SP500-Ist der Boden endlich da? 26.06.2022
Aktualisiert
Spx-ist der Boden da?–Simple TA
(Monthly tf)
Moin und willkommen zu einer neuen Analyse.
Vor uns liegt unser Uptrend Kanal, was seit 2009 seine Gültigkeit besitzt.
Schaut man sich an, wann der Boden drin war, so war es bei ca RSI 50 und einem Pullback auf den 50er EMA im monthly der Fall. Hin zu kommt, dass der untere Support des Kanals (außer Corona Crash) immer als starker Support fungiert hat. Zu dem ist die Stoch RSI mittlerweile abgekühlt und könnte bei weiteren Kursanstiegen zu weiteren Kursgewinnen führen.
(Weekly tf)
Im Weekly hatten wir die eine Schulter Kopf Schulter Formation, wobei es nun komplett ausgespielt worden ist. Nun sind wir beim 200er EMA und bei der unteren Support Zone des Kanals angekommen, was ebenso in der Vergangenheit eine starke Support Zone war. Zu dem kommt hinzu, dass wir eine leichte bullishe Divergenz in der RSI haben, was zusätzlich ein positives Zeichen ist. Auch scheint die MACD sich langsam zu erholen. Wenn wir das bestehende Momentum beibehalten können, so wäre der Anstieg bis 4050Punkte (100er EMA) garnicht außer gewöhnlich. Dabei sollte spätestens an der 4160r Marke erste starke Resistenzen auftauchen. Unser einziges Problem (oder dornige Chance) ist ein potenzieller bärischer Cross vom 20er und 100er EMA, was kontraproduktiv für weitere Kursgewinne wäre.
(Daily tf)
Im Daily sieht man den Jump an der Support Zone sehr gut. Jedoch sind wir unter allen EMAs, was bald nicht mehr der Fall sein könnte, da wir den 20er EMA fast zurück erobert haben. Das würde einen Anstieg bis zum 50er EMA, wo auch die Mittlere Resistenz/Support Linie des Kanals verläuft. Dies würde den besagten Anstieg bei 4050 Punkten weiter unterstützen. Zu dem ist die RSI nicht überhitzt und bietet Raum für weitere Anstiege. Auch ist die MACD kurz vor einem bullishness Cross. Jedoch bleibt unser Downtrend weiterhin bestehen solange wir kein higher high machen (letzter lower high sollte, dabei zum Support umgewandelt werden), was ein close über 4150 Punkten bedeuten würde. Nicht zu vergessen ist auch die Stoch RSI, was in jedem timeframe Potenzial bietet, wobei es beim daily schon jetzt sich bullish ausspielt. Die weekly und monthly stoch rsi s brauchen noch bisschen mehr Momentum.
(4h tf)
Lediglich sind wir beim 4h tf langsam überhitzt, wobei die RSI noch Raum für einen Gap Fill bei den 4000-4060 Punkten bieten könnte. Anschließend wäre ein Pullback gegen 3900-3800 möglich, wobei wir ein S/R Flip machen und damit weiteren Nährstoff für Kursgewinne machen könnten.
Junk Bonds/high yield Bonds
Bei den Junk Bonds ( sind Bonds die höhere Rendite abwerfen, aber eine höhere Gefahr eines Defaults aufweisen) sprich einen niedrigen Credit Rating haben.
Hier sieht man im Weekly tf ebenso, dass wir nun am unteren Kanal Ende angekommen sind. Was einen Jump in die andere Richtung bedeuten könnte. Auch haben wir hier eine leichte Divergenz in der RSI, wobei die MACD langsam positiv wird. Wir sind hier im monthly DEFINITIV im überverkauften Bereich (sprich RSI unter 30)wobei die Stoch RSI, sowie die RSI Potenzial für einen Anstieg aufweisen. Auch sind die Weekly und Daily tf s im überverkauften Bereich, wobei einzelne Indikatoren die erste bullishness Anzeichen haben. Wieso sind jetzt die Junk Bonds wichtig? Nun, da sie ein erhöhtes Risiko aufweisen, zeigen sie was für ein Sentiment bei den Institutionen vorliegt, wobei man erkennen kann, ob die Institutionen eher mehr Risikobereitschaft zeigen oder den sicheren Hafen suchen. Man sieht ganz gut, dass die Peaks bei den Junkbonds vorzeitig zu den Marekttops auftreten und vice versa bei den Market bottoms.Da dies sich jetzt langsam wenden könnte, wäre dies ebenso positiv.
