Биткоин. Обзор текущей ситуации 🔎

5. Nov. 2019

Всех приветствую, друзья! После вчерашнего роста биткойна стоит сделать очередной апдейт ситуации.

О чём говорили последний раз?

Несмотря на то, что последние 11 дней ситуация была довольно сложной и неопределенной, в последние дни приоритет я отдавал выходу наверх. Во всех последних обновлениях по BTC мы с вами обсуждали - почему именно наверх(кто не читал и упустил - можно прочесть). Об аккуратных покупках я писал и при 9000 и при ~9250. Вчера я порекомендовал хотя бы часть крыть у ближайшего сопротивления(9420-9500), т.к сохранялся риск того, что вынос наверх может быть обычным сносом стопов шорт-трейдеров, которые чувствовали себя вполне спокойно и уже долгое время не подвергались давлению. Ожидая такой расклад, частично фиксироваться нужно было обязательно.

Что увидели сегодня?

Сегодня биткоин добрался до первых целей по лонгам, что могло поспособствовать закрытию шорт-трейдеров по стопам - как уже писал выше. Это подтверждается объёмом, который наблюдался при пробое сопротивления. После чего, произошел резкий уход вниз - даже ниже уровней, от которых и начался вчерашний рывок наверх. Это движение, казалось бы, подтверждает идею того, что лишних пассажиров-шортистов могли вынести перед более серьёзным походом вниз(к 8500), но, сейчас мы видим, что покупатель всё еще обороняет свои уровни.

На главном графике данной идем можем увидеть следующее:

✔️ несмотря на вчерашние резкие движения, среднесрочная картина указывает на то, что флэт всё еще продолжается. Если округлить значения профиля объёма за этот период, то диапазон у нас 9050-9450.

✔️ уже давно понятно, что в районе 9000-9100 копится серьезная позиция и POC по профилю объёма, начиная с 25 октября, приходится именно на эти уровни. Можно с большей долей вероятности предположить, что здесь копится именно лонг, т.к желающих продавать на этих уровнях с целью купить дешевле было достаточно + рисуется формация определенной чашки(закругления) с началом отрисовки повышающихся максимумов и минимумов - это неплохой знак.

✔️на сегодняшнем падении был неплохой откуп - объём был довольно приличный, что не может не радовать; 6ч свеча закрылась чуть выше середины своего диапазона - быки отбились.

Соответственно, исходя из мелких ТФ, лонгам пока ничего не угрожает. Картина не самая плохая, т.к несмотря на вчерашнюю не самую приятную свечу и быстрый резкий спуск, кто-то всё ещё удерживает биткоин.

В любом случае, закрытие части позиции еще вчера в зоне сопротивления - это правильное решение, т.к мы не могли предположить, что будет далее. Да и чтобы в дальнейших лонг-намерениях убедиться, мы должны закрепляться выше 9450.

Чуть ниже опишу ситуацию с дневного и недельного таймфреймов.

5. Nov. 2019

Anmerkung

Что касается недельного и дневного ТФ, то ясности для краткосрочников они не внесут, а вот для среднесрочников будет интересно взаимодействие со скользящими.

На недельном ТФ сопротивлением выступает МА20(сейчас ~9800), при закреплении выше которой можно будет искать лонг/добавляться к лонгу.

На дневном ТФ цена удивительным образом зажата между МА200(9120) и МА100(9580), что говорит о сильнейшем движении в ближайшее время. Диапазон сужен до предела. Как говорится: "Пружина сжата".



Соответственно, о целесообразности своих сделок нужно будет подумать исходя из положения цены относительно скользящих. К примеру, в последних обновлениях я повторял, что пока цена выше МА200 на дневке - беспокоиться о лонг-позициях не стоит. Как только эта тенденция сменится - тогда из лонгов нужно будет избавиться и ждать входа ниже. То же самое касается МА100: если в ближайшее время будет очередной ложный пробой данной скользящей - это вариант для краткосрочных шортов с небольшим стоп-лоссом.

