Juli: Der richtige Zeitpunkt zum Kaufen?Der Juli beginnt mit einer Reihe neuer Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt - und obwohl es noch viele weitere zu berücksichtigen gibt, sind einige der dringlichsten Faktoren ganz vorne mit dabei:
• Wird die Inflation, wie erwartet, weiter sinken?
• Könnte der Juli der Monat sein, nach dem die Fed eine längere Pause einlegen wird?
• Wird die BoJ/MoF handeln und intervenieren, um die JPY-Schwäche einzudämmen?
• Wird China nach der Juli-Sitzung des Politbüros die weithin erwarteten beeindruckenden Konjunkturmaßnahmen ergreifen?
• Wird sich die am 12. Juli beginnende US-Gewinnsaison für das zweite Quartal als Volatilitäts-Ereignis erweisen?
Inmitten dieser makroökonomischen Überlegungen ist jedoch die unglaublich starke und beständige saisonale Performance, insbesondere der US- und australischen Aktienmärkte im Juli, zu sehen. Betrachtet man die Performance und den Formfaktor der breiten Märkte in den letzten 15 Jahren, so stechen der NAS100, der US500 und der AUS200 dramatisch hervor.
In den letzten 15 Jahren ist der NAS100 im Juli jedes Mal gestiegen, mit einem durchschnittlichen Gewinn von 4,6 % - zugegebenermaßen wurde dies durch den beeindruckenden Anstieg von 12,6 % im Juli 2022 verzerrt, aber selbst wenn wir diesen Sonderfall entfernen, ist der durchschnittliche Gewinn mit 3,8 % immer noch beeindruckend.
Der AUS200 hat sich in 12 der letzten 15 Juli-Monate erholt, wobei die Rückgänge in den Jahren 2017 (-0,02%), 2011 (-4%) und 2008 (-4,6%) zu verzeichnen waren. Der durchschnittliche monatliche Anstieg im Juli beträgt 2,6 % und ist damit der beste Monat des Jahres.
In Australien markiert der Juli bekanntlich den Beginn des neuen Geschäftsjahres, aber er ist auch der Vorlauf für die ASX200-Jahresgewinne, so dass man argumentieren könnte, dass die Fonds ihr Kapital vor den Ergebnissen einsetzen.
Betrachtet man die Performance des AUS200 aus einem anderen Blickwinkel, so zeigt sich, dass der ASX200, wenn man die täglichen Datenpunkte der letzten 15 Jahre zusammenführt, in einen saisonalen Sweet Spot gerät (ich habe markiert, wo wir uns heute befinden). Könnte sich die Geschichte noch einmal wiederholen?
Ist dieses Mal alles anders?
Auch wenn sich die Geschichte oft reimt, sollten wir natürlich bedenken, inwiefern sich diese Zeit von den letzten 15 Jahren unterscheidet. Im Jahr 2023 und in unwahrscheinlichen Zeiten:
Der "Put" der Fed (und der globalen Zentralbanken) ist höchst fragwürdig, da die globalen Zentralbanken vorerst eine hohe Inflation anstreben.
Man sieht den höchsten Leitzins seit 2007, und es scheint wahrscheinlich, dass die Fed auf der FOMC-Sitzung am 26. Juli eine weitere Anhebung vornehmen wird.
Die Fed reduziert ihre Bilanz (QT) um 95 Dollar pro Monat, während der US-Arbeitsmarkt so angespannt ist wie seit den späten 1960er Jahren nicht mehr.
Man weiss auch, dass sich die Marktstruktur verändert hat, da die passiven Geldflüsse sehr viel dominanter sind und der Anstieg der 0-DTE-Optionen (Days to Expiry) die Dynamik der Aktien antreibt.
Natürlich sind die Dinge im Jahr 2023 anders als in der Welt der QE/Nullzinsen nach dem GFC - doch bei einer derartigen Beständigkeit der Gewinne und einer angemessenen Stichprobengröße könnte man argumentieren, dass es etwas in den Käufen gibt, das darauf hindeutet, dass die Risikoverteilung verzerrt ist.
Für Trader ist die Verwendung von saisonalen Daten als Signal nicht unbedingt die beste Strategie, vor allem, wenn sie isoliert verwendet wird, aber sie kann ein deutlicher Hinweis sein. Wenn man jedoch eine derartige Konsistenz in der Performance sieht. Wenn der NAS100 und der US500 bereits ein derartiges Aufwärtsmomentum ausstrahlen, stellt sich die Frage, ob die Bullen auch in diesem Juli wieder die Kontrolle übernehmen könnten.
Eines scheint klar zu sein: Es verspricht ein lebhafter Monat am Aktienmarkt zu werden.
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Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 29.06.2023Am Mittwoch nutzte unser Dax seinen Hammer und schob sich weiter hoch. Betrachtet man allerdings das Ergebnis ist er schon recht ineffizient dabei vorgegangen. Da wäre auch mehr möglich gewesen...
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 15900 aufwärts
Grundstimmung: positiv
Unser Dax hatte auch den Dienstag mit einem Hammer abgeschlossen, allerdings erstmals seit sieben Tagen ohne neues Verlaufstief und vor allem auch mit einem ersten höheren Hoch. Sollte unser Dax die Umkehr annehmen, sind oben bei 15990 / 16010 und 16100 / 16130 die ersten größeren Anlaufstationen zu erwarten gewesen. Schwung holen dürfte er dafür nochmal bei 15850 / 15830. Alles was sonst unter 15800 ginge, wäre eher negativ zu werten gewesen. So die Zusammenfassung von gestern.
Und unser Dax nahm die Umkehr an und schob sich direkt schon zur ersten Anlaufstelle bei 15990 / 16010. Die Reaktion hier war dann doch recht langwierig, aber ein Verkaufssignal war das eben auch noch nicht. Sollte er sich zum Donnerstag also wieder aufgerichtet bekommen, wäre dann die nächste Zone um 16100 / 16130 zu erwarten. Darüber wäre sonst erst wieder der Gapclose bei 16215 interessant.
Sollte unser Dax aber an der 16100 / 16130 auch wieder so sperren und sich auf rote Stundenkerzen umdrehen, wäre von oben kommend 16010 / 15990 nochmal eine schöne Anlaufstelle. Tiefer wäre sogar aber auch nochmal 15900 / 15885 erlaubt, sollte er etwas mehr Schwung holen wollen. Zimmert er dort dann aber wieder eine grüne H1 hin, kann der bestimmt auch gut wieder zurück kontern dann. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960.
Fazit: Die Hammer-Vorlage konnte unser Dax zum Mittwoch gut umsetzen und die erste Station bei 15990 / 16010 abarbeiten. Bekommt er sich nun wieder gut aufgerichtet sind die nächsten dann bei 16100 / 16130 und 16215 auch direkt schon erreichbar. Plant aber das klassische Geschaukel mit ein, das ein Donnerstag sonst so mit sich bringt. Da sind von 16100 auch gut und gerne 16010 / 15990 nochmal drin, wenn nicht gar ein großer Bogen um 15900 / 15885, falls der nicht schon zum Start gleich kommt. Aber auch von dort sollte wieder gut Gegenwehr dann eingeplant werden.
#10XDNA - TMMA Multi Resist 16,27 - 17,13 EUR! Cool down?10XDNA Disruptive Technologies (C9D4)
Snapshot per 14.06.2023 und systematischer Workflow
Guten Abend liebe Trader und Investoren,
im letzten Herbst habe ich klar Stellung bezogen. Unter anderem zu verschiedenen Fonds, die für mich einen Blick wert sind.
Im Schlepptau des Nasdaq100 hatte der 10XDNA zu diesem Zeitpunkt bereits erheblich abgewertet.
Eine nochmalige Verschärfung zeigte - neben aktiven Shortsignalen im Wochenchart - unser Trend-Guard 2T an.
Das Short-Signal von Ende September hatte ein Extended Target 3 bei 10,732 EUR.
Im meinem kombinierten Workflow achte ich im Besonderen auf die Punkte aus meiner manuellen Analyse, die dann auch noch über unsere künstliche Intelligenz verstärkt bzw. untermauert werden.
Ich zitiere:
"Auf Basis meiner Multi Methoden Analyse (TMMA) sehe ich in der Zone zwischen 12,517 und 10,654 EUR eine realistische Chance auf ein Reversal sowie eine mehrwöchige Gegenbewegung nach oben.
Als prozyklischer Trigger kann die Oberkante des angeführten Abwärtstrends überprüft und ggf. als zusätzlicher Einstiegspunkt eingeordnet werden."
Fakt ist, dass 10XDNA exakt am ET3 eine Wende absolvierte und folgend die von mir erwartete Aufwärtserholung starten konnte.
Die adjustierte Abwärtstrendlinie wurde ohne Re-Test überschritten. Auch der Trigger des TGA Market Mapper bei 12,35 EUR wurde klar und nachhaltig überwunden.
Weitere Unterstützung bot nun erneut das Modul Trade Monitor.
Nach dem tiefen Zielpunkt bei 10,732 EUR folgte ein Longtrigger bei 12,286 EUR, der bei einem sehr tiefen Thermo Sensor (14,59 Punkte) aktiviert wurde.
Der Fonds konnte sich weiter aufwärts entwickeln und sogar höhere Ziele (ET4) ansteuern.
