Schlüssel-Statistiken
Über NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units
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Auflagedatum
17. Juni 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen72,67%
Regierung20,01%
Kommunal4,61%
Securitized2,11%
Cash0,60%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
NTGA ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Corporate, mit 72,67 % der Aktien, und Government, mit 20,01 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von NTGA hat 0,01 CAD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,01 CAD in Dividenden ausgeschüttet,
NTGA verwaltete Vermögen beträgt 3,53 M CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,24 % gestiegen.
NTGA-Mittelzuflüsse betragen 2,52 M CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, NTGA schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,19 % aus. Die letzte Dividende (31. Okt. 2025) war 0,01 CAD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
NTGA-Aktien werden von National Bank of Canada unter dem Brand NBI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 17. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
NTGA verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NTGA ist in Anleihen investiert.
NTGA wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.