Vital Farms Inc. (VITL) – „Strukturell stark, technisch Rebound

Vital Farms ist ein US-weit führender Anbieter von „Pasture-Raised“-Eiern und Molkereiprodukten. Das Unternehmen profitiert von zwei starken Trends: Nachhaltige Landwirtschaft und Premium-Food-Produkte. Trotz hoher Volatilität bleibt die Aktie fundamental solide, mit robustem Umsatzwachstum.

📇 Symbol Info
Name: Vital Farms Inc.
Ticker: VITL
Börsenplatz: NASDAQ
WKN: A2QJ7B
Sektor: Konsumgüter / Lebensmittel / Agrar
Währung: USD
Website: vitalfarms.com

🏦 Fundamentaldaten (Ampel-Check)
Kennzahl Wert Bewertung
Umsatzwachstum YoY ca. +24 % 🟢 Stark wachsend
Bruttomarge ~35–37 % 🟡 solide, aber branchentypischer Kostendruck
Profitabilität stabil positiv 🟢 klar über Branchenschnitt im Premium-Food
Free Cashflow schwankend, aber positiv 🟡 Übergang
Verschuldung sehr gering 🟢 finanziell robust
Bewertung (KUV) ~1,8 🟢 angemessen
Themen-Momentum Premium Food, Sustainability 🟢

Fundamentales Kurzfazit
Vital Farms ist einer der wenigen klar profitablen Smallcaps im Food-Segment. Hohe Markenbindung und wachsender Marktanteil sprechen für strukturelles Wachstum. Bewertung bleibt fair bis attraktiv – kein Überhype.

📉 Technische Analyse (1D / 1W Chart – basierend auf deinem Setup)
Trend (Weekly)
Die Aktie befindet sich in einer großen, mehrjährigen Aufwärtsstruktur. Der jüngste Rücksetzer wirkt korrektiv im Rahmen einer abgeschlossenen 5er-Struktur, nun im Bereich einer möglichen ABC-Korrektur.

Bewertung Trend:
🟡 Korrektiv, aber nicht bärisch
🟢 Struktur intakt über langfristigem Aufwärtstrend

EMA-Struktur (Daily / Weekly)
Kurs unter EMA 50 & 200 → schwacher kurzfristiger Impuls
Starke Rebound-Zonen am 200 EMA und 800 EMA im Wochenchart

Bewertung EMA:
🔴 kurzfristig schwach
🟡 mittelfristig neutral
🟢 langfristig intakte Struktur

Unterstützungen (Key Levels)

1️⃣ 31,40 – 32,80 USD
→ 23,6 % Fibo + lokaler Support + POC
🟢 starke Reaktionszone

2️⃣ 29,80 – 30,40 USD
→ 38,2 % Fibo + Weekly Cluster
🟢 wichtigste Haltezone für bullisches Hauptszenario

3️⃣ 27,10 – 28,00 USD
→ 61,8 % Fibo + volumetrische Bodenbildung
🟡 tiefe Korrektur möglich, bullischer Trend aber noch intakt

Bewertung:
🟢 saubere Key-Supports
🟡 Verlust der 29 USD wäre kritisch
🔴 Bruch unter 27 = tiefere Korrektur möglich

Widerstände (Key Levels)

1️⃣ 37,00 USD
→ EMA Cluster + horizontale Struktur
🟡 neutral

2️⃣ 41,50 – 43,50 USD
→ 361 % Fibo + Supply Zone
🔴 starker Angebotsbereich

3️⃣ 47,00 – 48,00 USD
→ 561 % Fibo, mögliche Welle-5-Zone
🟡 – 🟢 Trendziel

WT-Momentum & RSI

WT im überverkauften Bereich mit beginnender bullischer Divergenz

RSI neutral, aber mit möglichem Rebound-Setup

Bewertung Momentum:
🟢 Frühindikatoren positiv
🟡 Signal braucht Bestätigung

📈 Technisches Fazit

Vital Farms befindet sich am Ende einer korrektiven Phase. Dein Chart zeigt eine klassische ABC-Struktur nach einer großen 5 – lehrbuchhaft. Der Kurs befindet sich aktuell direkt an einer entscheidenden Bounce-Zone, von der aus ein Trend-Reversal möglich ist.

Bullisches Szenario (Hauptszenario)

Bounce aus 31–33 USD

Break über 37 USD löst Short-Squeeze-ähnliche Bewegung aus

Ziele:

43–44 USD (Fibo 423 %)

47–48 USD (Welle-5-Cluster)

Bärisches Szenario (Alternativ)

Verlust der 30 USD

Retest 27–28 USD

Erst unter 27 USD droht Trendbruch

📌 SBS-Ampel (Gesamtbewertung)
Bereich Bewertung
Fundamental 🟢 gesund & wachsend
Technische Struktur 🟡 korrektiv, aber stabiler Boden
Momentum 🟢 bullische Divergenzen
Marktumfeld 🟢 Premium-Food im Wachstum
Gesamtbild:

🟢🟡 „Fundamental stark – technisch am Wendepunkt“

🧭 Strategische Betrachtung (kein Signal!)

Kurzfristig:
Beobachtung der 31–33 USD Zone + WT/RSI-Reversal
Range-Trading möglich

Mittelfristig:
Rebreak über 37 USD = prozyklisches Kaufsignal

Langfristig:
Strukturell bullischer Smallcap im Future-Food-Segment

🛡 Rechtlicher Hinweis
Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.