Update DAX 11.02.2024Der DAX nach wie vor im Aufwärtstrend.
An der 17 tausender Marke tut er sich momentan noch etwas schwer.
Eine Trading Idee stelle ich euch im Stundenchart vor.
Dax40
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #06Analyse beim Stand des DAX-Index (Kassa) von 16.918 Punkten
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen.
Rückblick und kurze Einordnung
Aus dem Anstieg vom Oktobertief des Jahres 2022 (11.862) ist Ende Juli des Folgejahres bei 16.528 ein neues lokales Hoch entstanden. Von dort hat der Kurs in eine Korrektur gedreht und zunächst die Unterstützungen der gleitenden Durchschnitte gebrochen. Anfang November 2023 konnte der DAX-Index in eine neue, starke Erholungsbewegung drehen. Diese hat sich direkt zurück über die 16.000er Marke gebracht und jetzt im Februar bei 17.004 ein neues Allzeithoch erreicht. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.
DAX Index Prognose für Montag (05.02.24):
Vom Test der Unterstützungen bei 14.650 Punkten hat der DAX-Aktienindex eine fulminante Rallye hingelegt. Diese wurde lediglich von kurzen, engen Erholungspausen unterbrochen. In der vergangenen Woche konnte der Kurs wieder zulegen und knapp eine neue Rekordmarke erreichen. Am Ende hat sich Widerstand an der 17.000er Marke herauskristallisiert. Mit Start der neuen Woche am Montag bleibt nun abzuwarten, ob sich die initiale Bewegung vom Freitag fortsetzt und auf den 20-Tage-Durchschnitt zielt. Sollte hingegen weitere Nachfrage den Markt bestimmen, liegen das nächste Ziel bei 17.050 Punkten.
Erwartete Tagesspanne: 16.850 bis 17.050 Punkte
Nächste Widerstände: 17.003 = Dezemberhoch | 17.004 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 16.821 = Vorwochentief | 16.528 = Juli’23-Hoch
GD20: 16.914
DAX Index Prognose für Dienstag (06.02.24):
Die Aufwärtsdynamik könnte jetzt am Allzeithoch ermüden und in eine Konsolidierung oder Korrektur drehen. Abhängig vom Wochenstart wäre dann ein Ringen um den nahen Durchschnitt aus 20 Tagen zu erwarten.
Erwartete Tagesspanne: 16.710 bis 16.890
DAX Prognose für diese Woche vom 05.02.-09.02.24:
Ergänzend zum Stundenchart könnte der Kursverlauf im DAX-Index auf neue Allzeithochs über 17.000 Punkten andeuten, wobei die aufgestaute Korrekturstimmung auch zur Vorsicht mahnen sollte.
So lange die Unterstützung des 20-Tage-Durchschnitts hält, dürften die Notierungen auf einen nächsten Ausbruch hinarbeiten. Ein Bruch des GD 50 hingegen würde den 16.000er Bereich ins Visier nehmen.
Erwartete Wochenspanne: 16.670 bis 17.060
GD20: 16.737 GD50: 16.611 GD200: 15.950
DAX Prognose für nächste Woche vom 12.02.-16.02.24:
Wie erwähnt bleibt in der vorherrschenden Situation Vorsicht geboten. So lange die nahen Durchschnitte stützen, wären neue Höchstwerte zu erwarten. Bei einem Bruch hingegen dürfte das Ziel einer Korrektur der Bereich bei 16.000 Zählern bilden.
Erwartete Wochenspanne: 16.550 bis 16.850
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Montag 09:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex | 15:45 & 16:00 Uhr USA Einkaufsmanagerindex
Mittwoch 16:30 Uhr USA Rohöllagerbestände
Donnerstag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten
Freitag 08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
DAX: neue Allzeithochs warten auf Bestätigung der BullenDer DAX ist am Dienstag final auf neue Allzeithochs ausgebrochen, muss nun diesen Ausbruch allerdings bestätigen.
Am Mittwoch kam es zunächst zu einem Rutsch zurück unter die 17.000er Marke und nun ist meiner Einschätzung nach abzuwarten, ob es zur Ausbildung eines höheren Tiefs kommt, was bestätigt würde, käme es (eventuell mit Unterstützung der Wallstreet am Nachmittag) zur Markierung neuer Allzeithochs und eines Bruchs über 17.050 Punkten.
Ob die Wallstreet allerdings Schützenhilfe leistet, bleibt abzuwarten: wie in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben ist der nächste Impulsgeber frühestens kommende Woche Dienstag mit der US Inflation zu sehen, bis dahin sehe ich im S&P500 und Nasdaq100 am ehesten einen eher seitwärts gerichteten Handel, allenfalls mit einer leicht bullishen Drift auf der Oberseite.
Ohne Frage ist zu erkennen, dass der DAX auf Stundenbasis seine seit Mitte Januar etablierte Aufwärtstrendlinie (türkis) bis dato hat deutlich halten können, der Grundmodus also bullish bleibt. Kommt es nun zu einem Bruch über 17.050 Punkten, sehe ich ein erstes Kursziel weiter zunächst um 17.100, dann um 17.200 und darüber im Bereich um 17.300/350 Punkte.
