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USA500 Trading-Ideen

Khans Handelskontor: US500/SPX/SPY Überblick 19.09.2022Hallo zusammen, Bedingt durch den ausserordentlichen UK Bank Holiday finden wir aktuell recht wenig Volumen an den Märkten. Gepaart mit der Angst vor Mittwoch (Rate-Hike) und der Biden-Äusserung, dass amerikanische Einheiten im Falle einer chinesischen Invasion Taiwan verteidigen werden, bietet sich nicht das investionsfreundlichste Umfeld.. eher das Gegenteil. Im Grunde versuchen viele ihr verbliebendes Geld aus allen Assets rauszuziehen (auch Gold, Crypto...) und wollen vor Mittwoch nicht viel riskieren. Der Dollar hat auch kurz über die 110 geschaut und drückt natürlich auch auf den Aktienmarkt. Ich bleibe jedoch bei meiner Meinung aus der Kaffeerunde - vor allem durch das geringe Volumen können sich grüne Pushs ergeben um gefangene Positionen mit minimalen oder keinen Verlusten zu "befreien" - also shortet nicht blind sondern nehmt Gewinne mit wo es nur geht. Technisch haben wir das Low vom Freitag nach mehreren Re-Tests im PM wieder unter den aktuellen Preis gebracht, sind aber weiterhin unter dem Daily-POC wie auch VWAP - daher gehe ich von einem weiteren Dump aus um evtl. das gesammte Volumen-Profil etwas nach unten zu ziehn um dann evtl. nochmal einen Push zu versuchen. Viele Grüsse, Khan
PEPPERSTONE:US500
von KhanPhelan
FEDEX ImplicationsFEDEX funktioniert seit vielen Jahren als vorlaufender Indikator, was die Tops betrifft. Nach dem Ausverkauf von ca. 24% in der letzten Woche kann man die Angst der Bullen, auf der falschen Seite des Zaunes zu stehen, fast spüren. Wir haben noch keine Panik gesehen. Ein wenig ja, doch BUY THE DIP scheint immer noch eine Sportart zu sein, die munter praktiziert wird. Wenige realisieren, dass das nicht mehr zu einem wirklichen Plus im Portfolio führt, wie in den letzten Dekaden. Kapitulation - erst danach ist der Markt bereinigt. Doch Kapitulation haben wir noch nicht gesehen.
SP:SPX
von GrimsV
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SPX500 Short Squeeze voraus ?Hallo, der Fear&Greed Index steht auf Fear, für mich aber relevante Teilindikatoren wie die put/call Ratio auf Extreme Fear. Der Index steht damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Juni. Da ich eher der antizyklische Tradertyp bin und außerdem charttechnisch den skizzierten Verlauf erwarte, halte ich eine Erholung der Märkte für denkbar. Übergeordnet erwarte ich keine Trendumkehr. Dies ist mein letzter Beitrag auf Tradingview. Mein Ziel, mit jedem Beitrag innerhalb eines Jahres einen neuen Follower zu gewinnen, habe ich nicht erreicht. Zumindest habe ich sehr viel gelernt. Danke dafür an Tradingview. Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen , das es hier hervorragende Analysten und Trader gibt, von denen auch ich profitiert habe und da ich beruflich etwas ganz anderes mache, bin ich dankbar für jeden Beitrag der hier geleistet wird. Viel Glück und Erfolg.
FOREXCOM:SPX500
von tiednogh
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Khans Handelskontor: US500/SPX/SPY Überblick 16.09.2022Hallo zusammen, Michigan-Zahlen um 16.00, wenn sich da nix gross ändert gibt es einen weiteren Sell-Off. Wir haben mehrere grosse FVGs nahe 3800 - denke da schauen wir heute noch vorbei wenn die Bullen keinen Wachteileier-Squeeze hinbekommen. Unterhalb von 3830 wird es schnell dunkel - da sind wir beim hochspringen auch recht schnell vorangekommen ergo wenig Volumen/wenig Händler die bereit sind diese Preise zu handeln. Generelle Strategie: Ich Demo-Trade aktuell um mich auf Prop-Challenges vorzubereiten, ansonsten wird wohl bis mind. Ende des Jahres Cash gesammelt und interessante Aktienwerte gesucht. Ich werde auch vermehrt auf EM schauen die wenig mit dem Dollar zu tun haben.. längerfristig. Viele Grüsse, Khan
PEPPERSTONE:US500Short
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: US500/SPX/SPY Überblick 15.09.2022Hallo zusammen, Output-Zahlen der USA sind eher schlecht.. und wie haben Quadruple Witching - also vermutlich hohe Volatilität bis in den Abend. Wie bereits die letzten Tage ist es essentiell für die Bullen, dass 3900 hält. Falls nicht und die Bären einen starken Push nach unten durchbekommen sehe wir recht schnell 3700.. denke auch das wir das gestrige Low nochmal antesten werden. Strukturell ist im SPX alles viel kompakter als z.B. im DAX, daher sind die Bewegungen zwischen markanten und wichtigen Bereichen eher explosiver. WEnn ihr heute nicht handeln müsst, lasst es. Fyi: Substack mal propehalber erstellt, warte auf dem Qwertz seine Meinung ;:) Viele Grüsse, Khan
