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GBPUSD - VERKAUF STOP- Kanal, Support/Widerstand, FibonacciTrendbruch : JA Widerstand/Support : JA Fibonacci: JA SELL bei : 1.20851 STOP bei : 1.23729 TP-1 : 1.17925 = Verhältnis 1 to 1 TP-2 : 1.15077 = Verhältnis 1 to 2 TP-3 : 1.12169 = Verhältnis 1 to 3 GBPUSD befindet sich nach einer Abverkaufswell in einem Aufwärtstrend, welches nun etwas schwächer wird. Der Aufwärtskanal wurde durchbrochen und auch getestet. Falls nun der Support auf 1.2153 fallen sollte, könnte eine Korrektur Richtung der 61er Fibonacci folgen. Das erste Ziel (TP-1) befindet sich an einem wichtigen Supportbereich und in der Näher der 38er Fibonacci Retracement.
Short
von tyxra17
4
Das Playbook für Trader für die kommende WocheNachdem wir aus dem dreiwöchigen Jahresurlaub zurückgekehrt sind, haben wir den Eindruck, dass die Umstellung der Markterwartungen und der Positionierung von einem Wirtschaftsszenario der „harten Landung“ auf ein weniger schlechtes Szenario noch nicht abgeschlossen ist und dass die positive Risikoposition vorerst bestehen bleibt, obwohl wir darauf vorbereitet sein müssen, auf Stimmungs- und Preis-Schwankungen zu reagieren. Die treibenden Kräfte: Der Rückgang des Erdgaspreises in der EU auf den niedrigsten Stand seit Ende 2021, ein wichtiger Faktor für einige positive wirtschaftliche Aufwertungen des EU-BIP. Die aggressivere Wiedereröffnung Chinas fördert starke Tendenzen bei CN50, HK50, Kupfer, USDCNH, Rohöl und Gold. Die harten Daten aus den USA halten sich größtenteils gut, und es besteht der Glaube, dass die Umfragedaten nach oben konvergieren könnten, und dies bei einem leichten Rückgang der Nominal- und Realzinsen. Die Lockerung der finanziellen Bedingungen in den USA stellt eine Risikoposition im Vorfeld einer Reihe von Fed-Rednern in dieser Woche dar, von denen einige die Option einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf dem Tisch halten wollen, während die harten US-Daten nach wie vor robust sind und sich der Arbeitsmarkt in bester Verfassung befindet. Ein weiterer großer Volatilitätstreiber wäre, wenn die BoJ die Markterwartungen enttäuscht und die Politik vorerst unverändert lässt - man könnte argumentieren, dass nach den Bewegungen der letzten Woche unter 128,00 USDJPY und den japanischen 10-Jahres-Swap-Sätzen in Richtung 1% eine Schieflage in den Erwartungen/Positionen in Richtung einer Verschiebung des Renditeziels auf 0,75 % oder sogar 1 %, vielleicht sogar eine völlige Abschaffung, aber eine Beibehaltung der Verpflichtung zum Kauf von Anleihen durch QE besteht. Einige sagen, dass letzteres nach den Änderungen vom 20. Dezember zu früh sei, aber für mich stellt sich die Frage: Warum warten? Die Inflation in Japan nimmt zu, der politische Druck zur Beendigung des YCC steigt, und die Märkte stellen die BoJ immer wieder auf die Probe. Vor allem aber ist der JGB-Markt nach wie vor äußerst dysfunktional, und die BoJ muss weitaus mehr Anleihen kaufen als die 9 Billionen JPY pro Monat,die sie im Dezember angekündigt hatte. Die implizite Volatilität des USDJPY auf 1-Wochen-Basis ist enorm hoch, was die Risiken einer JPY-Positionierung für Trader verdeutlicht - mit der richtigen Positionsgröße bleiben Sie hier im Spiel. Wie ist das Gleichgewicht der Risikopositionen? Angesichts der Erwartungen könnten wir diese Woche Abwärtsrisiken für den JPY bekommen, und obwohl der Trend zu einem stärkeren JPY geht, könnte man als Risikomanager versuchen, JPY-Longpositionen bis zur BoJ-Sitzung teilweise einzudecken. Für den Moment gibt es jedoch große Bewegungen und Trends an den Märkten - ich bevorzuge einen systematischen Ansatz gegenüber einem taktischen - und suche nach einer Fortsetzung der Bewegungen im USD, Gold, NAS100, CN50, XAU, Krypto und Rohöl. Das heißt, zumindest so lange, bis der Kurs unter/über dem 5-Tages-EMA oder einem Crossover zwischen dem 3- und 8-Tages-EMA schließt, was einen Verlust der Dynamik anzeigen und eine Änderung der Order-Book Dynamik fördern könnte. Was sind also die bekannten Risikopositionen für die kommende Woche? US Q4 Earnings - es ist eine ruhige Woche an der US Berichtsfront, wo wir nur 5% der S&P500 Marktkapitalisierung mit Berichten sehen, wobei der Berichtskalender in der nächsten Woche wirklich heiß wird. Von den Unternehmen, die Bericht erstatten, dürfte Netflix (Bericht nach Börsenschluss am Donnerstag in den USA) die meiste Aufmerksamkeit der Kunden erhalten. Bedenken Sie, dass die implizite Bewegung von Netflix am Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse 8,6 % beträgt, und mit einem Anstieg des Kurses in den letzten Tagen auf 332 $ ist dies ein Thema für risikofreudige Trader. Redner der Zentralbanken - Ich werde