Fazit:
Ich finde der Markt sieht auch technischer Perspektive momentan viel versprechend aus und könnte weitere Kursgewinne bescheren. Ist der Boden in? Schwere Frage…aus TA Sicht sind wir grad am unteren Kanal Ende, was die Akkumulations Zone war/ist. Wir hatten ein Pullback von über 20%, wobei die ganzen Gewinne aus 2021 revidiert wurden, was ebenso gegen einen unzureichenden Pullback spricht, da wir nun eher überverkauft sind. Meiner Ansicht nach ist die Gefahr erst bei einem higher High abgewendet, was ein Close über 4150 Punkten bedeuten würde. Dies würde mich sehr bullish stimmen.
Nun…was mir nicht passt sind die Makro Aussichten. Wir haben eine hohe Inflation, zurückgehende Wachstumsaussichten, Lieferkettenprobleme, Krieg, voraussichtlich steigende Zinsen, bubble ähnliche Immobilien Preise, etc.
Diese ganzen eher fundamentalen Aspekte geben mir einen sauren Beigeschmack und verunsichern mich.
Hinzu kommt, dass bei fallenden Gewinn Aussichten auch die Bewertung der Unternehmen sich nicht mehr als so günstig ergeben könnte, was weiter den Kurs drücken würde. Auf der anderen Seite aber sind die meisten Indikatoren positiv, wobei auch die Junk Bonds ein potenzielles Sentiment Shift aufweisen.
Da man an der Börse die Zukunft handelt, könnte es bedeuten, dass bald gute Nachrichten auftauchen, die uns mehr Gain als Pain bringen. So vielleicht ein Kriegsende in der Ukraine oder Lockerung der Lieferkettenengpässe.
Also jao ich persönlich werde langsam nach und nach in größeren Positionen hier nachkaufen. Lediglich wäre ein close unter dem Kanal fatal, was für einen starken Abverkauf/Blackswan sorgen könnte, wobei ich diese Grenze bei 3300 Punkten setzen würde.
(Monthly tf)
Moin und willkommen zu einer neuen Analyse.
Vor uns liegt unser Uptrend Kanal, was seit 2009 seine Gültigkeit besitzt.
Schaut man sich an, wann der Boden drin war, so war es bei ca RSI 50 und einem Pullback auf den 50er EMA im monthly der Fall. Hin zu kommt, dass der untere Support des Kanals (außer Corona Crash) immer als starker Support fungiert hat. Zu dem ist die Stoch RSI mittlerweile abgekühlt und könnte bei weiteren Kursanstiegen zu weiteren Kursgewinnen führen.
(Weekly tf)
Im Weekly hatten wir die eine Schulter Kopf Schulter Formation, wobei es nun komplett ausgespielt worden ist. Nun sind wir beim 200er EMA und bei der unteren Support Zone des Kanals angekommen, was ebenso in der Vergangenheit eine starke Support Zone war. Zu dem kommt hinzu, dass wir eine leichte bullishe Divergenz in der RSI haben, was zusätzlich ein positives Zeichen ist. Auch scheint die MACD sich langsam zu erholen. Wenn wir das bestehende Momentum beibehalten können, so wäre der Anstieg bis 4050Punkte (100er EMA) garnicht außer gewöhnlich. Dabei sollte spätestens an der 4160r Marke erste starke Resistenzen auftauchen. Unser einziges Problem (oder dornige Chance) ist ein potenzieller bärischer Cross vom 20er und 100er EMA, was kontraproduktiv für weitere Kursgewinne wäre.
(Daily tf)
Im Daily sieht man den Jump an der Support Zone sehr gut. Jedoch sind wir unter allen EMAs, was bald nicht mehr der Fall sein könnte, da wir den 20er EMA fast zurück erobert haben. Das würde einen Anstieg bis zum 50er EMA, wo auch die Mittlere Resistenz/Support Linie des Kanals verläuft. Dies würde den besagten Anstieg bei 4050 Punkten weiter unterstützen. Zu dem ist die RSI nicht überhitzt und bietet Raum für weitere Anstiege. Auch ist die MACD kurz vor einem bullishness Cross. Jedoch bleibt unser Downtrend weiterhin bestehen solange wir kein higher high machen (letzter lower high sollte, dabei zum Support umgewandelt werden), was ein close über 4150 Punkten bedeuten würde. Nicht zu vergessen ist auch die Stoch RSI, was in jedem timeframe Potenzial bietet, wobei es beim daily schon jetzt sich bullish ausspielt. Die weekly und monthly stoch rsi s brauchen noch bisschen mehr Momentum.
