Биткоин (BTC) тех-анализ и фундаментал. Когда начало альтсезона?
Цена Биткоина снизилась на фоне публикации данных рынка труда и протоколов заседания FOMC, где чиновники ФРС выразили опасения по поводу влияние политики Дональда Трампа на экономику США. Цена BTC снова оказалась под линией EMA 200, и сейчас происходит ретест блока поддержки 90000 - 91000, от которого она неоднократно отскакивала на протяжении месяца. Если, под натиском продавцов, Биткоин закрепится под ним, мы будем ожидать продолжение коррекции в зону Imbalance 4H, которая находится между 0.5 и 0.61 уровнями Фибоначчи. Там можно искать разворотные паттерны для набора краткосрочных лонговых позиций в районе 87 000 - 82 000. На вероятность дальнейшего снижения указывает пересечение линий скользящих средних EMA 200 и EMA 50. В то же время показатели индикатора RSI уже находятся у нижних границ, что дает надежду на скорое завершение коррекции, если уровни поддержки 87 000 и 80 000 смогут удержать натиск продавцов.
А для продолжения росте цене Биткоина необходимо вернуться выше линии динамического сопротивления EMA 200 и закрепиться над психологическим уровнем 100 000. В этом случае мы будем ожидать продолжение роста с ретестом болка сопротивления 108 000 - 110 000 и обновления исторического максимума.
📉 Глобальный анализ крипто рынка. Когда начало альтсезона?
На дневном логарифмическом графике показатели индикатора RSI пересекли среднюю линию вниз, что указывает на вероятность продолжения коррекции. Во время очень быстрого роста Биткоина в ноябре 2024, в диапазоне 77 000 - 85 000 сформировалась зона Imbalance 1D с огромными провалами на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками.
После завершения коррекции, следующей целью для роста цены Биткоина может стать глобальная трендовая линия, построенная на основании двух вершин предыдущего цикла роста. Ее тест может произойти на уровне примерно 120 000, что подтверждается анализом крупных блоков ордеров в биржевых стаканах.
Тем временем, криптовалютный рынок готовится к началу долгожданного альтсезона - периода, когда альткоины опережают биткоин по доходности. Альтсезон чаще всего следует после обновления исторического максимума Биткоина и его консолидации в этом диапазоне, когда инвесторы начинают реинвестировать прибыль в другие монеты, чтобы заработать больше. Однако следующий альтсезон будет отличаться от предыдущих притоком средств институциональных инвесторов через ETF в Биткоин и Эфир и ужесточением регуляции криптовалютных активов.
Исторически, в 2017 и 2021 годах, начало альтсезона сопровождалось падением доминации Биткоина в общей капитализации рынка. Снижение доли биткойна на рынке ниже 50% может указывать на начало альтсезона. Кроме того, альтсезон часто совпадает с моментами, когда Биткоин достигает верхней границы полосы Боллинджера на недельном графике.
💠 Анализ уровней и зон ликвидности
Индекс страха и жадности продолжает находится в зоне жадности - 69.
Общая капитализация криптовалютного рынка снизился до 3.19 миллиардов долларов, а индекс доминирования Биткоина вырос до 57.94.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 80 000 - 91 000
🔴 Зона предложения: 105 000 - 120 000
Уровни для длинных позиций:
90 000 - психологический уровень поддержки
87 000 - 88 000 - крупный блок поддержки
80 000 - крупный блок поддержки
Уровни для коротких позиций:
105 000 - крупнейший блок сопротивления
110 000 - крупнейший блок сопротивления
120 000 - восходящая трендовая линия сопротивления
📊 Фундаментальный анализ крипторынка
На декабрьском заседании Комитет по открытым рынкам (FOMC) обсудил ряд вопросов, от рисков инфляции до ожидаемого замедления снижения ставок. Чиновники ФРС опасаются, что предложенные Трампом торговая и иммиграционная политики могут усилить инфляционное давление. В свою очередь, свежие данные по рынку труда в США могут подтолкнуть ФРС к отказу от снижения ключевой ставки. Криптовалютный рынок отреагировал на это резким снижением.
В то же время, финансовые аналитики прогнозируют, что текущий бычий рынок может стать самым длинным в истории криптовалютной индустрии. Оптимизм среди инвесторов касательно дальнейшего ралли криптовалют возрос после того, как криптовалюте удалось вернуться к уровням выше $100 000 на фоне выхода новостей о том, что крупнейший инвестор BTC среди публичных компаний, MicroStrategy, возобновил закупку монет. Организация приобрела 1 070 биткоинов за $101 млн. Таким образом биткоин-запасы MicroStrategy выросли до 447 470 BTC.
По мнению экспертов, пик крипторынка придется на середину 2025 года. После этого криптовалюты ждет жесткая просадка. Чистая ликвидность в размере $57 млрд, которая может поступить на рынок в первом квартале, временно поддержит бычий рынок. Однако давление, связанное с экономической составляющей, приведет к коррекции. Такие ожидания основываются на анализе рыночной ликвидности и влиянии на нее политических событий, поскольку ликвидность доллара США по-прежнему является ключевым фактором в динамике крипторынка. Изменения в политике ФРС и операциях американского Казначейства могут вызвать значительную волатильность.
🌐 Ближайшие события в мировой экономике
К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:
➤ 15.01, 16:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) за декабрь.
➤ 16.01, 16:30 - Данные по безработице в США.
