Биткоин. Дождались падения, но не всё так однозначно 🤔

7. Sept. 2019

Всех приветствую! Наконец-то, пришло время сделать новую идею по биткоину, т.к многие уже устали листать старую, из-за огромного кол-ва обновлений 😁

К слову, чтобы была возможность ежедневно получать обновления под идеей, следует подписаться на понравившегося вам автора, чтобы ничего не пропустить. Обновления по биткоину выпускаю практически каждый день.

О чем говорили в последней идее?

В последнем обновлении(вчерашнем) я указал на то, что если кому-то и страшно открывать шорт(в этом нет ничего зазорного), то, как минимум, задуматься о прикрытии лонгов стоило. При этом тут же написал, что несмотря на то, что на месте крупных игроков я бы закинул цену выше 11000, шорт начинаю открывать уже сейчас(вчера это было в районе 10870). Половину позиции я уже закрыл, а стоп на остатки пока ещё стоит на уровне входа - в безубытке.

Собственно, падение произошло и теперь давайте под разными углами проанализируем ситуацию.

6ч ТФ

На шестичасовом ТФ мы видим следующее:

1) Никакой катастрофы пока не произошло и биткоин нашел поддержку в районе POC по профилю - ~10400, а также в зоне пересечения многих важных МА-шек(здесь и 50 с 25МА с дневного графика и 50 с 25МА с 6ч графика).

2) Сопротивление ожидаемо возникло от зоны 10700-11000(также вчера указывал на возникновение медвежьих диверов на главных индикаторах и объёмах).

3) Коррекция составила практически 50% от роста начала сентября, что довольно неплохо, но хотелось бы ещё чуть более глубокие значения коррекции увидеть.

4) Снижение в область прошлой поддержки 9800-10100 позволит образоваться скрытой бычьей дивергенции, что будет намекать на отскок и продолжение локального восходящего "мини-тренда" конца августа-начала сентября.

5) Нисходящий канал был пробит, но ненадолго. Цена снова вернулась в его границы.

6) Глобально, биткоин никак не может поставить уверенный higher high, и максимумы с каждым разом понижаются. Это говорит о том, что нисходящая летняя тенденция продолжает доминировать на рынке, а позитивный звоночек прозвенит лишь при закреплении выше 11000.



Пояснения к главному графику идеи

Ну а теперь, хочу пояснить то, о чем написал в главном окне данной идеи:

Если предположить, что в желтом эллипсе, в период с 15 по 28 августа, крупный игрок собирал лонг, то судя по объёму, он пока ещё нигде выйти не мог. Логично предположить, что выходить из лонга он должен в прибыль, верно? А теперь размышляем: на каком участке цена биткоина была выше средней цены набора крупного игрока? Только в фиолетовом эллипсе. А теперь взгляните на длительность проторговки в нём и на сам объём. Мог ли здесь разгрузиться крупняк? Нет конечно. Слишком мало времени и слишком небольшой объём.

Почему я склонен считать, что в желтом эллипсе именно крупный игрок собирал позицию? Всё потому, что после набора произошел быстрый вынос вниз, на котором объём был незначителен - выходили "глупые" деньги, которых меньше, а не "умные". После выноса произошел возврат обратно - очень резкий. Вопрос: зачем нужно давать толпе выходить в безубыток так быстро? Логично предположить, что толпу этим движением(синий эллипс) как раз и вынесли.

Плюс ко всему, глобально у нас формируется треугольник, который зачастую должен пробиваться по тренду - вверх, в данном случае. Если в ноябре 2018-го года у нас треугольник сформировался при нисходящем тренде(но надежда теплилась, что не пробьется вниз), то сейчас - при восходящем.

Соответственно, если в желтом эллипсе действительно нагружался крупняк, то он должен будет защищать как минимум свою среднюю цену покупки - она совпадает с 50-61% коррекции по Фибоначчи(район 9900-10100).

Уход же даже ниже 9700 будет тревожным звоночком. В таком случае возникет вопрос: почему крупный игрок не защищает свою позицию?(если это и вправду была его позиция).

ВЫВОД:

Исходя из всего вышесказанного, я не очень уверен, что падение будет глубоким. Поэтому, я вчера и закрыл не четверть, и даже не треть, а половину шорта. В зоне 9900-10150 я хочу проверить, как поведет себя покупатель.

Пробой и закрепление выше 11000 будет намекать на то, что позиция крупного игрока определена правильно и разгрузка будет выше(+ треугольник будет пробит вверх).

А если добавить сюда запуск Bakkt 23 сентября, что будет безусловно одним из самых громких инфоповодов для крипторынка последних месяцев, то под это дело могут начать загонять на рынок "свежую кровь". Конкретно на данный момент на рынке нет новых денег, я думаю это и так всем понятно. Для мощного роста нужен такой же мощный инфоповод.

