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Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 10.08.2023Zum Mittwoch eierte unser Dax weiter in den Vortagesspannen umher, machte mal oben ein Gap zu, dann unten und ann wars das auch schon. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15980 / 16000 aufwärts, unter 15800 abwärts Grundstimmung: positiv Am Dienstag patzte unser Dax oben und wurde einmal komplett durchgereicht. Sollte er zum Mittwoch nun unterhalb von 15880 / 15900 wieder wegdrehen sollten weitere Tiefs eingeplant werden. Abbruchbedingung wäre für mich ein Überwinden der 15950 da ihn das wohl zur 16000 erstmal führen dürfte bevor dann später oben wieder 16060, 16120 / 16150 als auch 16250 ein Thema werden. So die Zusammenfassung von gestern. Und unser Dax überwand die 15950 und verwehre sich damit den Trendaufbau nach unten. Im Abstoß von 15980 / 16000 machte er dann aber auch nur unten wieder das Gap zu und pendelte zurück in die Mitte. Damit haben wir keine neuen Signale und verharren hier weiter auf der Stelle knapp unter der 16000 fast wie als wären wir in einer Verfallswoche. Sind wir aber nicht. Behält er das Verhalten bei kann er also den ganzen Donnerstag auch schön nutzen und zwischen 15980 und 15830 hin und her zu springen. Um rauszukommen bräuchte er halt einfach mal einen saftigen Stundenschluss drüber oder auch drunter. Die Ziele bleiben dabei ja gleich. Oben die 16060, 16120 / 16150 und 16250 und unten die 15650, 15545, 15480 und 15360. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Da wir ohne neue Signale in den Donnerstag gehen bleiben die Range-Kanten bei 15980 und 15830 / 15800 wohl erstmal dominant. Bekommt er diese nicht per Stundenschluss über- oder unterboten kann also noch ordentlich hin und herlaufen. Geht er oben raus würde das aber 16060, 16120 / 16150 und auch 16250 aktivieren, fällt er unten raus sind es 15650, 15545, 15480 und 15360.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 09.08.2023Auch am Dienstag kam unser Dax nicht so richtig aus seinem Käfig auch wenn er nach dem Versuch oben vom Montag nun mal unten rausguckte. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15950 Erholung möglich, unter 15900 abwärts Grundstimmung: positiv Zum Montag nutzte der Dax seine Chance nicht die Erholung mal loszutreten, unten zeigte er aber auch keine Motivation mehr. Sollte er sich zum Dienstag oben raustrauen, wären über 15950 / 15970 dann weiterhin 16060, 16120 / 16150 wie auch 16180 / 16200 und 16250 erreichbar. Er sollte dafür aber auch liefern. Würde er mit nun grüner Tageskerze im Nacken oben patzen, würde man ihn sicherlich unterhalb von 15900 dann straffer Richtung 15700 abstrafen. So die Zusammenfassung von gestern. Und er wurde abgestraft. Zurecht, denn der Dussel hat oben schon wieder die Flinte ins Korn geschmissen, also ging es einmal quer durch runter zur 15700. Dort setzte erstmal eine gute Stabilisierung ein, die nun für den Mittwoch entscheidend wird. Bricht er diese nämlich spätestens bei 15880 / 15900 ab und dreht sich wieder sichtlich runter, kann der durchaus nochmal ein tieferes Tief drunter knallen. So 15670 / 15650 als auch 15580 / 15550 wären unten auch noch ganz interessant. Sollte er stattdessen aber einfach oben über die 15950 drüber schieben würde das den Druck unten wohl erstmal lindern. Bei 16000 sollte aber bereits erste Gegenwehr dann eingeplant werden, die ein Erreichen von 16060 , 16120 / 16150 und 16250 dann noch weiter hinauszögern würde. An der Stelle auch nochmal ein Hinweis an das Online-Seminar vom 23.-24.08.2023. Wer noch teilnehmen möchte schickt einfach bitte eine Mail an seminar@money-monkeys.com um den Rest zu klären. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Am Dienstag patzte unser Dax oben und wurde einmal komplett durchgereicht. Sollte er zum Mittwoch nun unterhalb von 15880 / 15900 wieder wegdrehen sollten weitere Tiefs eingeplant werden. Dafür bieten sich insbesondere dann 15670 / 15650 als auch 15580 / 15550 an. Abbruchbedingung wäre für mich ein Überwinden der 15950 da ihn das wohl zur 16000 erstmal führen dürfte bevor dann später oben wieder 16060, 16120 / 16150 als auch 16250 ein Thema werden.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 08.08.2023Am Montag hat unser dax orientierungslos die Freitagsspanne nochmal abgelaufen und kam einfach noch nicht raus aus seinem Käfig. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15970 Erholung möglich, unter 15900 abwärts Grundstimmung: positiv Unser Dax hatte zum Freitag seine Chance nicht genutzt die Erholung loszutreten, unten allerdings auch nicht mehr viel Antrieb auf die Straße bekommen. Sollte er den Montag angriffslustig beginnen und wieder hoch an die 15950 / 15970 rennen um dort einen erneut Bruch der Bewegung zu erwirken, könnte das oberhalb davon dann Ziele bei 16060 und 16250 aktivieren. Tut er das aber nicht, würde alles andere eher auf neue Tiefs unter 15750 hinauslaufen um sich Stück für Stück weiter der nächsten Station bei 15360 anzunähern mit kleinem Zwischenziel bei 15455. So die Zusammenfassung von gestern. Und naja, sowohl oben als auch unten verweigerte unser Dax am Montag seine Dienste, zeigte sich dann aber doch oberseitig ausdauernder. Sollte er also zum Dienstag nun mal die Barriere bei 15970 / 15950 nach oben rausbekommen, würde das Chancen auf 16060, 16120 / 16150 wie auch 16180 / 16200 und 16250 eröffnen. Müsste sich dafür nur mal rausstellen und von oben die 15970 verteidigen. Geling das nun aber auch zum Dienstag erneut nicht, würde er sich mit der grünen Tageskerze natürlich gut ins Knie schießen, sodass ein anschließendes Unterbieten von 15900 durchaus einen kräftigeren Rutsch zur 15700 freisetzen könnte. Aber dafür sollte er auch klar schwach reinstarten und da dicke rote Kerzen werfen. Da die Vorlage eher bullish gewertet werden muss, würde er so unten raus dann mehr Überraschungsmomentum entfalten können. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Auch zum Montag nutzte der Dax seine Chance nicht die Erholung mal loszutreten, unten zeigte er aber auch keine Motivation mehr. Sollte er sich zum Dienstag mal oben raustrauen, wären über 15950 / 15970 dann weiterhin 16060, 16120 / 16150 wie auch 16180 / 16200 und 16250 erreichbar. Er sollte dafür aber auch liefern. Würde er mit nun grüner Tageskerze im Nacken oben patzen, würde man ihn sicherlich unterhalb von 15900 dann straffer Richtung 15700 abstrafen. .
