S&P500 08.03.2021Der S&P500 setzte am Support zu einer Aufwärtsbewegung an und korrigiert bereits. Eine UK wäre an den untergeordneten Fio-Marke möglich, vorzugsweise am 33er Fibo sowie an der übergeordneten Marke. Ziele der Aufwärtsbewegungliegen ei den Short-Marken, vorzugsweise in Verbindung mit der Kanaloberkante.
US500.PRO.OTMS Trading-Ideen
S&P500 05.03.2021Der S&P500 befindet sich derzeit an der übergeordneten Long Marke, verließ den übergeordneten Short-Kanal und nahm den untergeordneten wieder auf. Eine Korrektur bis zu den Short-Marken wäre möglich, grundsätzlich gehen wir allerdings davon aus, dass der Kurs in Richtung der neuen Hochs laufen wird.
SP500: Korrektur nach möglicher Top-Bildung?Was bisher geschah?
- Im SP500 wurde ein symmetrisches Dreieck mit erfolgreichem Ausbruch ausgebildet und alle Ziele abgearbeitet. Danach wurden neue ATHs erreicht und seit dem konsolidiert der Index.
Bild hierzu:
Zum aktuellen Chartbild:
- Laut dem Three-Line-Break-Chart ist der Aufwärtstrend im Weekly unterbrochen und im Daily ist ein Abwärtstrend am Laufen.
Bilder hierzu:
- Im großen Bild ist ein bärischer Keil zu erkennen (in Blau), welcher durch den Bruch seiner unteren Trendlinie per Daily-Close bereits aktiviert wurde. Sein statistisches Ziel liegt bei ca. 3.244.
- Ein bärisches harmonisches Crab-Pattern ist am Laufen.
- In der Kurszone bei ca. 3.600 - 3.700 liegt eine gültige Rücklaufzone einer Weekly-Divergenz.
Bild hierzu:
- Wird der Chart näher betrachtet, dann lassen sich eine bullische Wolfe Wave (in Orange) und ein mögliches harmonisches BAT-Pattern (in Blau-Grün) erkennen. Für den Punkt D des BAT-Pattern können auch Kurse bis ca. 3.680 gelten. Dieser Kurszone befindet sich im Überschußbereich der Wolfe Wave und in der Rücklaufzone der Weekly-Divergenz.
- Auch dazu passend ist eine gültige Rücklaufzone einer H4-Divergenz, welche den Bereich der 50% und 62%-Fibo-Ziel des BAT-Patterns umfasst.
Bild hierzu:
Fazit:
- Im großen Bild könnten der bärische Keil und das bärische Crab-Pattern die Annahme für ein größeres Korrekturpotenzial unterstützen.
- Kurzfristig könnten jedoch wegen des überverkaufen Zustandes (siehe Daily-CCI) der Kurs aufgrund der Wolfe Wave und des BAT-Patterns noch etwas weiter nachgeben und sich danach wieder erholen. Diese mögliche Erholung könnte als "Kiss Back" an der unteren Trendlinie des bärischen Keils fungieren, bevor die große Korrektur sich anbahnt.
Guten Einstieg finden...?Hallo bin neu hier und wollt euch fragen ob ihr noch ein Indikator habt um nen guten Einstieg zu finden...?
US500/H1: Short-SignalAusbruch aus einem Dreieck, was je nach Verlauf nach Eröffnung in den USA
an die unteren Linie laufen könnte
Keine Beratung/Empfehlungen!
US Aktien (S&P 500 Index): Korrektur könnte endenS&P 500 Index: Der US Leitindex kann sich zu Beginn der Woche erholen und testet bereits die obere Begrenzung der Korrektur.
ANLEIHERENDITEN STABILISIEREN SICH WIEDER
Die Anleiherenditen in den USA haben sich ein wenig stabilisiert und sind heute am frühen Nachmittag auf dem Rückzug. Es besteht eine kleine Divergenz zwischen den Erwartungen an die EZB und FED Geldpolitiken. Während die EZB recht früh gegen die steigenden Renditen verbal intervenierte, ließ sich die FED Zeit.
Doch das ist möglicherweise nicht unberechtigt, denn die US Daten zeigen eine sehr rasche Erholung und viele Analysten haben damit begonnen, ihre Konjunkturprognosen hoch zu stufen. Dennoch, FED Präsident Jerome Powell sowie einige andere FED Mitglieder haben die aktuellen Maßnahmen bisher nicht in Frage gestellt.