die 9 Redner der Fed in dieser Woche sowie die 7 Redner der EZB, die im Laufe der Woche sprechen, genau im Auge behalten. An der Fed-Front werden Lael Brainard (19. Januar um 19:15 Uhr) und John Williams (20. Januar um 00:35 Uhr) die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da sie auf der FOMC-Sitzung am 2. Februar eine lockere Leitlinie für eine Reduzierung der künftigen Zinserhöhungen auf 25 Basispunkte geben könnten. Angesichts des Abwärtstrends des USD besteht das Risiko, dass die Redner der Fed diese Lockerung der finanziellen Bedingungen zurückdrängen - daher stellen die Reden der Fed eine Risikoposition für einige der an den Märkten stattfindenden Kurstrends dar. MONTAG Martin-Luther-King-Tag - kein US-Kassahandel mit Aktien, teilweiser Handel mit Futures während der Sitzung. DIENSTAG Sehr viele Daten aus China (alle Daten werden um 03:00 Uhr veröffentlicht) - Industrieproduktion (Konsens 0,2 %), Einzelhandelsumsätze (-9,5 %), Anlageinvestitionen (5 %) und BIP für Q4 (1. 6 %) - der Markt scheint überzeugt, dass sich die Daten zu Beginn des zweiten Quartals aufgrund der angekündigten Wiedereröffnungsmaßnahmen und Konjunkturprogramme zum Positiven wenden werden. Daher ist diese Datenreihe mit einer gewissen Ruhe zu betrachten, wenn es darum geht, Kupfer, SpotCrude, AUD, CNH oder chinesische Aktien während dieser Daten möglicherweise zu halten, und erwarte nicht, dass sie die Märkte zu stark bewegen. Britische Arbeitsmarktdaten (8:00 Uhr) - es ist schwer vorstellbar, dass diese Daten zu viel GBP-Volatilität verursachen, aber es lohnt sich, sie auf dem Radar zu haben, wenn man das GBP handelt. Die implizite Volatilität der 1-Wochen-Optionen für GBPUSD liegt am 21. Perzentil der 12-Monats-Spanne. Man könnte erwarten, dass der durchschnittliche Wochenverdienst auf 6,2 % (von 6,1 %) ansteigt, während die 3 Mio. U/E-Rate unverändert bei 3,7 % gesehen wird Deutsche ZEW-Umfrage (11:00 Uhr) - Angesichts der in letzter Zeit zu beobachtenden Verbesserung einiger Geldflüsse aus der EU und des EU-Erdgaspreises, der auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2001 gefallen ist, erwartet der Markt eine Verbesserung der ZEW-Erwartungen auf -15 (von -23,3 in der Dezember-Umfrage). Es wird nicht erwartet, dass die Daten den EUR wesentlich bewegen werden, und sie sollten die von den Märkten vertretene Ansicht bestätigen, dass die Dinge in Europa weit weniger schlecht sind. MITTWOCH BoJ-Sitzung (ohne Zeitangabe) - die wichtigste Unsicherheit in dieser Woche. Nach dem Yomiuri-Bericht der letzten Woche wartet der Markt mit Spannung auf die Maßnahmen der BoJ. Es wird zunehmend erwartet, dass die BoJ entweder ihr YCC-Programm (Yield Curve Control) ändern könnte, bei dem sie den 10-Jahres-JGB bei einer Rendite von -/+0,50 % hält und möglicherweise auf 0,75 % anhebt, oder es sogar ganz abschafft - möglicherweise wird YCC durch QE und eine Verpflichtung zum Kauf von JGBs ersetzt. Die implizite Volatilität von USDJPY und JPY ist so hoch wie seit Mai 2020 nicht mehr, es ist also eine wichtige Woche für den JPY und JPN225. Es ist klar, dass die BoJ keine andere Wahl hat, als das YCC-Programm zu beenden, aber ob dies diese Woche oder irgendwann in den nächsten Sitzungen geschieht, steht zur Debatte - wenn sie das YCC-Programm abschafft, könnte der JPY fliegen. Umgekehrt, wenn sie YCC nicht ändern/abschaffen und die Laufzeit des Renditeziels ändern (z.B. auf 5-jährige JGB), dann könnten wir eine große JPY-Schwäche erleben. UK CPI (8:00 Uhr) - der Markt sieht die Gesamtinflation bei 10,5% (von 10,7%) und die Kerninflation bei 6,2% (6,3%). Eine Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte auf der Februar-Sitzung der BoE scheint zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich, so dass wir ein wirklich schwaches Ergebnis benötigen, um die Zinssätze unter 40 Basispunkte zu drücken. Aus fundamentaler Sicht ist das GBP im Vergleich zu den anderen G10-Währungen relativ unattraktiv, wobei Long-Positionen im EURGBP eine wichtige Konsensposition darstellen. Mit Blick auf die Kursentwicklung dieses Paares bin ich nicht wirklich interessiert, sehe aber eine erhöhte Risikoposition für eine Abwärtsbewegung bis 0,8800, wo man möglicherweise nach besseren Käufern Ausschau halten könnte. EU Dezmber CPI (11:00 Uhr) - es handelt sich um eine Revision der kürzlich bekannt gegebenen Zahlen von 9,2 % für das Gesamtjahr und 5,2 % für die Kernrate. Sofern es keine großen Veränderungen gibt, dürfte dies den EUR nicht allzu sehr bewegen. Wir sehen eine Anhebung um 50 Basispunkte für die EZB-Sitzung am 2. Dezember und die Endraten für 3,3% später in diesem Jahr. US PPI (00:30 Uhr) - der Markt erwartet einen Rückgang der US-PPI-Inflation im