SP500 Analyse für Montag, den 06. Januar 2025

Marktanalyse – Überblick:
Der S&P 500 startet in die erste vollständige Handelswoche des Jahres 2025 mit einer stabilen Basis, unterstützt durch makroökonomische Stabilität und technische Indikatoren. Die Marktteilnehmer beobachten die ersten Wirtschaftsberichte des neuen Jahres, insbesondere Arbeitsmarktdaten und Inflationszahlen.


Zentrale Treiber der Woche:
Makroökonomische Daten: Arbeitsmarktdaten und Lohnwachstum im Fokus.
Saisonalität: Historisch zeigen die Märkte in der zweiten Januarwoche eine verstärkte Dynamik.
Technische Signale: Kurzfristige Widerstandsmarken und Unterstützungsniveaus definieren die Handelsspannen.


Technische Analyse – S&P 500

1. Elliott-Wave-Analyse:
Die Marktstruktur signalisiert eine potenzielle Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends:

Welle 4: Korrekturbewegung abgeschlossen nahe 5.888, was auf eine gesunde Konsolidierung hindeutet.
Welle 5 (aktuell): Der nächste Zielbereich liegt zwischen 5.950 und 6.000.
Risiko: Ein Rückgang unter 5.880 könnte eine erneute Korrektur auslösen.


2. Markttechnische Analyse:
Trendstruktur: Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, während kurzfristige Indikatoren auf Stärke hinweisen.
Widerstandszonen:
5.949 bis 5.964: Kurzfristige Hürde.
6.000: Psychologische Marke und starker Widerstand.
Unterstützungszonen:
5.888: Essentielle Unterstützung.
5.849: Tiefergehender Support.


3. Indikatoren-Check:
Ichimoku-Wolke: Der Kurs hat die Wolke nach oben verlassen, ein bullisches Signal.
MACD: Positives Momentum; Signal-Linie steht kurz vor einem bullischen Crossover.
RSI: Bei 57, nahe der überkauften Zone, aber mit Raum für weiteres Wachstum.
Bollinger-Bänder: Erweiterte Bänder signalisieren erhöhte Volatilität.


Tradingsetup – Detaillierte Strategie:

Long-Setup (bullisches Szenario):
Einstiegspunkt: Überwindung der Marke von 5.949 mit steigendem Volumen.
Ziele:
Erstes Ziel: 5.964.
Zweites Ziel: 6.000.
Stop-Loss: 5.930, um das Risiko zu begrenzen.
Positionsgröße: Berechnung auf Grundlage der ATR (60 Punkte).


Short-Setup (bärisches Szenario):
Einstiegspunkt: Bruch unter 5.888.
Ziele:
Erstes Ziel: 5.849.
Zweites Ziel: 5.800.
Stop-Loss: 5.900, um das Risiko einzugrenzen.
Positionsgröße: Berechnung auf Grundlage der ATR (60 Punkte).


ATR-Risikomanagement:
Aktueller ATR-Wert (14 Tage): 60 Punkte.
Risiko pro Trade: Maximal 1-2% des Portfolios.
Positionsgröße: Berechnung basierend auf dem Abstand zwischen Einstiegspunkt und Stop-Loss.


Prognose für Montag und das Jahr 2025:

Kurzfristige Prognose (Montag, 06. Januar 2025):
Erwartete Bewegung zwischen: 5.888 und 5.964.
Bullische Dynamik: könnte kurzfristig überwiegen.


Langfristige Prognose (2025):
Bullisches Szenario: Überwindung der Marke von 6.000 mit Zielbereichen bei 6.200 bis 6.400.
Bärisches Szenario: Rückgang unter 5.800 mit möglichen Zielen bei 5.600.


Risiken und Hinweise:

Marktvolatilität: Nach den Feiertagen sind unerwartete Schwankungen möglich.
Liquidität: Geringe Volumina können die Bewegungen verstärken.
Individuelles Risiko: Beachten Sie Ihre persönlichen Handelsstrategien und Risikoprofile.


Disclaimer:
Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich Informationszwecken. Handeln Sie eigenverantwortlich und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Finanzberater.

Copyright:
© 2025 LWC Management. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Zustimmung.