Auch wenn sie nicht explizit auf die steigenden Anleiherenditen eingegangen sind, so hat man Inflationserwartungen sichtlich vor einem Anstieg bewahren können. Die marktbasierten Inflationserwartungen sind bereits seit Mitte Februar auf dem Rückzug.
Das zeigt, dass es eine gewisse Diskrepanz zwischen den kurzfristigen Erwartungen gibt und den langfristigen. Das langfristige Bild ist aber positiv für den Aktienmarkt und gibt Jerome Powell vorerst Recht. Nämlich, dass es nicht einfach wird, die Zielinflation in den kommenden drei Jahren zu erreichen.
Q4 GEWINNWACHSTUM POSITIV
Die Q4 Earnings verliefen über den Erwartungen der Analysteneinschätzungen, die zu Beginn der Saison gemacht wurden. Wobei bereits das eine gewisse Erwartung trifft. Viele dürften mittlerweile gemerkt haben, dass die Analysteneinschätzungen Quartal um Quartal zu niedrig ausfielen und gingen, wie auch wir, nach den ersten beiden Wochen von deutlich besseren Zahlen aus.
Damit haben die S&P 500 Unternehmen es geschafft, per Q4 beim Gewinnwachstum mit zirka + 3,8 % in die Gewinnzone zu kommen. Erstmals seit Q4 2019. Zu Beginn der Saison wurde ein Rückgang von über 9 % erwartet. Die Analysteneinschätzungen für das erste Quartal 2021 verzeichneten den zweithöchsten Anstieg seit 2002.
VIELE ANLEGER DÜRFTEN AUF IHREN POSITIONEN SITZEN BLEIBEN
Im Rahmen der aktuellen Korrektur konnten viele der Übertreibungen bei den sogenannten Hot Stocks abgebaut werden. Der Anstieg der Renditen hat zwar als Impuls zur einer Art Umschichtung geführt, doch die Korrektur verläuft u.E. nach relativ normal.
Ein Fortsetzen des Trends im S&P 500 Index ist damit wahrscheinlich, solange wir über den wichtigen Unterstützungen bleiben. Und die erste wichtige dürfte sich noch unterhalb der aktuellen Kurses befinden. Nämlich bei zirka 3.720 Punkten. Wie der Chart auf langfristiger Basis unten deutlich macht.
WICHTIGE LEVEL NACH UNTEN NOCH NICHT GERISSEN
Kurzfristig betrachtet sehen wir bei 3.800 Punkten den ersten Support bisher halten. Nach oben hin haben wir die Kurszone bei 3.885 Punkten im Blick. Hier laufen einige wichtige Tiefs sowie Trendlinien zusammen. Sollte der Index es darüber schaffen, könnte es eventuell eine Befreiung aus der Korrektur signalisieren. In diesem Fall würde die 4.000 Punkte-Zone wieder als Ziel im Trend auf die Agenda rücken.
S&P500 01.03.2021Der S&P500 verließ den untergeordneten Trendkanal nach den hin und befindet sich an der 66er Short-Marke, wo er zum Retest ansetzen könnte. Im weiteren Verlauf könnte der übergeordnete Kanaldeckel angelaufen werden, sowie sie 33er Short-Marke. Sollte sich kein Druck in Long-Richtung sammeln, so wäre es ebenso möglich, dass die Long-Marke noch angelaufen wird.
SP500 zurück zur Trendlinie?Eine sehr spekulative Zeichnung des SP500 in Wellenanalyse. Schon sehr bald eine große Korrektur? Zumindest vorstellbar.
Habe mal den RSI hinzu genommen, starke Divergenz.
Chart in logarithmischer Ansicht.
S&P500 26.02.2021Der S&P5000 befindet sich an der Kanalunterkante des Short-Kanals, wo er eine UK bilden könnte, allerdings wäre ein Herabspiken zur Long-Marke anschaulicher. Sobald die UK erfolgte, liegen Ziele ei der Kanaloerkante sowie ei den Fibo-Marken.