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von DrMartin_Kawumm
Playbook für Trader - Die Inflation steht im Fokus Nach einer soliden Verschärfung der finanziellen Bedingungen im Laufe der Woche bleibt abzuwarten, ob der negative Ton in die neue Handelswoche überschwappt. In dieser Woche fiel der NAS100 um fast 3 %, wobei Apple unter seinem 50-Tage-MA schloss, einem Faktor, der seit Ende Januar als solider Trendfilter fungiert hatte. Könnte es sein, dass man jetzt nicht mehr auf Käufe setzen sollte, sondern auf den Verkauf von Apple-Aktien, was wiederum die Struktur der US-Aktienindizes verändern könnte? Der US500 sieht die Unterstützung des Kanals und seinen eigenen 50-Tage-MA - Trader sehen eine steigende Aktienvolatilität mit einem VIX von 17 % - ein Schlusskurs über 20 % würde von den meisten Tradern begrüßt werden und würde mit ziemlicher Sicherheit bessere Möglichkeiten für Leerverkäufe für diejenigen eröffnen, die gerne mit einem wechselseitigen Preis handeln. EU-Aktien schnitten etwas schlechter ab, der GER40 lag in dieser Woche bei -3,1 %. Die Woche beginnt mit einem leichten Abwärtsgefälle beim Risiko für Aktien. Die 10- und 30-jährigen US-Treasuries wiesen in dieser Woche eine hohe Volatilität auf, was größtenteils auf das zusätzliche Angebot zurückzuführen ist. Da sich ein Preisunempfindlicher Käufer (die Zentralbanken) aus dem System zurückzieht, wird der private Sektor in den kommenden Quartalen eine Menge an Emissionen aufnehmen müssen. Der USD profitierte von den höheren Renditen langfristiger Staatsanleihen, obwohl man nach der Umkehrung der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen am Freitag nun ein mäßiges Abwärtsrisiko für den USD annimmt - grundsätzlich dürfte jedoch jeder USD-Verkauf moderat ausfallen. Das größte Risiko in dieser Woche bleibt der Verbraucherpreisindex in den USA, und es gibt einige Anzeichen dafür, dass das Risiko eines über dem Konsens liegenden Ergebnisses besteht, was von Risikoanlagen nicht gut aufgenommen werden würde - wenn die Volatilität von Anleihen und Zinsen aufgrund des Verbraucherpreisindexes ansteigen kann, wird dies zu verstärkten Bewegungen an den Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten führen und unser Handelsumfeld beeinflussen. Erwarten Sie das Unerwartete und bleiben Sie aufgeschlossen - das wird Ihnen bei diesen Märkten zugutekommen. Die wichtigsten Risiken für Trader, die es zu beachten gilt: US CPI (10. Aug. 14:30 Uhr) - Das wichtigste Ereignis in dieser Woche. Der Markt erwartet, dass sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation des Verbraucherpreisindex um 0,2 % gegenüber dem Vormonat steigen werden, und man kann von einer Spanne von 0,15 % bis 0,30 % gegenüber dem Vormonat ausgehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der USD auf die Daten reagieren könnte. Im Jahresvergleich wird ein Anstieg von 3,3 % (gegenüber 3 %) für die Gesamtinflation bzw. 4,8 % (unverändert) für die Kerninflation erwartet. Der Markt sollte mehr auf die MoM-Metrik achten, da Gebrauchtwagen und Flugtickets den Warenkorb belasten dürften. Die Kerndienstleistungen werden voraussichtlich um 0,34% im Monatsdurchschnitt steigen und könnten den USD und risikoreiche Anlagen beeinflussen. Das Nowcast-Modell der Cleveland Fed schätzt den Kern-CPI auf 0,4 % im Monatsdurchschnitt, was über dem Konsens liegt und den USD höher handeln lassen könnte. Die Erwartung einer Zinserhöhung durch die Fed im November würde dann wahrscheinlich näher bei 50 % (derzeit 30 %) eingepreist. China VPI/PPI-Inflation (9. Aug., 03:30 Uhr) - Der Konsens geht davon aus, dass der chinesische VPI in eine regelrechte Deflation abgleitet, wobei die Konsenserwartungen bei -0,5 % im Jahresvergleich liegen. Es wird erwartet, dass die PPI-Inflation -4% betragen wird, was eine leichte Verbesserung gegenüber den -5,4% der Juni-Daten darstellt. Der USDCNH wird das zu beobachtende Devisenpaar sein, und ein Bruch des Trendwiderstands könnte 7,2500 ins Spiel bringen, was den USD gegenüber anderen Devisenpaaren unterstützen würde. US PPI (11. Aug. 14:30 Uhr) - einen Tag nach dem US CPI sieht der Markt die PPI-Inflation bei 0,7% YoY (von 0,1%) und den Kern-PPI bei 2,3% YoY (2,4%). Das Ergebnis könnte die Erwartungen für die am 31. August anstehende Veröffentlichung der Kerninflation des PCE-Deflators beeinflussen. Sitzung der mexikanischen Zentralbank (Banxico) (10. Aug., 20:00 Uhr) - alle 20 von Bloomberg befragten Ökonomen sehen den Leitzins bei 11,25 % - der Verbraucherpreisindex könnte hier die Erwartungen beeinflussen. Mexiko VPI (9. Aug., 14:00 Uhr) - Der Markt erwartet, dass die VPI-Inflation im Juli bei 4,78 % (von 5,06 %) und die Kerninflation bei 6,66 % (6,89 %) liegen wird. Da an den mexikanischen Zinsmärkten für die kommenden 12 Monate Zinssenkungen in Höhe von 177 Basispunkten eingepreist sind, könnte ein schwächerer Verbraucherpreisindex diese Erwartungen noch verstärken und den USDMXN den wichtigen Widerstand bei 17,4000 durchbrechen lassen. Japan Labor cash earnings (8 Aug 01:30 Uhr) - der Markt sieht einen Lohnanstieg von 3 % (von 2,9 %) - es besteht die Möglichkeit von JPY-Volatilität bei diesem Datenpunkt, insbesondere wenn die 10-jährige japanische Staatsanleihe (JGBs) über 75bp ansteigt. Die allgemeine Meinung ist, dass Japan bis Ende 2023 und bis ins Jahr 2024 eine aggressivere Disinflation erleben dürfte. Japan BoJ Summary of Opinions (7 Aug 01:50 Uhr) - im Wesentlichen