IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
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Schlüssel-Statistiken
Über IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
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Auflagedatum
28. Mai 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA4639211065
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung59,72%
Unternehmen39,38%
Cash0,59%
Securitized0,31%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
XSMB ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 59,72 % der Aktien, und Corporate, mit 39,38 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von XSMB sind Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029 und Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAY-2027, sie nehmen jeweils 4,07 % und 3,24 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von XSMB hat 0,10 CAD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,10 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 1,00 % darstellt.
XSMB verwaltete Vermögen beträgt 12,09 M CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,07 % gestiegen.
XSMB-Mittelzuflüsse betragen 2,00 M CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, XSMB schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,00 % aus. Die letzte Dividende (29. Sept. 2025) war 0,10 CAD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
XSMB-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Mai 2025 und der Managementstil ist "passiv".
XSMB verfolgt den FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XSMB ist in Anleihen investiert.
XSMB wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.