S&P 500: анализ и перспективы. Технического анализа рынка

10. Feb. 2023

При проведении технического анализа рынка есть несколько ключевых факторов, на которые трейдерам и инвесторам стоит обратить внимание:

ГРАФИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ
Одним из наиболее важных аспектов технического анализа является выявление графических фигур, таких как голова и плечи, треугольники и линии тренда, которые могут предоставить информацию о будущих движениях рынка.



Восходящий канал — это графическая фигура в техническом анализе, состоящая из двух параллельных линий, соединяющих серию более высоких минимумов и более высоких максимумов. Восходящий канал считается бычьей моделью и указывает на то, что рынок находится в восходящем тренде.

Вот основные правила построения восходящего канала:

Определение тренда: первый шаг в построении восходящего канала — определение существующего восходящего тренда. Это можно сделать, соединив максимумы и минимумы ценового действия.

Нарисуйте линии тренда: Нарисуйте первую линию тренда, соединяющую минимумы, и вторую линию тренда, соединяющую максимумы. Две линии тренда должны быть параллельны и располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Подтверждение паттерна: чтобы подтвердить паттерн, цена должна несколько раз коснуться обеих линий тренда и остаться в пределах канала. Чем больше раз цена касается линий тренда и остается внутри канала, тем сильнее становится паттерн.

Важно отметить, что восходящие каналы не всегда идеальны и могут зависеть от волатильности рынка и других факторов. В результате трейдеры должны быть готовы к возможности разворота тренда или прорыва канала.

При торговле в восходящем канале трейдеры могут искать возможности для покупки вблизи нижней линии тренда и возможности продажи вблизи верхней линии тренда. Однако также важно следить за рынком на предмет потенциальных сигналов разворота и быть готовым соответствующим образом скорректировать свою стратегию.

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
Скользящие средние, такие как простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA), могут помочь трейдерам выявлять тенденции и определять направление рынка.


Стратегия пересечения скользящих средних — популярная торговая стратегия, в которой используются две скользящие средние для генерации сигналов на покупку и продажу. Эта стратегия основана на идее, что когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, это является бычьим сигналом и указывает на потенциальную возможность покупки, в то время как краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. средняя считается медвежьим сигналом и указывает на потенциальную возможность продажи.

Вот основные правила входа в рынок по стратегии пересечения скользящих средних:

Выберите скользящие средние: выберите периоды времени для краткосрочных и долгосрочных скользящих средних, которые лучше всего соответствуют вашему стилю торговли и взглядам на рынок. Распространенной комбинацией является 50-дневная скользящая средняя и 200-дневная скользящая средняя.

Сигнал на покупку: когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, это генерирует сигнал на покупку. Это указывает на то, что краткосрочный тренд является бычьим и что это может быть подходящим моментом для входа в длинную позицию.

Сигнал на продажу: когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю ниже, это генерирует сигнал на продажу. Это указывает на то, что краткосрочный тренд является медвежьим и что это может быть подходящим моментом для выхода из длинной позиции или входа в короткую позицию.

3. ИНДИКАТОРЫ
Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор и полосы Боллинджера, могут предоставить трейдерам дополнительную информацию о динамике рынка, волатильности и состояниях перекупленности/перепроданности.


АНАЛИЗ ОБЪËМА
Объем: анализ объема является важным аспектом технического анализа, поскольку он может дать представление о силе рыночных тенденций и потенциальных сигналах разворота.

Анализ объема — это метод, используемый в техническом анализе для анализа объема торгов актива, чтобы подтвердить или опровергнуть движение цены и помочь определить потенциальные развороты тренда. Анализ объема основан на идее, что объем предшествует цене, а это означает, что изменения объема могут дать представление о будущих движениях цены.

Вот основные правила объемного анализа:

Ищите большой объем: при восходящем тренде больший объем подтверждает движение цены и усиливает тренд. При нисходящем тренде большой объем увеличивает вероятность разворота тренда.

Ищите расхождения: расхождение между объемом и ценой может указывать на потенциальный разворот тренда. Например, если цена делает более высокие максимумы, но объем уменьшается, это может быть признаком того, что восходящий тренд теряет импульс, и разворот тренда может быть неизбежен.

Подтверждение разворота тренда: если объем увеличивается во время разворота тренда, это подтверждает, что разворот тренда, вероятно, продолжится.


Подтверждение тренда: если актив находится в восходящем тренде и объем увеличивается, это подтверждает, что тренд, вероятно, продолжится. Если объем уменьшается во время восходящего тренда, это может указывать на то, что тренд теряет импульс.

Разворот тренда: если объем увеличивается во время нисходящего тренда, это говорит о том, что разворот тренда, вероятно, продолжится. И наоборот, если объем уменьшается во время нисходящего тренда, это может указывать на то, что разворот тренда может быть неустойчивым.

Подтверждение прорыва: если актив пробивает модель, ограниченную диапазоном, и объем увеличивается, это подтверждает прорыв и предполагает, что цена, вероятно, продолжит движение в направлении прорыва.


Есть несколько индикаторов, которые используются для анализа объема по индексам:

On-Balance Volume (OBV): OBV измеряет совокупный объем объема в зависимости от того, было ли закрытие выше или ниже, чем предыдущее закрытие. Восходящая линия OBV говорит о том, что объем поступает на рынок, а падающая линия OBV говорит о том, что объем уходит с рынка.

Volume-Weighted Moving Average (VWMA): VWMA объединяет объем каждой сделки со средней ценой ценной бумаги, чтобы получить средневзвешенное значение, которое дает более четкое представление о тренде объема. - наш выбор

Chaikin Money Flow (CMF): CMF измеряет поток денег в актив и из него, принимая во внимание как цену, так и объем. Восходящая линия CMF предполагает, что деньги текут на рынок, а падающая линия CMF предполагает, что деньги утекают с рынка.

Volume Oscillator: Volume Oscillator — это технический индикатор, который сравнивает объем двух разных периодов времени, чтобы помочь определить изменения в тренде объема. Растущий осциллятор объема предполагает, что объем увеличивается, в то время как падающий осциллятор объема предполагает, что объем уменьшается.

Accumulation/Distribution: Индикатор накопления/распределения — это индикатор, основанный на объеме, который отслеживает давление покупателей и продавцов ценной бумаги, сравнивая цену закрытия ценной бумаги с ее максимумом и минимумом за день. Восходящая линия Накопления/Распределения предполагает, что давление покупателей увеличивается, в то время как падающая линия Накопления/Распределения предполагает, что давление продавцов увеличивается.

УРОВНИ ПОДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ


Уровни поддержки и сопротивления относятся к ценам, при которых акция или рынок, вероятно, испытают давление покупателей или продавцов соответственно. Трейдерам следует обращать внимание на эти уровни при определении точек входа и выхода для сделок.

В заключении: SP500 выглядит слабо особенно сели учитывать фундаментальные новости и данный по ВВП и инфляции.

Прогноз SHORT с вами был TraderSTI подписывайтесь и следите за обновлениями.