Es folgte eine Phase der Abkühlung und der Gewinnmitnahmen. Ein Short Trigger bei 12,696 EUR wurde angezeigt, ein notwendiger Schlusskurs darunter allerdings nicht produziert.
Das sind die Situationen, in denen man schon jede Unterstützung aus der eigenen Analyse benötigt.
Also, wieder TMMA zu Rate ziehen.
Die Gewinnmitnahmen führten bis zum 0,5er Retracement, was grundsätzlich konstruktiv zu werten ist. Ein Mehrfachboden wurde per Gap Up nach oben komplettiert, was wiederum den Trigger einer potenziellen Bullenflagge ins Spiel brachte...
In Summe eine für mich spannende und konstruktive Ausgangslage...
Nun wieder die künstliche Intelligenz hinzu schalten...
Hmmm...
Sollte die Bullenflagge klar und nachhaltig aktiviert werden, könnte der Long Trigger bei 14,358 EUR meine Idee eines erneuten Einstiegs unterstützen...
Seit 7 Tagen geht es schon mit dem Ziehen und Zerren...der guten Konstitution des Thermo Sensor hat das jedoch keinen Abbruch getan. Ganz im Gegenteil liegt nun ein zusätzliches Kaufargument in Form eines Powerboost Long im Frühstadium vor.
19.04.
Rangelaufen an den TGA Long Trigger...Schlusskurs darüber? Fehlanzeige...
04.05.
Faktencheck: Der erste Ausbruch aus meiner Bullenflagge war ein astreiner Fakeout. Und jetzt Short-Signal im Trend-Guard. Ganz schön Amplitude in dem Fonds...
10.05.
Na, was denn nun...das Shortsignal verschwindet. Das waren mal eben knapp 7% an potenziellem Fehlsignal...nett! Interessanterweise kam zwar ein mathematisches Shortsignal, die Price Action konnte jedoch das Tief vom 13.03. @ 12,62 EUR nicht rausknacken...tricky...
11.05.
Okay...Flagge angepasst und neuer Long Trigger...ganz schön volatil...wenn ich wieder einsteige, nehme ich auf jeden Fall an MT1 oder MT2 schon mal etwas mit...traue dem Braten nicht wirklich...
25.05.
Nach ein paar Tagen Hick-Hack an der Bullenflagge kam das Signal - powered by Powerboost ;-) - dann doch noch in Fahrt. Der teilweise Take Profit ermöglichte über 6%...aber die Ziele der jetzt aktiven Bullenflagge liegen höher...einen Rest kann man ja laufen lassen...
02.06.
Der Fonds erreicht mein "Fernziel", das 100%-Ziel aus der Bullenflagge...da in Kürze auch der Powerboost beendet sein dürfte, schaue ich für eine kleine Restposition jetzt nur noch auf den nachlaufenden KAMA...mal sehen...
14.06.
Gut gebrüllt, Löwe...das Biest hat nochmal ordentlich gezogen. But...
1.) ET3 vom TGA erreicht
2.) 123,6 % aus der Bullenflagge erreicht
3.) Thermo Sensor jetzt extrem überhitzt
4.) KAMA kommt sehr eng ran
5.) Die heutige Kerze ähnelt einem Shooting Star
...und mit den Zinsenscheidungen auf der Agenda...na, ich weiss nicht, ob man da noch zwingend drin bleiben muss...
Ich schaue abschließend noch mal schnell auf meine TMMA...
Quant Screening
---extrem überhitzt...
Mein Fazit:
Auch der Long Kanal wurde gut angenommen vom 10XDNA. Für mich wird das Instrument erst wieder im Bereich 15,2 - 14,7 EUR interessant...auch wenn das ein Rücksetzer von gut 10%+ wäre...
...aber das wäre ja nach einer Rally von über 50% seit dem Tief in 2022 absolut okay.
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu diesem Beitrag, der eher als Ausbildungsinhalt zu verstehen ist.
Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir ein Like und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Gern könnt ihr mir auch in den Kommentaren eure Lieblingsaktien, Fonds, Coins oder Indizes einschreiben.
Ich werde jetzt jede Woche einen Follower-Pick in dieser Art analysiseren...
Also, postet, was das Zeug hält...
Herzliche Grüße,
Thomas Jansen
Investor-Guard
Disclaimer:
Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
*Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
Das Playbook - Defensives Spiel bis zum QuartalsendeDie kommende Woche: Nach einem dramatischen Wochenende in Bezug auf die geopolitischen Nachrichten kehren wir zu Bereichen zurück, die eher unserer Expertise entsprechen: die Dynamik des Wirtschaftswachstums, die Inflation, die Liquidität der Zentralbanken und die Geldflüsse zum Monats- und Quartalsende.
Um eine Grundlage für die kommende Woche zu schaffen - Der USD erholte sich an 4 der letzten 5 Tage (mit einem Plus von 0,6 %), während unsere Kernaktienindizes in der vergangenen Woche durchweg rot waren - der HK50 (-4,7 %) und der GER40 (-3,2 %) schnitten auf Wochenbasis prozentual am schlechtesten ab. Die US-Aktienindizes fallen evtl. bis zum Quartalsende, aber es sind die US-Small-Cap-Werte, die auf dem Radar bleiben müssen, wobei der US2000 der schwächste Index ist - die US-Regionalbanken stehen wieder im Rampenlicht und finden leicht Käufer, und der KRE-ETF hat jetzt 36,00 $ als Ziel.
Die wichtigsten Highlights für Trader zum Navigieren:
Geldflüsse bei der Positionierung am Monats- und Quartalsende
ECB Forum in Sintra - Fed’s Powell, ECB’s Lagarde, BoJ Ueda, und BoE Bailey halten Reden
US-Kerninflation (PCE)
PMI für das verarbeitende Gewerbe/Dienstleistungen in China
Inflationswerte in Australien, Europa, Kanada und Japan (Tokio CPI)
UK Nationwide Hauspreise und Hypothekengenehmigungen
Liquiditätsdynamik - verstärkte Emission von US-Anleihen, Erhöhung der QT und Rückzahlung von TLTRO-Krediten der EZB
Sitzung der schwedischen Riksbank (eine Anhebung um 25 Basispunkte wird erwartet)
Die Alpha’s im Rückspiegel:
G10- und EM-FX-Strategie der letzten Woche: Short AUDCAD (-3,1% letzte Woche), Long USDTRY (+6,4%)
Aktienindizes der letzten Woche: Short HK50 (-4,7%)
Rohstoff-Position der letzten Woche: Short XAGUSD (-7,3%)
Die Banken rücken in den Mittelpunkt
Die Äußerungen von US-Finanzministerin Yellen, dass sie mit einer weiteren Konsolidierung innerhalb der Banken rechnet, während sich die höheren Kosten für Einlagen auf die Rentabilität der Banken auswirken, haben diese Institute wieder auf das Radar der Trader gebracht - wir markieren daraufhin den Kalender der US-Gewinnzahlen für das zweite Quartal erneut auf der Landkarte, wenn JPM am 14. Juli den Auftakt macht.
Wir können unser Netz auch außerhalb der USA auswerfen und sehen, dass Banken auf globaler Basis weiterhin wichtige Short-Kandidaten sind. Vor allem im Vereinigten Königreich und in Australien, wo sich Lloyds und NatWest im freien Fall befinden und viele die Qualität der Aktiva und die hochgesteckten Renditeziele dieser Institute angesichts der sich entfaltenden britischen Hypotheken- und Mietkrise in Frage stellen. Für AUS200 Trader scheinen BoQ und ANZ besonders anfällig für einen weiteren Abwärtstrend zu sein.
Wird das GBP durch die reduzierten Wachstumserwartungen beeinträchtigt werden?
Da die britischen Banken im Fokus stehen, werden in der kommenden Woche die Daten zu den Hauspreisen von Nationwide (-4% im Jahresvergleich erwartet) und den Hypothekengenehmigungen (+49k im Mai) ebenfalls im Mittelpunkt stehen. Der Markt hat eine weitere Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte durch die BoE am 3. August eingepreist, mit einem Höchstwert von 6,2% im Februar 2024. Trotz der Forderungen, dass das GBP nun mit Gegenwind konfrontiert sein sollte, da sich die Währung von einer Carry-Währung zu einer relativen Wachstumswährung wandelt, sehen wir dies nicht in der Preisentwicklung.
Zugegeben, die Kurve der britischen Staatsanleihen ist eingebrochen, aber GBPAUD, GBPNOK und GBPNZD sehen alle so aus, als hätten sie hier noch weiteres Potenzial nach oben.
In den USA gibt es Anzeichen für eine verringerte Systemliquidität, da die Bankreserven in der letzten Woche um 102 Mrd. USD gesunken sind und damit begonnen wird, den massiven Umbau des US-Schatzamtes TGA zu unterstützen. In dieser Woche werden weitere bedeutende Emissionen von US-Staatsanleihen und -Schuldverschreibungen getätigt, und wir dürften einen verstärkten Rückgang der US-Staatsanleihenbestände der Fed erleben.
