Analyse für Donnerstag, 02. Januar 2025: WTI Light Crude Oil
Markttechnische Analyse
Der WTI-Preis zeigt derzeit eine klare Tendenz, gestützt durch die gleitenden Durchschnitte (EMA 20, 50, 100 und 200) und bullische Marktstrukturen. Auf dem Tageschart hat der Kurs die 70,00 USD-Marke als bedeutende Unterstützung verteidigt und bewegt sich aktuell in der Nähe des Widerstands bei 71,50 USD. Dies deutet auf eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hin, jedoch besteht das Risiko von kurzfristigen Korrekturen.
Wichtige technische Levels:
Widerstand: 71,50 USD, 72,30 USD, 73,75 USD (EMA 200 auf Wochenbasis).
Unterstützung: 70,65 USD, 70,00 USD, 69,50 USD.
Technische Indikatoren:
MACD: Der MACD ist bullisch, mit einer wachsenden Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signallinie, was auf eine positive Marktdynamik hindeutet.
RSI (14): Der RSI liegt bei 56, was auf einen neutralen bis leicht überkauften Bereich hindeutet – dies signalisiert Potenzial für eine weitere Rallye, bevor Überhitzungsniveaus erreicht werden.
Bollinger-Bänder: Der Kurs bewegt sich im oberen Bereich der Bollinger-Bänder, was auf eine erhöhte Volatilität hindeutet. Ein Ausbruch könnte bevorstehen.
Zusammenfassend lässt die Markttechnik eine Fortsetzung des kurzfristigen Aufwärtstrends erwarten, solange die 70,00 USD-Marke nicht unterschritten wird. Ein Durchbruch über 71,50 USD würde die bullische Dynamik verstärken.
Elliott-Wellen-Analyse
Aktuelle Wellenstruktur:
Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt der WTI-Preis eine klare Impulswellenstruktur gemäß der Elliott-Wellen-Theorie:
Welle 1: Beginn des Aufwärtstrends bei 69,50 USD, impulsiver Anstieg bis 71,00 USD.
Welle 2: Korrektur bis zur Unterstützung bei 70,00 USD, typischer Retracement-Bereich (50%-61,8% Fibonacci).
Welle 3: Aktueller Anstieg mit einem Hoch bei 71,75 USD, die impulsivste Phase.
Welle 4: Konsolidierung unterhalb von 71,50 USD, wahrscheinlich eine Seitwärtsbewegung oder ein leichter Rückgang.
Potenzielle Welle 5: Zielbereich bei 72,30 USD bis 72,80 USD, falls die Struktur intakt bleibt.
Prognose basierend auf Elliott-Wellen:
Ein Durchbruch über 71,50 USD würde Welle 5 bestätigen und ein Kursziel von 72,30 USD bis 72,80 USD aktivieren.
Ein Bruch unter 70,65 USD würde die Korrektur der Welle 4 vertiefen und möglicherweise das bullische Szenario auflösen.
Die Elliott-Wellen-Theorie deutet auf eine Fortsetzung der bullischen Dynamik hin, jedoch mit potenziellen kurzfristigen Korrekturen.
Trading-Setup für Donnerstag, 02. Januar 2025
Long-Setup:
Einstieg: Bei einem Durchbruch über 71,50 USD.
Ziele: Erstes Ziel 72,30 USD, erweitertes Ziel 72,80 USD.
Stop-Loss: 70,85 USD (unterhalb der Unterstützungszone und des ATR-Werts).
Short-Setup:
Einstieg: Bei einem Rückgang unter 70,65 USD.
Ziele: Erstes Ziel 70,00 USD, erweitertes Ziel 69,50 USD.
Stop-Loss: 71,10 USD (oberhalb des Widerstands und des ATR-Werts).
ATR-Risikomanagement
ATR (14):
Tages-ATR: 1,02 USD.
Empfohlener Stop-Loss-Abstand: 50% ATR (0,51 USD), um Volatilität auszugleichen.
Positionsgrößenberechnung:
Bestimmen Sie das maximale Risikokapital (z. B. 1% des Portfolios).
Teilen Sie das maximale Risiko durch den ATR-basierten Stop-Loss-Abstand.
Beispiel: Bei einem Risikokapital von 100 USD und einem Stop-Loss von 0,51 USD beträgt die Positionsgröße 196 Kontrakte (100 USD ÷ 0,51 USD).
Das ATR-basierte Risikomanagement gewährleistet, dass Ihr Kapital vor plötzlichen Kursbewegungen geschützt bleibt.
Prognose für 2025
Der WTI-Markt steht vor einem entscheidenden Jahr, geprägt von geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Erholung und potenziellen OPEC+-Entscheidungen. Basierend auf aktuellen technischen und fundamentalen Daten könnte der WTI-Preis in einem Bereich zwischen 65,00 USD und 85,00 USD schwanken. Ein nachhaltiger Durchbruch über die 73,75 USD-Marke könnte jedoch eine langfristige Rallye auslösen.
Chancen 2025:
Erholung der globalen Nachfrage nach Öl durch wirtschaftliches Wachstum.
Potenzielle Produktionskürzungen durch OPEC+ könnten das Angebot verknappen.
Risiken 2025:
Unsicherheiten durch makroökonomische Faktoren wie steigende Zinsen.
Zunehmender Fokus auf erneuerbare Energien und politische Maßnahmen gegen fossile Brennstoffe.
Risikohinweis
Der Handel mit Rohstoffen wie WTI ist hochspekulativ und birgt erhebliche Risiken, einschließlich eines Totalverlusts. Bitte handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können. Die hier bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzberatung dar.