(4h tf)
Lediglich sind wir beim 4h tf langsam überhitzt, wobei die RSI noch Raum für einen Gap Fill bei den 4000-4060 Punkten bieten könnte. Anschließend wäre ein Pullback gegen 3900-3800 möglich, wobei wir ein S/R Flip machen und damit weiteren Nährstoff für Kursgewinne machen könnten.
Junk Bonds/high yield Bonds
Bei den Junk Bonds ( sind Bonds die höhere Rendite abwerfen, aber eine höhere Gefahr eines Defaults aufweisen) sprich einen niedrigen Credit Rating haben.
Hier sieht man im Weekly tf ebenso, dass wir nun am unteren Kanal Ende angekommen sind. Was einen Jump in die andere Richtung bedeuten könnte. Auch haben wir hier eine leichte Divergenz in der RSI, wobei die MACD langsam positiv wird. Wir sind hier im monthly DEFINITIV im überverkauften Bereich (sprich RSI unter 30)wobei die Stoch RSI, sowie die RSI Potenzial für einen Anstieg aufweisen. Auch sind die Weekly und Daily tf s im überverkauften Bereich, wobei einzelne Indikatoren die erste bullishness Anzeichen haben. Wieso sind jetzt die Junk Bonds wichtig? Nun, da sie ein erhöhtes Risiko aufweisen, zeigen sie was für ein Sentiment bei den Institutionen vorliegt, wobei man erkennen kann, ob die Institutionen eher mehr Risikobereitschaft zeigen oder den sicheren Hafen suchen. Man sieht ganz gut, dass die Peaks bei den Junkbonds vorzeitig zu den Marekttops auftreten und vice versa bei den Market bottoms.Da dies sich jetzt langsam wenden könnte, wäre dies ebenso positiv.
Fazit:
Ich finde der Markt sieht auch technischer Perspektive momentan viel versprechend aus und könnte weitere Kursgewinne bescheren. Ist der Boden in? Schwere Frage…aus TA Sicht sind wir grad am unteren Kanal Ende, was die Akkumulations Zone war/ist. Wir hatten ein Pullback von über 20%, wobei die ganzen Gewinne aus 2021 revidiert wurden, was ebenso gegen einen unzureichenden Pullback spricht, da wir nun eher überverkauft sind. Meiner Ansicht nach ist die Gefahr erst bei einem higher High abgewendet, was ein Close über 4150 Punkten bedeuten würde. Dies würde mich sehr bullish stimmen.
Nun…was mir nicht passt sind die Makro Aussichten. Wir haben eine hohe Inflation, zurückgehende Wachstumsaussichten, Lieferkettenprobleme, Krieg, voraussichtlich steigende Zinsen, bubble ähnliche Immobilien Preise, etc.
Diese ganzen eher fundamentalen Aspekte geben mir einen sauren Beigeschmack und verunsichern mich.
Hinzu kommt, dass bei fallenden Gewinn Aussichten auch die Bewertung der Unternehmen sich nicht mehr als so günstig ergeben könnte, was weiter den Kurs drücken würde. Auf der anderen Seite aber sind die meisten Indikatoren positiv, wobei auch die Junk Bonds ein potenzielles Sentiment Shift aufweisen.
Da man an der Börse die Zukunft handelt, könnte es bedeuten, dass bald gute Nachrichten auftauchen, die uns mehr Gain als Pain bringen. So vielleicht ein Kriegsende in der Ukraine oder Lockerung der Lieferkettenengpässe.
Also jao ich persönlich werde langsam nach und nach in größeren Positionen hier nachkaufen. Lediglich wäre ein close unter dem Kanal fatal, was für einen starken Abverkauf/Blackswan sorgen könnte, wobei ich diese Grenze bei 3300 Punkten setzen würde.
Anmerkung
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Anmerkung
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Läuft dato nach Plan.
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