US-Daten zur Navigation
Bei den US-Wirtschaftsdaten handelt es sich größtenteils um Veröffentlichungen der Stufe 2 - langlebige Güter, regionales verarbeitendes Gewerbe, Verkäufe neuer Häuser und Verbrauchervertrauen. Der Kern-PCE-Wert ist das Highlight (am Freitag um 14:30 Uhr), und der Markt erwartet einen unveränderten Wert von 4,7 % - auch dies könnte sich auf die Preisgestaltung für die FOMC-Sitzung am 26. Juli auswirken, wo der Markt aktuell 18 Basispunkte für eine Anhebung einpreist. Diejenigen, die auf eine Pause im Juli hoffen, würden gerne eine Zahl sehen, die wirklich davon überzeugt, dass die Fed-Prognose von 3,9 % (bis Jahresende) zu hoch ist.
Der USD hat Anzeichen von Form gefunden, wobei der DXY auf 103 steigt. Das USD-Angebot ist auf die nachlassende Wachstumsdynamik in China und Europa zurückzuführen, so dass die US-Daten, das Verbrauchervertrauen und die Inflation in der EU sowie die chinesischen PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (Freitag, 03:30 Uhr) besondere Aufmerksamkeit erfordern.
Es scheint, als könne sich der Markt nicht für Chinas derzeitige Stimulierungsmaßnahmen begeistern, und wir sehen mit USDCNH einen weiteren Devisenkurs, der zu einem Traum für Trendfolger geworden ist und nördlich von 7,2100 gehandelt wird - mal sehen, ob die PBoC in dieser Woche (durch ihr tägliches CNY-Fix) die Bewegung zurückdrängt, da höhere Niveaus die USD-Käufe gegenüber dem AUD und dem EUR beschleunigen dürften.
Vorerst long im USDJPY
Der USDJPY wird von den Kunden weiterhin gut gehandelt und tendiert scheinbar in Richtung 144,00. Wie letzte Woche berichtet, kommt er einem möglichen Maulkorb seitens der BoJ/MoF immer näher - Trader haben auf die erhöhten RSI-Werte hingewiesen; möglicherweise besteht hier allerdings kein Grund zur Sorge, da das MoF die Veränderungsrate genauer unter die Lupe nimmt. Wir sehen den Kurs auch bei einem Aufschlag von 4,3 % auf den 50-Tage-MA, der nicht völlig ausgedehnt ist und bei dem sich bei einem Aufschlag von 5-7 % (auf den 50-Tage-MA) eventuell eine Möglichkeit entwickelt, dass sich Mean-Reversion-Trades entwickeln.
Aussie CPI wird die Preisgestaltung der RBA im Juli beeinflussen
In Australien stehen in dieser Woche der monatliche Verbraucherpreisindex und die Einzelhandelsumsätze an - der Markt rechnet mit einer 40 %igen Chance, dass die RBA am 4. Juli eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornimmt, so dass diese Daten diese Preisgestaltung leicht beeinflussen könnten. Es könnte ein konzertiertes Aufstöhnen der Haushalte geben, wenn der Verbraucherpreisindex (der am Mittwoch um 03:30 Uhr erwartet wird) nicht auf die Konsensprognose von 6,1 % (von 6,8 %) zurückgeht. Ein Blick auf die Schätzungen der Ökonomen zeigt, dass die Spanne von 6,9 % bis 5,6 % reicht, was eine unglaublich breite Streuung darstellt. Bei einem 5-Handle dürften Anhebungen auf der RBA-Sitzung im Juli ausgepreist werden und der AUD unter Druck geraten.
Bei den Reden der Zentralbanken wird das Hauptaugenmerk auf der Sintra-Konferenz liegen, auf der Powell, Lagarde, Ueda und Bailley sprechen werden.
Die Argumente für Gold Long
Auch Rohstoffe werden genau unter die Lupe genommen - bei Gold könnten Verkaufsstopps unter 1912$ möglich sein, um das bärische Momentum bis zu diesem Wert und darunter auszunutzen. Die Goldbullen werden einen Schlusskurs von über $1938 anstreben, und wenn sich die Ende letzter Woche aufgetretenen Wachstumssorgen bis in die neue Woche hinein fortsetzen, dürfte Gold als Absicherung profitieren, doch müsste auch der Inflationsdruck nachlassen.
Rohöl fand bis zu den Tiefstständen von $ 67,00 Käufer - eine enorme Unterstützung, die alle im Blick haben sollten, insbesondere diejenigen, die sich von hohen Kursen absetzen wollen.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 28.06.2023Zum Dienstag konnte unser Dax den ersten Tag seit gut einer Woche ohne neue Verlaufstiefs abschließen, stellte nun aber wieder einen Hammer in den Tageschart. Den vierten nun dann schon.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 15885 aufwärts, unter 15770 abwärts
Grundstimmung: positiv
Wir hatten den dritten Hammer im Tageschart stehen und um wenigstens mal einen davon zu aktvieren sollte sich unser Dax aber über 15885 etablieren, um sich dann Ziele Richtung 15940, 15990 und höherem zu aktivieren. Sollte er aber seine Chance wieder nicht wahrnehmen, könnte er sich unter den Wochentiefs sonst dann Richtung 15600, 15540, 15460 und 15360 auf den Weg machen. So die Zusammenfassung von gestern.
Doch neue Tiefs blieben im Dax zum Dienstag das erste Mal seit gut sieben Handelstagen aus. Stattdessen legte er sich zum ersten Mal auch über den Schlusskurs einer der vorherigen Tage und aktivierte damit nun schon den ersten Hammer. Bleibt er nun am Ball und kann sich über 15900 halten sind dann 15990 / 16010 als auch 16100 / 16130 erreichbar.
Einen kleinen Rücklauf auf 15850 / 15830 dürfte er sich davor sogar nochmal gönnen, allerdings gilt umso höher er wieder aufdreht, desto besser auch um den Druck nach oben gerichtet zu halten. Sollte der Bereich um 15850 / 15830 nämlich nicht halten, würde wohl nochmal die 15770 klingeln und darunter wird es dann schon wieder finster Richtung 15600, 15540 und tieferem. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960.
Fazit: Unser Dax hat nun auch den Dienstag mit einem Hammer abgeschlossen, allerdings erstmals seit sieben Tagen ohne neues Verlaufstief und vor allem auch mit einem ersten höheren Hoch. Nimmt unser Dax die Umkehr nun an, sind oben bei 15990 / 16010 und 16100 / 16130 die ersten größeren Anlaufstationen zu erwarten. Schwung holen dürfte er dafür nochmal bei 15850 / 15830. Alles was sonst unter 15800 geht wäre eher negativ zu werten mit der Option auf neue Wochentiefs.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 26.06.2023Freibier will er nicht, Eis will er nicht, ja was will er denn dann?!
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 15885 aufwärts, unter 15770 abwärts
Grundstimmung: positiv
Nachdem unser Dax nun schon einen zweiten Hammer in den Tageschart gestellt hatte, wäre ein Überwinden von 15920 / 15910 durchaus spannend, da es eine Erholung bis 15990, 16070 / 16100 und noch weitaus mehr freisetzen könne. Sollte der Dussel das aber nicht nutzen, die Hämmer liegen lassen und wieder in die Tiefe nageln, wäre eine erneute Tiefbildung zwischen 15730 und 15660 zu erwarten. So die Zusammenfassung von gestern.
Und erneut sahen wir einen Dax der seinen Vortages-Hammer verschmähte und stattdessen wieder ein neues Tief auslotete. Dabei reagierte er allerdings im erwarteten Bereich zwischen 15730 und 15660 recht deutlich und stellte uns damit nun den dritten Hammer hintereinander. Mit Sicherheit ein recht seltenes Bild, ändert aber nichts, dass er auch die Hammerspitzen überwinden muss um Schubkraft zu entfalten. Gelingt ihm das über 15885 zum Dienstag könnte er dann versuchen 15940 und 15990 mal in Angriff zu nehmen um sich später im Wochenverlauf wieder höheres zu aktivieren.
Vermasselt er es aber nun wieder und ballert da am Dienstagnachmittag nochmal unter die Wochentiefs würde ich mich auf eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends einstellen Richtung 15600, 15540, 15460 und 15360. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960.
Fazit: Wir haben nun den dritten Hammer im Tageschart stehen. Ein schon recht seltener Anblick. Um wenigstens mal einen davon zu aktvieren muss unser Dax aber über 15885 etablieren um sich dann Ziele Richtung 15940, 15990 und höherem zu aktivieren. Sollte er aber seine Chance wieder nicht wahrnehmen, könnte er sich Richtung 15600, 15540, 15460 und 15360 auf den Weg machen.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 26.06.2023Da unser Dax auf sein Freibier oberhalb der 16000 am Freitag nicht anspringen wollte, probieren wir es zum Montag einfach mal mit einem Eis.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 15920 aufwärts, unter 15800 abwärts
Grundstimmung: positiv
Am Donnerstag hatte unser Dax aus einem Exhausting Gap heraus nochmal gut die Kurve bekommen. Sollte er sich zum Freitag nun oberhalb der 15940 stetig wieder aufwärts richten, waren 16100 / 16130 gut erreichbar. Sollte er sogar richtig euphorisch werden wären 16210 und 16270 / 16300 drin gewesen. Support blieb unten 15940 und 15900 / 15885. Alles was tiefer ging wäre mir zu flutschig, da unter 15885 eher 15750 / 15735 und tieferes drohen. So die Zusammenfassung der letzten Analyse.
