktienmarkt hin. Ein Großteil der Aktien in der Heatmap zeigt negative Renditen, wobei insbesondere der Energiesektor betroffen zu sein scheint. Es wäre ratsam, aktuelle Nachrichtenquellen zu konsultieren, um mögliche Ursachen oder Hintergründe für diese Bewegungen zu ermitteln.
XETR:DAX
von JS_TechTrading
Weitere Abschläge voraus, DAX zurück unter 15.000Der DAX hat in den Wochenschluss weiteren Abgabedruck gesehen, notierte kurz vor Eröffnung der Wallstreet rund 0.5% im Minus. In der gestrigen DAX-Analyse schrieb ich, dass, um auch nur im Ansatz von Bullishness sprechen zu können, mindestens eine Rückeroberung und halten über 15.100 Punkten essenziell ist, unterhalb jederzeit eine Attacke auf die 14.950er Region eine ernstzunehmende Option mit anzuvisierendem Ziel bei einem Bruch um 14.800 Punkte, eine Region, die wir am Freitag dann fast erreicht hatten. Und grundsätzlich dürften die Bären im DAX das Ruder fest in der Hand halten, auch wenn sich sowohl der S&P500, als auch der Nasdaq100 bis dato und trotz weiter im Bereich ihrer Hochs notierenden Zinsen recht stabil halten – eventuell ist gerade das der Grund, warum man in Bezug auf den DAX weiteren Abgabedruck erwarten könnte, scheint ein Test dieser Tiefs doch durchaus im Bereich des Möglichen. Sollten sich der S&P500 in Richtung der 4.200er Region und der Nasdaq100 in Richtung der 14.400er Region aufmachen, so wäre im DAX eine Beschleunigung auf der Unterseite bis in Gefilde um 14.600/700 Punkte sehr wahrscheinlich, korrespondierend mit den März-Tiefs dieses Jahres. Für eine Aufhellung des Bildes bleibt es meiner Einschätzung nach dabei, dass eine Rückeroberung der 15.100er Marke nötig wäre, ein erstes positives Signal wäre eventuell bereits, zumindest aus psychologischer Sicht, mit einer Rückeroberung der 15.000er Marke auszumachen.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #42Analyse beim Stand des DAX-Future von 15.257 Punkten Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Rückblick und kurze Einordnung Die eindrucksvolle Erholung vom 52-Wochen-Tief (11.829) konnte sich zum Start in das neue Jahr fortsetzen und Ende Juli bei 16.615 ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen. Von dort hat der Kurs in eine Korrektur gedreht und im jüngsten Verlauf den 200-Tage-Durchschnitt gebrochen. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert. DAX Future Prognose für Montag (16.10.23): Die Tiefs der letzten Wochen haben zunehmenden Abwärtsdruck angedeutet, dem der Dax nach einer Verlustserie mit einem Bruch unter das 78,6 % Fibonacci Retracement nachgegeben und in eine mittelfristige Abwärtstrendstruktur gewechselt hat. Nach einem erneuten Test des GD 200 wurde die Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche fortgesetzt und der Aktienindex hat nah am Wochentief geschlossen. Damit steht der Wochenstart am Montag unter negativen Voreichen und das übergeordnete Ziel bei 14.700 Punkten bleibt im Spiel. Notierungen unter dem Vorwochentief dürften ein Ringen um die runde 15.000er Marke einleiten. Erwartete Tagesspanne zwischen 15.170 bis 15.410 Nächste Widerstände: 15.450 = 78,6 % Fibo-Level | 15.649 = Mai-Tief | 15.684 = Vorwochenhoch | 15.719 = Juni-Tief Wichtige Unterstützungen: 15.189 = Vorwochentief | 15.066 = lokales Tief aus Oktober | 14.600 = Zone um das März-Tief GD20: 15.410 DAX Future Prognose für Dienstag (17.10.23): Die Wirtschaftsdaten kündigen für Dienstag weiteren Bewegungsdrang im deutschen Aktienmarkt an. Sollten diese den aktuellen Angebotsüberhang verstärken, dürfte sich ein Bruch der 15.000 Zähler anbahnen. Damit wären auf der Unterseite die Ziele im Bereich der 14.600 (61,8 % Fibonacci-Retracement) und die Zone über dem Tief aus Dezember 2022 bei 13.800 weiter im Programm. Eine positive Überraschung hingegen dürfte neue Euphorie in den Leitindex spülen, scheint im aktuellen Umfeld jedoch weniger wahrscheinlich. Erwartete Tagesspanne: 14.950 bis 15.250 oder 15.150 bis 15.450 DAX Prognose für diese Woche vom 16.10.-20.10.23: Ergänzend zum Stundenchart hat der DAX die Unterstützung am 78,6 % Fibonacci-Retracement gebrochen und zielt wieder auf den Bereich um 15.000 Indexpunkte. Nach dem Pullback an das Juni-Tief könnte sich weiteres Korrekturpotential durchsetzen. Erwartete Wochenspanne: 14.850 bis 15.580 GD20: 15.489 GD50: 15.689 GD200: 15.715 DAX Prognose für nächste Woche vom 23.10.