PEPPERSTONE:US500Short
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: US500/SPX/SPY Überblick 14.09.2022Hallo zusammen, PPI Zahlen sind auch nicht so das Wahre.. aber ok. Generell sind eigentlich alle Zahlen (auch gestern) in Ordnung, nur war etwas viel besseres eingepreist geworden.. und deswegen haben wir diese Tauchfahrt. Im SPX haben wir erstmal im PM die Lows verteidigt - kann mir aber noch einen Re-Test vom gestrigen Tief vorstellen. Bottom Line ist, das 3900 halten muss sonst sehen wir 3700 ganz schnell wieder. Mittwochs ist mein grosser Meeting-Tag daher mache ich eh nichts.. würde ganz gerne mehr $AA kaufen aber ich halte mal die Füsse still und warte. Viele Grüsse, Khan
PEPPERSTONE:US500
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: US500/SPX/SPY Überblick 13.09.2022Hallo zusammen, Harter Sell-Off in den USA nach unerwartet schlechten CPI-Zahlen - jeder dachte die geänderten Energiepreise etc. würden sich bemerkbar machen aber Pustekuchen. SPX/NDX haben 100 Punkte in weniger als einer Minute verloren und danach noch etwas mehr. Kleine Recovery - im SPX hat das Hoch vom Donnerstag erstmal schlimmeres verhindert. Denke der Staub wird sich nach 1,2h gelegt haben und dann schauen wir uns mal die Situation an. Viele Grüsse, Khan
PEPPERSTONE:US500
von KhanPhelan
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Das Playbook für die kommende Woche - Der Pepperstone AusblickZu Beginn der Woche liegt der Schwerpunkt eindeutig auf den Energiemärkten. Das OPEC+-Treffen birgt das Potenzial für solide gegenläufige Risiken bei Rohöl. Russlands Antwort auf den Plan der G7, Preisobergrenzen für russische Ölimporte einzuführen, war die Abschaltung der Nord Stream 1-Pipeline (NS1), und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem der Markt viele Fragen dazu stellt, wie diese Situation eskaliert, und im Moment gibt es kaum Klarheit. Die Rohöl-Futures eröffnen als erstes, und in einer verkürzten Sitzung - aufgrund des US Labor Day - könnte die geringere Liquidität die Bewegungen noch verstärken. Nachdem die europäischen Indexfutures am Freitag aufgrund der NS1-Nachrichten um 3 % nachgegeben haben und der NAS100 ebenfalls nachgegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich diese negative Kursentwicklung in Asien fortsetzt. Die Juli-Tiefs des GER40 winken. US-Arbeitsmarktdaten verringern die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte im September geringfügig Der US-Arbeitsmarktbericht war solide genug, aber der Anstieg der Erwerbsquote (auf 62,4 %) sorgte für eine positive Überraschung bei der Arbeitslosenquote von 20 Basispunkten. Dies führte zu einer leichten Neubewertung der Fed-Zinserwartungen und zu USD-Verkäufen, wobei sich die Devisenbewegung umkehrte, als wir sahen, wie die Aktienmärkte aufgrund der NS1-Nachrichten unter Druck gerieten. Es ist schwierig, zu stark gegen den USD zu wetten, und wir werden die Kommentare von Powell und Brainard in dieser Woche als Orientierungshilfe beobachten. Der USDCNH könnte für die USD-Bewegung von zentraler Bedeutung sein, und ein Ausbruch über 6,93 deutet darauf hin, dass die 7,000-Marke näher rückt, was sich wahrscheinlich auf EURUSD und AUDUSD auswirken wird. Die EZB-Sitzung wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und es könnte eine gewisse Volatilität im EUR geben, nicht dass es eine Zentralbanksitzung bräuchte, um dies zu fördern, wenn es die Energiemärkte gibt, die das für uns tun. Dem GBP wird Aufmerksamkeit zuteil, da der Trend stark nach unten gerichtet ist und das Paar seit sechs Tagen in Folge gefallen ist und seit dem 10. August 6,3 % verloren hat. Ein Anstieg der Energiepreise in dieser Woche ist wirklich das Letzte, was das Vereinigte Königreich braucht, wenn es in Q123 mit einer Inflation von 20 % konfrontiert ist, so dass es so aussieht, als könnte bald die 1,1400-Marke erreicht werden. Abgesehen von dem sich abzeichnenden QT-Hochlauf steht eine weitere wichtige Woche bevor - die globalen Aktien befinden sich derzeit in einer schwierigen Lage, und Erholungen werden