Auf der Unterseite bleibt es dabei, dass ein Bruch der Aufwärtstrendlinie zunächst einen erneuten Re-Test der 16.800er Region sehr wahrscheinlich werden lässt. Ein Fall darunter macht zügig Abschläge bis in Gefilde um 16.600 bzw. 16.500 Punkte denkbar.
DAX: Range-gebunden zwischen 16.800 und 17.000Der DAX wartet weiter auf frische Impulse, handelt weiter inmitten seiner Range zwischen 16.800 und 17.000 Punkten.
Ausgehend dünnen Wirtschaftsdatenkalender diese Woche mit dem nächsten Impulsgeber kommende Woche Dienstag, der US Inflation, haben sich die Vorgaben im DAX im Vergleich zur Betrachtung gestern unwesentlich bis gar nicht verändert.
Demnach geht meine Einschätzung bzw. mein Eindruck weiter in Richtung „Aktien stark“ nachdem die FED und auch die US-Arbeitsmarktzahlen NFP vergangene Woche Mittwoch bzw. Freitag in Richtung eines weniger restriktiven geldpolitischen Kurses seitens der FED gedeutet haben, der S&P500 und Nasdaq100 aber statt eines deutlicheren Rücksetzers auf neue Allzeithochs gebrochen sind.
Der DAX konsolidiert infolge dieser soliden Vorstellung seitens der Wallstreet weiter in einer Range zwischen 16.800 und 17.000 Punkten und wartet auf einen Impulsgeber für einen Breakout. Sollte dieser auf der Oberseite erfolgen, liegen erste Ziele über 17.000 Punkten weiter zunächst um 17.100 und 17.200 Punkten.
Auf der Unterseite bleibt es dabei, dass ein Bruch und halten unter 16.800 Punkten, einhergehend mit einem Bruch der seit Ende Oktober 2023 etablierten Aufwärtstrendlinie (türkis), zügig Abschläge bis in Gefilde um 16.600 bzw. 16.500 Punkte denkbar werden ließe.
DAX trotz hawkisher FED und starker NFPs stabil, 17.000 im FokusDie Situation im DAX hat sich folgend auf die US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag zum Wochenstart erstaunlicherweise nicht verändert.
Anknüpfend an die Zeilen meinerseits in der DAX-Betrachtung am Freitag, wo ich FED Chairman Powells Rhetorik explizit erwähnte, wonach einkommende Daten und hier besonders vom US-Arbeitsmarkt die Grunddevise lauten dürfte: „Bad news is good news“ (und umgekehrt), wären auf die starken NFPs schärfere Abschläge zu erwarten gewesen.
Doch im Windschatten der Wallstreet und hier ganz besonders im Windschatten des S&P500, der auf neue Allzeithochs vorstieß, hielt der DAX deutlich oberhalb der 16.800er Marke und konsolidiert weiter knapp unter seinen Allzeithochs um 17.000 Punkten – meiner Einschätzung nach folgend auf die FED und die NFPs ein Zeichen von Stärke für Aktien generell.
Was allerdings so ein wenig mit Skepsis zu beäugen scheint ist, dass der DAX, anders als die großen Brüder in den USA, noch nicht auf neue Allzeithochs und über 17.000 Punkte hat ausbrechen können – was nicht sonderlich stark anmutet. Allerdings bleibt der Modus auf Stundenbasis oberhalb von 16.800 Punkten und der seit Ende Oktober 2023 etablierten Aufwärtstrendlinie zunächst weiter klar bullish.
Erste Ziele bei einem Bruch über 17.000 Punkten liegen weiter zunächst um 17.100 und 17.200 Punkten, ein Bruch und halten unter 16.800 Punkten machte zügig Abschläge bis in Gefilde um 16.600 bzw. 16.500 Punkte denkbar.
Update DAX 03.02.2024Der DAX in den Tageskerzen in der Seitwärtsphase.
Die Trendanalyse gibt es im Video.
Außerdem habe ich noch eine Trading Idee auf Stundenbasis, die ich euch vorstellen möchte.
DAX: NFP zum Wochenschluss im Fokus – neue Allzeithochs voraus?Der DAX konsolidiert mit Ausblick auf die US-Arbeitsmarktzahlen NFP knapp unter der 17.000er Marke.
Wie in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, ist diese bullishe Vorstellung folgend auf die eher geldpolitisch restriktiv zu interpretierende FED am Mittwoch überraschend und in meinen Augen zugleich ein Zeichen enormer Stärke, was im Falle unter der Erwartung liegender Non-Farm Payrolls neue Allzeithochs im DAX in den Wochenschluss sehr wahrscheinlich werden lässt.
Zur Erinnerung: die FED ließ den Leitzins am Mittwoch unverändert, wobei für uns Trader mit Blick auf die nun anstehenden US-Arbeitsmarktzahlen der Verweis von FED Chairman Powell auf die Wichtigkeit einkommender Daten in weitere geldpolitische Entscheidungen interessant wird, denn: Powell erwähnte explizit den US-Arbeitsmarkt und wo die Grunddevise lauten dürfte: „Bad news is good news“ – und vice versa.
