XAUUSD(Gold)-تحليل الاتجاه الاثنين القادم

31. Aug.

التحليل الفني للذهب: خلال جلسة التداول الأمريكية يوم الجمعة الماضي، وعلى الرغم من بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الإيجابية، فشل الذهب في إظهار اتجاه صعودي كبير. فشلت العديد من الأخبار الإيجابية الأخيرة في مساعدة أسعار الذهب على اختراق مستويات تاريخية مرتفعة، مما يعكس مقاومة قوية في منطقة الارتفاع التاريخية. انخفض الذهب إلى ما دون مستوى 2500 كما كان متوقعًا خلال تداولات الولايات المتحدة يوم الجمعة، وزادت قوة البيع على المكشوف تدريجيًا، وأصبح الهيكل العلوي أكثر وضوحًا.

من الرسم البياني اليومي، انخفض الذهب بعد عدة مستويات مرتفعة، وانخفض إلى ما يقرب من أدنى نقطة لهذا الأسبوع ليلة الجمعة، وأغلق أخيرًا بخط سلبي. ومع ذلك، لم ينكسر كيان الخط السلبي تمامًا بعد، ويُظهر الخط اليومي الحالي اتجاهًا لتحويل الين واليانج. وهذا يُظهر أن اتجاه يوم الاثنين غير مؤكد: قد يرتد الذهب ويغلق بخط إيجابي، أو قد يستمر في اتجاه الجمعة الهبوطي. إذا ارتد وأغلق بخط إيجابي، فمن المتوقع أن يكون للسعر فرصة للارتفاع إلى حوالي 2521؛ ولكن إذا استمر الانخفاض يوم الجمعة، فقد يواجه سعر الذهب ضغوطًا بالقرب من 2510 ويهبط مرة أخرى. يقع مستوى الدعم الرئيسي أدناه بالقرب من 2494. بمجرد كسر هذا الموقف بشكل فعال، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الانخفاض بمقدار 10 دولارات على الأقل.

من الرسم البياني لمدة 4 ساعات، بدأ الذهب في التراجع عن الضغط القوي بالقرب من 2530، وتذبذب الاتجاه عند إغلاق يوم الجمعة. لا يزال مؤشر Bollinger Band الفني يحافظ على نمط تذبذب على شكل صندوق، ويتقاطع مؤشر MACD إلى الأسفل، ويبدأ نظام المتوسط ​​المتحرك في الانخفاض ويتحرك إلى الأسفل لتشكيل مستوى مقاومة بالقرب من 2515. في بداية الأسبوع المقبل، نحتاج إلى الانتباه إلى الدعم بالقرب من 2495. إذا تم كسر هذا الموقف، فقد يتعرض السوق لمزيد من الضغط لتمهيد الطريق لرفع أسعار الفائدة المحتمل في سبتمبر. في الوقت الحاضر، شكل الذهب هيكلًا متعدد القمم. إذا ارتد سعر الذهب إلى حوالي 2512 الأسبوع المقبل، فستظهر فرص البيع مرة أخرى.

بشكل عام، واستنادًا إلى النمط الفني الحالي ومعنويات السوق، فإن اقتراح العمليات على المدى القصير ليوم الاثنين المقبل هو البيع بعد الارتداد، مع استكمال الشراء عند التراجع. على المدى القصير، يركز الجانب العلوي على نطاق المقاومة 2512-2515، ويركز الجانب السفلي على نطاق الدعم 2485-2493.

1. Sept.

Trade ist aktiv

إستراتيجيات تداول الذهب - مرجع

🎯الإستراتيجية 1: بيع الذهب عندما يرتفع إلى حوالي 2510-2512، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف حوالي 2500-2493، كسر المركز وإلقاء نظرة على خط 2485✅

🎯الإستراتيجية 2: شراء الذهب عندما يتراجع إلى حوالي 2483-2485، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف حوالي 2495-2500، وإلقاء نظرة على خط 2510 إذا تم كسر المركز✅

1. Sept.

Trade ist aktiv

✴️تنقسم أوامر الاستراتيجية إلى موضعين بنسبة 1:2 أو 1:3. يجب ألا يتجاوز الموضعان 15% من إجمالي الموضع. يجب الاحتفاظ بموضع احتياطي. يجب ألا تتجاوز جميع المواضع 20% من إجمالي الموضع؛

✴️تغير أوامر الاستراتيجية سعر وقف الخسارة إلى سعر الدخول عندما يكون الربح أكثر من 3 دولارات أمريكية. ما لم يتم إخطار خلاف ذلك، لا يتم إعادة إدخال السعر الأصلي؛

✴️تنفذ أوامر الاستراتيجية إغلاق السعر الحالي، ما لم يكن هناك بيان واضح للأوامر أو المواضع المعلقة، تكون الاستراتيجية صالحة لليوم فقط؛ أوامر الليل محظورة؛

⚠️يتغير اتجاه سوق الذهب بسرعة، وقد يتم أيضًا تعديل استراتيجيات التداول في الوقت الفعلي. يُنصح المستثمرون بوضع الأوامر بحذر وإدارة أموال الحساب والمواقف بشكل معقول.

