البيتكوين بين فكي السيولة المؤسسية: هل يبدأ التصحيح !!

البيتكوين بين فكي السيولة المؤسسية: هل يبدأ التصحيح من منطقة Premium؟ | تحليل QLTS الفني الدقيق – 15 مايو 2025

1. الهيكل البنيوي العام (1W – 1D)

✅ الاتجاه البنيوي العام: صاعد مستمر
✅ Weekly Structure:
• السعر داخل منطقة Premium zone على الفريم الأسبوعي
• تشكُّل قمة مزدوجة قرب 0.5–0.618 فيبوناتشي (104300 – 111377) مع كسر ضعيف لقمة مارس
• الشمعة الأسبوعية الحالية تحت ضغط بيعي قرب الذروة السابقة
✅ Daily BOS:
• Break of Structure صاعد عند 93000، وتحقيق CHoCH سلبي مؤخرًا من قمة 107500
• دعم هيكلي حالي بين مستويات: 102400 – 100600 (50–61% من آخر موجة صاعدة)

⸻

2. الهيكل الداخلي والزمني (4H – 2H)

✅ 4H Fractal Structure:
• تشكُّل CHoCH هابط واضح عند 104300
• تصحيح إلى منطقة FVG داخل 50% من آخر موجة
• الموجة الحالية تحت اختبار لمنطقة توازن سعري (102400 – 102800)

✅ 2H Structure:
• السعر يتحرك أفقيًا في تذبذب بين منطقتين رئيسيتين
• توجد شموع سيولة واضحة أعلى 104300 (Sell Stops) + تحت 102200 (Buy Stops)

⸻

3. هيكل السيولة (Liquidity Mapping)

✅ BSL/SSL:
• Equal Highs عند 104300 → Weak High
• SSLs عند 102000 → تم سحبها جزئيًا
✅ FVG & OB Zones:
• FVG هابطة بين 103600 – 104200
• Mid OB فعالة بين 100500 – 102000 (منطقة طلب رئيسية)

✅ Zonal Mapping:
• Premium Zone: فوق 104300
• Discount Zone: بين 98000 – 93000
• السعر حاليًا في منطقة توزيع مؤسسي مؤقتة

⸻

4. التوافق الزمني والموجي

✅ توافق واضح بين الفريمات (1D – 4H – 2H) عند نطاق 102400 – 102800
✅ الموجة الحالية:
• صاعدة من قاع 92700 إلى قمة 107500 → تصحيح حالي داخل نطاق صحي
• التصحيح عند 50% – 61.8% (102500 – 100500) قيد التفاعل

⸻

5. الزخم والمشاعر (Momentum & Climax)

✅ RSI (4H): كسر خط الاتجاه، وعودة أسفل 50
✅ OBV و MFI: تدفقات سلبية طفيفة مع بدء هروب سيولة من القمم
✅ شمعة CHoCH بيعية قوية عند القمة الأخيرة تؤكد ضعف الزخم الصاعد

⸻

6. سيناريوهات التداول (QLTS Signal)

سيناريو 1: استكمال التصحيح – بيعي

🔻 شروط التفعيل:
• كسر 102400 بشمعة زخم بيعي + فشل في اختراق 103600
• تأكيد عند كسر 102000 بشمعة Shift Candle

🔻 الأهداف المحتملة:
• TP1: 100600
• TP2: 98800 (61.8%)
• TP3: 93000 (Mid OB + Equilibrium)

⸻

سيناريو 2: ارتداد مؤقت – شرائي تصحيحي

🔼 شروط التفعيل:
• شمعة Rejection قوية من 102200 – 102400
• كسر 103600 بزخم + تأكيد عند 104200

🔼 الأهداف المحتملة:
• TP1: 104600
• TP2: 106800
• TP3: 108000 (61.8% للفيبو الكلي)

توصيات التداول – BTCUSD | QLTS Signal Model

الفريم المسيطر: 4H | الحالة: تصحيح مؤسسي داخل Premium Zone

⸻

1. توصية بيع معلقة – Sell Stop

🔻 Sell Stop: عند كسر 102,200 بشمعة زخم بيعي
⛔ SL: فوق 103,600 (شمعة CHoCH الأخيرة)
🎯 TP1: 100,600
🎯 TP2: 98,800
🎯 TP3: 93,500 (منطقة طلب أسبوعية + Mid OB)

المنطقة الفعالة: بين 102,200 – 103,600
تأكيد التفعيل: كسر واضح لخط التوازن + شمعة Shift هابطة

⸻

2. توصية شراء معلقة – Buy Stop

🔼 Buy Stop: عند اختراق 104,300 بشمعة زخم
⛔ SL: أسفل 102,800
🎯 TP1: 106,400
🎯 TP2: 108,000
🎯 TP3: 111,300 (فيبوناتشي 0.618 من القمة الكبرى)

المنطقة الفعالة: فوق منطقة Sell Side Liquidity
تأكيد التفعيل: كسر القمة الضعيفة + غلق شمعة يومية أعلى 104,300

⸻

ملاحظات استراتيجية:
• لا يتم الدخول الفوري إلا بعد تحقق شروط التفعيل الزمني والسعري
• يتم تفعيل BE الذكي بعد الوصول إلى TP1
• إدارة جزئية للأرباح على مرحلتين حسب نموذج QLTS Risk Engine