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Invesco RAFI U.S. Index ETF II

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪37,19 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−4,62 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
1,51%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪696,00 K‬
Kostenquote
0,45%

Über Invesco RAFI U.S. Index ETF II


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
14. Apr. 2015
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
RAFI Fundamental Select US 1000 Index - CAD - Benchmark TR Net
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46141V1040

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Fundamentaldaten
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 10. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
ETF
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
ETF99,87%
Cash0,13%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von PXS hat 0,19 CAD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,19 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 2,10 % darstellt.
PXS verwaltete Vermögen beträgt ‪37,19 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,74 % gestiegen.
PXS-Mittelzuflüsse betragen ‪−4,62 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PXS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,51 % aus. Die letzte Dividende (8. Juli 2025) war 0,19 CAD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
PXS-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Apr. 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die PXS-Kostenquote beträgt 0,45 %, d. h., Sie müssen 0,45 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PXS verfolgt den RAFI Fundamental Select US 1000 Index - CAD - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PXS ist in Fonds investiert.
Der Preis von PXS ist im letzten Monat um 5,72 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 17,96 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PXS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,74 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,53 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,01 % in einem Jahr gestiegen.
PXS wird zu einem Aufschlag (0,08%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.