Транснефть: отличный макро потенциал на годы вперед
Aktualisiert
Как и на зарубежных рынках, традиционный энергетический сектор нефти и газа демонстрирует хороший потенциал на перспективу следующего года, так и в отечественном сегменте можно выделить схожие перспективы по ряду активов из которых 
TRNFP Трансефть один из идеальных кандидатов.
Начну сразу с результатов анализа и личного торгового плана, а затем переду подробнее к структуре волнового анализа.
- Выход удержание цены выше сперва за 151.5 тыс и затем за 161.8 тыс., будет являться важным сигналом, что цена на пути к следующим среднесрочным уровням сопротивления: 191.1-209.2-220.4 тыс.
- Если цене не удастся выйти или удержаться выше 151.5 тыс, то значит локальная волна коррекции (ii в кругу) еще не закончена и следует ожидать движение цены глубже в зону локальной поддержки: 133-128.6 тыс. (согласно белому сценарию на графике);
- Если цена выйдет и сможет консолидироваться в районе линии сопротивления 151.5 тыс, и вырваться за эту линию на повышенном объеме торгов, я буду рассматривать торговлю лонг с двух ступенчатым стопом: -3-5% от линии сопротивления.
Подробнее о структуре волнового анализа
Структура динамики ценыTRNFP Трансефти, начиная с низов Октября 2022 года демонстрирует импульсивную (пяти волновую) структуру, близкую к идеальным пропорциям на дневном графике (подробнее в комментариях к статье). После окончания импульса мы можем наблюдать красивую трех-волновую коррекцию 2, что приблизилась к предыдущим локальным минимумам волны к.iv и растущей 200Д средней, сформировав более высокие низы (higher-low).
Далее мы видим еще одну пяти-волновую структуру* внутри волны к.i, что является хорошим подтверждением общего растущего тренда и позволяет нам рассчитать параметры как зоны поддержки для локальной коррекции (волны к.ii), а также зоны сопротивления выше.
* обратите внимание как волна (v) идеально завершилась в зоне 0.618% размера волны (iii), рассчитанной от волны (iv). Если реализуя пятую волну, цена выходит за уровень 2.00%, то 0.618% расстояния третий волны, рассчитанной от дна волны iv является следующим идеальным уровнем сопротивления.
Структура коррекции с Сен'23 выглядит не законченной, так как рост с 23.09 выглядит как трех-волновая структура (волна (b) на графике), а не пяти-волновой импульс. Таким образом, пока цена находится ниже 151,8 тыс, нельзя исключать еще одну волну вниз (волна (с)) глубже к зоне идеальной поддержки, что составляет 0.618% от всей волны к.i.
Тем не менее, если цене удастся устойчиво выйти за 151.5 тыс, нельзя исключать, что волна к.ii уже завершилась (зеленый сценарий).
https://www.tradingview.com/x/S8CiHiAx/
В рамках общей структуры движения с низов Окт22 на недельном графике, следует также отметить, преобладание признаков аккумулирования акции (закрытие баров в верхах сессии, на увеличенном объеме торгов), над дистрибуцией (обратное аккумулированию). Это является важным сигналом, указывающим на повышенный интерес инвесторов к активу.
Пару слов про макро-структуру, начиная с исторических низов 2008 года.
https://www.tradingview.com/x/4AYPmXWE/
Мы можем наблюдать выраженную импульсивную (пяти волновую) структуру восхождения цены до исторического пика в Янв'16 и последующую продолжительную коррекцию, последняя волна которой соблюла идеальные пропорции классической структуры A-B-C, где заключительная волна коррекции C равна размеру волны А**.
** погрешность составила 250 рублей или 0.03% от целевых значений.
Если анализ волновой анализ макро-структуры корректен, следует ожидать как минимум долгосрочного движения цены к уровням 300.5 тыс. в перспективе ближайших лет.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
TRNFP Трансефть один из идеальных кандидатов. Начну сразу с результатов анализа и личного торгового плана, а затем переду подробнее к структуре волнового анализа.
- Выход удержание цены выше сперва за 151.5 тыс и затем за 161.8 тыс., будет являться важным сигналом, что цена на пути к следующим среднесрочным уровням сопротивления: 191.1-209.2-220.4 тыс.
- Если цене не удастся выйти или удержаться выше 151.5 тыс, то значит локальная волна коррекции (ii в кругу) еще не закончена и следует ожидать движение цены глубже в зону локальной поддержки: 133-128.6 тыс. (согласно белому сценарию на графике);
- Если цена выйдет и сможет консолидироваться в районе линии сопротивления 151.5 тыс, и вырваться за эту линию на повышенном объеме торгов, я буду рассматривать торговлю лонг с двух ступенчатым стопом: -3-5% от линии сопротивления.
Подробнее о структуре волнового анализа
Структура динамики цены
TRNFP Трансефти, начиная с низов Октября 2022 года демонстрирует импульсивную (пяти волновую) структуру, близкую к идеальным пропорциям на дневном графике (подробнее в комментариях к статье). После окончания импульса мы можем наблюдать красивую трех-волновую коррекцию 2, что приблизилась к предыдущим локальным минимумам волны к.iv и растущей 200Д средней, сформировав более высокие низы (higher-low). Далее мы видим еще одну пяти-волновую структуру* внутри волны к.i, что является хорошим подтверждением общего растущего тренда и позволяет нам рассчитать параметры как зоны поддержки для локальной коррекции (волны к.ii), а также зоны сопротивления выше.