На этом у меня пока всё. Рискну предположить, что сильный импульс будет уже на этой неделе ⏳

Всем спасибо за прочтение и лайк 👍 Удачных сделок и думайте только своей головой!

6. Nov. 2019

Anmerkung

Логичный вопрос: а что же делать с остатками позиции и когда наступит момент, при котором дальнейшее восходящее движение будет под угрозой?

Лично я переставил остатки своей позиции(2/3) в безубыток(входил на уровне ~9260, ну а продажу 1/3 осуществлял у недавнего сопротивления по средней цене в 9460). К сожалению, по 9000 не входил(а для тех, кто входил - схема, в принципе, та же).



◾ Явным и понятным уровнем выглядит 9000. Согласитесь, будет довольно странно, почему покупатель больше не удерживает нижнюю границу недавней зоны интереса покупателя;

◾ Не менее явным является МА200 с дневного графика, которая на данный момент проходит на уровне 9120. Если пойдет закрепление ниже/уход ниже и ретест снизу вверх - это плохой знак для удержания лонг-позиции(показал эту схему красной стрелкой).

◾ Менее явным, но также довольно тревожным фактором будет перелом локальной структуры "хаер хаев и хаер лоев"(это произойдет при уходе ниже 9170(ближайший локальный low) и 9070(следующий low).

Я же, как и написал выше, принял наиболее безопасное решение - стоп на остатки в БУ. Да, его могут спокойно выбить и не сломав восходящий структуры, не уйдя ниже МА200 пойти дальше наверх, но я не хочу отходить от привычной мне тактики. Момент войти обратно всегда представится.

6. Nov. 2019

Anmerkung

В районе 9260 четко выбило остатки позиции по стопу в БУ. По 9315(+/- текущие) откупил биткоин обратно. Стоп пока за 9000. Далее буду двигать выше.

7. Nov. 2019

Anmerkung

По биткоину закрылся в 1% убытка. Не нравится ситуация. Посижу пока в стороне.

7. Nov. 2019

Anmerkung

Выход остатками по БУ был правильным решением. Неправильным был очередной вход сегодня ночью.

Сегодня обнаружил, что цена идет по красной стрелке из вчерашнего обновления, которую я рисовал с целью показать, какой сценарий может быть нежелательным - т.е при каком сценарии нужно будет задуматься о закрытии лонгов с целью перезакупиться ниже.



Мне не нравится текущая 6ч свеча на объёме, мне не нравится очередной тест МА200(что-то уж слишком зачастили, будто так и просится пробой вниз) и уход ниже одного из двух последних "хаер лоев". Да, очередной отскок от МА200 пока что имеется, но в дополнение к этому мне не нравятся агрессивные падения многих топ-альтов(т.е они ослабли в том числе и в парах к битку).

Ну и, в дополнение, сегодня вышла новость о том, что США и Китай достигли договоренности о постепенном пропорциональном снижении тарифов на товары друг друга. Я напомню, что именно на негативе касательно товарной войны США и Китая биткоин вместе с золотом показывали свою силу(в том числе и поэтому). Сейчас же золото уже отправилось вниз. Исходя из этого, есть определенные опасения и касательно биткоина.

В общем, снова наблюдаю 👀

8. Nov. 2019

Anmerkung

Как видим, иногда правильным решением является быстрое закрытие неверной позиции в небольшой убыток, вместо того, чтобы упёрто сидеть в позиции, когда появились признаки того, что ситуация меняется. Так и произошло вчера, когда в районе 9220 я написал, что закрыл лонг, т.к ситуация перестала нравиться.



Видим, что пока цена идет четко по нарисованной 6 ноября красной стрелке. Согласно ей, цена в лучшем случае сделает определенный откат к МА200(1д) к 9150-9180 и далее пойдет вниз. Видно, что продавцы начали активничать и данная скользящая впервые за долгое время пробита так уверенно, без возврата обратно. Локальная восходящая структура также сломлена, т.к пробиты повышающиеся минимумы.

