Uniswap - Bullenmarkt Vorreiter?Hallo Krypto-Enthusiasten! 👋
Meiner Ansicht nach befindet sich Uniswap derzeit auf dem größeren Bildschirm in einer anhaltenden Akkumulationsphase.
Das Niveau von $3,37 dient als unsere Unterstützungslinie und wichtigsten Niveau für die übergeordnete Welle II. Bei näherer Betrachtung konzentrieren wir uns auf zwei entscheidende Bilder. Auf dem zweiten Bild bestätigen wir, dass die Welle (2) durch eine A-B-C-ZigZag-Korrektur validiert wird. Anschließend wurden bereits eine Welle 1 und 2 gebildet.
Ich gehe davon aus, dass wir die Welle 1 noch nicht überschritten haben. Stattdessen formen wir jetzt wahrscheinlich eine Welle iv und bereiten uns möglicherweise auf eine führende Welle v vor, die dann die Welle 3 formt. 📊✨
Tschau 🫡
Bullenmarkt
S&P 500 große Korrektur? #Aktien- aktuell ist der Aufwärtstrend im S&P 500 noch intakt
- es bildet sich hier bereits ein Konterabwärtstrend, ein Breakout hier wäre ein bullishes Signal
- die 20 Tagelinie ist jedoch gebrochen im Moment, die Preisaction nächste Woche wird hier sehr wichtig für den weiteren Kursverlauf des S&P 500. Der Markt muss, um bullish zu bleiben zurück über die Tagelinie
Auf und davon?In der Tat haben die Märkte in den letzten Monaten eine sehr positive Entwicklung hingelegt. Die meisten sprechen bereits vom Bullenmarkt wegen der Erholung von über 20% vom Tief.
Dies jedoch ist genau die gleiche Regel wie "Sell in May..." und ebenso fundamental unbegründet.
Viele sprachen in den letzten Monaten von "Kapital an der Seite". Seit Ende des Schuldenkrise in den USA jedoch ist ein großer Teil vom "Seitenkapital" in die Märkte geflossen. Dies war hauptsächlich der Grund für die Aufwärtsdynamik. Mit meinem ASMI Short-Signal liege ich beim SPX damit etwa 10% im Minus. Problematisch ist das nicht, wäre als Korrektur betrachtet angemessen.
Aber kommt da noch etwas oder war es das? Schwierig zu sagen. Rezession, Inflation, hohe Zinsen. Nichts ist für die Finanzmärkte so relevant wie stabile Liquiditätslage. Einige Ökonomen behaupten der Markt wäre noch ausreichend mit Liquidität versorgt. Nur sinkt der Pegel laufend und ein Ende ist nicht in Sicht. Niemand von den Ökonomen kann sagen, wann die Versorgung nicht mehr gewährleistet ist.
Auffällig ist auch das Verhalten der "Big Player" wie Banken und Vermögensverwalter/Beteiligungsgesellschaften. Diese bauen weiterhin Cash-Reserven auf und meiden den Aktienmarkt. Ich bin sicher; diese Marktteilnehmer haben einen besseren Durchblick als ich, da sie größere Marktnähe haben. Dies verwende ich als eine der Variablen in meiner ASMI-Indikation.
Keine Frage; die Marktlage ist schwierig zu durchschauen, aber das war zu jeder Zeit so. Auch ist jeder Crash anders und eine Glaskugel hat niemand. Die bisherigen Verluste sind nicht angenehm, aber jeder Crash ist schmerzhaft. Für beide Seiten, Bullen und Bären. Als Sieger hervorgehen wird, wer starke Nerven behält und über ausreichend Know-How verfügt.
Angesichts der Umstände wie sinkende Liquidität und marktscheue "Big Player" sehe ich die akute Crash-Gefahr weiterhin als gegeben. Aus Erfahrung weiß ich, wie schnell es gehen kann. Innerhalb wenigen Tagen können die Märkte zweistellig abrutschen. Viele kaufen dann noch nach und nach einigen "Problemen" und medialer Ablenkung rutschen die Märkte erneut zweistellig. Und kaum realisiert man die Lage, schon haben die Märkte und viele Depots sich halbiert und der Crash neigt sich dem Ende. Nach medialer Panikmache werfen noch einige Privatanleger das Handtuch und schon beginnt der Bullenmarkt.