Das heißt konkret formuliert: sollten die US-Arbeitsmarktzahlen unter der Erwartung von 180.000 neu-geschaffener Stellen ex-Agrar veröffentlicht werden, würde ich mit einer bullishen Reaktion in (US-)Aktien rechnen, in dessen Zusammenhang der DAX deutlich über 17.000 Punkte und auf neue Allzeithochs brechen dürfte, Ziele dann zunächst um 17.100 und 17.200 Punkten.
Kommt es auf der Kehrseite zu einer Veröffentlichung über der Erwartung wäre zunächst eher eine bearishe Reaktion zu erwarten und somit ein Abprall an der 17.000er Marke, wobei eine Eintrübung des technischen Bildes auf Stundenbasis erst mit einem Fall und halten unter 16.800 Punkten zu sehen wäre.
Hawkishe FED, aber DAX unbeeindruckt – bullish?Wer hätte das gedacht? Nach der eigentlich hawkishen FED am Mittwoch präsentierte sich der DAX am Donnerstag stabil.
In der gestrigen DAX-Analyse schrieb ich, dass in einem Szenario, wo die FED den Spekulationen rund um einen ersten Zinsschritt im März einen Riegel vorschiebt, im DAX mit einem Rücksetzer und erstem Kursziel in Gefilden um 16.800 Punkten zu rechnen wäre, ein Fall und Schluss unterhalb einen Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region denkbar werden ließe.
Die FED ließ den Leitzins nun wie erwartet unverändert, die Rhetorik im FED Statement war aber eher hawkish, sieht Zinssenkungen nun erst, sobald Eindruck entsteht, dass Inflationsziel von 2% erreicht werden kann. Ergänzend verwies FED Chairman Powell auf die Wichtigkeit einkommende Daten in weitere geldpolitische Entscheidungen mit einzubeziehen, erwähnte hier explizit den US-Arbeitsmarkt, was wiederum die NFPs am Freitag interessant werden lässt und wo die Grunddevise lauten dürfte: „Bad news is good news“ – und vice versa.
Doch trotz ausbleibender Zeichen, dass die FED nun einen geldpolitisch expansiveren Kurs einschlägt, zeigte sich die Wallstreet in Form des S&P500 und Nasdaq100, aber auch seitens des Zinsmarktes resilient bzw. unbeeindruckt. Im FED Watch Tool nahmen die Spekulationen von sechs 25 Basispunkt-Zinssenkungen bis Dezember 2024 sogar zu und der DAX handelte mit Ausblick auf die US-Markteröffnung deutlich über 16.800 Punkten – ein recht solides Signal.
Schauen wir mal, wie sich der S&P500 am Nachmittag zeigt, für den DAX bleibt es dabei, dass ein Fall unter die 16.800er Marke bearish zu werten wäre und in den Wochenschluss Abschläge bis 16.700 und 16.600 Punkten denkbar werden ließe, eine Rückeroberung der 16.900 auf Schlusskursbasis in den Wochenschluss trotz hawkisher FED sogar eine Attacke auf die Allzeithochs ins Spiel bringt.
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #05Analyse beim Stand des DAX-Index (Kassa) von 16.961 Punkten
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen.
Rückblick und kurze Einordnung
Aus dem Anstieg vom Oktobertief des Jahres 2022 (11.862) ist Ende Juli des Folgejahres bei 16.528 ein neues lokales Hoch entstanden. Von dort hat der Kurs in eine Korrektur gedreht und zunächst die Unterstützungen der gleitenden Durchschnitte gebrochen. Anfang November 2023 konnte der DAX-Index in eine neue, starke Erholungsbewegung drehen. Diese hat sich direkt zurück über die 16.000er Marke gebracht und bei 17.003 ein neues Allzeithoch erreicht. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.
DAX Index Prognose für Montag (29.01.24):
Vom Test der Unterstützungen bei 14.650 Punkten hat der DAX-Aktienindex eine fulminante Rallye hingelegt. Diese wurde lediglich von kurzen, engen Erholungspausen unterbrochen und korrigiert, nachdem die Notierungen eine neue Rekordmarke gesetzt haben. In der vergangenen Woche konnte der Kurs wieder zulegen und ein neues Zwischenhoch erreichen. Damit dürfte am Montag ein fester Wochenstart bevorstehen und der Bereich um 17.000 Punkte im Blick bleiben.
Erwartete Tagesspanne: 16.830 bis 17.005 Punkte
Nächste Widerstände: 16.967 = Vorwochenhoch | 17.003 = Dezemberhoch
Wichtige Unterstützungen: 16.607 = Vorwochentief | 16.528 = Juli’23-Hoch | 16.427 = Juni’23-Hoch
GD20: 16.894
DAX Index Prognose für Dienstag (30.01.24):
Die Erholung vom 50-Tage-Durchschnitt zeigt neue Dynamik. Nach einem festen Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag eher moderat verlaufen, da die Marktteilnehmer den bevorstehenden Zinsentscheid der FED abwarten dürften. Abhängig vom Ergebnis sind dann wieder Impulse in beide Richtungen möglich, wobei die positive Tendenz überwiegt.