У меня на этом всё! Заранее спасибо за просмотр и лайк - я это очень ценю 👍

Всем удачи!

9. Sept. 2019

Anmerkung

На текущий момент биткоин идет по ранее отрисованному сценарию - происходит снижение, при котором важнейшей зоной станет 9800-10100.

Биткоин не смог пройти верхнюю границу нисходящего канала(оранжевый) и теперь снижается в рамках клиновидной структуры.

При продолжении снижения, биткоин таки нарисует скрытую бычью дивергенцию, о которой говорили днём ранее, и уже там будем наблюдать, пойдет ли отскок наверх.

В зоне 9800-10100 планирую закрывать остатки своей шорт-позиции, взятой ~10880.

9. Sept. 2019

Anmerkung

Биткоин не дошел 18 пунктов до первой цели в 10100. После чего, буквально 40 минут назад, произошел рост в район 10555. Остатки своего шорта я прикрыл ~10200, но снижение всё ещё ждал и хотел использовать его, чтобы бОльшим объёмом начать набирать альты.

Тот факт, что пролив произошел быстро и никому не дали откупить по комфортной цене - это плюс для лонг-намерений биткоина. К тому же, актив удержался над 25МА(1д график), скорректировался на 50% и снова вернулся к своим любимым отметкам в районе 10400(здесь, напомню, проходит POC последних недель).



Теперь закрадываются сомнения, что крупный игрок даст коррекцию хотя бы к 0.618 Фибо. Если же это и произойдет, то скрытый дивер таки дорисуется(пока всё еще не сбрасываю его со счетов) и покупки будут более чем обоснованы.

В общем, биткоин выглядит довольно таки неплохо(в плане лонгов) и при такой ситуации сидеть в шорте мне уже не очень комфортно - поэтому и вышел.

Полагаю, что возврат к 10700-11000 - вопрос времени. Соответственно, набор среднесрочного лонга +/- от текущих и до 9900, со стопом за 9800 - не самый плохой расклад на текущий момент. Стоп выйдет ~3.5%.

Ну а те, кто не хотят рисковать, могут понадеяться на то, что коррекцию на 62% таки дадут и ловить ~9900-10000.

Пока расклад такой. Посмотрим, не надурят ли.

10. Sept. 2019

Anmerkung

Вчера начал набирать лонг по биткоину от 10375, добрав по 10200. Затем, перед сном, вышел по стопу в безубыток в районе 10290. Не хотелось переносить позицию на ночь.

Вчерашняя аналитика остается в силе: 1) биткоин удерживается возле важных скользящих; 2) любой уход под 10300 довольно быстро откупают;

Я считаю, что цель ближайших движений - как минимум 10700-11000. Но, перед этим, дадут ли 0.618 коррекцию?(район 9900-10000). Это вопрос. Пока оставил ордера на покупку в районе 9900, мало ли.

Ну и, оглядываясь на биткоин, потихоньку начал добирать некоторые usdt-альты.

11. Sept. 2019

Anmerkung

Биткоин задел мои ордера на покупку на уровне 9900 и ушел выше. Я перевел стоп-лосс по позиции в безубыток и теперь просто наблюдаю за ситуацией.

Актив дал коррекцию даже глубже, чем 0.618. Также, сформировались условия для отработки скрытого бычьего дивера, об ожидании которого я твердил последние дни. Если и разворачиваться, то делать это пора уже сейчас, т.к в случае ухода ниже 9700-9800 будет под вопросом теория о том, что 15-28 августа в проторговке крупный игрок набирал лонг.

Собственно, сижу со стопом в безубытке и наблюдаю за ситуацией.

12. Sept. 2019

Anmerkung

Покупатель проявляет себя. Биткоин отрастает, начав отрабатывать скрытый бычий дивер(смотрите последнее обновление). Всё вроде бы неплохо, но на 15-ти минутке рисуется что-то вроде тройной вершины, что вынуждает меня прикрыть часть позиции.

Соответственно, около 10347 прикрыл треть позиции в 4.5% ✅. На остатки позиции - стоп в безубытке.

Завтра будет более подробный обзор(сегодня слегка загружен).

13. Sept. 2019

Anmerkung

Биткоин слегка корректируется после вчерашнего забега. На азиатской сессии был достигнут пик в районе 10488.

На данный момент цена пришла к своему излюбленному уровню в 10400(здесь проходит РОС, о котором так часто упоминалось в прошлых обзорах). Здесь же находится и верхняя граница нисходящего канала(оранжевый) и пока неизвестно, удастся ли его пройти уверенно или нет(предыдущие попытки заканчивались не совсем удачно).