Ich persönlich vermute den Aufbau von Kapitalreserven für eine etwaige Welle von Abschreibungen durch Wertberichtigungen diverser Immobilien-Portfolios/Funds. Dies könnte der sog. "Black Swan" sein und zu Verwerfungen an den Märkten führen. Sobald die Big Player jedenfalls wieder das Horten von Cash einschränken und die Liquiditätsentwicklung sich stabilisiert, wird auch der ASMI mit Sicherheit nach einer Korrektur auf Long schalten.
So viel zu der übergeordneten Lage.
Inzwischen konnte ich im kurzfristigen Anlagebereich Fortschritte erzielen und auch die KI in die Berechnung implementieren. Dabei investiere ich nicht in KI-Werte, sondern nutze KI-Technologie, um die kurzfristige Einwicklung der Indizes von einem Tag bis zu einer Woche zu berechnen. Seit Beginn (Anfang Juli) gab es bereits zwei Signale/Trades, die beide positiv/mit Gewinn geschlossen wurden. Im Backtest scheint die Berechnung bei einem höheren VIX (volatile Phase) noch etwas problematisch zu sein, da zu viele Anleger irrational handeln. Daran arbeite ich jedoch weiterhin.
Ich wünsche allen Tradern/Anlegern weiterhin viel Erfolg!
Viele Grüße,
Andreas Schendel
Portfoliomanagement seit 1999
Bärenmarkt oder Bullenmarkt?Seit meiner letzten Analyse im November 2022 hat sich die fundamentale Lage leider weiter verschlechtert. Es mangelt weiterhin an Liquidität.
Charttechnisch kommt der S&P500 langsam in die von mir erwartete Range zwischen 4200 und 4300. Dies ist jedoch wenig relevant, da diese Kursmarken nicht mit der fundamentalen Bewertung kompatibel sind.
Belastende Faktoren sind weiterhin vorhanden. Primär wie vorstehend erwähnt eine mangelnde Liquiditätsversorgung. Weitere Indizien sind die inverse Zinskurve und insb. die Banken, da diese branchenbedingt einen besseren Durchblick haben und in den letzten Monaten Rückstellungen für Kreditausfälle erhöhten wie zuletzt Barclays. Dies ist in Anbetracht des Liquiditätsproblems völlig nachvollziehbar und bestätigt meine Erwartung an weitere Verwerfungen.
Grundsätzlich hätten die Märkte bisher schlechter laufen können/sollen. Es gibt jedoch Faktoren, die eine Erholung gefördert haben. Der größte Faktor sind die Cash-Bestände einzelner Anleger. Die exorbitante Liquiditätsflut im Jahr 2020 wurde weder von den Märkten noch von der Realwirtschaft vollständig kompensiert. Viele insb. institutionelle Investoren haben Cash-Bestände aufgebaut. Ein Teil davon dürfte nun seit Januar in den Markt fließen und die Märkte stützen. Dies verzögert lediglich weitere Marktverwerfungen. Diese Investoren werden voraussichtlich ebenfalls diejenigen sein, die im Anschluss nach einem Crash die Wertpapiere wie so oft mit Verlust verkaufen und einen abschließenden Kursrutsch verursachen, bevor der neue Bullenmarkt beginnt.
Gute Wirtschafsdaten und Aktienbewertungen sind grundsätzlich irrelevant in Phasen knapper Liquidität. Denn Liquiditätsmangel führt zwangsläufig zu Ereignissen wie vermehrt Insolvenzen und Zahlungsausfälle, die die Daten verschlechtern werden.
Weiterhin erwarte ich, dass die Notenbanken die Geldpolitik wie üblich viel zu spät lockern und ein Crash nicht mehr abgewendet werden kann. Ähnlich wie in Jahren 2002 und 2008.