* обратите внимание как волна (v) идеально завершилась в зоне 0.618% размера волны (iii), рассчитанной от волны (iv). Если реализуя пятую волну, цена выходит за уровень 2.00%, то 0.618% расстояния третий волны, рассчитанной от дна волны iv является следующим идеальным уровнем сопротивления.
Структура коррекции с Сен'23 выглядит не законченной, так как рост с 23.09 выглядит как трех-волновая структура (волна (b) на графике), а не пяти-волновой импульс. Таким образом, пока цена находится ниже 151,8 тыс, нельзя исключать еще одну волну вниз (волна (с)) глубже к зоне идеальной поддержки, что составляет 0.618% от всей волны к.i.
Тем не менее, если цене удастся устойчиво выйти за 151.5 тыс, нельзя исключать, что волна к.ii уже завершилась (зеленый сценарий).
https://www.tradingview.com/x/S8CiHiAx/
В рамках общей структуры движения с низов Окт22 на недельном графике, следует также отметить, преобладание признаков аккумулирования акции (закрытие баров в верхах сессии, на увеличенном объеме торгов), над дистрибуцией (обратное аккумулированию). Это является важным сигналом, указывающим на повышенный интерес инвесторов к активу.
Пару слов про макро-структуру, начиная с исторических низов 2008 года.
https://www.tradingview.com/x/4AYPmXWE/
Мы можем наблюдать выраженную импульсивную (пяти волновую) структуру восхождения цены до исторического пика в Янв'16 и последующую продолжительную коррекцию, последняя волна которой соблюла идеальные пропорции классической структуры A-B-C, где заключительная волна коррекции C равна размеру волны А**.
** погрешность составила 250 рублей или 0.03% от целевых значений.
Если анализ волновой анализ макро-структуры корректен, следует ожидать как минимум долгосрочного движения цены к уровням 300.5 тыс. в перспективе ближайших лет.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Anmerkung
После того, как цены выполняла первую волну роста с минимумов Октября 2022 (на графике i в кругу) и затем закончила волну коррекции (к.ii), мы можем обозначить целевые зоны сопротивления и последующей поддержки. Как правило, мы хотим видеть временную остановку роста цены в зоне 1.618-1.746% (зона сопротивления волны к.iii) по уровням фибоначчи от длины первой волны, рассчитанными от дна волны два. Последующая коррекция цены не должна опуститься ниже 1.236-1.00% (зона поддержки волны к.iv). Затем, мы ожидаем, что финальная пятая волна импульса выйдет к уровням 2.00% и начнет коррекцию уже в рамках следующего (более высокого) волнового цикла (волна 2 на графике), от который мы начнем новый расчет следующих целевых уровней сопротивления и поддержки. Цена остановилась идеально в зоне сопротивления волны к.iii, после чего нашла поддержку также в идеальной для этого зоне волны к.iv, что также соотносилось с уровнем по ключевой 50Д средней, и затем окончательно закончила пятую волну импульса (к.v), чуть выйдя за идеальный уровень в 2.00 (допускается теорией. Особенно это характерно активам категории биржевых товаров).
Anmerkung
Для полноты сценарного анализа, отмечу еще одну возможной волновую структуру: Цена находится в заключительно пятой волне импульса, развивающегося с минимумов Окт'22 года с идеальной зоной сопротивления: 158.4-161.65 тыс. Достижение ценой этих уровней с последующем резким разворотом и падением цены ниже 50Д средней, а также ниже предыдущих локальных минимумов (136.15 тыс) будет повышать вероятность данного сценария.
Также стоит отметить, что данный сценарий наилучшим образом стыкуется с целевыми значениями сопротивления для первой импульсивной волны к.1 внутри волны III, на месячном графике, где идеальным уровнем сопротивления/таргетом для нее является уровень 0.382% (158.4) волны I, рассчитанным от волны II.
Anmerkung
Условием разведением вероятностей в пользу любого из предложенных трех вариантов будет являться все та же способность цены выйти и удержаться выше линии сопротивления в 151.8 тыс. В то же время мой личный торговый план, описанный в начале статьи, является единым для всех трех сценариев. Посколько моя практика торгов определяется в первую очередь наличием низко-рискованной точки входа и соответствующей динамикой цены. Волновой анализ предоставляет мне контекст среды и структурного потенциала, на который я могу опираться уже находясь в позиции (короткая торговля против перспектив продолжительного тренда)
Anmerkung
Отдельно хочу отметить объемы торгов на месячных графиках. Обращает на себя внимание, что объемы торгов в 2023 году были в близи исторических максимумов периода 2010-2012 гг., что было периодом долгосрочного аккумулирования позиции в преддверии многолетнего цикла роста до 2016 года.Anmerkung
Коррекция цены идет согласно основным ожиданиям. Наблюдаю сможет ли цена удержаться в зоне локальной поддержки 137.4-128.6. Обращает на себя внимание, относительно низкий объем торгов, на котором происходит коррекция 18.10. Это положительный сигнал об отсутствии крупных продавцов. Появление явных признаков аккумулирования в отмеченной выше зоне поддержки будет следующим позитивным сигналом о намерениям цены двигаться согласно основному сигналу.
Падением ниже зоны поддержки, а также 50Д/10Н средних на крупном объеме торгов будет сдвигать вероятности в пользу альтернативного сценария (желтого цвета).
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.