XAU/USD:ราคาปิดรายวันต่ำกว่า$1,780อาจทำให้ทองคำร่วงลงสู่ $1,721

29. Okt. 2021

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ลดลงต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์จากความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในวงกว้าง ถึงแม้ว่าผลตอบแทนของสหรัฐฯ จะลดลงก็ตาม

30 ตุลาคม 2021, 03:28 น



• XAU/USD ดิ่งลงเกือบ $25.00 จากการอ่าน US Core PCE ที่คงที่ที่ 3.6%
• ตลาดที่ไม่มีความเสี่ยงทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยได้แรงหนุนจากกระแสเงินสิ้นเดือนและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
• XAU/USD: ราคาปิดรายวันต่ำกว่า $1,780 อาจทำให้ทองคำร่วงลงสู่ $1,721

ทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงระหว่างเซสชั่นนิวยอร์ก ลดลงเกือบ 1% ซื้อขายที่ 1,782 ดอลลาร์ในขณะที่เขียน ก่อนหน้านี้ในเซสชั่น ทองคำแตะระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ 1,771 ดอลลาร์ แต่ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดเพื่อรักษาเสถียรภาพที่ระดับปัจจุบัน

ความเชื่อมั่นในตลาดที่ไม่มีความเสี่ยงกระตุ้นให้เกิดการบินไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัย แต่ก็ล้มเหลวในการยกระดับโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูง การตึงตัวของธนาคารกลาง และซีอีโอบางคนจากบริษัทสหรัฐที่บ่นเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปทานและต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้อารมณ์ของตลาดเว้าแหว่ง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯแตะระดับสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 94.30

ในทางกลับกันก็ช่วยเพิ่มค่าเงินดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังกลับรายการขาดทุนในวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น 0.85% ที่ 94.14 ในช่วงเวลาหนึ่งของวัน ราคาแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ 94.30 น.

ในทางตรงกันข้าม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ อยู่ที่ 1.564% ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน

ด้านเศรษฐกิจมหภาค การใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลหลักของสหรัฐในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ชื่นชอบของธนาคารกลางสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.6% ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.7% เล็กน้อย

นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงเล็กน้อยและลดลงเหลือ 71.7 จาก 72.8 ในการอ่านของเดือนกันยายน แม้จะตกต่ำ แต่ก็ยังดีกว่า 71.4 ที่ผู้เข้าร่วมตลาดประเมินไว้

ปฏิกิริยาของตลาดสำหรับ Core PCE ทองคำทรุดตัวจาก 1,793 ดอลลาร์เป็น 1,775 ดอลลาร์และขยับขึ้นสู่ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ที่ 1,771 ดอลลาร์ เนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงขึ้นต่อเนื่องในระหว่างวัน

พยากรณ์ราคา XAU/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

กราฟรายวัน



กราฟรายวันของทองคำ (XAU/USD) แสดงให้เห็นว่าโลหะสีเหลืองมีแนวโน้มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 20.00 ดอลลาร์โดยเฉลี่ย เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 วัน (DMA) อยู่เหนือราคาสปอต ในขณะเดียวกัน ทองคำกำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1,780 ดอลลาร์ ซึ่งหากทะลุลงมาด้านล่าง โดยได้รับการยืนยันจากการปิดรายวันด้านล่าง สามารถขับเคลื่อน USD bulls ให้เปิดเดิมพันใหม่ได้ มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะขยับไปสู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 29 กันยายน ที่ 1,721 ดอลลาร์

ดัชนี Relative Strenght Index (RSI) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมอยู่ที่ 51 เหนือเส้นกึ่งกลาง 50 ซึ่งอาจทำให้ผู้ขาย XAU/USD ไม่สามารถเปิดเดิมพันใหม่ได้ เว้นแต่จะทะลุต่ำกว่า 50

1. Nov. 2021

Anmerkung

การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งแรงฉุดจากเทรดเดอร์ที่รอการประชุมสำคัญของธนาคารกลาง

1 พฤศจิกายน 2564, 13:06 น.