Dezember von 7,4 % auf 6,8 % - in der Regel ist der PPI weit weniger aussagekräftig als der Verbraucherpreisindex, aber die Korrelation mit den Unternehmensgewinnen ist höher. In einem Markt, der die Inflationskennzahlen mit Argusaugen beobachtet, bergen der PPI’s mäßige Risiken für den USD und die Positionierung der US-Aktien. US-Einzelhandelsumsätze im Dezember (ebenfalls 14:30 Uhr) - da das US-BIP im vierten Quartal bei über 3 % liegt und Trader sich von einem Wachstumsszenario mit harter Landung abwenden, könnten die Einzelhandelsumsätze diese Wachstumsdebatte beeinflussen - der Markt erwartet einen Rückgang um 90 Basispunkte (MoM), wobei das Element der „Kontrollgruppe" mit -0,4 % gesehen wird. Schlechte Zahlen im Vergleich zu den Erwartungen könnten den USD hier belasten, obwohl ich nicht erwarte, dass dies ein großes Volatilitätsereignis sein wird. DONNERSTAG Australischer Arbeitsmarktbericht für Dezember (01:30 Uhr) - der Markt erwartet 22,5k neue Arbeitsplätze, mit einer unveränderten U/E-Quote von 3,4%, bei einer Erwerbsquote von 66,8%. Die Zinsmärkte sind noch nicht vollständig von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die RBA am 2. Februar überzeugt, so dass eine gute Arbeitsmarktzahl die Preise nahe an die vollen 25 Basispunkte heranbringen könnte. Die aktuellen Endkurse liegen bei 3,7%. AUDCAD ist auf dem Radar, und das Momentum deutet auf eine Risikoposition für einen weiteren Anstieg auf 0,9400 hin. FREITAG Nationaler japanischer VPI (00:30 Uhr) - der nationale VPI folgt auf den eher zukunftsgerichteten Tokioter VPI, daher erwartet der Markt, dass der japanische VPI bei 4 % (von 3,8 %) liegen wird. Der Verbraucherpreisindex wird ebenfalls nach der BoJ-Sitzung veröffentlicht. Je nachdem, ob die BoJ am Mittwoch entschlossen handelt, könnte der Einfluss also gedämpft sein. Entscheidung über den chinesischen Leitzins für ein- und fünfjährige Anleihen (02:15 Uhr Uhr) - obwohl der allgemeine Konsens darin besteht, dass die PBoC ihre Politik unverändert lassen wird, wäre eine leichte Senkung des Leitzinses um 10 Basispunkte keine Überraschung. Der Markt rechnet auch mit einer weiteren Lockerung des Mindestreservesatzes (RRR), was die Liquidität in der Wirtschaft erhöhen und die chinesischen Aktienmärkte sowie den AUD weiter positiv beeinflussen sollte. Viel Erfolg!
von Pepperstone
GBPUSD Technical OverviewGBP/USD has gone into a consolidation phase below 1.1900 in the European session on Friday with trading cation turning subdued ahead of key macroeconomic data releases from the US. The pair's technical outlook doesn't point to a possible recovery in the short term but a disappointing jobs report from the US could help it gain traction. On Thursday, the monthly data published by ADP revealed that employment in the US private sector rose by 235,000 in December, much higher than the market expectation of 150,000. Combined with the unexpected increase in the ISM Manufacturing PMI's Employment Index and a decrease of 19,000 in the weekly Initial Jobless Claims, upbeat ADP data provided a boost to the US Dollar. The US Dollar Index was last seen trading at its highest level in nearly a month at 105.32, rising more than 1.5% on a weekly basis. Later in the day, the US Bureau of Labor Statistics will release the December labor market data. Nonfarm Payrolls are expected to rise by 200,000 in December following November's increase of 263,000. The market reaction to the NFP is likely to be straightforward with an upbeat NFP print helping the US Dollar ggather further strength and vice versa. It's worth noting, however, that markets may have already priced in a strong NFP by longing the US Dollar following the data releases mentioned above. Hence, the market reaction to a better-than-forecast NFP could remain short-lived. On the other hand, markets could reassess the possibility of a 25 basis points Fed rate hike in February if NFP comes in at or below 150,000. In that scenario, GBP/USD could end the week on a firm footing. At the time of press, the CME Group's FedWatch Tool was showing that there is a 43% chance of a 50 bps Fed rate hike at the next meeting. The Relative Strength Index (RSI) indicator on the four-hour chart stays below 40, suggesting that GBP/USD has more room on the downside before turning technically oversold. Interim support seems to have formed at 1.0870 ahead of 1.1800 (psychological level, static level) and 1.1775 (Fibonacci 50% retracement of the latest uptrend). On the upside, 1.1900 (psychological level, static level) aligns as first resistance before 1.1940 (Fibonacci 38.2% retracement). If GBP/USD stabilizes above the latter, it could target 1.2000 (psychological level, static level).
