WTI Crude Oil Analyse für Mittwoch, 05. Februar 2025📊 Marktüberblick & Trading-Strategien mit Markttechnik, Elliott-Wellen & ATR
Der Markt bleibt weiterhin in einer spannenden Phase, in der sich kurzfristige Korrekturen mit übergeordneten Trendbewegungen abwechseln. Die heutige Analyse fokussiert sich auf die aktuelle Struktur des Marktes, um Handelsentscheidungen datenbasiert zu unterstützen. Besonders wichtig sind dabei die ATR-Werte für ein optimiertes Risikomanagement sowie die Elliott-Wellen-Analyse zur besseren Einordnung der Marktbewegung.
1️⃣ Markttechnische Analyse
🔹 Trend- und Strukturbetrachtung
🔸 Langfristiger Trend: Bärisch (übergeordneter Abwärtstrend intakt).
🔸 Mittelfristiger Trend: Seitwärtsbewegung zwischen 70 und 74 USD.
🔸 Kurzfristiger Trend: Rebound nach Bodenbildung.
Nach der jüngsten Abwärtsbewegung testet der Markt aktuell eine potenzielle Umkehrzone. Der langfristige Trend bleibt intakt, doch kurzfristig könnte eine technische Erholung bevorstehen.
🔹 Wichtige Unterstützungs- & Widerstandsmarken
📉 Unterstützungen:
✅ 70,405 USD – Letzte Tiefs als kritische Unterstützung.
✅ 69,875 USD – Wichtige Zone für Bodenbildung.
📈 Widerstände:
✅ 72,870 USD – Erstes Erholungsziel.
✅ 73,456 USD – Entscheidendes Niveau für eine bullische Bestätigung.
✅ 74,083 USD – Starker Widerstand auf Tagesbasis.
2️⃣ Elliott-Wellen-Analyse
Die Wellenstruktur deutet auf eine laufende Korrekturwelle 4 hin. Eine Entscheidung für den nächsten Trendimpuls steht aus.
📌 Langfristige Wellenstruktur (1D & 1W)
✅ Welle 3 endete bei 75,805 USD.
✅ Der Kurs testet derzeit das 61,8%-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung.
✅ Welle 5 könnte in Richtung 68,000 – 67,000 USD führen.
📌 Szenarien basierend auf Elliott-Wellen :
📈 Bullisches Szenario:
Breakout über 73,105 USD als Bestätigung für eine Fortsetzung der Korrekturwelle.
Zielbereich: 74,500 – 75,800 USD.
📉 Bärisches Szenario:
Bruch unter 70,405 USD verstärkt das Abwärtsmomentum.
Potenzielle Korrekturziele: 69,000 – 68,000 USD.
3️⃣ ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung
Da die ATR (Average True Range) die durchschnittliche Marktvolatilität misst, wird sie zur Berechnung sinnvoller Stop-Loss-Level herangezogen.
🔹 Aktuelle ATR-Werte:
✔ 4H ATR: 0,92 USD.
✔ 1D ATR: 2,27 USD.
✔ 1W ATR: 4,88 USD.
🔹 Stop-Loss-Setups nach ATR
💡 Strategie: 1,5x ATR als dynamischer Stop-Loss.
📌 Intraday-Trades (15min/1H)
SL: 1,5 × 4H ATR ≈ 1,38 USD.
Beispiel: Short bei 72,870 USD → SL bei 74,250 USD.
📌 Swing-Trades (4H/Daily)
SL: 1,5 × 1D ATR ≈ 3,41 USD.
Beispiel: Short bei 72,870 USD → SL bei 76,280 USD.
📌 Langfristige Trades (1D/Wochenbasis)
SL: 1,5 × 1W ATR ≈ 7,32 USD.
Beispiel: Short bei 72,870 USD → SL bei 80,200 USD.
4️⃣ Setup für Mittwoch, 05. Februar 2025
📊 SHORT-Setup (prozyklisch)
✅ Einstieg: Unter 70,405 USD.
✅ Ziel: 68,000 – 67,000 USD.
✅ Stop-Loss: 72,000 USD (1,5 × 4H ATR).
✅ Bestätigung: Momentumverstärkung nach Breakout.
📉 LONG-Setup (antizyklisch)
❌ Einstieg: Über 73,105 USD.
❌ Ziel: 74,800 – 75,805 USD.
❌ Stop-Loss: 71,500 USD.
5️⃣ Prognose für den 05. Februar 2025
📌 Szenario 1: Bullische Erholung
Ein nachhaltiger Anstieg über 73,105 USD bestätigt das bullische Szenario.
Zielbereich: 74,500 – 75,800 USD.
Voraussetzung: Steigendes Volumen & Bestätigung durch Indikatoren.
📌 Szenario 2: Bärische Fortsetzung
Ein Bruch unter 70,405 USD signalisiert eine tiefere Korrektur.
Potenzielles Ziel: 68,000 – 67,000 USD.
Dies würde eine Verlängerung der Welle 5 signalisieren.
⚠ Risikohinweis
Diese Analyse dient ausschließlich zu Bildungszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit gehebelten Produkten birgt hohe Risiken bis hin zum Totalverlust. Nur Kapital verwenden, dessen Verlust akzeptabel ist.
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