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25. Juni

Análisis del Precio de Bitcoin: Factores Positivos y Negativos

Factores Negativos para el Precio de Bitcoin
1. Ventas de Mt. Gox
La noticia principal que ha afectado negativamente al precio de Bitcoin es la venta de los Bitcoin gestionados por Mt. Gox. Se habla de más de 141,000 Bitcoin que se distribuirán a partir de principios de Julio del 2024. Sin embargo, no todos los Bitcoin se venderán de inmediato. Se estima que alrededor de 65,000 Bitcoin se moverán a intercambios como Kraken, Bitstamp y ABGO. Esta venta podría durar semanas o incluso meses, y en el corto plazo, se prevé que se vendan unos 20,000 Bitcoin, lo cual ha generado una gran presión vendedora.

2. Capitulación Minera

La capitulación minera sigue siendo un factor determinante. Indicadores como el "Hash Ribbon" muestran que los mineros están vendiendo Bitcoin para cubrir sus costos operativos. Esta presión de venta adicional continúa afectando el mercado, aumentando la oferta de Bitcoin y presionando a la baja el precio.

3. Ventas de ETFs
Los ETFs de Bitcoin han reducido sus compras y han aumentado sus ventas. En junio de 2024, los ETFs compraron 8,700 Bitcoin, pero vendieron más de 14,000 Bitcoin en las dos últimas semanas. Este comportamiento de venta continua por parte de los ETFs ha añadido una presión bajista considerable al precio de Bitcoin.

SEMANA 23: -3.005 BTC
SEMANA 24: -10.664 BTC
SEMANA 25: -1.777 BTC

4. Ventas del Gobierno Alemán

Recientemente, el gobierno alemán vendió más de 2,821 Bitcoin. Esta venta adicional ha incrementado la oferta disponible en el mercado, contribuyendo a la presión vendedora y afectando negativamente el precio de Bitcoin.

5. Exageración Mediática y Percepción del Mercado

Los medios de comunicación han amplificado la noticia de las ventas de Mt. Gox, informando erróneamente que se venderán más de 9,000 millones de dólares en Bitcoin. Aunque esta cifra es exagerada, la percepción generada ha desencadenado una venta masiva, afectando negativamente el precio de Bitcoin.

Factores Positivos para el Precio de Bitcoin
1. Adopción Institucional y Financiera
A pesar de las ventas mencionadas, la adopción institucional y financiera de Bitcoin sigue en aumento. Empresas como Tesla, MicroStrategy y Square han realizado grandes inversiones en Bitcoin, lo que refuerza la confianza en Bitcoin como un activo de reserva de valor.

2. Interés en los ETFs
Aunque los ETFs han vendido Bitcoin recientemente, es importante destacar que su interés y participación en el mercado siguen siendo relevantes. La inversión en ETFs sigue siendo una de las principales vías para la inversión institucional en Bitcoin, lo que podría generar un soporte significativo para el precio a medida que las condiciones del mercado mejoren.
Comportamiento de Compras/Ventas por parte de los ETF´s Mensuales
ENERO: 29.538 BTC
FEBRERO: 125.449 BTC
MARZO: 60.947 BTC
ABRIL: -3.454 BTC
MAYO: 25.622 BTC
JUNIO: 9.884 BTC
3. Expectativa de Reducción de Oferta
El halving, que reduce a la mitad la recompensa de los mineros, sigue siendo un factor positivo a largo plazo. La reducción de la oferta de Bitcoin debido a los halving históricos ha sido fundamental para los aumentos de precio en ciclos anteriores. Aunque el impacto de inmediato puede ser limitado, la reducción de la oferta a largo plazo sigue siendo un factor alcista.

Conclusión: Perspectiva Actual del Mercado de Bitcoin

El mercado de Bitcoin se encuentra actualmente en una fase de alta volatilidad, con múltiples factores negativos y positivos en juego. Las ventas inminentes de los Bitcoin de Mt. Gox, la capitulación minera, y las ventas de ETFs y gobiernos están ejerciendo una presión bajista significativa. Sin embargo, la adopción institucional sigue creciendo, los ETFs mantienen un interés sustancial en Bitcoin, y la reducción de la oferta a través del halving continúa siendo un factor alcista a largo plazo.

