NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
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Schlüssel-Statistiken
Über NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
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Auflagedatum
16. Sept. 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Primärer Berater
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880J1030
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Kommunal
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen74,76%
Kommunal16,68%
Regierung7,70%
Cash0,85%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
NTGF ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Corporate, mit 74,76 % der Aktien, und Municipal, mit 16,68 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von NTGF hat 0,02 CAD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,02 CAD in Dividenden ausgeschüttet,
NTGF verwaltete Vermögen beträgt 2,11 M CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 60,94 % gestiegen.
NTGF-Mittelzuflüsse betragen 1,11 M CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, NTGF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,78 % aus. Die letzte Dividende (28. Nov. 2025) war 0,01 CAD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
NTGF-Aktien werden von National Bank of Canada unter dem Brand NBI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Sept. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
NTGF verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NTGF ist in Anleihen investiert.
NTGF wird zu einem Aufschlag (0,55%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.