Long
von Muxtar
GBP/USD - Pfund weiterhin unter DruckDas britische Pfund ist in den letzten Handelstagen ordentlich unter Druck geraten. Die politischen Unruhen in Großbritannien könnten für den Abschwung verantwortlich sein. Der Telegraph berichtete am Wochenende, dass der britische Premierminister Rishi Sunak die Kinderbetreuungsreform auf Eis gelegt hat. Diese sollte den Eltern helfen Geld zu sparen und in den Beruf zurückzukehren. Außerdem hat am Dienstag der erste von fünf aufeinanderfolgenden Tagen landesweiter Bahnstreiks begonnen. Am morgigen Freitag um 10:30 Uhr steht noch ein EMI aus Großbritannien an. Was den USD betrifft, so liegt der Fokus auf den NFPs um 14:30 Uhr und auf den ISM EMIs um 16:00 Uhr. Aus charttechnischer Sicht hat der Kurs den EMA 200 aus dem H4 mit einem Schlusskurs nach unten hin gebrochen. Nun handelt das paar knapp über der markanten Unterstützung bei 1.1900. Ein Stundenschlusskurs unter diesem Level könnte den Weg frei machen bis zu der Marke bei 1.1855. Weitere markante Unterstützungszonen liegen bei 1.1760 und bei 1.1645. Nach oben hin dient die runde Marke bei 1.2000 als markanter Widerstand, gefolgt von dem EMA 200 H4 bei 1.2042.
von Tradingfreaks-TF
GBPUSD 🇬🇧🇺🇸 - THE BIG SWINGHallo Trader, dies ist vorerst der letzte Wochenausblick für dieses Jahr. Vl. folgt noch die eine oder andere Analyse aber wird werden es nun so langsam ruhiger angehen lassen.... Was nicht heißt, das kleine Positionen verboten sind =) Denn beim GBPUSD haben wir durchaus ein spannendes Chartbild. Beginnen wir mit den fundamentalen Daten für diese Woche. 🏦Fundamentaler Ausblick KW51🏦 Der letzte Ausblick für dieses Jahr! Wir haben gesagt, dass die letzte Handelswoche es in sich haben würde - und es wurde wohl niemand enttäuscht. FED🇺🇸, EZB 🇺🇸, SNB 🇨🇭und BOE🇬🇧 haben alle die Leitzinsen um 50 Basispunkte erhöht. Das war soweit erwartet worden. Doch vor allem der hawkische Ausblick der FED und das überraschend hawkische Wording der EZB brachte die Märkte in Bedrängnis. Lagarde & Co haben einen äußerst hawkischen Ausblick gegeben. Die Zinsen werden auch im kommenden Jahr weiter erhöht werden. Und nicht nur das - auch die Bilanz bei den Anleihen soll massiv abgebaut werden. Gerade die Indizies bleiben also so etwas wie die Sorgenkinder des Jahres... Für uns steht fest. Das Handelsjahr ist wohl beendet und wenn bauen wir nur mini-Positionen auf. Wichtige Daten in dieser Woche Montag ifo Geschäftsklimaindex 🇩🇪 Dienstag: Einzelhandelsumsätze Kanada 🇨🇦 Mittwoch: VPI Kanada🇨🇭, CB Verbrauchervertrauen🇺🇸 Donnerstag; BIP USA🇺🇸 Freitag; PCE Kernrate Preisindex🇺🇸, BIP Kanada🇨🇦 Chart GBPUSD🇬🇧🇺🇸 Hier könnte mit dem Bruch des letzten Tiefs auf Stundbasis schon einmal eine erster Schub gen Süden eingeleitet werden. Wir sehen den Dollar ohnehin auf Sicht stärler ein als das Pfund. Chartbild H1 : Hier sieht man, dass mit dem Erreichen der Entry Linie ein Trendbruch vorläge-. Das wäre unser Signal für den Aufbau einer ersten Teilposition. Der SL ist erstmal recht weit weg über dem letzten Hoch auf Tagesbasis. Den kann man dann nach und nach weiterziehen - sofern die Position eben in unsere Richtung läuft. Happy Pips & ein frohes fest wünscht. Michael - Team PimpYourTrading
Short
von PimpYourTrading
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GBPUSD shortFX:GBPUSD English: Look for a move to the upside and with a strong dollar I think we'll noch break above the resistance area an see new lows in the future.Important news for both the dollar and the pound are coming tomorrow, which can greatly affect the course's direction! Deutsch: Halten Sie nach einer Bewegung nach oben Ausschau, und mit einem starken Dollar werden wir den Widerstandsbereich meiner Meinung nach nicht durchbrechen und in Zukunft neue Tiefs sehen. Morgen kommen wichtige Nachrichten für den Dollar sowie den Pfund, welche die Richtung des Kurses stark beienflussen können!