Disclaimer
Alle hier präsentierten Analysen dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Sie stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Vergangene Kursentwicklungen bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
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Der WTI-Preis zeigt derzeit eine klare Tendenz, gestützt durch die gleitenden Durchschnitte (EMA 20, 50, 100 und 200) und bullische Marktstrukturen. Auf dem Tageschart hat der Kurs die 70,00 USD-Marke als bedeutende Unterstützung verteidigt und bewegt sich aktuell in der Nähe des Widerstands bei 71,50 USD. Dies deutet auf eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hin, jedoch besteht das Risiko von kurzfristigen Korrekturen.
Wichtige technische Levels:
Widerstand: 71,50 USD, 72,30 USD, 73,75 USD (EMA 200 auf Wochenbasis).
Unterstützung: 70,65 USD, 70,00 USD, 69,50 USD.
Technische Indikatoren:
MACD: Der MACD ist bullisch, mit einer wachsenden Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signallinie, was auf eine positive Marktdynamik hindeutet.
RSI (14): Der RSI liegt bei 56, was auf einen neutralen bis leicht überkauften Bereich hindeutet – dies signalisiert Potenzial für eine weitere Rallye, bevor Überhitzungsniveaus erreicht werden.
Bollinger-Bänder: Der Kurs bewegt sich im oberen Bereich der Bollinger-Bänder, was auf eine erhöhte Volatilität hindeutet. Ein Ausbruch könnte bevorstehen.
Zusammenfassend lässt die Markttechnik eine Fortsetzung des kurzfristigen Aufwärtstrends erwarten, solange die 70,00 USD-Marke nicht unterschritten wird. Ein Durchbruch über 71,50 USD würde die bullische Dynamik verstärken.
Elliott-Wellen-Analyse
Aktuelle Wellenstruktur:
Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt der WTI-Preis eine klare Impulswellenstruktur gemäß der Elliott-Wellen-Theorie:
Welle 1: Beginn des Aufwärtstrends bei 69,50 USD, impulsiver Anstieg bis 71,00 USD.
Welle 2: Korrektur bis zur Unterstützung bei 70,00 USD, typischer Retracement-Bereich (50%-61,8% Fibonacci).
Welle 3: Aktueller Anstieg mit einem Hoch bei 71,75 USD, die impulsivste Phase.
Welle 4: Konsolidierung unterhalb von 71,50 USD, wahrscheinlich eine Seitwärtsbewegung oder ein leichter Rückgang.
Potenzielle Welle 5: Zielbereich bei 72,30 USD bis 72,80 USD, falls die Struktur intakt bleibt.
Prognose basierend auf Elliott-Wellen:
Ein Durchbruch über 71,50 USD würde Welle 5 bestätigen und ein Kursziel von 72,30 USD bis 72,80 USD aktivieren.
Ein Bruch unter 70,65 USD würde die Korrektur der Welle 4 vertiefen und möglicherweise das bullische Szenario auflösen.
Die Elliott-Wellen-Theorie deutet auf eine Fortsetzung der bullischen Dynamik hin, jedoch mit potenziellen kurzfristigen Korrekturen.
Trading-Setup für Donnerstag, 02. Januar 2025
Long-Setup:
Einstieg: Bei einem Durchbruch über 71,50 USD.
Ziele: Erstes Ziel 72,30 USD, erweitertes Ziel 72,80 USD.
Stop-Loss: 70,85 USD (unterhalb der Unterstützungszone und des ATR-Werts).
Short-Setup:
Einstieg: Bei einem Rückgang unter 70,65 USD.
Ziele: Erstes Ziel 70,00 USD, erweitertes Ziel 69,50 USD.
Stop-Loss: 71,10 USD (oberhalb des Widerstands und des ATR-Werts).
ATR-Risikomanagement
ATR (14):
Tages-ATR: 1,02 USD.
Empfohlener Stop-Loss-Abstand: 50% ATR (0,51 USD), um Volatilität auszugleichen.
Positionsgrößenberechnung:
Bestimmen Sie das maximale Risikokapital (z. B. 1% des Portfolios).
Teilen Sie das maximale Risiko durch den ATR-basierten Stop-Loss-Abstand.
Beispiel: Bei einem Risikokapital von 100 USD und einem Stop-Loss von 0,51 USD beträgt die Positionsgröße 196 Kontrakte (100 USD ÷ 0,51 USD).
Das ATR-basierte Risikomanagement gewährleistet, dass Ihr Kapital vor plötzlichen Kursbewegungen geschützt bleibt.
Prognose für 2025
Der WTI-Markt steht vor einem entscheidenden Jahr, geprägt von geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Erholung und potenziellen OPEC+-Entscheidungen. Basierend auf aktuellen technischen und fundamentalen Daten könnte der WTI-Preis in einem Bereich zwischen 65,00 USD und 85,00 USD schwanken. Ein nachhaltiger Durchbruch über die 73,75 USD-Marke könnte jedoch eine langfristige Rallye auslösen.
Chancen 2025:
Erholung der globalen Nachfrage nach Öl durch wirtschaftliches Wachstum.
Potenzielle Produktionskürzungen durch OPEC+ könnten das Angebot verknappen.
Risiken 2025:
Unsicherheiten durch makroökonomische Faktoren wie steigende Zinsen.
Zunehmender Fokus auf erneuerbare Energien und politische Maßnahmen gegen fossile Brennstoffe.
Risikohinweis
Der Handel mit Rohstoffen wie WTI ist hochspekulativ und birgt erhebliche Risiken, einschließlich eines Totalverlusts. Bitte handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können. Die hier bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzberatung dar.
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