-27.10.23: Die Kursbewegung im DAX-Future hat die seit Mitte Mai laufende Schiebephase zwischen 15.550 und 16.600 nach unten verlassen. Notierungen unter den gleitenden Durchschnitten haben als nächstes Ziel die Zone um 14.700 Punkte aktiviert, welche in der laufenden Abwärtstrendstruktur nun angesteuert werden könnte. Erwartete Wochenspanne: 14.550 bis 15.050 Die Börsentermine für die nächsten Tage: Dienstag 11:00 Uhr – Deutschland ZWE Konjunkturerwartungen | 14:30 Uhr USA – Einzelhandelsumsätze Mittwoch 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA – Immobilienmarkt | 16:30 Uhr – Rohöllagerbestände Donnerstag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten & Philly-FED Herstellungsindex | 16:00 Uhr – Immobilienmarkt | 18:00 Uhr – Rede FED-Vorsitzender Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
EUREX:FDAX1!
von KarstenKagels
US-Zinsen mit neuen Hochs, DAX dennoch über 15.000 PunktenDer DAX setzte am Donnerstag zu einer Attacke auf seine Oktober-Tiefs und die 15.000er Region an. Bereits in der gestrigen DAX-Analyse schrieb ich, dass der technische Modus im DAX auf Stundenbasis unterhalb von 15.300 Punkten eher Short bleibt und ein erneuter Test der 15.000er Region eine ernstzunehmende Option ist, ganz besonders dann, sollte es mit der Wallstreet zu einem Bruch unter 15.100 Punkten kommen – genau das geschah dann. Am Donnerstag bleib dann allerdings ein Follow Through aus und ein bearisher Opening Drive mit halten unter den aktuellen Oktober-Tiefs um 14.950 Punkten blieb aus, stattdessen handelte der DAX zur Mittagszeit und mit Blick auf die Wallstreet-Eröffnung wieder um 15.100 Punkte. Wie dann im Morning Meeting thematisiert, ist das Nicht-Markieren neuer Tiefs eigentlich ein ganz passables Signal vergegenwärtigt man sich, dass die aktuelle Bearishness erneut durch die Aufschläge in US-Zinsen getragen werden dürfte und es ganz besonders an der Wallstreet im S&P500 bzw. Nasdaq100 zu keinem Unterschreiten der der Oktober-Tiefs kam – ein Zeichen was die bereits gestern thematisierte Resilienz im S&P500 und Nasdaq100 meiner Einschätzung nach eher weiter unterstreicht. Aber dennoch: um von Bullishness wenigstens im Ansatz sprechen zu können, ist eine Eroberung der 15.300er Region notwendig, wozu zunächst eine Rückeroberung und halten über 15.100 Punkten essenziell ist. Unterhalb bleibt jederzeit eine Attacke auf die 14.950er Region eine ernstzunehmende Option, Ziel bei einem Bruch zunächst um 14.800 Punkte.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: 15.300 weiter unüberwindbar, Wallstreet robustDer DAX zeigte sich am Mittwoch weiter unentschlossen, pendelte zwischen 15.100 und 15.300 Punkten. Rein technisch hat sich am Bild im DAX auf Stundenbasis im Vergleich zur gestrigen DAX-Analyse nichts verändert, auch wenn kurz vor Eröffnung der Wallstreet sich zu den bisherigen Unsicherheitsfaktoren rund um die Eskalation im Gaza-Streifen und hoher US-Zinsen ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzugesellte. Demnach hat das US-Handelsministerium neue Regeln zur Beschränkung von Chipexporten an China angekündigt, die besonders den führenden Anbieter in diesem Bereich Nvidia betreffen. Nicht das solche Restriktionen nicht bereits im Jahr 2022 ein Thema waren, aber Nvidia hat auf die damaligen Restriktionen der Biden-Administration seine stark nachgefragten GPUs angepasst, um diese mit verringerter Leistung auch in China anbieten zu können, was nun nicht mehr möglich ist. Das ist insofern für den breiten Markt von Interesse und ein neuer Unsicherheitsfaktor, als das hierdurch Sorgen um eine erneute Eskalation und ein Handelskonflikt zwischen den USA und China die Folge sein könnten. Was nun erstaunlich ist: die Wallstreet und hier allen voran der Technologieindex Nasdaq100 verarbeiteten diese Nachricht sehr gut und unterstrichen die bereits zu Beginn der Woche ausmachbare Resilienz des Aktienmarktes, welche meiner Einschätzung nach weiter eher einen bullishen Breakout im Nasdaq100 begünstigt, in dessen Windschatten der DAX dann ebenfalls mit Kursaufschlägen folgen dürfte. Technisch bleibt der Modus im DAX auf Stundenbasis unterhalb von 15.300 Punkten eher Short und ein erneuter Test der 15.000er Region bleibt eine ernstzunehmende Option, ganz besonders dann, sollte es mit der Wallstreet heute Nachmittag zu einem Bruch unter 15.100 Punkten kommt. Über 15.300 Punkten liegt ein erstes Ziel im Bereich um 15.500 Punkte.