Erwartete Tagesspanne: 16.750 bis 17.050 Punkte
DAX Prognose für diese Woche vom 29.01.-02.02.24:
Ergänzend zum Stundenchart deutet der Kursverlauf im DAX-Index eine Fortsetzung des phänomenalen Anstiegs auf neue Allzeithochs über 17.000 Punkten an.
Mit Unterstützung des 20-Tage-Durchschnitts dürften die Notierungen auf einen solchen Ausbruch hinarbeiten. Ein Bruch des GD 50 hingegen würde den 16.000er Bereich ins Visier nehmen.
Erwartete Wochenspanne: 16.700 bis 17.150
GD20: 16.671 GD50: 16.504 GD200: 15.924
DAX Prognose für nächste Woche vom 05.02.-09.02.24:
Aktuell bleibt in der vorherrschenden Situation Vorsicht geboten. So lange die nahen Durchschnitte stützen bleiben neue Höchstwerte zu erwarten. Bei einem Bruch hingegen dürfte das Ziel einer Korrektur der Bereich bei 16.000 Zählern bilden.
Erwartete Wochenspanne: 16.800 bis 17.250
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag 10:00 Uhr Deutschland Bruttoinlandsprodukt | 16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen & Arbeitsmarktdaten
Mittwoch 07:30 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex NRW | 08:00 Uhr Einzelhandelsumsätze | 09:55 Uhr Arbeitsmarktdaten | 14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund | 14:15 Uhr USA Arbeitsmarktdaten | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände | 20:00 Uhr FOMC Statement, FED Zinsentscheid & 20:30 Uhr Pressekonferenz
Donnerstag 09;55 Uhr Deutschland Einkaufmanagerindex | 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten | 15:45 & 16:00 Uhr Einkaufsmanagerindex
Freitag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten & NFP
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
DAX: Warten auf frische Impulse seitens der FEDAm Mittwochabend sind alle Augen auf die FED gerichtet und der DAX wird sich an der Performance der Wallstreet orientieren.
Der DAX handelt auf jeden Fall weiterhin im Bereich der 17.000er Marke und somit im Bereich um seine Allzeithochs und in Summe hat sich das Bild im Vergleich zu meiner gestrigen DAX Einschätzung unwesentlich verändert.
Wie gestern bereits geschrieben, will ich nicht ausschließen, dass die FED heue Abend eventuell das Benzin für eine zeitnahe Attacke auf die 5.000er Region liefert, hauptsächlich in Form einer Rhetorik in ihrem Statement oder in Person von FED Chairman Powell, wonach mehr als die drei im Dot Plot in den Economic Projection suggerierten Zinssenkungen eine Option darstellen. Das könnte sich tatsächlich bereits in Andeutungen eines ersten Zinsschrittes im März zeigen und wie auch im Morning Meeting skizziert.
Im DAX würde ich, folgend auf eine bullishe Reaktion im S&P500 einen deutlich Bruch über 17.000 Punkte erwarten, weiteres Aufwärtspotenzial bis zunächst 17.100 und dann 17.200 Punkte, eventuell auch etwas höher bis 17.350/400 Punkte freilegend. Nun allerdings das ABER: es wird sich auch die Frage stellen, wieviel einer solchen „Dovishness“ im S&P500 nach dem jüngsten Push höher bereits eingepreist und es wäre nicht auszuschließen, dass es im S&P500 zunächst zu einem Rücksetzer in Gefilde um 4.800/830 Punkte käme.
In solch einem Szenario oder auch in einem, wo die FED den Spekulationen rund um einen ersten Zinsschritt im März einen Riegel vorschiebt, wäre im DAX mit einem Rücksetzer und erstem Kursziel in Gefilden um 16.800 Punkten zu rechnen, ein Fall und Schluss unterhalb machte einen Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region denkbar.
Bockstarke Wallstreet + dovishe FED = neue Allzeithochs im DAX?Mit Blick auf die FED am Mittwoch verharrte der DAX am Dienstag knapp unter der 17.000er Marke.
Ob es vor der FED Leitzinsentscheidung zu einem Bruch höher auf neue Allzeithochs kommt, bleibt zwar abzuwarten, aber die „bockstarke“ Vorstellung der Wallstreet, ganz besonders in Form des S&P500 zum Wochenstart mit neuen Allzeithochs und einem Tagesschluss im Bereich der Tageshochs offenbart meiner Einschätzung nach (in die FED hinein zumindest) weiteres Aufwärtspotenzial.
So brach der S&P500 deutlich über die 4.900er Marke und ich will nicht ausschließen, dass die FED am Mittwoch eventuell sogar das Benzin für eine zeitnahe Attacke auf die 5.000er Region liefert, hauptsächlich in Form einer Rhetorik in ihrem Statement oder in Person von FED Chairman Powell, wonach mehr als die drei im Dot Plot in den Economic Projection suggerierten Zinssenkungen eine Option darstellen. Das könnte sich tatsächlich bereits in Andeutungen eines ersten Zinsschrittes im März als Spekulation unter den Marktteilnehmern einnisten und die Bullen nochmal die Hörner zeigen lassen.
