Bitcoin - Bodenbildung u. Top-Szenario #25 Einstieg 2/3

12. März 2022

Guten Tag liebe Trader,

im heutigen Bitcoin-Beitrag für diese Woche gehen wir etwas genauer auf fundamentale Ereignisse ein. Hierbei legen wir aber weiterhin ausschließlich den Fokus auf messbare Fundamentals.
Leider mussten wir den dieswöchigen Altcoin-Beitrag ausfallen lassen, da unser Büro von Corona-Infektionen erfasst wurde und entsprechend wird auch das heutige Bitcoin-Update etwas komprimierter als gewohnt gestaltet. Zunächst die Szenarien:

• 1. primäres Szenario
  
  - Einstieg 2/3: 28742 $ - 24947 $ (untere gelbe Box)
  - Zielzone: 86000 $ - 121000 $ (optimal 95,9k bis 99,4k)
  - Zyklus-Top Stand heute: rund 139000 $ - 197000 $
• 2. sekundäres Szenario
  
  - Einstieg 2/3: 24947 $ - 19697 $
  - Zielzone: 99400 $ - 101000 $
  - Zyklus-Top: 197000 $
• 3. Alternative

- alle alternativen Einstiegsmöglichkeiten sind abgearbeitet / Alternative zur Alternative: ~ 35k
- minimale Unterstützung bei rund 30k
- untere Szenariobegrenzung: 19697 $
- obere Szenariobegrenzung: 74137 $
- möglicher Impuls bis 45k, maximal 50k
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Erneut bleiben unsere Szenarien unverändert mit der Ausnahme, dass wir von FOMO erfassten Anlegern einen kleinen Einstieg um c.a. 35k empfeheln würden.
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Um den vergangenen Verlauf etwas zeitsparender zu erläutern, stellen wir Ihnen exklusiv einen Screenshot unseres Bitcoin-Newsletters vom 06.03. zur Verfügung:



Dort hatten wir erwartet, dass der Bitcoin innerhalb seiner Bewegung eine höhere b ("alt. b") (gelb) ausbauen sollte, welche im Optimalfall bis hinauf auf 42662.3 $ (61,8% Fib) reichen könnte.
Anschließend hatten wir mit einer Welle c (gelb) bis herunter auf die begrenzende Unterkante des Keils zur Bildung der d (orange) gerechnet.
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Unser nächster Newsletter erschien am 09.03. mit folgender Ausarbeitung:



Hier wurde wie erwartet die höhere b (gelb) gebildet und diese hat auch lehrbuchartig das 61,8% Fib bei 42303 $ getroffen (das Hoch liegt mit 42597$ c.a. 300$ oder 0,7% darüber). Von dort hatten wir prognostiziert, dass diese Welle primär abgeschlossen ist und wie besagt die Welle c (gelb) herunter zur Bildung der d (orange) einleitete. Sekundäre wäre auch eine etwas höhere b (gelb) bis c.a. 44,5k denkbar gewesen.
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Insgesamt haben wir in diesem Konstrukt aber eine weitere Alternative entdeckt:



Dies ist ebenfalls ein Screenshot aus dem Newsletter vom 09.03. aber im 1d-Chart. Wir greifen nun etwas vor, da dieser Chart das Kursgeschehen auf der höheren Ebene darstellt und kommen nocheinmal später darauf zurück.
Betrachten Sie aber bitte zunächst die gepunktete hellblaue Linie. Diese beschreibt ebenfalls die Unterkante unseres Keils, allerdings auf Basis der Schlusskurse und nicht der absoluten Schatten. Dies ist eine etwas unkonventionelle Art Wellen zu strukturieren, aber aus unserer Erfahrung eine (in seltenen Fällen) legitime Herangehensweise.
Dies würde bedeuten, dass der Keil insgesamt etwas flacher würde. Übergeordnet hat dies wenig Einfluss, doch ist es für die fraktalen Bestätigungssignale durchaus relevant. Wenigstens findet sich hier offensichtlich Unterstützung, da hier am 07.03. das Tief der a (gelb) gebildet wurde.
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Zurück zum 1d-Chart und dem größeren Blick auf den Kurs:

Wie wir im Video der vergangenen Woche erläuterten rechnen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer (4) im Keil. Falls sich aber diese Annahme nicht bestätigte, wäre Plan B erneut die ursprüngliche Annahme einer (4) im ABC. Somit bliebe das A (orange) bestehen und die B (orange) würde ihre Korrektur im Keil vollziehen ... nicht ausgeschlossen, aber nach aktueller Struktur unwahrscheinlich ... dies würde bedeuten, dass die B (orange) im Screenshot der a eines Keils entspräche und sich ein andersförmiger Keil ergäbe, dessen Unterkante deutlich steiler aufgerichtet wäre.
Die C (orange) entspräche der b und die alt. D (orange) entspräche (nach aktueller Kursausprägung) der c. Mutmaßlich könnte sogar die b (gelb) aus dem 4h-Screenshot die d gebildet haben und die folgende Korrektur müsste die e bilden. Dies würde die Formation abschließen und die übergeordnete B (orange) leicht nach oben korrigieren.

Nach Beendigung dieser Korrektur im Keil zur B der ABC würde die folgende Welle C bis herauf auf rund 56k (grüne Linie im Screenshot) reichen können, idealerweise aber bis auf rund 50k, wo das 61,8% Fib der (3) läge und wo wir im übrigen schon beim Abschluss der (3) vor 2 Monaten das Maximalziel der Welle (4) bemessen hatten... würde also ziemlich gut und logisch passen.
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Wie auch immer sich der weitere Kursverlauf gestalten wird rechnen wir weiterhin mit der nichtabgeschlossenen Korrektur. Ob nun der primäre Keil zur (4) aufgelöst wird, oder der Sekundäre Keil zur B der ABC und hinauf Richtung 50k, prognostizieren wir weiterhin Einstiegsbereiche deutlich unter 30k.

