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CI Morningstar International Value Index ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪328,49 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−12,44 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
2,85%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪8,01 M‬
Kostenquote
0,88%

Über CI Morningstar International Value Index ETF


Brand
CI
Auflagedatum
13. Nov. 2014
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
CI Investments, Inc.
Ausschütter
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
Entwickelte Märkte ohne Nordamerika
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Versorgungseinrichtungen
Hersteller Produktion
Aktien99,93%
Finanzwesen18,61%
Versorgungseinrichtungen12,12%
Hersteller Produktion11,45%
Transportmittel7,34%
Verarbeitende Industrie6,88%
Einzelhandel6,02%
Industrielle Services5,08%
Nicht Energie Mineralien5,02%
Energie Mineralien4,67%
Verbrauchsgüter3,98%
Vertriebsdienstleistungen3,94%
Verbraucher Dienstleistungen3,50%
Gebrauchsgüter2,99%
Elektronik Technologie2,59%
Kommunikation2,55%
Technologie Dienstleistungen1,09%
Gesundheit Technologie0,96%
Gewerbliche Dienstleistungen0,94%
Anleihen, Barguthaben & andere0,07%
Cash0,27%
Sonstige−0,20%
Aktien regionale Aufgliederung
0.5%0.5%50%1%47%
Europa50,34%
Asien47,56%
Mittlerer Osten1,11%
Nord Amerika0,53%
Ozeanien0,46%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


VXM.B ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 18,65 % der Aktien, und Utilities, mit 12,14 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von VXM.B sind Playtech PLC und FirstGroup plc, sie nehmen jeweils 0,59 % und 0,58 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von VXM.B hat 0,46 CAD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,14 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 69,48 % darstellt.
VXM.B verwaltete Vermögen beträgt ‪328,49 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 8,36 % gestiegen.
VXM.B-Mittelzuflüsse betragen ‪−12,44 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, VXM.B schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,85 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,46 CAD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
VXM.B-Aktien werden von CI Financial Corp. unter dem Brand CI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Nov. 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die VXM.B-Kostenquote beträgt 0,88 %, d. h., Sie müssen 0,88 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
VXM.B verfolgt den Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VXM.B ist in Aktien investiert.
Der Preis von VXM.B ist im letzten Monat um 4,76 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 33,85 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem VXM.B Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,45 % gestiegen, hat einen Anstieg von 12,33 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 39,79 % in einem Jahr gestiegen.
VXM.B wird zu einem Aufschlag (0,23%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.