2. Sept.

Trade ist aktiv

خلال الجلسة الأوروبية يوم الاثنين (2 سبتمبر)، واصل الذهب الفوري الاتجاه الهبوطي الذي بدأه الأسبوع الماضي. انخفض سعر افتتاح الذهب اليوم أكثر من سعر إغلاق الجمعة الماضي عند 2,503.06 دولار أمريكي للأوقية، وانخفض إلى ما دون المستوى النفسي الرئيسي 2,500 دولار أمريكي. لا تزال أسعار الذهب تحت الضغط وتتعافى حاليًا قليلاً إلى 2,505 دولار أمريكي للأوقية. تأثر هذا الاتجاه بشكل أساسي بتعزيز الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، خاصة بعد أن جاءت بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة متوافقة مع التوقعات، وارتفع الطلب في السوق على الدولار الأمريكي، مما تسبب في تعرض الذهب للضغوط.

يتزامن يوم الاثنين مع عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، والسيولة في السوق خفيفة نسبيًا، مما يزيد من الضغوط الهبوطية على الذهب. سيعمل المتداولون على تعديل مراكزهم في بيئة السوق الهادئة نسبيًا هذه استعدادًا للبيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتشمل هذه البيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM، وتغيرات التوظيف ADP وبيانات التوظيف غير الزراعي، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

مع انخفاض أسعار الذهب إلى ما دون 2500، يستمر البائعون في سوق الذهب في السيطرة. وفي بيئة السوق الحالية، قد تختبر أسعار الذهب مستوى الدعم 2475. وإذا فقدت هذا الموقف، فستواجه أسعار الذهب ضغوطًا هبوطية أكبر. وإذا تمكنت أسعار الذهب من البقاء فوق 2475 في أيام التداول القليلة القادمة، فهذا يعني أنه لا يزال هناك بعض الدعم للشراء في السوق، وقد ترتفع أسعار الذهب بعد تعديل قصير الأجل.

بشكل عام، تأثر أداء سوق الذهب في بداية هذا الأسبوع بالضربة المزدوجة المتمثلة في تعزيز الدولار الأمريكي وعدم كفاية السيولة في السوق. وعلى الرغم من أن أسعار الذهب قد تستمر في التعرض لضغوط هبوطية في الأمد القريب، إلا أن هناك أيضًا احتمالية انتعاش أسعار الذهب بسبب التأثير المشترك للعوامل الفنية والأساسية. ينبغي على المستثمرين مراقبة البيانات الاقتصادية الرئيسية التي سيتم إصدارها هذا الأسبوع، وتعديل مراكزهم بشكل معقول وفقًا لديناميكيات السوق للتعامل مع مخاطر التقلبات المحتملة.

2. Sept.

Trade ist aktiv

هذا الأسبوع، سيتحول انتباه المستثمرين إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، وهي آخر بيانات الوظائف قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ووفقًا لتسعير السوق، لا يزال من الممكن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. إن البيانات الضعيفة بدرجة كافية تساعد على توقع خفض أسعار الفائدة وزيادة معنويات المخاطرة، ولكن البيانات الضعيفة للغاية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لا تساعد على زيادة معنويات المخاطرة. هناك خط رفيع بين التفاؤل الناتج عن توقع خفض أسعار الفائدة والارتباك الناتج عن توقع خفض أسعار الفائدة بسرعة، حيث يعتقد الناس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أضاع الفرصة لإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، تمامًا كما أضاع نقطة التحول لبدء دورة رفع أسعار الفائدة.

أعتقد أن بيانات أغسطس غير الزراعية قد تكون أقوى من المتوقع، مما يزيد من قمع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ويدعم بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام. وقد تعمل البيانات القوية بدرجة كافية على تعزيز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة إلا مرتين هذا العام.

بشكل عام، فإن احتمالات مراجعة توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بشكل متشدد أكبر من احتمالات المراجعة الحمائمية. وبالتالي، إذا كانت البيانات غير الزراعية قوية بما يكفي، فإن مؤشر الدولار الأمريكي، الذي انتعش الأسبوع الماضي، لديه مجال لمواصلة مكاسبه هذا الأسبوع، وقد يفتح الذهب مجالًا آخر للهبوط.