Und ohne einen Versuch die 15940 nach oben rauszunehmen, brach unser Dax direkt unter der 15885 per Gap hinaus und erreichte seine 15750 / 15735 im Tief. Damit sind die beiden rot markierten Abwärtsstrecken im Chart abgearbeitet und damit auch das Ziel des Fehlausbruches von letztem Montag erreicht. Stellt sich unser Dax nun nicht allzu doof an, könnte er daraus auch wieder eine ordentliche Umkehr zaubern. Wichtig wäre mir, dass er aber über 15910 / 15920 rausschiebt um dann wieder 15990, 16070 / 16100 und mehr zu erreichen.
Sollte er aber wieder nur straucheln und in die Tiefe wegdrehen sollte aufmerksam der Bereich um 15730 / 15660 betrachtet werden. Stellt er dort nämlich wieder nur ein V rein und knallt nach oben zurück, könnte das eine Verkeilung werden die dann dynamisch oben raus wieder auflöst. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960.
Fazit: Nachdem unser Dax nun schon einen zweiten Hammer in den Tageschart gestellt hat, wäre ein Überwinden von 15920 / 15910 durchaus spannend, da es eine Erholung bis 15990, 16070 / 16100 und noch weitaus mehr freisetzen kann. Sollte der Dussel das aber nicht nutzen, die Hämmer liegen lassen und wieder in die Tiefe nageln, wäre eine erneute Tiefbildung zwischen 15730 und 15660 zu erwarten.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Freitag, den 23.06.2023Zum Donnerstag startete unser Dax mit starkem Brechreiz in den Handel und haute gut noch was nach unten durch, bevor er sich wieder besann und Freibier oberhalb der 16000 witterte.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 16000 aufwärts, unter 15885 abwärts
Grundstimmung: positiv
Die erste Hauptziel-Zone um 16006 / 15975 konnte unser Dax zum Mittwoch schon erreichen. Nächste große Station war dann erst bei 15750 / 15735 wieder. Sollte er also auch zum Donnerstag wieder nur jegliche Erholungen abwürgen war klar wo es hingehen sollte. Doch ich rechnete eigentlich schon damit, dass man wieder versucht die Woche aus dem Donnerstag heraus über den Freitag dann zu retten. Sollte er also von 15975 / 15940 z.B. mit harter grüner Stundenkerze anziehen sollte das leicht zu 16130 führen. Und darüber sind 16210 und 16270 / 16300 auch einfach nur wieder Anschlussziele. So die Zusammenfassung von gestern.
Und der Eindruck täuscht erstmal nicht, auch wenn die Drehung knapp 100 Punkte tiefer als erwartet stattfand. So stellte er vom tief weg seine harte grüne Stundenkerze wie wir sie sehen wollten auf die 15920 und drückte sich von dort dann wieder an die 16000 raus. Damit blieb das eigentliche Erholungsziel bei 16130 aber noch unbedient. Spielt unser Dax also zum Freitag mit und hält sich oberhalb der 15940 aufwärts gerichtet, würde ich schon erwarten, dass wir die 16100 / 16130 mal austesten und dann muss sich zeigen, ob es für mehr überhaupt noch reicht diese Woche.
Support wäre unten dabei die 15940 als auch der Bereich um 15900 / 15885. Alles was tiefer geht würde mir zu sehr nach erneutem Abkippen riechen, sodass ich unter 15885 mit einem Erreichen von 15750 / 15735 rechne und hält auch der Bereich dann nicht sind 15600 auch noch dran. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960.
Fazit: Am Donnerstag hat unser Dax aus einem Exhausting Gap heraus nochmal gut de Kurve bekommen. Kann er sich zum Freitag nun oberhalb der 15940 stetig wieder aufwärts richten, sind 16100 / 16130 gut erreichbar. Sollte er sogar richtig euphorisch werden muss man auch 16210 und 16270 / 16300 in Betracht ziehen, allerdings eher als Bonus. Support bilden unten 15940 und 15900 / 15885. Alles was tiefer geht wäre mir zu flutschig, da unter 15885 eher 15750 / 15735 und tieferes drohen.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 22.06.2023Und unser Dax macht keinen guten Eindruck und setzte auch zum Mittwoch die Wochentendenz folgsam fort.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 16130 aufwärts, drunter Risiko zur 15975 und 15750
Grundstimmung: positiv
Unser Dax hatte auch am Dienstag keinen guten Eindruck hinterlassen was ihn bei erneut schlechtem Auftreten dann wohl ohne Probleme auch noch bis zur Gap-Zone um 16006 / 15975 führen sollte. Allerdings hatten die Amerikaner unseren Freund zum Nachmittag ganz gut gehalten bekommen und das Vormittagstief verteidigt. Sollte er diese Chance nutzen und sich über die 16160 nach oben rausschieben, sind durchaus 16210 und auch 16270 / 16300 wieder erreichbar gewesen. So die Zusammenfassung von gestern.
Doch unser Dax nutzte seine Chance nicht und probierte nicht einmal die 16160 zu überbieten, drehte sich einfach wieder vorher schon runter und erreichte wie vermutet die Gapzone um 16006 / 15975. Man muss schon sagen, dass der Bereich um 16006 bis 15900 nun schon attraktiv für Gegenbewegungen aussieht, aber da gab es auch andere Stellen die Woche, die einfach ignoriert wurden. Ich würde daher einfach auch nur wieder eine Kante setzen und solange er nicht drüber geht im Zweifel mit weiteren Tiefs zur 15975 / 15940 rechnen und wenn das nicht hält dann auch noch bis 15800 und 15750.
Gelingt es ihm aber sich oben über 16130 zu etablieren wären zunächst 16210 erreichbar und danach auch wieder 16270 / 16300. Besser passen würde mir das aber, wenn er dann vorher kurz noch das Gap um 15975 zu macht, dort dann mit harter grüner Stundenkerze nach oben anzieht und dann durchschiebt. Dann wäre das wohl einfacher zu begleiten, als das direkte Ansetzen nach oben von 16006 kommend, da im Zweifel 16060 / 16100 auch nochmal ordentlich nach knallen kann. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960.
Fazit: Ein weiterer Tag reiht sich ins Wochenbild in dem unser Dax wieder nicht überzeugen konnte. Die erste Hauptziel-Zone um 16006 / 15975 hat er dabei nun aber schon erreicht. Nächste große Station ist dann erst 15750 / 15735 wieder. Sollte er also auch zum Donnerstag wieder nur jegliche Erholungen abwürgen wisst ihr Bescheid. Doch ich rechne eigentlich schon damit, dass man wieder versucht die Woche aus dem Donnerstag heraus über den Freitag dann zu retten. Sollte der also von 15975 / 15940 z.B. mit harter grüner Stundenkerze anziehen kann das leicht zu 16130 führen. Und kann er sich darüber wieder etablieren sind 16210 und 16270 / 16300 auch einfach nur wieder Anschlussziele und dann wäre die Welt fast schon wieder in Ordnung.
Widerstand bei 1,267: Zu beachtende Schlüsselmarke nach der BoE-Widerstand bei 1,267: Zu beachtende Schlüsselmarke nach der BoE-Zinsentscheidung
Das Vereinigte Königreich hat weiterhin mit einer hohen Inflation zu kämpfen. Dies zeigte sich heute Morgen erneut, als die Gesamtinflation mit 8,7 % die Erwartungen übertraf und damit über den prognostizierten Wert von 8,4 % hinausging. Auch die Kerninflation lag mit 7,1 % über den erwarteten 6,8 %. Diese Divergenz unterstreicht den Kontrast zwischen dem Vereinigten Königreich und seinen Pendants in den USA und Europa.
Morgen wird die Bank of England ihren Zinsbeschluss bekannt geben, und es wird erwartet, dass die Zentralbank die Geldpolitik weiter straffen wird. Angesichts des hohen Inflationsniveaus dürfte die Bank kaum eine andere Wahl haben, als eine restriktive Haltung beizubehalten.
In der vergangenen Woche testete der GBPUSD-Kurs zunächst das Unterstützungsniveau bei dem früheren Widerstand von 1,250. Auf diesen kurzen Rückgang folgten jedoch vier aufeinanderfolgende Tage mit deutlichen Kursgewinnen, die schließlich zu einem neuen Jahreshoch führten.
Ein vorübergehender Widerstand wurde bei einem kritischen Wert von 1,267 erreicht. Nach der morgigen Zinsentscheidung könnte dieses Niveau möglicherweise als Unterstützung dienen, vor allem in Anbetracht des in den letzten Tagen beobachteten leichten Rückgangs und des erhöhten RSI (Relative Strength Index).
Auf der anderen Seite bleiben die Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, zum laufenden Kampf der Zentralbank gegen die Inflation hinter den Erwartungen des Marktes zurück.