S&P500Der S&500 befindet sich derzeit am WS vom 10.02. und bewegt sich in Richtung der Kanalunterkante des bereits verlassenen übergeordneten Long-Trendkanals. Hier könnte sich ein kleines Short Setup ergeben, mit Zeilen bei den Long-Marken.. Hierfür müsste der Kurs zunächst durch den untergeordneten Long-Kanal brechen. Sollte der übergeordnete Trendkanal wieder aufgenommen werden, lägen Ziele bei der Kanaloberkante und am WS vom ATH.
S&P500 24.02.2021Der S&P500 bildete an der Long-Marke eine UK und prallte anschließend an der Kanaloberkante des Short-Kanals ab. Sollte sich der Kurs über den Kanal hinwegsetzen, wäre unser nächstes Ziel nach einem Restest bei der Short-Marke. Im Falle eines erneuten Annehmens des Trendkanaldeckels gehe ich davon aus, dass sich der Kurs hier länger aufhält und schließlich unter die Long-Marke hinwegbricht.
S&P500 22.02.2021Der S&P500 bewegt sich hin zur Kanalunterkante eines Short-Kanals, wo eine UK durch die Long-Marke und einen Support wahrscheinlich wäre. Bei einer UK wären mögliche Ziele die Short-Marken, die sich dann herausstellen werden. Grundsätzlich könnte der Kurs sich aber bald wieder auf den Weg machen, um neue Hochs anzulaufen.
US #Aktien (S&P 500 Index): Ist der Aktienboom gefährdet?S&P 500 Index: Der US Leitindex kann sich zum Ende der Woche gemächlich erholen. Die Dynamik fehlt, die Dip-Käufer müssen wahrscheinlich noch erst aktiv werden.
DER KLEINE SCHOCK SITZT NICHT SEHR TIEF
Einen kleinen Vorgeschmack auf den QE-Tapering Schock durften wir bereits in dieser Woche erleben. Zugegeben, dieses Mal waren es die steigenden Renditen für langlaufende Anleihen, die eine Umbewertung in einigen Sektoren mit sich bringen dürften.
Unter der Decke sieht es allerdings bereits seit zwei Wochen nach Korrektur aus, denn einige Aktien, die zuletzt von dem anhaltenden Boom profitierten, gaben wieder nach. Siehe zum Beispiel EV-Aktien, wie Tesla oder auch einige Werte aus dem Erneuerbare Energien-Bereich.
Aber auch Technologiewerte, insbesondere, die mittlerweile stark überbewertet erscheinen, dürften von steigenden Zinsen belastet werden. Die etwas schwächere Marktbreite erklärt auch, warum die Erholung zum Ende der Woche hin eher langsam abläuft.
VIELE ANLEGER DÜRFTEN AUF IHREN POSITIONEN SITZEN BLEIBEN
Zudem, die meisten Anleger, insbesondere die privaten, dürften weiter auf ihren Positionen sitzen geblieben sein. So oder so sieht es danach aus, als würden wir uns weiterhin in einem Aktienboom befinden. Wie letztes Jahr von vielen Analysten richtig vermutet. Das auf Sparkonten geparkte Anlagevolumen der privaten, erreichte im vergangenen Jahr Rekordstände.
Dieses Volumen dürfte in diesem Jahr, neben der weiterhin hohen Notenbank-Liquidität, für den Aktienmarkt ebenso eine Rolle spielen. Während also in den letzten QE-Phasen zwischen 2009-2015 überwiegend institutionelle Profis sowie ETF Zuflüsse die Rally angetrieben haben, zeichnet sich aktuell so etwas wie eine Rally der privaten Anleger ab.
Dies führt hier und da mal zu Übertreibungen, siehe GameStop und Kryptowährungen. Ein Signal für den Aktienboom sind auch die Kurse von Broker-Aktien. Übertreibungen hin oder her, die Frage bleibt: Wohin mit dem Geld, wenn die Alternativen entweder bereits bedient oder rar sind? Natürlich kann es nicht in einer Tour weiter aufwärts gehen.
NOTENBANKEN WERDEN EVENTUELL SCHNELLER STRAFFEN ALS NACH DER FINANZKRISE
Die Konjunkturerholung aktuell ist aber anders als die nach der Finanzkrise. Notenbanken werden eventuell nicht mehr viel tun müssen und relativ schnell wieder ihre Geldpolitik straffen. Hier kann es dann mal zu stärkeren Abgaben kommen. Wie FED Powell über die zuletzt gestiegenen Zinsen denkt, werden wir eventuell in der kommenden Woche erfahren, wenn er seinen Bericht dem Kongress vorlegt. Doch selbst, wenn Notenbanken beginnen zu straffen, werden Anleger womöglich versuchen, auf ein neues Gewinnwachstum der Unternehmen in 2022 zu wetten.
