Analyse für Freitag, 03. Januar 2025: WTI Light Cruide Oil
Markttechnische Analyse
Der WTI-Preis setzt seinen Aufwärtstrend fort, unterstützt durch eine Kombination aus bullischen gleitenden Durchschnitten (EMA 20, 50, 100 und 200) sowie einer klaren Marktstruktur. Der Kurs hält sich stabil über der wichtigen Unterstützung bei 72,00 USD und nähert sich dem Widerstand bei 73,50 USD. Ein Durchbruch über diese Marke könnte weitere Gewinne ermöglichen.
Wichtige technische Levels:
Widerstand: 73,50 USD, 74,50 USD, 75,20 USD.
Unterstützung: 72,00 USD, 71,20 USD, 70,00 USD.
Technische Indikatoren:
MACD: Bullisch, mit einer positiven Divergenz zwischen MACD-Linie und Signallinie, was auf zunehmendes Momentum hinweist.
RSI (14): Der RSI liegt bei 63, was eine leichte Überkauftheit andeutet, jedoch weiterhin Raum für eine Rallye lässt.
Bollinger-Bänder: Der Kurs bewegt sich nahe dem oberen Band, was auf eine potenzielle Ausbruchsdynamik hinweist.
Zusammenfassend bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange der Kurs über 72,00 USD bleibt. Ein Durchbruch über 73,50 USD würde die bullische Bewegung bestätigen.
Elliott-Wellen-Analyse
Aktuelle Wellenstruktur:
Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt sich eine klare impulsive Elliott-Wellen-Struktur:
Welle 1: Beginn des Aufwärtstrends bei 70,00 USD, impulsiver Anstieg bis 72,50 USD.
Welle 2: Korrektur auf 71,20 USD, typisches Fibonacci-Retracement (50%-61,8%).
Welle 3: Aktueller Anstieg mit einem Hoch bei 73,50 USD, die impulsivste Phase.
Welle 4: Konsolidierung oder leichte Korrektur unterhalb von 73,00 USD.
Potenzielle Welle 5: Zielbereich bei 74,50 USD bis 75,20 USD.
Prognose basierend auf Elliott-Wellen:
Ein Durchbruch über 73,50 USD würde Welle 5 aktivieren, mit Kurszielen von 74,50 USD und 75,20 USD.
Ein Bruch unter 72,00 USD könnte eine tiefere Korrektur einleiten und das bullische Szenario gefährden.
Die Elliott-Wellen-Theorie deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial hin, solange die Unterstützungszonen halten.
Trading-Setup für Freitag, 03. Januar 2025
Long-Setup:
Einstieg: Bei einem Durchbruch über 73,50 USD.
Ziele: Erstes Ziel 74,50 USD, erweitertes Ziel 75,20 USD.
Stop-Loss: 72,80 USD (unterhalb der Unterstützungszone und ATR-Wert).
Short-Setup:
Einstieg: Bei einem Rückgang unter 72,00 USD.
Ziele: Erstes Ziel 71,20 USD, erweitertes Ziel 70,00 USD.
Stop-Loss: 73,20 USD (oberhalb des Widerstands und ATR-Werts).
ATR-Risikomanagement
ATR (14):
Tages-ATR: 1,30 USD.
Empfohlener Stop-Loss-Abstand: 0,65 USD (50% ATR), um Volatilität auszugleichen.
Positionsgrößenberechnung:
Bestimmen Sie das maximale Risikokapital (z. B. 1% des Portfolios).
Teilen Sie das maximale Risiko durch den ATR-basierten Stop-Loss-Abstand.
Beispiel: Bei einem Risikokapital von 100 USD und einem Stop-Loss von 0,65 USD beträgt die Positionsgröße 153 Kontrakte (100 USD ÷ 0,65 USD).
Prognose für 2025
Der WTI-Markt zeigt Potenzial für ein entscheidendes Jahr, beeinflusst durch geopolitische Unsicherheiten und OPEC+-Entscheidungen. Eine nachhaltige Bewegung über 75,00 USD könnte eine langfristige Rallye in Richtung 85,00 USD auslösen.
Chancen 2025:
Globale Wirtschaftserholung treibt die Ölnachfrage.
Potenzielle Produktionskürzungen durch OPEC+ könnten das Angebot verknappen.
Risiken 2025:
Zinssteigerungen und wirtschaftliche Unsicherheiten.
Fortschreitender Wechsel zu erneuerbaren Energien.
Risikohinweis
Der Handel mit Rohstoffen wie WTI ist spekulativ und birgt erhebliche Risiken, einschließlich eines Totalverlusts. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.
