Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -DMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -DMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D

Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪952,07 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−58,58 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
0,41%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪4,25 M‬
Kostenquote
0,22%

Über Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D


Emittent
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Auflagedatum
10. Sept. 2020
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
NASDAQ-100 Notional Index - EUR
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identifikatoren
2
ISIN LU2197908721

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Börsenspezifisch
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
NASDAQ - gelistet

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 10. Februar 2026
Art des Exposure
Aktien
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Einzelhandel
Aktien100,00%
Elektronik Technologie23,83%
Technologie Dienstleistungen18,43%
Finanzwesen17,52%
Einzelhandel10,39%
Gesundheit Technologie7,98%
Hersteller Produktion4,59%
Verbraucher Dienstleistungen4,46%
Gebrauchsgüter3,14%
Verbrauchsgüter1,73%
Kommunikation1,45%
Verarbeitende Industrie1,18%
Industrielle Services1,07%
Nicht Energie Mineralien1,03%
Transportmittel0,82%
Vertriebsdienstleistungen0,78%
Gesundheitswesen0,69%
Gewerbliche Dienstleistungen0,56%
Versorgungseinrichtungen0,34%
Energie Mineralien0,02%
Anleihen, Barguthaben & andere0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
95%4%0.1%
Nord Amerika95,22%
Europa4,72%
Mittlerer Osten0,05%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


NADQ ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 23,83 % der Aktien, und Technology Services, mit 18,43 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von NADQ sind NVIDIA Corporation und Alphabet Inc. Class A, sie nehmen jeweils 9,05 % und 6,79 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von NADQ hat 0,91 EUR betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 1,11 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 22,19 % darstellt.
NADQ verwaltete Vermögen beträgt ‪952,07 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 7,90 % gefallen.
NADQ-Mittelzuflüsse betragen ‪−58,58 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, NADQ schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,41 % aus. Die letzte Dividende (12. Dez. 2025) war 0,91 EUR. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
NADQ-Aktien werden von SAS Rue la Boétie unter dem Brand Amundi herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 10. Sept. 2020 und der Managementstil ist "passiv".
Die NADQ-Kostenquote beträgt 0,22 %, d. h., Sie müssen 0,22 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
NADQ verfolgt den NASDAQ-100 Notional Index - EUR mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NADQ ist in Aktien investiert.
Der Preis von NADQ ist im letzten Monat um −5,37 % gesunken, Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem NADQ Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −6,08 % gesunken, hat einen Rückgang von −5,58 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −0,16 % in einem Jahr gesunken.
NADQ wird zu einem Aufschlag (0,44%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.