Bei seiner Anhörung vor Gesetzgebern räumte Powell ein, dass die Inflation nach wie vor deutlich über dem Zielwert der Fed liegt, und deutete an, dass eine Anhebung der Zinssätze nach wie vor eine sinnvolle Maßnahme sein könnte, wenn auch in einem moderateren Tempo. Die Händler nahmen insbesondere den Begriff "moderat" zur Kenntnis, mit dem Powell die möglichen Zinserhöhungen qualifizierte. Wir haben noch einen weiteren Tag mit Powells Aussagen vor uns.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 21.06.2023Auch zum Dienstag präsentierte sich unser Dax eher schwach als stark und rutschte damit direkt noch eine Etage tiefer.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 16160 aufwärts, drunter Risiko zur 15975 und 15750
Grundstimmung: positiv
Nach dem Rückzieher am Montag hatte unser Dax dem Fehlausbruch-Szenario Wind in die Glut gepustet. Sollte unser Dax zum Dienstag nun keinen Turnaround gestemmt bekommen, sind unten 16140 / 16120 und dann auch 16000 / 15975 als nächste Zwischenziele zu erwarten. Bekommt er sich aber gedreht, bspw. auch durch ein provokantes schnelles Vormittagstief um 16200 / 16160 herum von dem zügig wieder auf 16230 getrieben wird, sollte er gut und gerne am Montag entlang wieder hoch klettern dürfen. So die Zusammenfassung von gestern.
Doch mit einem schnellen Vormittagstief um 16160 herum wurde es nicht so richtig was. Viel schwächer kam er rein und stürzte direkt schon auf die 16120 los und probierte anschließend verzweifelt nochmal an der 16160 zu klammern aber ohne Erfolg. Damit blieben Glanzmomente klar aus, weshalb zum Mittwoch weitere Tiefs nicht ausgeschlossen werden dürften. Insbesondere die Gap-Zone zwischen 16006 und 15975 wäre dafür noch interessant dann.
Trotz aller Schwächemomente hat unser Dax aber immerhin auch Folgetiefs am Nachmittag vermeiden können, ganz wie als wollten die Amerikaner ihn gar nicht mehr tiefer sehen. Nutzt er diese Interpretation nun für sich und arbeitet sich über 16160 wieder drüber sind 16210 und 16270 / 16300 erreichbare Erholungsziele, sobald denn wieder ein Funke von Stärke rein kommt. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960.
Fazit: Unser Dax hat auch am Dienstag keinen guten Eindruck hinterlassen was ihn bei erneut schlechtem Auftreten dann wohl ohne Probleme auch noch bis zur Gap-Zone um 16006 / 15975 führen dürfte. Allerdings haben die Amerikaner unseren Freund zum Nachmittag ganz gut gehalten bekommen und das Vormittagstief verteidigt. Nutzt er diese Chance und schiebt sich über die 16160 nach oben raus, sind durchaus 16210 und auch 16270 / 16300 wieder erreichbar
Wie profitiert man von einem fallenden US-Dollar?Liebe Tradingview-Community,
heute sprechen wir über den US-Dollar und die durch ihn entstehenden, spannenden, Investitionsmöglichkeiten. Es ist wichtig die Korrelationen am Markt zu verstehen, welchen Einfluss hat der US-Dollar auf Schwellenländer?
Den größten Einfluss auf den US-Dollar hat die US-Notenbank FED. Dabei hat die FED zwei wichtige Werkzeuge, die sie benutzen kann. Einerseits kann sie Geld drucken und andererseits den Zinssatz anpassen. Werden Zinsen erhöht und die Bilanzsumme verringert, spricht man von restriktiver Geldpolitik. Andernfalls zählen Zinssenkungen, sowie Geld drucken, zur expansiven Geldpolitik.
Wichtig dabei ist, dass expansive Geldpolitik den Dollar stärkt und restriktive Geldpolitik den Dollar schwächt.
Im Moment liegt der Zinssatz im Bereich von 5,00-5,25%, genauer gesagt bei 5,08%. Laut der Projektion der Notenbankmitglieder im Juni soll der Zinssatz noch auf maximal 5,6% in diesem Jahr erhöht werden.
Schauen wir jedoch auf die Zinsprojektion der Marktteilnehmer, so ergibt sich ein eher realistischer Zinssatz am Ende des Jahres von 5,14%.
Zur Diskrepanz zwischen Notenbank-Mitgliedern und Marktteilnehmern aber gerne wieder mehr in einem weiteren Artikel. Wichtig für diesen Artikel ist die Tatsache, dass wir noch in diesem Jahr den Zinshöhepunkt sehen werden und man danach mit fallenden Zinsen rechnen muss. Wer nun aufmerksam mitgelesen hat weiß, dass fallende Zinsen den Dollar schwächen.
Dies habe ich für euch bildlich in einem Chart veranschaulicht.
Ein letzter Anstieg des US-Dollars in diesem Jahr aufgrund weiterer restriktiver Maßnahmen der FED ist nicht auszuschließen. Jedoch hat meiner Meinung nach der Dollar sein Top bereits Ende September letzten Jahres erreicht, nun bin ich auf den US-Dollar bärisch eingestellt.
Kommen wir in diesem Zusammenhang zu den Chancen, die sich durch fallende Zinsen und einen schwächelnden Dollar ergeben. Hier gibt es ein bestimmtes Asset, welches eine perfekte negative Korrelation zum US-Dollar aufweist. Das heißt, wenn der US-Dollar steigt, dann fällt dieses Asset und wenn der US-Dollar fällt, dann steigt dieses Asset. Ich denke durch die nachfolgende Grafik, sollte diese Korrelation einfach zu verstehen sein.
Schwellenländer bieten also eine attraktive Möglichkeit von einem fallenden Dollar zu profitieren und sorgen gleichzeitig für eine starke Diversifikation im Portfolio. Auch China ist in diesem ETF enthalten und zeigt sich technisch derzeit stark positiv. Im Chart erkennbar ist die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (S-K-S), sowie meine Elliot-Wellen-Zählung. Hierbei haben wir es mit einem sehr sauberen Impuls als Welle 1 und einer bilderbuchartigen Korrektur als Welle 2 zu tun.
Auch in der Analyse von technischen Indikatoren zeigt sich ein durchweg positives Bild, was mich sehr bullisch stimmt und meine obige Theorie der Korrelation zwischen Schwellenländer und dem US-Dollar bestätigt. Generell kann man auch sagen, dass die Risikobereitschaft für eine Investition in den risikoreicheren Schwellenländer-ETF mit fallendem US-Dollar zu nimmt, was auf fallende Anleihenrenditen sowie attraktivere Wechselkurse für Schwellenländer-Schuldner zurückzuführen ist.
Ich hoffe, dass euch dieser kurze Artikel gefallen hat und ihr auf den Like/die Rakete tippt oder/und einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche.
Profitables Investieren und bis zum nächsten Mal.
Euer CryptoRaphael
Diese Woche: Die BoE und Powell stehen im MittelpunktDas Vereinigte Königreich steht diese Woche mit dem Verbraucherpreisindex (21.6. um 08:00 Uhr) und der BoE-Sitzung (22.6. um 13:00 Uhr) im Mittelpunkt. Die BoE wird mit ziemlicher Sicherheit den Leitzins um 25 Basispunkte anheben, doch die Bewegung im GBP ergibt sich aus dem Ton der Erklärung im Vergleich zu den 34 Basispunkten, die für die August-Sitzung angesetzt wurden. GBPUSD testet 1,2800, und unsere Kunden sind hier tendenziell short.
In Europa sind die Daten spärlich, aber es gibt 9 EZB-Redner zu hören, wobei der Markt fest davon ausgeht, dass die EZB am 27. Juli (der nächsten Sitzung) eine Zinserhöhung vornehmen wird. Der EURUSD strebt in Richtung 1,1000.
In den USA ist am Montag der Juneteenth-Feiertag, und im Laufe der Woche werden eine Reihe von Tier-2-Daten veröffentlicht - Baugenehmigungen, Baubeginne, Verkäufe bestehender Häuser, Frühindikatoren, Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, S&P Global PMIs -, wobei der Höhepunkt die 11 Redner der Fed sein werden, insbesondere der Vorsitzende Powell, der vor dem Repräsentantenhaus und dem Senat aussagt (21.6. bzw. 22.6.). Der Markt geht davon aus, dass die Fed die Zinsen noch einmal anheben wird, und dann ist Schluss. Dies scheint im Widerspruch zu den Prognosen der Zentralbank für weitere 50 Basispunkte in diesem Jahr zu stehen - was immer die Fed verkauft, der Markt kauft es nicht.
Unsere Kunden sind in hohem Maße USD-freundlich eingestellt und reagieren auf die jüngste USD-Schwäche.
Auf dem Aktienmarkt hat der NAS100 neue zyklische Hochs erreicht und ist in den letzten fünf Tagen um 4,1 % gestiegen. Die Bewegung des NAS100 wird nur noch vom JPN225, dem Biest, übertroffen,
NAS100 auf Wochenbasis - große Niveaus am Horizont
In Australien gibt es mit dem Protokoll der RBA-Sitzung (20.6., 03:30 Uhr) und den RBA-Reden von Kent und Bullock nicht viel zu beachten. Für die RBA-Sitzung am 4. Juli werden 17 Basispunkte für Zinserhöhungen (66 %) eingepreist.
China wird eine Rolle bei der Entwicklung des AUD spielen, da weitere Lockerungen erwartet werden und der Markt erwartet, dass die PBoC den Leitzins senkt (am 20.6. um 3:00 Uhr) - Der USDCNH hat in letzter Zeit bessere Verkäufer gefunden, was sich in einem schwächeren USD in allen G10-FX niederschlägt, während der HK50-Index gut funktioniert und die große Marke von 20k überschritten hat - in den letzten zwei Wochen hat sich die Lage in China entspannt, und es scheint, als hätte man den Höhepunkt der China-Angst erreicht.