Short
von NeptenFX
Ein Playbook für Trader das letzte Ständchen des Jahres 2022Nachdem wir in der vergangenen Woche eine neutrale Risikoeinschätzung vorgenommen hatten, weil wir davon ausgingen, dass die Trader vor der Datenflut in dieser Woche ihre Positionen glattstellen würden, war die Entscheidung früh, aber weitgehend richtig - der US500 schloss 4/5 Tage lang niedriger und verlor in dieser Woche 3,4 %. Andernorts legte der USD um bescheidene 0,4 % zu, die Renditen 2-jähriger US-Staatsanleihen stiegen um 7 Basispunkte, und Rohöl erreichte mit einem Verlust von 11 % seine Abwärtsziele. In dieser Woche könnten die Märkte überall hingehen... wir reagieren mit Vorsicht, und wir müssen einfach vor den Bildschirmen sein, um dies zu tun. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) gibt vor allem den Ton an - bei einem in-line-Druck (mit dem Konsens) wird der Markt tun, was er tun will, aber es sind die Ausreißer/Extreme in der Verteilung der Erwartungen, bei denen wir nachhaltige Kursbewegungen sehen könnten, die leichter zu handeln sind. Ein Kern-VPI, der mit einem 5er überrascht, ist zwar unwahrscheinlich, könnte aber dazu führen, dass der NAS100 und die Risiko-FX bis zum Jahresende darauf reagieren. Umgekehrt könnte ein höherer CPI - sagen wir 6,4 % (und darüber) - und eine hawkishe Reihe von Punkten der Fed und eine Erklärung von Powell dazu führen, dass die Fonds für 2022 Schluss machen - das Risiko fließt in 2023 ein und die Fonds könnten USD-Shorts zurück kaufen. Bei den Daten sehen wir eine Ansammlung von Geldflüssen - Das Set-up im US500 sieht bedrohlich aus, aber mit OPEX in dieser Woche ist es wieder schwierig, eine Entscheidung zu treffen - wir handeln den Kurs und wenn er nach unten ausbricht, könnte dies ein Einstieg sein - EURUSD findet Angebot bei 1,0600, so dass wir auf eine Spanne von 1,0600 bis 1,0400 achten sollten - obwohl die implizite Bewegung des Options-Breakeven auf die Woche 1,0700 bis 1,0350 mit einem Vertrauensniveau von 68,2% nahelegt. AUDUSD scheint für eine Aufwärtsbewegung bereit zu sein, wobei 0,6850 eine wichtige Marke ist, die man im Auge behalten sollte, aber wenn der CPI-Druck zu groß ist, wird der AUD im G10-FX unterdurchschnittlich abschneiden. Der GBPUSD befindet sich in einem Keil gegen den horizontalen Widerstand, so dass die Bullen einen festen Schlusskurs über 1,2300 benötigen, um den Keil zu negieren, während ein Schlusskurs unter 1,2130 die Abwärtsbewegung beschleunigen könnte. XAUUSD wurde von den Kunden gut gehandelt und die Marke von $1760 könnte interessant werden und sollte in dieser Woche im Auge behalten werden, da Sie möglicherweise erreicht wird. Es wird eine aufregende Woche - denken Sie daran, was auf dem Kalender steht. Legen Sie die Größe Ihrer Trades fest und kennen Sie Ihr Risiko - 2023 ist näher als manch einer denkt. Was steht diese Woche also an? USA Triple Witching (großer Hexensabbat)- ein zu beachtendes Marktereignis, bei dem der SPY ETF, der S&P500 Index und Futures-Optionen verfallen - etwa 2,5 Billionen Nominalwert verfallen, was große Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben könnte, da Optionshändler ihre Engagements entsprechend steuern. US CPI (Dienstag 14:30 Uhr) - Man könnte argumentieren, dass der US CPI Druck das große Volatilitätsereignis der Woche ist, da der Markt verzweifelt darauf wartet, dass die Inflation in Richtung des Zielwerts fällt - daher wird der Markt jeden Druck, der nicht zeigt, dass die Inflation nach unten geht, nicht allzu freundlich aufnehmen und infolgedessen eine starke Konsensansicht für 2023 in Frage stellen. Der Konsens der Ökonomen geht davon aus, dass die Gesamtinflation auf 7,3 % im Jahresvergleich (von 7,7 %) und die Kerninflation auf 6,1 % (von 6,3 %) fallen wird. Sollte der US-Kerninflationsindex also über 6,3 % liegen, dürfte der USD kräftig zulegen, und Aktien dürften gute Verkäufer finden. Umgekehrt wäre ein Wert unter 6 % eine Überraschung, was die USD-Bären beruhigen dürfte. Wo liegen die Risiken? Es ist schwer, ein klares Playbook für die Preise zu erstellen, wenn die Zahlen den Erwartungen entsprechen, aber ich erwarte große Bewegungen bei den Zinsen, dem USD und den Aktien, wenn es zu einem Ausreißer kommt. Auch Bewegungen, die möglicherweise bis zum Jahresende anhalten könnten. Bedenken Sie, dass der Markt für „CPI-Fixings" den Gesamt-CPI mit 7,2 % gegenüber dem Vorjahr beziffert. Das CPI-Nowcast-Modell der Cleveland Fed - das sich bei früheren CPI-Messungen bewährt hat - deutet auf ein Aufwärtsrisiko gegenüber den Konsenserwartungen hin, wobei das Modell von 7,5 % YoY für den Gesamtindex bzw. 6,3 % für den Kernindex ausgeht - ein Ergebnis, das die Zinssätze und den USD anheben könnte. FOMC-Sitzung (Mi. 20:00 Uhr) und