Es crucial monitorear los niveles de soporte clave, como la media móvil de 200 días, que se encuentra alrededor de los 57,600 dólares. Una caída por debajo de este nivel podría indicar una pérdida de tendencia alcista a corto plazo. Además, la correlación con el Nasdaq y los datos macroeconómicos, especialmente los relacionados con el índice PCE, jugarán un papel fundamental en la dirección futura del precio de Bitcoin.

En resumen, aunque el entorno actual presenta desafíos y presiones bajistas, la estructura fundamental de Bitcoin sigue siendo sólida a largo plazo. Los inversores deben estar atentos a las próximas semanas para evaluar cómo se desarrollarán estos factores y ajustar sus estrategias en consecuencia. La resistencia y la capacidad del mercado para absorber estas ventas serán cruciales para determinar si Bitcoin puede mantener su tendencia alcista o si enfrentará más correcciones en el corto plazo.

26. Juni

Anmerkung

Actualización - 26 de Junio/24

Bitcoin ha alcanzado el penúltimo objetivo intradiario de $60,870, conforme al análisis de la jornada. Este nivel se encuentra en una triple barrera debido a la confluencia del penúltimo y último objetivo en 60,560, así como el nivel objetivo de la fase tres con el 50% de ganancias.

Niveles Clave y Análisis Técnico:

1. Gráfico de 4 Horas:

- Existe una línea mínima crucial en el gráfico de 4 horas. Si Bitcoin cierra por debajo de este nivel durante 4 horas o incluso una hora, se espera que caiga con más decisión hacia el objetivo de $60,760.

2. Gráfico Diario:
- Anteriormente, limpiamos el gráfico diario de Bitcoin, observando una pauta de máximos y mínimos decrecientes. Esta formación sugiere una tendencia bajista continua.
- La fase actual del mercado muestra una corrección tras una subida. Esta corrección podría extenderse si Bitcoin rompe niveles clave.
3.Niveles de Soporte y Resistencia:
- Si el precio continúa cayendo, los objetivos potenciales incluyen:
- 56,500 USD: Anterior soporte que podría ser un nivel de cierre de posiciones cortas.
- 52,177 USD: Objetivo para una corrección más profunda, correspondiente al 25% de ganancias.
- 47,853 USD: Nivel de corrección al 50%.
4. Reacciones del Mercado:
- Bitcoin ha mostrado una reacción en el nivel de 60,769, frenando temporalmente. La próxima reacción será crucial para determinar si el precio rebotará o continuará cayendo.
Observamos también señales de reversión con varias velas rojas predominantes en comparación con las verdes, indicando una presión de venta.
Proyecciones y Planes de Acción:
- Escenario Bajista: Si Bitcoin continúa con su tendencia de máximos y mínimos decrecientes, es posible que veamos caídas hacia los niveles de soporte mencionados anteriormente.
- Escenario Alcista: Si se produce una reacción alcista, es necesario esperar confirmaciones antes de tomar decisiones de compra. Un par de días de subida no garantizan un cambio de tendencia.
Estrategia Intradiaria:
- En el análisis intradiario, Bitcoin ha frenado en el nivel de $60,870 y ha mostrado pullbacks después de cerrar posiciones en intervalos de 5 minutos. Es importante observar estos movimientos para identificar oportunidades de entrada y salida a corto plazo.

En resumen, la tendencia actual de Bitcoin sigue siendo correctiva con una clara presión de venta. Los niveles clave deben ser observados de cerca para determinar posibles movimientos y ajustar las estrategias de trading en consecuencia.

28. Juni

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Análisis del Precio de Bitcoin y Expectativas a Corto Plazo

El precio de Bitcoin se mueve en un rango entre $60,500 y $62,500. En el corto plazo, dos eventos tendrán un impacto significativo sobre su precio y el de otras criptomonedas.
- Primero, el debate presidencial en Estados Unidos
- Segundo, el reporte inflacionario del PCE

El precio de Bitcoin está influenciado por una variedad de factores macroeconómicos y políticos. En el corto plazo, dos eventos clave que podrían tener un impacto significativo en su precio son el debate presidencial en Estados Unidos y el reporte inflacionario del PCE.