handelt es sich hierbei um das Protokoll der jüngsten BoJ-Sitzung, auf der die BoJ eine höhere Flexibilität bei den YCC zuließ und eine neue harte Obergrenze von 1 % für den 10-jährigen JGB festlegte. Es ist schwer vorstellbar, dass dies den JPY wirklich bewegen wird, aber es ist ein Ereignisrisiko für JPY Trader. Chinas Handelsbilanz - Diesmal erwartet der Markt einen Handelsüberschuss von 68 Mrd. USD, wobei die Importe um 5,5 % sinken sollen, während die Exporte um 12,6 % zurückgehen sollen - auch hier sollte man die Reaktion des CNH beobachten, da der Yuan wahrscheinlich den AUD und NZD antreiben wird. Chinas neue Yuan-Kredite und M2-Geldmenge (kein fester Zeitpunkt im Laufe der Woche) - da es keinen festen Termin oder Zeitpunkt für diese Daten gibt, sollte man sich nicht darauf einstellen. Nach dem gigantischen Kreditvolumen von 3049 Mrd. CNY im letzten Monat erwartet der Markt eine Abschwächung der Kreditvergabe auf 755 Mrd. $ und der Geldmenge M2 auf 11 %. Marktpreise für die Zinserwartungen - was ist eingepreist und wie hoch oder niedrig wird der Zinssatz bei künftigen Bankensitzungen sein? Unternehmens-Berichte Australien - In dieser Woche hören wir von Unternehmen wie QBE (10. Aug.), Newcrest (11. Aug.) und CBA (9. Aug.), wobei CBA der ASX200-Titel ist, den es zu beobachten gilt. Der Aktienkurs ist seit dem 27. Juli um 5% von 107,09 $ zurückgegangen und hat sich dabei schlechter entwickelt als der breitere ASX200. Diesmal rechnet der Markt mit einem Kursanstieg von 2,7 % am Tag der Berichterstattung, so dass es sowohl für CBA- als auch für AUS200-Händler spannend werden könnte (angesichts des Einflusses, den CBA auf den Finanzsektor haben könnte). Der Konsens ist, dass wir für 2H23 einen Cash-Gewinn von $5,014 Mrd. und eine Dividendenausschüttung von $2,22 erwarten. Wir schauen uns die Nettozinsmargen (NIM) von CBA genau an, wobei der Markt die NIM bei 2,02% sieht (-8bp gegenüber 1H23). Die Margenprognose wird von entscheidender Bedeutung sein, da der Wettbewerb im Einlagengeschäft zunimmt und sich die höhere Wholesale-Finanzierung auswirkt. Wir halten Ausschau nach Informationen und Prognosen zur Qualität der Aktiva, zu den Volumina und zur Kapitalposition des Unternehmens. Jeder Ausblick im Bericht oder in der Telefonkonferenz über die RBA-Politik, die Nachfrage nach Krediten und jede Ansicht über die Wirtschaft könnte den Ausschlag geben. HK - Alibaba (10. August) - Alibaba hat uns mit den Ergebnissen für das erste Quartal überrascht, und die zweitgrößte Gewichtung im HK50 wird darauf hoffen, dass der Aktienkurs wieder über die Marke von 100 HK$ steigt - kann der Handelsriese es schaffen, fünf Quartale in Folge am Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse zu steigen? Der Markt rechnet (über Optionspreise) mit einem Kursanstieg von 5 % an diesem Tag, so dass es lebhaft werden könnte. USA - Berkshire Hathaway, UPS, Walt Disney, Nvidia (23. August) Deutschland - Siemens, Bayer Referenten von Zentralbanken Fed - Bostic *2, Bowman *2, Harker*2 BoE - Huw Pill (7. Aug. 18:00 Uhr) RBA - Schwatz spricht (8. Aug. 01:05)
TVC:NDQ
von Pepperstone
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 07.08.2023Unser Dax hat eine ordentlich knackige rote Wochenkerze im Nacken. Da dürfte der Start zum Montag berets wegweisend für die Woche werden. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15970 Erholung möglich, unterhalb weiterer Abverkauf zu erwarten Grundstimmung: positiv Zum Donnerstag hatte unser Dax nun unten bereits die 15800 angeschnitten. Sollte er richtig Bock haben und er hart über 15950 rausschieben, wären im Rücklauf auch 16100 und 16200 / 16250 erreichbar gewesen. Sollte nur klar ansagen, dass er Bock hat da auf den Tisch zuhauen um die Wochenkerze zu retten. Wenn aber nicht wäre unter 15900 wohl nochmal ein Tief richtig in die 15800 / 15750 zu erwarten gewesen. Ich hatte getippt dass er das neue Tief dann auch wieder hochzieht. So die Zusammenfassung der letzten Analyse. Zwar kratzte unser Dax oben an der 15950 herum, zeigte genau dort dann aber keine Power mehr und fiel immer wieder unter den Tisch statt mal kräftig draufzuschlagen und so rutschte er anschließend unter der 15900 und setzte uns das neue Tief in die 15800 / 15750. Da er das nun so gut verteidigt bekommen hatte, bleibt die Erholungschance oberhalb der 15950 / 15970 bestehen. Zeigt er dort einfach mal richtig Motivation wäre durchaus 16060 zügig mal erreichbar und mit bisschen mehr Anstrengung dann auch eine 16250. Lässt er diese Chance aber aus und verprasselt sich weiter unter 15800 würde ich auch weitere Tiefs dann auch unter 15750 nicht ausschließen zum Montag um sich Stück für Stück dann der nächst größeren Bastion unten bei 15360 anzunähern. Will er also eine Erholung einleiten, dann wohl nur im Frontalangriff nach oben, gleich am Morgen ohne Umwege. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Unser Dax hat zum Freitag seine Chance nicht genutzt die Erholung loszutreten, unten allerdings auch nicht mehr viel Antrieb auf die Straße bekommen. Sollte er den Montag angriffslustig beginnen und wieder hoch an die 15950 / 15970 rennen um dort einen erneut Bruch der Bewegung zu erwirken, könnte das oberhalb davon dann Ziele bei 16060 und 16250 aktivieren. Tut er das aber nicht, würde alles andere eher auf neue Tiefs unter 15750 hinauslaufen um sich Stück für Stück weiter der nächsten Station bei 15360 anzunähern mit kleinem Zwischenziel bei 15455.