Да, сейчас цена до сих пор находится в зоне покупателя, но, судя по тому, что в этот раз продавцы давят уже сильнее, вряд ли покупатель справится с таким напором.

Приоритетная цель снижения - 0.618 уровень Фибоначчи в районе 8500. В общем-то, есть зона 8850-8500, но, полагаю, что цену нужно будет ловить как можно ближе к нижней границе этого диапазона.

10. Nov. 2019

Anmerkung

В последнем обзоре при цене 9030 мы с вами отмечали, что покупатель вряд ли удержит свои уровни от такого напора продавца, поэтому, приоритетное движение на ближайшее время - снижение. После чего цена опускалась к 8700, и теперь уже практически двое суток формирует консолидацию 8730-8900.

Я всё так же считаю, что нам дадут ещё более глубокое снижение, но слишком уж сладкой цены не будет - желающих купить на нижних уровнях слишком много, поэтому многим такой возможности не дадут. Плотность в стакане на Binance очень серьезная: для хода цены в 700$ вниз нужно продать 4700 BTC; для такого же хода наверх - всего лишь 2500 BTC.

На данный момент я решил подкорректировать зону интереса и полагаю, что окончательной точкой завершения коррекции будет зона 8600-8300(это основной сценарий - красная стрелка). Зеленой пунктирной стрелкой на графике отметил наиболее благоприятный вариант для лонгов в данный момент - т.е, в лучшем случае, цена сделает ретест прошлой зоны поддержки, где будет возможность взять шорт(на случай пробоя текущей консолидации вверх). Сделано это будет для того, чтобы заставить многих поверить в то, что мы УЖЕ завершили коррекцию и пошли наверх.

На дневном ТФ видим насколько слабыми и невыразительными являются последние две свечи. Зачастую, подобный характер свечей выступает предвестником еще одной крупной свечи-поглощения.

10. Nov. 2019

Anmerkung

Цена пошла по сценарию зеленой пунктирной стрелки, а именно - ретест прошлого уровня поддержки. Как и планировал, здесь я открыл небольшой(подчёркиваю) шорт ~9050. Стоп решил поставить за последние локальные максимумы(9270), которые мы не пробили и пошли вниз 8 ноября.



Уход выше 9270 предполагает пробой верхней границы нисходящего канала, возврат аж к середине накопления 9050-9450, уход выше POC профиля объёма, и уход выше МА200 на дневном графике. В таком случае станет вопрос: почему так легко дали вернуться обратно выше 9100 и где активность продавца?

Подчеркиваю, что шорт небольшой(да и стоп небольшой), потому что вынос вверх и вправду получился слишком агрессивным и это слегка смущает. В районе 8900 буду переводить стоп по позиции в безубыток.

11. Nov. 2019

Anmerkung

Биткоин в этот раз поступил довольно предсказуемо и тех, кто запрыгнул в ракету, расчитывая на то, что рост продолжается, сейчас выбивают по стопам. Зеркальный уровень выступил сопротивлением и цена четко идет по отмеченному зеленому пунктиру. В районе 8660 я прикрыл 60% позиции с прибылью в 4.3%✔. Стоп на остатки поставил в безубыток.

Где закрывать остатки шорта - буду смотреть по ситуации и, конечно, напишу об этом в очередном обновлении.

12. Nov. 2019

Anmerkung

По биткоину, стоп на остатки(40%) своей шорт позиции от 9050 опустил и поставил за 8800(последние локальные максимумы, о которые уже дважды стучались).

6ч ТФ всё еще перепродан и наряду с бычьим дивером на RSI какой-нибудь отскок до 8900 или даже до 9000 могут, теоретически, организовать(при пробое тех самых 8800).

Стоит ли входить в лонг на пробой 8800? Не уверен. Комфортный момент, чтобы закрыть остатки шорта, но входить в какой-то уверенный BTC-лонг при таком графике - не очень здраво, как по мне.