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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪4,83 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
0,53%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−1,004%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪150,00 K‬
Kostenquote
0,47%

Über iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units


Brand
iShares
Auflagedatum
26. Apr. 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437W1059

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Gesundheitswesen
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 25. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Gesundheit Technologie
Aktien99,88%
Gesundheit Technologie98,95%
Gesundheitswesen0,93%
Anleihen, Barguthaben & andere0,12%
Cash0,12%
Aktien regionale Aufgliederung
62%31%6%
Nord Amerika62,14%
Europa31,55%
Asien6,30%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


XDNA ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Health Technology, mit 98,95 % der Aktien, und Health Services, mit 0,93 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von XDNA sind Genmab A/S und BeOne Medicines Ltd., sie nehmen jeweils 5,16 % und 5,12 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von XDNA hat 0,16 CAD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,01 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 92,38 % darstellt.
XDNA verwaltete Vermögen beträgt ‪4,83 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,30 % gestiegen.
XDNA-Mittelzuflüsse betragen 0,00 CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, XDNA schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,53 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,16 CAD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
XDNA-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 26. Apr. 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die XDNA-Kostenquote beträgt 0,47 %, d. h., Sie müssen 0,47 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XDNA verfolgt den NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XDNA ist in Aktien investiert.
Der Preis von XDNA ist im letzten Monat um 2,71 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −3,20 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem XDNA Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 13,41 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,58 % in einem Jahr gesunken.
XDNA wird zu einem Aufschlag (1,00%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.