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von DrMartin_Kawumm
#Turnaround-Portfolio-Update - 08/23Ein weiterer Monat ist vergangen, in diesem Update will ich meine Einschätzung zum verlauf des Portfolios geben, ebenso zur Performance und Volatilität im Vergleich zu den Bench Märkten DOW Jones & NASDAQ. Der Juli verlief für das Portfolio ebenfalls überwiegend seitwärts, auch gab es insgesamt keine Signifikanten Markt Bewegungen. Fakt ist das der Nasdaq es nun als erstes wieder geschafft hat, ins Positive zu drehen gegenüber den anderen zwei, trotz der FED Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Das Portfolio verzeichnet seit der letzten Ausgabe ein überschaubares plus von +1,29% und steht aktuell bei Minus -42,17%. Im Vergleich zu den Indexen (DOW&NASDAQ) befindet sich das Portfolio immer noch am Schlusslicht (Portfolio —42,17%; Nasdaq +1,34%%; DOW -2,02%). Meine Persönliche Einschätzung zum Portfolio: Aktuell treten wir nach wie vor auf der Stelle und es gibt nicht viel zu berichten. Technologie und auch Spekulativere Werte zeigen leichte Lebenszeichen, die Börse preist die Zukunft, so erwartet der Markt wohl spätestens nächstes Jahr ein rückläufigen Zins, was die kosten des Geldes wieder etwas reduziert. Ziel der Portfolios: das Portfolio beseht aus Turnaround Kandidaten, Ziel ist es mit Werten die eine Trendwende vollzogen haben, oder noch dabei sind, langfristig eine höhere Performance zu erreichen gegenüber den Bench Märkten. Updates zum Portfolio folgen immer am Monats Anfang! Turnaround Portfolio Watchlist: de.tradingview.com Was denkst du zu diesem Projekt? Schreib es hier in die Kommentare!!!
NASDAQ:ACB
von Feliixxx
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Freitag, den 04.08.2023Zum Donnerstag hat unser Dax sich einen kleinen Spaß gemacht und einen Mikrometer vor der 15800 schon die Füße hoch gelegt.. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 16000 Erholung möglich, unterhalb weiterer Abverkauf zu erwarten Grundstimmung: positiv Die dritte Zielzone bei 15800 / 15750 blieb zum Mittwoch noch unbedient und war damit noch ausstehend und zum Donnerstag erreichbar, wenn der weiter durchzieht. Ein Umkehrsignal sollte dort aber zwingend abgewartet werden, da tiefer sonst weitere Abverkaufswellen bis hin zur 15360 erwartet werden sollten. Würde er aber gar nicht erst unter die 15950 rutschen und die Stellung verteidigen hätte eine Erholung Platz bis 16200 / 16250 bevor sie wieder abgewürgt werden dürfte. So das Fazit von gestern. Und unser Dax rutschte weiter unter der 15950 raus und erreichte die 15800 / 15750. Zwar mit leichtem Formfehler drehte er schon knapp 7 Punkte vorher auf, sollten wir allerdings so erstmal als erreicht werden. Insbesondere wenn man sich die Abverkaufswellen der letzten Monate so anschaut, waren die nämlich etwa genauso lang wie die aktuelle. Sollte unser Dax also am Freitag Hummeln unterm Hintern bekommen und über 15950 anspringen wie ein wilder, wären dann durchaus 16200 / 16250 auch schon erreichbar. Sollte er aber zicken machen und statt über 15950 rauszuarbeiten nur unter 15900 abtauchen und auch darunter bleiben, dann lasst ihn mal noch ein neues Tief austesten, rein in die 15800 / 15750 mit vielleicht bisschen Überschuss unten wäre das noch erlaubt. Kann er sich dort schnell wieder über 15950 aufrichten bleibt das oben beschriebene Erholungspotential unverändert. Rutscht er uns aber unten komplett durch ohne Umkehrsignal wären im Extrem 15360 als nächstes auszumachen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Zum Donnerstag hat unser Dax nun unten bereits die 15800 angeschnitten. Hat er richtig Bock und schiebt am Freitag über 15950 nun raus, sind durchaus 16100 und sogar 16200 / 16250 in der Erholung schon erreichbar. Muss nur klar ansagen, dass er Bock hat da auf den Tisch zuhauen um die Wochenkerze zu retten. Tut er das aber nicht und rutscht unter 15900 muss er wohl das Tief nochmal richtig in die 15800 / 15750 pressen. Ein bisschen Unterschuss wäre erlaubt, aber ich würde fast tippen dass er das neue Tief dann auch wieder hochzieht. Kommt er dabei über 15950 bleibt das Erholungspotential bestehen. Nur bei konstant schwachem Auftreten und durchrutschen bei 15800 / 15750 wäre das Folgeziel unten dann bei 15360 auszumachen.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 03.08.2023Irgendwie hat unser Dax zum Mittwoch ein Bein verloren und stürzte regelrecht auf die lang ersehnte 15950... Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 16000 Erholung möglich, unterhalb weiterer Abverkauf zu erwarten Grundstimmung: positiv Unser Dax riss am Dienstag ein erstes tieferes Tief und leitete damit einen Rücklauf auf 16325 und die 16230 ein. Sollte er auf 16230 nun gut aufgerichtet bekommen, wäre im Sinne der Trendfortsetzung wieder eine 16300, 16350, 16425 und selbst 16470 möglich gewesen. Sollte er aber auf der letzten Support-Zone hier scheitern, sind unterhalb die Ziele dann etwas gröber zu nehmen bei dann 16150 / 16120, dann 15950 und dann 15800 / 15750. So die Zusammenfassung von gestern. Und unser Dax brach auch die letzte Support-Zone bei 16230 und aktivierte sich damit zum Mittwoch die Ziele bei 16150 / 16120, 15950 und 15800 / 15750. An der ersten Marke eröffnete er uns dann den Tag und fiel direkt weiter auf die 15950, was auch wieder mal sehr deutlich vor Augen führt, dass die Charts die Nachrichten machen. Das wir ein Downgrade der USA von AAA auf AA+ bekommen war mir zur Analyse ja schließlich noch nicht bekannt und zack setzt der Kerl seine Eröffnung auf 16120 und platziert das Tagestief auf die 15950. Passgenau auf das was ohnehin ableitbar gewesen ist. Zum Donnerstag wird nun spannend ob er direkt unten weiter schiebt. Tut er das nämlich wäre die 15800 / 15750 noch ausstehend. Kommt dort eine schöne grüne Stundenkerze kann der ordentlich wieder das Ruder rumreißen. Doch Vorsicht, schaut euch genau an wie der dann runter kommt. Hält der Bereich nämlich nicht, kommt die nächste Zielzone dann erst bei 15360 herum. Sollte er aber gar kein neues Tief nachlegen und seine 15950 noch nach oben ausbauen, wäre oberhalb von 16000 mein Erholungsziel um 16200 / 16250. Ich könnte mir dort dann allerdings auch wieder eine schöne Klatsche nach unten vorstellen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Der Mittwoch belegte mal wieder schön die Thesis Charts machen Nachrichten. So bediente das Downgrade der USA von AAA auf AA+ wunderbar mit Tageseröffnung auf 16120 und Tagestief auf 15950 zwei unserer wichtigsten Marken für den Mittwoch unten. Die dritte bei 15800 / 15750 ist damit noch ausstehend und zum Donnerstag erreichbar, wenn der weiter durchzieht. Ein Umkehrsignal sollte dort aber zwingend abgewartet werden, da tiefer sonst weitere Abverkaufswellen bis hin zur 15360 erwartet werden sollten. Rutscht er aber gar nicht erst unter die 15950 und verteidigt die Stellen hätte eine Erholung Platz bis 16200 / 16250 bevor sie wieder abgewürgt werden dürfte.
