Gold-Analyse – 5. Januar 2025
Gold ist eines der wichtigsten Anlageinstrumente für Investoren, insbesondere in unsicheren Zeiten. Die aktuelle Marktlage zeigt eine interessante technische Konstellation, die auf mögliche neue Bewegungen hinweist. Mit einer Kombination aus der Elliott-Wellen-Methode, der Markttechnik und einem ATR-basierten Risikomanagement analysieren wir den aktuellen Status von Gold. Diese Analyse bietet sowohl eine ausführliche Interpretation der Charts als auch ein klares Trading-Setup für kurz-, mittel- und langfristige Zeiträume.
1. Elliott-Wellen-Analyse
Die Anwendung der Elliott-Wellen auf den Goldchart gibt uns ein klares Bild der übergeordneten und aktuellen Marktstrukturen:
Langfristige Perspektive (Wochen-Chart)
Gold befindet sich in einer korrektiven Phase (Welle 4), die im Kontext eines übergeordneten bullischen Zyklus stattfindet.
Die Welle 3 erreichte ein Hoch bei ca. $2.700, bevor eine Korrektur einsetzte.
Aktuell befindet sich der Markt in einer ABC-Korrektur:
A-Welle: Rückgang von $2.700 auf $2.630.
B-Welle: Erholung bis etwa $2.665, jedoch ohne neuen Trendimpuls.
C-Welle (laufend): Eine potenzielle Fortsetzung in Richtung $2.600 könnte folgen, bevor ein langfristiger Aufwärtstrend (Welle 5) beginnt.
Mittelfristige Perspektive (Tages-Chart)
Gold zeigt eine klare Konsolidierung im Bereich $2.630-$2.645, was typisch für eine korrektive Phase ist.
Die Dynamik der letzten Wochen deutet auf eine potenzielle Vorbereitung für einen Breakout hin:
Ein Bruch über $2.665 könnte den Beginn der Welle 5 markieren, die den Markt auf neue Hochs über $2.700 führen könnte.
Kurzfristige Perspektive (1-Stunden-Chart)
Auf der kurzen Zeitebene ist eine Seitwärtsbewegung zwischen $2.630 (Unterstützung) und $2.645 (Widerstand) sichtbar.
Ein kurzfristiger Ausbruch über $2.645 oder unter $2.630 könnte die Richtung für die nächsten Tage bestimmen.
2. Markttechnische Analyse
Die Markttechnik bietet weitere Einblicke in die Marktstruktur und Schlüsselbereiche:
Unterstützungen und Widerstände
Primäre Unterstützung: $2.630 (entscheidende Marke laut Volumenprofil und ATR-Analyse).
Sekundäre Unterstützung: $2.600 (psychologische Marke und Tiefpunkte der laufenden Korrektur).
Primärer Widerstand: $2.645-$2.650 (lokale Hochs und EMA-Bereiche).
Sekundärer Widerstand: $2.665 (wichtig für einen bullischen Breakout).
Trendlinien und EMA
Die gleitenden Durchschnitte (EMA 20/50/100/200) auf den Tages- und Wochen-Charts zeigen:
Der langfristige Trend bleibt bullisch, unterstützt durch die 200-Tage-EMA bei $2.598.
Auf kürzeren Zeitebenen ist eine neutrale bis leicht bearishe Tendenz sichtbar.
Volumen und Momentum
Das Handelsvolumen hat in der Seitwärtsbewegung abgenommen, was auf eine mögliche Akkumulation hinweist.
Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt im Wochen-Chart weiterhin positive Divergenzen, was den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigt.
3. ATR-Risikomanagement
Der Average True Range (ATR) wird verwendet, um die Volatilität zu messen und ein effektives Risikomanagement zu implementieren.
Aktueller ATR (Tages-Chart): 15-20 Punkte. Dies bedeutet, dass der Markt innerhalb eines Tages typischerweise eine Bewegung von $15 bis $20 vollzieht.
Risikomanagement-Regeln:
Stop-Loss: Mindestens 1x ATR unterhalb des Einstiegsniveaus.
Positionsgröße: Abhängig von der individuellen Risikotoleranz. Bei einem ATR von $20 und einem maximalen Risiko von $1.000 pro Trade sollte die Positionsgröße 5 Kontrakte nicht überschreiten.
Trading-Setup
Einstiegsmöglichkeiten:
Long-Setup: Kauf bei einem Breakout über $2.665 mit einem Zielbereich von $2.700-$2.720.
Short-Setup: Verkauf bei einem Bruch unter $2.630 mit einem Zielbereich von $2.600.
Stop-Loss:
Long-Setup: Stop-Loss bei $2.645 (unterhalb der kurzfristigen Unterstützung).
Short-Setup: Stop-Loss bei $2.650 (oberhalb des Widerstands).
Ziele:
Kurzfristig: $2.685 (Widerstand und Ziel im Aufwärtsfall).
Mittelfristig: $2.700-$2.720 (Ende der nächsten Impulswelle).
Langfristig: $3.000 (Erreichen neuer Allzeithochs im Rahmen der Welle 5).
Prognose
Kurzfristig (1-2 Wochen):
Konsolidierung zwischen $2.630 und $2.645.
Breakout über $2.665 als potenzieller Start eines neuen Aufwärtstrends.
Mittelfristig (1-3 Monate):
Potenzieller Abschluss der Welle 4 und Beginn der Welle 5, mit Zielen bei $2.700-$2.720.