Viel mehr belastend für den Aktienmarkt, zumindest in diesem Jahr, dürften wahrscheinlich nicht unbedingt die Notenbanken sein, sondern unerwartete Ereignisse, wie etwa eine durch Länder koordinierte Regulierung der Big-Techs, die einen sehr hohen Anteil an investiertem Volumen bezogen auf den Gesamtmarkt einnehmen.
S&P 500 INDEX CHARTANALYSE
Bis dahin schauen wir weiter auf die Charttechnik und der S&P 500 Index hat nun an eine erste wichtige Support-Zone korrigiert und erholt sich zum Ende der aktuellen Woche davon . Die Korrektur muss noch nicht beendet sein.
Theoretisch hätte sie sogar noch Luft bis 3.830 Punkte, ohne den aktuell intakten Trendkanal infrage zu stellen. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben könnte hingegen auch die 4.000 Punkte-Zone zum Scheitern als Widerstand bringen.
S&P500 18.02.2021Seit dem Anlaufen der Short-Marke bewegt sich der S&P500 nach unten. Eine mögliche UK könnte an der Long-Marke bzw. Kanalunterkante auftreten. In dem Fall wäre eine Aufwärtsbewegung is hin zur Kanaloberkante bzw. zur Kanalunterkante der übergeordneten Kanals möglich, mit etwas mehr Druck könnte er hindurch brechen und seinen Weg nach oben bahnen. Sollte der Kurs durch den untergeordneten Long-Trendkanal unten hindurch brechen, so wäre unser nächstes Ziel die übergeordnete 66er-Marke und der Support vom 20.01.
S&P500 17.02.2021Der S&P500 verließ den übergeordneten Trendkanal nach untern hin und nahm den untergeordneten Trendkanal erneut auf. Ziele der Short-Bewegung sind die Kanalunterkante, aber auch die darunnterliegende 66er Marke. Nach einer zweiwelligen Korrektur kann die Aufwärtsbewegung weiterhin fortgesetzt werden.
S&P 500 – Die Ruhe vor dem SturmDer Aufwärtstrend im S&P 500 ist weiterhin intakt. Dies wird sich bis um den 19.02. vermutlich auch nicht ändern.
Das Kursziel und Bewegungshoch liegt aktuell bei 3.971 USD. Zu diesem Zeitpunkt ist dann jedoch Vorsicht geboten! Alle Long-Positionen sollten zumindest gesichert werden, da wir mit einem Rückgang bis vorerst um den 01.03. rechnen.
Die Wahrscheinlichkeit auf einen Rückgang liegt bei ca. 80 %.
(Unsere Wendetermine haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es 2 Tage.)
Hinweis:
Innerhalb unserer G.I. Swing Trading Strategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In diesem Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt weder ein vollständiges Handelssystem noch eine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar.
S&P500 16.01.2021Der S&P500 nahm mit einer starken Aufwärtsbewegung den übergeordneten Trendkanal wieder auf. Sollte die Bewegung sich hier weiter fortsetzen, müssten wir uns im Bezug auf eine mögliche UK neu verorten, die Kanaloberkante wird wahrscheinlich nicht so schnell wieder angelaufen. Ein Retest zur Kanaloberkante des untergeordneten Long-Trendkanals wäre vor einer impulsiven Fortsetzung des Long-Trends möglich, aber auch die Long-Marken bzw der Support vom 10.02. könnten angelaufen werden.
S&P500 11.02.2021US500 machte gestern auch sein neues Allzeithoch und ging danach in eine starke Abwärtsbewegung. Nach einer Umkehr macht er gerade wider langsame bewegungen so das das mögliche Ziel weilter in Long Richtung ist.
#SP500 Index: Kommt bald der Schock?S&P 500 Index: Der US Leitindex könnte heute wieder ein neues Allzeithoch erklimmen. Die 4.000 Punkte-Marke rückt auf die Agenda.
WANN KOMMT DER SCHOCK?
