ADBE Analyse: Unglaubliches Potenzial bei diesem Giganten

vor 5 Tagen

Status: Beobachtung (Warten auf Bodenbildung) | Score: 🟢 4/6 (Sehr Gesund) | Trend: Übergeordnet Bullish / Kurzfristig Korrektiv

Obwohl der Preis aktuell noch schwächelt, zeigen die harten Fakten ein Unternehmen in Bestform. Wir nutzen die aktuelle Korrektur, um uns auf den nächsten großen Marktzyklus vorzubereiten.

1. Fundamental-Check (Score: 4/6)
Die Zahlen von Adobe sind beeindruckend und unterstreichen die dominante Marktstellung, insbesondere durch die Integration von KI.

Umsatzwachstum: 🟢 10.80% ($21,5 Mrd.) – Zweistelliges Wachstum in einem reifen Markt.

Bruttomarge: 💎 89.0% – Ein absoluter Spitzenwert im Software-Sektor.

Finanzielle Stabilität: 🛡️ Cash ($7,6 Mrd.) liegt deutlich über den Schulden ($6,0 Mrd.).

Cashflow: ✅ $8,0 Mrd. operativer Cashflow bestätigen das extrem profitable Geschäftsmodell.

Abzüge im Score: Das leicht negative kurzfristige Wachstum (-10% laut Score-Metrik) und der Kurs unter dem SMA 200 verhindern aktuell noch die volle Punktzahl.

2. Elliott-Wave Struktur (EW)
Status Quo: Wir haben eine saubere 1-5 Impulsbewegung gesehen, bei der alle Fibonacci-Marken präzise angelaufen wurden.

Korrektur: Aktuell befinden wir uns in der Welle C der übergeordneten ABC-Korrektur.

Strategie: Wir warten auf den Abschluss der Welle C in unserer Zielzone. Sollte die Zone nicht erreicht werden, kaufen wir erst bei Bestätigung einer neuen bullishen Struktur (Trendwende-Formation) zu.



3. Technische Indikatoren im Check
MACD – Aufwärtstrend in Sicht: Im MACD sehen wir bereits einen kleinen Aufstieg. Ein Bruch der Null-Linie nach oben wäre für uns das Bestätigungssignal, dass wieder nachhaltig Kaufkraft in den Markt kommt.

EWO – Die ABC-Bestätigung: Der Elliott Wave Oscillator zeigt eine wunderschöne, saubere ABC-Struktur. Aktuell gibt es hier noch kein Anzeichen für ein Ende der C-Welle, was unsere abwartende Haltung stützt.

RSI – Neutrales Territorium: Hier ist es aktuell eher ruhig. Wir befinden uns nicht im überverkauften Bereich, was bedeutet, dass die Bodenbildung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.



4. Fazit & Ausblick
Warum sinkt der Preis trotz super Zahlen? Der Markt verdaut aktuell die Bewertung. Technisch ist Adobe erst ein "Buy", wenn der Boden der Welle C steht.

Plan A: Kauf in der Zielzone bei Abschluss der C-Welle.

Plan B: Prozyklischer Einstieg bei Ausbruch über den SMA 200.

Potenzial: Sobald der neue Marktzyklus startet, ist Adobe aufgrund der KI-Monetarisierung ein Top-Kandidat für neue Höchststände.

⚠️ Risikohinweis: Keine Anlageberatung. Die Analyse basiert auf EW-Theorie und fundamentalen Daten.

vor 5 Tagen

Anmerkung

VIELEN DANK FÜR JEDEN KOMMENTAR ODER EINEN BOOST AUCH FÜR JEDEN NEUEN FOLLOWER WÜRDE ICH MICH EXTREM FREUEN