Disclaimer
Alle hier präsentierten Informationen dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Sie stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Vergangene Ergebnisse bieten keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Copyright
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Der WTI-Preis setzt seinen Aufwärtstrend fort, unterstützt durch eine Kombination aus bullischen gleitenden Durchschnitten (EMA 20, 50, 100 und 200) sowie einer klaren Marktstruktur. Der Kurs hält sich stabil über der wichtigen Unterstützung bei 72,00 USD und nähert sich dem Widerstand bei 73,50 USD. Ein Durchbruch über diese Marke könnte weitere Gewinne ermöglichen.
Wichtige technische Levels:
Widerstand: 73,50 USD, 74,50 USD, 75,20 USD.
Unterstützung: 72,00 USD, 71,20 USD, 70,00 USD.
Technische Indikatoren:
MACD: Bullisch, mit einer positiven Divergenz zwischen MACD-Linie und Signallinie, was auf zunehmendes Momentum hinweist.
RSI (14): Der RSI liegt bei 63, was eine leichte Überkauftheit andeutet, jedoch weiterhin Raum für eine Rallye lässt.
Bollinger-Bänder: Der Kurs bewegt sich nahe dem oberen Band, was auf eine potenzielle Ausbruchsdynamik hinweist.
Zusammenfassend bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange der Kurs über 72,00 USD bleibt. Ein Durchbruch über 73,50 USD würde die bullische Bewegung bestätigen.
Elliott-Wellen-Analyse
Aktuelle Wellenstruktur:
Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt sich eine klare impulsive Elliott-Wellen-Struktur:
Welle 1: Beginn des Aufwärtstrends bei 70,00 USD, impulsiver Anstieg bis 72,50 USD.
Welle 2: Korrektur auf 71,20 USD, typisches Fibonacci-Retracement (50%-61,8%).
Welle 3: Aktueller Anstieg mit einem Hoch bei 73,50 USD, die impulsivste Phase.
Welle 4: Konsolidierung oder leichte Korrektur unterhalb von 73,00 USD.
Potenzielle Welle 5: Zielbereich bei 74,50 USD bis 75,20 USD.
Prognose basierend auf Elliott-Wellen:
Ein Durchbruch über 73,50 USD würde Welle 5 aktivieren, mit Kurszielen von 74,50 USD und 75,20 USD.
Ein Bruch unter 72,00 USD könnte eine tiefere Korrektur einleiten und das bullische Szenario gefährden.
Die Elliott-Wellen-Theorie deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial hin, solange die Unterstützungszonen halten.
Trading-Setup für Freitag, 03. Januar 2025
Long-Setup:
Einstieg: Bei einem Durchbruch über 73,50 USD.
Ziele: Erstes Ziel 74,50 USD, erweitertes Ziel 75,20 USD.
Stop-Loss: 72,80 USD (unterhalb der Unterstützungszone und ATR-Wert).
Short-Setup:
Einstieg: Bei einem Rückgang unter 72,00 USD.
Ziele: Erstes Ziel 71,20 USD, erweitertes Ziel 70,00 USD.
Stop-Loss: 73,20 USD (oberhalb des Widerstands und ATR-Werts).
ATR-Risikomanagement
ATR (14):
Tages-ATR: 1,30 USD.
Empfohlener Stop-Loss-Abstand: 0,65 USD (50% ATR), um Volatilität auszugleichen.
Positionsgrößenberechnung:
Bestimmen Sie das maximale Risikokapital (z. B. 1% des Portfolios).
Teilen Sie das maximale Risiko durch den ATR-basierten Stop-Loss-Abstand.
Beispiel: Bei einem Risikokapital von 100 USD und einem Stop-Loss von 0,65 USD beträgt die Positionsgröße 153 Kontrakte (100 USD ÷ 0,65 USD).
Prognose für 2025
Der WTI-Markt zeigt Potenzial für ein entscheidendes Jahr, beeinflusst durch geopolitische Unsicherheiten und OPEC+-Entscheidungen. Eine nachhaltige Bewegung über 75,00 USD könnte eine langfristige Rallye in Richtung 85,00 USD auslösen.
Chancen 2025:
Globale Wirtschaftserholung treibt die Ölnachfrage.
Potenzielle Produktionskürzungen durch OPEC+ könnten das Angebot verknappen.
Risiken 2025:
Zinssteigerungen und wirtschaftliche Unsicherheiten.
Fortschreitender Wechsel zu erneuerbaren Energien.
Risikohinweis
Der Handel mit Rohstoffen wie WTI ist spekulativ und birgt erhebliche Risiken, einschließlich eines Totalverlusts. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.
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