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von DrMartin_Kawumm
xDAX Prognose 01. - 04.08.23Lagebeurteilung Zum Start des neuen Monats dürfte wieder ‚fresh Money‘ die Indizes beglücken – wenn auch nur tröpfchenweise und mit lethargischen Elan. Perspektivisch sollte uns der Index noch bis Mitte August in Atem halten, womit auch die DAX-Konzerne ihre HJ-Zahlen im Großen und Ganzen veröffentlicht haben und „er“ sich dann bis Mitte September selbst überlassen ist. Strukturell und Saisonal befindet sich der Index nicht in der Stimmung für höhere Ziele jenseits des ATH. Zusammengefasst lässt sich nach wie vor die Arbeitsthese aufrecht erhalten: Wir werden noch tiefere Ziele gen ~15K sehen müssen, bevor es valide und dauerhaft über das bisherige ATH gehen kann. Mit staunenden Interesse verfolgen wir die atypischen Reaktionen der hiesigen Indizes im Vergleich zu den US-Märkten, welche sich diametral ihrer jeweiligen Fundamentaldaten verhalten. Die heutige XETR:DAX Tageskeskerze ist wohl den beiden Ziel-Extensionen 16.477 (161er) und 16.486 (200er) geschuldet. Es handelt sich unseres Erachtens noch nicht um eine Abschlussformation, da die finalen Zahlenreigen noch ausstehen und – wenn diese nicht unter den Erwartungen liegen – noch für einen verhaltenen UP-Schub sorgen dürften. EUREX:FDAX1! Arbeitsthese im mittelfristigen Zeithorizont (1-3 Monate) Im adjustierten FDAX ( vorhergehende Kontraktanpassungen werden berücksichtigt ) liegt das wahre ATH bei 16.670. Im Gegensatz zum XETR:DAX hat dieser noch keinen Sprung über das All-Time-High (ATH) getätigt. Was somit zum Rückschluss führt, dass dies noch ein ausstehender Prozess ist, was daraus folgend zu höheren XETR:DAX Kursen sorgen wird. Die seit Okt’22 laufende ‚abC‘ sollte bei 16.712 enden, was im XETR:DAX in etwa 16.630 entsprechen würde, welches die dortige 100er-ABC Extension kommend von 11.867 via 14.676 und 13.792 ist. Die aktuell laufende korrektive ‚c‘ (seit 07. Juli) sollte das Broadering Top mit der lfd. ‚5‘ am Scheitelpunkt spätestens mit der Verfallswoche 18. August zwischen 16.750 / 830 touschieren. Daraus ableitend folgern wir in unserer Arbeitsthese, dass mit Erreichen des runden Zielbereiches 16.700 / 800 (~16.600 Xetra) ein valider Big-Short-Entry gegeben ist, um die anstehende xabcD in die Zielzone 14.400 / 100 / 13.600 bis hin zur runden 13K zu verfolgen. Je nach Volatilität und Nachrichtenlage wären durchaus tiefere Ziele möglich – aber nicht wünschenswert, wenn wir den UP-Trend gen 20K weiterhin verfolgen möchten. XETR:DAX 5Tg. Trendbarometer Signal = NEUTRAL XETR:DAX Trendumkehrzonen Up M 16.490 Up W 16.490 Up D 16.490 Up 3 16.531 Up 2 16.781 Up 1 16.475 MoB 16.281 Down 1 16.357 Down 2 16.113 Down 3 16.108 Down D 16.276 Down W 16.040 Down M 15.428 XETR:DAX Schwankungsbandbreite Pivot: 16046 / 16840 ATR: 16545 / 16700 XETR:DAX Technische Haltestellen UP DOWN 261,80 % 16.813 15.955 200,00 % 16.712 16.056 161,80 % 16.649 16.119 138,20 % 16.610 16.158 127,20 % 16.592 16.176 100,00 % 16.548 16.220 85,40 % 16.524 16.244 76,40 % 16.509 16.259 61,80 % 16.485 16.283 50,00 % 16.466 16.302 38,20 % 16.447 16.321 23,60 % 16.423 16.345 14,60 % 16.408 16.360 Unser Tagesaktueller Chart: de.tradingview.com Merke ===== nichts muss - alles kann -> traden Sie das Offensichtliche was Sie Sehen und Verstehen, und nicht das was Sie Glauben und nicht Verstehen -> behalten Sie Ihre Finanzen und Risiko im Blick – es ist IHR Geld Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: EUREX:FDAX1! sowie XETR:DAX als Referenzen verwendet. EUREX:FDAX1! Kontraktveränderungen / Anpassungen werden rollierend berücksichtigt.
EUREX:FDAX1!
von skiski
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 02.08.2023Zum Dienstag hat unser Dax seine geknetete Rakete von letztem Freitag nun völlig zerlegt und den Ausbruch erstmal wieder gut abgetragen. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 16230 aufwärts Grundstimmung: positiv Sollte unser Dax zum Dienstag weitere Hochs nachschieben sind 16560 / 16600 als nächstes sehr interessant gewesen. Darüber waren 16670 und 16800 die nächste benannten größeren Ziele. Unterhalb blieb 16400 / 16380 Support der von einem Unterbieten der 16430 eingeleitet werden könne. Weitere Unterstützungen waren dann 16325 / 16300 wie auch die 16230 die auch für gut Gegenwind nochmal Sorgen könne. So die Zusammenfassung von gestern. Und gleich zu Beginn klackerte unser Dax die 16430 nach unten durch, brach anschließend den Support bei 16400 und auch den bei 16325 und erreichte direkt schon die Bastion auf 16230. Von hier sollte Gegenwind kommen hieß es gestern. zu sehen war davon aber noch nicht sehr viel. Liefert er das zum Mittwoch nun nach wären dann bei Aufwind oberhalb von 16230 wieder 16300, 16350 und auch 16425 bis gar 16470 wieder drin. Sollte er aber nicht bedienen würde auf Tageschart ein drittes abverkauftes Hoch stehen bleiben, was sicherlich ähnlichen Druck wie schon die ersten beiden Male entladen kann und dann wären unten die Ziele wohl eher etwas breiter zufassen um 16150 / 16120, dann 15950, dann 15800 bis 15750. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Unser Dax riss am Dienstag ein erstes tieferes Tief und leitete damit einen Rücklauf auf 16325 und die 16230 ein. Auf letzterer gelang ihm erstmal eine Stabilisierung. Bekommt er sich dort nun gut aufgerichtet, kann er im Sinne der Trendfortsetzung wieder zum Alltag übergehen und zurück zur 16300, 16350, 16425 und selbst 16470 ansteigen. Scheitert er aber auf der letzten Support-Zone hier, sind unterhalb die Ziele dann etwas gröber zu nehmen bei dann 16150 / 16120, dann 15950 und dann 15800 / 15750.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 01.08.2023Ein paar Meter weiter ist unser Dax zum Monatsabschluss noch gekommen, hat seinen Ballon dann aber erstmal wieder abgeparkt. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 16400 aufwärts Grundstimmung: positiv Unser Dax hatte sich mit seinem bullishen Wochenabschluss nun ein Tor geöffnet direkt weiter zu marschieren um über 16560, 16600, 16670 und 16730 dann weiter zur 16800 vorzustoßen. Alles was er dafür tun musste war sich über 16400 / 16380 zu halten. Sollte er tiefer zurückrudern wäre das eher bearish zu werten gewesen mit Kurs auf zunächst 16325 / 16300, später dann auch 16230. So die Zusammenfassung von gestern. Viel gesehen haben wir dann nicht. Oben markierte unser Dax erstmal ein neues Hoch auf der 16530 ließ unten aber die 16400 / 16380 unberührt. Damit hat er oben mehr als unten geleistet und bleibt in seiner Wertung somit positiv. Schiebt er also weitere Hochs nach sind als nächstes 16560 / 16600 erreichbar. Darüber wären dann 16670, 16730 und 16800 besonders wichtig. Unten bleibt 16400 / 16380 erstmal Unterstützungsbereich der mit Unterbieten der 16430 dann eingeleitet werden dürfte. Drunter sind sonst erst wieder 16325 / 16300 und die 16230 wichtig. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Mit einem weiteren Verlaufshoch konnte unser Dax seine positive Lage weiter behaupten. Schiebt er weitere Hochs nach sind 16560 / 16600 als nächstes sehr interessant und bestimmt auch reaktionsfreudig. Darüber wären 16670 und 16800 die nächste größeren Ziele. Unterhalb bleibt 16400 / 16380 Support der von einem Unterbieten der 16430 eingeleitet werden kann. Weitere Unterstützungen sind dann 16325 / 16300 wie auch die 16230 die auch für gut Gegenwind nochmal Sorgen kann dann.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 31.07.2023Zum Freitag setzte unser Dax den wohl höchsten Wochenschluss aller Zeiten und das trotz langsam eintrübendem saisonalem Zeitfenster. Da dürfte spannend werden, wie lange er den Antrieb noch halten kann. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 16400 aufwärts Grundstimmung: positiv Unser Dax hatte zum Donnerstag seine Übertreibungsziele schon abgearbeitet. Er sollte sich daher nun besser auf den Supports bei 16300 oder spätestens bei 16250 / 16230 wieder hochdrehen, sonst bliebe die Nummer als Fehlausbruch im Buch stehen und er würde einfach nur wieder in seine Range auf die 16150 / 16120 zurücklaufen. Gelingt aber ein Aufdrehen auf den Supports wäre 16480 / 16500 als Ziel für den Freitag ganz attraktiv um sich dann eine 16600 und auch 16800 für die Folgewoche vorzulegen. So die Zusammenfassung. Da sich unser Dax nun von der 16300 so gut wieder hoch gedreht bekommen hatte, war die 16480/16500 keine Schwierigkeit für ihn zum Freitag. Zwar schaffte er auch wirklich keinen Zentimeter weiter, aber das brauchte es ja auch nicht, da er sich so ja die 16600 und 16800 für die neue Woche vorlegen sollte. Damit sind nun 16560, 16600, 16670, 16730 und 16800 Folgeziele wenn er gut bei Laune bleibt. Sollte er aber eher knausern wäre 16400 nun vermutlich eine gute Unterstützung zum Aufdrehen, tiefer würde sonst wohl der Donnerstagsschlusskurs bei 16325 noch auf ihn warten bevor darunter dann erste stärkere Umkehrsignale entstehen für noch tiefere Ziele.. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Unser Dax hat sich mit seinem bullishen Wochenabschluss nun ein Tor geöffnet direkt weiter zu marschieren um über 16560, 16600, 16670 und 16730 dann weiter zur 16800 vorzustoßen. Alles was er dafür tun muss ist sich über 16400 / 16380 zu halten. Sollte er tiefer zurückrudern wäre das eher bearish zu werten und würde zunächst 16325 / 16300 öffnen, dann 16230 und darunter wäre der ganze Ausbruchsfunke wieder verflogen.
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von DrMartin_Kawumm
Risikomanagement | eine Formel reicht! Im Daytrading ist angemessenes Risikomanagement entscheidend. Dieser Beitrag ist demnach für Trader geeignet, die regelmäßig in CFD's, Forex oder Krypto-Futures einen Hebel, englisch Leverage, anwenden. Oftmals ist in Social-Media Content wie Telegram-Gruppen, YouTube Videos oder Tweets die Rede von einem "immer" verwendeten Hebel. Weshalb das unserer Meinung nach im Sinne eines sinnvollen Portfolio-Risk-Managements nicht geeignet ist, möchten wir nachfolgend darstellen. Würdest du immer einen fixen Hebel anwenden, gingest du damit das Risiko ein, Verluste in Kauf zu nehmen, die außerhalb deines gewollten Portfolio Risikos pro Trade liegen. Denn: Dein Stop-Loss ist nicht "immer" ein oder zwei Prozent unter bzw. über deinem Einstieg Ranges verhalten sich nicht statisch in größeren Timeframes decken Ranges einen größeren Bereich ab in kleineren Timeframes decken Ranges einen kleineren Bereich ab. Damit ist dein möglicher Verlust variabel, wenn du in jedem Trade eine fixe Positionsgröße (und damit einen fixen Hebel) verwenden. Das bedeutet: Bei der Anwendung eines fixen Hebels hast du KEINEN Standard zur Bestimmung des angewendeten Risikos! Im Trading fragt man immer ZUERST nach seinem möglichen Verlust. Und daher schlagen wir die Anwendung einer Formel vor: Nicht der mögliche Verlust, sondern der angewendete Hebel (also die Positionsgröße) wird variabel gesetzt. Gegeben sei die folgende Formel: Hebel = R / Lp Gesucht ist der anzuwendende Hebel auf die verfügbare Margin (die Geldmittel) in deinem Portfolio. Für Isolated Margin Positionen ist diese Berechnung irrelevant. R ist das Risiko für dein Portfolio, welches mit jedem Trade eingegangen werden soll. Es sei angenommen, dass mit jedem Trade maximal 1% des Portfolios riskiert werden soll; damit setzt du R = 1%. Die Festsetzung dieser Kennzahl hängt natürlich von dir selbst ab, von deinen Trading-Fähigkeiten und von deiner Trefferrate. Wenn du gerade erst mit dem Trading begonnen haben, dann scheue dich nicht, noch geringere, maximale Portfolio-Losses anzunehmen. Es ist besser, so wenig Lehrgeld wie möglich an den Börsen zu zahlen und dadurch nachhaltig lernen, verantwortungsvoll und durchdacht mit deinem hart erarbeiteten Geld zu traden. Wer kleines Geld managen kann, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch großes Geld managen zu können. Zurück zum Beispiel: Lp ist der mögliche Verlust (possible Loss). Definiere deinen Stop-Loss nach deiner Analyse. Messe danach den möglichen Verlust, den du mit deinem geplanten Trade erwirtschaften könntest. Angenommen, du hättest ermittelt, dass dein Stop-Loss 4% unter deinem geplanten Einstiegspreis zu platzieren sei. Setze diese Werte in die Formel ein: Hebel = R / Lp Hebel = 1% / 4% Hebel = 0,01 / 0,04 Hebel = 0,25 Du weißt damit, dass du für diesen Trade nur ein Viertel deines Trading Portfolios als Positionsgröße nutzen darfst, um mit diesem Trade nicht mehr als 1% deines Portfolios zu riskieren. Nehmen wir mal an, dass du ein Portfolio von 1000$ hättest, so dürfte die Positionsgröße dieses Trades 250$ nicht überschreiten. Rechnen wir doch mal, was passiert, wenn du "immer" einen Hebel von 5x anwendest und der Stop-Loss immer noch 4% von deinem Einstieg platziert werden würde: 5 = R / 4 % 5 = R / 0,04 R = 5 * 0,04 R = 0,2 => Du riskiertest in diesem Fall 20% deines Portfolios! Du siehst, mit einem statischen Hebel ist es viel leichter, sein Geld zu verlieren; in dem zweiten Rechenbeispiel hättest du mit dem einen Trade 20% deines Trading-Portfolios riskiert. Wer es noch genauer haben möchte: Handelsgebühren, Funding Fees oder der Spread erhöhen deine Verluste. Beziehe diese Faktoren doch einfach mal in die Formel ein. Fandest du diesen Beitrag hilfreich? Wir freuen uns über jeden Follower! Ein schönes Wochenende wünscht Hawkeye Charting
Ausbildung
von Hawkeye-Charting
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Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Freitag, den 28.07.2023Nach dem schwächsten Tag der letzten drei Wochen hat unser Dax nun direkt gleich noch den stärksten der letzten drei Wochen nachgelegt und damit ordentlich die Paddel ins Wasser gestochen. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 16230 aufwärts darunter seitwärts Grundstimmung: positiv Unser Dax hatte mit dem schwächsten Tag seit gut drei Wochen nun ordentlich was unten angerissen. Sollte er bock haben, hätte er damit sogar nochmal am Tief feilen können. Die Konterbewegung in ihrer Form hatte das auf jeden Fall zugelassen sobald er wieder unter 16100 abtaucht. Er sollte dabei sogar vorher nochmal über dem Hoch vom Mittwochabend stänkern dürfen, sollte aber vermeiden einen Stundenschluss über 16230 / 16250 zu stellen, da ihm das sonst zu viel Antrieb hin zur 16340 und 16427 liefern würde. So die Zusammenfassung von gestern. Und unser Dax stellte sich über das Hoch vom Mittwochabend und schob dabei aber direkt dann gleich noch den Stundenschluss über die 16230 / 16250 und aktivierte sich damit dann seine 16340 und 16427 die beide auch erreicht wurden. Mit kurzem neuen Allzeithoch drehte er sich sogleich aber auch schon wieder deutlicher runter und schob bis zur 16300 zurück. Die ist nun als Support gut geeignet ihn nochmal zum Vortageshoch zu schieben. Hält der Bereich aber nicht, kommt darunter dann nur noch die 16250 / 16230 aufzurichten. Platzt auch die Zone ist oben der Fehlausbruch bestätigt und die Range unten wieder aktiv. Dreht er sich aber auf einer der beiden Support-Zonen wieder hoch würde ich einen Tagesschluss um 16500 herum erwarten, der dann eine schöne Einleitung liefern würde um nächste Woche mal 16600 und 16800 anzugehen. Wäre allerdings für die aktuelle Jahreszeit schon fast etwas zu optimistisch. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960. Fazit: Nach dem schlechtesten Tag der letzten drei Wochen folgte direkt der stärkste gleich noch hinterher. Unser Dax hat dabei seine Übertreibungsziele aber schon abgearbeitet. Er sollte sich daher nun besser auf den Supports bei 16300 oder spätestens bei 16250 / 16230 wieder hochdrehen, sonst bleibt die Nummer als Fehlausbruch im Buch stehen und er läuft einfach nur wieder in seine Range auf die 16150 / 16120 zurück. Gelingt aber ein Aufdrehen auf den Supports wäre 16480 / 16500 als Ziel für den Freitag ganz attraktiv um sich dann eine 16600 und auch 16800 für die Folgewoche vorzulegen.
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von DrMartin_Kawumm
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DAX könnte weiter Korrekturwelle starten!Hallo, weiter unten ist mein letzter Beitrag verlinkt der zeigt, wie ich die Trendanalyse durchführe. Das ist ein weiteres Beispiel dafür. Ziel soll sein, ein genaues Bild des übergeordneten Trends zu erhalten und daraus mögliche Einstiegsmarken abzuleiten. Ich fange mit der Zusammenfassung an, wer Interesse hat findet weiter unten die Analyse basierend auf Trend & Supply/Demand & Liquidität . Zusammenfassung: Es gibt einen Strukturbruch im Wochenchart. Meine Interpretation ist im Moment, dass wir das erste tiefere Tief einer weiteren Korrekturwelle auf Wochensicht sehen, die in den Bereich 15300 und tiefer führen kann und somit die Trendlinie auf Wochensicht brechen könnte. Der ideale Einstieg um zu versuchen diese Welle zu erwischen liegt in einer perfekten Supplyzone zwischen 16339 und 16427. Ich vermute aber, dass wir spätestens nach der Korrektur nochmal zu neuen Allzeithochs oberhalb 16470 aufbrechen. Zur Analyse: Eingezeichnet habe ich - Imbalances (hellblau): Bereiche mit "ungesunder" Bewegungsdynamik (eine Erweiterung des Begriffs der Kurslücke) --> Märkte tendieren dazu, diese irgendwann zu füllen, sie wirken also wie Magneten - Liquidität ($$$-Linien): viele Hochs auf gleichem Preisniveau --> der Treibstoff der Märkte, weil darunter/darüber viele Stops liegen und sich da auch neue Trader positionieren (Ausbruchstrader) - Supply (rot)/Demand(grün): Bereiche, wo in der Vergangenheit gekauft/verkauft wurde, meistens begleitet von Imbalances in der Nähe Wochenchart Basierend auf meiner Trenddefinition (sie verlinkten Beitrag) finde ich einen Strukturbruch im Wochenchart. Sollte es das erste Tief einer neuen Abwärtswelle sein, auch wenn es nur eine Korrektur werden sollte, dann wäre dieses Tief durch das Überschreiten von 16210 Punkten schon bestätigt. Das Bewegungsziel der Korrektur, falls sie sich voll entfaltet, liegt unterhalb von 15300 Punkten. Sie würde die Trendlinie im Wochenchart brechen. Ein weiteres Szenario wäre, dass der Strukturbruch nur ein Stop Hunt war und wir mit Dynamik auf ein neues Allzeithoch gehen. Ob das ein sinnvolles Szenario ist werden wir gleich im Tageschart sehen. Tageschart Im Tageschart findet man einen impulsiven Anstieg nach dem Strukturbruch auf Wochensicht. Es bildet sich gerade eine Art Dreieck. Dreiecke findet man meist in einer Welle 4 oder B. Im Moment macht es für mich keinen Sinn, dass es eine Welle 4 sein sollte, also gehe ich von einer Welle B aus). Demnach fehlt noch eine Welle C nach oben. Zwischen 16339 und 16427 gibt es eine passende ungetestete Supplyzone mit Imbalance und Liquidität darunter. Eigentlich wäre es der ideale Startpunkt für eine Bewegung nach unten. Generell findet man in den letzten Wochen eher 3er Wellen, ein Zeichen dass wir uns in einer Welle 4 befinden und noch eine Welle 5 als Abschluss nachkommt?!