Betrachten Sie nun bitte den aktuellen Chart dieses Beitrags, sodass wir gemeinsam prüfen können was unsere Prognosen der Newsletter gebracht haben: ganz eindeutig wurde die imminente Welle b (gelb) mit einem traumhaften Anlauf gebildet, welche postwendend von einer erneuten Korrektur am folgenden Tag, dem 10.03. "aufgefressen" wurde.
Auffällig bei dieser Bewegung, welche sich sehr impulsiv durch eine 8,5% grünen Tageskerze am 09.03. und eine -6% roten Tageskerze am 10.03. ereignete ist, dass sie erneut nicht von Volumenspitzen begleitet wurde. Für uns ist dies ein klarer Indikator einer Konsolidierungsphase und nicht etwa einer Bodenbildung. Formationstrader würden es wohl eine Bärenflagge nennen.

Wichtige Key-Level für diese Konsolidierung sind nun folgende Kursmarken:
- 39,6k
- 42,3k
- 45,8k
- 52,9k
- 59,2k
(grüne Linien)
Sie markieren prägnante Struktur-Kurse, welche es zu beobachten gilt.
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39,6k:
Der wohl relevanteste Kurs für die aktuelle Konsolidierung der (4) erschließt sich aus dem Tief vom 21.09.21, welches die b der B der ABC des Flats bildet (bitte ziehen Sie folgenden Beitrag zu Rate, falls Sie zu dieser Beschreibung nähere Erläuterung benötigen: tradingview.com/chart/BTCUSD/7QmHrCok/)

Hier hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Erstmalig relevantam 21.01.22 wurde diese Unterstützung mit seit langem deutlich erhöhtem Volumen gebrochen:


Zwei Wochen lang konnte der BTC diese nun zum Widerstand gewordene Marke nicht überwinden, bis der BTC dann am 04.02.22 erneut mit seit langem deutlich erhöhtem Volumen zurück auf die Oberseite kam:


Wiederum zwei Wochen später wurden die 39,6k als Unterstützung hart umkämpft. Mehrere bearishe Anläufe mit Volumen-Peaks waren nötig um die Unterstützung zu brechen und anschließend zu umkämpften Widerstand zu werden:


In den drei Tagen zwischen 24.02. u. 27.02. waren die 39,6k schon fast Konsolidierungsparameter und haben wie Klebstoff gewirkt, bis erneut unter hoher Anstrengung (indiziert durch Volumenspitze) der Widerstand gebrochen wurde:


Und auch seit Anfang März stellen wir beim BTC fest, dass die 39,6k nichts von Ihrer Wirkung verloren haben:


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Mit der gleichen Herangehensweise können Sie nun eigenständig die 42,3k unter die Lupe nehmen:


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Die 45,8k hingegen sind der strukturelle Widerstand der (4), welcher bisher nicht erneut erreicht werden konnte.
Die 52,9k sind der Widerstand aus dem Top vom 07.09.21 zur Bildung der a der B der ABC des Flats, welches am 04.12.21 mit der bemerkenswerten Tageskerze durchbrochen wurde und seither ebenfalls nicht erneut erreicht werden konnte.
Die 59,2k sind der strukturelle Widerstand der (1) der C des Flats.

Sobald die 45,8k genommen werden, ist von der sekundären Variante der (4) im ABC auszugehen, welche bis auf 52,9k reichen könnte und theoretisch sogar Platz bis 59,2k hätte.
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Kommen wir nun zu fundamentalen Geschehnissen. Generell ist die Marktstimmung alleine durch den Ukraine-Krieg denkbar schlecht. An den klassischen Börsen sieht man es ohnehin aber auch für den Kryptomarkt ist dies kein gutes Umfeld.
Eine gängige Meinung ist, dass speziell der Bitcoin als eine Art Kriesenwährung, ähnlich dem Gold gegen Inflation und andere Auswüchse fungieren könnte. Dies ist auf lange Sicht gesehen sicherlich nicht falsch, doch situativ warnen wir vor ideologischen Schlussfolgerungen. Noch letztes Jahr war die große fundamentale Errungenschaft des Kryptomarkts, dass die Wallstreet und das SmartMoney im allgemeinen in den Markt eingestiegen ist - ein Meileinstein!
Jedoch versetzen Sie sich mit diesem Wissen bitte in die Köpfe der wirklich großen und institutionellen Investoren. Für diese ist der Bitcoin immernoch ein hochspekulatives Asset und eher eine Beimischung als ein echter Hedge gegen Kriesen. Diese Market Makers würden unserer Meinung nach im aktuellen Umfeld wohl eher vorsichtig mit großangelegten Investitionen sein, da der Bitcoin noch zu jung und volatil ist um sich als Wertspeicher zu eignen.
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Heute Morgen haben wir auf unserem Twitter-Account noch einen technischen Indikator per OnChain-Daten veröffentlicht, welcher zum Nachdenken anregene sollte:



Der Screenshot ist im Chart leider nicht sonderlich gut erkennbar, aber wie gesagt auf Twitter ist er im Original zu finden. Gestern wurde ein massiver Short auf den Bitcoin gestaret. Die Short-Rate stieg von rund 1500 BTC um mehr als das Dreifache auf über 5000 BTC innerhalb von nur 10h. Der Löwenanteil dieser Bewegung (3000 BTC / 300%) sogar innerhalb von nur 2h.
Diese Short-Rate ist die Höchste seit über 7 Monaten und ähnelt den Anfängen vom Ende, als der Bitcoin vergangenen Sommer anfing seinen "Crash" hinzulegen.
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