Pressekonferenz des Vorsitzenden Jay Powell (20:30 Uhr) - Es wäre eine große Überraschung, wenn die Fed nicht auf eine Anhebung um 50 Basispunkte zusteuern würde. Die Wirtschaftsprognosen dürften zeigen, dass die PCE-Kerninflation für 2023 auf 2,9 % (von 3,1 %) gesenkt und die BIP-Prognose für 2023 um 20 Basispunkte auf 1 % reduziert wird. Ein Schwerpunkt, auf den die Algorithmen reagieren könnten, ist die Frage, ob die Fed-Funds-Projektion (oder der Dot-Plot) für 2023 von 4,6 % auf 4,9 % oder 5,1 % angehoben wird. Der Markt rechnet mit einer Fed-Funds-Endrate von etwa 5 %, wir sprechen hier also von Semantik - aber eine Anhebung auf 5,1 % wäre mein geschätzter Fall und könnte eine Quasi-Absichtserklärung sein - aber könnte die mittlere Schätzung noch höher ausfallen? Wir wollen auch wissen, ob Jay Powell die Tür für eine Verlangsamung des Zinserhöhungsrhythmus auf 25 Basispunkte ab Februar öffnet - auch dies könnte, obwohl es mit den Marktpreisen übereinstimmt, bedeuten, dass wir uns dem Ende des Zinserhöhungszyklus nähern, und wäre ein bescheidener negativer Faktor für den USD. Mit Blick auf die Zukunft, in welcher der Zinsmarkt Zinssenkungen in Höhe von 133 Basispunkten von Dezember 2023 bis Dezember 2024 einpreist, besteht der Verdacht, dass beim Traden der FOMC-Sitzung leicht hawkische Risikopositionen bestehen und somit Aufwärtsmöglichkeiten für den USD bestehen - insbesondere, da Jay Powell auf seiner Pressekonferenz weiterhin die Trommel dafür rühren wird, dass die Risiken einer Überstraffung ein geringeres Übel sind als die, einer Unterstraffung. Einzelhandelsumsätze (Do. 14:30) - eindeutig überschattet von den Ereignissen des Vortages, ist es erwähnenswert, dass der Markt einen Rückgang von 0,2 % im Monatsvergleich erwartet, wobei das Element der Einzelhandels-"Kontrollgruppe" auf -0,1 % geschätzt wird. Da der Markt ein niedriges Wachstum/eine mögliche Rezession als eines der Kernthemen für 2023 ansieht, könnten diese Verbraucherdaten mehr Aufmerksamkeit als üblich erhalten. Fed-Redner - am 16. Dezember (16:00 Uhr) spricht die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly - Daly ist die erste Rednerin nach Powells Aussage - sie könnte jede unerwünschte Marktreaktion ausräumen. Europa EZB-Sitzung (Donnerstag 14:15 GMT) - der Markt rechnet mit einer Anhebung um 53 Basispunkte, so dass die Reaktion auf die Anhebung des Einlagensatzes durch die EZB um 50 Basispunkte auf 2 % nicht allzu groß ausfallen dürfte. Viele in der EZB sind der Meinung, dass sich die derzeitige Zinspolitik bereits in der Nähe des neutralen Bereichs befindet, so dass es einfacher ist, eine Senkung um 50 Basispunkte zu rechtfertigen, wenn wir auf eine restriktive Politik zusteuern. Da die Inflationsschätzungen wahrscheinlich nach oben korrigiert werden, ist dies jedoch nicht der richtige Zeitpunkt, um die finanziellen Bedingungen zu stark zu lockern. Wir gehen davon aus, dass die Märkte bis Mitte 2023 eine Endrate von 2,8 % einpreisen, d. h. der Markt erwartet bis zum nächsten Jahr eine weitere Straffung um etwa 80 Basispunkte. Auch die quantitative Straffung (QT) ist hier ein wichtiger Faktor, denn der Markt erwartet mehr Farbe UND eine lockere Festlegung des Starttermins und des Tempos, mit dem die Bank ihre Anleihebestände abbaut - möglicherweise ein Punkt, an dem wir in Q123 einen echten Kontext erhalten werden. Achten Sie auf die Renditespanne zwischen 10-jährigen italienischen BTP und deutschen Bundesanleihen, die ein wichtiger Einflussfaktor für EURUSD ist - bei 1,90% könnte EURUSD fallen, wenn sie sich über 2% ausweitet. UK Nov CPI (Mittwoch 08:00 Uhr) - der Markt erwartet einen UK CPI von 10,9 % (von 11,1 %) und einen unveränderten Kernwert von 6,5 % - natürlich wird das GBP von einer erheblichen Fehleinschätzung angetrieben werden. Die Preisgestaltung der britischen Endfälligkeitssätze könnte hierdurch beeinflusst werden, wobei der Markt derzeit den britischen Leitzins bis Juni 2023 bei 4,55 % ansetzt. BoE-Sitzung (Mi 13:00 Uhr) - Es wird erwartet, dass die BoE den Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,5 % anhebt, obwohl eine 20 %ige Chance auf eine Anhebung um 75 Basispunkte besteht. Ein gewisses Augenmerk wird auf dem Ausmaß des Dissenses gegen eine Anhebung um 50 Basispunkte innerhalb der Bank liegen und darauf, wie sich die Erklärung mit dem Endpreis von 4,55 % vereinbaren lässt - wobei Trader mit weiteren Zinserhöhungen um 100 Basispunkte in der ersten Hälfte des Jahres 2023 rechnen. Es scheint keine eindeutige einseitige Risikoposition für das GBP aus der Sitzung zu geben, aber die Konstellation im GBPUSD ist interessant, mit klarem Widerstand bei 1,2300 und einem steigenden Keil - GBPCAD-Longpositionen wären weiterhin das Momentum/Trendspiel. Australien