Закрытие трети лонг-позиции вчера было абсолютно здравым решением в такой ситуации, т.к и на 15-ти минутке рисовалась тройная вершина, намекающая на возможный откат, ну и сегодня уже скрытый медвежий дивер образовался на 6ч графике(показал зелеными линиями на левом графике). К слову, прошлое движение индикаторов было довольно неплохо спрогнозировано(как раз это и было косвенной причиной к росту).

На данный момент можно говорить, что есть большой шанс к тому, что покупатель таки пойдет в зону 10700-11000. Произойти это может после некоторого отката, который

13. Sept. 2019

Anmerkung

На данный момент можно говорить, что есть большой шанс к тому, что покупатель таки пойдет в зону 10700-11000. Произойти это может после некоторого отката, который обусловлен некой перегретостью Стохастика на 6ч и факторами, описанными выше.

На правой части графика показал, что у нас сформировался красивый бычий PPR от уровня поддержки и сегодняшний откат вполне допустим.



Если же я ошибся в прогнозе, то стоп на оставшуюся позицию уже стоит в безубытке(9900) и ничего страшного не произойдет. Но, основная идея в том, что биткоин идет как минимум в зону 10700-11000, о чем мы с вами говорили несколькими днями ранее.

15. Sept. 2019

Anmerkung

Биткоин снова предпринимал попытку пройти к 10700-11000, но уровень в 10490 выступил в качестве сопротивления снова. На данный момент можем отметить, что происходит "поджатие", т.к с 11 сентября минимумы цены на 6ч ТФ повышаются и рано или поздно сопротивление может пасть.

Также, хотел бы отметить то, что рост от 9800 формирует правое плечо "перевернутого ГиП", оттого важность зоны 10700-11000 еще больше увеличивается и при проходе этой зоны можно будет ожидать довольно сильное движение.

Откат последних 16 часов происходит без объёмов, что довольно неплохо.

Но, на всякий случай, я решил поднять стоп из безубытка(9900) в прибыль - за 10150 по Bitfinex, т.к в таком случае будет пробит довольно важный минимум и риск спуститься к изначальной точке входа будет повышен.

16. Sept. 2019

Anmerkung

Биткоин вышел из трёхдневного узкого флэта. Выход произошел вниз.

Т.к ликвидность на рынке сейчас абсолютно ни к черту, то съём стопов - это именно то, чем сейчас может пользоваться тот, кто не добрал свою позицию(я о заинтересованных крупных игроках).

Уровень 10150 был явным и видимым, чтобы попробовать проверить его на наличие стопов под ним. К слову, там же стоял и мой стоп(о котором говорил в последнем обновлении), который закрылся в +2.5%(а итоговая прибыль по лонгу от 9900 составила 3.2%✔).

Биткоин так и не смог выйти за границы нисходящего канала и закрепления над POC(10400) не произошло.

Но, несмотря на снижение, у нас всё еще маячит поддержка 9800-10100 и вполне может отрисоваться очередной скрытый бычий дивер на 6ч ТФ(показал синей линий на индикаторе RSI). Стохастик практически разгрузился во флэте + при текущем падении.

Соответственно, нам вполне могут нарисовать что-то похожее на "двойное дно" и снова пойти на штурм верхней границы канала/треугольника и уровня в 10490.

Планирую чуть подождать и если увижу реакцию покупателя в зоне поддержки 9800-10100(желательно, ближе к 9900-10000) или оформленный скрытый бычий дивер - буду снова покупать.

17. Sept. 2019

Anmerkung

Вчера цена биткоина пришла в зону поддержки, едва пробив 10100 и, недолго думая, полетела к 10400(и что вы думаете? Конечно, снова не получилось пройти этот набивший оскомину POC профиля объёма). К сожалению, снова не удалось пробить верхнюю границу нисходящего канала/треугольника + не получилось полностью поглотить падение на 6ч ТФ.

Мои условия для нового лонга не были выполнены, т.к вручную я бы никак не успел купить ниже 10100.

Судя по всему, фирменный съём стопов прошел успешно(на Bitmex было ликвидировано лонг-позиций на 48 млн). При этом, на росте практически не было ликвидаций шортов. Думаю, всем понятно, что основные стопы шортистов стоят за уровнем 10490. Полагаю, что именно туда нужно сходить и именно это даст тот самый импульс к 10700-11000.

Будет очень странно, если покупатель, который так яро высаживает лонгистов по стопам и откупает все проливы, не пойдет пробивать сопротивление. Слишком уж велик соблазн, т.к движение может получиться очень неплохим.

Я принял решение снова войти в лонг и прикупил часть позиции в районе 10210. Добор простой - по уровням: 10100, 10000, 9900. При уходе ниже 9800 буду выходить из позиции.