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Purpose International Dividend Fund

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪117,94 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪30,86 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
3,33%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪4,22 M‬
Kostenquote
0,79%

Über Purpose International Dividend Fund


Emittent
Purpose Unlimited
Brand
Purpose
Auflagedatum
22. Apr. 2015
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
No Underlying Index
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640N1006

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Entwickelte Märkte ohne Nordamerika
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Aktien97,88%
Finanzwesen32,80%
Gesundheit Technologie10,52%
Nicht Energie Mineralien7,62%
Einzelhandel6,49%
Verbrauchsgüter5,98%
Versorgungseinrichtungen5,90%
Kommunikation5,54%
Gebrauchsgüter4,91%
Hersteller Produktion4,69%
Energie Mineralien3,40%
Vertriebsdienstleistungen3,08%
Elektronik Technologie2,21%
Transportmittel2,18%
Industrielle Services2,05%
Verarbeitende Industrie0,49%
Anleihen, Barguthaben & andere2,12%
Cash2,12%
Aktien regionale Aufgliederung
9%72%18%
Europa72,05%
Asien18,68%
Ozeanien9,27%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


PID ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 32,80 % der Aktien, und Health Technology, mit 10,52 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von PID sind Allianz SE und BHP Group Ltd, sie nehmen jeweils 3,16 % und 3,08 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von PID hat 0,08 CAD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,08 CAD in Dividenden ausgeschüttet,
PID verwaltete Vermögen beträgt ‪117,94 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,67 % gefallen.
PID-Mittelzuflüsse betragen ‪30,86 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PID schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,33 % aus. Die letzte Dividende (3. Sept. 2025) war 0,08 CAD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
PID-Aktien werden von Purpose Unlimited unter dem Brand Purpose herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Apr. 2015 und der Managementstil ist "aktiv".
Die PID-Kostenquote beträgt 0,79 %, d. h., Sie müssen 0,79 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PID verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PID ist in Aktien investiert.
Der Preis von PID ist im letzten Monat um −1,99 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 15,33 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PID Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −1,69 % gestiegen, sind im letzten Monat um −1,69 % gesunken, hat einen Anstieg von 8,57 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 20,37 % in einem Jahr gestiegen.
PID wird zu einem Aufschlag (0,29%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.