Für den DAX wäre in solch einem Szenario mit einem Bruch über 17.000 Punkte meiner Einschätzung nach weiteres Aufwärtspotenzial bis zunächst 17.100 und dann 17.200 Punkte gegeben, eventuell auch etwas höher bis 17.350/400 Punkte.
Auf der Unterseite stellt sich das Bild weiter unverändert dar, kommt es zu einem Fall und Schluss unter 16.800 Punkten, wäre mit einem Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region zu rechnen.
Update DAX 29.01.2024Der DAX nach seiner Konsolidierung wieder im fortgesetzten Aufwärtstrend.
Die Trendanalyse und eine Trading Idee stelle ich euch im Video vor.
DAX: 17.000 zunächst unüberwindbar, Warten auf die FEDDer DAX startete verhalten in die neue Handelswoche, notierte kurz vor der Wallstreet-Eröffnung leicht im Minus.
Wie in der DAX-Analyse am Freitag thematisiert, kann in der gewählten Rhetorik der EZB-Präsidentin Lagarde vergangene Woche Donnerstag auf der EZB-Leitzinsentscheidung ein gewisses Maß an Dovishness gefunden werden, was eine zeitnahe Eroberung der 17.000er Marke im DAX wahrscheinlich werden lässt.
Zumindest bis zur am Mittwochabend anstehenden FED Leitzinsentscheidung scheint ein bullisher Ausblick zu favorisieren, anschließend werden die Karten im übertragenen Sinne neu gemischt und es wird sich zeigen, ob die FED sich rhetorisch aus der Reserve locken lassen wird und den Marktteilnehmern Hinweise liefert, ob bereits im März mit einer ersten Leitzinssenkung zu rechnen ist.
Wie in meinen Gedanken übers Wochenende auf X geteilt, geht meine Tendenz in Richtung „Re-Formulierung/Bestätigung des Dezember Dot Plots“, was drei 25 Basispunkt-Zinssenkungen bedeutet. Da laut FED Watch Tool der Terminmarkt mit 80%iger Wahrscheinlichkeit fünf 25Bp-Zinsschritte erwartet, ließe sich für den S&P500 und Nasdaq100 legitim eine Short-These formulieren, was für den DAX auch eher skeptisch werden ließe, ob es hier zum zeitnahen Bruch über 17.000 Punkte und auf neue Allzeithochs reicht.
Auf der Unterseite bleibt es dabei: kommt es zu einem Fall und Schluss unter 16.800 Punkten, wäre mit einem Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region zu rechnen.
DAX: EZB triggert ATH-Jagd, Wochenschluss über 17.000?Folgend auf die EZB am Donnerstag hat der DAX in den Wochenschluss seine Allzeithochs ins Visier genommen.
Wie in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, wäre es ausgehend von der jüngsten Eintrübung in der deutschen Wirtschaft nicht überraschend, würde die EZB die derzeit laut Swap-Märkten ab Mitte diesen Jahres erwarteten Zinssenkungen bekräftigen – was sie in Person von EZB-Präsidentin Lagarde auch tat.
Demnach erwartet der Terminmarkt erste Zinssenkungen ab Juni 2024, was Christine Lagarde in ihrer Pressekonferenz bestätigte, wobei meiner Einschätzung nach nicht auszuschließen ist, dass es auch früher Zinssenkungen geben könnte, trübt sich die wirtschaftliche Situation der größten Volkswirtschaft Europas, Deutschland, weiter ein. Am morgen wurde der GfK-Konsumklima-Index mit -29.7 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit 11 Monaten veröffentlicht.
Das Umfeld für den DAX ist nun also potenziell ein „schlechte News sind gute News“, was sich in den bullishen Vorgaben und dem Anvisieren der 17.000er Marke bzw. der Allzeithochs widerspiegeln dürfte. Ziele oberhalb von 17.000 Punkten sehe ich, wie im Morning Meeting thematisiert in 100er Schritten bei 17.100 und 17.200 Punkten.
Auf der Unterseite bleibt es dabei: kommt es zu einem Fall und Schluss unter 16.800 Punkten, wäre mit einem Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region zu rechnen.
#DAX mit 3 der 3 und nächstem Impuls? GRXEURBeim Dax konnte in den letzten Tagen bereits mehrfach die Aufwärtsbewegung schön gehandelt werden.
Aktuell dürfte nun die blaue iii der roten 3 gestartet sein und den #DAX40 um 300 Punkte anheben kann.
CRV ist oberhalb der 3 zu 1 bei einem Ziel von 17.300 Punkten.
Gruß aus Hannover
Stefan Bode
DAX: Warten auf EZB, 16.800 im FokusDer DAX präsentierte sich mit Ausblick auf die EZB Leitzinsentscheidung am Donnerstag (14:15/14:45 Uhr) stabil und unspektakulär.
Das dürfte sich dann ab 14:15 Uhr ändern, spätestens mit der Pressekonferenz mit EZB Präsidentin Lagarde um 14:45 Uhr, wo der Hauptfokus auf der gewählten Rhetorik in Bezug auf den weiteren geldpolitischen Kurs in den kommenden Monaten liegen wird und wie in der gestrigen DAX-Analyse thematisiert.