In Japan hat die BoJ ihre ultralockere Haltung bekräftigt, und der JPY bleibt die Finanzierungswährung Nr. 1 und die schwächste Währung im FX-Universum - alle sind jetzt bis zum Anschlag short. Ein Blick auf den Chart des ZARJPY auf Tagesbasis zeigt, dass er seit 12 Tagen in Folge zugelegt hat und sich absolut im Aufwind befindet.
Eine Überlegung im Hinblick auf den japanischen Verbraucherpreisindex in der kommenden Woche ist, dass der japanische Premierminister Fumio Kishida angekündigt hat, dass es keine vorgezogenen Neuwahlen geben wird.
In Lateinamerika hat die mexikanische Zentralbank einen Auftritt (Zinsentscheid am 22.6.), und man muss schauen, ob sie ihre Politik weiter vorantreibt... Davor steht der Verbraucherpreisindex an, der einen Einfluss haben könnte.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 20.06.2023Zum Montag hat sich unser Dax gut nass gemacht und ist wieder unter das alte Allzeithoch zurückgerutscht.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 16300 aufwärts, drunter Risiko auf Rücklauf unter 16k
Grundstimmung: positiv
Mit neuen Rekord-Kursen aus der Vorwoche hatte unser Dax am Montag leichtes Spiel bei einsetzender Stärke weiter Richtung 16424 und 16490 / 16530 vorzuarbeiten. Alles was er dafür machen musste war markante grünen Kerzen zu zaubern. Tut er das aber nicht und wirft sich unter 16300 / 16270 zurück, könnte man durchaus einen Fehlausbruch über das letzte Allzeithoch unterstellen, was ihn dann über Zwischenstationen bei 16200 / 16190 und 16140 / 16120 wieder kurz runter unter die 16000 führen sollte. Ich würde daher unter 16270 etwas in Deckung gehen. So die Zusammenfassung von gestern.
Ja und markante grünen Kerzen waren zum Montag weit und breit keine zu sehen. Damit legt unser Dax uns schon regelrecht den Fehlausbruch am alten Allzeithoch in den Mund. Spielt er diese Karte aus, wäre ein Auskontern der Vorwoche zu erwarten was und dann weiter zur 16000 treiben dürfte. Die erste Zwischenstation ist ja bereits abgearbeitet, die nächste folgt bei 16140 / 16120 und dann kommt schon 16000 / 15975 ins Spiel.
Doch Vorsicht, sollte unser Dax nur provokativ am Vormittag mal ganz punktuell unter die 16200 / 16160 drunter stechen und sich dann zügig wieder über die 16230 stabilisieren könnte genau das dann auch einen Turnaround-Tuesday einleiten, der anschließend dem Montag wieder die Punkte abgräbt und Richtung Freitagsschluss bei 16340 tendiert. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960.
Fazit: Nach dem Rückzieher am Montag hat unser Dax dem Fehlausbruch-Szenario Wind in die Glut gepustet. Bekommt unser Dax zum Dienstag nun keinen Turnaround gestemmt, sind unten 16140 / 16120 und dann auch 16000 / 15975 als nächste Zwischenziele zu erwarten. Bekommt er sich aber gedreht, bspw. auch durch ein provokantes schnelles Vormittagstief um 16200 / 16160 herum von dem zügig wieder auf 16230 getrieben wird, kann er gut und gerne am Montag wieder hoch klettern und sich zum Vorwochenschluss bei 16340 auf den Weg machen. Über 16300 würde ich in jedem Falle eine Trendfortsetzung erwarten dann.
xDAX Prognose 19.06.23Lagebeurteilung
Der ÜKVK-Indizes (s. Screenshot 14.06) schreit nach Korrektur. Der CCI vom 16. Juni hat mit 4,27 den bisherigen 19. Mai Rekord von 3,70 massiv überboten.
Wer den FDAX am Freitag genau mitverfolgt hatte konnte erkennen, dass dieser zur US-Eröffnung und somit zur US-OPex Abrechnung einen Sprung zur 16.575 vollzog. Dies dürfte nun eines der OPex-Ziele für den Juli werden. Der aktuelle Überschwang / Squeeze wird sich wieder abbauen müssen , solange bis sich genug Liquidität für die Gegenrichtung des kommenden Juli-OPex aufgebaut hat.
Unsere Indikatoren signalisieren aktuell weiterhin eine Erholungssequenz bis in den Bereich von ~15.950. Die 22 Tages Supertrend-Zone liegt im Bereich 15712 / 16451. Mit ~16.420 wurde die ‚iii / iv‘ von Mitte Dezember 2022 erfolgreich extensiert. Es wären noch die ~16500 als weitere Extensionsmarke zu erwähnen, welche aus dem verlinkten Chart ersichtlich ist.
Die Session und Struktur lädt weiterhin noch nicht dazu ein valide Ziele oberhalb des vergangenen ATH’s dauerhaft zu etablieren, womit eine größere korrektive Sequenz erforderlich sein wird, um dieses Ansinnen zu unterstützen.
Zum Wochenauftakt blicken wir wieder in die Glaskugel welches für die kommenden 20 Tage – rein mathematisch – immer noch ein Korrektur kommen sieht.
5Tg. Trendbarometer
Signal = Bullish
Trendumkehrzonen
Up M 16.427
Up W 16.427
Up D 16.427
Up 3 16.471
Up 2 16.371
Up 1 16.397
MoB 16.327
Down 1 16.318
Down 2 16.246
Down 3 16.145
Down D 16.239
Down W 15.849
Down M 15.350
Schwankungsbandbreite
Pivot: 16246 / 16471
ATR: 16255 / 16460
Flipping-Point: 16227 / 16489
Fair Value GD: 16284
Fair Value High: 17029
Fair Value Low: 16532
Technische Haltestellen
UP DOWN
261,80 % 16.783 15.926
200,00 % 16.681 16.027
161,80 % 16.619 16.090
138,20 % 16.580 16.128
127,20 % 16.562 16.146
100,00 % 16.518 16.191
85,40 % 16.494 16.215
76,40 % 16.479 16.229
61,80 % 16.455 16.253
50,00 % 16.436 16.273
38,20 % 16.417 16.292
23,60 % 16.393 16.316
14,60 % 16.378 16.331
MOB 16.355
de.tradingview.com
Merke
=====
nichts muss - alles kann
-> traden Sie das Offensichtliche was Sie Sehen und Verstehen, und nicht das was Sie Glauben und nicht Verstehen
-> Short ist (Selbst) -Mord und wird i.d.R. mit einen Squezze bestraft
-> behalten Sie Ihre Finanzen und Risiko im Blick – es ist IHR Geld
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: TVC:SX5E , EUREX:FDAX1! sowie XETR:DAX als Referenzen verwendet. $ SKILLING:DE40 wird als reines Informationsmedium wegen der durchlaufenden Kurse ohne Zeitverzug verwendet.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 19.06.2023Am Freitag konnte unser Dax neue Rekorde feiern und ein neues absolutes Allzeithoch bei 16427 markieren, auch der Wochenschluss war der höchste in der Geschichte unseres deutschen Leitindexes. Nur zum Abend hin konnte unser Dax sein Karussell nicht mehr oben halten und gab leicht wieder.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 16280 aufwärts
Grundstimmung: positiv
Zum Donnerstag hatte unser Dax gut an den bisherigen Jahreshochs zu knabbern gehabt. Da er sich aber recht schön auf dem Support-Bereich wieder aufrichten konnte, war in meinen Augen oberhalb der 16330 dann mit 16365, 16400 und 16490 zu rechnen. Unten bot dafür 16270 nochmal Support, tiefer würde es mir sonst zu sehr nach Doppel-Top und erneutem Anlaufen der 16170 und 16120 riechen. So die Zusammenfassung von gestern.
Die 16270 wurde zum Freitag dann nicht verletzt und so konnte sich unser Dax im positiven Chart-Bereich halten und auch neue Rekorde erschließen. Sowohl im absoluten Kurs-Niveau als auch im höchsten Wochenschluss der Geschichte. Das Chart-Umfeld muss daher als positiv betrachtet werden. Sämtliche Aufdreher nach oben hätten im Sinne der Trendfolge damit die direkte Chance neue Rekord-Kurse zu setzen. 16490 / 16530 wäre oberhalb der 16424 dann wohl die nächste Anlaufstelle. Doch an der Börse solle man niemals nie sagen und besser in einer neutralen Verfassung stehts offen für beide Richtungen zu sein, um aktiv dem fließenden Geld zu folgen.
Sollte unser Dax hier oben nun zum Wochenbeginn nämlich wieder unter 16300 wegtauchen, könnte auch schnell der Eindruck eines Fehlausbruches entstehen der dann Verkaufsdruck bis gut und gerne mal unter die 16000 reinbringen kann. Daher wäre ich bei einem Rückfall unter 16300 / 16270 kritisch und würde mich zunächst auf 16200 / 16190 und auch 16140 einstellen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960.