PEPPERSTONE:GER40
von jenaparadies
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Vergleich des Bitcoin-BTC-BullenmarktesVergleich des Bitcoin-BTC-Bullenmarktes, Bitcoin BTC2025, die Geschichte wird sich nicht wiederholen, aber sie ist immer überraschend ähnlich, wiederholen Sie den historischen Bullenmarkt von 2016 bis 2018, begrüßen Sie den Bullenmarkt von 2023 bis 2025, beziehen Sie sich auf den historischen Markt, das ist nicht der Fall Das bedeutet, dass es am Ende gleich, aber ähnlich sein wird. Der Fokus liegt auf dem Winkel und Abstand zwischen der Trendlinie und der K-Linie, und das Ziel von Bitcoin liegt bei mehr als 100.000. Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto: Wenn Sie es nicht verstehen oder nicht glauben, tut es mir leid, ich habe keine Zeit, Sie zu überzeugen.
BITSTAMP:BTCUSD
von ZhongBenCong001
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 27.07.2023Zum Mittwoch hat unser Dax den schwächsten Tag seit gut drei Wochen hingelegt aber bereits ordentlich auch wieder angekontert. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100 Chartlage: positiv Tendenz: Range-Charakteristik zwischen 16230 und 16050 Grundstimmung: positiv Unser Dax klebte bereits verdächtig an der 16230 um das steigende Dreieck auszuspielen. Um dieses aufzulösen musste er aber klar die 16230 überwinden und auch verteidigen um Anschlussziele bei 16270 / 16300, 16340 und 16430 zu aktivieren. Gelingt ihm das nicht sollte es in die Range-Fortsetzung gehen. Um unten raus mal bisschen frischen Wind reinzubringen müsste er klar die Tiefs um 16150 / 16120 unterbieten. So die Zusammenfassung von gestern. Über die 16230 kam er dann nicht, drückte sich aber deutlich unter die 16150 / 16120 und erreichte auch gleich die 16050 und 16000. Da er aber von dort recht heftig wieder auskonterte lässt er sich zum Donnerstag nun recht viel offen. Von der Bewegungsstruktur wie wir gefallen sind, sollten weitere Tiefs nochmal mit eingeplant werden. Treibt der also nochmal unter 16100 an, wäre ein erneutes Unterbieten der 16000 durchaus denkbar. Erreichbar wäre dann schon die nächste Station um 15950 auf dem Weg zur 15800. Unser Freund dürfte dabei sogar nochmal über dem Nachmittagshoch vom Mittwoch rumstänkern, sollte aber besser nicht per Stundenschluss über 16230 / 16250 ausreißen, da ansonsten die Tiefs vom Mittwoch als Bereinigung zu verstehen wären und das ihm oben richtig Antrieb zur 16340 und 16427 bringen würde. Ich würde mich ihm daher oberhalb der 16230 nicht in den Weg stellen solange er dort dann auf grünen Stundenkerzen bleibt. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960. Fazit: Unser Dax hat mit dem schwächsten Tag seit gut drei Wochen nun ordentlich was unten angerissen. Hat er Bock kann er am Donnerstag durchaus nochmal am Tief feilen. Die Konterbewegung in ihrer Form würde das auf jeden Fall zulassen sobald er wieder unter 16100 abtaucht. 15950 wäre dann die nächste Zwischenstation auf dem Weg zur 15800. Er dürfte dabei sogar nochmal über dem Hoch vom Mittwochabend stänkern sollte aber vermeiden einen Stundenschluss über 16230 / 16250 zu stellen, da ihm das sonst zu viel Antrieb hin zur 16340 und 16427 liefern würde.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 25.07.2023Zum Wochenauftakt hat sich unser Löwe nun erstmal ordentlich ausgeruht und keine neuen Signale geworfen. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100 Chartlage: positiv Tendenz: Range-Charakteristik zwischen 16230 und 16050 Grundstimmung: positiv Zum Freitag hatten wir nicht wirklich viel gesehen und konnten daher die Analyse vom Vortag nochmal aufgreifen. Sollte er sich von der 16180 kommend nun nochmal nach unten wegdrehen sind weiter 16050 erreichbar. Bricht die wären 15950 auch denkbar. Steigt er uns aber über 16180 hinaus, wieder hoch zur 16230 könnte er noch ein steigende Dreieck ausspielen. Alles was sonst höher geht, zeigt eher zur 16270 / 16280, 16340 und 16427. So die Zusammenfassung von gestern. Da wir nun weder unten zur 16050 liefen, noch oben zur 16230 hat unser Dax erstmal beide Optionen offen, sodass wir uns über den weiteren Wertegang wohl noch etwas gedulden müssen. Denn solange der hier keine neuen Signale wirft, bleibt die Lage, wie auch die Einschätzung der Lage unverändert. So haben wir noch immer oben die Option auf das steigende Dreieck über 16230 denkbar und unten die 16050 als Doppeltief zum kleinen Doppeltop. Alles dazwischen wird dann der Range zum Opfer fallen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14790 sowie der GZ20PU KO 13185 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 18960. Fazit: Auch zum Montag traute sich unser Dax nicht aus. So bleibt unten die Option bestehen auf 16050 zurückzulaufen um das passende Doppel-Tief zum Doppel-Top bei 16230 zu stellen. Und auf der anderen Seite die Option das steigende Dreieck bei 16230 noch ausspielen. Alles was sonst höher geht, zeigt eher zur 16270 / 16280, 16340 und 16427.
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von DrMartin_Kawumm