➤ 29.01, 22:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
➤ 19.03, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
🚀 Статистика торговли с нашим торговым индикатором на основе ИИ:
📈 В декабре 2024 цена Биткоина обновила исторический максимум, затем началась коррекция. Наш торговый индикатор дал 9 сигналов с самыми выгодными точками входа и минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 45.09%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 11.17%
- Среднее движение цены по сигналам: + 5.01%
Кроме того, хочу поделится результатом долгосрочного прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:
Всем хорошего дня и профитной торговли!
А для продолжения росте цене Биткоина необходимо вернуться выше линии динамического сопротивления EMA 200 и закрепиться над психологическим уровнем 100 000. В этом случае мы будем ожидать продолжение роста с ретестом болка сопротивления 108 000 - 110 000 и обновления исторического максимума.
📉 Глобальный анализ крипто рынка. Когда начало альтсезона?
На дневном логарифмическом графике показатели индикатора RSI пересекли среднюю линию вниз, что указывает на вероятность продолжения коррекции. Во время очень быстрого роста Биткоина в ноябре 2024, в диапазоне 77 000 - 85 000 сформировалась зона Imbalance 1D с огромными провалами на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками.
После завершения коррекции, следующей целью для роста цены Биткоина может стать глобальная трендовая линия, построенная на основании двух вершин предыдущего цикла роста. Ее тест может произойти на уровне примерно 120 000, что подтверждается анализом крупных блоков ордеров в биржевых стаканах.
Тем временем, криптовалютный рынок готовится к началу долгожданного альтсезона - периода, когда альткоины опережают биткоин по доходности. Альтсезон чаще всего следует после обновления исторического максимума Биткоина и его консолидации в этом диапазоне, когда инвесторы начинают реинвестировать прибыль в другие монеты, чтобы заработать больше. Однако следующий альтсезон будет отличаться от предыдущих притоком средств институциональных инвесторов через ETF в Биткоин и Эфир и ужесточением регуляции криптовалютных активов.
Исторически, в 2017 и 2021 годах, начало альтсезона сопровождалось падением доминации Биткоина в общей капитализации рынка. Снижение доли биткойна на рынке ниже 50% может указывать на начало альтсезона. Кроме того, альтсезон часто совпадает с моментами, когда Биткоин достигает верхней границы полосы Боллинджера на недельном графике.
💠 Анализ уровней и зон ликвидности
Индекс страха и жадности продолжает находится в зоне жадности - 69.
Общая капитализация криптовалютного рынка снизился до 3.19 миллиардов долларов, а индекс доминирования Биткоина вырос до 57.94.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 80 000 - 91 000
🔴 Зона предложения: 105 000 - 120 000
Уровни для длинных позиций:
90 000 - психологический уровень поддержки
87 000 - 88 000 - крупный блок поддержки
80 000 - крупный блок поддержки
Уровни для коротких позиций:
105 000 - крупнейший блок сопротивления
110 000 - крупнейший блок сопротивления
120 000 - восходящая трендовая линия сопротивления
📊 Фундаментальный анализ крипторынка
На декабрьском заседании Комитет по открытым рынкам (FOMC) обсудил ряд вопросов, от рисков инфляции до ожидаемого замедления снижения ставок. Чиновники ФРС опасаются, что предложенные Трампом торговая и иммиграционная политики могут усилить инфляционное давление. В свою очередь, свежие данные по рынку труда в США могут подтолкнуть ФРС к отказу от снижения ключевой ставки. Криптовалютный рынок отреагировал на это резким снижением.
В то же время, финансовые аналитики прогнозируют, что текущий бычий рынок может стать самым длинным в истории криптовалютной индустрии. Оптимизм среди инвесторов касательно дальнейшего ралли криптовалют возрос после того, как криптовалюте удалось вернуться к уровням выше $100 000 на фоне выхода новостей о том, что крупнейший инвестор BTC среди публичных компаний, MicroStrategy, возобновил закупку монет. Организация приобрела 1 070 биткоинов за $101 млн. Таким образом биткоин-запасы MicroStrategy выросли до 447 470 BTC.
По мнению экспертов, пик крипторынка придется на середину 2025 года. После этого криптовалюты ждет жесткая просадка. Чистая ликвидность в размере $57 млрд, которая может поступить на рынок в первом квартале, временно поддержит бычий рынок. Однако давление, связанное с экономической составляющей, приведет к коррекции. Такие ожидания основываются на анализе рыночной ликвидности и влиянии на нее политических событий, поскольку ликвидность доллара США по-прежнему является ключевым фактором в динамике крипторынка. Изменения в политике ФРС и операциях американского Казначейства могут вызвать значительную волатильность.
🌐 Ближайшие события в мировой экономике
К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:
➤ 15.01, 16:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) за декабрь.
➤ 16.01, 16:30 - Данные по безработице в США.
➤ 29.01, 22:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
➤ 19.03, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
🚀 Статистика торговли с нашим торговым индикатором на основе ИИ:
📈 В декабре 2024 цена Биткоина обновила исторический максимум, затем началась коррекция. Наш торговый индикатор дал 9 сигналов с самыми выгодными точками входа и минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 45.09%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 11.17%
- Среднее движение цены по сигналам: + 5.01%
Кроме того, хочу поделится результатом долгосрочного прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:
Всем хорошего дня и профитной торговли!
📈 AI BuySell Indicator: tradeinex.net/indicator
💎 Telegram channel: t.me/tradeinexen
_____________
📈 Наш Торговый Индикатор: tradeinex.com/index/indikatory_tradeinex/0-20
💎 Телеграм канал: t.me/tradeinex
💎 Telegram channel: t.me/tradeinexen
_____________
📈 Наш Торговый Индикатор: tradeinex.com/index/indikatory_tradeinex/0-20
💎 Телеграм канал: t.me/tradeinex
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.