Fazit: Mit neuen Rekord-Kursen aus der Vorwoche hätte unser Dax am Montag leichtes Spiel bei einsetzender Stärke weiter Richtung 16424 und 16490 / 16530 vorzuarbeiten. Alles was er dafür machen muss ist markante grünen Kerzen zu zaubern. Tut er das aber nicht und wirft sich unter 16300 / 16270 zurück, könnte man durchaus einen Fehlausbruch über das letzte Allzeithoch unterstellen, was ihn dann über Zwischenstationen bei 16200 / 16190 und 16140 / 16120 wieder kurz runter unter die 16000 führen könnte. Ich würde daher unter 16270 etwas in Deckung gehen.
#BITCOIN - Uhrwerk gen Süden - Trend-Guard mit Kombo um 23,3k!BTCUSD (Bitstamp)
Systematischer TGA-Snapshot per 15.06.2023
Guten Tag liebe Trader und Investoren,
seit meinem letzten Update hier auf TradingView hat sich die Bewegung des BTCUSD konkretisiert und weist per Saldo keine Anomalien im Kursverlauf aus.
Das avisierte Dreieck kann sich entfalten.
Heute möchte ich eine KI-basierte Einschätzung im Tageschart präsentieren.
TGA Market Mapper:
Am 07.05. brach BTC unter den inneren Long Mapper (aufwärts gerichteter Kanal). Seither entwickelt sich ein Short Mapper (abwärts gerichteter, schwarzer Kanal), der in den nächsten Wochen interessante Kreuzpunkte komplettiert.
Ich werde konkret folgende Levels beobachten:
19.06. @ 23579
12.07. @ 22255
TGA-Quant Screener
Ebenfalls Anfang Mai sackte der BTC unter KAMA und LowTracker und begann seine Konsolidierung. Mittlerweile befindet sich der Thermo Sensor in einer moderaten Abwärtsbewegung, die ein wenig an Fahrt aufnimmt.
Auf Basis der aktuellen Projektion erwarte ich, dass die untere Dynazone Mitte Juli um 22400 US-Dollar verläuft und damit die Kreuzunterstützung aus dem Market Mapper zusätzlich untermauert.
TGA-Trade Monitor
Das Short Signal im Tageschart hält sich unermüdlich. Besonders der von mir avisierte Re-Entry am Short Trigger @ 28069 bot ein Klasse RRR.
Da die Trefferwahrscheinlichkeiten für die nächsten Ziele (Extended Targets 2,3 und 4) immer noch sehr akzeptabel sind, erwarte ich, dass ET2 @ 24429 angelaufen werden kann. Ein super spannendes Overlay (siehe Market Mapper und Quant Screener) wäre natürlich ET3 @ 23304 USD...
Fazit: Die aktuelle Abwärtssequenz war mit diesem systematischen Workflow gut erfasst.
Quizfrage: Wo liegt eigentlich das 0,5er Retracement des gesamten Anstiegs seit dem Tief aus 2022?
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu diesem Video.
Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir ein Like und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Herzliche Grüße,
Thomas Jansen
Investor-Guard
Disclaimer:
Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
*Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 15.06.2023Ein neues Allzeithoch ist geschafft, doch ein bisschen gescheut hat er schon. Noch mehr scheuen aber offenbar auch viele Marktteilnehmer die aktuelle Bewegung zu akzeptieren.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 16000 aufwärts
Grundstimmung: positiv
Mit dem nun abgearbeiteten Ziel bei 16200 / 16240 hatte unser Dax oben nur noch das letzte Jahreshoch bei 16330 vor Augen bevor er neue Rekord-Kurse feiern könne. Sollte er also die Stellung halten wären die nächsten Zielstationen dann nun bei 16300 / 16330 und 16490 auszumachen. Würde er sich aber zum Mittwoch schwach zeigen und den Tag mit roter Tageskerze schließen, wäre auch die Option dagewesen vom oberen Tagesband bis zum unteren (15700) wieder zurückgeschubst werden zu können. So die Zusammenfassung von gestern.
Gehalten hat er seine Stellung gut und auch das nächste Ziel bei 16330 schon erreicht. Aber nicht nur das, auch einen neuen Rekordkurs hat unser Dax erreicht und damit ein Kursniveau markiert was noch nie zuvor erreicht wurde und ich muss sagen, dafür das er einen solchen Ausdruck von Stärke gezeigt hat, sind mir zu viele noch viel zu Short orientiert, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass er zum Donnerstag sogar nochmal drüber schlägt und 16365 / 16400 noch abarbeitet. Das wäre noch ein recht nettes Kursniveau. Knallt er dort dann eine rote Stundenkerze rein, wäre sogar ein schöner Rücklauf ganz passend auf 16285 und 16220.
Generell würde sich ein kleiner Stich unter die 16230 auch eignen um sich dann wieder gut hoch zu drehen, auch wenn er den Tag so beginnt. Wichtig wäre nur, dass er dann um 16220 / 16200 per grüner Studnenkerze auch wieder aufdreht. Dreht er nicht auf, könnte sich unser Dax sonst sogar noch weiter vom Doppeltop abstoßen Richtung 16140 und 16020. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960.
Fazit: Unser Dax hat am Mittwoch einen neuen Rekordkurs markiert. Kann er diesen zum Donnerstag überwinden sind als nächstes 16365 / 16400 und auch 16490 erreichbar. Die erste Zone wäre allerdings auch gut geeignet für so eine klassische Donnerstags-hin-und-her-Nummer wie man es vom Dax nur zu gut kennt. Baut er uns dort eine rote Stundenkerze rein, sind 16285 und 16220 leicht erreichbar. Dreht er dort wieder auf, sind neue Hochs möglich. Bläst er aber voll durch, wären 16140 und 16020 weitere Unterstützungen.
xDAX Prognose 14.06.23Lagebeurteilung
Der Turnaround Tuesday hat nach einen morgendlichen kleinen Down, die DE als auch die US VPI Daten resigniert entgegengenommen. Freuen wir uns nun auf die heutige US-Zins-Botschaft.
Die ÜKVK-Indizes (s. Screenshot im Chart) basteln analog zum Vormonat wieder einmal an einem Trendwendemuster, was wiederum unser gestern geschriebenes bestätigt, in dem wir nicht mit einem validen Ausbruch über dem aktuellen ATH rechnen, eher ein, zwei Spitzen … mit schnellen Abverkauf.
Im größeren Chartbild wären noch die 16.264 / 280 / 332 als größere Bremsklötze zu benennen, bevor der Weg nach Oben mit neuen Höhen frei werden könnte. Durchaus erweckt das Chartbild die Möglichkeit einer Erholungssequenz (Volumenfishing) gen ‚Down3‘.
Der XETRA signalisiert einen Hanging-Man auf Tagesbasis, welcher zur Vorsicht anhält und Bestätigung erwartet. Der FDAX rechnete gestern mit 16.235 ab, welches wir als ein Szenario für die OPex Abrechnung sehen.
Unser Trendfolgemodell ist noch Bullish und zeigt in den Einzelparametern aktuell Erschöpfungstendenzen, was für eine nachlassende Trendstärke spricht.
Es bleibt den vorangegangenen Tagesanalysen soweit nichts hinzuzufügen - die aktuellen Zahlen sprechen für sich.
5Tg. Trendbarometer
Signal = Bullish
Trendumkehrzonen
Up M 16.332
Up W 16.332
Up D 16.332
Up 3 16.351
Up 2 16.166
Up 1 16.275
MoB 16.195
Down 1 16.187
Down 2 16.134
Down 3 15.949
Down D 16.166
Down W 15.776
Down M 15.277
Schwankungsbandbreite
Pivot: 16134 / 16351
ATR: 16130 / 16335
Flipping-Point: 16103 / 16359
Fair Value GD: 16076
Fair Value High: 15978
Fair Value Low: 15716
Technische Haltestellen
UP DOWN
261,80 % 16.608 15.761
200,00 % 16.508 15.861
161,80 % 16.446 15.923
138,20 % 16.408 15.961
127,20 % 16.390 15.979
100,00 % 16.346 16.023
85,40 % 16.323 16.046
76,40 % 16.308 16.061
61,80 % 16.284 16.084
50,00 % 16.265 16.104
38,20 % 16.246 16.123
23,60 % 16.223 16.146
14,60 % 16.208 16.161
MOB 16.185
de.tradingview.com
Merke
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nichts muss - alles kann
-> traden Sie das Offensichtliche was Sie Sehen und Verstehen, und nicht das was Sie Glauben und nicht Verstehen
-> Short ist (Selbst) -Mord und wird i.d.R. mit einen Squezze bestraft
-> behalten Sie Ihre Finanzen und Risiko im Blick – es ist IHR Geld
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: TVC:SX5E , EUREX:FDAX1! sowie XETR:DAX als Referenzen verwendet. CAPITALCOM:DE40 wird als reines Informationsmedium wegen der durchlaufenden Kurse ohne Zeitverzug verwendet.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 14.06.2023Zum Dienstag hat unser Dax gut mitgespielt und die nächsten Ziele erreicht. Am oberen Tagesband wird sich nun zeigen ob unser Dax denn wirklich schon bereit ist für eine Trendfortsetzung.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 16000 aufwärts
Grundstimmung: positiv
Am Montag traute sich unser Dax endlich mal über die 16020 und erreichte sogleich dann auch schon das erste Zwischenziel bei 16120. Würde er am Dienstag am Ball bleiben, ist die nächste Station bei 16200 / 16240 dann auch kein Hexenwerk. Dort wäre nochmal Widerstand zu erwarten bevor 16300 wieder Thema wird. Unten sollte 16120 / 16100 Support darstellen. So die Zusammenfassung von gestern.