Ausgehend vom bereits initiierten Bruch über die 16.800er Region könnte man in diese eine Vorwegnahme einer geldpolitisch lockeren Rhetorik interpretieren, wobei nun abzuwarten bleibt, ob der DAX sich oberhalb der 16.800er Region wird halten können – oder eben nicht. Vor der EZB kam es auf jeden Fall zunächst zu einem Re-Test, alles weitere wird sich dann in den kommenden Stunden ergeben.
Ausgehend von der jüngsten Eintrübung in der deutschen Wirtschaft wäre ich nicht überrascht, würde die EZB die derzeit laut Swap-Märkten ab Mitte diesen Jahres erwarteten Zinssenkungen bekräftigen, was mit einem Tagesschluss über 16.800 Punkten in den Wochenschluss einen Test, vielleicht sogar Wochenschluss über 17.000 Punkten sehr wahrscheinlich werden ließe.
Kommt es hingegen zu einem Fall und Schluss unter 16.800 Punkten und kristallisierte sich der Ausbruch höher als Fehlausbruch heraus, wäre in den Wochenschluss mit einem Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region zu rechnen.
DAX: Bruch über 16.800, 17.000er Marke ruftDer DAX hat im Windschatten der Wallstreet am Mittwoch zu einer Attacke auf die 16.800er Marke angesetzt.
Wie in der gestrigen DAX-Analyse thematisiert, blieb bis dato eine ernsthafte Attacke auf die 16.800er Region aus, trotz bullisher Vorgaben seitens des S&P500 und Nasdaq100 mit neuen Allzeithochs – das änderte sich nun am Mittwoch.
Dank positiver Vorgaben seitens der asiatischen Märkte begünstigt durch Interventionen der chinesischen Regierung zwecks Stabilisierung der deutlich unter Druck geratenen, chinesischen Aktienmärkte, setzte der DAX nun zu einer erfolgreichen Attacke auf die 16.800er Marke an, was nun Aufwärtspotenzial bis zunächst um 17.000 Punkte freisetzen dürfte.
Natürlich bleibt abzuwarten, ob die Jagd nach neuen Allzeithochs an der Wallstreet anhält, doch wie im Morning Meeting (unten) thematisiert, sehe ich bis kommende Woche Mittwoch mit der FED keine größeren Macro-Events die in der Lage wären, den aktuellen Aufwärtstrend zu brechen, allenfalls eventuell die EZB am Donnerstag von welcher wir aber auch eher einen geldpolitisch lockeren Kurs bzw. in Aussicht gestellte Zinssenkungen erwarten dürfen.
Eine Eintrübung des kurzfristigen, technischen Bildes sehe ich weiter erst unter 16.500 Punkten, wobei eine Markierung neuer Jahrestiefs und somit ein Fall unter 16.350 Punkten die Tür in Richtung 16.200 Punkten aufstoßen würde.
DAX: Modus neutral, Warten auf Impulse durch die EZBDie Situation im DAX hat sich trotz der frisch markierten Allzeithochs an der Wallstreet vergangenen Freitag unwesentlich verändert.
Der DAX handelt weiter zwischen 16.600 und 16.800 Punkten, wobei die 16.800er Region unsererseits an dieser Stelle ja bereits in der vergangenen DAX-Analyse am Freitag thematisiert wurde, die die DAX Bullen aber trotz bullisher Vorgaben seitens des S&P500 mit neuen Allzeithochs haben nicht überwinden können.
Wie im Morning Meeting thematisiert, dürfte ein erster Impuls in dieser Handelswoche, der ernsthaftes Potenzial für einen Bruch über die 16.800er Marke freisetzen könnte, frühestens mit der EZB Leitzinsentscheidung erwartet werden, bis dahin wäre in Verbindung mit dem eher ruhig zu erwartenden Handel im S&P500 und Abbauen des überdehnten Modus über die Zeit auch im DAX mit einem ruhigen Handel zu rechnen.
Technisch habe ich im Bereich um 16.500 Punkten aktuell eine Art „Inflection“, sprich: solange wir oberhalb handeln, bleibt jederzeit eine Attacke auf die 16.800er Region das wahrscheinlichste Szenario, dann Aufwärtspotenzial freisetzend bis zunächst um 17.000 Punkte.
Eine Eintrübung des kurzfristigen, technischen Bildes sehe ich erst unter 16.500 Punkten, wobei eine Markierung neuer Jahrestiefs und somit ein Fall unter 16.350 Punkten die Tür in Richtung 16.200 Punkten aufstoßen würde.
DAX: Wallstreet-Bullen weisen Bären in die SchrankenDie DAX Bullen haben es mit Hilfe der Wallstreet geschafft, die Bären in die Schranken zu weisen.