Meines Erachtens erleben die Märkte derzeit die Ruhe vor dem Sturm. Mein ASMI-Indikator bleibt weiterhin SHORT und meine Portfolios auch. Szenario A bleibt daher weiter intakt.
Sollte ich mich irren und die monetäre Lage sich demnächst zügig verbessern, so erwarte ich mindestens eine weitere Korrektur, die ich sodann nutzen werden, um mich wieder „Long“ zu positionieren.
Andreas Schendel
Portfoliomanagement
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Disclaimer: Wertpapiere, Kryptowährungen und andere Investments sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren o.ä. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung.
Bitcoin - Bullenfalle oder nächster Bullenmarkt?Der Bitcoin konnte in den vergangenen Tagen eine beachtliche Erholungsrallye hinlegen und die psychologisch wichtige Marke von $20.000 zurückerobern.
Zudem konnte der SMA 200 aus dem Tageschart nach oben hin gebrochen werden. Mit Blick auf vergangene Bullenmärkte bestätigt der Zeitraum des Durchbruchs wohl auch die Bitcoin-Cycle-Theory, nach der zyklische Auf- und Abschwünge bedingt durch das alle vier Jahre stattfindende Halving bemerkenswert planbar sind. Denn wie der On-Chain-Analysedienst Glassnode schreibt, hatte BTC im Bärenmarkt 2018/2019 fast auf den Tag genau gleich lang unter dem Widerstandsniveau des 200 DMA gehandelt.
Überdies war der damalige Durchbruch der Beginn des Bullenmarkts.
Ob sich die Lehren der Vergangenheit eins zu eins in die Gegenwart übertragen lassen, ist ungewiss. Schließlich ist das makroökonomische Umfeld im Vergleich zum zurückliegenden Bullenmarkt grundverschieden. Während damals ein Niedrigzinsumfeld geherrscht hatte, sind die Leizinsen dieser Tage deutlich straffer.
Aus charttechnischer Sicht liegt nun der Fokus auf dem EMA 200 aus dem Tageschart bei ~$20.987. Danach folgen die Widerstandszonen bei $21.500 und bei $22.400. Nach unten hin findet der Kurs Unterstützung bei $20.500 und bei $20.000.
S&P 500 4h Chart - Trendbruch - #sp500 #us500 #bärenmarkt #rallyTrendbruch beim US Leitindex S&P 500.
Wir müssen jetzt die aktuelle Marktlage genau beobachten, ob es eine größere Korrektur wird, oder nur milde Gewinnmitnahmen.
Nächstes Shortsignal, Bruch unter 4.200 Punkte.
Mehr dazu im Video:
youtu.be
Bitcoin - bulls in charge?!Ein Blick auf den Monatschart sieht vielversprechend aus!
Auf dem Monatschart bildet der Bitcoin ein wunderschönes, aufsteigendes Dreieck.
Die Kanäle, welche das Dreieck bilden sind auf dem regulären- und auf dem Logarithmischen Chart gezeichnet worden und unterscheiden sich deswegen farblich.
Regulär=blau | Logarithmisch=orange
Ziel des bullischen Ausbruchs sind ca. $108.800 bis $113.800.
Wir befinden uns aktuell dennoch ein einer Korrektur, welche an den markierten Korrekturbereichen #1 & #2 beendet werden könnte.
Wir behalten die Indikatoren und die Preisaction an den Stellen im Auge.
DAX: Die Bullen scharen mit den HufenDer Ausverkauf der letzten Woche war kurzlebig. Dies kann wieder einmal auf die fehlenden Rendite-Alternativen innerhalb des aktuellen Investment-Universum zurückgeführt werden.
Für DAX Bullen ergibt sich in D1 ein wunderbares Setup:
1. Bullish Pinbar der Freitagskerze
2. Starke US-Zone (gebrochene Hochs)
3. 100er + 200er MAs
4. gebrochen Abwärtstrendlinie
Es ist recht unwahrscheinlich, dass wir das Tief des D1 Pinbar in nächster Zeit unterschreiten werden. Rücksetzer mit bullishen Triggern können also zum Kauf genutzt werden (Keine Empfehlung).