Nachdem unser Dax die 16200 dann zum Start gleich kontaktierte erreichten wir den Support bei 16120 / 16100 und drehten uns dort auch brav wieder nach oben um die 16240 zum Ende noch zu stemmen. Damit stehen die Wege bis zum bisherigen Jahreshoch nun frei. Vorausgesetzt er scheitert hier nicht am oberen Tagesband. Scheitert er nämlich könnte er nach einer roten Tageskerze zum Mittwoch wieder ans untere Band um 15700 durchgereicht werden.
Gelingt unserem Dax es aber hier oben die Stellung zu halten, wovon ich auch eher erstmal ausgehen würde, dann wären nun oberhalb von 16240 die nächsten Stationen bei 16300 / 16330 und 16490 auszumachen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960.
Fazit: Mit dem nun abgearbeiteten Ziel bei 16200 / 16240 hat unser Dax oben nur noch das letzte Jahreshoch bei 16330 vor Augen bevor er neue Rekord-Kurse feiern kann. Kann er also die Stellung halten wären die nächsten Zielstationen dann nun bei 16300 / 16330 und 16490 auszumachen. Zeigt der sich aber zum Mittwoch schwach und schließt den Tag mit roter Tageskerze gilt Vorsicht, da wir von oberen Tagesband auch mit guter Einleitung bis zum unteren (15700) wieder zurückgeschubst werden können, sollte der Markt es nicht oben aufgebogen bekommen.
Trader’s Playbook: Der USD findet wenige FreundeDie US-Aktienmärkte zeigen sich weiterhin widerstandsfähig, und der Technologiesektor ist nach einigen Tagen, in denen Trader Gewinne verbuchten, wieder im Aufwind.
Der NAS100 verzeichnete am Mittwoch ein bärisches Tagesreversal, das die Aufmerksamkeit der Trader auf sich zog, konnte jedoch nicht unter dem Tiefststand von 14.281 schließen, so dass die Bullen diesen Wert mit Nachdruck verteidigten. In der Folge könnte man mit neuen Hochs rechnen.
Ein bevorstehender Ausbruch des US500
Der US500 hat es knapp verpasst, einen bullishen Außentag zu markieren, dennoch behalten die Bullen die Oberhand und hatten einen Tagesschlusskurs über 4308 im Visier - wenn man bedenkt, dass Apple, Nvidia, Microsoft und Alphabet in Fahrt kommen könnten, dann wird der Index keine Probleme haben, diesen Widerstand zu durchbrechen. Tesla ist nach wie vor der Publikumsliebling und verzeichnet 10 Tage in Folge Kursgewinne. Das Momentum ist also stark, und die Aktie steht bei +54 % seit dem Tief vom 27. April.
Auf der Datenseite wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA mit 261.000 ausgegeben - der höchste Stand seit Oktober 2021 - das hat die Märkte sicherlich beeinflusst. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind der Schlüsselindikator für die Gesundheit des US-Arbeitsmarktes, so dass dieser Druck die Anleihen Bullen in Aufregung versetzte, und mit niedrigeren Renditen auf der gesamten Kurve wurde der USD angeboten.
Wie die Kunden die Devisenmärkte sehen
Interessanterweise hat sich der Geldfluss unserer Kunden insgesamt sehr konstruktiv auf den USD ausgewirkt, und Trader kaufen diese Schwächephase. Die Long/Short-Schieflage scheint im Vergleich zum GBP am stärksten ausgeprägt zu sein, wo 70 % der offenen Positionen im GBPUSD auf der Short-Seite gehalten werden, und es werden eindeutig Strategien gegen den Trend bevorzugt. Die Momentum Trader da draußen würden die andere Seite der Medaille einnehmen, da der Kurs ein höheres Hoch (auf Tagesbasis) markiert hat und auf eine Bewegung in Richtung 1,2600 wartet.
Unser EURUSD-Geldfluss ist 50/50 geteilt - auf dem Tageszeitrahmen sieht man den Preis ein höheres Hoch drucken und eine Bewegung zur Unterseite der I-Wolke bei 1,0807 anstreben. Man blickt auf die EZB-Sitzung in dieser Woche, und Trader sprechen nun offener darüber, wo die Risikoneigung hier liegt - es scheint, dass eine Anhebung um 25 Basispunkte so gut wie sicher ist, und der Markt rechnet mit einer weiteren und letzten Anhebung auf der Sitzung am 27. Juli.
Der AUDUSD schloss über der Marke von 0.6700, nachdem sich die Handelsspanne im Laufe der Sitzung gut ausgeweitet hatte. Die Bullen werden sich als Swing-Trade-Target für 0.6800 interessieren, wo es ein Momentum als Rücken gäbe. Während eher taktische/fundamentale Trader Kupfer und HK50 genau beobachten werden, um das Risiko für den AUD einzuschätzen, ist es der HK50, der am meisten interessiert, und ein Durchbruch über 19.461 sollte die 20k-Marke schon bald ins Spiel bringen.
Gold hält Unterstützung bei $1938
Die USD-Schwäche und der Rückgang der US-Anleiherenditen haben bei Gold und Silber zu einer heftigen Umkehr geführt - XAUUSD hat die Tiefststände von $1938 gut gehalten und ist wieder in die Angebotszone vorgedrungen - der Geldfluss der Kunden ist tendenziell short, was angesichts des USD-Engagements Sinn macht. Es ist jedoch unruhig, und allgemein würde man gern einen Durchbruch von $1985 sehen wollen, um eine echte Aussicht auf eine Bewegung über $2000 zu haben.
Es ist ein guter Zeitpunkt, um sich auf die Ereignisse der Woche zu konzentrieren - sie wird ein Hammer:
US-Verbraucherpreisindex (13. Juni 14:30 Uhr) - der Markt erwartet 5,3 % für den Kernverbraucherpreisindex (von 5,5 %) und 4,1 % (4,9 %) für den Gesamtverbraucherpreisindex - beide Prognosen entsprechen den Nowcast-Modellen der Cleveland Fed. Auch wenn die Kerninflation nach wie vor nur langsam vorankommt und frustrierend ist und Basiseffekte einen Einfluss haben, muss Jay Powell zufrieden sein, dass die Gesamtinflation von 9,05 % im Juni 2022 auf möglicherweise 4,1 % gesunken ist.
FOMC-Sitzung und Pressekonferenz von Jay Powell (14. Juni 20:30 Uhr) - der Markt rechnet mit einer Anhebung um 9 Basispunkte (36 % Wahrscheinlichkeit einer Anhebung), während 84/90 Ökonomen zu einer Pause aufrufen. Der Markt ist fest davon überzeugt, dass es im Juli zu einer Zinserhöhung kommen wird, auch wenn dies vom Geldfluss abhängt - könnten wir die letzten Zinserhöhungen gesehen haben?
EZB-Sitzung (15. Juni, 14:15 Uhr) - der Markt erwartet hier eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, wobei ein weiterer Schwerpunkt auf der Unterstützung der EU-Banken bei der Rückzahlung der verbleibenden PEPP-Kredite an die EZB liegt. Der Markt geht von einer weiteren Zinserhöhung nach dieser Sitzung aus, so dass sich der Ton der Erklärung an diese Preisgestaltung anpassen muss.
EU-Verbraucherpreisindex (16. Juni, 11:00 Uhr) - Der Markt geht davon aus, dass die Inflation in der EU bei 6,1 % für den Gesamtverbrauch und 5,3 % für die Kernrate bleibt.
Beschäftigungsbericht des Vereinigten Königreichs (13. Juni 8:00 Uhr) - der Markt rechnet mit 28 Basispunkten für die BoE-Sitzung am 22. Juni und 100 Basispunkten für kumulative Anhebungen bis Dezember. Der Beschäftigungsbericht könnte zu einer gewissen Anpassung dieser Erwartungen führen.
Chinas monatliche Datenreihe (15. Juni 3:30 Uhr) - der Markt erwartet eine Industrieproduktion von 3,8% gegenüber dem Vorjahr, Einzelhandelsumsätze von 13,9% und Anlageinvestitionen von 4,4%. Da der Markt in letzter Zeit von verschiedenen Stimulierungsmaßnahmen gehört hat, könnten schlechte Nachrichten an der Datenfront die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen beschleunigen und sich als gute Nachrichten für risikoreiche Anlagen erweisen.
Der australische Arbeitsmarktbericht (15. Juni, 2:00 Uhr) - der Markt erwartet 15.000 neue Arbeitsplätze und eine Arbeitslosenquote von 3,7 % - die Märkte preisen für die RBA-Sitzung im Juli eine Anhebung um 10 Basispunkte ein (40 % Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung), so dass diese Daten einen Einfluss haben könnten. Paradoxerweise sind gute Nachrichten von der australischen Arbeitsmarktfront mit ziemlicher Sicherheit schlechte Nachrichten für die ASX-Banken.
Andere Daten, die man im Auge behalten sollte: US NFIB Small business optimism (13. Juni 12:00 Uhr), US PPI (14. Juni 14:30 Uhr), US retail sales (15. Juni 14:30).