ernsthaft verkauft - man müsste einen weitaus schwächeren US-Verbrauchssteuerindex sehen, um eine gewisse Erleichterung zu verspüren, aber das ist nicht vor nächster Woche zu erwarten - es sieht so aus, als ob der Weg des geringsten Widerstands nach unten führt, wobei die Fonds ihre Portfolioabsicherung erhöhen und Volatilität kaufen. Ein Bruch des 61,8 %-Fibos der Juni/Aug-Rallye im US500 wird die Diskussion über eine Rückkehr zu den Juni-Tiefs verstärken. Zu den bekannten Risikoereignissen der kommenden Woche zählen die folgenden sieben Schwerpunkte: EZB-Sitzung (Donnerstag, 14:15 Uhr MESZ) - Der Markt geht von einer 64%igen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte aus, wobei der Konsens der Ökonomen ebenfalls bei 75 Basispunkten liegt. Bei dieser Sitzung werden auch die Projektionen der EZB-Mitarbeiter zu Inflation und Wachstum bekannt gegeben, so dass es interessant sein wird, zu sehen, wie drastisch die Wachstumserwartungen zurückgenommen werden. Die implizite Volatilität des EURUSD auf Sicht von einer Woche (Optionen) ist gestiegen, was jedoch auch darauf zurückzuführen ist, dass NS1 geschlossen bleibt. Eine Anhebung um 50 Basispunkte kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, und wenn dies der Fall ist, dürfte EURUSD den Wert von 0,9900 testen. BoC-Sitzung (Mittwoch, 16:00 Uhr MESZ) - Die BoC dürfte den Leitzins um 75 Basispunkte auf 3,25 % anheben, auch wenn das Risiko einer Erhöhung um 50 Basispunkte besteht. Short GBPCAD war hier der Handel, und der Trend scheint ein anhaltender Freund zu sein. RBA-Sitzung (Di. 06:30 Uhr MESZ) - der Markt rechnet mit einer Anhebung um 50 Basispunkte und von hier aus mit einer konventionellen Anhebung um 25 Basispunkte ab der Oktober-Sitzung. Die implizite 1-Wochen-Volatilität des AUD liegt bei 11,9 %, womit eine Bewegung von 93 Pips (nach oben oder unten) ab dem Schlusskurs vom Freitag eingepreist ist - nicht übermäßig hoch, aber das Tief der letzten Woche von 0,6771 könnte bald ins Spiel kommen. Die stellvertretende Fed-Vorsitzende Brainard und der Fed-Vorsitzende Powell sprechen (Mittwoch 18:35 bzw. Donnerstag 15:10 Uhr MESZ) - der USD, Gold und NAS100 könnten sehr lebhaft sein, wenn die beiden erklären, wie der Bericht über die NF-Lohnsummen ihre Sicht der Politik beeinflusst. Da der Markt eine 54%ige Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 75 Basispunkte im September-FOMC einpreist, sollte man den US CPI (13. September) abwarten, um über das Schicksal der nächsten Anhebung zu entscheiden - 75 Basispunkte oder 50 Basispunkte - Abgesehen von den Kursen, könnte dass QT großen Gegenwind für risikoreiche Anlagen bietet. Liz Truss wird wahrscheinlich Tory-Vorsitzende/neue britische Premierministerin (Mo., 5. Sept.) - GBP im Spiel, obwohl die Wahl von Liz Truss zur neuen Premierministerin mit Spannung erwartet wird, und Klarheit über den Nothaushalt möglicherweise nicht sofort geschaffen wird. Ein großes politisches Enereignis, das aber wohl kaum zu großen Kursschwankungen beim GBP führen wird. OPEC+ Treffen (Montag, 5. September) - das Treffen beginnt um 13:00 Uhr so dass es kurz danach Schlagzeilen geben könnte. Der Konsens geht davon aus, dass sich die Fördermengen der Gruppe nicht ändern werden, aber die jüngsten Äußerungen der Saudis, dass sie ihre Produktion drosseln könnten, deuten darauf hin, dass eine Produktionskürzung nicht von der Hand zu weisen ist - sollte es zu einer überraschenden Kürzung kommen, wird das Ausmaß der Produktionskürzungen den Ausschlag für den Anstieg des Rohölpreises geben. Die Risikomärkte können einen Anstieg des Rohöls verkraften, wenn dieser durch eine bessere Nachfragedynamik ausgelöst wird; es gilt abzuwarten, ob sie für einen Anstieg des Rohöls aufgrund von Angebotsfaktoren so empfänglich sind. Sollte ein Durchbruch der 86,41 $-Marke erfolgen, könnte man die 80,00 $ ins Visier nehmen. Treffen der EU-Energieminister (Freitag) - Nachdem die G7-Staaten am Freitag eine Preisobergrenze für den Kauf von russischem Erdgas beschlossen haben, ist der Markt sehr daran interessiert, den Kurs der Obergrenze zu erkunden - dies dürfte auf dem Treffen der EU-Energieminister ausführlich diskutiert werden. Angesichts der bisherigen russischen Reaktion ist zu vermuten, dass die Europäer auch über Rationierung sprechen müssen.
PEPPERSTONE:US500
von Pepperstone