In der gestrigen DAX-Analyse schrieb ich, dass abzuwarten bleibt, ob es den Bullen in Bezug auf den S&P500 gelingt, die Donnerstag-Tiefs der Vorwoche um 4.730/40 Punkte nachhaltig zu verteidigen – es gelang ihnen und nicht nur das…
Tatsächlich schloss der S&P500 gar im Bereich seines Schlusskurses von vergangener Woche Donnerstag, was wiederum nicht nur einhergehend mit einer Rückeroberung der 5-Tagelinie im SPY, dem ETF auf den S&P500, sondern zudem ein erneutes Aufdrehen in den kommenden Handelstagen und unterm Strich die Markierung neuer Allzeithochs im S&P500 sehr wahrscheinlich werden lässt.
Für den DAX hat das nun zunächst zu einem Rücklauf in Richtung der 16.600er Region geführt, mit deren Rückeroberung bzw. Wochenschluss oberhalb in den kommenden Tagen realistisch weiteres Aufwärtspotenzial mit erstem, potenziellem Kursziel im Bereich um 16.800 Punkten auszumachen wäre.
Wie allerdings im Morning Meeting skizziert, erachte ich den Handel im DAX zwischen 16.500 Punkten nach unten und 16.800 Punkten als wenig attraktiv, sehe den Vorteil in der Tat weder Long, noch Short, sondern neutral, wenn auch mit leicht bullishem Touch dank der Entwicklung an der Wallstreet.
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #03Analyse beim Stand des DAX-Index (Kassa) von 16.704 Punkten
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen.
Rückblick und kurze Einordnung
Die eindrucksvolle Erholung vom Tief aus Oktober 2022 (11.862) konnte sich zum Start in das Jahr 2023 fortsetzen und Ende Juli bei 16.528 ein neues lokales Hoch bilden. Von dort hat der Kurs in eine Korrektur gedreht und zunächst die Unterstützungen der gleitenden Durchschnitte gebrochen. Anfang November 2023 konnte der Kurs in eine starke Erholungsbewegung drehen, die sich direkt zurück über die 16.000er Marke gebracht und bei 17.003 ein neues Allzeithoch erreicht hat. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.
DAX Index Prognose für Montag (15.01.24):
Vom Test der Unterstützungen bei 14.650 Punkten hat der DAX-Aktienindex eine fulminante Rallye hingelegt. Diese wurde lediglich von kurzen, engen Erholungspausen unterbrochen und konsolidiert, nachdem die Notierungen neue Rekordwerte erreichen konnten. Aufkommende Korrekturstimmung konnte zunächst abgefangen werden. Das Vorwochentief bleibt zum Wochenstart am Montag als Unterstützung im Fokus. Ein Bruch darunter würde Notierungen bei 16.400 Zählern ins Visier nehmen, wobei der erste Tag der Woche mangels Vorgaben aus Übersee moderat verlaufen sollte.
Erwartete Tagesspanne: 16.590 bis 16.760 Punkte
Nächste Widerstände: 16.839 = Vorwochenhoch | 17.003 = Allzeithoch Dezember 2023
Wichtige Unterstützungen: 16.528 = Juli-Hoch | 16.517 = Vorwochentief | 16.427 = Juni-Hoch
GD20: 16.682
DAX Index Prognose für Dienstag (16.01.24):
Mit dem neuen Allzeithoch wurde die nächste runde Marke bei 17.000 Punkten getestet. Aktuell korrigiert der Markt diese Höchststände nach dem extremen Anstieg der letzten Wochen.
Abhängig vom Wochenstart liegt das Augenmerk am Dienstag darauf, Notierungen über 16.400 zu verteidigen. Mit Handelsstart der US-Sitzung ist auch mit stärkeren Impulsen zu rechnen.
Erwartete Tagesspanne: 16.430 bis 16.780 Punkte
DAX Prognose für diese Woche vom 15.01.-19.01.24:
Ergänzend zum Stundenchart korrigiert der Kursverlauf im DAX-Index den phänomenalen Anstieg an sein neues Allzeithoch bei 17.003 Punkten.
Sollte die Stimmung nach Bruch des 20-Tage-Durchschnitts weiter kippen, könnten die Notierungen den Bereich von 16.200 Zählern ins Visier nehmen.
Erwartete Wochenspanne: 16.410 bis 16.790
GD20: 16.692 GD50: 16.214 GD200: 15.873
DAX Prognose für nächste Woche vom 22.01.-26.01.24:
Die Nachfragesituation dreht nach dem weit gelaufenen Kursanstieg nun in eine Ermüdung. Damit ist jetzt Vorsicht geboten, realistisches Ziel der sich fortsetzenden Korrektur dürfte zunächst der Bereich bei 16.000 Zählern bilden.
Erwartete Wochenspanne: 16.150 bis 16.670
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Montag Ganztags USA – Feiertag (Martin Luther King Day)
Dienstag 08:00 Uhr Deutschland – Verbraucherpreisindex | 11:00 Uhr – ZEW Konjunkturerwartungen
Mittwoch 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA – Einzelhandelsumsätze | 16:15 Uhr Eurozone – Rede EZB Präsidentin
Donnerstag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten & Philly FED Herstellungsindex | 16:15 Uhr Eurozone – Rede EZB Präsidentin | 17:00 Uhr USA – Rohöllagerbestände
Freitag 11:00 Uhr Eurozone – Rede EZB Präsidentin | 16:00 Uhr USA – Immobilienmarkt
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
DAX: Warten auf die Wallstreet, 16.500 weiter im FokusDer DAX hatte nach dem Bruch unter die 16.500er Region am Mittwoch am Donnerstag zu einem Re-Test angesetzt.