RBA-Gouverneur Lowe spricht (Di 23:30 Uhr) - Dr. Lowe wird wahrscheinlich ein Maximum an Flexibilität anstreben und sich nicht auf die künftige Politik festlegen. Vor der RBA-Sitzung am 2. Februar, bei der ich eine Anhebung um 25 Basispunkte erwarte, gibt es viel Cashflow, und abgesehen von den Veränderungen der allgemeinen finanziellen Bedingungen, den Maßnahmen der Fed und der chinesischen Regierung - die einen Einfluss haben könnten - haben wir zwei Aussie-Arbeitsmarktberichte und den Q4 CPI-Druck (25. Januar). Es ist kaum anzunehmen, dass diese Rede den AUD zu stark beeinflussen wird, obwohl die implizite 1-Wochen-Volatilität des AUDUSD auf einem hohen Niveau liegt, so dass Trader in dieser Woche mit Bewegung in diesem Paar rechnen könnten. Aussie-Beschäftigungsdaten (Do 00:30 Uhr) - der Markt erwartet, dass 17k Netto-Arbeitsplätze geschaffen wurden, wobei die Arbeitslosen-Quote bei 3,4% bleiben dürfte - die Erwerbsquote wird hier eine Rolle spielen, wobei der Konsens erwartet, dass diese bei 66,6% liegen wird. Während wir abwägen, ob die RBA am 2. Februar noch eine weitere Zinserhöhung in petto hat, erwarte ich nicht, dass der Arbeitsmarktbericht ein großes volatiles Ereignis sein wird. China Neben weiteren Geldflüssen zur Wiedereröffnung stehen die November Kreditdaten an (kein Termin - neue Yuan-Kredite werden mit CNY 1,4 Billionen erwartet). Außerdem werden die Industrieproduktion (Konsens 3,7%), die Einzelhandelsumsätze (-3,9%) und die Anlageinvestitionen (5,6%) veröffentlicht. Wir erwarten nicht, dass der Geldfluss aus China die Märkte allzu sehr bewegt, denn wir blicken in die Zukunft und in ein Leben, in dem die Bürger mehr Freiheiten haben und die Wirtschaft entsprechend reagiert. Long HK50 / Short NAS100 (oder US500) funktionierten bisher gut als Long/Short-Strategie. Schweiz SNB-Leitzins (Do 09:30 Uhr) - Der Markt erwartet eine Anhebung um 50 Basispunkte auf 1 % - für den CHF spricht viel für das Jahr 2023, und obwohl die Schweizer Zinssätze gestiegen sind, ist der CHF in diesem Umfeld in der Regel besser, wenn das globale Wachstum im Jahr 2023 ein großes Problem darstellt. Der USDCHF bricht nach unten aus, aber wir sehen eine Divergenz zwischen dem Preis und dem RSI. Aus taktischer Sicht sehe ich für den USD in dieser Woche ein geringes Aufwärtsrisiko, aber die USDCHF-Konstellation sieht schwer aus. EURCHF sollte auf dem Radar behalten werden, da der 4-Stunden-Chart beginnt, nach unten zu brechen.
von Pepperstone
wie sehe ich GU in der kommenden woche ich hab den GU aus verschiedenen perspektiven betrachtet und es ist eindeutig dass der markt langfristig bearish orientiert ist in den letzten wochen hat der markt eine 50% korrektur gegeben von der gesamtbewegung und das nicht gerade korrektiv. dies bedeutet für mich obwohl er den cup geformt hat wo ich jetzt ihn bearish sehen möchte kann ichs nicht behaupten dass er es tun wird mit hoher wahrscheinlichkeit weil die kaufkraft nicht abgenommen hat (siehe kerzenclose im wochenchart) fazid für die nächste woche sehe ich den GU weiter long bis ich im wochenchart von den kerzen her mehr presänz der verkäufer sehen kann
von CodiceDavinci
GBP/USD - Der Wert der ZeitDas Britische Pfund markierte kürzlich ein Jahrzehnte-Tief und hat möglicherweise damit das benötigte Tief seit Jahrzehnten erreicht. Die letzten 15 Jahre kann man durchaus als ein abschließendes EDT-Impuls-Muster im Sinne einer C deuten. Darauffolgend wird die nächste Dekade, aus Sicht der Elliottwellen, maßgeblich von einem „normalen“ Impuls geprägt werden. Die Analyse richtet sich vor Allem an Longterm-Engagierte, aber auch Kurzfristigere können, wenn sie denn möchten, in den unteren Zeitebenen gute/beste Einstiege ausfindig machen. Somit... wünsche allen Interessierten Good Trades und viel Erfolg
Long
von witali
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vorbereitungen für GUich hab schon meine vorbereitungungen getroffen um GU zu traden durch die heutigen news ist der Markt nach oben geschoßen was ein offener liquiditätspunkt wäre. diesen wird er definitv wieder schließen müssen wann genau wissen wir nicht aktuell befindet der markt sich in einer für mich interesanten zone wo ich einen pullback erwarte short wenn er mir den gibt trade ich ihn weiter long bis zu den grauen pattern schreibt gerne eure meinung wie ihr GU sieht
von CodiceDavinci
GBPUSD - Jahresendplan = Spiegelbild EURUSD ?Hallo Traders gehen wir also die nächste Investitionsmöglichkeit an und schauen uns das Währungspaar BRITISCHES PFUND / US-DOLLAR einmal genauer an. Wir sehen einen Abwärtstrendkanal ausgehend von einem vorangegangenem TOP und sehen jetzt am Ende des Trendkanals ein mögliches Bottom. Für mich persönlich wäre jetzt das Beste, wenn die Jahreskerze 2022 in diesem Bottom Bereich schließen würde. Warum ? Weil für mich ein richtiges Bottom oder Top so aussieht. Der Kurs darf höher oder tiefer liegen muss aber im Top/Bottom Bereich schließen Aber weiter in der Analyse... Theoretisch könnte das Währungspaar auch sein Bottom schon fertig haben und mit der Korrektur nach Unten in diesen Bereich fallen. Egal wie es kommen mag sehen und verfolgen wir im 8 Stundenchart mit der Ausgangsidee, den Boden schon zu haben oder Kurz davor zu stehen. --> Watchlist
von SwingMann
Gedanken eines Traders - GBP profitiert von USD-AusverkaufWas hat sich gestern getan? Es war zwar ein Tag mit Nettoverkäufen im USD, aber das Spiel des Tages ist das GBP und in geringerem Maße der EUR - wir haben eine breite GBP-Bewegung rundherum, wobei der GBPUSD die meiste Aufmerksamkeit erhält und schön über 1,1500 liegt und das Swinghoch vom 26. Oktober bei 1,1638 im Visier hat - keine wirklichen Neuigkeiten, die ich sehen kann, aber 2-Jahres-Gilts arbeiten sich um 16 Basispunkte auf 3,23% und es gab einen gewissen Fokus auf einen schlechten BoE-Anleiheverkauf (QT), der sich auf die Gilts-Renditen ausgewirkt haben könnte - während die Bewegungen des Tages auf eine breite USD-Abschwächung hindeuten, ist das GBP der Spitzenreiter, und wir sehen einige solide Anstiege des GBP im Vergleich zu den Paaren, wobei GBPCAD um 1,5 % gestiegen ist. GBPUSD - 4-Stunden-Chart EURUSD über der Parität EURUSD hat die Parität wiedererlangt, und obwohl die Gaspreise in der EU um weitere 4,5 % gefallen sind und sich die Spreads zwischen italienischen BTP und deutschen Bundesanleihen wieder verengt haben, ist es schwer, den Flow zu bestimmen - die Kunden sind insgesamt die besseren Verkäufer von EURUSD über der Parität, wobei 55 % der offenen Positionen short gehalten werden. Man kann die USD-Smile-Theorie betrachten und die rechte Seite bewerten - wo die US-Ausnahmeerscheinung in Frage gestellt wird, jetzt eher von Unternehmensseite, insbesondere nachdem Entlassungen bei verschiedenen multinationalen Unternehmen angekündigt wurden und Apple die iPhone-Produktion um 3 Millionen Telefone gekürzt hat. Der globale Wachstumsaspekt des "Lächelns" unterstützt nach wie vor Long-Positionen in USD, aber eine Wiedereröffnung Chinas - die sich vermutlich nach den "Two Sessions" im März vollziehen wird - würde diese Dynamik sicherlich verändern. USDMXN könnte als Momentum-Play interessant aussehen und peilt scheinbar die YTD-Tiefs an - wir haben fünf Tage in Folge tiefere Kurse, also bedenken Sie, dass die mexikanische Zentralbank diese Woche tagt und die Zinsen voraussichtlich auf 10 % anheben wird - morgen wird der mexikanische Verbraucherpreisindex veröffentlicht, der eine Anhebung um 75 Basispunkte zementieren dürfte - der MXN ist für viele Fonds der Flavour du jour, da der volatilitätsbereinigte Carry einfach so unglaublich attraktiv ist. Wir sehen mäßige Käufe in den EU- und US-Aktienindizes, was die Fonds vielleicht dazu veranlasst, ihre USD-Aktienabsicherungen zu reduzieren - Apple war hier stark vertreten und wurde bei Handelseröffnung bei 135,67 $ gehandelt, hat aber während des gesamten Handels ein solides Angebot gesehen und liegt nur knapp im positiven Bereich - dies hat den NAS100 unterstützt, der jetzt um über 1 % gestiegen ist - Achten Sie bei Handelseröffnung wieder auf den HK50, bei dem der Flow jetzt stark long sein dürfte und unsere Kunden handeln in diesem Markt mit dem Momentum. (Tages-Chart von SpotCrude) SpotCrude hat Verkäufer gefunden und die Höchststände vom Freitag abgelehnt - es ist schwer, bei diesen Niveaus short zu sein, aber die Ablehnung von 93,83 $ ist ein wenig eine rote Flagge - steigende Trendunterstützung könnte bei 88,47 $ liegen und die kurzfristige Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte hält mich vorerst optimistisch, für ein interessantes Set-up, welches bald einen Trade auf Swing-Zeitrahmen bieten könnte. US-Zwischenwahlen im Blick Elon Musk hat seine Anhänger öffentlich aufgefordert, die GOP im Kongress zu unterstützen - ich bin mir nicht sicher, wie einflussreich er sein wird, aber die Wettmärkte gehen immer noch von einem klaren Sieg der REPs im Repräsentantenhaus und im Senat aus - ein überraschender Sieg der DEMs in beiden Kammern, um die Kontrolle zu behalten, könnte die Märkte in Aufruhr versetzen, aber die anderen Szenarien schreien nicht nach einer bevorstehenden Volatilität im USD. Natürlich könnten die USA im Falle einer langwierigen Rezession, die bei einem gespaltenen Kongress unwahrscheinlich erscheint, fiskalische Unterstützung gebrauchen - während die Debatte über die Schuldenobergrenze, die mit den REPs im Kongress ein Thema wäre, erst später im Jahr 2023 eine Rolle spielt.
von Pepperstone