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iShares Canadian Value Index ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪94,30 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪4,97 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
3,06%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,03%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,00 M‬
Kostenquote
0,55%

Über iShares Canadian Value Index ETF


Brand
iShares
Auflagedatum
6. Nov. 2006
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Berechtigte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430U1066

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
Kanada
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Nicht Energie Mineralien
Industrielle Services
Aktien99,88%
Finanzwesen58,13%
Nicht Energie Mineralien13,48%
Industrielle Services12,65%
Energie Mineralien8,70%
Verarbeitende Industrie1,98%
Kommunikation1,90%
Versorgungseinrichtungen1,79%
Hersteller Produktion0,90%
Einzelhandel0,34%
Anleihen, Barguthaben & andere0,12%
Cash0,12%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


XCV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 58,13 % der Aktien, und Non-Energy Minerals, mit 13,48 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von XCV sind Royal Bank of Canada und Toronto-Dominion Bank, sie nehmen jeweils 10,29 % und 9,75 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von XCV hat 0,34 CAD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,39 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 15,38 % darstellt.
XCV verwaltete Vermögen beträgt ‪94,30 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 18,15 % gestiegen.
XCV-Mittelzuflüsse betragen ‪4,97 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, XCV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,06 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,39 CAD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
XCV-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 6. Nov. 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die XCV-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XCV verfolgt den Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XCV ist in Aktien investiert.
Der Preis von XCV ist im letzten Monat um 7,47 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 24,85 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem XCV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 8,20 % gestiegen, hat einen Anstieg von 13,42 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 30,65 % in einem Jahr gestiegen.
XCV wird zu einem Aufschlag (0,03%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.