Wie im gestrigen Morning Meeting thematisiert, scheint in meinen Augen der Hauptgrund für die gestrige Bearishness vor allem in den schwachen Macro-Vorgaben aus China am Mittwochmorgen zu suchen, wobei seitens der Wallstreet weiterer Abgabedruck zunächst ausblieb.
Abzuwarten ist nun in Bezug auf den S&P500, ob es den Bullen hier gelingt die Donnerstag-Tiefs der Vorwoche um 4.730/40 Punkte nachhaltig zu halten oder aber es mit einem Unterscheiten der gestrigen Tiefs zu einem deutlichen Rutsch unter die 4.700er Marke kommt. Spannend wird auch zu sehen sein, ob die aktuelle Stärke im Halbleiterbereich anhält, die wiederum auf den Nasdaq100 ausstrahlt und das eventuell zur Stabilisierung im S&P500 beiträgt.
Sollte es zu anhaltender Bearishness an der Wallstreet kommen, so dürfte der DAX im Windschatten folgen und es könnte realistisch zu einem Test des projizierten Kursziels um 16.200 Punkte kommen, bei einer Übertreibung auf der Unterseite eventuell sogar zu einer Attacke auf die 16.000er Marke in den kommenden Tagen.
Ein Tagesschluss über 16.500 Punkten wiederum würde den Bären das Ruder zunächst wieder entreißen, oberhalb von 16.600 Punkten wäre ein erstes potenzielles Kursziel im Bereich um 16.800 Punkten auszumachen.
DAX Aktuell: noch hält die 16.500 – wie lange?Der DAX setzte am Dienstag mit Blick auf die Wallstreet zu einer Attacke auf die 16.500er Region an – die zunächst hielt.
Die 16.500er Region, also den Bereich um die Vorwochentiefs thematisierten wir an dieser Stelle bereits in der gestrigen DAX-Analyse, wo eine ernsthafte Attacke vor allem durch den US-Feiertag „Martin Luther King Day“ zunächst ausblieb.
Am Dienstagmorgen setzten die DAX Bären zu einem erneuten Versuch an, doch zur Mittagszeit kristallisierte sich dann heraus, dass es ohne Unterstützung der Bären seitens der Wallstreet und hier im S&P500 und Nasdaq100 wohl zu keinem nachhaltigen, bearishen Momentum kommen dürfte.
Wie bereist in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben und auch noch einmal im „Guten Morgen Börse“ für den S&P500 skizziert gehe ich allerdings zunächst von einer magnetischen Anziehungskraft der Allzeithochs im S&P500 aus und wenigstens einem kurzen Spritzer über die 4.800er Marke, infolgedessen es auch im DAX zu einem nochmaligen Test der 16.650/700er Region kommen könnte, was allerdings nichts am eher mauen Bild für die Bullen ändern würde, da ich für eine Attacke auf die 17.000er Marke zunächst einen Schluss über 16.800 Punkten zu sehen bekommen möchte.
Sollte es hingegen doch noch zu einem dynamischen Bruch und Fall unter die 16.500er Region im DAX heute oder auch in den kommenden Tagen kommen, würde ein Bruch tiefer den Weg in Richtung 16.200, eventuell auch 16.000 Punkten ebnen.
DAX: ruhiger Wochenstart durch US-Feiertag, Bären lauernDer DAX präsentierte sich zum Wochenstart durch den US-Feiertag „Martin Luther King Day“ erwartbar unspektakulär.
Man möchte fast sagen „zum Glück“ präsentierten sich die asiatischen Märkte über Nacht fester, andernfalls hätte es im deutschen Leitindex vermutlich in dünnem Umfeld eine Attacke auf die 16.500er Region gegeben, begünstigend weitere Abschläge bis in Gefilde um 16.200 Punkte.
So, bleibt das Bild im DAX im Vergleich zur DAX-Betrachtung am Freitag nun nahezu unverändert: während ich einerseits für den S&P500 eine zeitnahe Attacke aufs Allzeithoch um 4.800 Punkte erwarte und dieses, wie im Morning Meeting nahezu magnetisch wirken dürfte, sehe ich dann allerdings nicht zwangsläufig weitere Aufschläge, sondern eher einen Rücksetzer.
Bezogen auf den DAX könnte das zu einer kurzen, nochmaligen Attacke auf die 16.800er Region führen ausgehend von welcher dann im Windschatten des S&P500 und einer kleinen Korrektur eine dynamischere Attacke auf die 16.500er Region im DAX in den kommenden Tagen ansteht, wobei ein Bruch tiefer den Weg in Richtung 16.200, eventuell auch 16.000 Punkten ebnen dürfte.
Auf der Oberseite bleibt es dabei, dass ich für eine Attacke auf die 17.000er Marke zunächst einen Schluss über 16.800 Punkten zu sehen bekommen möchte, was eine Option darstellte, hielte der S&P500 nach der Markierung neuer Allzeithochs über 4.800 Punkten.