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von Jens_Klatt
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DAX Bullen ohne Unterstützung der Wallstreet schwachDer DAX präsentierte sich am Dienstag zunächst weiter schwach, benötigt scheinbar die Hilfe der Wallstreet Bullen. Die in der gestrigen DAX-Analyse thematisierte 15.300er Region, deren Rückeroberung für weitere Bullishness mit erstem Ziel um 15.500 Punkte seitens der Bullen zu erobern wäre, blieb am Dienstag zunächst unüberwindbar, stattdessen kam es zu einem härteren Abprall, der den DAX vor Eröffnung der Wallstreet sogar unter 15.200 Punkte rutschen ließ. Wie bereits gestern an dieser Stelle geschrieben, bleibt der Modus im DAX auf Stundenbasis unterhalb von 15.300 Punkten technisch eher Short und ein erneuter Test der 15.000er Region bleibt eine ernstzunehmende Option, ganz besonders dann, sollte es mit der Wallstreet heute Nachmittag zu einem Bruch unter 15.100 Punkten kommt. Wie allerdings im Morning Meeting thematisiert, machen sowohl der S&P500, als auch der Nasdaq100 auf mich weiterhin einen relativ starken Eindruck und ein bullisher Breakout höher in dessen Windschatten dann auch der DAX eher zu einer erneuten Attacke auf die 15.300er Region ansetzt, als zu einem Lauf in Richtung und unter 15.100 Punkten, scheint mir wahrscheinlicher. Aktuell bleibt das Bild unklar, unter 15.300 Punkten eben mit leicht bearisher Tendenz, die allerdings erst unter 15.100 Punkten bestätigt würde.
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von Jens_Klatt
DAX Bullen kämpfen, 15.300 bleibt das make-or-break-LevelDer DAX ist nach dem schwachen Wochenschluss mit leichten Aufschlägen in die neue Handelswoche gestartet, aber unter 15.300 Punkten. Besonders an der Price Action in Gold lässt sich sehr gut erkennen, dass es sich um einen potenziellen „Risk Off“-Move gehandelt haben dürfte, resultierend aus Sorgen bzw. Spekulationen rund um eine breitangelegte Bodenoffensive des israelischen Militärs im Westjordanland bzw. Gaza. Kurz vor der US-Markteröffnung konnten die DAX Bullen den deutschen Leitindex oberhalb der Tiefs von Freitag halten was meiner Einschätzung nach die im Morning Meeting skizzierte These in Bezug auf keinen wirklichen „Risk Off“-Modus ausgehend von der verhaltenen Reaktion im Volatilitätsindex VIX, dem Angstbarometer der Wallstreet, unterstreicht. Wie in der DAX-Analyse am Freitag bereits thematisiert, bleibt der Modus im DAX auf Stundenbasis unterhalb von 15.300 Punkten technisch eher Short und ein erneuter Test der 15.000er Region bleibt eine ernstzunehmende Option, ganz besonders dann, sollte es mit der Wallstreet heute Nachmittag zu einem Bruch auf neue Tagestiefs und unter 15.100 Punkten kommen. Oberhalb von 15.300 Punkten und mit entsprechenden Aufschlägen an der Wallstreet wäre eine zeitnahe Attacke auf und Bruch über 15.500 Punkte in den kommenden Tagen ein denkbares Szenario.
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von Jens_Klatt