1. Debate Presidencial en Estados Unidos

El debate presidencial, se llevó cabo 27 Junio/24, es un evento crucial que podría afectar los mercados financieros, incluyendo las criptomonedas. La economía es un tema central en estos debates, y cualquier comentario o política propuesta por los candidatos puede influir en la percepción de riesgo entre los inversores. Aquí hay algunos posibles escenarios:

- Comentarios Positivos sobre la Economía: Si los candidatos presentan una visión positiva sobre la economía, destacando planes de estímulo o mejoras económicas, esto podría aumentar la confianza de los inversores, impulsando al alza el precio de Bitcoin y otros activos de riesgo.

- Comentarios Negativos o Incertidumbre: Por otro lado, si el debate resalta problemas económicos graves o incertidumbre política, los inversores podrían optar por activos más seguros, lo que podría resultar en una caída en el precio de Bitcoin.

- Regulación de Criptomonedas: Cualquier mención específica sobre la regulación de criptomonedas podría tener un impacto directo. Comentarios a favor de regulaciones más estrictas podrían ser negativos para el precio, mientras que una postura más amigable hacia las criptomonedas podría ser positiva.

2. Reporte Inflacionario del PCE

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) es el indicador inflacionario preferido por la Reserva Federal de Estados Unidos. El reporte que se publicará mañana es altamente esperado por los mercados, ya que proporciona información clave sobre la inflación. Aquí se presentan posibles resultados y sus implicaciones:

- Inflación en Línea con las Expectativas (2.6%): Si el PCE se sitúa alrededor del 2.6%, como espera el mercado, esto podría ser alcista para Bitcoin. Significa que la inflación está controlada y podría llevar a una mayor inversión en activos de riesgo.

- Inflación Mayor a las Expectativas (2.8% o más): Un PCE más alto de lo esperado indicaría una mayor inflación, lo cual podría ser negativo para Bitcoin. Esto podría llevar a la Reserva Federal a considerar un aumento en las tasas de interés, reduciendo la liquidez en el mercado y afectando negativamente a las criptomonedas.

- Inflación Menor a las Expectativas (2.4% o menos): Si el PCE resulta ser menor a lo esperado, esto podría ser extremadamente alcista para Bitcoin. Indicando que la inflación está bajando, lo que podría llevar a expectativas de tasas de interés más bajas y mayor liquidez en los mercados.

Expectativa del Precio

Desde nuestra perspectiva, estos eventos podrían ser positivos, y en el corto plazo, Bitcoin podría experimentar un rebote alcista después de tocar los $58,400. Sin embargo, la próxima semana se esperan transacciones de MT Gox hacia los intercambios, lo cual podría causar un retroceso en el precio.

Análisis Técnico y On-Chain

En análisis anteriores habíamos mencionado que después de tocar los $58,400, el precio de Bitcoin podría rebotar antes de experimentar otro retroceso. Es importante observar hasta dónde llegará este rebote para determinar si veremos nuevos mínimos cuando se realicen las primeras transacciones de MT Gox hacia Kraken y otros intercambios.

Varios factores influirán en esta situación, incluyendo el desempeño del Nasdaq, que actualmente se está recuperando, y los eventos de esta noche y mañana. El debate presidencial en Estados Unidos y el reporte inflacionario del PCE son claves. Si el PCE se sitúa en 2.6%, sería alcista para Bitcoin. Si es más alto, como 2.8 o 2.9, sería bajista.

Impacto de Transacciones y Tendencias a Largo Plazo

Es importante destacar que las transacciones de MT Gox hacia los intercambios la próxima semana podrían causar una caída en el precio. Además, los datos inflacionarios y el desempeño económico de Estados Unidos influirán en las decisiones de la Reserva Federal, lo cual afectará el mercado de Bitcoin.

En el análisis on-chain, representa el precio promedio de compra de Bitcoin en los últimos seis meses, alrededor de $63,500. En una tendencia alcista, cuando el precio de Bitcoin toca esta línea, es momento de comprar. Sin embargo, podríamos permanecer varias semanas por debajo de esta línea sin perder la tendencia a largo plazo.