• ทองได้รับแรงฉุดเชิงบวกในวันจันทร์และขยับออกจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์
•ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ stagflation กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดีต่อโลหะ
• การปรับตัวขึ้นขาดความเชื่อมั่นในเชิงรุกที่นำไปสู่ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางในสัปดาห์นี้

ราคาทองคำขยับสูงขึ้นในช่วงต้นของการซื้อขายในวันจันทร์และขยับออกจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ซึ่งแตะระดับในเซสชั่นก่อนหน้า แม้ว่าจะขาดการติดตามใดๆ ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่ามาตรวัดเงินเฟ้อที่ต้องการของเฟด – ดัชนีราคา PCE หลัก – ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านต้นทุนของผู้บริโภคกำลังคลี่คลาย ความคาดหวังที่ยืนยันได้นี้ว่าเฟดจะถูกบังคับให้ใช้การตอบสนองเชิงนโยบายที่ก้าวร้าวมากขึ้นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างดื้อรั้นและชั่งน้ำหนักอย่างหนักกับโลหะสีเหลืองที่ไม่ให้ผลตอบแทน นอกจากนี้ อุปสงค์ที่แข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ และส่งผลให้ค่าเงินระหว่างวันลดลงอย่างรวดเร็วในวันศุกร์

ในขณะเดียวกัน ความกลัวว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นเร็วกว่าที่คาด พร้อมกับสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภาวะซบเซา ในทางกลับกัน สิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วย XAU/USD ที่ปลอดภัยให้หาแนวรับก่อนระดับ $1,770 และได้รับแรงฉุดเชิงบวกในวันแรกของสัปดาห์ใหม่ ที่กล่าวว่าการแข็งค่าของ USD ที่เจียมเนื้อเจียมตัวยังคงรักษา upside ที่มีความหมายสำหรับทองคำ อย่างน้อยก็ในตอนนี้ นักลงทุนยังดูไม่เต็มใจที่จะวางเดิมพันใหม่ ค่อนข้างอาจต้องการรอข้างสนามที่มุ่งหน้าไปสู่ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางในสัปดาห์นี้ ธนาคารกลางออสเตรเลียจะมอบการปรับปรุงนโยบายในวันอังคารนี้ ในขณะที่เฟดและธนาคารกลางอังกฤษมีกำหนดจะประกาศการตัดสินใจในวันพุธและพฤหัสบดีตามลำดับ

แม้จะมีท่าทีผ่อนคลายของ RBA โดยกล่าวว่าเงื่อนไขการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนปี 2024 แต่ตลาดเงินได้ขึ้นราคาสามครั้งภายในสิ้นปี 2565 นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดดูมั่นใจว่า Fed จะถูกบังคับให้ใช้นโยบายเชิงรุกมากขึ้นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างดื้อรั้น นักลงทุนยังได้เดิมพันกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย BoE ที่ใกล้จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ แนวโน้มธนาคารกลางที่ไม่ค่อยดีควรยังคงเป็นอุปสรรคต่อทองคำ ซึ่งถือเป็นการเตือนสำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้น สิ่งนี้ทำให้ระมัดระวังในการรอการซื้อที่ตามมาอย่างแข็งแกร่งก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการแข็งค่าที่มีความหมาย ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดต่างตั้งตารอที่จะเผยแพร่ US ISM Manufacturing PMI สำหรับแรงผลักดันบางอย่างในภายหลังในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือตอนต้น

แนวโน้มทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าใกล้กับแนวต้านที่ 1,810-12 ดอลลาร์ และการร่วงลงครั้งต่อมาในวันศุกร์ บ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวในเชิงบวกเมื่อเร็วๆ นี้หมดแรงแล้ว นี่อาจเป็นการตั้งเวทีสำหรับสไลด์เพื่อทดสอบพื้นที่สนับสนุน $1,762 แล้ว การดึงกลับด้านแก้ไขจากจุดสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์สามารถขยายไปสู่ระดับต่ำสุดของวงสวิงประจำเดือนในเดือนตุลาคม ที่บริเวณ $1,745

ในทางกลับกัน การฟื้นตัวที่มีความหมายใดๆ ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเผชิญกับแนวต้านแบบแข็งใกล้บริเวณ $1,790-92 (จุดบรรจบของ SMA 100/200 วัน) และยังคงปิดที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ ความแข็งแกร่งที่คงอยู่เกินกว่าจะทำให้กระทิงพยายามล้างแนวต้านที่ 1,810-12 ดอลลาร์ และผลักดันราคาทองคำไปสู่เขตอุปทานหนักที่ 1,832-34 ดอลลาร์

ระดับการรับชม

2. Nov. 2021

Anmerkung

วิเคราะห์ราคาทองคำ: XAU/USD เข้าใกล้ 200DMA ก่อนการประกาศของเฟด

3 พฤศจิกายน 2564, 0:23



• 200DMA ซึ่งอยู่เหนือ $1790 ได้ทำตัวเหมือนแม่เหล็กดึงดูดราคาทองคำในทันทีในวันซื้อขายที่เงียบเชียบ
• จุดสนใจหลักสำหรับผู้ซื้อขายทองคำคือการประชุมเฟดในวันพุธ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง

ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ซื้อขายลดลงเล็กน้อยในวันอังคาร โดยค่อยๆ ลดลงในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจากระดับสูงสุดของเซสชั่นเอเชียแปซิฟิกในช่วงกลาง $1790 ถึงระดับปัจจุบันที่ประมาณ $1790 นั่นหมายความว่าราคาสปอตได้เคลื่อนตัวทั้งสองข้างของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (ปัจจุบันอยู่ที่ $1792.40) การขาดข้อมูลทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นหรือเหตุการณ์ตามกำหนดการในช่วงที่เหลือของช่วงการซื้อขายในยุโรปและสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าสภาพการซื้อขายที่น่าเบื่ออาจยังคงอยู่และ 200DMA อาจยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูด XAU/USD

การประชุมเฟดใกล้จะถึงแล้ว

ตลาดสกุลเงิน พันธบัตร และ (โดยคุณธรรม) ตลาดโลหะมีค่าอยู่ในโหมดรอดูก่อนการประชุมนโยบายของเฟดในวันพรุ่งนี้และรายงานตลาดแรงงานสหรัฐในวันศุกร์ ในปัจจุบัน DXY อยู่ที่ระดับ 94.00 และอยู่ในช่วงล่าสุด และสามารถพูดได้เช่นเดียวกันสำหรับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ โดยอายุ 10 ปีใกล้ถึง 1.55% และ TIPS อายุ 10 ปีใกล้กับ -1.0% สำหรับการประชุมเฟด มีประเด็นสำคัญสองสามประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมตลาด 1) ระยะเวลา/จังหวะของแผน QE taper ของธนาคาร (เจ้าหน้าที่ของ Fed ได้กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะประกาศแผนการลดหย่อนในการประชุมครั้งนี้) – ตลาดในปัจจุบันคาดว่าเฟดจะลดอัตราการซื้อต่อเดือนในอัตรา 15 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน แปดเดือนเพื่อลดการซื้อสุทธิรายเดือนให้เหลือศูนย์จากปัจจุบัน 120B 2) คำแนะนำใหม่เกี่ยวกับเวลาที่ธนาคารอาจเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาที่มีแนวโน้มว่าจะมีการปรับขึ้นสูงในช่วงต้นครึ่งปีหลังของปี 2565 และ 3 ) การรับรู้เพิ่มเติมใด ๆ ว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

นักวิเคราะห์บางคนแนะนำว่ามีความเสี่ยงกลับหัวต่อความคาดหวังของตลาดสำหรับอัตราการก้าว QE ที่ลดลงรายเดือนที่ 15 พันล้านดอลลาร์ Danske Bank กล่าวในหมายเหตุล่าสุดว่าพวกเขาเห็นความเสี่ยงที่แข็งแกร่งที่เฟดเลือกที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงที่ 20 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งหมายความว่า (สมมติว่าเริ่มลดลงในเดือนพฤศจิกายน) การซื้อ QE จะลดลงเหลือศูนย์ภายในเดือนเมษายน สิ่งนี้อาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณขาลงของตลาด ก่อนหน้านี้เฟดกล่าวว่าไม่ต้องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนที่ QE จะสิ้นสุด ดังนั้นการย้ายเพื่อยุติ QE taper เร็วขึ้นอาจถูกมองว่าเป็นเฟดให้ตัวเลือกเพิ่มเติมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้หากจำเป็น สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นภายใน FOMC ว่า (จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้) มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันนั้น "ชั่วคราว" อยู่ภายใต้การคุกคาม อันที่จริง ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ประกอบกับปัญหาคอขวดของอุปทานที่ยังคงหนุนอยู่อย่างต่อเนื่องกำลังกระทบกระเทือนกระเป๋าของผู้บริโภค และการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และความเสี่ยงจากตลาดแรงงานสหรัฐที่ตึงตัวมากอยู่แล้วนั้นก็เพิ่มความคาดหวังสำหรับระยะเวลาที่เงินเฟ้อสูงขึ้นเป็นระยะเวลานานขึ้น ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ วาทศิลป์จากสมาชิกเฟดได้แนะนำว่าพวกเขามีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ

การประชุมเฟดที่ดุเดือดสามารถส่งผลตอบแทนที่แท้จริงได้สูงขึ้น และน่าจะให้ DXY มีแรงผลักดันที่จะต้องฝ่าเหนือระดับสูงสุดในช่วงกลาง 94.00 น. ซึ่งไม่ใช่คำสั่งผสมที่ดีสำหรับทองคำ ในกรณีนี้ XAU/USD อาจถอยกลับต่ำกว่า 21 และ 50DMA ที่ประมาณ 1780 ดอลลาร์ และทดสอบระดับต่ำสุดล่าสุดอีกครั้งในช่วง 1770 ดอลลาร์ ก่อนการเคลื่อนตัวกลับไปสู่แนวรับที่ยืดเยื้อมากขึ้นในพื้นที่ 1750 ดอลลาร์