WTI-Oil Analyse für Montag, 03. Februar 2025

Die heutige Analyse konzentriert sich besonders auf die ATR-Berechnung zur präziseren Festlegung von Stop-Loss-Leveln, um Fehlsignale zu vermeiden. Zudem wird die Markttechnik sowie die Elliott-Wellen-Analyse ausführlicher behandelt, um eine bessere strukturelle Einschätzung des Marktes zu ermöglichen.


1️⃣ Markttechnische Analyse

🔹 Trend- und Strukturbetrachtung
Langfristiger Trend: Bullisch (höhere Hochs & höhere Tiefs auf Wochenbasis)
Mittelfristiger Trend: Konsolidierung zwischen 70 und 75 Punkten
Kurzfristiger Trend: Erste Anzeichen einer Umkehr

Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung zwischen 72,520 und 74,270 Punkten testet der Markt erneut die Widerstandszone. Ein nachhaltiger Bruch über die Hochs könnte eine neue Impulsbewegung auslösen.


🔹 Wichtige Unterstützungs- & Widerstandsmarken

📉 Unterstützungen:
✅ 72,520 – Lokale Unterstützung
✅ 71,655 – Wichtige Wochen-Unterstützung
✅ 70,800 – Letztes markantes Tief

📈 Widerstände:
✅ 73,385 – Entscheidendes Breakout-Level
✅ 74,270 – Letztes markantes Hoch
✅ 75,385 – Starker Widerstand aus vorherigen Hochs


🔹 Technische Indikatoren

📊 ATR (14): 1,85 – Spiegelt die aktuelle Schwankungsbreite wider
📊 MACD: Leichte bullische Divergenz, noch ohne klares Kaufsignal
📊 RSI (14): Notiert bei 54,3 – kein überkauftes oder überverkauftes Signal
📊 Bollinger Bänder: Preis bewegt sich in der oberen Bandbreite


2️⃣ Elliott-Wellen-Analyse
Die Wellenstruktur deutet darauf hin, dass sich WTI aktuell in einer laufenden Korrekturwelle 4 befindet. Eine Fortsetzung von Welle 5 könnte kurzfristig erfolgen.


🔹 Langfristige Wellenstruktur (1D & 1W)
✅ Welle 3 endete bei ~77,50
✅ Welle 4 testet aktuell das 50%-Retracement bei 73,205
✅ Welle 5 könnte in Richtung 77,00 – 79,00 führen


📈 Bullisches Szenario:
Breakout über 73,385 als Bestätigung für eine Fortsetzung der Welle 5
Zielbereich: 77,00 – 79,00


📉 Bärisches Szenario:
Bruch unter 72,520 führt zu einem tieferen Rücksetzer
Potenzielle Korrekturziele: 71,655 – 70,800


3️⃣ ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung
Da die ATR (Average True Range) die durchschnittliche Marktvolatilität misst, nutzen wir sie zur Berechnung sinnvoller Stop-Loss-Level.

🔹 Aktuelle ATR-Werte:
✔ 4H ATR: 0,97
✔ 1D ATR: 2,31
✔ 1W ATR: 4,90


🔹 Stop-Loss-Setups nach ATR

💡 Strategie: 1,5x ATR als dynamischer Stop-Loss

📌 Intraday-Trades (15min/1H)
SL: 1,5 × 4H ATR ≈ 1,46
Beispiel: Long bei 73,205 → SL bei 71,75


📌 Swing-Trades (4H/Daily)
SL: 1,5 × 1D ATR ≈ 3,46
Beispiel: Long bei 73,205 → SL bei 69,75


📌 Langfristige Trades (1D/Wochenbasis)
SL: 1,5 × 1W ATR ≈ 7,35
Beispiel: Long bei 73,205 → SL bei 65,85


4️⃣ Setup für Montag, 03. Februar 2025

📊 LONG-Setup (prozyklisch)
✅ Einstieg: Über 73,385
✅ Ziel: 77,00 – 79,00
✅ Stop-Loss: 71,75 (1,5 × 4H ATR)
✅ Bestätigung: Volumenanstieg über Widerstand


📉 SHORT-Setup (antizyklisch)
❌ Einstieg: Unter 72,520
❌ Ziel: 70,800
❌ Stop-Loss: 73,385


5️⃣ Prognose für den 03. Februar 2025

📌 Szenario 1: Bullischer Ausbruch
Ein nachhaltiger Anstieg über 73,385 bestätigt das bullische Szenario.
Zielbereich: 75,00 – 77,00
Voraussetzung: Steigendes Volumen & Bestätigung durch Indikatoren

📌 Szenario 2: Bärische Korrektur
Ein Bruch unter 72,520 signalisiert eine tiefere Korrektur.
Potenzielles Ziel: 70,800 – 71,655
Dies würde eine Verlängerung der Welle 4 signalisieren.


📌 Risikohinweis
Diese Analyse richtet sich ausschließlich an professionelle Trader mit Erfahrung in der Markttechnik. Der Handel mit gehebelten Produkten birgt erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Nur Kapital verwenden, dessen Verlust akzeptabel ist.


📌 Disclaimer
Diese Analyse ist keine Anlageberatung, sondern dient ausschließlich informativen Zwecken. Jeder Trader handelt auf eigenes Risiko.

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