United Rentals Welle-4-Korrektur makrozyklische Stärke

Ticker: URI
Sektor: Industrials – Baumaschinen & Equipment Rental
Markt: NYSE – Large Cap / Infrastruktur & Bauzyklen

United Rentals ist der dominante Spieler im US-Maschinenverleih – ein Unternehmen, das vom Infrastrukturboom, Regierungsprogrammen (CHIPS, IRA) und privatem Bausektor gleichzeitig profitiert. Fundamental extrem solide, technisch in einer gesunden Großkorrektur der Elliott-Wave-Struktur.

🔎 Fundamentale Ampel
🟢 Chancen
• Marktführer mit enormen Skaleneffekten
• Hohe Margen + starker Cashflow trotz Zyklik
• Profiteur des langfristigen Infrastruktur-Superzyklus
• Flottenexpansion + Preissetzungsmacht
• Sehr hohe operative Effizienz / starker ROIC

🟡 Neutral
• Verschuldung hoch, aber stabil und gut tragbar
• Zyklisches Geschäftsmodell → abhängig von Bau & Industrie
• Wachstum verlangsamt sich leicht gegenüber 2021–2023

🔴 Risiken
• Rezession oder Baustopp würde URI kurzfristig stark treffen
• Kapitalintensive Struktur → Refinanzierungsrisiken bei hohem Zins
• Kurse aktuell weit vom langfristigen Mittel entfernt → Volatilität hoch

📉 Charttechnische Struktur (Weekly)

URI läuft in einem großen 5-Wellen-Impuls seit dem Corona-Tief.
Aktuell haben wir eine textbook-saubere Welle-4-Korrektur, die:

1. bereits mehrfach am EMA-Cluster reagiert
   
2. perfekt im 38–50 % Fibo-Bereich der Welle 3 liegt
   
3. in der Nähe der historischen Trendlinie (2020–2024) aufsetzt
   
4. ein massives Volumencluster um 780–830 USD besitzt
   

EMAs (Weekly):
• Unter 50 EMA → kurzfristig bärisch
• Über 100 & 200 EMA → mittelfristig weiter bullisch
• 800 EMA tief darunter → Makrotrend voll intakt

Volumenprofil:
• Haupt-POC: 780–820 USD
→ institutionelle Akkumulationszone
• Unter 720 USD schnelles "Low Volume Void" bis 650 USD
→ potenzieller finaler Washout

📐 Elliott-Wave-Bild (Makro)
Welle 3 hat das neue ATH bei ~1.000 USD gebildet.
Jetzt läuft Welle 4 – eine klassische ABC-Struktur:

(A) Impulsiver Sell-Off
→ bereits abgeschlossen

(B) Rebound
→ "Lower High" bei ~930 USD bestätigt

(C) Finaler Tiefpunkt
Zielcluster der Welle-4:

Primärer Zielbereich: 780–820 USD
✔ 38,2 % – 50 % Fibonacci
✔ Trendlinie 2020+
✔ EMA200
✔ Volumen-POC
✔ alte Welle-3-Reaktionszonen

Tiefere Variante (nur wenn Makro schwach):
650–680 USD = 61,8 % Fibo & volumenschwacher Bereich

🔍 Key-Zonen
Unterstützungen
• 820–780 USD → Hauptkaufzone (Welle-4-Cluster)
• 720 USD → Reaktionsmarke
• 680–650 USD → erweiterte Korrekturziele / Flash-Dip

Widerstände
• 905–930 USD → B-Hoch / Trendwendebereich
• 1.000 USD → Psychologische Barriere & ATH
• 1.250–1.330 USD → Ziel der Welle 5

⚡ Momentum (WT / RSI)
• WaveTrend im Weekly tief überverkauft → klassische Setup-Zone für Welle 4
• RSI zeigt bullische Divergenzen
• MACD im Abflachen → Momentum dreht

→ Das bestätigt: Die Korrektur nähert sich dem Ende.

📊 Szenarien
🟢 Bullish (Hauptszenario – 65%)
• URI hält 820–780 USD
• Abschluss Welle 4
• Launch der Welle 5 in Richtung 1.250–1.330 USD
→ Multi-Year-Trendfortsetzung

🟡 Neutral (25%)
• Seitwärtsphase 780–900 USD
• Verzögerter Ausbruch, aber Struktur bleibt bullisch

🔴 Bearish (10%)
• Bruch 650 USD
• Dann tiefer Test 585–610 USD
→ unwahrscheinlich, nur im Rezessions-Szenario

🏁 Fazit
United Rentals befindet sich in einer hochqualitativen Großkorrektur, die technisch und fundamental perfekt in das Bild einer langfristigen Trendfortsetzung passt.

Die optimalen Akkumulationsbereiche liegen bei:
⭐ 820–780 USD (primäre Kaufzone)
⭐ 680–650 USD (erweiterte Tiefenzone)

Sobald Welle 4 abgeschlossen ist, besitzt URI das Potenzial, in eine massive Welle-5-Rallye Richtung 1.250–1.330 USD zu starten.

🛡 Rechtlicher Hinweis
Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden