Marktanalyse – S&P 500: Montag, 13. Januar 2025

Überblick: Der S&P 500 zeigt weiterhin Schwäche, geprägt von anhaltendem Verkaufsdruck und einer technischen Struktur, die auf eine Fortsetzung der Korrekturbewegung hindeutet. Die Arbeitsmarktdaten der letzten Woche haben die Volatilität erhöht, und die Anleger warten gespannt auf weitere makroökonomische Entwicklungen. Kurzfristig bleibt die Stimmung neutral bis bärisch.


Technische Analyse – S&P 500

Wichtige Marken:

Widerstandszonen:
5.890 – 5.914: Dieser Bereich stellt den kurzfristigen Widerstand dar. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone könnte ein bullisches Signal liefern.

5.927 – 5.940: Langfristiger Widerstand, der erst nach einer Stabilisierung der Marktstimmung erreicht werden könnte.
Unterstützungszonen:
5.807 – 5.827: Diese Zone wurde mehrfach getestet und bietet aktuell kurzfristige Unterstützung.

5.780 – 5.750: Ein Bruch dieser Marke würde den bärischen Trend bestätigen und Raum für weitere Abwärtsbewegungen eröffnen.

Indikatoren:
Ichimoku-Kinko-Hyo: Der Kurs befindet sich unterhalb der Ichimoku-Wolke, was einen klaren Abwärtstrend signalisiert. Ein Durchbruch unter die Unterstützungsmarke von 5.807 könnte die Abwärtsbewegung beschleunigen.

MACD: Der MACD zeigt weiterhin ein starkes bärisches Signal, mit einer zunehmenden Divergenz zwischen Signal- und MACD-Linie.

RSI (14): Der RSI notiert im Bereich von 36, was eine überverkaufte Marktsituation andeuten könnte, aber weiterhin Raum für weitere Abwärtsbewegungen lässt.

Bollinger-Bänder: Der Kurs bewegt sich an der unteren Grenze der Bänder. Ein kurzfristiges Reversal wäre möglich, allerdings deutet der Trend insgesamt auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin.


Tradingsetup – Strategie für Montag, 13. Januar 2025

1️⃣ Bullisches Szenario (Long):
Einstieg: Über 5.890 bei steigendem Volumen.
Kursziele:
Erstes Ziel: 5.914.
Zweites Ziel: 5.927.
Stop-Loss: Unter 5.870.
Rationale: Ein Ausbruch über 5.890 könnte Käufer zurück in den Markt bringen, gestützt durch technische Korrekturen.


2️⃣ Bärisches Szenario (Short):
Einstieg: Unter 5.807 bei steigendem Verkaufsvolumen.
Kursziele:
Erstes Ziel: 5.780.
Zweites Ziel: 5.750.
Stop-Loss: Über 5.827.
Rationale: Ein Bruch unter 5.807 würde die bärische Dynamik verstärken und Verkäufe anziehen.


Risikomanagement – So handelst du sicher:

Aktueller ATR (14 Tage): 25 Punkte.
Maximales Risiko pro Trade: 1–2 % des Portfolios.
Beispiel:
Bei einem Portfolio von 10.000 USD sollte der maximale Verlust pro Trade 100–200 USD betragen.
Positionsgröße: Bei einem Risiko von 25 Punkten und einem Verlust von 100 USD ergibt sich eine Positionsgröße von 4 Kontrakten.


Prognose für Montag, 13. Januar 2025
Neutral: Der S&P 500 dürfte sich zwischen 5.807 und 5.890 bewegen, während Anleger auf neue Impulse warten.
Bullisches Szenario: Ein Anstieg über 5.890 könnte kurzfristige Käufer anlocken, mit einem Ziel bei 5.914.
Bärisches Szenario: Ein Bruch unter 5.807 würde das bärische Momentum verstärken und den Kurs in Richtung 5.750 bringen.


Hinweise und Risiken
Makroökonomische Unsicherheiten: Unerwartete Nachrichten könnten den Markt kurzfristig stark beeinflussen.
Reduzierte Liquidität: Kann zu plötzlichen Bewegungen und falschen Signalen führen.


Risikomanagement: Setzen Sie stets klare Stop-Loss-Orders und halten Sie sich an Ihr persönliches Risikoprofil.


📜 Disclaimer:
Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und ist keine Anlageberatung. Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt Risiken, einschließlich des Totalverlustes.

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