Die Wall Street kann weiter outperformen. Der S&P 500 Index hat in den letzten beiden Wochen ein Allzeithoch nach dem anderen gemacht, während der DAX sich an der 14.000er Marke abquält. Die US Bilanzsaison entwickelt sich weiterhin positiv und wie wir bereits zu Beginn der Woche in der DAX Weekly Analyse angedeutet haben, das gesamte Gewinnwachstum befindet sich bereits im positiven Bereich.
Konjunkturdaten, wie die US Arbeitsmarktdaten, sind zwar weiterhin mau, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Aktienkurstreiber bleiben weiterhin die Notenbanken mit ihren lockeren Geldpolitiken sowie den Erwartungen der Marktteilnehmer an eine schnellere Erholung in dem neu begonnenen Jahr. Der Anlagenotstand trägt sein Übriges dazu bei. Man kann nicht ausschließen, dass wir es in einigen Bereichen den Aktienmarktes bereits mit Übertreibungen zu tun haben.
Die GameStop Attacke war nur ein Beispiel davon. Die sozialen Medien sind aktuell voll von erfolgreichen Tenbagger-Geschichten. Früher oder später wird das sicherlich ein Ende haben. Eindeutig könnten wir uns bereits in der „Good News sind Bad News“ Phase befinden, nur dass Marktteilnehmer noch keine wirklichen Good News zu lesen bekamen.
Keine zumindest, die Auswirkungen auf die Geldpolitik hätten. Wie immer wird dieser Effekt wahrscheinlich mit einem kleinen Schock eingeleitet werden. Damit Anleger auch ja merken wo sie sich befinden. Die Frage ist nur, wann wird es kommen? Das weiss keiner so genau, außer die Notenbanken selbst eventuell.
S&P 500 INDEX CHARTANALYSE
Bis dahin schauen wir weiter auf die Charttechnik und der S&P 500 Index hat nun möglicherweise die runde Marke bei 4.000 Punkten im Visier. Im Chart auf Tagesbasis sehen wir, dass eine Trendlinie nun in den letzten Tagen überwunden wurde und nach oben hin nicht mehr so viele Widerstände vorhanden sind.
S&P500 Index CFD auf Tagesbasis
3.960 PUNKTE ALS ZWISCHENWIDERSTAND
Auf Intraday-Basis sieht es ähnlich positiv aus. Nach unten hin sehen wir bis 3.900 Punkte einen guten Support. Darunter sollte es im Falle einer Korrektur vorerst nicht gehen. Nach oben hin könnten wir allerdings die Kurszone bei zirka 3.960 Punkten als Zwischenwiderstand ins Auge fassen. Hier würde die obere Trendlinie des aktuell intakten, kurzfristigen Trendkanals verlaufen.
S&P500 10.02.2021Der S&P500 lief erneut neue Hochs an und befindet sich noch an der Kanalunterkante. Die gestrige Analyse ist also noch aktuell.
S&P500 09.02.2021US 500 machte im Stunden Chart sein neues Allzeithoch und bewegt sich sehr langsam in Short Richtung, bzw.flacht den Trend ab. Auch hier wäre noch abzuwarten was bei der Markteröffnung passiert dennoch sehen wir ihn nicht beim darunter liegenden Support. Da er sich nun wieder im übergeordneten Trendkanal befindet, ist alternativ auch eine Fortsetzung dessen möglich.
S&P 08.02.2021Der S&P500 bildete ebenso ein neues Allzeithoch, mit ausreichend Druck, um den übergeordneten Long-Trendkanal erneut aufzunehmen. Sollte sich hier weiterhin Druck nach oben aufbauen, so könnte die Bahn nach oben erstmal frei gemacht werden. Sollte an der Kanalunterkante allerdings Schwäche gezeigt werden, ist Vorsicht geboten, da sich hier (nach dem neuen Allzeithoch) die Richtung schnell wieder ändern kann. Im Falle einer Abwärtsbewegung wären Ziele die 66er Long-Marke, aber auch der Support vom 11.01. und vom 21.01.
S&P500 03.02.2021Der S&P500 zeigt an seinem untergeordneten Trendkanal bereits Schwäche, da er die trendunterstützende Linie durchbrach. Ein Anstieg bis zur Kanalunterkante des übergeordneten Long-Trendkanals wäre denkbar, gefolgt von einer Korrektur bis hin zu den Long-Marken, aber auch die Kanaloberkante des Short-Trendkanals bzw. der WS vom 04.01.