Damit wünsche ich Euch einen erfolgreichen Start in die neue Tradingwoche!
Meikel
Plug Power mit riesigem Gap - Bullenalarm!Sehr geehrte Leser / Sehr geehrte Leserinnen,
Plug Power hat vom 06.01.2020 auf den 07.01.2020 wieder einmal Bullenstärke bewiesen.
Es hat sich im Bereich zwischen ca 37 USD und 43 USD ein Gap gebildet, dass nun eine starke Unterstützung darstellt.
Unterstrichen wurde dies außerdem durch eine lange grüne Kerze auf bis zu 47.29 USD, die nochmal das Selbstbewusstsein der Bullen unterstreicht.
Trotz eines Fahnenstangen-ähnlichen-Kursverlaufs bietet sich hier eine attraktive Trading-Möglichkeit mit Stop knapp unter 40 USD und einem bullischen Trend, der sich durch die allgemein bullische Marktstimmung auch nächste Woche noch fortsetzen könnte. Durch die Tatsache, dass wir uns immer mehr von den Tageslinien entfernen, ist dies aber sicher kein risikoloser Trade.
DAX vor neuem Allzeithoch? Was glaubst du?"Retail Trader hatten den besseren Riecher! Sie sind da eingestiegen, wo die Big Player vorlauter Corona die Hosen voll hatten. Und nun ziehen diese Big Player nach, um sich in den Quartals,- und Jahresberichten keine Blöße geben zu müssen. Daher auch der starke Anstieg."
Diese Kernbotschaft habe ich heute in einem vielgeklickten YouTube Video gehört.
Der Autor meint, dass sich Buffett und Co mit ihrer Einschätzung zur Corona Krise massiv verschätzt haben und gerade mit den Taschen voll Cash von der Seitenlinie zusehen müssen, wie sich die Retail Trader ins Profit-Fäustchen lachen.
Seine Argumente untermauerte er unter anderem mit Statistiken über Neuanmeldungen bei diversen Brokern, die in den Corona Monaten stark angestiegen sind.
Da ich schon den ganzen Tag zwischen Ungläubigkeit und Zustimmung hin und her schwanke, würde mich nun deine Meinung dazu interessieren!
Wird der DAX in neue Höhen geschossen? Haben sich die Großen wirklich verzockt? Oder wird es ein Geduldsspiel, das am Ende ein Mal mehr von den großen Jungs entschieden wird?
Bull- oder Bärenmarkt EntscheidungLiebe Tradingview Community,
Es wird sich bald entscheiden ob wir einen Bullen oder Bärenmarkt in
den nächsten Monaten haben werden.
Zurzeit bewegt sich der Kurs an einer Linie.
Nu gilt es den Kursverlauf entlang der Widerstandslinie des letzten Bärenmarktes zu beobachten.
Ich hoffe ich konnte ich weiter helfen
Schöne Grüße
Manuel
Mini Bullrun oder der Anfang vom Ende des Bärenmarktes?Dies ist meine erste Trading Idee und ich möchte den Permabären etwas entgegenstellen. Selbstverständlich sachlich fundiert.
Da es seitdem letzten Überraschungsdrop kein neues jährliches Tief gab, liegt der geringste Widerstand wohl doch über anstatt unter uns.
Auf dem Dailychart von BTC ist klar erkennbar, dass sich der Preis über der HMA80 bewegt. Erklärung hierzu siehe im Screenshot selber. Aber der Uptrend wird einige Tage weitergehen.
Generell könnte der Markt nun umkippen, d. h. die Panikverkäufer und all diejenigen, die auf noch günstigere Preise gewartet haben, werden bestraft werden!
Und BTC sucht sich sein neues ATH, hier gebe ich dem Volk nun ein wenig Hopium.
Geht der Pump noch weiter und wir durchstoßen die Daily MA200 ... dann ist der Bulle wieder da und der Markt könnte, seit einer gefühlten Ewigkeiten, wieder lange vertikal steigen.
Das nächste Ziel wäre dann 10k, bzw. die 3. Welle des EW-Counts.