Langfristig (6-12 Monate):
Fortsetzung des Übergeordneten bullischen Trends, mit einem potenziellen Ziel bei $3.000.
Disclaimer
Diese Analyse dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Rohstoffen birgt erhebliche Risiken und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Eine unabhängige Finanzberatung wird dringend empfohlen.
Copyright
© 2025 ChartWise Insights. Alle Rechte vorbehalten.
1. Elliott-Wellen-Analyse
Die Anwendung der Elliott-Wellen auf den Goldchart gibt uns ein klares Bild der übergeordneten und aktuellen Marktstrukturen:
Langfristige Perspektive (Wochen-Chart)
Gold befindet sich in einer korrektiven Phase (Welle 4), die im Kontext eines übergeordneten bullischen Zyklus stattfindet.
Die Welle 3 erreichte ein Hoch bei ca. $2.700, bevor eine Korrektur einsetzte.
Aktuell befindet sich der Markt in einer ABC-Korrektur:
A-Welle: Rückgang von $2.700 auf $2.630.
B-Welle: Erholung bis etwa $2.665, jedoch ohne neuen Trendimpuls.
C-Welle (laufend): Eine potenzielle Fortsetzung in Richtung $2.600 könnte folgen, bevor ein langfristiger Aufwärtstrend (Welle 5) beginnt.
Mittelfristige Perspektive (Tages-Chart)
Gold zeigt eine klare Konsolidierung im Bereich $2.630-$2.645, was typisch für eine korrektive Phase ist.
Die Dynamik der letzten Wochen deutet auf eine potenzielle Vorbereitung für einen Breakout hin:
Ein Bruch über $2.665 könnte den Beginn der Welle 5 markieren, die den Markt auf neue Hochs über $2.700 führen könnte.
Kurzfristige Perspektive (1-Stunden-Chart)
Auf der kurzen Zeitebene ist eine Seitwärtsbewegung zwischen $2.630 (Unterstützung) und $2.645 (Widerstand) sichtbar.
Ein kurzfristiger Ausbruch über $2.645 oder unter $2.630 könnte die Richtung für die nächsten Tage bestimmen.
2. Markttechnische Analyse
Die Markttechnik bietet weitere Einblicke in die Marktstruktur und Schlüsselbereiche:
Unterstützungen und Widerstände
Primäre Unterstützung: $2.630 (entscheidende Marke laut Volumenprofil und ATR-Analyse).
Sekundäre Unterstützung: $2.600 (psychologische Marke und Tiefpunkte der laufenden Korrektur).
Primärer Widerstand: $2.645-$2.650 (lokale Hochs und EMA-Bereiche).
Sekundärer Widerstand: $2.665 (wichtig für einen bullischen Breakout).
Trendlinien und EMA
Die gleitenden Durchschnitte (EMA 20/50/100/200) auf den Tages- und Wochen-Charts zeigen:
Der langfristige Trend bleibt bullisch, unterstützt durch die 200-Tage-EMA bei $2.598.
Auf kürzeren Zeitebenen ist eine neutrale bis leicht bearishe Tendenz sichtbar.
Volumen und Momentum
Das Handelsvolumen hat in der Seitwärtsbewegung abgenommen, was auf eine mögliche Akkumulation hinweist.
Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt im Wochen-Chart weiterhin positive Divergenzen, was den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigt.
3. ATR-Risikomanagement
Der Average True Range (ATR) wird verwendet, um die Volatilität zu messen und ein effektives Risikomanagement zu implementieren.
Aktueller ATR (Tages-Chart): 15-20 Punkte. Dies bedeutet, dass der Markt innerhalb eines Tages typischerweise eine Bewegung von $15 bis $20 vollzieht.
Risikomanagement-Regeln:
Stop-Loss: Mindestens 1x ATR unterhalb des Einstiegsniveaus.
Positionsgröße: Abhängig von der individuellen Risikotoleranz. Bei einem ATR von $20 und einem maximalen Risiko von $1.000 pro Trade sollte die Positionsgröße 5 Kontrakte nicht überschreiten.
Trading-Setup
Einstiegsmöglichkeiten:
Long-Setup: Kauf bei einem Breakout über $2.665 mit einem Zielbereich von $2.700-$2.720.
Short-Setup: Verkauf bei einem Bruch unter $2.630 mit einem Zielbereich von $2.600.
Stop-Loss:
Long-Setup: Stop-Loss bei $2.645 (unterhalb der kurzfristigen Unterstützung).
Short-Setup: Stop-Loss bei $2.650 (oberhalb des Widerstands).
Ziele:
Kurzfristig: $2.685 (Widerstand und Ziel im Aufwärtsfall).
Mittelfristig: $2.700-$2.720 (Ende der nächsten Impulswelle).
Langfristig: $3.000 (Erreichen neuer Allzeithochs im Rahmen der Welle 5).
Prognose
Kurzfristig (1-2 Wochen):
Konsolidierung zwischen $2.630 und $2.645.
Breakout über $2.665 als potenzieller Start eines neuen Aufwärtstrends.
Mittelfristig (1-3 Monate):
Potenzieller Abschluss der Welle 4 und Beginn der Welle 5, mit Zielen bei $2.700-$2.720.
Langfristig (6-12 Monate):
Fortsetzung des Übergeordneten bullischen Trends, mit einem potenziellen Ziel bei $3.000.
Disclaimer
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